财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入41.37亿元，较2013年增长3.43%[30] - 2014年归属于上市公司股东的净利润14.50亿元，较2013年下降22.76%[30] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.55亿元，较2013年下降29.24%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产132.46亿元，较2013年末增长1.68%[30] - 2014年末总资产205.71亿元，较2013年末增长3.46%[30] - 2014年基本每股收益0.30元/股，较2013年下降23.08%[31] - 2014年加权平均净资产收益率10.94%，较2013年减少3.83个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计1.95亿元，2013年为1.03亿元，2012年为1.58亿元[34] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额379.95万元，期末余额453.54万元，当期变动73.59万元，对当期利润影响97.99万元[36] - 公司2014年营业收入41.37亿元，同比增加3.43%；净利润14.50亿元，同比减少22.76%；每股收益0.30元，同比减少23.08%[39] - 公司资产205.71亿元，较年初增加3.46%；净资产132.46亿元，较年初增加1.68%；报告期末资产负债率35.56%，较年初上升1.14个百分点[39] - 主营业务收入364,965.21万元，同比增加2.52%；其他业务收入48,692.99万元，同比增加10.74%[42] - 销售费用142,669,658.93元，同比增加144.75%；财务费用42,953,497.03元，因汇兑收益减少变动[41][47] - 研发支出320,000元，占净资产比例0.00%，占营业收入比例0.01%[49] - 经营活动现金流净额2,177,246,383.36元，同比减少4.22%；投资活动现金流净额 -1,292,594,941.39元；筹资活动现金流净额 -1,535,763,909.93元[41][51] - 公司报告期完成营业收入占全年计划的88.95%，营业成本与期间费用占全年计划的91.28%[53] - 重庆地区营业收入为36.4965212118亿元，同比增加2.52%[56][58] - 预付款项期末数为1.3195246988亿元，占总资产0.64%，较上期增加49.61%[59] - 其他应收款期末数为35.4606343205亿元，占总资产17.24%，较上期增加2930.64%[59] - 存货期末数为2.4160620394亿元，占总资产1.17%，较上期增加83.14%[59] - 持有至到期投资期末数为8.5亿元，占总资产4.13%，较上期增加26.87%[59] - 长期应收款期末数为2.9645023829亿元，占总资产1.44%，较上期减少37.15%[59] - 在建工程期末数为11.6181374366亿元，占总资产5.65%，较上期增加20.61%[59] - 应付账款期末数为8.6042787527亿元，占总资产4.18%，较上期增加26.61%[60] - 预收款项期末数为6.0382575236亿元，占总资产2.94%，较上期增加48.98%[60] - 报告期内公司新增对外股权投资525万元，比上年同期减少3946.19万元，减少88.26%[66] - 2014 - 2013 - 2012年现金分红数额分别为12亿元、12.96亿元、12.576亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率分别为82.76%、69.04%、66.59%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 自来水销售收入94,342.12万元，同比增加6.05%；污水处理服务收入214,692.28万元，同比减少8.21%；工程施工业务收入48,783.51万元，同比增加109.04%[42] - 公司前五名客户销售金额245,036.25万元，占销售总额的59.24%[43] - 公司前五名供应商采购金额47,010.35万元，占采购总额的74.50%[46] - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入121182.73万元，净利润3063.31万元[103] - 重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入28368.95万元，净利润0万元[103] - 重庆市排水有限公司报告期营业总收入34777.32万元，净利润0万元[104] - 重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入91649.27万元，净利润10528.58万元[104] 现金分红政策 - 公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.50元（含税）比例派发现金红利120,000万元，不送红股和实施资本公积金转增股本[2] - 公司决定以现金形式分配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的60%[115] 污水处理结算价格 - 2010年12月31日前首期政府采购污水处理结算价格为3.43元/立方米，2011 - 2013年第二期为3.25元/立方米，2014 - 2016年第三期为2.78元/立方米[10] - 2010 - 2013 - 2016年政府采购污水处理服务结算价格分别为3.43元/立方米、3.25元/立方米、2.78元/立方米[111] - 公司第三期污水处理服务结算价格确定为2.78元/m³，较第二期下调0.47元/m³，导致收入、利润减少36,296.90万元[168] 外币借款与汇兑收益 - 截至2014年12月31日，公司拥有日本海外经济协力基金贷款转贷12,468,585,000.00日元、法国政府贷款转贷767,428.54欧元、国际复兴开发银行贷款转贷28,075,703.23美元[12] - 2012 - 2014年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为113,495,440.03元、214,104,381.03元、78,881,838.80元[12] - 截至2014年12月31日，公司拥有日本海外经济协力基金贷款转贷124.68585亿日元、法国政府贷款转贷76.742854万欧元、国际复兴开发银行贷款转贷2807.570323万美元[113] - 2012 - 2014年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为1.1349544亿元、2.14104381亿元、7888.18388万元[113] 公司注册与合作信息 - 公司注册登记日期为2014年7月14日，地点为重庆市工商行政管理局，企业法人营业执照注册号为500000000003412，税务登记号码为500103709329559，组织机构代码为70932955 - 9[21] - 公司于2015年3月与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署协议，由其继续担任首次公开发行股票上市持续督导保荐机构和2012年公司债券受托管理人[27] 公司经营风险 - 公司原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达国家二类水质标准，但雨量不均、极端天气及水污染事件会增加取水和净化成本[9] - 公司使用电力为主要动力能源，电力供应不足或电价上涨会影响生产和盈利[9] - 公司供水价格由重庆市政府核定，存在成本上升而水价不能及时调整的风险[10] - 公司污水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，国家提高标准将面临技改投资增加风险[12] - 2015年1月1日起实施的新环保法加强监管执法，公司可能增加经营成本[13] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资金额4185296.86元，期末账面价值4535352.88元，报告期损益979916.37元[69] - 持有基金377020最初投资2219834.40元，期末账面价值2277752.70元，占比50.22%，报告期损益 - 321083.19元[69] - 持有股票600030最初投资354267.62元，期末账面价值711900.00元，占比15.70%，报告期损益447300.00元[69] - 持有其他上市公司股权合计最初投资成本212725000.00元，期末账面值230853113.16元，报告期损益25030975.33元[71] - 持有HK3618最初投资成本200000000.00元，占股权比例1.34%，期末账面值200000000.00元，报告期损益23750000.00元[71] - 持有601818最初投资成本10725000.00元，占股权比例0.01%，期末账面值28907690.16元，报告期损益1018877.60元[71] - 持有HK6881最初投资成本2000000.00元，占股权比例0.03%，期末账面值1945423.00元，报告期损益262097.73元[71] - 持有非上市金融企业股权最初投资金额180000000.00元，持有数量210000000.00股，占股权比例5.15%，期末账面价值220500000.00元[73] - 公司2010年度将持有的6050000股中国光大银行股权投资重分类，经多次划转后剩余5923707股，减持后投资成本为10501120.40元[72] - 中国银河证券2013年5月首发H股，公司作为国有股股东划转54577股后，原持有的200万股减少为1945423股[72] - 2014年买卖其他上市公司股份使用资金181,280元，产生投资收益190,921.31元[75] - 公司买入国信证券、金盾股份、中矿资源各500股[75] - 公司卖出新宝股份、我武生物等多只股票各500股或1000股、2000股不等[75] 委托理财与信托投资 - 公司与中国建设银行合作委托理财金额400,000,000元，预期年化收益率6%，实际收益11,506,849.32元[77] - 公司与中国农业银行合作委托理财金额500,000,000元，预期年化收益率5%，实际收益6,164,383.56元[77] - 公司向中铁信托出资300,000,000元设立单一资金信托，预期年化收益率6%，实际收益9,050,000元[78] - 公司在中国农业银行办理保本浮动收益型结构存款产品金额300,000,000元，预期年化净收益率4.50%，实际收益3,328,767.12元[78] - 民生银行重庆分行2014年7月31日至9月29日的浮动收益型产品本金400,000,000元，年化收益率4.2%[79] - 交通银行重庆渝中支行2014年8月12日至11月10日的保本保证收益型产品本金800,000,000元，年化收益率4.9%[79] - 交通银行重庆渝中支行2014年11月13日至2015年1月12日的保本保证收益型产品本金400,000,000元，年化收益率5.1%[79] - 交通银行重庆渝中支行2014年11月28日至2015年2月26日的保本保证收益型产品本金600,000,000元，年化收益率5.2%[79] - 中国农业银行重庆市分行营业部2014年8月29日至2015年1月16日的保本保证收益型产品本金1,200,000,000元，年化收益率（扣除各项费用后）为5%[80] - 兴业银行重庆分行2014年8月7日至11月5日的浮动收益型产品本金200,000,000元，净年化收益率4.21%[80] - 长江证券股份有限公司2014年9月24日至2015年3月25日的结构化收益产品本金200,000,000元，年化收益率不低于6.1%[80] - 兴业银行2014年12月29日至2015年3月30日的保本浮动收益封闭理财产品本金800,000,000元，预计净年化投资收益率为6.5%[80] - 各产品合计本金6,100,000,000元[80] - 各产品合计预期收益97,611,506元[80] - 公司2014年1月3日出资4亿元投资建行“乾元”保本型理财产品，年化收益率6%，6月27日收回本金4亿元及收益1150.68万元[81] - 公司2014年5月5日出资3亿元投资农行“汇利丰”产品，预期年化净收益率4.5%，8月4日收回本金3亿元及利息332.88万元[81] - 公司2014年1月21日出资5亿元投资农行“本利丰”产品，年化收益率5%，4月22日收回本金5亿元及收益616.44万元[81] - 公司2014年2月26日出资3亿元委托中铁信托设立信托，预期年化收益率

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,550,890,336.25元，较上年度末增长3.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,218,360,329.47元，较上年度末增长1.46%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,954,524,095.39元，较上年同期增长15.26%[8] - 年初至报告期末营业收入3,312,263,396.16元，较上年同期增长6.00%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,432,546,595.44元，较上年同期减少8.33%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,307,470,514.73元，较上年同期减少12.83%[8] - 加权平均净资产收益率为10.99%，较上年减少1.56个百分点[8] - 基本每股收益0.30元/股，较上年减少9.09%；稀释每股收益0.30元/股，较上年减少9.09%[9] - 2014年9月30日合并资产负债表中货币资金期末余额4,278,584,908.77元，年初余额4,744,660,417.66元[27] - 2014年9月30日合并资产负债表中流动资产合计期末余额8,343,057,648.10元，年初余额8,254,482,240.88元[27] - 公司2014年第三季度资产总计205.51亿元，较上期198.82亿元增长3.36%[28] - 流动负债合计38.63亿元，较上期15.47亿元增长149.70%[29] - 非流动负债合计34.59亿元，较上期52.97亿元下降34.69%[29] - 2014年1 - 9月营业总收入33.12亿元，较上年同期31.25亿元增长6.00%[37] - 2014年1 - 9月营业总成本20.79亿元，较上年同期19.02亿元增长9.30%[37] - 投资性房地产为1.48亿元，较上期1.52亿元下降2.30%[28] - 固定资产为67.45亿元，较上期70.56亿元下降4.41%[28] - 2014年第三季度公司营业收入为6.86亿元，上年同期为6.51亿元；年初至报告期期末营业收入为19.38亿元，上年同期为17.71亿元[41] - 2014年第三季度公司营业成本为2.14亿元，上年同期为2.43亿元；年初至报告期期末营业成本为7.37亿元，上年同期为6.18亿元[41] - 2014年第三季度公司营业利润为4.68亿元，上年同期为4.99亿元；年初至报告期期末营业利润为12.59亿元，上年同期为13.24亿元[41] - 2014年第三季度公司利润总额为4.82亿元，上年同期为5.89亿元；年初至报告期期末利润总额为13.23亿元，上年同期为14.13亿元[42] - 2014年第三季度公司净利润为4.83亿元，上年同期为5.89亿元；年初至报告期期末净利润为13.25亿元，上年同期为14.14亿元[42] - 2014年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到现金38.20亿元，上年同期为32.29亿元[45] - 2014年1 - 9月公司收到的税费返还为5340.98万元，上年同期为5500万元[45] - 2014年1 - 9月公司收到其他与经营活动有关的现金为8.31亿元，上年同期为4.98亿元[45] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为47.05亿元，上年同期为37.82亿元[45] - 2014年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为12.76亿元，上年同期为10.26亿元[45] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计27.5070925386亿美元，上年同期为20.8626527019亿美元；经营活动产生的现金流量净额为19.5452409539亿美元，上年同期为16.9576947607亿美元[46] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计51.7259015556亿美元，上年同期为1.2639502146亿美元；投资活动现金流出小计60.6925149426亿美元，上年同期为9.8165790827亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8.966613387亿美元，上年同期为 - 8.5526288681亿美元[46] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计上年同期为14.8575亿美元；筹资活动现金流出小计为15.2302984171亿美元，上年同期为14.1686488755亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.2302984171亿美元，上年同期为0.6888511245亿美元[47] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.6516708502亿美元，上年同期为9.0939170171亿美元；期末现金及现金等价物余额为42.6391765982亿美元，上年同期为44.4048549474亿美元[47] - 2014年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.3964731478亿美元，上年同期为4.1928732166亿美元[46] - 2014年第三季度支付的各项税费为1.8519799566亿美元，上年同期为1.7688013249亿美元[46] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年第三季度资产总计192.95亿元，较上期189.20亿元增长1.98%[33] - 母公司流动负债合计51.15亿元，较上期29.81亿元增长71.57%[34] - 母公司非流动负债合计19.57亿元，较上期37.98亿元下降48.48%[34] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计23.5414911227亿美元，上年同期为25.7308167706亿美元；经营活动现金流出小计为7.8715680447亿美元，上年同期为7.968769299亿美元；经营活动产生的现金流量净额为15.669923078亿美元，上年同期为17.7620474716亿美元[49][50] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计53.0695864089亿美元，上年同期为4.5646606552亿美元；投资活动现金流出小计为59.94844334亿美元，上年同期为15.8510902381亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.8788569311亿美元，上年同期为 - 11.2864295829亿美元[50] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计4442.906065万美元，上年同期为15.3868317784亿美元；筹资活动现金流出小计为15.1102851271亿美元，上年同期为13.9356024816亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.6659945206亿美元，上年同期为1.4512292968亿美元[50][51] - 2014年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5.8749283737亿美元，上年同期为7.9268471855亿美元；期末现金及现金等价物余额为35.5242519485亿美元，上年同期为37.9623835557亿美元[51] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67,411户[14] - 重庆市水务资产经营有限公司期末持股3,605,000,000股，持股比例75.10%[14] - 前十名无限售条件股东中，重庆市水务资产经营有限公司持股36.05亿股，重庆苏渝实业发展有限公司持股6.45亿股[15] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额300万元，较年初增加300万元[16] - 预付款项期末余额1.5486769112亿元，较年初增加6667.25859万元，变动幅度75.60%[16] - 应收利息期末余额270.7734万元，较年初减少579.089836万元，变动幅度 - 68.14%[16] - 其他应收款期末余额27.8564420079亿元，较年初增加26.6863712867亿元，变动幅度2280.75%[16] - 存货期末余额2.5580841403亿元，较年初增加1.2388418272亿元，变动幅度93.91%[16] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用年初至报告期期末金额5378.243903万元，较上年同期增加1321.805185万元，变动幅度32.59%[17] - 财务费用年初至报告期期末金额6001.79132万元，较上年同期增加1.3581113159亿元[17] - 资产减值损失年初至报告期期末金额1716.663358万元，较上年同期增加1692.697265万元，变动幅度7062.88%[17] - 投资收益年初至报告期期末金额1.2539951537亿元，较上年同期减少1.0753734748亿元，变动幅度 - 46.17%[17] 业务相关协议情况 - 公司污水处理服务第二个结算期于2013年12月31日到期，已申请延期报送第三期价格核定方案并获批复，暂按第二期结算价格支付服务费[18] - 重庆市水务资产经营有限公司与公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效，若其在公司股东大会上行使或控制行使的投票权低于30%等情形协议可能失效[19] 准则变动影响 - 长期股权投资准则变动影响：重庆中法供水有限公司持股2.00%，长期股权投资变动-11,401,944.70元，可供出售金融资产变动11,401,944.70元[20] - 长期股权投资准则变动影响：中国银河证券股份有限公司持股0.03%，长期股权投资变动-2,000,000.00元，可供出售金融资产变动2,000,000.00元[20][21] - 长期股权投资准则变动影响：重庆安诚财产保险股份有限公司持股5.15%，长期股权投资变动-220,500,000.00元，可供出售金融资产变动220,500,000.00元[21] - 准则其他变动影响：将持有待售的对重庆国际信托有限公司长期股权投资净额2,426,106,000元从“长期股权投资”调整至“其他流动资产”[23] - 准则其他变动影响：将“资本公积”中的-62,362,487.83元调整至“其他综合收益”[23] - 准则其他变动影响：将合并资产负债表“预付款项”中的34,338,835.06元、母公司资产负债表“预付款项”中的10,760,500元调整至“其他非流动资产”[23]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.19元/股，减少5.26%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.19元/股，减少10.53%[13] - 基本每股收益为0.18元，上期为0.19元[110] 稀释每股收益变化 - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.19元/股，减少5.26%[13] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率6.81%，上年同期7.45%，减少0.64个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.28%，上年同期7.19%，减少0.91个百分点[13] 营业收入变化 - 本报告期营业收入22.32亿元，上年同期19.14亿元，增加16.60%[14] - 营业收入22.32亿元，较上年同期19.14亿元增长16.60%，主要因污水处理服务和供水管网及水表安装收入增加[18][19] - 公司报告期完成营业收入22.32亿元，占全年计划46.50亿元的48.00%[23] - 重庆市营业收入19.92亿元，较上年增长10.41%[28] - 营业总收入从去年同期的19.14亿元增长至本期的22.32亿元，增幅约16.60%[109] - 公司2014年上半年营业收入为12.519328874亿元，上期为11.1978611611亿元[112] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.88亿元，上年同期9.26亿元，减少4.12%[14] - 营业利润为8.2758008883亿元，上期为9.1022561776亿元[110] - 利润总额为8.985166029亿元，上期为9.337874582亿元[110] - 净利润为8.8798355002亿元，上期为9.2654066964亿元[110] - 公司2014年本期净利润为9.260277303亿元，母公司本期净利润为8.4161713358亿元[128][133] - 上年同期公司净利润为8.2562264457亿元[135] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.08亿元，上年同期9.14亿元，增加32.12%[14] - 经营活动现金流量净额12.08亿元，较上年同期9.14亿元增长32.12%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.0752372575亿元，上期为9.1397967052亿元[116] - 经营活动现金流入小计本期为14.61亿元，上期为12.66亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为9.74亿元，上期为7.82亿元[119] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产126.19亿元，上年度末130.28亿元，减少3.14%[14] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的130.28亿元减少至期末的126.19亿元，降幅约3.13%[103] - 归属于母公司所有者权益上年年末和本年初余额为130.38亿元，本期期末余额为126.29亿元[123][126] 总资产变化 - 本报告期末总资产204.46亿元，上年度末198.82亿元，增加2.84%[14] - 公司资产总计从年初的198.82亿元增长至期末的204.46亿元，增幅约2.84%[102] 营业成本变化 - 营业成本11.21亿元，较上年同期9.65亿元增长16.20%，主要因自来水生产成本和供水管网及水表安装成本增加[18][19] - 公司报告期营业成本与期间费用14.74亿元，占全年计划33.01亿元的44.66%[23] - 营业总成本从去年同期的11.29亿元增长至本期的15.10亿元，增幅约33.72%[109] 销售费用变化 - 销售费用3133.21万元，较上年同期2630.33万元增长19.12%，主要因新增户表改造费及水表更换增加[18][19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动现金流量净额 -14.98亿元，较上年同期1.00亿元下降1592.86%，主要因上年同期发行15亿元公司债券而本期无此因素[18][19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.9768491532亿元，上期为1.0032344311亿元[117] - 筹资活动现金流入小计本期为1224.04万元，上期为14.99亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.73亿元，上期为1.26亿元[120] 毛利率变化 - 自来水销售毛利率20.00%，较上年减少6.25个百分点；污水处理收入毛利率70.49%，较上年增加2.79个百分点[25] 对外股权投资变化 - 报告期新增对外股权投资525万元，较上年同期421.19万元增加103.81万元，上升24.65%[29] 证券投资情况 - 证券投资期末账面值3493.74万元，报告期损益 -268.53万元[30] 金融企业股权投资情况 - 公司对外股权投资最初投资成本合计2.12725亿元，期末账面价值合计2.1699163878亿元，报告期损益2389.14815万元，所有者权益变动-67.935654万元[32] - 重庆农商行最初投资成本2亿元，期初和期末持股比例均为1.34%，期末账面价值2亿元，报告期损益2375万元[32][35] - 中国光大银行最初投资成本1072.5万元，期初和期末持股比例均为0.01%，期末账面价值1504.621578万元，报告期损益-62.477954万元[32][35] - 中国银河银行最初投资成本200万元，期初和期末持股比例均为0.03%，期末账面价值194.5423万元，报告期损益14.14815万元，所有者权益变动-5.4577万元[32][34] - 公司持有金融企业股权最初投资金额合计26.03565亿元，期末账面价值合计28.6359763878亿元，报告期损益2389.14815万元，所有者权益变动-67.935654万元[36] - 公司持有安诚财险最初投资金额1.8亿元，期初和期末持股比例均为5.15%，期末账面价值2.205亿元[35] - 公司持有重庆信托最初投资金额22.1084亿元，期末账面价值24.26106亿元，2014年7月已将23.86%股权过户，收齐转让款24.26亿元[35][36] 金融企业股权投资历史变动 - 2010年公司将持有的605万股中国光大银行股权投资重分类，2013 - 2014年因发行H股划转社保基金后剩余592.3707万股，投资成本减至1050.11204万元[32] - 2013年公司作为银河证券国有股股东划转54577股后，持股减至194.5423万股[33] - 2013年12月公司拟转让重庆信托23.86%股权，报告期收到保证金6.01亿元，2014年7月获批并完成过户[36] 委托理财情况 - 公司于2014年1月3日出资4亿元投资中国建设银行理财产品，年化收益率6%，6月27日收回本金4亿元及收益1150.68万元[40] - 公司于2014年5月5日出资3亿元投资中国农业银行存款产品，预期年化净收益率4.5%，到期后2个工作日收回本金及收益[40] - 公司于2014年1月21日出资5亿元投资中国农业银行理财产品，年化收益率5%，4月22日收回本金5亿元及收益616.44万元[41] - 公司于2014年2月26日出资3亿元委托中铁信托设立信托，预期年化收益率6%，到期后3个工作日收回本金及收益[41] - 公司有一笔委托理财本金4亿元，年化收益率9.32%，实际获得收益1150.684万元[38] - 公司有一笔5亿元委托理财，年化收益率5%，到期收回本金5亿元及收益616.438356万元[39] - 公司有一笔3亿元委托理财，年化收益率6%，到期收回本金3亿元及收益900万元[39] - 公司有一笔3亿元委托理财，年化净收益率未知，到期收回本金3亿元及收益332.876712万元[39] - 公司委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[40] 委托贷款情况 - 公司有一笔3亿元委托贷款，预期收益3000万元，投资盈亏2958.333334万元[43] - 公司于2013年2月5日向重庆耀隆农业开发有限公司发放3亿元委托贷款，年利率10%[46] - 重庆耀隆农业开发有限公司募集资金3亿元，金额3300万元[44] - 重庆市长寿经济技术开发区项目募集资金7000万元，金额700万元[44] - 重庆市长寿经济技术开发区项目另有金额400.555555万元[44] - 公司贷款6亿元，金额7150万元[44] - 重庆金科地产集团股份有限公司募集资金4亿元，金额8400万元，占比10.5%[45] - 重庆建设项目募集资金1.5亿元，金额1500万元，占比10%[45] - 荣昌县湖荣湖项目募集资金3亿元，金额6090万元，占比10.1%[46] - 2014年1月26日，重庆耀隆农业开发有限公司提前偿付委托贷款本金30000万元，公司收到委托贷款收益2958.33万元[47] - 2014年7月10日，公司收回隆鑫控股有限公司委托贷款本金30000万元，累计收到委托贷款利息3336.67万元[47] - 2014年6月27日，公司提前收回重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司委托贷款本金7000万元及利息400.56万元[48] - 2014年6月30日，公司向重庆美每家投资有限公司发放委托贷款60000万元，年利率11% [48] 募集资金情况 - 公司募集资金净额3402055420元，其中募投项目募集资金2016260000元，超募资金1385795420元[54] - 2014年1 - 6月公司使用专项募集资金103472912.47元，截止2014年6月30日累计使用1929609849.16元，专项募集资金余额166207469.43元[54] - 公司公开发行普通股（A股）50000万股，发行价格每股6.98元，募集资金总额3490000000.00元[53] 项目建设情况 - 主城排水一期工程拟投入28841.91万元，已竣工[55] - 主城排水二期工程拟投入8364.00万元，已竣工[55] - 大渡口污水工程拟投入2329.77万元，已竣工[55] - 李家沱污水处理厂已竣工，金额为3109.00[57] - 万盛污水处理厂已竣工，金额为780.93[57] - 梁平污水处理厂已竣工，金额为2066.00[57] - 井口污水厂主体已完，金额为58378.00，已完金额为55583.57[57] - 白洋滩水厂一期工程预计2014年12月全部完成，金额为28230.00，已完金额为22553.12[58] - 并购重庆西永污水处理有限公司金额为16769.00，已完金额为16575.30[58] - 并购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权金额为25497.34[59] - 重庆市政府实施嘴水厂一期工程预计2014年9月通水运行，金额为18222.19[59] - 相关项目合计金额为201626.00，已完金额为192960.98[59] - 部分项目因道路建设延迟导致工程进度延后[58][59] - 白洋滩水厂一期工程拟投入28230万元，本报告期投入1356.44万元，累计实际投入22553.12万元，因部分道路建设延迟导致管道建设进度延后[61] - 并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权拟投入16769万元，本报告期投入0万元，累计实际投入16575.30万元[61] - 井口水厂一期后续工程拟投入19133.40万元，本报告期投入2364.82万元，累计实际投入16338.97万元，预计2014年12月全部完成[62] - 重庆市主城排水一期等项目收购股权拟投入25497.34万元，本报告期投入0万元，累计实际投入25497.34万元，已投入运行[62] - 重庆市鱼嘴水厂一期工程拟投入18222.19万元，本报告期投入6626.03万元，累计实际投入18222.19万元，主体工程预计2014年9月通水运行[63] - 各项目合计拟投入107851.93万元，本报告期投入10347.29万元，累计实际投入99186.92万元[64] 募集资金用途变更情况 - 2010年10月22日公司同意将重庆市丰收坝水厂二期项目28230万元专项募集资金用于建设白洋滩水厂一期工程[64] - 2011年4月25日公司同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余的16769万元专项募集资金用于收购两家污水处理公司股权[64] - 2011年10月17日公司同意将井口自来水水厂一期募投项目后续工程剩余19133.40万元募集资金由新主体继续投入[65] - 2012年11月19日公司同意

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,840,824,668.53元，较上年度末增长4.82%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,318,498,853.61元，较上年度末增长2.23%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额670,758,668.86元，较上年同期增长32.24%[10] - 年初至报告期末营业收入1,027,328,176.38元，较上年同期增长21.19%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润291,318,234.07元，较上年同期减少23.59%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,755,230.22元，较上年同期减少26.49%[10] - 加权平均净资产收益率为2.21%，较上年减少0.82个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少25.00%[10] - 合并报表中，2014年3月31日资产总计208.41亿元，较年初198.82亿元增长4.82%[21][22][23] - 合并报表中，2014年3月31日负债合计75.13亿元，较年初68.44亿元增长9.77%[22][23] - 合并报表中，2014年3月31日所有者权益合计133.28亿元，较年初130.38亿元增长2.22%[23] - 母公司报表中，2014年3月31日资产总计198.42亿元，较年初189.20亿元增长4.87%[25][26] - 母公司报表中，2014年3月31日流动负债合计167.34亿元，较年初157.43亿元增长6.30%[26] - 合并报表中，货币资金期末余额44.87亿元，年初余额47.45亿元，减少5.41%[21] - 合并报表中，应收账款期末余额5.50亿元，年初余额6.64亿元，减少16.90%[21] - 合并报表中，其他应收款期末余额13.45亿元，年初余额1.17亿元，增长1049.70%[21] - 母公司报表中，持有至到期投资期末余额85.00亿元，年初余额70.00亿元，增长21.43%[26] - 流动负债合计从29.81亿元增至36.46亿元，增幅22.31%[27] - 非流动负债合计从37.98亿元降至37.66亿元，降幅0.83%[27] - 负债合计从67.79亿元增至74.12亿元，增幅9.33%[27] - 所有者权益合计从121.41亿元增至124.31亿元，增幅2.4%[27] - 营业总收入从8.48亿元增至10.27亿元，增幅21.2%[29] - 营业总成本从4.93亿元增至7.56亿元，增幅53.36%[30] - 净利润从3.82亿元降至2.91亿元，降幅23.8%[30] - 经营活动现金流量净额从5.07亿元增至6.71亿元，增幅32.24%[35] - 投资活动现金流入小计从1.47亿元增至94.44亿元，增幅6324.56%[35] - 投资支付的现金从3.01亿元增至16.55亿元，增幅449.83%[35] - 公司本期经营活动现金流入小计702,906,313.75元，上期为605,067,819.37元，同比增长16.17%[38] - 公司本期经营活动现金流出小计242,455,124.93元，上期为224,826,247.71元，同比增长7.84%[39] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额460,451,188.82元，上期为380,241,571.66元，同比增长21.1%[39] - 公司本期投资活动现金流入小计1,034,197,270.19元，上期为34,371,511.46元，同比增长2909.05%[39] - 公司本期投资活动现金流出小计1,752,568,190.61元，上期为414,326,482.23元，同比增长322.99%[39] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 -718,370,920.42元，上期为 -379,954,970.77元，亏损扩大89.07%[39] - 公司本期筹资活动现金流入小计为0元，上期为1,485,750,000.00元，同比下降100%[39] - 公司本期筹资活动现金流出小计95,296,181.08元，上期为21,152,004.23元，同比增长350.54%[39] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 -95,296,181.08元，上期为1,464,597,995.77元，同比下降106.51%[39] - 公司本期现金及现金等价物净增加额 -353,215,912.68元，上期为1,464,884,596.66元，同比下降124.11%[39] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为78,838户[13] - 重庆市水务资产经营有限公司持股比例75.10%，持股总数3,605,000,000股[13] - 前十名无限售条件流通股股东中，重庆市水务资产经营有限公司持股36.05亿股，重庆苏渝实业发展有限公司持股6.45亿股[14] 资产负债项目变动 - 预付款项期末余额1.86亿元，较年初增加6360.96万元，变动幅度51.91%，因预付工程材料款增加[15] - 其他应收款期末余额13.45亿元，较年初增加12.28亿元，变动幅度1049.67%，因出资12亿元委托理财[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额866.67万元，较年初减少6176.89万元，变动幅度 -87.70%，因子公司收回到期工程款[15] - 其他应付款期末余额8.14亿元，较年初增加6.32亿元，变动幅度346.57%，因收取股权转让交易保证金6.01亿元[15] 费用项目变动 - 营业税金及附加年初至报告期期末金额1127.46万元，较上年同期增加434.22万元，变动幅度62.64%，因工程施工收入增加[15] - 财务费用年初至报告期期末金额5824.05万元，较上年同期增加1.34亿元，因汇率波动引起汇兑损益变化[15] 重大交易事项 - 公司转让重庆国际信托有限公司23.86%股权（58180万股），已收到保证金6.01亿元，交易待监管部门审核批准[16] - 公司2013年发放的3亿元委托贷款于2014年1月收回本金及利息，年利率10%[17] - 公司与重庆玉龙水务有限公司共同出资1000万元设立重庆蔡同水务有限公司，公司持股30%[18] 同业竞争协议 - 重庆市水务资产经营有限公司与公司2007年10月12日签署的《避免同业竞争协议》长期有效，除特定情形外[19]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入39.9957535935亿元，同比增0.78%[28] - 2013年归属上市公司股东净利润18.7720352525亿元，同比降0.60%[28] - 2013年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润17.7414351935亿元，同比增2.50%[28] - 2013年经营活动产生的现金流量净额22.7311796310亿元，同比增14.69%[28] - 2013年末归属上市公司股东的净资产130.2816208514亿元，同比增5.16%[29] - 2013年末总资产198.8207466789亿元，同比增10.85%[29] - 2013年基本每股收益0.39元/股，与上年持平[30] - 2013年加权平均净资产收益率14.77%，较上年减少1.20个百分点[30] - 2013年非经常性损益合计1.0306000590亿元[33] - 2013年公司营业收入40.00亿元，同比增长0.78%；利润总额19.45亿元，同比增加4.03%；净利润18.77亿元，同比减少0.60%[37] - 2013年末公司总资产198.82亿元，同比增幅10.85%；净资产130.28亿元，同比增幅5.16%；资产负债率34.42%，较2012年末上升3.54个百分点[37] - 每股收益与去年持平，达到每股0.39元[37] - 主营业务收入355,985.49万元，比去年同期减少0.48%；其他业务收入43,972.05万元，比去年同期增加12.27%[39] - 营业成本1,989,181,345.97元，较上年同期减少4.48%；销售费用58,293,135.12元，较上年同期增加4.58%；管理费用516,211,601.45元，较上年同期增加9.06%[41] - 研发支出1,686,464.00元，较上年同期减少83.10%；研发支出总额占净资产比例0.01%，占营业收入比例0.04%[41][45] - 经营活动产生的现金流量净额2,273,117,963.10元，同比增加14.69%；投资活动产生的现金流量净额 -1,134,328,603.12元，同比减少269.96%；筹资活动产生的现金流量净额59,201,591.83元，同比增加1,607,187,205.10元[41][46] - 2013年公司营业收入计划414,900万元，实际完成399,958万元，比计划减少14,942万元；营业成本与期间费用预计281,500万元，实际完成242,330万元，比计划减少39,170万元[49] - 2013年公司总营业收入为35.60亿元，同比减少0.48%，主要因水量增加使供排水收入增加、对外承接工程施工业务减少使工程施工收入减少、对外销售业务增加使其他收入增加[52][53] - 重庆市地区营业收入为35.60亿元，同比减少0.48%[55] - 货币资金期末数为47.45亿元，占总资产23.86%，较上期增加33.58%，主要因发行15亿元公司债和对外发放委托贷款减少6.7亿元[56][57] - 一年内到期的非流动资产期末数为7043.56万元，占总资产0.35%，较上期减少73.39%，因子公司工程款收回[56][58] - 持有至到期投资期末数为6.70亿元，占总资产3.37%，因新增对外发放委托贷款6.70亿元[56][58] - 应付债券期末数为33.31亿元，占总资产16.75%，较上期增加89.18%，因发行15亿元公司债券[57] - 递延所得税负债期末数为5455.03万元，占总资产0.27%，较上期增加4606.16%，因拟转让股权产生暂时性差异[57][58] - 2013年现金分红数额为12.96亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的69.04%；2012年为12.576亿元，占比66.59%；2011年为11.184亿元，占比69.51%[106] - 报告期内发行15亿元公司债使2013年末资产负债率上升5.75个百分点[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 自来水销售收入88,964.01万元，同比增加6.56%；污水处理服务收入233,894.80万元，同比增加6.05%；工程施工业务收入23,337.46万元，同比减少48.96%[39] - 2013年自来水销售、污水处理、工程施工和其他收入分别为8.90亿元、23.39亿元、2.33亿元和0.98亿元，同比增减分别为6.56%、6.05%、-48.96%和23.27%[52] 分红与债券发行 - 公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.70元(含税)比例派发现金红利129,600万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[7] - 公司拟发行不超15亿元公司债券[25] - 2013年1月公司发行15亿元公司债，票面年利率5.12%，期限5年，3月1日在上海证券交易所挂牌交易[147] 业务风险 - 公司原水取自长江和嘉陵江，水源水质达二类水质标准，但雨量不均、极端天气及水污染事件会增加取水和净化成本[12] - 公司使用电力为主要动力能源，电价上涨会推动主营业务成本上升[12] - 公司供水价格由重庆市政府核定，存在成本上升而水价不能及时调整的风险[13] - 2011 - 2013年第二期政府采购污水处理服务结算价格为3.25元/立方米，存在结算价格向下调整及成本上升价格不能及时调整的风险[13] - 公司各水厂出厂水质浊度控制在1NTU以下，若国家提高水质标准，面临产业技术升级改造投资风险[14] - 公司污水处理执行一级B标准，若国家提高标准，污水处理业务面临增加技术改造投资风险[15] - 公司各水厂出厂水质浊度控制在1NTU以下，污水处理执行《城镇污水厂污染物排放标准》一级B标准，若国家提高标准，公司面临增加改造投资风险[104] 外币借款汇兑收益 - 截至2013年12月31日，公司有三类外币借款，2011 - 2013年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为15,540,262.94元、113,495,440.03元、214,104,381.03元[15] - 截至2013年12月31日，公司有三类外币借款，分别为日本海外经济协力基金贷款转贷131.7137700007亿日元、法国政府贷款转贷89.695688万欧元、国际复兴开发银行贷款转贷3177.367017万美元[104] - 2011 - 2013年，外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为1554.026294万元、11349.544003万元、21410.438103万元[105] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称重庆水务，代码601158[22] - 公司上市以来，主营业务和控股股东均未发生变化[24] 客户销售情况 - 公司前五名客户销售金额243,427.87万元，占销售总额的68.38%[40] 募集资金使用情况 - 2010年公司公开发行50000万股，发行价每股6.98元，募集资金总额34.9亿元，净额34.02亿元[76] - 募集资金中募投项目资金20.16亿元，超募资金13.86亿元，超募资金已用于补充流动资金[77] - 2013年公司使用专项募集资金2.67亿元，累计使用18.26亿元，余额2.64亿元[77] - 2010 - 2013年累计使用募集资金32.12亿元，尚未使用2.64亿元[75] 项目投资与建设情况 - 主城排水一期工程拟投入金额28841.91万元，实际累计投入28841.91万元，本年度投入0万元[78] - 主城排水二期工程拟投入金额8364.00万元，实际累计投入8364.00万元，本年度投入0万元[78] - 大渡口污水处理厂拟投入金额2329.77万元，实际累计投入2329.77万元，本年度投入0万元[80] - 李家沱污水处理厂拟投入金额3109.00万元，实际累计投入3109.00万元，本年度投入0万元[80] - 盛污水处理厂拟投入金额780.93万元，实际累计投入780.93万元，本年度投入0万元[80] - 梁平污水处理厂拟投入金额2066.00万元，实际累计投入2066.00万元，本年度投入0万元[80] - 中山污水处理厂拟投入金额473.24万元，实际累计投入473.24万元，本年度投入0万元[80] - 井口污水处理厂拟投入金额423.75万元，实际累计投入423.75万元，本年度投入0万元[80] - 永川污水处理厂拟投入金额1530.00万元，实际累计投入1530.00万元，本年度投入0万元[80] - 井口水厂一期工程拟投入金额58378.00万元，实际累计投入53218.75万元，本年度投入4417.60万元[81] - 白杨滩水厂一期工程拟投入金额28230万元，本年度投入3009.41万元，累计实际投入21196.68万元，2013年6月17日通水试运行[84][88] - 收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权拟投入16769万元，本年度投入0万元，累计实际投入16575.3万元，转让工商变更登记手续已办理完毕[84][88] - 鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权涉及金额25497.34万元，其中部分金额7635.17万元[85] - 重庆鱼嘴水厂一期工程预计2014年9月通水运行，拟投入18222.19万元，已投入11596.16万元[85] - 井口水厂一期工程拟投入19133.4万元，本年度投入4417.6万元，累计实际投入13974.15万元，厂区主体工程已完工[88] - 2013年底管网工程尚未全部完成，实际供水能力未全部发挥，因部分道路建设延迟导致管道建设进度延后[84] - 2012年底白杨滩水厂主体完工，2013年6月17日实现通水试运行[84][88] - 重庆鱼嘴水厂一期工程因政府实施的规划道路建设进度延迟，主体工程预计2014年9月通水运行[85] - 重庆鸡冠石污水处理项目等八个项目结余资金25497.34万元用于收购股权及偿债，鱼嘴水厂一期项目用18222.19万元，已投入11596.16万元[89,92] - 2013年底管网工程未全部完成，实际供水能力未全部发挥[89] - 重庆市主城排水一期等八个项目工商变更登记手续办理完毕[89] - 重庆市丰收坝水厂二期变更28230万元专项募集资金用于白洋滩水厂一期工程[90] - 西永微电子园供水等工程节余16769万元专项募集资金用于收购两家污水处理公司100%股权[90] - 井口自来水水厂一期剩余19133.40万元募集资金由重庆市自来水有限公司投入后续建设[91] - 八个募投项目结余43719.54万元变更投资方向，18222.20万元用于鱼嘴水厂一期，25497.34万元用于收购股权及偿债[92] - 鱼嘴水厂一期主体工程预计2014年9月通水运行[90] 子公司经营情况 - 重庆市自来水有限公司注册资本和实收资本均为56336.56万元，报告期营业总收入112604.83万元，净利润13044.23万元[94] - 重庆市三峡水务有限责任公司注册资本和实收资本均为121494.79万元，报告期营业总收入25382.74万元，净利润0万元[94] - 重庆市排水有限公司注册资本和实收资本均为126220.96万元，报告期营业总收入27044.99万元，净利润0万元[95] - 公司持有重庆中法水务投资有限公司50%股权，其注册资本和实收资本均为26500万美元，报告期营业收入87299.79万元，净利润9418.39万元[95] 行业发展与公司规划 - 到2015年环保产业总产值将达4.5万亿元，《水污染防治行动计划》预计带来超2万亿投资[97] - 重庆市计划到“十二五”末新增供水、排水产能规模分别约为158万立方米/日、166万立方米/日，预计完成投资近200亿元[97] - 都市功能核心区供水工程总投资匡算约为84亿元[98] - 公司预计营业收入46.5亿元，预计营业成本与期间费用共计33亿元[100] - 公司资产负债率控制在40%以内[100] - 计划期内公司拟以自有资金完成项目投资8.1亿元[101] 社会责任与公益活动 - 2013年公司全年污水处理达标排放量超7亿m³，COD削减量超19万吨，NH₃ - N削减量1.67万吨[108] - 四川雅安“芦山地震”后，公司向灾区天全县捐款94万元，其中公司捐50万元，职工捐44万元[108] 法律诉讼与债权债务 - 公司全资子公司市自来水公司申报重庆市第二棉纺织厂破产债权535.954398万元，未得到清偿[111] - 重庆市第二棉纺织厂拖欠市自来水公司沙坪坝营管所水费等费用，债权5359543.98元于2006年3月31日被确认[112] - 2006年3月17日，重庆市沙坪坝区人民法院裁定重庆市第二棉纺织厂破产还债[112] - 2013年3月28日，重庆建设公司一审判决收回大足工程本金9632433.94元[112] - 大足工程终审部分胜诉，可收回资金含本金及违约金（未含利息），利息损失70