| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆水务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，本公司设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司发展战略、 中长期发展规划、重大投资决策及其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会 提出建议。 第四条 审计委员会是董事会按照股东 ...

重庆水务集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 股东大会的职权 2 | | | 第三章 股东大会的召开程序 5 | | 第一节 | 股东大会的召开方式 5 | | ...

公司信息 - 证券代码：601158 [1] - 债券代码：163228 [1] - 债券代码：188048 [1] - 证券简称：重庆水务 [2] 活动公告 - 公告编号：临 2023-047 [2] - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日 15:00-17:00 [2] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台 [2] - 活动形式：网络在线交流，公司相关人员与投资者进行"一对多"形式的在线交流 [2] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 [2] - 促进上市公司完善公司治理 [2] - 提高上市公司质量 [2]

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | 2023-046 | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 重庆水务集团股份有限公司关于转让 控股子公司 90%股权及相关债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快无效低效资产处置出清，防范化解经营风险，改善资源配 置效率，促进公司聚焦主业、提质增效、高质量发展，重庆水务集团 股份有限公司（下称"公司"）及公司全资子公司重庆公用事业建设 有限公司（下称"建设公司"）通过公开挂牌方式在重庆联合产权交 易所（下称"重庆联交所"）转让公司所持九龙县汤古电力开发有限 公司（下称"九龙公司"）90%股权及公司和建设公司对九龙公司依法 享有的相关债权。2023 年 1 月 31 日，公司、建设公司以及本次产权 交易相关方同本次交易的受让方四川鑫 ...

营收与利润情况 - [2023年第三季度营业收入21.02亿元，同比增长5.92%；年初至报告期末营业收入57.99亿元，同比增长6.68%][3] - [2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，同比下降2.37%；年初至报告期末为14.44亿元，同比下降14.30%][3] - [2023年第三季度基本每股收益0.15元/股，同比下降6.25%；年初至报告期末为0.30元/股，同比下降14.29%][4] - [2023年第三季度加权平均净资产收益率4.01%，较上年同期减少0.54个百分点；年初至报告期末为8.10%，较上年同期减少2.03个百分点][4] - [2023年前三季度营业总收入为57.99亿元，较2022年同期的54.36亿元增长6.68%][18] - [2023年前三季度营业总成本为45.40亿元，较2022年同期的39.18亿元增长15.86%][18] - [2023年前三季度营业利润为17.07亿元，较2022年同期的19.82亿元下降13.89%][18] - [2023年前三季度净利润为14.49亿元，较2022年同期的16.87亿元下降14.09%][19] - [2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较2022年的0.35元/股下降14.29%][19] 非经常性损益 - [2023年第三季度非经常性损益合计3861.75万元；年初至报告期末为1.06亿元][5] 影响净利润因素 - [供排水资产折旧及摊销同比增加1.84亿元，供水企业用户安装业务利润同比减少7177万元，影响净利润等指标][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数35588人][8] - [重庆德润环境有限公司持股24.02亿股，持股比例50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股18.49亿股，持股比例38.52%][8] - [吴绮绯通过信用证券账户持有1117.97万股][9] 重大交易事项 - [2022年11月公司子公司39.47亿元收购七座水质净化厂资产，截至报告期末累计支付22.62亿元并完成部分交接][10] - [公司已提交第六期污水处理服务结算价格核定申请，截至报告期末核定工作尚在进行中][10] - [2023年公司和子公司以1.4亿元转让九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及债权，受让方已支付价款][10] - [公司同意对昆明渝润水务增资11.47亿元，截至报告期末已累计投入注册资本金5亿元、资本公积6.54亿元][10] - [公司拟发行不超过20亿元可转换公司债券，目前正在反馈问询过程中][10] 股权划转 - [2023年8月公司间接控股股东80%股权将无偿划转，尚需履行相关手续][11] 资产情况 - [报告期末总资产331.31亿元，较上年度末增长3.67%；归属于上市公司股东的所有者权益172.77亿元，较上年度末增长1.19%][4] - [2023年9月30日公司流动资产合计69.42亿元，较2022年末的60.52亿元有所增加][13][14] - [2023年9月30日公司非流动资产合计261.89亿元，较2022年末的259.06亿元略有增加][14] - [2023年9月30日公司资产总计331.31亿元，较2022年末的319.58亿元有所增长][14] 负债情况 - [2023年9月30日公司短期借款13.65亿元，较2022年末的6.75亿元大幅增加][14] - [2023年流动负债合计为72.66亿元，较之前的69.59亿元增长4.41%][15] - [2023年非流动负债合计为84.92亿元，较之前的78.29亿元增长8.47%][15] - [2023年负债合计为157.58亿元，较之前的147.88亿元增长6.55%][15] 所有者权益情况 - [2023年所有者权益合计为173.74亿元，较之前的171.69亿元增长1.19%][15] 研发费用情况 - [2023年前三季度研发费用为419.32万元，较2022年同期的178.51万元增长134.90%][18] 现金流量情况 - [2023年前三季度经营活动现金流入小计66.33亿元，较2022年同期的63.27亿元增长4.84%][20] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计44.30亿元，较2022年同期的42.82亿元增长3.46%][20] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额22.03亿元，较2022年同期的20.44亿元增长7.75%][20] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计1.08亿元，较2022年同期的10.77亿元下降89.97%][21] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计21.26亿元，较2022年同期的19.74亿元增长7.72%][21] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-20.17亿元，较2022年同期的-8.97亿元亏损扩大125.07%][21] - [2023年前三季度筹资活动现金流入小计18.39亿元，较2022年同期的14.11亿元增长30.34%][21] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计20.28亿元，较2022年同期的20.87亿元下降2.73%][21] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-1.89亿元，较2022年同期的-6.76亿元亏损收窄72.04%][21] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额-400.06万元，较2022年同期的4.71亿元由盈转亏][21]

关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成 员 2020-2022 年任期激励分配方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆 水务集团股份有限公司的独立董事，本着审慎负责的态度， 在审阅相关材料后，对公司董事长及经理层成员2020-2022 年任期激励分配方案发表意见如下： 公司董事长及经理层成员2020-2022年任期激励分配方 案经过公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审 议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 ( 此 页 无 正 文, 为 《关 于 重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 及 经 理 层 成 员 2020-2022 年任期激励分配方案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: (张 智) (傅达清) 慧 ) (石 2023 年 10月 27 日 66 Jul ...

| 证券代码：601158 | | 公告编号：临 | 证券简称：重庆水务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 渝水 | | 债券简称：20 债券简称：21 | 渝水 | | | | | 01 | | | | | 2023-044 | | | | | | | 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 同意公司董事长及经理层成员的2020-2022年任期经营业绩考核 结果及任期激励分配方案。其中，董事长的任期激励分配方案还需提 交公司股东大会审议批准。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于审议公司董事长及经理层成员 2020-2022 年 任期经营业绩考核结果及任期激励分配方案的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券代码：188048 | 债券简称：20 01 债券简称：21 01 | 渝水 渝水 | | | | 公告编号：临 | | | | 2023-045 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆水务集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地 ...

上海中联律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 (200120) Tel: +86 (21) 6386 1233 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 天津 昆明 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 | 第一部分 | 引言 2 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 4 | | 一、《审核问询函》问题 | 1.关于本次募投项目 4 | 上海中联律师事务所 补充法律意见书（二） 上海中联律师事务所 7-3-2 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 中联所（律）字第 23lwei092201 号 致：重庆水务集团股份有限公司 第一部分 引言 一、本补充法律意见书的依据 上海中联律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，根据发行人与本所签订的《专 项法律服务合同》，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项 法律顾问。 本所已于 2023年 ...