财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入 123.36 亿元，同比增长 8.11%[4] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 35.91 亿元，同比增长 10.11%[4] - 公司2021年营业收入为72.52亿元，同比增长14.22%[17] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为20.78亿元，同比增长17.13%[17] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为27.35亿元，同比增长18.83%[17] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为164.34亿元，同比增长5.87%[17] - 公司2021年基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[18] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.08%，同比增加0.18个百分点[18] 主营业务 - 公司供水业务用户数达到 1,032.89 万户，同比增长 2.91%[1] - 公司污水处理业务处理量达到 14.16 亿吨，同比增长 4.41%[1] - 公司主要产品包括自来水和污水处理[38,39] - 公司自来水销售量为62,075.41万立方米，同比增长9.00%[39] - 公司污水处理量为148,570.20万立方米，同比增长18.88%[39] 业务发展 - 公司持续推进新技术新产品研发，如智慧水务、海绵城市等[3] - 公司积极推进市场拓展和并购，在重庆以外新增多个供排水特许经营权[3] - 公司完成牛头岩等水厂的收购工作，实现了污水处理项目在市内所有区县的全覆盖[26] - 公司新增各类科研创新项目39项，实施科研课题16项[26] 财务状况 - 公司持续优化资产结构，加强成本管控，财务状况良好[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为273,470.49万元，比上年增加18.83%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-356,338.66万元，主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为69,055.89万元，比上年增加23.60%[35] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策法规变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等[6] - 公司供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险[1] - 公司污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险[1] - 公司面临众多社会投资者争夺市场份额的风险[1] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会[83] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人[83] - 公司监事会由5名监事组成,其中有2名职工代表监事[83] - 公司控股股东及第二大股东按规定依法行使出资人权利并承担义务[83] 重大事项 - 公司拟按每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），共计派发现金红利 123,360 万元[4] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升运营效率，拓展业务空间[3] - 公司力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[75] - 公司2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[76]

公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市渝中区龙家湾1号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票简称为重庆水务，股票代码为601158[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗晓龙、冉聃[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发2.70元现金红利，总计129,600万元[4] - 公司2022年营业收入达到777.89亿元，同比增加7.26%[12] - 公司2022年净利润为190.9亿元，同比减少8.11%[12] - 公司2022年总资产达到3195.75亿元，较上年末增加9.28%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.40元，同比减少6.98%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的每股收益为0.36元，与上年持平[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.54%，同比减少1.61个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.58%，同比减少0.50个百分点[12] 业务拓展与项目进展 - 公司成功中标昆明滇池流域部分污水处理厂特许经营项目，收购昆明市滇池流域7座水质净化厂资产，市外市场新增污水处理能力46.5万m3/日[18] - 公司全年新增制度10项，修订制度17项，形成以章程为统领的分层分类170项制度体系[18] - 公司启动了公司上市以来的首次股权再融资工作，推动公司建成国内一流的水环境综合服务商[18] 风险与挑战 - 公司面临主要原材料供应风险和水价不能及时调整的风险，需要加强对源水水质预警和与政府部门的衔接，确保风险在可控范围内[76] - 公司面临水质超标及成本上升风险，需要面对产业技术升级、规划调整、管网改造等挑战，以及国家对水环境管理的更高要求[77] - 公司面临污水处理成本上升风险和污泥最终处置不及时导致水质超标风险[78] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善公司治理结构，健全公司治理规章，确保公司经营运作的规范有序[81] - 公司严格按照法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作[81] - 公司决定支援石柱桥头镇水厂建设捐赠50万元、消费扶贫43万元，多家基层单位获得殊荣“重庆市工人先锋号”“重庆市青年文明号”[19]

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | | | | | | | 公告编号：临 | | | | 01 01 | | | | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 2023-023 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）至 5 月 19 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入为16.62亿元，同比增长2.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比减少25.87%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年度减少0.66个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，原因是供水企业售水量及用户安装工程业务减少，成本费用增加[8] - 2023年第一季度营业总收入16.62亿元，2022年同期为16.18亿元[17] - 2023年第一季度营业总成本13.74亿元，2022年同期为12.14亿元[17] - 2023年第一季度营业利润3.24亿元，2022年同期为4.43亿元[18] - 2023年第一季度净利润2.88亿元，2022年同期为3.87亿元[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.06元/股，2022年同期为0.08元/股[19] - 2023年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2022年同期为0.08元/股[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿元，同比增长37.86%，原因是一季度预收污水处理结算资金1亿元[5][8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.96亿元，2022年同期为4.32亿元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为10355839.81元，上年同期为507583805.32元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为313186205.57元，上年同期为682715235.95元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 302830365.76元，上年同期为 - 175131430.63元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为984840799.29元，上年同期为587024410.20元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为462557922.16元，上年同期为441558355.51元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为522282877.13元，上年同期为145466054.69元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为815127472.09元，上年同期为402422904.74元[21] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2801147434.06元，上年同期为2632201881.24元[21] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为3616274906.15元，上年同期为3034624785.98元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为329.0亿元，较上年度末增长2.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为173.8亿元，较上年度末增长1.79%[5] - 报告期末流动资产合计70.66亿元，较上期60.52亿元增长约16.76%[13][14] - 报告期末非流动资产合计258.30亿元，较上期259.06亿元略有下降[14] - 报告期末资产总计328.96亿元，较上期319.58亿元增长约2.93%[14] - 报告期末流动负债合计74.29亿元，较上期69.59亿元增长约6.76%[15] - 报告期末非流动负债合计79.87亿元，较上期78.29亿元增长约2.02%[15] - 报告期末负债合计154.16亿元，较上期147.88亿元增长约4.24%[15] - 报告期末所有者权益中实收资本为48亿元，与上期持平[15] - 2023年第一季度未分配利润54.26亿元，2022年同期为51.40亿元[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计173.79亿元，2022年同期为170.73亿元[16] - 2023年第一季度所有者权益合计174.80亿元，2022年同期为171.69亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,891[9] - 重庆德润环境有限公司持股24.02亿股，持股比例50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股18.49亿股，持股比例38.52%[9] 重大交易事项 - 2022年11月公司子公司昆明渝润水务以39.47亿元收购七座水质净化厂资产及30年特许经营权，截至报告期末已完成20.6亿元资产接收，累计支付13.59亿元[11] - 2023年1月公司和子公司建设公司以14000万元转让九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及38173.01万元债权，截至报告期末受让方已缴纳保证金3000万元及价款8500万元[12] 价格核定事项 - 公司已提交第六期污水处理服务结算价格核定申请，截至报告期末核定工作尚在进行中[12]

利润分配 - 2022年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.70元(含税)比例派发现金红利129,600万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[3] - 公司以现金形式分配的股利不低于当期实现的可分配利润的百分之六十，2009 - 2021年度均符合要求[102] - 公司每10股派息数（含税）为2.70元，现金分红金额（含税）为12.96亿元，占净利润比率为67.89%[104] - 2022年合计分红金额（含税）为12.96亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.89%[105] 经营业绩 - 2022年营业收入7,778,871,869.01元，较上年同期增长7.26%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,909,085,670.79元，较上年同期减少8.11%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,750,726,434.13元，较上年同期持平[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2,694,876,520.43元，较上年同期减少1.46%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17,073,036,315.99元，较上年同期末增长3.89%[16] - 2022年末总资产31,957,520,340.33元，较上年同期末增长9.28%[16] - 2022年基本每股收益0.40元/股，较2021年的0.43元/股下降6.98%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为11.54%，较2021年减少1.61个百分点[17] - 2022年第四季度营业收入为23.43亿元，归属上市公司股东净利润为2.24亿元[19] - 2022年非流动资产处置损益为2635.57万元，较2021年的2.28亿元大幅减少[20] - 2022年计入当期损益的政府补助为8099.75万元，较2021年的7432.16万元有所增加[20] - 2022年受托经营取得的托管费收入为452.49万元，较2021年的 - 63.80万元有明显改善[21] - 2022年非经常性损益合计为1.58亿元，较2021年的3.27亿元减少[21] - 2022年污水处理服务增值税返还等三项与业务相关补助金额分别为363.17万元、2.48亿元、1385.18万元[22] - 2022年采用公允价值计量项目合计期末余额较期初减少5.44亿元，交易性金融资产对当期利润影响金额为595.13万元[23] - 2022年污水处理结算水量14.79亿立方米，同比降0.45%，自来水售水量6.43亿立方米，同比增3.62%[25] - 2022年营业收入77.79亿元，同比增7.26%，净利润19.09亿元，同比减8.11%[25] - 2022年末总资产319.58亿元，较上年末增9.28%，净资产170.73亿元，较上年末增3.89%[25] - 2022年污水处理服务收入占总营收54.70%，自来水销售收入占22.49%[25] - 2022年污水处理达标排放量14.51亿m³，COD削减量近31.36万吨[26] - 营业收入777,887.19万元，较上年同期增加52,661.78万元，增幅7.26%；营业成本4,999,719,647.74元，较上年同期增长17.59%[33][35] - 销售费用144,332,121.04元，较上年同期减少7.89%；管理费用746,164,634.08元，较上年同期减少32.72%；财务费用100,984,188.14元，较上年同期增长151.44%；研发费用3,364,507.71元，较上年同期减少1.86%[33] - 经营活动产生的现金流量净额2,694,876,520.43元，较上年同期减少1.46%；投资活动产生的现金流量净额 -2,690,336,391.27元；筹资活动产生的现金流量净额164,405,423.66元，较上年同期减少76.19%[33] - 主营业务收入693,781.69万元，较上年同期增加8.46%；其他业务收入84,105.50万元，较上年同期减少1.71%[35] - 污水处理服务毛利率42.86%，较上年减少4.53个百分点；自来水销售毛利率18.19%，较上年减少7.32个百分点；工程施工及安装毛利率6.26%，较上年减少7.71个百分点；污泥处理处置毛利率23.82%，较上年增加2.97个百分点；其他业务毛利率55.37%，较上年增加7.68个百分点[36] - 营业收入增加主要因确认三个PPP项目建造期建造收入[33][35] - 营业成本增加一是确认PPP项目建造成本，二是维修费用计入主营业务成本[34] - 销售费用减少因供水企业周期性水表更换减少[34] - 财务费用增加一是汇兑收益减少3,829万元，二是利息支出增加1,092万元，三是利息收入减少1,027万元[34] - 重庆、四川、云南和其他地区营业收入分别为67.07亿元、6370.63万元、1.33亿元和3418.28万元，同比增减分别为9.05%、0.24%、51.80%和-31.12%[37] - 自来水、污水处理和污泥处理处置生产量分别为75701.16万m³、145167.78万m³和47.01万吨，同比增减分别为2.7%、-0.19%和-13.24%[38] - 自来水销售成本中电耗、药剂、人工、折旧及摊销和其他成本费用本期金额分别为37927.67万元、3677.92万元、36809.37万元、44290.58万元和20432.31万元，较上年同期变动比例分别为11.15%、20.88%、3.47%、11.65%和45.72%[40] - 前五名客户销售额472560.61万元，占年度销售总额60.75%；前五名供应商采购额122947.59万元，占年度采购总额39.51%[41][43] - 销售费用、管理费用和财务费用本期数分别为1.44亿元、7.46亿元和1.01亿元，变动比例分别为-7.89%、-32.72%和151.44%[45] - 本期费用化研发投入311.12万元，资本化研发投入142.25万元，研发投入合计453.37万元，占营业收入比例0.06%[46] - 污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装和其他收入同比增加，分别因结算单价调整、售水量增加、确认PPP项目建造收入和对外承接业务增加所致[37] - 污水处理销售量超生产量，因少数污水处理厂结算水量按保底量计算[38] - 管理费用变动因将直接与生产相关维修费用调至主营业务成本，财务费用变动因汇兑收益减少、利息支出增加和利息收入减少[40][45] - 经营活动现金流量净额为26.95亿元，同比减少1.46%；投资活动现金流量净额为-26.90亿元，同比变动因购建资产现金减少；筹资活动现金流量净额为1.64亿元，同比减少76.19%，因债务融资减少和偿债付息增加[49] - 货币资金期末数为28.19亿元，占总资产8.82%，较上期增长5.80%；应收款项期末数为19.84亿元，占总资产6.21%，较上期增长13.44% [51] - 合同资产期末数为3.71亿元，占总资产1.16%，较上期增长67.29%，因服务结算量增加和工程未结算；存货期末数为5.40亿元，占总资产1.69%，较上期减少2.50% [51][52] - 投资性房地产期末数为1.38亿元，占总资产0.43%，较上期减少3.84%；长期股权投资期末数为24.26亿元，占总资产7.59%，较上期增长10.30% [51] - 固定资产期末数为168.78亿元，占总资产52.81%，较上期增长12.27%；在建工程期末数为14.94亿元，占总资产4.67%，较上期减少9.20% [51] - 使用权资产期末数为0.57亿元，占总资产0.18%，较上期减少53.35%；短期借款期末数为6.75亿元，占总资产2.11%，较上期增长124.83% [51][52] - 合同负债期末数为7.25亿元，占总资产2.27%，较上期减少1.67%；长期借款期末数为32.64亿元，占总资产10.21%，较上期增长64.57% [51] - 租赁负债期末数为0.14亿元，占总资产0.04%，较上期减少36.49%；应付债券期末数为30.00亿元，占总资产9.39%，较上期无变动 [51] - 自来水供应销售收入为174,965.11万元，同比增加13.22%，成本为143,137.85万元，毛利率为18.19%，同比减少7.32个百分点[57] - 污水处理销售收入为425,471.26万元，同比增加10.54%，成本为243,112.86万元，毛利率为42.86%，同比减少4.53个百分点[57] - 自来水生产量为75,701.16万m³，销售量为64,320.99万m³，同比变化3.62%，产销差率为15.03%[58] - 重庆市主城区平均水价为2.7157元，重庆市合川区为2.9808元，重庆市万盛经济技术开发区为2.8503元，重庆市江津区为3.0541元[57][58] - 居民用水平均水价为2.5738元，非居民生活用水为3.2470元，特种用水为2.5571元[58] - 重庆市财政局污水处理主要水价标准为2.98元，成都市青白江区水务局为2.326元，重庆市大足区为4.75元[58][59] - 重庆市两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司污水处理服务费核定为3.58元/m³，两江新区鱼复工业园建设投资有限公司为5.66元/m³[59] - 污水处理服务结算价格标准由重庆市财政局或其受托机构每三年核定一次[58] - 成都市青白江区距上次调价两年以上（含两年）或污水处理可变成本上涨（或者下降）超过6%的，可申请调整污水处理价格[58] - 重庆市大足区污水结算价格每三年核定一次[59] - 2022年8月重庆两江新区核定复盛污水处理厂污水处理服务费为3.49元/m³，重庆市璧山区污水处理服务合理利润净资产收益率按7%核定，首期结算价2.77元/立方米[60] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.51亿元[182] - 2022年流动比率0.87，较2021年下降11.22%；速动比率0.79，较2021年下降11.24%[182] - 2022年资产负债率46.27%，较2021年上升6.20%[182] - 2022年EBITDA全部债务比0.56，较2021年下降24.32%[182] - 2022年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[182] 业务运营 - 公司占有重庆市主城区约55%的自来水市场和重庆市约86%的污水处理市场，公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约90%的自来水市场和重庆市约95%的污水处理市场[27] - 公司供水业务主要以长江、嘉陵江为水源，通过常规或深度处理工艺处理原水后输送到终端用户[29] - 公司污水处理业务通过城市污水管网收集污水，处理达标后排入相应受纳水体，主要采取政府购买服务并支付费用的方式[29] - 截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达1,992吨/日[29] - 公司其他业务包括工程施工、环境污染治理、监理、给排水设备制造、材料销售、管道安装、水表安装等[29] - 公司及受控制的供排水企业在30年特许经营期内，在特许经营区域独家从事供排水服务，享有直接收费权利及并购与新建供排水项目的特许经营权[30] - 截至2022年12月31日，公司供水企业制水系统（水厂）25个，设计生产能力322.15万立方米/日[30] - 截至2022年12月31日，公司污水处理企业投入运行的污水处理厂有122个，设计处理能力为460.6万立方米/日[30] - 截至2022年12月31日，公司污泥处理系统（含投资新建、受托/租赁运营等）7套，日设计污泥处理处置能力1,992吨[30] - 公司污水处理业务采取“政府特许、政府采购、企业经营”的模式[30] - 污水处理结算水量147,899.86万立方米，收入425,471.26万元，占总营收54.70%；自来水售水量64,320.99万立方米，收入174,965.11万元，占总营收22.49%；污泥处理处置结算量46.99万吨，收入24,529.33万元，占总营收3.15%；工程施工及其他业务收入152,921.48万元，占总营收19.66%[32] - 自来水供应产能为322.15万m³/日，较之前增加19.6万m³/日；污水处理产能为460.595万m³/日，较之前增加35.74万m³/日 [56] - 2022年公司全资子公司收购滇投公司七座水质净化厂资产，交易金额39.47亿元，确认资产20.77亿元[17] - 2022年市外以39.47亿元收购昆明市滇池流域7座水质净化厂资产，新增污水处理能力46.5

| 债券代码：188048 | 渝水 | | 债券简称：21 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 01 01 | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | | 2023-017 | | 证券代码：601158 | 渝水 | 债券代码：163228 | 证券简称：重庆水务 债券简称：20 | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 3 日（星期一）至 4 月 10 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swj ...

公司信息 - 证券代码 601158，证券简称重庆水务；债券代码 163228，债券简称 20 渝水 01；债券代码 188048，债券简称 21 渝水 01 [1] 活动信息 - 活动为重庆辖区 2022 年投资者网上集体接待日活动，由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下开展 [2] - 活动时间为 2022 年 12 月 23 日 15:00 - 17:00，投资者可登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与 [2] 公司参与情况 - 公司相关人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.84亿元，同比减少7.04%；年初至报告期末为54.36亿元，同比增加2.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.49亿元，同比减少20.27%；年初至报告期末为16.85亿元，同比减少15.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.15亿元，同比减少22.59%；年初至报告期末为15.60亿元，同比减少8.03%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比减少20.00%；年初至报告期末均为0.35元/股，同比减少16.67%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率4.55%，较上年同期减少1.33个百分点；年初至报告期末为10.13%，较上年同期减少2.4个百分点[5] - 净利润减少一是因去年同期转让供水资产而本期无此因素，二是受高温旱季等影响污水处理量减少、服务税费补助减少、折旧等费用增加[6] - 本报告期非经常性损益合计3456.20万元，年初至报告期末为1.24亿元[8] - 2022年前三季度营业总收入为54.36亿元，较2021年同期的53.13亿元增长2.32%[18] - 2022年前三季度营业总成本为39.18亿元，较2021年同期的37.23亿元增长5.23%[18] - 2022年前三季度净利润为16.87亿元，较2021年同期的19.95亿元下降15.46%[19] - 2022年前三季度研发费用为178.51万元，较2021年同期的145.50万元增长22.70%[18] - 2022年前三季度利息费用为1.37亿元，较2021年同期的1.00亿元增长37.21%[18] - 2022年前三季度综合收益总额为16.43亿元，2021年同期为18.42亿元[20] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2021年同期均为0.42元/股[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.44亿元，同比增加6.89%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计63.27亿元，2021年同期为61.72亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计42.82亿元，2021年同期为42.59亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.44亿元，2021年同期为19.13亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计10.77亿元，2021年同期为8.14亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计19.74亿元，2021年同期为28.41亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.97亿元，2021年同期为 - 20.27亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计14.11亿元，2021年同期为25.91亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计20.87亿元，2021年同期为18.89亿元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产297.60亿元，较上年度末增加1.76%；归属于上市公司股东的所有者权益168.42亿元，较上年度末增加2.48%[5] - 2022年9月30日货币资金31.2376288215亿元，较2021年12月31日的26.6425957962亿元增加[14] - 2022年9月30日应收账款4.2572453656亿元，较2021年12月31日的11.9715780183亿元减少[15] - 2022年9月30日合同资产13.683435507亿元，较2021年12月31日的2.2204411395亿元增加[15] - 2022年9月30日长期股权投资23.4913019994亿元，较2021年12月31日的21.9918389917亿元增加[15] - 2022年9月30日固定资产145.6819504985亿元，较2021年12月31日的150.3343906941亿元减少[15] - 2022年9月30日资产总计297.6043645477亿元，较2021年12月31日的292.4478928761亿元增加[15] - 2022年第三季度末应付账款为14.45亿元，较上一报告期的18.78亿元下降22.02%[16] - 2022年第三季度末应付职工薪酬为1.72亿元，较上一报告期的2.91亿元下降40.99%[16] - 2022年第三季度末长期借款为26.66亿元，较上一报告期的19.84亿元增长34.45%[16] - 2022年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为168.42亿元，较上一报告期的164.34亿元增长2.48%[17] - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计为297.60亿元，较上一报告期的292.45亿元增长1.76%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38694户[10] - 重庆德润环境有限公司持股24.018亿股，占比50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司持股18.49160689亿股，占比38.52%[11] 项目投资情况 - 2022年公司拟出资3432.68万元参与中州水务增资，维持20%股比，暂未支付增资款[12] - 报告期内公司对安宁市渝宁水务有限责任公司支付项目资本金9139.245万元，项目正在建设中[12] 污水处理服务核价情况 - 2022年8月三座污水处理厂首期污水处理服务核价完成，果园、复盛、水土污水处理厂结算价格分别为5.66元/立方米、3.49元/立方米、3.58元/立方米[12]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入34.52亿元，上年同期31.78亿元，同比增长8.61%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.36亿元，上年同期10.55亿元，同比下降11.27%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.46亿元，上年同期7.74亿元，同比增长9.35%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，上年同期8.33亿元，同比增长18.20%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产161.08亿元，上年度末164.34亿元，同比下降1.99%[17] - 本报告期末总资产288.33亿元，上年度末292.45亿元，同比下降1.41%[17] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.22元/股，同比下降13.64%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.68%，上年同期6.72%，减少1.04个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.13%，上年同期4.93%，增加0.20个百分点[18] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入34.52亿元，同比增加8.61%，主要因自来水售水量及污水处理服务结算水量增加[33][34] - 2022年1-6月公司净利润9.36亿元，同比减少11.27%，主要因去年同期转让供水资产而本期无此收益[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.46亿元，同比增加9.35%[33] - 报告期末公司资产负债率为43.83%，较上年末上升0.26个百分点[33] - 营业成本19.25亿元，同比增加8.14%，主要因自来水生产量、污水处理服务处理量增加及折旧摊销增加[34] - 财务费用2761.3万元，同比增加1086.33%，主要因银行借款余额增加影响利息支出增加2695万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，同比增加18.20%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额-4.96亿元，主要因到期收回理财产品同比增加4.98亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.27亿元，同比减少251.59%，原因包括债务性融资现金减少、支付租金执行新准则及偿债付息现金增加[34][35] - 货币资金本期期末数为23.22亿元，占总资产比例8.05%，较上年期末减少12.83%[36] - 应收款项本期期末数为11.05亿元，占总资产比例3.83%，较上年期末减少40.59%[36] - 合同资产本期期末数为13.27亿元，占总资产比例4.60%，较上年期末增加497.47%[36] - 2022年上半年末资产总计288.33亿元，较期初292.45亿元略有下降[95] - 期末非流动资产合计232.71亿元，期初为231.97亿元[95] - 期末流动负债合计55.73亿元，较期初61.99亿元有所减少[95] - 期末非流动负债合计70.65亿元，期初为65.41亿元[95] - 期末负债合计126.38亿元，期初为127.41亿元[96] - 归属于母公司所有者权益期末合计161.08亿元，期初为164.34亿元[96] - 期末流动资产合计39.78亿元，较期初46.34亿元减少[97] - 应收账款期末余额为17491.13元，期初为9.65亿元[97] - 合同资产期末余额为11.24亿元，期初为1396.65万元[97] - 应收股利期末余额为1.07亿元，期初为675.10万元[97] - 2022年上半年营业总收入34.52亿元，较2021年上半年的31.78亿元增长8.60%[102] - 2022年上半年营业总成本24.62亿元，较2021年上半年的22.99亿元增长7.07%[102] - 2022年非流动资产合计187.04亿元，较之前的181.09亿元增长3.28%[100] - 2022年资产总计226.82亿元，较之前的227.43亿元减少0.27%[100] - 2022年流动负债合计62.10亿元，较之前的60.80亿元增长2.12%[100] - 2022年非流动负债合计39.79亿元，较之前的36.46亿元增长9.11%[101] - 2022年负债合计101.88亿元，较之前的97.26亿元增长4.75%[101] - 2022年所有者权益合计124.94亿元，较之前的130.17亿元减少4.02%[101] - 2022年应付账款16.59亿元，较之前的15.06亿元增长10.19%[100] - 2022年长期借款9.17亿元，较之前的5.79亿元增长58.32%[100] - 2022年上半年营业收入为18.97亿元，2021年同期为17.08亿元[106] - 2022年上半年营业利润为11.33亿元，2021年同期为12.45亿元[104] - 2022年上半年利润总额为11.64亿元，2021年同期为12.82亿元[104] - 2022年上半年净利润为9.37亿元，2021年同期为10.55亿元[104] - 2022年上半年基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股[105] - 2022年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股[105] - 2022年上半年投资收益为1.196亿元，2021年同期为1.291亿元[106] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 107.01万元，2021年同期为 - 305.75万元[104][106] - 2022年上半年信用减值损失为29.93元，2021年同期为 - 1.65万元[106] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.74亿元，2021年同期为31.99亿元[109] - 2022年上半年经营活动现金流入小计38.4972332653亿美元，较2021年的36.5144917042亿美元有所增长[110] - 2022年上半年经营活动现金流出小计28.64683543亿美元，较2021年的28.1805740137亿美元略有增加[110] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额9.8503978353亿美元，高于2021年的8.3339176905亿美元[110] - 2022年上半年投资活动现金流入小计10.5518691132亿美元，较2021年的8.0716699375亿美元增长[110] - 2022年上半年投资活动现金流出小计15.5115008566亿美元，较2021年的17.4367647659亿美元减少[110] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.9596317434亿美元，亏损较2021年的 -9.3650948284亿美元收窄[110] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计11.9002449149亿美元，较2021年的23.9193556631亿美元减少[110] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计20.1715332606亿美元，较2021年的18.4630474981亿美元增加[111] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -8.2712883457亿美元，较2021年的5.456308165亿美元由盈转亏[111] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.3805222538亿美元，较2021年的4.4251310271亿美元由盈转亏[111] - 2022年上半年初实收资本为48亿元，期末仍为48亿元[116][120] - 2022年上半年资本公积期初为48.0490567873亿元，期末为48.0490567873亿元，本期增减变动金额为 - 2.9791559561亿元[116][117][120] - 2022年上半年其他综合收益期初为3.2680787657亿元，期末为2.981653601亿元，本期增减变动金额为 - 0.32655811208亿元[116][117][120] - 2022年上半年盈余公积期初为1.89212102422亿元，期末为1.89212102422亿元[116][120] - 2022年上半年未分配利润期初为4.61051788984亿元，期末为4.31260229423亿元，本期增减变动金额为 - 0.30875199755亿元[116][117][120] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初为164.3435246936亿元，期末为161.0779435728亿元[116][120] - 2022年上半年少数股东权益期初为0.6937511211亿元，期末为0.8718122664亿元[116][120] - 2022年上半年所有者权益合计期初为165.0372758147亿元，期末为161.9497558392亿元[116][120] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期初为155.2266033447亿元，本期增减变动金额为 - 1.348063927亿元[121] - 2021年上半年少数股东权益期初为0.6830187848亿元，本期增减变动金额为0.0112006741亿元[121] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益为93496561.98元[124] - 2022年上半年其他项目金额为200490851.22元[125] - 2022年本年期初所有者权益合计为13016729361.60元[126] - 2022年本期其他综合收益增减变动金额为 - 29107276.89元[127] - 2022年本期盈余公积增减变动金额为 - 494046594.78元[127] - 2022年本期未分配利润增减变动金额为 - 523153871.67元[127] - 2021年半年度所有者权益合计为12826888681.96元[128] - 2022年本期其他综合收益较上期减少57924232.19元[128] - 2022年本期未分配利润较上期减少583966134.82元[128] - 2022年本期期末所有者权益合计为12184998314.95元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益合计89,822,210.32元，其中非流动资产处置损益26,376,265.00元，计入当期损益的政府补助37,497,405.57元等[19][20] - 污水处理服务增值税返还等4项非经常性损益项目界定为经常性损益，涉及金额分别为1,764,738.56元、1,699,161.32元、171,373.07元、9,009.02元[21] 公司业务范围 - 公司拥有重庆主城区及有关区供水特许经营权，期限30年，从事自来水处理及输送业务[23] - 公司拥有重庆排水特许经营权，期限30年，下属5家主要全资子公司也有相关特许经营权，污水处理服务结算价格每3年核定一次[23] - 公司污泥处理处置业务主要采取政府或使用者购买服务方式，服务范围涉及多地，运营管理项目设计能力达1,992吨/日[23] - 公司还经营工程施工、监理、给排水设备制造等业务及材料销售等其他业务[23] 行业发展趋势 - 2022年水务行业迎来战略机遇期，政策监管趋严，污水资源化利用成趋势，再生水运营市场有望高速发展[23] - 水务产业向城乡供水一体化等转变，强调提升企业效率和竞争力，智慧水务迎来黄金发展阶段[23] 市场占有情况 - 截至2021年末，公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[24] 产能与产销情况 - 报告期内，自来水供应产能为312.15万m³/日，较之前增加9.6万m³/日；污水处理产能为425.855万m³/日，较之前增加1万m³/日[24] - 自来水供应销售收入为82,929.53万元，同比增长2.73%，成本为61,104.85万元，同比增长7.16%，毛利率为26.32%，同比减少3.05个百分点[24] - 污水处理销售收入为206,725.80万元，同比增长12.62%，成本为102,809.07万元，同比增长9.53%，毛利率为50.27%，同比增加1.40个百分点[24] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.18亿元，同比增长10.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比下降32.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.54亿元，同比增长5.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，同比增长8.56%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.32%，较上年减少1.28个百分点[5] - 本报告期末总资产293.53亿元，较上年度末增长0.37%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益168.33亿元，较上年度末增长2.43%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,615户[9] - 重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司为一致行动人，持股比例分别为50.04%和38.52%[9][11] 公司业务投资与收购 - 2021年12月中州水务将注册资本金由10亿元增至15亿元，公司按20%股权比例出资1.256526亿元参与增资，增资后股权比例不变[13] - 2021年12月子公司渝南自来水以8501.47万元收购重庆南城水务先锋水厂相关资产，截至报告期末已支付5951.029万元[13] - 公司出资10亿元与长江环保集团组建排水管网公司，分别持股60%、40%，截至报告期末公司已出资600万元[14] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为30.6369751076亿元，较2021年12月31日的26.6425957962亿元增长约14.99%[15] - 2022年3月31日应收账款为3.2604808582亿元，较2021年12月31日的11.9715780183亿元下降约72.76%[15] - 2022年3月31日合同资产为11.7227810974亿元，较2021年12月31日的2.2204411395亿元增长约428.04%[15] - 2022年3月31日流动资产合计为60.0258530942亿元，较2021年12月31日的60.4740553695亿元下降约0.74%[16] - 2022年3月31日非流动资产合计为233.5074934218亿元，较2021年12月31日的231.9738375066亿元增长约0.66%[16] - 2022年3月31日负债合计为124.421383361亿元，较2021年12月31日的127.4106170614亿元下降约2.34%[17] - 2022年3月31日所有者权益合计为169.111963155亿元，较2021年12月31日的165.0372758147亿元增长约2.47%[17] 2022年第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为16.1754585064亿美元，2021年同期为14.5916673908亿美元，同比增长10.85%[19] - 2022年第一季度营业总成本为12.1429096162亿美元，2021年同期为10.5899619873亿美元，同比增长14.66%[19] - 2022年第一季度营业利润为4.4268965734亿美元，2021年同期为6.379623054亿美元，同比下降30.61%[20] - 2022年第一季度净利润为3.872310577亿美元，2021年同期为5.6896059513亿美元，同比下降31.94%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.8644722324亿美元，2021年同期为5.6859159764亿美元，同比下降31.90%[20] - 2022年第一季度综合收益总额为3.9982668403亿美元，2021年同期为5.3927155798亿美元，同比下降25.86%[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2021年同期为0.12元/股，同比下降33.33%[21] 2022年第一季度现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为19.1606579498亿美元，2021年同期为18.6517971819亿美元，同比增长2.73%[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.7598068608亿美元，2021年同期为15.9519011108亿美元，同比增长5.06%[22] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.2257601637亿美元，2021年同期为6.4923221024亿美元，同比下降4.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.3208828068亿美元，上年同期为3.9801570287亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为5.0758380532亿美元，上年同期为2.0430688062亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为6.8271523595亿美元，上年同期为13.7508166647亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7513143063亿美元，上年同期为 - 11.7077478585亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为5.870244102亿美元，上年同期为10.7653556631亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为4.4155835551亿美元，上年同期为0.9626069973亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4546605469亿美元，上年同期为9.8027486658亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.0242290474亿美元，上年同期为2.075157836亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为26.3220188124亿美元，上年同期为27.7032476459亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为30.3462478598亿美元，上年同期为29.7784054819亿美元[24]