财务数据 - 2021 - 2023年资产总计分别为292.45亿元、319.58亿元、331.04亿元[9] - 2021 - 2023年净利润分别为20.76亿元、19.19亿元、10.95亿元[9] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为41.37%、35.73%、25.15%[9] - 2021 - 2023年资产负债率分别为43.57%、46.27%、48.40%[9] - 2023年公司营业总收入72.54亿元[15] - 2023年公司水务收入55.32亿元，总资产331.04亿元，总资本化比率37.06%[10] - 2023年公司供水业务收入17.04亿元，同比下降2.63%[32] - 2023年公司污水处理业务收入38.28亿元，同比下降10.04%[34] - 2023年公司工程施工及安装业务收入5.36亿元，同比增长2.98%[37] - 2023年末公司日设计污泥处理能力2.042吨，污泥处置业务收入2.30亿元，同比下降6.19%[37] - 2023年期间费用率16.06%，管理费用8.25亿元，财务费用1.92亿元，经营性业务利润9.11亿元，利润总额12.99亿元，投资收益3.18亿元，EBIT利润率20.26%，总资产收益率4.52%[43] - 2023年末总资产331.04亿元，非流动资产占比82.33%；总负债160.24亿元，资产负债率48.40%，总资本化比率37.06%[46] - 2023年末固定资产181.27亿元，无形资产43.07亿元，应收账款8.85亿元，其他应付款15.91亿元，总债务100.58亿元，短期债务/总债务15.49%[46] - 2023年末账面货币资金30.37亿元，受限货币资金0.29亿元，非受限货币资金能较好覆盖短期债务[49] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为27.35亿元、26.95亿元、25.08亿元[51] - 2021 - 2023年投资活动现金流量净额分别为 - 35.63亿元、 - 26.90亿元、 - 33.46亿元[51] - 2021 - 2023年筹资活动现金流量净额分别为6.91亿元、1.64亿元、10.45亿元[51] - 2023年末受限资产账面价值12.48亿元，占总资产3.77%[53] - 2023年末对外担保余额0.13亿元[53] - 2024年预计资本性支出39亿元左右[55] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为29.70%、37.06%、38.00 - 45.00%[56] - 2022 - 2024年总债务/EBITDA分别为1.83、3.02、3.10 - 4.00[56] - 2021 - 2023年其他收益分别为3.79亿元、3.47亿元和3.70亿元[62] 业务数据 - 2023年公司设计供水及污水处理能力为813.75万立方米/日，实际处理量23.71亿立方米[10] - 2023年末公司制水系统30个，供水能力327.95万立方米/日，较上年末增加5.80万立方米/日[29] - 2023年末公司污水处理厂121个，处理能力485.80万立方米/日，较上年末增加25.20万立方米/日[29] - 2023年公司供水产能利用率61.69%，产销差率15.63%[33] - 2023 - 2025年公司第六期污水处理服务结算价格为2.35元/立方米[33] 市场与股权 - 公司污水处理服务91%的能力分布在重庆市内，昆明市污水处理能力占比7.5%[28] - 截至2023年末公司供水业务在重庆主城区市场占有率约为54%，公司及合营、联营公司约为88%；污水处理业务占有重庆市约84%市场，公司及合营联营企业约为92%[28] - 2023年末公司注册资本及实收资本均为48.00亿元，直接控股股东持股50.04%，间接控股股东合计持股88.56%[18] 未来展望 - 中诚信国际认为公司未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[7] 市场扩张和并购 - 收购昆明滇投污水处理资产投资总额394,708.96万元，募集资金拟投入170,000.00万元；新德感水厂扩建工程投资总额29,457.32万元，募集资金拟投入20,000.00万元[21] - 2024年3月昆明市第十四水质净化厂移交投运，还需支付资产收购款约14亿元[30] 其他 - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过19亿元，期限6年[7][20] - 2023年1月，公司转让九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及38173.01万元债权，交易价款14000万元[44] - 行业风险评分为4，运营实力评分为7，业务风险评分为7，财务风险评分为6[13] - BCA评分为aaa，模型级别为AAA[13] - 公司主体和可转换公司债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[63]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金190,000.00万元，发行190.00万手（1,900.00万张）[3][4] - 期限6年，2025年1月9日至2031年1月8日[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期自2025年7月15日至2031年1月8日[10] - 初始转股价格4.98元/股[12] 赎回与配售 - 到期赎回未转股可转债按面值108%（含最后一期利息）[15] - 原股东按每股配售0.395元面值可转债，可优先配售上限190.00万手[22][23] 会议情况 - 第六届监事会第五次会议2025年1月6日召开，5人实到[2] - 相关议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9][11][14][16][19][21][24]

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司2024年第八次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 露资料予以公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据现行、有效的中国法律、法 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月13日召开[3] - 会议通知于2024年12月6日送达全体董事和监事[3] - 应到董事7人，实到7人[3] 人事决策 - 表决通过聘任郭剑为财务总监、董事会秘书议案[5] - 郭剑任期自本次董事会审议通过至本届董事会到期[5] 制度审议 - 表决通过审议《重庆水务股份有限公司合规管理制度（2024年修订）》议案[5]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人368人，所持表决权股份42.88亿股，占比89.3333%[5] - 公司7名董事、5名监事全部出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 聘任信永中和为2024年年报审计机构，A股同意票数42.86亿股，占比99.9532%[9] - 聘任信永中和为2024年度内控审计机构，A股同意票数42.86亿股，占比99.9532%[9] - 议案1同意票数3503.57万股，占比94.5903%[11] - 议案2同意票数3503.62万股，占比94.5917%[11] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦（重庆）律师事务所，律师为刘枳君、黄啸[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开及表决合法有效[15]

人事变动 - 2024年12月13日会议同意聘任郭剑为财务总监、董事会秘书[2] - 郭剑任期至本届董事会到期，暂由董事长代行董秘职责[2] 人员履历 - 郭剑1974年1月出生，有丰富财务工作经历[2][3] 公告信息 - 公告于2024年12月14日发布[5]

公司概况 - 证券代码601158，简称为重庆水务[1] - 债券代码163228、188048，简称20渝水01、21渝水01[1] 人事变动 - 2024 年 12 月 3 日吕祥红辞财务总监、董秘职[2] - 董事长郑如彬代行董秘职责，将尽快聘任新人[2] 其他信息 - 公告日期为 2024 年 12 月 5 日[4]

重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 13 日 | | | | 议案之一： 1 | | | --- | --- | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案1 | | | 议案之二： | 3 | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议 | | | 案 | 3 | | 附件： 5 | | | 拟聘任会计师事务所基本情况 | 5 | 议案之一： 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案 各位股东： 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）自 2022 年开 始聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信 所）为公司年度财务报告审计机构，大信所已连续 2 年为公 司提供年度财务报告审计服务。大信所为公司最近一年 2023 年度年报出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不 存在重要意见不一致的情况，2023 年财务报告审计费 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 渝水 债券简称：20 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | | | | | 01 | | | | | | | 2024-066 | 重庆水务集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称信永中和） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 选聘审计中介机构的有关国资监管规定和公司股东的建议，同时综合 考虑公司业务发展及审计工作需求，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）拟聘任信永中和为公司 2024 年 ...