收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.14亿元人民币，同比增长16.09%[8] - 2018年1-9月营业总收入为36.14亿元人民币，较上年同期31.13亿元增长16.1%[28] - 2018年第三季度营业总收入为13.27亿元人民币，较上年同期11.03亿元增长20.3%[28] - 2018年第三季度营业收入为6.76亿元，同比增长20.5%[35] - 2018年1-9月累计营业收入达17.96亿元，较上年同期增长12.9%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为13.92亿元人民币，同比下降6.99%[8] - 2018年1-9月净利润为13.93亿元人民币，较上年同期14.97亿元下降6.9%[30] - 2018年第三季度净利润为5.96亿元人民币，较上年同期4.74亿元增长25.7%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.57亿元人民币，同比下降9.78%[8] - 前三季度综合收益总额13.87亿元，同比下降9.0%[32] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降6.45%[8] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长20.0%[32] 成本和费用（同比环比） - 2018年1-9月营业总成本为25.39亿元人民币，较上年同期21.53亿元增长17.9%[29] - 研发费用减少11.57万元人民币（-69.49%），主要因按项目结算冲回多提费用[13][14] - 2018年1-9月财务费用为2579.69万元人民币，上年同期为-775.67万元[29] - 财务费用为-3482万元，主要因利息收入增加[35] - 所得税费用减少4,833.56万元人民币（-33.01%），主因其他收益减少[13][14] - 所得税费用3433万元，同比减少67.6%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.07亿元人民币，同比增长15.99%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.45亿元，同比增长7.6%[39] - 收到的税费返还1.59亿元，同比下降67.7%[39] - 经营活动产生的现金流量净额16.07亿元，同比增长16.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-13.99亿元，同比扩大90.4%[40] - 购建固定资产支付的现金10.03亿元，同比增长105.1%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-30.97亿元，同比扩大92.2%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额8.10亿元，同比下降3.2%[41] - 母公司投资支付的现金25.32亿元，同比下降21.3%[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少28.89亿元人民币（-47.76%），主要因投资委托理财净支出5亿元、派发2017年度现金红利14.4亿元及兑付公司债本息15.768亿元[11] - 存货增加2.15亿元人民币（+74.41%），主要因工程施工增加[11] - 其他流动资产增加7.05亿元人民币（+2,609.53%），主要因购买7亿元保本理财[11] - 在建工程增加5.44亿元人民币（+50.57%），主要因供排水基建项目及污水处理厂提标改造工程投入[11] - 公司货币资金从年初60.49亿元减少至期末31.60亿元，同比下降47.8%[20] - 存货从年初2.89亿元大幅增长至期末5.04亿元，增幅达74.4%[20] - 其他流动资产从年初0.27亿元激增至期末7.32亿元，增长超过26倍[20] - 在建工程从年初10.75亿元增至期末16.19亿元，增长50.6%[21] - 资产总额从年初202.12亿元下降至期末186.50亿元，减少7.7%[22] - 流动负债从年初39.06亿元减少至期末24.62亿元，下降37.0%[21] - 一年内到期的非流动负债从年初16.25亿元大幅减少至期末0.46亿元，下降97.2%[21] - 母公司货币资金从年初51.68亿元减少至期末24.49亿元，下降52.6%[24] - 母公司其他应收款从年初10.02亿元减少至期末8.12亿元，下降19.0%[24] - 母公司其他流动资产从年初707.56万元激增至期末7.01亿元，增长超过98倍[25] - 2018年9月末负债合计为52.98亿元人民币，较年初32.93亿元增长60.8%[26] - 2018年9月末所有者权益合计为122.47亿元人民币，较年初126.87亿元下降3.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额31.41亿元，同比下降29.5%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额24.49亿元，同比下降31.1%[42] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额为1.35亿元人民币，主要来自政府补助5,196万元及委托投资收益4,615万元[8] - 其他收益减少3.37亿元人民币（-64.49%），主因上年同期收到3.57亿元增值税返还[13][14] - 对联营企业投资收益增加2,367.66万元人民币（+40.21%），主因被投资单位经营业绩变动[13][14] - 营业外收入增加2,524.45万元人民币（+80.02%），主因收到1,500万元政府补偿款[13][14] - 收到增值税清算退税1.14亿元及附加税1,370万元，涉及2017年4月至2018年4月期间税款[16] - 2018年1-9月投资收益为1.58亿元人民币，较上年同期1.36亿元增长16.2%[29] - 其他收益同比大幅增长238.1%至1.01亿元[35] - 对联营企业投资收益达8256万元，同比增长40.2%[35] - 可供出售金融资产公允价值变动损失639万元[36] 股东权益和回报 - 加权平均净资产收益率为9.89%，同比减少1.05个百分点[8] - 股东总数46,204户，前两大股东持股比例分别为50.04%和38.52%[9][10] 营业利润 - 2018年第三季度营业利润为6.32亿元人民币，较上年同期4.87亿元增长29.7%[29] - 第三季度营业利润4.64亿元，同比增长17.6%[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.87亿元人民币，同比增长13.77%[17] - 营业收入22.87亿元，同比增长13.77%[34] - 营业总收入同比增长13.8%至22.87亿元[130] - 归属于上市公司股东的净利润7.96亿元人民币，同比下降22.14%[17] - 净利润7.96亿元（不含少数股东损益），同比下降22.14%[34] - 净利润同比下降22.1%至7.98亿元[131] - 归属于母公司净利润同比下降22.1%至7.96亿元[131] - 扣除非经常性损益的净利润7.27亿元人民币，同比下降23.71%[17] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降19.05%[18] - 每股收益0.17元，同比下降19.05%[34] - 加权平均净资产收益率5.65%，同比下降1.76个百分点[18] - 母公司净利润同比下降38.5%至5.62亿元[134] - 综合收益总额本期实现7.92亿元人民币[143] - 本期综合收益总额为5.56亿元人民币，较上年同期的9.32亿元下降40.34%[148][150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.67亿元，同比增长16.66%[37] - 营业成本同比增长16.7%至12.67亿元[130] - 财务费用1851万元，同比增长193.83%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.08亿元人民币，同比增长9.28%[17] - 经营活动现金流量净额8.08亿元，同比增长9.28%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元人民币，同比增长9.3%[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.46亿元人民币，同比增长9.6%[136] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.49亿元人民币，同比增长55.5%[139] - 支付的各项税费为3.06亿元人民币，同比下降66.0%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.49亿元人民币，同比恶化78.9%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30.69亿元人民币，同比恶化98.7%[137] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6.95亿元人民币，同比恶化153.7%[140] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-30.01亿元人民币，同比恶化101.8%[140] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.1亿元（-56.38%）至26.39亿元，主要因投资委托理财7亿元、支付股利14.4亿元及兑付公司债本息15.768亿元[29] - 报告期末货币资金26.386亿元，较期初60.487亿元减少34.101亿元[123] - 货币资金从年初51.68亿元大幅减少至期末20.21亿元，降幅60.89%[127] - 期末现金及现金等价物余额为26.19亿元人民币，同比下降33.9%[137] - 母公司期末现金及现金等价物余额为20.21亿元人民币，同比下降35.1%[140] - 存货增加1.59亿元（55.17%）至4.49亿元，主要因新增用户工程项目未结算及施工材料耗用增加[29] - 其他流动资产增加6.99亿元（2,586.26%）至7.26亿元，主要因购买7亿元保本理财[29] - 长期应收款减少1.01亿元（-41.77%）至1.41亿元，主要因收回营山一环路工程款7,677万元[29] - 在建工程增加3.56亿元（33.65%）至14.15亿元，主要因供排水基建项目及污水厂提标改造[29] - 报告期末在建工程14.154亿元，较期初10.591亿元增加3.563亿元[123] - 报告期末应收账款7.942亿元，较期初8.137亿元减少0.195亿元[123] - 应收账款从年初6.62亿元下降至期末6.00亿元，降幅9.35%[127] - 其他应收款保持稳定，从年初10.02亿元微增至10.03亿元[127] - 长期股权投资从年初84.10亿元增加至期末84.44亿元，增幅0.40%[127] - 流动负债从年初39.06亿元大幅下降至期末21.66亿元，降幅44.53%[124] - 一年内到期非流动负债从年初16.25亿元锐减至期末0.45亿元，降幅97.23%[124] - 母公司应付账款从年初16.00亿元下降至10.55亿元，降幅34.06%[128] - 报告期末流动比率2.75，较上年度末2.17增长26.73%，主要因兑付15.768亿元公司债本息[117] - 报告期末速动比率2.54，较上年度末2.10增长20.95%，原因同上[117] - 报告期末资产负债率23.71%，较上年度末29.28%下降5.57个百分点[117] - 资产负债率23.71%，较年初下降5.57个百分点[34] - 报告期EBITDA利息保障倍数64.73，较上年同期30.36大幅提升113.21%[117] 业务表现 - 公司拥有30年供水特许经营权（2007年授予）及排水特许经营权[25] - 污水处理服务结算价格每3年由政府核定一次[31] - 供水业务覆盖长江/嘉陵江水源处理及管网输送[25] - 污水处理业务包含污泥处理及排放达标[25] - 资产负债率较低且现金流稳定[32] - 重庆市自来水有限公司报告期实现营业总收入742.9456百万元，净利润138.2108百万元[46] - 重庆市三峡水务有限责任公司报告期实现营业总收入223.373百万元，净利润0元[46] - 重庆市排水有限公司报告期实现营业总收入185.8673百万元，净利润0元[46] - 重庆中法水务投资有限公司报告期实现营业收入639.596百万元，净利润95.4378百万元[47] - 公司污水处理结算价格第四期下调至2.77元/立方米[49] - 污水处理服务结算价格2017-2019年为2.77元/立方米[159] - 公司供水生产能力达218.60万立方米/日[157] - 重庆市自来水有限公司供水能力161.30万立方米/日占比73.8%[157] - 污水处理能力244.89万立方米/日[160] - 供水特许经营权期限30年覆盖合理成本及利润[157] - 公司获得重庆两江新区污水处理项目30年特许经营权[96] - 基础服务费按季支付，单价参照重庆市财政局核定的综合结算期价格执行[96] - 特殊服务费按年支付，包含新增成本、税费及合理利润[96] - 特殊服务费中合理利润按新增投资收益率10%核定[96] - 特殊服务费补贴时限暂定三年[96] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因未收到增值税返还3.03亿元人民币[19] - 剔除增值税返还影响后净利润同比增长10.66%[34] - 非经常性损益项目合计6910.57万元人民币，主要为政府补助2591.87万元人民币[22] - 公司收到污水处理服务增值税退税款39,964,113.99元并计入当期损益[88] - 公司本部获得2017年4月至2018年4月期间增值税清算退税114,137,965.24元[89] - 污水处理增值税即征即退政策暂停执行后改为按6%税率申报[52] - 公司本部2017年4月至2018年4月增值税清算退税于2018年7月完成[52] - 公司拥有外币借款包括日元100.08813亿，欧元31.407935万，美元1304.996292万[51] - 2018年1-6月外币借款汇兑净损失2150.551745万元[51] - 公司获得银行授信总额25亿元，其中农业银行18亿元、工商银行3亿元、兴业银行4亿元[119] - 公司债券"12渝水务"于2018年1月29日到期并全额兑付本息，债券余额为0元[110][115] - 公司债券发行总额扣除发行费用1425万元后，实际募集资金14.8575亿元[113] - 公司半年度未拟定利润分配或资本分配预案[56] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约情况[67] - 报告期内公司未受重大处罚，董事、监事及高管未受监管机构处分[66] - 公司2018年预计日常关联交易议案经第四届董事会第六次会议审议通过[68] - 2018年上半年日常关联交易实际发生金额为1.79亿元，占全年预计数的40.99%[69] - 日常关联交易金额占公司2018年6月末归属于上市公司股东净资产额的1.32%[69] - 公司向合营公司重庆中法水务提供无息股东贷款1.17亿元人民币，期限十年[74] - 公司向联营公司重庆蓝洁自来水材料有限公司提供贷款1000万元人民币，年利率11%，期限二年[74] - 公司为控股子公司成都汇凯水处理有限公司提供4476万元人民币连带责任担保[75][76] - 报告期末公司担保总额为4476万元人民币，占净资产比例为0.33%[76] - 其中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额为4476万元人民币[76] - 公司2018年向西藏昌都市芒康县捐赠现金25万元人民币[77] - 公司所属39个污水处理厂被列为重点排污单位，执行一级A或B排放标准[79] - 公司已完成16个污水处理厂排放水质标准提升项目，从一级B标提升至一级A标[80] - 2018年公司新开工8个污水提标改造工程，续建2个提标改造工程[80] - 公司水质中心具备300余项水质指标的检测能力，建立三级水质监控体系[83] - 九龙县水电站项目总装机规模4.4万千瓦因政策及承包方违约面临终止[90][91] - 公司IPO募投项目已完成并将节余募集资金（含利息）补充流动资金[94][95] - 东渝水厂（持股20%）因环保要求于2017年12月停止运营[92] - 黄沙溪水厂于2017年10月停运 未来由扩建后和尚山水厂（5万吨/日）替代[93] - 全资子公司建设公司正吸收合并开发公司以压缩管理层级[94] - 全资子公司收购黔江排水公司100%股权的评估值调整为7121万元，较原交易价格减少91万元[71] - 股权收购交易于2018年6月30日完成协议签订和资产交割[71] - 公司原控股股东水务资产公司持股比例由75.124%降至38.52%[153] - 重庆德润环境增资后持有公司50.04%股份成为控股股东[153] - 重庆苏渝实业以13.44%股份及现金约4.42亿元人民币参与增资[153] 法律和仲裁事项 - 控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司因合同纠纷向重庆仲裁委员会提起仲裁，案件尚未开庭审理[62] - 全资子公司重庆公用事业建设有限公司与新疆美泰源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷涉及金额5939.21万元[63] - 新疆美泰源房地产开发有限公司应支付工程款、资金占用费、停工损失费等合计5939.2111万元[63] - 原建设工程施工合同暂定总价约为1.3亿元[63] - 法院裁定以92套住宅楼商品房、地下车库和地下室作价3346.8094万元抵偿部分欠款[63] - 被申请人新疆美泰源房地产开发有限公司尚有部分欠款未支付[63] - 公司通过司法拍卖程序处置资产但遭遇流标[63] - 案件已进入法院强制执行阶段[63] - 2016年10月20日新疆高院确认和解协议并调解结案[63] - 2017年10月重庆公用事业建设有限公司向法院申请强制执行[63] - 公司已收回工程回购款1500万元，剩余款项因工程结算审减费用承担问题存在分歧，仍在协商中[65] - 一审法院判令被告支付回购款786.2413万元及违约金868.7173万元（截至2016年2月28日）[65] - 截至2016年2月28日被告应支付总额为1667.06万元[65] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数47,038户[100] - 第一大股东重庆德润环境有限公司持股2,401,800,000股，占比50.04%[101] - 第二大股东重庆市水务资产经营有限公司持股1,849,160,689股，占比38.52%[101] - 中国证券金融股份有限公司持股102,563,028股，占比2.14%[101] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股26,953,900股，占比0.56%[101] - 重庆德润环境有限公司于2015年12月出具避免同业竞争承诺函[57] - 重庆德润环境有限公司于2015年11月30日出具规范关联交易承诺函[58] - 重庆德润环境有限公司于2015年11月30日出具保持上市公司独立性承诺函[61] - 重庆市水务资产经营有限公司于2007年10月12日签署避免同业竞争协议[61] - 重庆德润环境2015年10月29日就股份受让作出限售承诺[61] 会计政策变更 - 会计政策变更调增上年同期其他收益63,788,726.06元及营业利润63,788,726.06元[87] - 会计政策变更增加持续经营净利润上年同期金额1,023,789,836.87元[87] - 会计政策变更减少上年同期营业外收入64,332.94元并调整资产处置收益-568,326.84元[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.76亿元人民币，同比增长11.33%[6] - 营业收入从8.77亿元增长至9.76亿元，增加0.99亿元（+11.3%）[26] - 营业收入为4.9212亿元人民币，较上年同期的4.6248亿元增长6.4%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元人民币，同比下降42.99%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.91亿元人民币，同比下降46.56%[6] - 净利润减少2.40亿元至3.20亿元，降幅42.86%，主要由于上年同期收到增值税返还[13] - 净利润为3.1972亿元人民币，较上年同期的5.595亿元下降42.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为3.1875亿元人民币，较上年同期的5.5915亿元下降43.0%[27] - 母公司净利润为2.3139亿元人民币，较上年同期的5.3915亿元下降57.1%[29] - 加权平均净资产收益率2.22%，同比下降1.86个百分点[6] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降41.67%[6] - 基本每股收益下降0.05元至0.07元，降幅41.67%[14] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.12元下降41.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.5268亿元人民币，较上年同期的5.1234亿元增长7.9%[27] - 财务费用减少1554.86万元至564.10万元，降幅73.38%，主要由于汇兑损益变化[13] - 财务费用为564.10万元人民币，较上年同期的2118.95万元下降73.4%[27] - 所得税费用增加1157.61万元至2100.15万元，增幅122.82%，主要由于上年同期存在所得税抵扣[13][15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.58亿元人民币，同比增长29.69%[6] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品收到现金14.235亿元，较上年同期的13.350亿元增长6.6%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.7%，从2.76亿元降至3.58亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额增长386.1%，从5473万元增至2.66亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，净流出从6.46亿元增至12.78亿元，增幅97.8%[34] - 母公司投资活动现金流出增长0.3%，从10.72亿元增至10.75亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额流出激增，从1.19亿元增至16.18亿元，增幅1259.3%[34] - 母公司筹资活动现金流出激增1569.4%，从9553万元增至15.95亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额急剧扩大，从4.89亿元增至25.37亿元，增幅418.9%[34] - 期末现金及现金等价物余额下降29.1%，从49.24亿元降至34.92亿元[34] - 母公司期末现金余额下降31.7%，从40.82亿元降至27.88亿元[36] - 支付的各项税费大幅下降77.3%，从6.60亿元降至1.50亿元[34] 资产和负债变动 - 总资产187.16亿元人民币，较上年度末减少6.98%[6] - 公司资产总计从2018年初的201.21亿元下降至187.16亿元，减少14.05亿元（-7.0%）[20] - 货币资金减少25.37亿元至35.11亿元，降幅41.95%，主要由于兑付公司债本息及购买理财产品[11][12] - 货币资金从51.68亿元大幅减少至27.88亿元，下降23.8亿元（-46.1%）[23] - 其他应收款增加9.96亿元至21.13亿元，增幅89.24%，主要由于保本理财余额增加[11][12] - 其他应收款从10.02亿元增加至20.01亿元，增长9.99亿元（+99.7%）[24] - 存货增加1.84亿元至4.73亿元，增幅63.74%，主要由于工程施工增加[11][12] - 应收账款从6.62亿元下降至4.95亿元，减少1.67亿元（-25.2%）[23] - 预付款项从0.24亿元增加至0.60亿元，增长0.36亿元（+150%）[23] - 流动负债从38.86亿元下降至21.82亿元，减少17.04亿元（-43.8%）[20] - 一年内到期的非流动负债减少15.70亿元至0.55亿元，降幅96.63%，主要由于兑付公司债本息[11][12] - 一年内到期的非流动负债从16.25亿元大幅减少至0.55亿元，下降15.7亿元（-96.6%）[20] - 应付账款从16.00亿元下降至10.95亿元，减少5.05亿元（-31.6%）[24] - 未分配利润从33.81亿元下降至22.54亿元，减少11.27亿元（-33.3%）[25] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计2809.28万元人民币，其中政府补助1865.30万元人民币[6][8] - 其他收益减少3.20亿元至0.22亿元，降幅93.57%，主要由于上年同期收到增值税返还3.38亿元[13][14] - 收到的税费返还为1835.55万元人民币，较上年同期的3.3926亿元下降94.6%[33] - 营业外收入增加1835.16万元至2788.30万元，增幅192.54%，主要由于收到政府补偿款1500万元[13][14] - 投资收益为1759.77万元人民币，较上年同期的1682.52万元增长4.6%[27] 股东和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产144.95亿元人民币，较上年度末增长2.25%[6] - 股东总数49204户，前两大股东重庆德润环境有限公司（持股50.04%）和重庆市水务资产经营有限公司（持股38.52%）为一致行动人[9][10]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入4,471,555,580.67元，较2016年增长0.40%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2,066,918,781.47元，较2016年增长93.51%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,910,820,356.28元，较2016年增长116.18%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1,997,218,195.37元，较2016年减少6.20%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产14,176,315,436.75元，较2016年末增长5.69%[22] - 2017年末总资产20,120,982,466.11元，较2016年末减少0.57%[22] - 2017年基本每股收益0.43元/股，较2016年增长95.45%[23] - 2017年加权平均净资产收益率15.09%，较2016年增加7.06个百分点[23] - 2017年各季度营业收入分别为8.77亿元、11.33亿元、11.03亿元、13.59亿元[26] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.59亿元、4.65亿元、4.74亿元、5.68亿元[26] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.76亿元、4.63亿元、6.46亿元、6.12亿元[26] - 2017年非经常性损益合计1.56亿元，2016年为1.84亿元，2015年为2.31亿元[29] - 2017年其他流动资产期末余额27023544.65元，较年初减少776286609.90元，降幅96.64%；长期应收款期末余额241894465.72元，较年初减少142935069.37元，降幅37.14%；在建工程期末余额1059053353.62元，较年初增加376130204.55元，增幅55.08%[39] - 2017年公司实现营业收入44.72亿元，同比增加0.40%；净利润20.67亿元，同比增加93.51%；每股收益0.43元，较2016年增加95.45%；总资产201.21亿元，较年初减少0.57%；净资产141.76亿元，较年初增加5.69%；资产负债率29.32%，较2016年末下降4.15个百分点[44] - 营业收入447155.56万元，较2016年增加1789.50万元，增幅0.40%；营业成本2409940.09万元，较上年减少13.30%[52][54] - 销售费用156623.08万元，较上年减少1.42%；管理费用649230.80万元，较上年增加3.28%；财务费用 -470.81万元，较上年减少105.92%[52] - 经营活动现金流量净额1997218.20万元，较上年减少6.20%；投资活动现金流量净额256135.57万元，上年为 -813235.00万元；筹资活动现金流量净额 -1637071.11万元，上年为 -1408337.63万元[53] - 研发支出98.55万元，较上年增加258.58%[53] - 销售费用156623084.83元，同比降1.42%；管理费用649230804.64元，同比增3.28%；财务费用 -4708115.12元，同比降105.92%[62] - 本期费用化研发投入862533.80元，资本化研发投入122991.45元，研发投入合计985525.25元，研发投入总额占营业收入比例0.02%，研发人员21人，占公司总人数比例0.40%，研发投入资本化比重12.48%[63] - 经营活动现金流量净额1997218195.37元，同比降6.20%；投资活动现金流量净额256135566.07元，较上年增加1069370568.61元；筹资活动现金流量净额 -1637071109.34元，较上年减少228733481.23元[65] - 其他流动资产27023544.65元，占总资产0.13%，同比降96.64%；长期应收款241894465.72元，占总资产1.20%，同比降37.14%；在建工程1059053353.62元，占总资产5.26%，同比增55.08%[67] - 其他非流动资产85458506.54元，占总资产0.42%，同比增57.27%；应交税费177931921.61元，占总资产0.88%，同比降74.23%；一年内到期的非流动负债1624647999.48元，占总资产8.07%，同比增2838.07%[68] - 应付债券重分类后为0，同比降100.00%；递延收益791757586.98元，占总资产3.93%，同比增36.03%[68] - 自来水供应销售收入12.07亿元，成本8.64亿元，毛利率28.43%，销售收入同比增加13.59%，成本同比增加3.52%，毛利率同比增加6.96个百分点[75] - 污水处理销售收入21.49亿元，成本9.31亿元，毛利率56.68%，销售收入同比增加15.17%，成本同比增加4.70%，毛利率同比增加4.33个百分点[75] - 供水量同比增加5.04%，销售量同比增加6.12%，产销差率同比减少0.88个百分点[88] - 2015年、2016年及2017年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为 - 3988.099585万元、 - 7852.486442万元、2348.150628万元[111] - 2017年每10股派息3元，现金分红14.4亿元，占净利润比率69.67%[118] - 2016年每10股派息2.8元，现金分红13.44亿元，占净利润比率125.83%[118] - 2015年每10股派息2.6元，现金分红12.48亿元，占净利润比率80.43%[118] - 报告期内公司与关联方实际发生日常关联交易金额合计35511.84万元，比预计金额减少1188.36万元，差额占2017年末归属于上市公司股东净资产额的0.08%[134] - 截止报告期末普通股股东总数为49,977户，年度报告披露日前上一月末为49,322户[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 累计污水处理结算水量91437.30万立方米，实现收入214884.39万元，占总营收48.06%；自来水售水量44652.96万立方米，收入120659.62万元，占比26.98%；工程施工及其他业务收入111611.54万元，占比24.96%[50] - 自来水销售毛利率28.43%，较上年增加6.96个百分点；污水处理收入毛利率56.68%，较上年增加4.33个百分点[56] - 工程施工收入毛利率15.77%，较上年增加10.02个百分点；其他收入毛利率76.07%，较上年增加23.13个百分点[56] - 重庆市业务毛利率45.49%，较上年增加8.18个百分点；四川省业务毛利率35.06%，较上年增加35.91个百分点；山东省业务毛利率 -0.85%，较上年增加1.46个百分点[56] - 自来水生产量51758.00万立方米，同比增5.04%，销售量44652.96万立方米，同比增6.12%；污水处理生产量87496.74万立方米，同比增6.01%，销售量91437.30万立方米，同比增6.96%[58] - 自来水销售成本中，电耗23233.10万元，占比26.90%，同比降3.84%；药剂1489.70万元，占比1.73%，同比增10.86%；人工23823.39万元，占比27.59%，同比降4.58%；折旧及摊销28400.08万元，占比32.89%，同比增14.33%；其他成本9406.39万元，占比10.89%，同比增16.06%[60] - 污水处理成本中，电耗14866.20万元，占比15.97%，同比降10.07%；药剂6479.45万元，占比6.96%，同比增32.19%；人工22522.66万元，占比24.19%，同比增4.67%；折旧及摊销35724.10万元，占比38.38%，同比增3.39%；其他成本13499.17万元，占比14.50%，同比增18.36%[60] - 前五名客户销售额235056.59万元，占年度销售总额52.57%，其中关联方销售额13256.69万元，占年度销售总额2.96%；前五名供应商采购额50022.93万元，占年度采购总额34.03%，关联方采购额为0[61] - 自来水供应产能218.60万m³/日，产能利用率55.96%；污水处理产能244.89万m³/日，产能利用率97.89%[73] - 公司供水量为51758.00万立方米，销售量为44652.96万立方米，产销差率为13.73%[88] 利润分配情况 - 公司2017年度利润分配预案以48亿股总股本为基数，每10股派3元（含税），派发现金红利144,000万元，不送红股和转增股本[5] 业务特许经营权情况 - 公司于2007年获重庆市政府授予30年供水和排水特许经营权，下属多家子公司拥有相关特许经营权[35] - 公司在成都青白江、重庆大足等地污水处理项目享有当地政府授予的特许经营权[35] 业务范围情况 - 公司供水业务涵盖取水、处理、输送等环节，享有向用户直接收取水费的权利[35] - 公司污水处理业务包括污水收集、处理、排放等，享有向重庆市政府收取服务费用的权利[35] - 公司所属子公司还经营工程施工、监理、设备制造等业务，其他业务包括材料销售等[35] 市场份额情况 - 公司在重庆主城区占约58%自来水市场和约76%污水处理市场，公司及合营联营企业共占主城区约97%自来水市场和约94%污水处理市场[38] 产能情况 - 截至2017年12月31日，公司供水企业有34套制水系统，生产能力218.60万立方米/日；排水企业有51个污水处理厂，日处理能力244.89万立方米/日[40] - 2017年公司新增日污水处理能力16.5万m³[45] 公司治理与制度修订情况 - 2017年董事会完成换届选举及高管聘任工作[46] - 公司2017年第三次临时股东大会修订公司章程中党建工作条款，19家二级企业、33家三级企业修订并备案[46] - 公司及所属19家单位修订“三重一大”决策等重要制度[46] 审计与内控工作情况 - 2017年组织实施及接受外部审计项目10个，完成6家子公司现场专项检查等内控工作[47] 环保成果情况 - 全年污水处理达标排放量8.75亿m³，COD削减量23.98万吨，氨氮削减量2万吨，捐赠现金125万元[48] 行业数据情况 - 2016年全国城市供水总量580.69亿立方米，生活用水303.14亿立方米，人均日生活用水176.9升，用水普及率98.42%[69] - 截至2016年末，自来水水厂总数为2078座，综合生产能力17408.65万立方米/日，全年供水总量421.84亿立方米，日均供水总量11557.37万立方米，全年售水总量328.18亿立方米，销售收入875.45亿元[70] - 2016年底，全国设市城市、县累计排放污水573.02亿立方米，建成运行污水处理厂3552座，总污水处理能力1.76亿立方米/日[71] - 2016年全国城市污水处理厂固定资产投资1731亿元，污水处理费收入293.75亿元；县城污水处理厂固定资产投资380.16亿元，污水处理费收入49.44亿元[71] - 截至2016年末，全国城市污水处理率达到93.44%，县城污水处理率达到87.38%[71] 水价情况 - 重庆市主城区平均水价2.8660元，重庆市合川区平均水价2.7629元，重庆市万盛经济技术开发区平均水价2.8131元[77][78] - 居民用水平均水价2.5363元，非居民生活用水平均水价3.2443元，特种用水平均水价3.1507元[79][80] - 2017 - 2019年公司第四期政府采购重庆市财政局污水处理服务结算价格为2.77元/立方米[82][85] - 成都青白江区水务局平均水价为1.54元，污水处理可变成本上涨或下降超过6%可申请调价[82][85] - 重庆市大足区财政局平均水价为3.35元，污水结算价格每三年核定一次[82][85] 水质情况 - 2017年重庆市主城区14个集中式生活饮用水源水质达标率为100%[87] 资本性支出与投资项目情况 - 报告期内资本性支出计划总金额为50967万元，资金来源为债券资金和自有资金[90] - 钓鱼嘴供水管道工程自主投资项目

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产195.10亿元，较上年度末减少3.59%；归属于上市公司股东的净资产136.16亿元，较上年度末增加1.51%[6] - 应收票据期末余额为0元，较年初减少100%；其他应收款期末余额1.34亿元，较年初减少88.99%；存货期末余额4.51亿元，较年初增加52.97%[11] - 其他流动资产期末余额为22.0380884559亿元，较年初增加14.0049869104亿元，增幅174.34%，主要因新增22亿元保本浮动收益理财产品且到期收回8亿元[12] - 长期应收款期末余额为2.42152479亿元，较年初减少1.4267705609亿元，降幅37.08%，因子公司收回营山一环路项目工程款1.156亿元[12] - 公司2017年第三季度资产总计195.10亿元，较年初202.37亿元下降3.60%[20][22] - 流动资产合计83.48亿元，较年初88.52亿元下降5.69%[20] - 非流动资产合计111.62亿元，较年初113.85亿元下降1.96%[20] - 母公司2017年第三季度资产总计175.37亿元，较年初181.63亿元下降3.44%[23][24] - 母公司流动资产合计64.68亿元，较年初71.37亿元下降9.37%[23] - 母公司非流动资产合计110.68亿元，较年初110.26亿元增长0.38%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 一年内到期的非流动负债期末余额为16.0638494322亿元，较年初增加15.510884277亿元，增幅2805.04%，因15亿元“12渝水务”公司债券重分类[12] - 应付债券期末余额为0，较年初减少15.7048767139亿元，降幅100%，因债券重分类[12] - 负债合计58.48亿元，较年初67.73亿元下降13.66%[21] - 流动负债合计38.88亿元，较年初31.00亿元增长25.42%[21] - 非流动负债合计19.60亿元，较年初36.73亿元下降46.64%[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计136.63亿元，较年初134.64亿元增长1.48%[22] - 2017年第三季度公司股本为48亿，所有者权益合计122.27亿，负债和所有者权益总计175.37亿[25] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入31.13亿元，较上年同期减少10.83%；归属于上市公司股东的净利润14.99亿元，较上年同期增加19.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.96亿元，较上年同期增加24.57%[6] - 加权平均净资产收益率为11.25%，较上年增加2.05个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，较上年增加19.23%[7] - 2017年7 - 9月公司营业总收入11.03亿，上年同期为13.37亿；1 - 9月营业总收入31.13亿，上年同期为34.91亿[27] - 2017年7 - 9月公司营业总成本7.15亿，上年同期为9.10亿；1 - 9月营业总成本21.51亿，上年同期为24.66亿[27] - 2017年7 - 9月公司营业利润4.51亿，上年同期为4.63亿；1 - 9月营业利润15.20亿，上年同期为11.60亿[29] - 2017年7 - 9月公司利润总额4.97亿，上年同期为5.10亿；1 - 9月利润总额16.46亿，上年同期为12.90亿[30] - 2017年7 - 9月公司净利润4.74亿，上年同期为5.01亿；1 - 9月净利润14.99亿，上年同期为12.59亿[30] - 2017年7 - 9月公司其他综合收益的税后净额625万，上年同期为25万；1 - 9月其他综合收益的税后净额2491万，上年同期为 - 217万[30] - 2017年7 - 9月公司综合收益总额4.81亿，上年同期为5.01亿；1 - 9月综合收益总额15.25亿，上年同期为12.57亿[31] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.81亿元，上年同期为5.01亿元；年初至报告期末为15.24亿元，上年同期为12.56亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为15.91亿元，上年同期为17.77亿元；营业成本为8.23亿元，上年同期为8.89亿元[33] - 2017年第三季度营业利润为3.65亿元，上年同期为3.90亿元；年初至报告期末为13.23亿元，上年同期为10.14亿元[34] - 2017年第三季度利润总额为3.94亿元，上年同期为4.16亿元；年初至报告期末为14.05亿元，上年同期为10.90亿元[34] - 2017年第三季度净利润为3.85亿元，上年同期为4.17亿元；年初至报告期末为12.99亿元，上年同期为10.92亿元[34] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为625.06万元，上年同期为25.18万元；年初至报告期末为2491.38万元，上年同期为 - 216.51万元[34] - 2017年第三季度综合收益总额为3.92亿元，上年同期为4.17亿元；年初至报告期末为13.24亿元，上年同期为10.89亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额13.85亿元，较上年同期减少15.05%[6] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为50.17亿元，上年同期为45.52亿元[37] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为38.53亿元，上年同期为38.24亿元[37] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为4.91亿元，上年同期为0.54亿元[37] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计36.31亿美元，上年同期29.21亿美元；经营活动产生的现金流量净额13.85亿美元，上年同期16.31亿美元[38] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计29.70亿美元，上年同期55.10亿美元；投资活动现金流出小计37.04亿美元，上年同期60.37亿美元；投资活动产生的现金流量净额-7.35亿美元，上年同期-5.28亿美元[38] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计956万美元，上年同期1282万美元；筹资活动现金流出小计16.20亿美元，上年同期13.94亿美元；筹资活动产生的现金流量净额-16.11亿美元，上年同期-13.82亿美元[38] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额-9.60亿美元，上年同期-2.78亿美元；期末现金及现金等价物余额44.53亿美元，上年同期52.27亿美元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计29.83亿美元，上年同期22.57亿美元；经营活动现金流出小计21.46亿美元，上年同期10.40亿美元；经营活动产生的现金流量净额8.37亿美元，上年同期12.16亿美元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计30.71亿美元，上年同期56.72亿美元；投资活动现金流出小计33.74亿美元，上年同期59.49亿美元；投资活动产生的现金流量净额-3.03亿美元，上年同期-2.77亿美元[39] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计2777.56万美元，上年同期5042.85万美元；筹资活动现金流出小计15.32亿美元，上年同期13.69亿美元；筹资活动产生的现金流量净额-15.04亿美元，上年同期-13.19亿美元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额-9.71亿美元，上年同期-3.80亿美元；期末现金及现金等价物余额35.54亿美元，上年同期44.40亿美元[40] - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金6.14亿美元，上年同期5.57亿美元；支付的各项税费11.16亿美元，上年同期2.01亿美元[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金19.28亿美元，上年同期16.46亿美元；收到的税费返还4.65亿美元，上年同期5000万美元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1.03亿元[8] - 税金及附加年初至报告期末金额为6303.868631万元，较上年增加4214.152655万元，增幅201.66%，系计提污水处理服务增值税附加所致[14] - 财务费用年初至报告期末为 - 775.667269万元，较上年减少1.5049430856亿元，降幅105.43%，因汇率波动引起汇兑损益变化[14] - 公司累计缴纳2015年7月至2017年8月的重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税73019.76万元，已收到增值税退税款42137.41万元[15][16] - 对联营企业和合营企业的投资收益年初至报告期末为5888.409352万元，较上年增加1500.03108万元，增幅34.18%，因被投资单位经营业绩变动[14] - 所得税费用年初至报告期末为1.4643511214亿元，较上年增加1.1536638774亿元，增幅371.33%，系计提增值税返还的所得税所致[14] - 营业外支出年初至报告期末为607.69363万元，较上年增加374.889022万元，增幅161.03%，因发生公益性捐赠50万元及固定资产处置损失增加[14] - 2017年7 - 9月公司税金及附加1195万，上年同期为443万；1 - 9月税金及附加6304万，上年同期为2090万[29] - 2017年7 - 9月公司投资收益5326万，上年同期为3572万；1 - 9月投资收益1.36亿，上年同期为1.36亿[29] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为50,275户[9] - 重庆德润环境有限公司持股24.02亿股，占比50.04%；重庆市水务资产经营有限公司持股18.49亿股，占比38.52%[9]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.0996994817亿元，上年同期21.5412055741亿元，同比减少6.69%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.2427162332亿元，上年同期7.5691656383亿元，同比增长35.32%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.5477089035亿元，上年同期6.5680423333亿元，同比增长45.37%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.3911898897亿元，上年同期9.4638109336亿元，同比减少21.90%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.4671572887亿元，上年度末134.1322048472亿元，同比减少1.99%[17] - 本报告期末总资产190.0105921665亿元，上年度末202.3712348123亿元，同比减少6.11%[17] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.47%，上年同期5.50%，增加1.97个百分点[18] - 净利润等相关指标比上年同期增加，主要因收到2015年7月至2016年12月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税返还35.66460亿元，影响净利润增加30.31491亿元[18] - 非经常性损益合计6950.073297万元[21] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入20.10亿元，较去年同期减少6.69%，如不考虑增值税影响则为21.85亿元，较去年同期增加1.42%[34] - 2017年1 - 6月公司实现净利润10.24亿元，较去年同期增加35.32%[34] - 2017年1 - 6月每股收益为0.21元，较去年同期增长31.25%，因收到污水处理服务收入增值税返还3.57亿元[34] - 资产总额190.01亿元，较年初减少6.11%；净资产131.47亿元，较年初减少1.99%，因分配2016年度现金股利13.44亿元[34] - 报告期末公司资产负债率为30.54%，较年初下降2.93个百分点[34] - 报告期外币借款汇兑损失768.50万元，上年同期为1.26亿元[37] - 报告期利润总额因汇兑损益增加1.19亿元，因污水处理量增长增加6030万元，因自来水售水量增加增加2309万元等[38][39] - 货币资金本期期末数39.85亿元，占总资产20.97%，较上期减少26.64%，主要因分配13.44亿股利[41] - 存货本期期末数4.15亿元，占总资产2.18%，较上期增长40.69%，因供水企业用户工程项目未完工结算[41] - 其他流动资产本期期末数12.04亿元，占总资产6.34%，较上期增长49.86%，因到期收回8亿元及新增12亿元保本浮动收益理财产品[41] - 长期应收款本期期末数2.49亿元，占总资产1.31%，较上期减少35.36%，因收回营山一环路项目工程款1.16亿元[41] - 2014 - 2017年1 - 6月外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为78,881,838.80元、 - 39,880,995.85元、 - 78,524,864.42元、 - 7,685,032.65元[52] - 2017年会计政策变更，调增其他收益本年金额4.12亿元，调减营业外收入本年金额4.12亿元[75] - 截至2017年6月30日，公司累计缴纳2015年7月至2017年5月的重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税6.49亿元，累计收到增值税退税款4.12亿元[76] - 流动比率从2.86降至2.05，降幅28.32%，主要因分配13.44亿股利及公司债重分类[106] - 速动比率从2.76降至1.94，降幅29.71%，原因同流动比率变动[106] - 资产负债率从33.47%降至30.54%，减少2.93个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数从22.30升至30.36，增幅36.14%，因收到污水处理服务增值税返还[106] - 2017年6月30日货币资金期末余额39.85亿元，期初余额54.32亿元[113] - 2017年6月30日资产总计190.01亿元，期初为202.37亿元[114] - 2017年6月30日负债合计58.02亿元，期初为67.73亿元[114] - 2017年上半年公司营业总收入为20.0996994817亿元，较上期21.5412055741亿元有所下降[120] - 2017年上半年公司营业总成本为14.3550359388亿元，较上期15.5654371237亿元有所下降[120] - 2017年上半年公司营业利润为10.6894064269亿元，较上期6.9757411772亿元有所上升[120] - 2017年6月30日公司资产总计为170.4103184056亿元，较期初181.6282273385亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司负债合计为52.1410587731亿元，较期初59.2392596491亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司所有者权益合计为118.2692596325亿元，较期初122.3889676894亿元有所下降[119] - 2017年6月30日公司流动资产合计为60.9923143643亿元，较期初71.3684278363亿元有所下降[117] - 2017年6月30日公司非流动资产合计为109.4180040413亿元，较期初110.2597995022亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司流动负债合计为50.7588438185亿元，较期初40.5507114692亿元有所上升[118] - 2017年6月30日公司非流动负债合计为13.822149546亿元，较期初186.885481799亿元大幅下降[118] - 2017年上半年公司利润总额为11.493544728亿美元，上年同期为7.8004080851亿美元[121] - 2017年上半年公司净利润为10.2535737041亿美元，上年同期为7.5798889469亿美元[121] - 2017年上半年公司营业收入为10.3004341855亿美元，上年同期为11.3734396993亿美元[123] - 2017年上半年公司营业成本为5.6775729237亿美元，上年同期为6.024707354亿美元[123] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为33.7181226717亿美元，上年同期为29.2126479435亿美元[127] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为26.326932782亿美元，上年同期为19.7488370099亿美元[127] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.3911898897亿美元，上年同期为9.4638109336亿美元[127] - 2017年上半年投资活动现金流入小计为19.3230072231亿美元，上年同期为44.6813766786亿美元[127] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为25.7437636204亿美元，上年同期为49.1146735751亿美元[127] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4207563973亿美元，上年同期为 - 4.4332968965亿美元[127] - 筹资活动中偿还债务支付现金本期为43,376,248.58元，上期为21,151,898.09元；分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为1,428,902,713.56元，上期为1,329,817,245.51元[128] - 经营活动现金流入小计本期为2,051,080,318.69元，上期为1,387,607,895.63元；经营活动现金流出小计本期为1,698,041,170.93元，上期为661,528,322.07元[130] - 投资活动现金流入小计本期为2,040,431,695.21元，上期为4,591,706,822.21元；投资活动现金流出小计本期为2,314,406,417.07元，上期为4,885,098,979.23元[130][131] - 筹资活动现金流入小计本期为27,775,620.31元，上期为25,248,253.27元；筹资活动现金流出小计本期为1,515,028,759.17元，上期为1,351,709,195.48元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,447,007,289.40元，上期为 -847,917,739.89元；期末现金及现金等价物余额本期为3,965,977,096.49元，上期为4,657,463,652.27元[128] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1,408,188,712.96元，上期为 -893,773,525.67元；期末现金及现金等价物余额本期为3,116,569,843.25元，上期为3,925,489,384.72元[131] - 合并所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为13,464,182,890.31元[134] - 本期所有者权益增减变动金额为 -265,419,008.76元[134] - 综合收益总额为1,044,020,491.24元[134] - 所有者投入和减少资本为34,560,500.00元[134] - 公司对所有者（或股东）分配金额为13.44亿美元[136] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为131.9876388155亿美元[136] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为136.0403635987亿美元[136] - 2017年上半年综合收益总额为75.557202223亿美元[137] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为3.03557824亿美元[137] - 2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为12.48亿美元[137] - 2017年上半年本期期末余额所有者权益合计为131.419641645亿美元[139] - 母公司上年期末所有者权益合计为122.3889676894亿美元[140] - 母公司本期综合收益总额为93.202919431亿美元[140] - 母公司本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 41.197080569亿美元[140] - 2017年半年度对所有者（或股东）的分配为 -1344000000.00元[141] - 2017年半年度综合收益总额为 -2416872.46元[142] - 2017年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1248000000.00元[142] - 公司2017年半年度末股本为4800000000.00元，所有者权益合计为11986461168.65元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入6.37亿元，净利润8648.62万元；重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入1.59亿元，净利润0万元[46] - 重庆市排水有限公司注册资本和实收资本均为126,220.96万元，报告期营业总收入20,684.48万元，净利润0万元[47] - 重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为26,500万美元，公司持有其50%股权，报告期营业收入57,011.49万元，净利润5,009.56万元[47] - 重庆市排水有限公司报告期末总资产354,148.75万元，净资产210,794.18万元[47] - 重庆中法水务投资有限公司报告期末总资产470,536.91万元，净资产206,954.99万元[47] 业务运营相关 - 公司存货期末余额4.15亿元，较年初增加40.69%，主要因供水企业用户工程项目未完工结算[27] - 其他流动资产期末余额12.04亿元，较年初增加49.86%，因到期收回8亿元和新增12亿元保本浮动收益理财产品[27][28] - 污水处理业务采取政府付费模式，结算价格每三年核定一次，合理利润为净资产收益率10%[30] - 公司主要设备完好率达100%[31] - 境外资产为

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,008,226,379.45元，较上年度末减少1.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,008,829,922.47元，较上年度末增加4.44%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额276,347,441.01元，较上年同期减少28.59%[5] - 年初至报告期末营业收入876,980,127.43元，较上年同期减少9.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润559,147,807.57元，较上年同期增加83.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润543,852,999.11元，较上年同期增加101.33%[5] - 加权平均净资产收益率为4.08%，较上年增加1.87个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增加100.00%[5] - 2017年1 - 3月合并营业总收入8.77亿，较上期9.7亿下降约9.59%[29] - 2017年1 - 3月合并营业总成本6.75亿，较上期6.98亿下降约3.42%[29] - 2017年第一季度合并营业利润2.19亿，较上期3.02亿下降约27.5%[30] - 2017年第一季度合并利润总额5.69亿，较上期3.15亿增长约80.73%[30] - 2017年第一季度合并净利润5.59亿，较上期3.05亿增长约83.02%[30] - 2017年第一季度母公司营业收入4.62亿，较上期5.17亿下降约10.57%[33] - 2017年第一季度母公司营业利润2.03亿，较上期2.64亿下降约23.08%[33] - 2017年第一季度母公司利润总额5.39亿，较上期2.64亿增长约104.32%[33] - 2017年第一季度母公司净利润5.39亿，较上期2.65亿增长约103.75%[33] 股东情况 - 报告期末股东总数为51,358户[10] - 重庆德润环境有限公司期末持股2,401,800,000股，持股比例50.04%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额70万元，年初余额50万元，变动幅度40%，因银行承兑汇票结算工程款增加[14] - 预付款项期末余额2.1471579406亿元，年初余额1.4644691653亿元，变动幅度46.62%，因预付工程款增加[14] - 应收利息期末余额758.333333万元，年初余额320.833333万元，变动幅度136.36%，因计提定期存款利息且未到付息日[14] - 其他应收款期末余额21.2121884995亿元，年初余额12.1928944003亿元，变动幅度73.97%，因保本保收益委托理财余额增加10亿元[14] - 存货期末余额4.2578427747亿元，年初余额2.9497495668亿元，变动幅度44.35%，因工程施工增加[14] - 公司2017年第一季度应收账款期末余额为8.5008183210亿美元，年初余额为9.5221435759亿美元[23] - 公司2017年第一季度其他应收款期末余额为21.2121884995亿美元，年初余额为12.1928944003亿美元[23] - 公司2017年第一季度存货期末余额为4.2578427747亿美元，年初余额为2.9497495668亿美元[23] - 公司2017年第一季度流动资产合计期末余额为88.6747542621亿美元，年初余额为88.5221466538亿美元[23] - 公司2017年第一季度非流动资产合计期末余额为111.4075095324亿美元，年初余额为113.8490881585亿美元[23] - 公司2017年第一季度资产总计期末余额为200.0822637945亿美元，年初余额为202.3712348123亿美元[23] 负债项目关键指标变化 - 公司2017年第一季度流动负债合计期末余额为39.2854024720亿美元，年初余额为31.0027713515亿美元[24] - 公司2017年第一季度非流动负债合计期末余额为20.1955062370亿美元，年初余额为36.7266345577亿美元[24] - 公司2017年第一季度负债合计期末余额为59.4809087090亿美元，年初余额为67.7294059092亿美元[24] 所有者权益关键指标变化 - 公司2017年第一季度所有者权益合计期末余额为140.6013550855亿美元，年初余额为134.6418289031亿美元[25] - 2017年第一季度公司股本为48亿，所有者权益合计127.79亿，负债和所有者权益总计179.47亿[28] 利润相关指标变化 - 净利润年初至报告期末金额5.5949098806亿元，上年同期3.0480315825亿元，变动幅度83.56%，因收到污水处理服务增值税返还3.378034亿元[16] - 公司缴纳2015年7月至2017年2月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税5.617492亿元，收到2015年7月至2016年11月的增值税70%退税3.377060亿元，增加净利润3.377060亿元，增加每股收益0.07元[19] 税费相关指标变化 - 税金及附加年初至报告期末金额1156.589013万元，上年同期764.920868万元，变动幅度51.2%，因计提污水处理服务增值税附加[16] - 财务费用年初至报告期末金额2118.952484万元，上年同期4271.803360万元，变动幅度 -50.4%，因汇率波动引起汇兑损益变化[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为19.663969052亿元，上期为14.1946783321亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.350028929亿元，上期为12.1444090319亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为16.9004946419亿元，上期为10.3250078686亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.7634744101亿元，上期为3.8696704635亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为5.8305967418亿元，上期为10.2527741792亿元，收回投资收到的现金本期为5亿元，上期为10亿元[36] - 投资活动现金流出小计本期为12.2907812067亿元，上期为21.2884010153亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.4601844649亿元，上期为 - 11.0356268361亿元[36][37] - 筹资活动现金流出小计本期为1.1906018863亿元，上期为0.9424852088亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1906018863亿元，上期为 - 0.9424852088亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.8873119411亿元，上期为 - 8.1084415814亿元，期末现金及现金等价物余额本期为49.2425319178亿元，上期为46.9453723402亿元[37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.962751832亿元，上期为6.2524359933亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.4193839462亿元，上期为5.0977134075亿元[38] - 母公司经营活动现金流出小计本期为11.4154485128亿元，上期为4.0757072543亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为0.5473033192亿元，上期为2.176728739亿元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.5360364784亿元，上期为11.4543801276亿元，收回投资收到的现金本期为5.3亿元，上期为10亿元[38][39] - 母公司投资活动现金流出小计本期为10.7170327829亿元，上期为21.2914983589亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.1809963045亿元，上期为 - 9.8371182313亿元[39] 业务拓展情况 - 新设全资子公司重庆渝水环保科技有限公司，2017年2月23日完成设立登记，注册资本1000万元，拓展污泥处理处置市场[19]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.80元(含税)比例派发现金红利134,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入4,453,660,598.12元，较2015年减少0.77% [21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1,068,097,794.03元，较2015年减少31.16% [21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润883,909,045.82元，较2015年减少33.07% [21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2,129,175,624.38元，较2015年增加3.74% [21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13,413,220,484.72元，较2015年末减少1.34% [21] - 2016年末总资产20,237,123,481.23元，较2015年末增加3.32% [21] - 2016年基本每股收益0.22元/股，较2015年的0.32元/股减少31.25%[22] - 2016年加权平均净资产收益率8.03%，较2015年的11.65%减少3.62个百分点[22] - 2016年计提2015年7月至2016年12月污水处理收入增值税及附加税费合计57083万元，影响2016年营业收入减少50967万元、利润总额减少57083万元[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、11.84亿元、13.37亿元、9.63亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.04亿元、4.52亿元、5.01亿元、 - 1.90亿元[24] - 2016年非流动资产处置损益为179.63万元，2015年为 - 353.03万元，2014年为 - 5827.03万元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助为2441.37万元，2015年为2147.34万元，2014年为1625.42万元[27] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为6666.34万元，2015年为8913.86万元，2014年为4455.36万元[28] - 2016年可供出售金融资产期初余额为2511.65万元，期末余额为2316.17万元，当期变动 - 195.48万元[31] - 2016年非经常性损益合计为18418.87万元，2015年为23091.39万元，2014年为19458.32万元[29] - 2016年公司营业收入44.54亿元，同比减少0.77%；净利润10.68亿元，同比减少31.16%；每股收益0.22元，较2015年减少31.25%[44] - 2016年末总资产202.37亿元，较年初增加3.32%；净资产134.13亿元，较年初减少1.34%；资产负债率33.47%，较2015年末上升2.92个百分点[44] - 2016年营业成本277,964.52万元，较上年同期增加13.31%；销售费用15,888.41万元，较上年同期减少15.18%；管理费用62,863.03万元，较上年同期增加6.68%；财务费用7,951.50万元，较上年同期增加31.87%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额212,917.56万元，较上年同期增加3.74%；投资活动产生的现金流量净额 -81,323.50万元，较上年同期减少132.33%[49] - 2016年主营业务收入361,397.98万元，比去年同期减少5.65%；其他业务收入83,968.08万元，比去年同期增加27.67%[50] - 2016年公司工程施工收入6.12亿元，同比增长5.75%；其他收入7447.98万元，同比增长52.94%；合计收入36.14亿元，同比增长35.40%[53] - 重庆地区营业收入34.31亿元，同比减少10.42%；营业成本21.51亿元，同比增长3.32%；毛利率37.31%，减少8.33个百分点[53] - 销售费用1.59亿元，同比减少15.18%；管理费用6.29亿元，同比增长6.68%；财务费用7951.50万元，同比增长31.87%[60] - 研发投入27.48万元，占营业收入比例0.0062%；研发人员19人，占公司总人数比例0.37%[61] - 经营活动现金流量净额21.29亿元，同比增长3.74%；投资活动现金流量净额 -8.13亿元，同比减少132.33%；筹资活动现金流量净额 -14.08亿元[62] - 污水处理收入同比减少是因计提增值税5.09亿元；工程施工和其他业务收入增长小于成本增长是因营改增和年金补偿[53][54] - 一年内到期的非流动资产上期期末数4.0853333333亿元，占总资产2.09%，本期较上期变动-100.00%，系本期收回委托贷款4亿元及公司对中法供水提供的股东贷款本金余额853.33万元所致[63] - 其他流动资产本期期末数8.0331015455亿元，占总资产3.97%，上期期末数41.384006万元，占总资产0.00%，本期较上期变动194011.26%，主要系本期将列入其他应收款的8亿元保本浮动收益理财产品重分类至其他流动资产项目所致[63] - 在建工程本期期末数6.8292314907亿元，占总资产3.37%，上期期末数13.1961323468亿元，占总资产6.74%，本期较上期变动-48.25%，主要系本期新鱼嘴水厂投运，其资产暂估转固所致[63] - 无形资产本期期末数10.8327787011亿元，占总资产5.35%，上期期末数7.9283360212亿元，占总资产4.05%，本期较上期变动36.63%，主要系公司本期非同一控制下合并新增控股子公司成都汇凯和清溪水务，其所取得的污水处理项目为BOT特许经营项目，该等项目公司资产列示为无形资产29415.28万元所致[63][64] - 应交税费本期期末数6.9042871546亿元，占总资产3.41%，上期期末数1.7156422846亿元，占总资产0.88%，本期较上期变动302.43%，主要系本期计提重庆市财政采购污水处理服务收入增值税及附加57082.57万元所致[64] - 自来水供应销售收入106223.32万元，成本83416.77万元，毛利率21.47%，销售收入同比增加7.95%，成本同比增加7.69%，毛利率同比增加0.19个百分点[72] - 污水处理销售收入186572.22万元，成本88908.72万元，毛利率52.35%，销售收入同比减少16.99%，成本同比增加7.61%，毛利率同比减少10.89个百分点[72] - 2014 - 2016年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为7888.18万元、 - 3988.10万元、 - 7852.49万元[103] - 公司污水处理政府采购结算价格前三期呈下降趋势，从3.43元/m³降至3.25元/m³，再降至2.78元/m³[101] - 2016年每10股派息2.80元，现金分红13.44亿元，占净利润比率125.83%[109] - 2015年每10股派息2.60元，现金分红12.48亿元，占净利润比率80.43%[109] - 2014年每10股派息2.50元，现金分红12亿元，占净利润比率82.76%[109] - 2016年公司与关联方实际日常关联交易金额29152.98万元，比预计增加11049.08万元[120] - 关联交易实际发生额超预计金额差额占2016年末归属于上市公司股东净资产额的0.82%[120] - 2016年度个别工程进展快使关联交易超预计2877.97万元[120] - 2016年度个别业务交易超预计引起差额8378.54万元[120] - 2016年度公司计提2015年7月至2016年12月污水处理收入增值税及附加税费合计57082.57万元，截止2016年12月31日，未确认70%增值税即征即退税收返还营业外收入[142] - 至2017年3月14日公司共计缴纳截止2017年2月污水增值税56174.92万元，其中2015年7月 - 2016年12月期间为50966.58万元，已累计收到退税额33770.60万元，预计增加2017年度利润总额35676.61万元[143] - 公司2016年10月8日一次性缴存中人补偿费用1.37亿元，其中动用年初工资结余6500万元，剩余7200万元计入本年损益[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司污水处理服务收入186,572.22万元，占总营业收入41.89%；自来水销售收入106,223.32万元，占23.85%；工程施工及其他业务收入152,570.52万元，占34.26%[48] - 自来水销售营业收入106,223.32万元，毛利率21.47%，营业收入比上年增加7.95%；污水处理营业收入186,572.22万元，毛利率52.35%，营业收入比上年减少16.99%[52] - 自来水生产量49274.17万立方米，同比增长5.41%；销售量42077.33万立方米，同比增长5.11%[55] - 污水处理生产量82532.78万立方米，同比增长5.87%；销售量85517.24万立方米，同比增长5.77%[55] - 自来水销售人工成本2.50亿元，同比增长12.18%；污水处理人工成本2.15亿元，同比增长19.21%[57] - 前五名客户销售额22.38亿元，占年度销售总额50.25%；前五名供应商采购额7.61亿元，占年度采购总额41.67%[59] - 自来水供应产能218.60万立方米，产能利用率61.76%；污水处理产能228.39万立方米，产能利用率99.00%[70] - 重庆自来水产能218.60万立方米，报告期内新投产规模20万立方米，在建项目计划产能1万t/d，预计2017年12月投产[70] - 自来水供应板块中，重庆主城区平均水价2.8623元，合川区2.6134元，万盛经济技术开发区2.7913元[73] - 自来水供应板块客户类型中，居民用水平均水价2.5178元，非居民用水3.2225元，特种用水3.1378元[75][76] - 污水处理板块中，重庆财政局对应平均水价2.78元，成都青白江区水务局1.54元，重庆大足区财政局3.35元[78] - 自来水供水量49274.17万m³，销售量42077.33万m³，产销差率14.61%[82] - 自来水供水量同比增加5.41%，销售量同比增加5.11%，产销差率同比增加0.25个百分点[82] - 全年污水处理达标排放量8.25亿m³，COD削减量超过24万吨，氨氮削减量2万吨；对重庆贫困区县捐赠现金75万元[47] 公司治理与人员变动 - 原董事会秘书邱贤成于2016年3月8日辞职，3月9日至6月8日由副总裁赖生平代行职责，6月8日起由董事长王世安代行职责[14] - 公司2016年董事会修订《公司章程》，同步修订公司三会议事规则和投融资及担保管理制度[45] - 公司现聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬700,000.00元，审计年限3年[115] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300,000.00元[115] - 公司保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[115] - 邱贤成于2016年3月8日因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务[175] - 现任及报告期内离任董监高从公司获得的税前报酬总额为469.28万元[168] - 汤清平从公司获得税前报酬36.03万元[168] - 张勤从公司获得税前报酬6万元[168] - 程源伟从公司获得税前报酬7.75万元[168] - 余剑锋从公司获得税前报酬7.5万元[168] - 张承胜从公司获得税前报酬54.02万元[168] - 申鹏从公司获得税前报酬54.35万元[168] - 王世安2015年4月起任重庆市水务资产经营有限公司职工董事、财务总监，2015年10月13日起任公司第三届董事会董事、董事长[169][171] - 汤清平2012年3月起任重庆市自来水有限公司董事长，2014年4月28日起任公司第三届董事会董事[169] - 张展翔2014年4月28日起任公司第三届董事会董事，2015年12月30日起任重庆德润环境有限公司首届董事会董事[169] - 张勤1991年6月至今历任重庆建筑大学、重庆大学教师等职，2014年4月28日起任公司第三届董事会独立董事[169] - 程源伟2014年4月28日起任公司独立董事，还在多家

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,030,060,748.84元，较上年度末增长2.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,602,424,932.35元，较上年度末增长0.06%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,630,854,912.63元，较上年同期减少12.62%[7] - 年初至报告期末营业收入3,490,711,997.67元，较上年同期增长12.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,257,805,756.76元，较上年同期减少7.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,120,402,840.40元，较上年减少4.47%[8] - 加权平均净资产收益率为9.20%，较上年减少1.02个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年减少7.14%[8] - 2016年9月30日公司流动资产合计89.5962164966亿美元，年初为87.2401602405亿美元[23] - 2016年9月30日公司非流动资产合计110.7043909918亿美元，年初为108.6361436192亿美元[24] - 2016年9月30日公司资产总计200.3006074884亿美元，年初为195.8763038597亿美元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计27.044605403亿美元，年初为24.960614913亿美元[24] - 2016年9月30日公司非流动负债合计36.7232779436亿美元，年初为34.875325348亿美元[25] - 2016年9月30日公司负债合计63.7678833466亿美元，年初为59.835940261亿美元[25] - 2016年9月30日公司所有者权益合计136.5327241418亿美元，年初为136.0403635987亿美元[25] - 2016年第三季度其他应收款为17.17亿美元，上期为10.10亿美元[27] - 2016年1 - 9月营业总收入为34.91亿美元，上年同期为30.92亿美元[30] - 2016年1 - 9月营业总成本为24.66亿美元，上年同期为20.34亿美元[31] - 2016年1 - 9月投资收益为1.36亿美元，上年同期为2.10亿美元[32] - 2016年1 - 9月营业利润为11.60亿美元，上年同期为12.68亿美元[32] - 2016年1 - 9月利润总额为12.90亿美元，上年同期为13.77亿美元[32] - 2016年1 - 9月净利润为12.59亿美元，上年同期为13.55亿美元[32] - 2016年第三季度流动资产合计为70.46亿美元，上期为69.61亿美元[27] - 2016年第三季度非流动资产合计为109.43亿美元，上期为107.79亿美元[27] - 2016年第三季度负债合计为55.86亿美元，上期为51.78亿美元[28] - 2016年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为251,757.55元、-7,452,023.40元、-2,165,114.91元、-5,035,150.94元[33] - 2016年第三季度综合收益总额为501,428,499.50元、470,930,387.93元、1,257,000,521.73元、1,350,240,882.95元[34] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.10元/股、0.10元/股、0.26元/股、0.28元/股[34] - 2016年1 - 9月营业收入为1,777,225,449.11元，上年同期为1,739,278,653.44元[36] - 2016年1 - 9月营业成本为889,472,936.02元，上年同期为774,637,523.97元[36] - 2016年1 - 9月营业利润为1,014,426,344.17元，上年同期为1,172,875,237.07元[36] - 2016年1 - 9月利润总额为1,090,274,964.50元，上年同期为1,245,648,548.83元[36] - 2016年1 - 9月净利润为1,091,618,022.23元，上年同期为1,243,760,681.62元[36] - 2016年1 - 9月其他综合收益税后净额为-2,165,114.91元，上年同期为-5,035,150.94元[36] - 2016年1 - 9月综合收益总额为1,089,452,907.32元，上年同期为1,238,725,530.68元[37] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计45.52亿元，上年同期为43.22亿元[40] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计29.21亿元，上年同期为24.56亿元[40] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额16.31亿元，上年同期为18.66亿元[40] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计55.10亿元，上年同期为63.01亿元[40] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流出小计60.37亿元，上年同期为31.87亿元[41] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 5.28亿元，上年同期为31.14亿元[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1282万元，上年无相关数据[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计13.94亿元，上年同期为31.19亿元[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 13.82亿元，上年同期为 - 31.19亿元[41] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 2.78亿元，上年同期为18.61亿元[41] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额194.27亿元，年初余额128.12亿元，变动金额66.15亿元，变动幅度51.63%，系委托理财余额增加7亿元所致[12] - 存货期末余额5.10亿元，年初余额3.00亿元，变动金额2.10亿元，变动幅度69.97%，系工程施工增加所致[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额426.67万元，年初余额4.09亿元，变动金额 -4.04亿元，变动幅度 -98.96%，系收回委托贷款4亿元所致[12] - 在建工程期末余额6.94亿元，年初余额13.20亿元，变动金额 -6.26亿元，变动幅度 -47.44%，系在建工程暂估转入固定资产所致[13] - 其他非流动资产期末余额8589.00万元，年初余额4259.85万元，变动金额4329.15万元，变动幅度101.63%，系预付在建工程款重分类4883万元所致[13] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用年初至报告期期末金额1.43亿元，上年同期金额5899.69万元，变动金额8374.08万元，变动幅度141.94%，系汇率波动和偿还企业债影响利息支出所致[14] - 投资收益年初至报告期期末金额1.36亿元，上年同期金额2.10亿元，变动金额 -7437.97万元，变动幅度 -35.40%，系委托贷款和委托理财收益减少8084万元所致[14] - 所得税费用年初至报告期期末金额3106.87万元，上年同期金额2162.27万元，变动金额944.61万元，变动幅度43.69%，系子公司所得税汇算调整所致[14] - 少数股东损益年初至报告期期末金额135.99万元，上年同期金额9.20万元，变动金额126.79万元，变动幅度1378.66%，系控股子公司净利润增加所致[14] 股权交易 - 公司以3120万元受让四川中海所持成都汇凯80%股权，已全额支付款项并完成变更登记[16][17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为49,280户[10] - 重庆德润环境有限公司持股比例为50.04%，为公司第一大股东[10] 股东承诺 - 重庆德润环境2015年12月出具避免同业竞争承诺函，自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[19] - 重庆德润环境2015年11月30日出具规范关联交易及保持独立性承诺函，自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[20] - 重庆德润环境承诺不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同业务[19] - 重庆德润环境承诺若获得与重庆水务竞争商业机会，将通知并尽力让渡给重庆水务[19] - 重庆德润环境承诺若商业机会未让渡，将培育业务成熟后以公允价格转让给重庆水务[19] - 重庆德润环境承诺若不履行承诺造成损失，将全额承担经济损失[19] - 重庆德润环境承诺继续规范与重庆水务及下属公司的关联交易，按规定履行程序[20] - 重庆德润环境承诺保持重庆水务完整采购、生产、销售体系，使其拥有独立知识产权[20] - 重庆德润环境承诺保证重庆水务在业务、人员、资产、财务及机构方面独立[20] - 2007年10月12日水务资产公司与本公司签署避免同业竞争协议，长期有效[20] - 水务资产公司及其下属企业承诺不会与公司主营业务竞争，若“保留业务”项目达市场化运行条件，将在三个月内注入公司[21] - 重庆德润环境承诺自标的股份过户登记日起6个月内不转让，6个月后按证监会规定处置[21] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[21]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.18元/股，减少11.11%[21] - 2016年1 - 6月每股收益0.16元，同比减少11.11%[27] - 剔除汇兑损益影响，每股收益0.18元，与去年同期持平[27] - 2016年上半年基本每股收益0.16元/股，较上期0.18元/股下降11%[131] - 2016年上半年稀释每股收益0.16元/股，较上期0.18元/股下降11%[131] 扣除非经常性损益后的基本每股收益变化 - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，减少6.67%[21] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率5.50%，上年同期6.60%，减少1.10个百分点[21] 营业收入变化 - 本报告期营业收入21.54亿元，上年同期19.79亿元，增长8.82%[23] - 2016年1 - 6月公司实现营业收入21.54亿元，同比增长8.82%[27] - 报告期实际完成营业收入21.5412亿元，占全年计划464,224万元的46.40%[35] - 2016年上半年营业总收入21.54亿元，较上期19.79亿元增长9%[129] - 2016年1 - 6月母公司营业收入为11.37亿元，上期为10.96亿元[133] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.57亿元，上年同期8.77亿元，减少13.69%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.57亿元，上年同期7.30亿元，减少9.98%[23] - 2016年1 - 6月净利润7.57亿元（不含少数股东损益），同比减少13.69%[27] - 剔除汇兑损益影响，净利润8.77亿元（不含少数股东损益），同比增加1.83%[27] - 2016年上半年净利润7.58亿元，较上期8.77亿元下降13%[131] - 2016年1 - 6月母公司净利润为6.75亿元，上期为8.16亿元[134] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.46亿元，上年同期10.53亿元，减少10.13%[23] - 2016年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元，上期为10.53亿元[136] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.01亿元，上年度末135.95亿元，减少3.63%[23] - 报告期末净资产131.01亿元（不含少数股东权益），较年初减少3.63%[27] 总资产变化 - 本报告期末总资产191.41亿元，上年度末195.88亿元，减少2.28%[23] - 报告期末资产总额191.41亿元，较年初减少2.28%[27] - 2016年6月30日，公司资产总计191.41亿元，较期初195.88亿元减少[123] - 2016年6月30日资产总计173.61亿元，较期初177.40亿元下降2%[127] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.00亿元[24] 汇兑损益情况 - 报告期外币借款汇兑损失1.2641650473亿元，上年同期汇兑收益0.1641698278亿元[29] - 公司利润总额变化：汇兑损益使利润减少1.4283亿元，污水处理量增长使利润增加0.4076亿元等[30][31] 委托理财产品情况 - 报告期购买委托理财产品47亿元，到期收回44亿元；上年同期购买23亿元，到期收回52.5亿元[29] - 公司与交通银行重庆渝中支行合作的一笔保本保证收益型委托理财，委托金额10亿元，预期净年化收益率4.1%，实际获得收益1010.958904万元[48] - 公司与交通银行重庆渝中支行另一笔保本保证收益型委托理财，委托金额10亿元，预期净年化收益率3.6%，实际获得收益887.671233万元[48] - 公司与重庆三峡银行股份有限公司合作的保本保证收益型委托理财，委托金额5000万元，预期净年化收益率3.6%，实际获得收益443.835616万元[50] - 公司与招商银行股份有限公司上清寺支行合作的保本浮动收益型委托理财，委托金额5000万元，预期净年化收益率3.6%，实际获得收益443.835616万元[50] - 公司与交通银行重庆渝中支行又一笔保本保证收益型委托理财，委托金额5000万元，预期净年化收益率3.6%，计提减值准备金额150万元[50] - 公司委托理财合计金额5.7亿元，预期净收益5829.20万元[52] - 2015 - 2016年公司多笔理财投资，如2015年12月21日出资10亿元买交行产品，预期净年化收益率4.1%，2016年3月21日收回本金及收益1010.96万元[52][53] - 重庆三峡银行保本保证收益型理财产品，金额5亿元，预期净年化收益率3.55%[52] - 中国银行保本浮动收益型产品，金额7亿元，预期净年化收益率3.69%[52][53] - 公司购买委托理财产品资金为自有资金，非募集资金[53] 委托贷款情况 - 公司向金科地产发放4亿元委托贷款，年利率10.5%，2016年4月20日收回本金，累计收利息8516.67万元[54][55] 募集资金使用情况 - 2010 - 2013年公司募集资金总额48.88亿元，本报告期使用2364.88万元，累计使用48.53亿元[58] - 2010年首次发行募集资金34.02亿元，2016年1 - 6月使用专项募集资金2364.88万元，累计使用19.82亿元[58] - 2013年公司债募集14.86亿元，已全部用于补充营运资金[58] - 存放于招商银行上清寺支行募集资金专户已使用完毕，2014年7月销户[58] - 募集资金承诺项目拟投入金额为201,626.00万元，本报告期投入2,364.88万元，累计实际投入198,154.74万元[61] - 主城排水一期工程拟投入28,841.91万元，已全部投入且竣工[59] - 井口水厂一期工程拟投入58,378.00万元，本报告期投入844.55万元，累计实际投入58,219.93万元，厂区主体2011年7月运行，2015年12月完工[60] - 白洋滩水厂一期工程拟投入28,230.00万元，本报告期投入1,520.33万元，累计实际投入24,916.82万元，2013年6月通水运行[60] - 募集资金变更项目拟投入金额为107,851.93万元，本报告期投入2,364.88万元，累计实际投入104,380.68万元[65] - 白洋滩水厂一期工程变更对应原项目为重庆市丰收坝水厂二期项目，拟投入28,230.00万元，累计实际投入24,916.82万元，2013年6月通水运行[62] - 并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权变更对应原项目为沙坪坝水厂改造工程及西永微电子园供水工程，拟投入16,769.00万元，已全部投入[62] - 井口水厂一期后续工程拟投入19,133.40万元，本报告期投入844.55万元，累计实际投入18,975.33万元，厂区主体2011年7月运行，2015年12月完工[62][65] - 并购重庆鸡冠石污水处理项目公司股权变更对应八个项目结余资金，拟投入25,497.34万元，已全部投入，2011年10月底完工并运行[65] - 重庆市鱼嘴水厂一期工程拟投入18,222.19万元，已全部投入，取、净水主体2014年9月完工，2016年6月通水[60][65] 现金股利分配情况 - 2015年度公司以48亿股为基数，按每10股派2.6元含税比例派发现金股利12.48亿元，未分配利润9.94亿元转以后年度分配[69] 子公司财务数据 - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入6.09亿元，净利润0.26亿元，总资产41.65亿元，净资产23.59亿元[67] - 重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入1.63亿元，净利润0元，总资产14.73亿元，净资产13.10亿元[67] - 重庆市排水有限公司报告期营业总收入2.61亿元，净利润0元，总资产36.14亿元，净资产21.19亿元[67] - 重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入5.33亿元，净利润0.43亿元，总资产46.77亿元，净资产21.23亿元[68] 股权收购情况 - 报告期公司以4553万元收购重庆市大足区清溪水务有限公司60%股权，比上年同期投资额449万元增加4104万元[42] - 2016年3月公司与大足城投签署协议，6月3日以4553.37万元受让清溪水务60%股权，自收购日至报告期末贡献净利润50.82万元，占利润总额比例0.07%[74] - 清溪水务现有污水处理设计处理能力1.5万m³/d，获30年污水处理特许经营权，首期结算价格3.35元/立方米[74] - 公司已支付清溪水务首笔股权转让款2508.02万元，全部资产权属手续及股权变更登记已完成[75] - 清溪水务评估基准日至资产负债移交日净资产变动额 -771.12万元，由大足城投承担，最终收购价格待审计确认后调整[75] - 2016年3月公司与大足城投签署协议，以5016.036万元受让清溪水务60%股权，该金额为评估净资产值的60%[90] - 清溪水务注册资本8360.06万元，污水处理设计处理能力1.5万m³/d，获30年污水处理特许经营权，首期结算价格3.35元/立方米[90] - 截至报告期末，公司已支付首笔股权转让款2508.018万元，清溪水务股权变更登记完成[91] - 股权变更后，公司持股清溪水务60%，大足城投持股40%[92] - 清溪水务评估基准日至资产负债移交日期间净资产变动额为 - 771.11515万元，按协议由大足城投承担，最终收购价待审计确认后调整[92] 股东贷款情况 - 重庆中法供水有限公司期初余额8533333.33元，发生额 - 4266666.67元，期末余额4266666.66元[82] - 重庆中法水务投资有限公司期初余额和发生额均为117000000元[82] - 2002年11月公司向重庆中法供水有限公司提供股东无息贷款156000000元，合作外方提供234000000元[82] - 2010年9月公司与重庆中法水务投资有限公司签订协议，提供117000000元股东无息贷款，期限十年[83] - 截至2016年6月30日，公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为4266666.66元，2016年1 - 6月取得利息226135.01元[83] - 截止2016年6月30日，公司对重庆中法水务投资有限公司股东贷款余额为117000000元[83] 同业竞争承诺情况 - 重庆德润环境有限公司于2015年12月承诺避免与重庆水务同业竞争，承诺自出具日起生效并持续有效[85] - 2007年10月12日水务资产公司与公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效，若水务资产公司及其下属企业在公司股东大会投票权低于30%等情形发生则协议失效[86] - 重庆德润环境2015年10月29日承诺，自标的股份过户登记6个月内不转让，6个月后按证监会规定执行[87] 公司治理情况 - 公司董事会在任董事6名，报告期内召开了第三届董事会第19 - 23次会议[89] - 公司监事会在任监事4人，其中2名职工代表监事，报告期内召开了第三届监事会第9、10次会议[89] - 报告期内公司召开了2015年年度股东大会[89] 股东情况 - 报告期末股东总数为53,029户[96] - 重庆德润环境有限公司期末持股2,401,800,000股，占比50.04%[97] - 重庆市水务资产经营有限公司期末持股1,849,160,689股，占比38.52%[97] - 中国证券金融股份有限公司期末持股102,034,787股，占比2.13%[97] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股26,953,900股，占比0.56%[97] - 全国社保基金四一四组合期末持股10,999,836股，占比0.23%[97] 人员变动情况 - 2016年3月8日邱贤成因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务[102] 债券情况 - 2013年1月21日公司完成债券发行，扣除发行费用1,425万元，实际募集资金148,575.00万元[107] - 重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券余额150,000万元，利率5.12%[110] - 公司本年度已使用募集资金0万元，已累计使用148,575.00万元，尚未使用0万元[111] - 中诚信证券评估有限公司多次出具报告，维持公司信用等级AAA级，评级结果未变[112] - 2014 - 2016年1月29日，公司按时兑付本期公司债券应付利息[113] - 报告期内公司严格履行债券募集说明书约定，合规使用资金，按时兑付利息，未发生重大事项[118][119] 财务比率变化 - 本报告期末流动比率3.44，较上年度末3.50下降1.71%；速动比率3.25，较上年度末3.37下降3.56%；资产负债率31