| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | 2023-039 | 重庆水务集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 31 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称 "水务环境"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划 转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞ 351 号），重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 将持有的水务环境 80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公 司（以下简称"渝富控股"）。 ...

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.98亿元，上年同期34.52亿元，同比增长7.12%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.12亿元，上年同期9.36亿元，同比减少23.86%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，上年同期9.85亿元，同比增长22.85%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产165.04亿元，上年度末170.73亿元，同比减少3.33%[15] - 本报告期末总资产325.44亿元，上年度末319.58亿元，同比增长1.84%[15] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.19元/股，同比减少21.05%[16] - 2023年1 - 6月公司营业收入36.98亿元，同比增加7.12%；净利润7.12亿元，同比减少23.86%[33] - 营业成本24.26亿元，同比增加25.97%，主要因供排水资产折旧摊销等多项成本增加[34] - 销售费用5790.95万元，同比减少1.40%；管理费用3.47亿元，同比减少12.45%；财务费用7655.83万元，同比增加177.25%；研发费用189.73万元，同比增加134.68%[34] - 经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，同比增加22.85%，主要是收到财政污水处理结算资金增加[34] - 应收款项5.24亿元，较上年末减少61.45%；合同资产16.95亿元，较上年末增加356.34%，主要因二季度污水处理量暂未核定[36] - 短期借款13.65亿元，较上年末增加102.37%，因报告期新增流动资金贷款6.9亿元[36] - 合同负债10.06亿元，较上年末增加38.68%，因收到预拨污水处理资金增加[37] - 本报告期末流动比率为0.79，较上年度末的0.87下降9.20%；速动比率为0.72，较上年度末的0.79下降8.86%；资产负债率为48.98%，较上年度末的46.27%上升2.71%[102] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为644,773,724.51元，较上年同期的845,862,194.07元下降23.77%[102] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.24，较上年同期的0.34下降29.41%；利息保障倍数为8.59，较上年同期的13.35下降35.66%；EBITDA利息保障倍数为16.25，较上年同期的21.72下降25.18%[102] - 2023年6月30日货币资金为2,544,090,830.14元，较2022年12月31日的2,818,675,238.39元减少[105] - 2023年6月30日应收账款为524,281,938.74元，较2022年12月31日的1,360,044,407.77元大幅减少[105] - 2023年6月30日合同资产为1,695,135,343.61元，较2022年12月31日的371,465,947.73元大幅增加[105] - 2023年6月30日短期借款为1,365,000,000.00元，较2022年12月31日的674,500,000.00元增加[106] - 2023年6月30日租赁负债为43,912,518.40元，较2022年12月31日的14,016,940.65元增加[106] - 2023年6月30日未分配利润为4,556,327,741.61元，较2022年12月31日的5,139,866,365.84元减少[107] - 2023年6月30日资产总计为32,544,243,156.21元，较2022年12月31日的31,957,520,340.33元增加；负债合计为15,941,297,131.42元，较2022年12月31日的14,788,279,773.78元增加[106][107] - 2023年6月30日资产总计256.33亿元，较2022年末的245.74亿元增长4.30%[109][110] - 2023年上半年营业总收入36.98亿元，较2022年上半年的34.52亿元增长7.11%[111] - 2023年上半年营业总成本29.68亿元，较2022年上半年的24.62亿元增长20.52%[111] - 2023年6月30日应收账款355.72万元，较2022年末的8.95亿元大幅减少96.03%[108] - 2023年6月30日合同资产11.68亿元，较2022年末的833.23万元增长1301.77%[108] - 2023年6月30日固定资产3.35亿元，较2022年末的2263.78万元增长1380.39%[109] - 2023年6月30日短期借款13.65亿元，较2022年末的6.75亿元增长102.22%[109] - 2023年6月30日合同负债1.92亿元，较2022年末的1.02万元大幅增长[109] - 2023年上半年研发费用189.73万元，较2022年上半年的80.85万元增长134.67%[111] - 2023年上半年投资收益1.15亿元，较2022年上半年的1.15亿元基本持平[111] - 2023年上半年公司营业利润为8.8122004044亿元，2022年同期为11.3304882299亿元[113] - 2023年上半年公司净利润为7.1610034779亿元，2022年同期为9.3684846892亿元[113] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为7.1246137577亿元，2022年同期为9.3568440439亿元[113] - 2023年上半年基本每股收益为0.15元/股，2022年同期为0.19元/股[114] - 2023年上半年母公司营业收入为19.5282826039亿元，2022年同期为18.9658372637亿元[115] - 2023年上半年母公司净利润为6.4120604528亿元，2022年同期为7.3955340522亿元[115] - 2023年上半年公司其他综合收益的税后净额为1266.741336万元，2022年同期为 - 2864.251647万元[113] - 2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额为1266.741336万元，2022年同期为 - 2910.727689万元[115] - 2023年上半年公司综合收益总额为7.2876776115亿元，2022年同期为9.0820595245亿元[113] - 2023年上半年母公司综合收益总额为6.5387345864亿元，2022年同期为7.1044612833亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计41.75亿元，较2022年同期的38.50亿元增长8.46%[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计29.65亿元，较2022年同期的28.65亿元增长3.51%[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，较2022年同期的9.85亿元增长22.85%[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9830.75万元，较2022年同期的10.55亿元减少9.66%[119] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9.09亿元，较2022年同期的15.51亿元减少41.39%[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -8.10亿元，较2022年同期的 -4.96亿元亏损扩大63.10%[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12.72亿元，较2022年同期的11.90亿元增长6.91%[119] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计19.47亿元，较2022年同期的20.17亿元减少3.47%[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.74亿元，较2022年同期的 -8.27亿元亏损收窄18.49%[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -2.75亿元，较2022年同期的 -3.38亿元亏损收窄18.65%[119] - 2023年年初实收资本（或股本）为48亿元，资本公积为48.0490567873亿元，其他综合收益为3.2680787657亿元[129] - 2023年上半年综合收益总额为9.0704188792亿元，所有者投入普通股为1664.205万元[129][130] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.336亿元[130][131] - 2023年上半年所有者权益内部结转无金额变动[131] - 2023年上半年专项储备无提取和使用金额[127] - 2023年上半年其他变动金额为149.453482万元[127] - 2023年期末实收资本（或股本）为48亿元，资本公积为48.0624660177亿元，其他综合收益为3.0282707755亿元[127] - 2022年半年度实收资本（或股本）为48亿元，资本公积为48.0490567873亿元，其他综合收益为3.2680787657亿元[128] - 2022年半年度少数股东权益为6937.511211万元，所有者权益合计为165.0372758147亿元[128] - 2023年半年度少数股东权益为9928.638485万元，所有者权益合计为166.0294602479亿元[127] - 2023年上半年期末所有者权益合计为161.9482197214亿美元[133] - 2023年1 - 6月资本公积为44.8506634017亿美元，较上年期末增加149.453482万美元[134] - 2023年上半年其他综合收益为2.9015966419亿美元，较上年期末增加1266.741336万美元[134] - 2023年上半年未分配利润为16.2418779199亿美元，较上年期末减少6.5479395472亿美元[134] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为12.96亿美元[136] - 2022年半年度减库存股后其他综合收益为2.9683534656亿美元[137] - 2023年本年期初所有者权益合计为130.167293616亿美元[138] - 2023年本期增减变动金额使所有者权益减少5.2330748345亿美元[138] - 2023年综合收益总额为7.1044612833亿美元[138] - 2023年对所有者（或股东）的分配为12.336亿美元[138] 财务数据变动原因 - 净利润同比减少主因供排水资产折旧及摊销、污水处理企业资产租赁费、电价成本增加及供水企业用户安装业务利润减少[17] - 经营性现金净流量增加主因收到市财政预拨污水处理结算资金1亿元及碧清公司收到璧山区财政污水处理资金同比增加6000万元[17] - 供排水资产折旧及摊销同比增加1.1914亿元，污水处理企业资产租赁费同比增加4409万元，电价上涨成本增加3657万元，供水企业用户安装业务利润同比减少4662万元[101] 非经常性损益 - 非经常性损益合计67687651.26元，其中非流动资产处置损益1252166.68元，计入当期损益的政府补助40680515.31元等[18][19] - 污水处理服务增值税返还等与企业业务密切相关的政府补助涉及金额分别为2728534.10元、6294514.68元等[19] 业务特许经营权 - 公司供水业务有重庆市主城区及有关区政府授予的特许经营权，污水处理业务有重庆市政府及多地政府授予的特许经营权[21] 业务产能与市场份额 - 截至报告期末，公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达2042吨/日[21] - 公司占有重庆市主城区约55%的自来水市场和重庆市约86%的污水处理市场，与合营联营企业共同占有重庆市主城区约90%的自来水市场和重庆市约95%的污水处理市场[22] - 自来水供应产能为327.15万m³/日，变化额为5万m³/日；污水处理产能为471.595万m³/日，变化额为11万m³/日[23] - 截至2023年6月30日，公司

公司董事长及经理层成员2022年度薪酬分配方案经过 公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审议批准， 公司董事长2022年度薪酬分配方案尚需提交公司股东大会 审议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 （此页无正文， 为《关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: for (张 智) (傅达清) 关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层 成员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆水务 集团股份有限公司的独立董事，本着审慎负责的态度，在审 阅相关材料后，对公司董事长及经理层成员2022年度薪酬分 配方案发表意见如下： (石 慧 ) 2023 年 8 月 17 日 （此页无正文，为《关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见》之签署页） 独立董事签字： （张 智） （傅达清） （石 慧） 2023 年 8 月 17 日 ( 此页无正文, 为《关于重庆水务集团股 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议（2023 年半年度会议）于 2023 年 8 月 17 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄嘉 頴董事、张智董事出席现场会议，傅达清董事、石慧董事以视频方式 出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2023-038 | 重庆水务集团股份有限公司关于获得财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 18 日，本公司获得与收益相 关的政府补助共计 25,273.72 万元（未经审计），占公司 2022 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 13.24%。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，公司将收到的上述补助资金认定为与收益相关的政 府补助，计入本期其他收益，预计影响本期利润总额增加 25,273.72 万元，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况仍需以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有 ...

重庆水务集团股份有限公司 制度管理规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公 司）制度的制定、执行、评估、修改、废止等管理活动，强化制 度全生命周期管理，建立健全分级分类的制度体系，促进依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和公司章程等规定，结合实际，制定本规则。 第二条 公司本部制定、执行、评估、修改、废止制度适用 本规则。公司所属全资、控股和实际控制子公司（以下简称所属 单位）应根据本规则，结合实际，建立健全本单位分级分类的制 度体系。 第三条 本规则所称制度，是指公司根据国家有关法律法 规、国资监管制度及要求、上市公司监管制度及要求、上级单位 有关规定等，按照公司内部决策权限和程序制定，以公司名义印 发，在公司内部长期反复适用、具有普遍约束力的文件。 第四条 制度制定应遵循以下原则： （一）前瞻性原则。从公司可持续发展的角度制定制度，避 免因经营环境的快速变化而频繁修改。 — 1 — （二）实效性原则。从公司运营实际出发制定制度，认真调 查研究，确保制度的可操作。 （三）系统性原则。从公司全局出发制定制度，避免制度间 相互冲突。 第二章 制度管理 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年半度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆水务集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2023-035 | 投资风险。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 2023 年 8 月 14 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）接到公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下 简称"水务环境集团"）通知：为深化国有企业改革，重庆市国有资产 监督管理委员会拟将其持有的水务环境集团 80%股权无偿划转给重 庆渝富控股集团有限公司，目前正在履行相关审批程序。本次无偿划 转事项不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更， 公司直接控股股东仍为重庆德润环境有限公司，公司间接控股股东仍 为水务环境集团，公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员 会。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 本次划转事项尚需获得有权机关批准，有关事项具有不确定性。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益， ...

财务指标与业绩表现 - [2020年营业收入6,349,599,844.62元，较2019年增长12.61%][15] - [2020年归属于上市公司股东的净利润1,773,730,161.83元，较2019年增长6.66%][15] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,671,946,184.90元，较2019年增长8.59%][15] - [2020年经营活动产生的现金流量净额2,301,313,982.25元，较2019年增长2.74%][15] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产15,522,660,334.47元，较2019年末增长0.76%][15] - [2020年末总资产24,534,292,342.35元，较2019年末增长11.39%][15] - [2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年增长5.71%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较2019年增长9.38%][16] - [2020年加权平均净资产收益率为11.57%，较2019年增加0.39个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.90%，较2019年增加0.55个百分点][17] - [2020年外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益627万元，2019年发生汇兑损失2159万元，2018年发生汇兑损失4456万元][18] - [2020年第一至四季度营业收入分别为11.36亿元、14.59亿元、18.39亿元、19.15亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、5.23亿元、7.14亿元、2.68亿元][20] - [2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.23亿元，2018年为0.91亿元][22] - [2020年实现营业收入63.50亿元，同比增加12.61%；净利润17.74亿元，同比增加6.66%；每股收益0.37元，同比增加5.71%][30] - [截至报告期末，总资产245.34亿元，较上年末增加11.39%；净资产155.23亿元，较上年末增加0.76%][30] - [报告期末资产负债率为36.45%，较上年末上升6.51个百分点，因发行20亿元公司债券所致][30] - [2020年主营业务收入549,539.51万元，比上年同期增加14.34%；其他业务收入85,420.48万元，比上年同期增加2.64%][35] - [污水处理服务营业收入35.17亿元，毛利率51.10%，同比增加3.74个百分点，主要因结算量增加、税率下调和价格调整][36] - [自来水销售营业收入15.49亿元，毛利率25.83%，同比减少3.69个百分点，主要因售水量增加][36] - [污泥处理处置营业收入2.08亿元，毛利率11.61%，同比增加18.82个百分点，主要因项目确定价格机制和处理量增加][36] - [2020年自来水生产量67308.64万m³，同比增加8.21%；销售量56949.56万m³，同比增加6.23%][38] - [污水处理生产量121542.67万m³，同比增加8.35%；销售量124976.54万m³，同比增加8.75%][38] - [污泥处理处置生产量33.03万吨，同比增加22.68%；销售量35.29万吨，同比增加81.60%][38] - [前五名客户销售额36.85亿元，占年度销售总额58.04%；前五名供应商采购额6.65亿元，占年度采购总额19.23%][42] - [销售费用1.16亿元，同比减少24.24%；管理费用9.12亿元，同比增加7.63%；财务费用0.35亿元，同比增加183.41%][44] - [研发投入合计476.10万元，占营业收入比例0.07%，研发人员93人，占公司总人数的比例1.55%][45] - [经营活动产生的现金流量净额23.01亿元，同比增加2.74%；筹资活动产生的现金流量净额5.59亿元，因发行20亿元公司债券][46] - [自来水供应销售收入为15.49亿元，成本为11.49亿元，毛利率为25.83%，销售收入同比增加4.45%，成本同比增加9.92%，毛利率同比减少3.69个百分点][53] - [污水处理销售收入为35.17亿元，成本为17.20亿元，毛利率为51.10%，销售收入同比增加22.93%，成本同比增加14.19%，毛利率同比增加3.74个百分点][53] - [2020年自来水生产量为67308.64万m³，同比增长8.21%；销售量为56949.56万m³，同比增长6.23%；产销差率为15.39%][57] - [2020年7月至12月，公司及子公司多次出资设立或收购子公司，包括重庆唐家桥污水处理有限公司等，涉及金额从100万元到26190.02万元不等，且均已纳入本集团合并范围][61] - [重庆市自来水有限公司报告期营业总收入121195.50万元，净利润19658.75万元，截止报告期末总资产524272.16万元，净资产341496.44万元][63] - [重庆市排水有限公司报告期营业总收入71860.09万元，净利润0万元，截止报告期末总资产431565.96万元，净资产232156.23万元][64] - [重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入147498.18万元，净利润28466.49万元，截止报告期末总资产568178.81万元，净资产268681.23万元，公司持有其50%股权][64] - [2020年息税折旧摊销前利润3,263,994,290.59元，较2019年增长17.61%，主要因利润增长][166][167] - [2020年流动比率1.32，较2019年增长18.92%；速动比率1.19，较2019年增长20.20%，主要系偿还4.6亿元短期借款][166][167] - [2020年资产负债率36.45%，较2019年增加6.50个百分点；EBITDA全部债务比0.99，较2019年下降64.39%；利息保障倍数24.48，较2019年下降60.92%；EBITDA利息保障倍数36.86，较2019年下降61.67%，主要因发行20亿元“20渝水01”债券][166][167] - [2020年现金利息保障倍数163.04，较2019年增长553.21%，主要系上年同期支付地方国债利息][166][167] - [2020年贷款偿还率和利息偿付率均为100%][166] - [2020年度重庆水务营业收入634,959.98万元，其中污水处理收入占55.40%，自来水销售收入占24.40%，污水处理服务收入较上年度增长22.93%][174] - [2020年末重庆水务固定资产账面价值1,215,673.68万元，占合并总资产49.55%，占合并长期资产63.88%][174] - [2020年12月31日重庆水务货币资金为2,808,188,993.10元，较2019年12月31日的2,242,475,169.13元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务交易性金融资产为503,057,534.25元][181] - [2020年12月31日重庆水务应收票据为1,560,196.00元，较2019年12月31日的781,347.00元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务应收账款为1,100,500,909.61元，较2019年12月31日的968,998,838.67元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务预付款项为66,568,630.35元，较2019年12月31日的74,987,709.55元有所减少][181] - [2020年12月31日重庆水务其他应收款为131,872,622.12元，较2019年12月31日的519,991,739.50元有所减少][181] - [2020年12月31日重庆水务存货为541,852,756.04元，较2019年12月31日的480,799,416.28元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务合同资产为135,079,390.74元][181] - [2020年末公司资产总计245.34亿元，较2019年末的220.26亿元增长11.4%][182] - [2020年末公司负债合计89.43亿元，较2019年末的65.96亿元增长35.6%][183] - [2020年末公司所有者权益合计155.91亿元，较2019年末的154.30亿元增长1.04%][183] - [2020年末流动资产合计55.04亿元，较2019年末的45.17亿元增长21.8%][182] - [2020年末非流动资产合计190.30亿元，较2019年末的175.09亿元增长8.7%][182] - [2020年末流动负债合计41.59亿元，较2019年末的40.63亿元增长2.36%][183] - [2020年末非流动负债合计47.84亿元，较2019年末的25.33亿元增长89%][183] - [2020年末母公司货币资金为19.64亿元，较2019年末的13.48亿元增长45.7%][184] - [2020年末母公司交易性金融资产为5.03亿元][184] - [2020年公司开发支出为10.29703万元][182] - [2020年应收账款为862,131,104.85元，较2019年的715,593,264.53元有所增长][185] - [2020年预付款项为356,088,714.68元，较2019年的469,775,618.69元有所下降][185] - [2020年其他应收款为3,723,296.85元，较2019年的716,789,851.55元大幅下降][185] - [2020年流动资产合计为3,782,763,867.02元，较2019年的3,378,314,150.95元有所增长][185] - [2020年非流动资产合计为16,168,685,659.35元，较2019年的13,804,767,639.26元有所增长][185] - [2020年资产总计为19,951,449,526.37元，较2019年的17,183,081,790.21元有所增长][185] - [2020年流动负债合计为5,029,287,356.41元，较2019年的4,161,498,150.07元有所增长][186] - [2020年非流动负债合计为2,095,273,488.00元，较2019年的141,953,801.41元大幅增长][186] - [2020年负债合计为7,124,560,844.41元，较2019年的4,303,451,951.48元有所增长][186] - [2020年营业总收入为6,349,599,844.62元，较2019年的5,638,549,427.06元有所增长][187] 分红政策与实施情况 - [2020年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.55元(含税)比例派发现金红利122,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本][4] - [公司现金分红政策为以现金形式分配的股利不低于当期可分配利润的60%][70] - [2009 - 2019年度公司现金分红符合章程和决议要求并已实施完毕][70] - [2020年现金分红数额为12.24亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为69.01%，2019年现金分红数额为12.336亿元，占比74.09%，2018年现金分红数额为13.44亿元，占比94.55%][71] 特许经营权情况 - [公司于2007年获重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年，下属非主城区全资子公司拥有当地供水业务特许经营权][25] - [公司于2007年获重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年，下属5家主要全资子公司拥有排水业务特许经营权，在多地污水处理项目亦享有当地政府授予的特许经营权][25] 业务规模与市场份额 - [公司污泥处理处置项目设计能力达2,072吨/日，供水企业制水系统生产能力244.45万立方米/日，污水处理业务日处理能力356.945万立方米/日][26][29] - [公司占有重庆市主城区约56%的自来水市场和重庆市约71.2%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约8

财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入 123.36 亿元，同比增长 8.11%[4] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 35.91 亿元，同比增长 10.11%[4] - 公司2021年营业收入为72.52亿元，同比增长14.22%[17] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为20.78亿元，同比增长17.13%[17] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为27.35亿元，同比增长18.83%[17] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为164.34亿元，同比增长5.87%[17] - 公司2021年基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[18] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.08%，同比增加0.18个百分点[18] 主营业务 - 公司供水业务用户数达到 1,032.89 万户，同比增长 2.91%[1] - 公司污水处理业务处理量达到 14.16 亿吨，同比增长 4.41%[1] - 公司主要产品包括自来水和污水处理[38,39] - 公司自来水销售量为62,075.41万立方米，同比增长9.00%[39] - 公司污水处理量为148,570.20万立方米，同比增长18.88%[39] 业务发展 - 公司持续推进新技术新产品研发，如智慧水务、海绵城市等[3] - 公司积极推进市场拓展和并购，在重庆以外新增多个供排水特许经营权[3] - 公司完成牛头岩等水厂的收购工作，实现了污水处理项目在市内所有区县的全覆盖[26] - 公司新增各类科研创新项目39项，实施科研课题16项[26] 财务状况 - 公司持续优化资产结构，加强成本管控，财务状况良好[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为273,470.49万元，比上年增加18.83%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-356,338.66万元，主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为69,055.89万元，比上年增加23.60%[35] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策法规变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等[6] - 公司供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险[1] - 公司污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险[1] - 公司面临众多社会投资者争夺市场份额的风险[1] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会[83] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人[83] - 公司监事会由5名监事组成,其中有2名职工代表监事[83] - 公司控股股东及第二大股东按规定依法行使出资人权利并承担义务[83] 重大事项 - 公司拟按每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），共计派发现金红利 123,360 万元[4] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升运营效率，拓展业务空间[3] - 公司力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[75] - 公司2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[76]