财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.0996994817亿元，上年同期21.5412055741亿元，同比减少6.69%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.2427162332亿元，上年同期7.5691656383亿元，同比增长35.32%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.5477089035亿元，上年同期6.5680423333亿元，同比增长45.37%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.3911898897亿元，上年同期9.4638109336亿元，同比减少21.90%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.4671572887亿元，上年度末134.1322048472亿元，同比减少1.99%[17] - 本报告期末总资产190.0105921665亿元，上年度末202.3712348123亿元，同比减少6.11%[17] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.47%，上年同期5.50%，增加1.97个百分点[18] - 净利润等相关指标比上年同期增加，主要因收到2015年7月至2016年12月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税返还35.66460亿元，影响净利润增加30.31491亿元[18] - 非经常性损益合计6950.073297万元[21] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入20.10亿元，较去年同期减少6.69%，如不考虑增值税影响则为21.85亿元，较去年同期增加1.42%[34] - 2017年1 - 6月公司实现净利润10.24亿元，较去年同期增加35.32%[34] - 2017年1 - 6月每股收益为0.21元，较去年同期增长31.25%，因收到污水处理服务收入增值税返还3.57亿元[34] - 资产总额190.01亿元，较年初减少6.11%；净资产131.47亿元，较年初减少1.99%，因分配2016年度现金股利13.44亿元[34] - 报告期末公司资产负债率为30.54%，较年初下降2.93个百分点[34] - 报告期外币借款汇兑损失768.50万元，上年同期为1.26亿元[37] - 报告期利润总额因汇兑损益增加1.19亿元，因污水处理量增长增加6030万元，因自来水售水量增加增加2309万元等[38][39] - 货币资金本期期末数39.85亿元，占总资产20.97%，较上期减少26.64%，主要因分配13.44亿股利[41] - 存货本期期末数4.15亿元，占总资产2.18%，较上期增长40.69%，因供水企业用户工程项目未完工结算[41] - 其他流动资产本期期末数12.04亿元，占总资产6.34%，较上期增长49.86%，因到期收回8亿元及新增12亿元保本浮动收益理财产品[41] - 长期应收款本期期末数2.49亿元，占总资产1.31%，较上期减少35.36%，因收回营山一环路项目工程款1.16亿元[41] - 2014 - 2017年1 - 6月外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为78,881,838.80元、 - 39,880,995.85元、 - 78,524,864.42元、 - 7,685,032.65元[52] - 2017年会计政策变更，调增其他收益本年金额4.12亿元，调减营业外收入本年金额4.12亿元[75] - 截至2017年6月30日，公司累计缴纳2015年7月至2017年5月的重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税6.49亿元，累计收到增值税退税款4.12亿元[76] - 流动比率从2.86降至2.05，降幅28.32%，主要因分配13.44亿股利及公司债重分类[106] - 速动比率从2.76降至1.94，降幅29.71%，原因同流动比率变动[106] - 资产负债率从33.47%降至30.54%，减少2.93个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数从22.30升至30.36，增幅36.14%，因收到污水处理服务增值税返还[106] - 2017年6月30日货币资金期末余额39.85亿元，期初余额54.32亿元[113] - 2017年6月30日资产总计190.01亿元，期初为202.37亿元[114] - 2017年6月30日负债合计58.02亿元，期初为67.73亿元[114] - 2017年上半年公司营业总收入为20.0996994817亿元，较上期21.5412055741亿元有所下降[120] - 2017年上半年公司营业总成本为14.3550359388亿元，较上期15.5654371237亿元有所下降[120] - 2017年上半年公司营业利润为10.6894064269亿元，较上期6.9757411772亿元有所上升[120] - 2017年6月30日公司资产总计为170.4103184056亿元，较期初181.6282273385亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司负债合计为52.1410587731亿元，较期初59.2392596491亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司所有者权益合计为118.2692596325亿元，较期初122.3889676894亿元有所下降[119] - 2017年6月30日公司流动资产合计为60.9923143643亿元，较期初71.3684278363亿元有所下降[117] - 2017年6月30日公司非流动资产合计为109.4180040413亿元，较期初110.2597995022亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司流动负债合计为50.7588438185亿元，较期初40.5507114692亿元有所上升[118] - 2017年6月30日公司非流动负债合计为13.822149546亿元，较期初186.885481799亿元大幅下降[118] - 2017年上半年公司利润总额为11.493544728亿美元，上年同期为7.8004080851亿美元[121] - 2017年上半年公司净利润为10.2535737041亿美元，上年同期为7.5798889469亿美元[121] - 2017年上半年公司营业收入为10.3004341855亿美元，上年同期为11.3734396993亿美元[123] - 2017年上半年公司营业成本为5.6775729237亿美元，上年同期为6.024707354亿美元[123] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为33.7181226717亿美元，上年同期为29.2126479435亿美元[127] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为26.326932782亿美元，上年同期为19.7488370099亿美元[127] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.3911898897亿美元，上年同期为9.4638109336亿美元[127] - 2017年上半年投资活动现金流入小计为19.3230072231亿美元，上年同期为44.6813766786亿美元[127] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为25.7437636204亿美元，上年同期为49.1146735751亿美元[127] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4207563973亿美元，上年同期为 - 4.4332968965亿美元[127] - 筹资活动中偿还债务支付现金本期为43,376,248.58元，上期为21,151,898.09元；分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为1,428,902,713.56元，上期为1,329,817,245.51元[128] - 经营活动现金流入小计本期为2,051,080,318.69元，上期为1,387,607,895.63元；经营活动现金流出小计本期为1,698,041,170.93元，上期为661,528,322.07元[130] - 投资活动现金流入小计本期为2,040,431,695.21元，上期为4,591,706,822.21元；投资活动现金流出小计本期为2,314,406,417.07元，上期为4,885,098,979.23元[130][131] - 筹资活动现金流入小计本期为27,775,620.31元，上期为25,248,253.27元；筹资活动现金流出小计本期为1,515,028,759.17元，上期为1,351,709,195.48元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,447,007,289.40元，上期为 -847,917,739.89元；期末现金及现金等价物余额本期为3,965,977,096.49元，上期为4,657,463,652.27元[128] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1,408,188,712.96元，上期为 -893,773,525.67元；期末现金及现金等价物余额本期为3,116,569,843.25元，上期为3,925,489,384.72元[131] - 合并所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为13,464,182,890.31元[134] - 本期所有者权益增减变动金额为 -265,419,008.76元[134] - 综合收益总额为1,044,020,491.24元[134] - 所有者投入和减少资本为34,560,500.00元[134] - 公司对所有者（或股东）分配金额为13.44亿美元[136] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为131.9876388155亿美元[136] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为136.0403635987亿美元[136] - 2017年上半年综合收益总额为75.557202223亿美元[137] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为3.03557824亿美元[137] - 2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为12.48亿美元[137] - 2017年上半年本期期末余额所有者权益合计为131.419641645亿美元[139] - 母公司上年期末所有者权益合计为122.3889676894亿美元[140] - 母公司本期综合收益总额为93.202919431亿美元[140] - 母公司本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 41.197080569亿美元[140] - 2017年半年度对所有者（或股东）的分配为 -1344000000.00元[141] - 2017年半年度综合收益总额为 -2416872.46元[142] - 2017年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1248000000.00元[142] - 公司2017年半年度末股本为4800000000.00元，所有者权益合计为11986461168.65元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入6.37亿元，净利润8648.62万元；重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入1.59亿元，净利润0万元[46] - 重庆市排水有限公司注册资本和实收资本均为126,220.96万元，报告期营业总收入20,684.48万元，净利润0万元[47] - 重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为26,500万美元，公司持有其50%股权，报告期营业收入57,011.49万元，净利润5,009.56万元[47] - 重庆市排水有限公司报告期末总资产354,148.75万元，净资产210,794.18万元[47] - 重庆中法水务投资有限公司报告期末总资产470,536.91万元，净资产206,954.99万元[47] 业务运营相关 - 公司存货期末余额4.15亿元，较年初增加40.69%，主要因供水企业用户工程项目未完工结算[27] - 其他流动资产期末余额12.04亿元，较年初增加49.86%，因到期收回8亿元和新增12亿元保本浮动收益理财产品[27][28] - 污水处理业务采取政府付费模式，结算价格每三年核定一次，合理利润为净资产收益率10%[30] - 公司主要设备完好率达100%[31] - 境外资产为

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,008,226,379.45元，较上年度末减少1.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,008,829,922.47元，较上年度末增加4.44%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额276,347,441.01元，较上年同期减少28.59%[5] - 年初至报告期末营业收入876,980,127.43元，较上年同期减少9.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润559,147,807.57元，较上年同期增加83.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润543,852,999.11元，较上年同期增加101.33%[5] - 加权平均净资产收益率为4.08%，较上年增加1.87个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增加100.00%[5] - 2017年1 - 3月合并营业总收入8.77亿，较上期9.7亿下降约9.59%[29] - 2017年1 - 3月合并营业总成本6.75亿，较上期6.98亿下降约3.42%[29] - 2017年第一季度合并营业利润2.19亿，较上期3.02亿下降约27.5%[30] - 2017年第一季度合并利润总额5.69亿，较上期3.15亿增长约80.73%[30] - 2017年第一季度合并净利润5.59亿，较上期3.05亿增长约83.02%[30] - 2017年第一季度母公司营业收入4.62亿，较上期5.17亿下降约10.57%[33] - 2017年第一季度母公司营业利润2.03亿，较上期2.64亿下降约23.08%[33] - 2017年第一季度母公司利润总额5.39亿，较上期2.64亿增长约104.32%[33] - 2017年第一季度母公司净利润5.39亿，较上期2.65亿增长约103.75%[33] 股东情况 - 报告期末股东总数为51,358户[10] - 重庆德润环境有限公司期末持股2,401,800,000股，持股比例50.04%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额70万元，年初余额50万元，变动幅度40%，因银行承兑汇票结算工程款增加[14] - 预付款项期末余额2.1471579406亿元，年初余额1.4644691653亿元，变动幅度46.62%，因预付工程款增加[14] - 应收利息期末余额758.333333万元，年初余额320.833333万元，变动幅度136.36%，因计提定期存款利息且未到付息日[14] - 其他应收款期末余额21.2121884995亿元，年初余额12.1928944003亿元，变动幅度73.97%，因保本保收益委托理财余额增加10亿元[14] - 存货期末余额4.2578427747亿元，年初余额2.9497495668亿元，变动幅度44.35%，因工程施工增加[14] - 公司2017年第一季度应收账款期末余额为8.5008183210亿美元，年初余额为9.5221435759亿美元[23] - 公司2017年第一季度其他应收款期末余额为21.2121884995亿美元，年初余额为12.1928944003亿美元[23] - 公司2017年第一季度存货期末余额为4.2578427747亿美元，年初余额为2.9497495668亿美元[23] - 公司2017年第一季度流动资产合计期末余额为88.6747542621亿美元，年初余额为88.5221466538亿美元[23] - 公司2017年第一季度非流动资产合计期末余额为111.4075095324亿美元，年初余额为113.8490881585亿美元[23] - 公司2017年第一季度资产总计期末余额为200.0822637945亿美元，年初余额为202.3712348123亿美元[23] 负债项目关键指标变化 - 公司2017年第一季度流动负债合计期末余额为39.2854024720亿美元，年初余额为31.0027713515亿美元[24] - 公司2017年第一季度非流动负债合计期末余额为20.1955062370亿美元，年初余额为36.7266345577亿美元[24] - 公司2017年第一季度负债合计期末余额为59.4809087090亿美元，年初余额为67.7294059092亿美元[24] 所有者权益关键指标变化 - 公司2017年第一季度所有者权益合计期末余额为140.6013550855亿美元，年初余额为134.6418289031亿美元[25] - 2017年第一季度公司股本为48亿，所有者权益合计127.79亿，负债和所有者权益总计179.47亿[28] 利润相关指标变化 - 净利润年初至报告期末金额5.5949098806亿元，上年同期3.0480315825亿元，变动幅度83.56%，因收到污水处理服务增值税返还3.378034亿元[16] - 公司缴纳2015年7月至2017年2月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税5.617492亿元，收到2015年7月至2016年11月的增值税70%退税3.377060亿元，增加净利润3.377060亿元，增加每股收益0.07元[19] 税费相关指标变化 - 税金及附加年初至报告期末金额1156.589013万元，上年同期764.920868万元，变动幅度51.2%，因计提污水处理服务增值税附加[16] - 财务费用年初至报告期末金额2118.952484万元，上年同期4271.803360万元，变动幅度 -50.4%，因汇率波动引起汇兑损益变化[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为19.663969052亿元，上期为14.1946783321亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.350028929亿元，上期为12.1444090319亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为16.9004946419亿元，上期为10.3250078686亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.7634744101亿元，上期为3.8696704635亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为5.8305967418亿元，上期为10.2527741792亿元，收回投资收到的现金本期为5亿元，上期为10亿元[36] - 投资活动现金流出小计本期为12.2907812067亿元，上期为21.2884010153亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.4601844649亿元，上期为 - 11.0356268361亿元[36][37] - 筹资活动现金流出小计本期为1.1906018863亿元，上期为0.9424852088亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1906018863亿元，上期为 - 0.9424852088亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.8873119411亿元，上期为 - 8.1084415814亿元，期末现金及现金等价物余额本期为49.2425319178亿元，上期为46.9453723402亿元[37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.962751832亿元，上期为6.2524359933亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.4193839462亿元，上期为5.0977134075亿元[38] - 母公司经营活动现金流出小计本期为11.4154485128亿元，上期为4.0757072543亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为0.5473033192亿元，上期为2.176728739亿元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.5360364784亿元，上期为11.4543801276亿元，收回投资收到的现金本期为5.3亿元，上期为10亿元[38][39] - 母公司投资活动现金流出小计本期为10.7170327829亿元，上期为21.2914983589亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.1809963045亿元，上期为 - 9.8371182313亿元[39] 业务拓展情况 - 新设全资子公司重庆渝水环保科技有限公司，2017年2月23日完成设立登记，注册资本1000万元，拓展污泥处理处置市场[19]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.80元(含税)比例派发现金红利134,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入4,453,660,598.12元，较2015年减少0.77% [21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1,068,097,794.03元，较2015年减少31.16% [21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润883,909,045.82元，较2015年减少33.07% [21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2,129,175,624.38元，较2015年增加3.74% [21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13,413,220,484.72元，较2015年末减少1.34% [21] - 2016年末总资产20,237,123,481.23元，较2015年末增加3.32% [21] - 2016年基本每股收益0.22元/股，较2015年的0.32元/股减少31.25%[22] - 2016年加权平均净资产收益率8.03%，较2015年的11.65%减少3.62个百分点[22] - 2016年计提2015年7月至2016年12月污水处理收入增值税及附加税费合计57083万元，影响2016年营业收入减少50967万元、利润总额减少57083万元[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、11.84亿元、13.37亿元、9.63亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.04亿元、4.52亿元、5.01亿元、 - 1.90亿元[24] - 2016年非流动资产处置损益为179.63万元，2015年为 - 353.03万元，2014年为 - 5827.03万元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助为2441.37万元，2015年为2147.34万元，2014年为1625.42万元[27] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为6666.34万元，2015年为8913.86万元，2014年为4455.36万元[28] - 2016年可供出售金融资产期初余额为2511.65万元，期末余额为2316.17万元，当期变动 - 195.48万元[31] - 2016年非经常性损益合计为18418.87万元，2015年为23091.39万元，2014年为19458.32万元[29] - 2016年公司营业收入44.54亿元，同比减少0.77%；净利润10.68亿元，同比减少31.16%；每股收益0.22元，较2015年减少31.25%[44] - 2016年末总资产202.37亿元，较年初增加3.32%；净资产134.13亿元，较年初减少1.34%；资产负债率33.47%，较2015年末上升2.92个百分点[44] - 2016年营业成本277,964.52万元，较上年同期增加13.31%；销售费用15,888.41万元，较上年同期减少15.18%；管理费用62,863.03万元，较上年同期增加6.68%；财务费用7,951.50万元，较上年同期增加31.87%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额212,917.56万元，较上年同期增加3.74%；投资活动产生的现金流量净额 -81,323.50万元，较上年同期减少132.33%[49] - 2016年主营业务收入361,397.98万元，比去年同期减少5.65%；其他业务收入83,968.08万元，比去年同期增加27.67%[50] - 2016年公司工程施工收入6.12亿元，同比增长5.75%；其他收入7447.98万元，同比增长52.94%；合计收入36.14亿元，同比增长35.40%[53] - 重庆地区营业收入34.31亿元，同比减少10.42%；营业成本21.51亿元，同比增长3.32%；毛利率37.31%，减少8.33个百分点[53] - 销售费用1.59亿元，同比减少15.18%；管理费用6.29亿元，同比增长6.68%；财务费用7951.50万元，同比增长31.87%[60] - 研发投入27.48万元，占营业收入比例0.0062%；研发人员19人，占公司总人数比例0.37%[61] - 经营活动现金流量净额21.29亿元，同比增长3.74%；投资活动现金流量净额 -8.13亿元，同比减少132.33%；筹资活动现金流量净额 -14.08亿元[62] - 污水处理收入同比减少是因计提增值税5.09亿元；工程施工和其他业务收入增长小于成本增长是因营改增和年金补偿[53][54] - 一年内到期的非流动资产上期期末数4.0853333333亿元，占总资产2.09%，本期较上期变动-100.00%，系本期收回委托贷款4亿元及公司对中法供水提供的股东贷款本金余额853.33万元所致[63] - 其他流动资产本期期末数8.0331015455亿元，占总资产3.97%，上期期末数41.384006万元，占总资产0.00%，本期较上期变动194011.26%，主要系本期将列入其他应收款的8亿元保本浮动收益理财产品重分类至其他流动资产项目所致[63] - 在建工程本期期末数6.8292314907亿元，占总资产3.37%，上期期末数13.1961323468亿元，占总资产6.74%，本期较上期变动-48.25%，主要系本期新鱼嘴水厂投运，其资产暂估转固所致[63] - 无形资产本期期末数10.8327787011亿元，占总资产5.35%，上期期末数7.9283360212亿元，占总资产4.05%，本期较上期变动36.63%，主要系公司本期非同一控制下合并新增控股子公司成都汇凯和清溪水务，其所取得的污水处理项目为BOT特许经营项目，该等项目公司资产列示为无形资产29415.28万元所致[63][64] - 应交税费本期期末数6.9042871546亿元，占总资产3.41%，上期期末数1.7156422846亿元，占总资产0.88%，本期较上期变动302.43%，主要系本期计提重庆市财政采购污水处理服务收入增值税及附加57082.57万元所致[64] - 自来水供应销售收入106223.32万元，成本83416.77万元，毛利率21.47%，销售收入同比增加7.95%，成本同比增加7.69%，毛利率同比增加0.19个百分点[72] - 污水处理销售收入186572.22万元，成本88908.72万元，毛利率52.35%，销售收入同比减少16.99%，成本同比增加7.61%，毛利率同比减少10.89个百分点[72] - 2014 - 2016年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为7888.18万元、 - 3988.10万元、 - 7852.49万元[103] - 公司污水处理政府采购结算价格前三期呈下降趋势，从3.43元/m³降至3.25元/m³，再降至2.78元/m³[101] - 2016年每10股派息2.80元，现金分红13.44亿元，占净利润比率125.83%[109] - 2015年每10股派息2.60元，现金分红12.48亿元，占净利润比率80.43%[109] - 2014年每10股派息2.50元，现金分红12亿元，占净利润比率82.76%[109] - 2016年公司与关联方实际日常关联交易金额29152.98万元，比预计增加11049.08万元[120] - 关联交易实际发生额超预计金额差额占2016年末归属于上市公司股东净资产额的0.82%[120] - 2016年度个别工程进展快使关联交易超预计2877.97万元[120] - 2016年度个别业务交易超预计引起差额8378.54万元[120] - 2016年度公司计提2015年7月至2016年12月污水处理收入增值税及附加税费合计57082.57万元，截止2016年12月31日，未确认70%增值税即征即退税收返还营业外收入[142] - 至2017年3月14日公司共计缴纳截止2017年2月污水增值税56174.92万元，其中2015年7月 - 2016年12月期间为50966.58万元，已累计收到退税额33770.60万元，预计增加2017年度利润总额35676.61万元[143] - 公司2016年10月8日一次性缴存中人补偿费用1.37亿元，其中动用年初工资结余6500万元，剩余7200万元计入本年损益[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司污水处理服务收入186,572.22万元，占总营业收入41.89%；自来水销售收入106,223.32万元，占23.85%；工程施工及其他业务收入152,570.52万元，占34.26%[48] - 自来水销售营业收入106,223.32万元，毛利率21.47%，营业收入比上年增加7.95%；污水处理营业收入186,572.22万元，毛利率52.35%，营业收入比上年减少16.99%[52] - 自来水生产量49274.17万立方米，同比增长5.41%；销售量42077.33万立方米，同比增长5.11%[55] - 污水处理生产量82532.78万立方米，同比增长5.87%；销售量85517.24万立方米，同比增长5.77%[55] - 自来水销售人工成本2.50亿元，同比增长12.18%；污水处理人工成本2.15亿元，同比增长19.21%[57] - 前五名客户销售额22.38亿元，占年度销售总额50.25%；前五名供应商采购额7.61亿元，占年度采购总额41.67%[59] - 自来水供应产能218.60万立方米，产能利用率61.76%；污水处理产能228.39万立方米，产能利用率99.00%[70] - 重庆自来水产能218.60万立方米，报告期内新投产规模20万立方米，在建项目计划产能1万t/d，预计2017年12月投产[70] - 自来水供应板块中，重庆主城区平均水价2.8623元，合川区2.6134元，万盛经济技术开发区2.7913元[73] - 自来水供应板块客户类型中，居民用水平均水价2.5178元，非居民用水3.2225元，特种用水3.1378元[75][76] - 污水处理板块中，重庆财政局对应平均水价2.78元，成都青白江区水务局1.54元，重庆大足区财政局3.35元[78] - 自来水供水量49274.17万m³，销售量42077.33万m³，产销差率14.61%[82] - 自来水供水量同比增加5.41%，销售量同比增加5.11%，产销差率同比增加0.25个百分点[82] - 全年污水处理达标排放量8.25亿m³，COD削减量超过24万吨，氨氮削减量2万吨；对重庆贫困区县捐赠现金75万元[47] 公司治理与人员变动 - 原董事会秘书邱贤成于2016年3月8日辞职，3月9日至6月8日由副总裁赖生平代行职责，6月8日起由董事长王世安代行职责[14] - 公司2016年董事会修订《公司章程》，同步修订公司三会议事规则和投融资及担保管理制度[45] - 公司现聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬700,000.00元，审计年限3年[115] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300,000.00元[115] - 公司保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[115] - 邱贤成于2016年3月8日因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务[175] - 现任及报告期内离任董监高从公司获得的税前报酬总额为469.28万元[168] - 汤清平从公司获得税前报酬36.03万元[168] - 张勤从公司获得税前报酬6万元[168] - 程源伟从公司获得税前报酬7.75万元[168] - 余剑锋从公司获得税前报酬7.5万元[168] - 张承胜从公司获得税前报酬54.02万元[168] - 申鹏从公司获得税前报酬54.35万元[168] - 王世安2015年4月起任重庆市水务资产经营有限公司职工董事、财务总监，2015年10月13日起任公司第三届董事会董事、董事长[169][171] - 汤清平2012年3月起任重庆市自来水有限公司董事长，2014年4月28日起任公司第三届董事会董事[169] - 张展翔2014年4月28日起任公司第三届董事会董事，2015年12月30日起任重庆德润环境有限公司首届董事会董事[169] - 张勤1991年6月至今历任重庆建筑大学、重庆大学教师等职，2014年4月28日起任公司第三届董事会独立董事[169] - 程源伟2014年4月28日起任公司独立董事，还在多家

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,030,060,748.84元，较上年度末增长2.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,602,424,932.35元，较上年度末增长0.06%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,630,854,912.63元，较上年同期减少12.62%[7] - 年初至报告期末营业收入3,490,711,997.67元，较上年同期增长12.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,257,805,756.76元，较上年同期减少7.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,120,402,840.40元，较上年减少4.47%[8] - 加权平均净资产收益率为9.20%，较上年减少1.02个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年减少7.14%[8] - 2016年9月30日公司流动资产合计89.5962164966亿美元，年初为87.2401602405亿美元[23] - 2016年9月30日公司非流动资产合计110.7043909918亿美元，年初为108.6361436192亿美元[24] - 2016年9月30日公司资产总计200.3006074884亿美元，年初为195.8763038597亿美元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计27.044605403亿美元，年初为24.960614913亿美元[24] - 2016年9月30日公司非流动负债合计36.7232779436亿美元，年初为34.875325348亿美元[25] - 2016年9月30日公司负债合计63.7678833466亿美元，年初为59.835940261亿美元[25] - 2016年9月30日公司所有者权益合计136.5327241418亿美元，年初为136.0403635987亿美元[25] - 2016年第三季度其他应收款为17.17亿美元，上期为10.10亿美元[27] - 2016年1 - 9月营业总收入为34.91亿美元，上年同期为30.92亿美元[30] - 2016年1 - 9月营业总成本为24.66亿美元，上年同期为20.34亿美元[31] - 2016年1 - 9月投资收益为1.36亿美元，上年同期为2.10亿美元[32] - 2016年1 - 9月营业利润为11.60亿美元，上年同期为12.68亿美元[32] - 2016年1 - 9月利润总额为12.90亿美元，上年同期为13.77亿美元[32] - 2016年1 - 9月净利润为12.59亿美元，上年同期为13.55亿美元[32] - 2016年第三季度流动资产合计为70.46亿美元，上期为69.61亿美元[27] - 2016年第三季度非流动资产合计为109.43亿美元，上期为107.79亿美元[27] - 2016年第三季度负债合计为55.86亿美元，上期为51.78亿美元[28] - 2016年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为251,757.55元、-7,452,023.40元、-2,165,114.91元、-5,035,150.94元[33] - 2016年第三季度综合收益总额为501,428,499.50元、470,930,387.93元、1,257,000,521.73元、1,350,240,882.95元[34] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.10元/股、0.10元/股、0.26元/股、0.28元/股[34] - 2016年1 - 9月营业收入为1,777,225,449.11元，上年同期为1,739,278,653.44元[36] - 2016年1 - 9月营业成本为889,472,936.02元，上年同期为774,637,523.97元[36] - 2016年1 - 9月营业利润为1,014,426,344.17元，上年同期为1,172,875,237.07元[36] - 2016年1 - 9月利润总额为1,090,274,964.50元，上年同期为1,245,648,548.83元[36] - 2016年1 - 9月净利润为1,091,618,022.23元，上年同期为1,243,760,681.62元[36] - 2016年1 - 9月其他综合收益税后净额为-2,165,114.91元，上年同期为-5,035,150.94元[36] - 2016年1 - 9月综合收益总额为1,089,452,907.32元，上年同期为1,238,725,530.68元[37] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计45.52亿元，上年同期为43.22亿元[40] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计29.21亿元，上年同期为24.56亿元[40] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额16.31亿元，上年同期为18.66亿元[40] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计55.10亿元，上年同期为63.01亿元[40] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流出小计60.37亿元，上年同期为31.87亿元[41] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 5.28亿元，上年同期为31.14亿元[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1282万元，上年无相关数据[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计13.94亿元，上年同期为31.19亿元[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 13.82亿元，上年同期为 - 31.19亿元[41] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 2.78亿元，上年同期为18.61亿元[41] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额194.27亿元，年初余额128.12亿元，变动金额66.15亿元，变动幅度51.63%，系委托理财余额增加7亿元所致[12] - 存货期末余额5.10亿元，年初余额3.00亿元，变动金额2.10亿元，变动幅度69.97%，系工程施工增加所致[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额426.67万元，年初余额4.09亿元，变动金额 -4.04亿元，变动幅度 -98.96%，系收回委托贷款4亿元所致[12] - 在建工程期末余额6.94亿元，年初余额13.20亿元，变动金额 -6.26亿元，变动幅度 -47.44%，系在建工程暂估转入固定资产所致[13] - 其他非流动资产期末余额8589.00万元，年初余额4259.85万元，变动金额4329.15万元，变动幅度101.63%，系预付在建工程款重分类4883万元所致[13] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用年初至报告期期末金额1.43亿元，上年同期金额5899.69万元，变动金额8374.08万元，变动幅度141.94%，系汇率波动和偿还企业债影响利息支出所致[14] - 投资收益年初至报告期期末金额1.36亿元，上年同期金额2.10亿元，变动金额 -7437.97万元，变动幅度 -35.40%，系委托贷款和委托理财收益减少8084万元所致[14] - 所得税费用年初至报告期期末金额3106.87万元，上年同期金额2162.27万元，变动金额944.61万元，变动幅度43.69%，系子公司所得税汇算调整所致[14] - 少数股东损益年初至报告期期末金额135.99万元，上年同期金额9.20万元，变动金额126.79万元，变动幅度1378.66%，系控股子公司净利润增加所致[14] 股权交易 - 公司以3120万元受让四川中海所持成都汇凯80%股权，已全额支付款项并完成变更登记[16][17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为49,280户[10] - 重庆德润环境有限公司持股比例为50.04%，为公司第一大股东[10] 股东承诺 - 重庆德润环境2015年12月出具避免同业竞争承诺函，自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[19] - 重庆德润环境2015年11月30日出具规范关联交易及保持独立性承诺函，自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[20] - 重庆德润环境承诺不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同业务[19] - 重庆德润环境承诺若获得与重庆水务竞争商业机会，将通知并尽力让渡给重庆水务[19] - 重庆德润环境承诺若商业机会未让渡，将培育业务成熟后以公允价格转让给重庆水务[19] - 重庆德润环境承诺若不履行承诺造成损失，将全额承担经济损失[19] - 重庆德润环境承诺继续规范与重庆水务及下属公司的关联交易，按规定履行程序[20] - 重庆德润环境承诺保持重庆水务完整采购、生产、销售体系，使其拥有独立知识产权[20] - 重庆德润环境承诺保证重庆水务在业务、人员、资产、财务及机构方面独立[20] - 2007年10月12日水务资产公司与本公司签署避免同业竞争协议，长期有效[20] - 水务资产公司及其下属企业承诺不会与公司主营业务竞争，若“保留业务”项目达市场化运行条件，将在三个月内注入公司[21] - 重庆德润环境承诺自标的股份过户登记日起6个月内不转让，6个月后按证监会规定处置[21] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[21]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.18元/股，减少11.11%[21] - 2016年1 - 6月每股收益0.16元，同比减少11.11%[27] - 剔除汇兑损益影响，每股收益0.18元，与去年同期持平[27] - 2016年上半年基本每股收益0.16元/股，较上期0.18元/股下降11%[131] - 2016年上半年稀释每股收益0.16元/股，较上期0.18元/股下降11%[131] 扣除非经常性损益后的基本每股收益变化 - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.15元/股，减少6.67%[21] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率5.50%，上年同期6.60%，减少1.10个百分点[21] 营业收入变化 - 本报告期营业收入21.54亿元，上年同期19.79亿元，增长8.82%[23] - 2016年1 - 6月公司实现营业收入21.54亿元，同比增长8.82%[27] - 报告期实际完成营业收入21.5412亿元，占全年计划464,224万元的46.40%[35] - 2016年上半年营业总收入21.54亿元，较上期19.79亿元增长9%[129] - 2016年1 - 6月母公司营业收入为11.37亿元，上期为10.96亿元[133] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.57亿元，上年同期8.77亿元，减少13.69%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.57亿元，上年同期7.30亿元，减少9.98%[23] - 2016年1 - 6月净利润7.57亿元（不含少数股东损益），同比减少13.69%[27] - 剔除汇兑损益影响，净利润8.77亿元（不含少数股东损益），同比增加1.83%[27] - 2016年上半年净利润7.58亿元，较上期8.77亿元下降13%[131] - 2016年1 - 6月母公司净利润为6.75亿元，上期为8.16亿元[134] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.46亿元，上年同期10.53亿元，减少10.13%[23] - 2016年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为9.46亿元，上期为10.53亿元[136] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.01亿元，上年度末135.95亿元，减少3.63%[23] - 报告期末净资产131.01亿元（不含少数股东权益），较年初减少3.63%[27] 总资产变化 - 本报告期末总资产191.41亿元，上年度末195.88亿元，减少2.28%[23] - 报告期末资产总额191.41亿元，较年初减少2.28%[27] - 2016年6月30日，公司资产总计191.41亿元，较期初195.88亿元减少[123] - 2016年6月30日资产总计173.61亿元，较期初177.40亿元下降2%[127] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.00亿元[24] 汇兑损益情况 - 报告期外币借款汇兑损失1.2641650473亿元，上年同期汇兑收益0.1641698278亿元[29] - 公司利润总额变化：汇兑损益使利润减少1.4283亿元，污水处理量增长使利润增加0.4076亿元等[30][31] 委托理财产品情况 - 报告期购买委托理财产品47亿元，到期收回44亿元；上年同期购买23亿元，到期收回52.5亿元[29] - 公司与交通银行重庆渝中支行合作的一笔保本保证收益型委托理财，委托金额10亿元，预期净年化收益率4.1%，实际获得收益1010.958904万元[48] - 公司与交通银行重庆渝中支行另一笔保本保证收益型委托理财，委托金额10亿元，预期净年化收益率3.6%，实际获得收益887.671233万元[48] - 公司与重庆三峡银行股份有限公司合作的保本保证收益型委托理财，委托金额5000万元，预期净年化收益率3.6%，实际获得收益443.835616万元[50] - 公司与招商银行股份有限公司上清寺支行合作的保本浮动收益型委托理财，委托金额5000万元，预期净年化收益率3.6%，实际获得收益443.835616万元[50] - 公司与交通银行重庆渝中支行又一笔保本保证收益型委托理财，委托金额5000万元，预期净年化收益率3.6%，计提减值准备金额150万元[50] - 公司委托理财合计金额5.7亿元，预期净收益5829.20万元[52] - 2015 - 2016年公司多笔理财投资，如2015年12月21日出资10亿元买交行产品，预期净年化收益率4.1%，2016年3月21日收回本金及收益1010.96万元[52][53] - 重庆三峡银行保本保证收益型理财产品，金额5亿元，预期净年化收益率3.55%[52] - 中国银行保本浮动收益型产品，金额7亿元，预期净年化收益率3.69%[52][53] - 公司购买委托理财产品资金为自有资金，非募集资金[53] 委托贷款情况 - 公司向金科地产发放4亿元委托贷款，年利率10.5%，2016年4月20日收回本金，累计收利息8516.67万元[54][55] 募集资金使用情况 - 2010 - 2013年公司募集资金总额48.88亿元，本报告期使用2364.88万元，累计使用48.53亿元[58] - 2010年首次发行募集资金34.02亿元，2016年1 - 6月使用专项募集资金2364.88万元，累计使用19.82亿元[58] - 2013年公司债募集14.86亿元，已全部用于补充营运资金[58] - 存放于招商银行上清寺支行募集资金专户已使用完毕，2014年7月销户[58] - 募集资金承诺项目拟投入金额为201,626.00万元，本报告期投入2,364.88万元，累计实际投入198,154.74万元[61] - 主城排水一期工程拟投入28,841.91万元，已全部投入且竣工[59] - 井口水厂一期工程拟投入58,378.00万元，本报告期投入844.55万元，累计实际投入58,219.93万元，厂区主体2011年7月运行，2015年12月完工[60] - 白洋滩水厂一期工程拟投入28,230.00万元，本报告期投入1,520.33万元，累计实际投入24,916.82万元，2013年6月通水运行[60] - 募集资金变更项目拟投入金额为107,851.93万元，本报告期投入2,364.88万元，累计实际投入104,380.68万元[65] - 白洋滩水厂一期工程变更对应原项目为重庆市丰收坝水厂二期项目，拟投入28,230.00万元，累计实际投入24,916.82万元，2013年6月通水运行[62] - 并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权变更对应原项目为沙坪坝水厂改造工程及西永微电子园供水工程，拟投入16,769.00万元，已全部投入[62] - 井口水厂一期后续工程拟投入19,133.40万元，本报告期投入844.55万元，累计实际投入18,975.33万元，厂区主体2011年7月运行，2015年12月完工[62][65] - 并购重庆鸡冠石污水处理项目公司股权变更对应八个项目结余资金，拟投入25,497.34万元，已全部投入，2011年10月底完工并运行[65] - 重庆市鱼嘴水厂一期工程拟投入18,222.19万元，已全部投入，取、净水主体2014年9月完工，2016年6月通水[60][65] 现金股利分配情况 - 2015年度公司以48亿股为基数，按每10股派2.6元含税比例派发现金股利12.48亿元，未分配利润9.94亿元转以后年度分配[69] 子公司财务数据 - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入6.09亿元，净利润0.26亿元，总资产41.65亿元，净资产23.59亿元[67] - 重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入1.63亿元，净利润0元，总资产14.73亿元，净资产13.10亿元[67] - 重庆市排水有限公司报告期营业总收入2.61亿元，净利润0元，总资产36.14亿元，净资产21.19亿元[67] - 重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入5.33亿元，净利润0.43亿元，总资产46.77亿元，净资产21.23亿元[68] 股权收购情况 - 报告期公司以4553万元收购重庆市大足区清溪水务有限公司60%股权，比上年同期投资额449万元增加4104万元[42] - 2016年3月公司与大足城投签署协议，6月3日以4553.37万元受让清溪水务60%股权，自收购日至报告期末贡献净利润50.82万元，占利润总额比例0.07%[74] - 清溪水务现有污水处理设计处理能力1.5万m³/d，获30年污水处理特许经营权，首期结算价格3.35元/立方米[74] - 公司已支付清溪水务首笔股权转让款2508.02万元，全部资产权属手续及股权变更登记已完成[75] - 清溪水务评估基准日至资产负债移交日净资产变动额 -771.12万元，由大足城投承担，最终收购价格待审计确认后调整[75] - 2016年3月公司与大足城投签署协议，以5016.036万元受让清溪水务60%股权，该金额为评估净资产值的60%[90] - 清溪水务注册资本8360.06万元，污水处理设计处理能力1.5万m³/d，获30年污水处理特许经营权，首期结算价格3.35元/立方米[90] - 截至报告期末，公司已支付首笔股权转让款2508.018万元，清溪水务股权变更登记完成[91] - 股权变更后，公司持股清溪水务60%，大足城投持股40%[92] - 清溪水务评估基准日至资产负债移交日期间净资产变动额为 - 771.11515万元，按协议由大足城投承担，最终收购价待审计确认后调整[92] 股东贷款情况 - 重庆中法供水有限公司期初余额8533333.33元，发生额 - 4266666.67元，期末余额4266666.66元[82] - 重庆中法水务投资有限公司期初余额和发生额均为117000000元[82] - 2002年11月公司向重庆中法供水有限公司提供股东无息贷款156000000元，合作外方提供234000000元[82] - 2010年9月公司与重庆中法水务投资有限公司签订协议，提供117000000元股东无息贷款，期限十年[83] - 截至2016年6月30日，公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为4266666.66元，2016年1 - 6月取得利息226135.01元[83] - 截止2016年6月30日，公司对重庆中法水务投资有限公司股东贷款余额为117000000元[83] 同业竞争承诺情况 - 重庆德润环境有限公司于2015年12月承诺避免与重庆水务同业竞争，承诺自出具日起生效并持续有效[85] - 2007年10月12日水务资产公司与公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效，若水务资产公司及其下属企业在公司股东大会投票权低于30%等情形发生则协议失效[86] - 重庆德润环境2015年10月29日承诺，自标的股份过户登记6个月内不转让，6个月后按证监会规定执行[87] 公司治理情况 - 公司董事会在任董事6名，报告期内召开了第三届董事会第19 - 23次会议[89] - 公司监事会在任监事4人，其中2名职工代表监事，报告期内召开了第三届监事会第9、10次会议[89] - 报告期内公司召开了2015年年度股东大会[89] 股东情况 - 报告期末股东总数为53,029户[96] - 重庆德润环境有限公司期末持股2,401,800,000股，占比50.04%[97] - 重庆市水务资产经营有限公司期末持股1,849,160,689股，占比38.52%[97] - 中国证券金融股份有限公司期末持股102,034,787股，占比2.13%[97] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股26,953,900股，占比0.56%[97] - 全国社保基金四一四组合期末持股10,999,836股，占比0.23%[97] 人员变动情况 - 2016年3月8日邱贤成因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务[102] 债券情况 - 2013年1月21日公司完成债券发行，扣除发行费用1,425万元，实际募集资金148,575.00万元[107] - 重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券余额150,000万元，利率5.12%[110] - 公司本年度已使用募集资金0万元，已累计使用148,575.00万元，尚未使用0万元[111] - 中诚信证券评估有限公司多次出具报告，维持公司信用等级AAA级，评级结果未变[112] - 2014 - 2016年1月29日，公司按时兑付本期公司债券应付利息[113] - 报告期内公司严格履行债券募集说明书约定，合规使用资金，按时兑付利息，未发生重大事项[118][119] 财务比率变化 - 本报告期末流动比率3.44，较上年度末3.50下降1.71%；速动比率3.25，较上年度末3.37下降3.56%；资产负债率31

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为198.21亿元，较上年度末增长1.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为138.97亿元，较上年度末增长2.22%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较上年同期减少15.62%[6] - 年初至报告期末营业收入为9.70亿元，较上年同期增长9.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，较上年同期减少4.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元，较上年同期增长10.13%[6] - 加权平均净资产收益率为2.21%，较上年减少0.17个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少14.29%[6] - 2016年第一季度公司营业总收入为9.7003734108亿美元，较上期的8.8272242887亿美元增长9.9%[27] - 营业总成本为6.9844518366亿美元，较上期的6.4457807591亿美元增长8.4%[27] - 营业利润为3.0237932149亿美元，较上期的3.185161695亿美元下降5.1%[27] - 利润总额为3.1454829986亿美元，较上期的3.2935837亿美元下降4.5%[27] - 净利润为3.0480315825亿美元，较上期的3.1942322086亿美元下降4.6%[27] - 归属母公司所有者的净利润为3.0443956亿美元，较上期的3.1933204555亿美元下降4.7%[27] - 2016年3月31日公司资产总计为179.4115287329亿美元，较年初的177.4003719078亿美元增长1.1%[24] - 负债合计为59.1468032554亿美元，较年初的59.835940261亿美元下降1.2%[21] - 所有者权益合计为139.0657370019亿美元，较年初的136.0403635987亿美元增长2.2%[21] - 流动负债合计为24.4590091413亿美元，较年初的24.960614913亿美元下降2.0%[21] - 2016年第一季度综合收益总额为3.0253734032亿元，上年同期为3.1866794822亿元[29] - 2016年第一季度营业收入为5.1715719654亿元，上年同期为4.7103349836亿元[30] - 2016年第一季度营业利润为2.6403920033亿元，上年同期为2.9969917544亿元[31] - 2016年第一季度净利润为2.6462048894亿元，上年同期为2.9809577881亿元[31] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.8696704635亿元，上年同期为4.5861420322亿元[34] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.0356268361亿元，上年同期为14.4198609509亿元[34] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9424852088亿元，上年同期为 - 0.9265302663亿元[35] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.1084415814亿元，上年同期为18.0794727168亿元[35] - 2016年第一季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.07元/股[29] - 2016年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.07元/股[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为54,202户[8] - 重庆德润环境有限公司持股24.02亿股，占比50.04%，为第一大股东[8] 资产项目关键指标变化 - 存货期末余额423,743,673.53元，较年初增加123,430,932.96元，变动幅度41.10%，主要系工程施工增加所致[10] - 其他应收款期末余额2,284,935,419.24元，较年初增加1,003,743,510.36元，变动幅度78.34%，主要系委托理财余额增加10亿元所致[10] - 2016年3月31日货币资金期末余额为4,709,031,660.24元，年初余额为5,519,875,818.38元[19] - 2016年3月31日应收账款期末余额为1,046,591,925.36元，年初余额为1,017,005,130.91元[19] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为2,284,935,419.24元，年初余额为1,281,191,908.88元[19] - 2016年3月31日存货期末余额为423,743,673.53元，年初余额为300,312,740.57元[19] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为9,069,387,369.08元，年初余额为8,724,016,024.05元[19] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为10,751,866,656.65元，年初余额为10,863,614,361.92元[20] - 2016年3月31日资产总计期末余额为19,821,254,025.73元，年初余额为19,587,630,385.97元[20] 负债项目关键指标变化 - 2016年3月31日应付账款期末余额为806,646,049.75元，年初余额为940,887,103.85元[20] - 2016年3月31日预收款项期末余额为935,071,582.88元，年初余额为815,938,903.08元[20] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加年初至报告期末金额7,649,208.68元，较上年同期增加2,922,655.33元，变动幅度61.83%，主要系工程施工营业税金及附加增加所致[11] - 财务费用年初至报告期末金额42,718,033.60元，较上年同期增加18,060,814.53元，变动幅度73.25%，主要因汇率波动和偿还企业债影响[11] - 资产减值损失年初至报告期末金额4,830,842.61元，较上年同期增加11,812,190.87元，主要系其他应收款增加引起坏账准备计提增加[11] - 公允价值变动收益较上年同期减少1,380,474.68元，变动幅度-100.00%，主要系去年处置交易性金融资产，报告期无相关影响[11] - 投资收益年初至报告期末金额30,787,164.07元，较上年同期减少48,204,177.79元，变动幅度-61.02%，主要系委托贷款和理财收益减少5,245.25万元[11] - 对联营企业和合营企业的投资收益年初至报告期末金额4,878,963.85元，较上年同期增加4,171,099.51元，变动幅度589.25%，主要系被投资单位经营业绩变动[11] - 营业外支出年初至报告期末金额359,668.92元，较上年同期减少528,264.03元，变动幅度-59.49%，主要系去年同期有公益性捐赠20万元[11] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为625,243,599.33元，上期为657,182,060.75元[37] - 经营活动现金流出小计本期为407,570,725.43元，上期为321,047,670.49元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为217,672,873.90元，上期为336,134,390.26元[37] - 投资活动现金流入小计本期为1,145,438,012.76元，上期为3,444,342,356.74元[38] - 投资活动现金流出小计本期为2,129,149,835.89元，上期为1,978,042,696.27元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 983,711,823.13元，上期为1,466,299,660.47元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为14,340,510.31元，上期为24,660,081.08元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为94,988,572.76元，上期为92,653,026.63元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,648,062.45元，上期为 - 67,992,945.55元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 846,687,011.68元，上期为1,734,441,105.18元[38] 股东承诺事项 - 重庆德润环境有限公司于2015年12月承诺避免同业竞争，承诺自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[13] - 重庆德润环境承诺自标的股份过户登记之日起6个月内不转让，6个月后按证监会新规执行[15]

财务数据关键指标变化 - 2015年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.60元(含税)比例派发现金红利124,800万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[2] - 2015年营业收入4,488,098,717.55元，较2014年增长8.50%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1,551,564,577.81元，较2014年增长7.00%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,320,650,643.80元，较2014年增长5.20%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2,052,404,566.25元，较2014年减少5.73%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产13,594,784,290.50元，较2014年末增长2.63%[17] - 2015年末总资产19,587,630,385.97元，较2014年末减少4.78%[17] - 2015年基本每股收益0.32元／股，较2014年增长6.67%[18] - 2015年加权平均净资产收益率11.65%，较2014年增加0.71个百分点[18] - 2014年净利润指标比2013年减少，主要因第三期污水处理服务结算价格下调、汇兑收益下降等因素影响[18] - 公司2015年各季度营业收入分别为8.83亿、10.97亿、11.12亿、13.96亿元[20] - 公司2015年各季度归属上市公司股东的净利润分别为3.19亿、5.58亿、4.78亿、1.96亿元[20] - 公司2015年各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.45亿、4.84亿、4.43亿、1.48亿元[20] - 公司2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.59亿、5.94亿、8.13亿、1.86亿元[20] - 公司2015年非经常性损益合计2.31亿元，2014年为1.95亿元，2013年为1.03亿元[22][23] - 采用公允价值计量的项目期初余额3344.30万元，期末余额2511.65万元，当期变动 - 832.65万元[25] - 2015年公司实现营业收入44.88亿元，同比增长8.50%；净利润15.52亿元，同比上升7.0%；每股收益0.32元，较2014年增长6.67%；总资产195.88亿元，同比下降4.78%；净资产135.95亿元，同比增长2.63%；年末资产负债率30.55%，较2014年末下降5.01个百分点[38] - 货币资金期末余额55.1987581838亿元，年初余额40.9216571953亿元，变动金额14.2771009885亿元，变动幅度34.89%[31] - 预付账款期末余额1.9668325192亿元，年初余额1.3195246988亿元，变动金额0.6473078204亿元，变动幅度49.06%[31] - 其他应收款期末余额12.8119190888亿元，年初余额35.4606343205亿元，变动金额 - 22.6487152317亿元，变动幅度 - 63.87%[31] - 一年内到期的非流动资产期末余额4.0853333333亿元，年初余额0.0866666667亿元，变动金额3.9986666666亿元，变动幅度4613.85%[31] - 持有至到期投资年初余额8.5亿元，变动金额 - 8.5亿元，变动幅度 - 100.00%[31] - 公司实现营业收入44.88亿元，较上年同期增加8.50%，主营业务收入38.30亿元，增加4.95%，其他业务收入6.58亿元，增加35.07%[45][46] - 自来水销售毛利率21.28%，较上年减少1.89个百分点；污水处理收入毛利率63.24%，减少0.27个百分点；工程施工收入毛利率14.51%，增加0.88个百分点；其他收入毛利率62.68%，增加8.10个百分点[48] - 自来水销售成本中，人工成本较上年增加19.93%，电耗增加3.39%，折旧及摊销增加4.88%，药剂减少2.73%，其他成本费用减少6.35%[50] - 污水处理成本中，人工成本较上年增加18.43%，药剂增加8.46%，电耗增加4.00%，其他成本费用增加7.34%，折旧及摊销减少0.52%[50] - 销售费用1.87亿元，较上年同期增加31.30%，主要因自来水企业户表改造支出增加[45][51] - 财务费用0.60亿元，较上年同期增加40.38%，一是外币汇率波动，二是到期兑付17亿企业债券致利息支出减少[45][51] - 研发投入586.12万元，占营业收入比例0.13%，研发人员19人，占公司总人数的0.39%，研发投入资本化比重75.41%[45][53] - 经营活动产生的现金流量净额20.52亿元，较上年同期减少5.73%；投资活动产生的现金流量净额25.15亿元，较上年增加60.3亿元及收回24.2亿股权转让价款；筹资活动产生的现金流量净额 - 31.40亿元，因到期兑付17亿企业债券[45][54][55] - 营业成本24.53亿元，较上年同期增加8.12%；管理费用5.89亿元，增加5.52%[45] - 货币资金本期期末数为5,519,875,818.38元，占总资产比例28.18%，较上期期末变动比例34.89%，因购买和收回理财产品所致[58] - 预付款项本期期末数为196,683,251.92元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动比例49.06%，因子公司预付工程款增加所致[58] - 其他应收款本期期末数为1,281,191,908.88元，占总资产比例6.54%，较上期期末变动比例 - 63.87%，因购买和收回理财产品所致[58] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为408,533,333.33元，占总资产比例2.09%，较上期期末变动比例4,613.85%，因收回和重分类委托贷款所致[58] - 持有至到期投资上期期末数为850,000,000.00元，占总资产比例4.13%，本期变动比例 - 100.00%，因收回和重分类委托贷款所致[58] - 预收款项本期期末数为815,938,903.08元，占总资产比例4.17%，较上期期末变动比例35.13%，因子公司预收工程款增加所致[58][59] - 应付职工薪酬本期期末数为251,370,454.32元，占总资产比例1.28%，较上期期末变动比例77.53%，因计提绩效工资、年终奖和企业年金所致[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为38,781,948.25元，占总资产比例0.20%，较上期期末变动比例 - 97.84%，因到期兑付企业债券本金及利息所致[59] - 报告期公司新增对外股权投资448.98万元，比上年同期减少76.02万元，减少14.48%，因增资和出资设立公司情况不同所致[63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计15074932.26元，报告期内购入388515.00元，报告期内售出7681030.12元，期末账面值25116517.68元，投资收益4209027.76元，公允价值变动14615397.28元[64][65] - 光大银行初始投资成本10501120.40元，期末账面值25116517.68元，投资收益1101809.50元，公允价值变动14615397.28元[64] - 2015年息税折旧摊销前利润为227,197.54万元，较2014年增长0.69%[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为251,523.04万元，2014年为 - 129,259.49万元，主要因收回委托贷款和委托理财本金等使现金净流入增加60.3亿元及2014年收回重庆国托股权转让价款24.2亿元[182] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 314,022.59万元，2014年为 - 153,576.39万元，主要系到期兑付17亿元企业债券本金及利息[182] - 2015年末现金及现金等价物余额为550,538.14万元，较2014年增长35.00%，主要因购买理财产品39亿元及到期收回61亿元[182] - 2015年流动比率为3.50，较2014年增长54.87%，主要因收回委托贷款4.5亿元等[182] - 2015年资产负债率为30.55%，较2014年减少5.01个百分点[182] - 2015年EBITDA全部债务比为0.78，较2014年增长62.50%，主要因到期兑付17亿企业债券使全部债务减少[182] - 2015年利息保障倍数为13.34，较2014年增长86.83%，主要因到期兑付17亿企业债券使利息支出减少[182] - 2005年发行的17亿元“05渝水务”于2015年4月26日完成本息兑付[184] - 2015年公司银行授信合计540,000.00万元，使用授信金额为0[185] - 公司期末流动资产合计87.24亿元，期初为88.21亿元，期末较期初减少1.1%[197] - 公司期末非流动资产合计108.64亿元，期初为117.50亿元，期末较期初减少7.54%[198] - 公司期末资产总计195.88亿元，期初为205.71亿元，期末较期初减少4.77%[198] - 公司期末流动负债合计24.96亿元，期初为39.02亿元，期末较期初减少35.99%[198] - 公司期末非流动负债合计34.88亿元，期初为34.13亿元，期末较期初增加2.19%[199] - 公司期末负债合计59.84亿元，期初为73.15亿元，期末较期初减少18.20%[199] - 公司期末所有者权益合计136.04亿元，期初为132.55亿元，期末较期初增加2.63%[199] - 公司货币资金期末余额为55.20亿元，期初为40.92亿元，期末较期初增加34.91%[197] - 公司应收账款期末余额为10.17亿元，期初为7.92亿元，期末较期初增加28.38%[197] - 公司固定资产期末余额为66.89亿元，期初为69.43亿元，期末较期初减少3.66%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计污水处理结算水量80852.44万立方米，污水结算价格2.78元/立方米，污水处理服务收入224769.79万元，占总营业收入的50.08%[43] - 自来水累计售水量40031.83万立方米，售水均价2.46元/立方米，自来水销售收入98402.44万元，占总营业收入的21.93%[43] - 工程施工及其他业务收入125637.65万元，占总营业收入的27.99%[43] 公司业务相关资质与市场情况 - 公司拥有重庆供水和排水30年特许经营权，下属子公司也拥有相关特许经营权[27] - “十二五”时期重庆年均经济增长12.8%，“十三五”规划提出年均增长9%左右[29] - 截至2015年底城市污水处理率达92.5%，较之前提高0.7个百分点[30] - 公司占有重庆主城区约70%自来水市场和重庆约82%污水处理市场[30] 公司产能情况 - 2015年公司新增日供水能力5.3万立方米，新增日污水处理能力9万立方米，预计可新增产能约11万立方米/日，市外供排水产能涉及近100万立方米/日[39] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售金额26.11亿元，占销售总额的58.19%；前五名供应商采购金额5.36亿元，占采购总额的72.74%[46] 行业政策与市场趋势 - 生态文明建设相关政策为水务环保产业指明发展方向和重点领域，促进产业发展模式创新[68] - “水十条”以改善水环境质量为核心，形成水污染防治新机制，为产业快速发展注入新动力[68] - 国家政策推动和标准提高，治理导向向质量控制转变，政府加大环境监管力度[69] - 水务环保产业进入转型升级阶段，市场竞争加剧，要求企业向综合化和纵深化发展[69] 公司未来规划 - 公司力争实现营业收入46.42亿元，预计营业成本与期间费用共计33.06亿元，计划完成投资11亿元[73] 公司分红政策与历史分红情况 - 公司2009 - 2014年度以现金形式分配的股利均不低于当期实现的可供股东分配利润的60%[80] - 2015年每10股派息2.60元，现金分红数额为12.48亿元，归属于上市公司股东的净利润为15.52亿元，现金分红比率为80.43%[81] - 2014年每10股派息2.50元，现金分红数额为12亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.50亿元，现金分红比率为82.76%[81] - 2013年每10股派息2.70元，现金分红数额为12.96亿元，归属于上市公司股东

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产192.35亿元，较上年度末减少6.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产133.97亿元，较上年度末增加1.13%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.66亿元，较上年同期减少4.51%[6] - 年初至报告期末营业收入30.92亿元，较上年同期减少6.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.55亿元，较上年同期减少5.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.73亿元，较上年同期减少10.30%[6] - 加权平均净资产收益率为10.22%，较上年减少0.77个百分点[7] - 基本每股收益0.28元/股，较上年减少6.67%[7] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年减少6.67%[7] - 公司2015年第三季度末资产总计192.35亿元，较年初205.71亿元下降6.49%[19][21] - 流动资产合计78.13亿元，较年初88.21亿元下降11.43%[19] - 非流动资产合计114.22亿元，较年初117.50亿元下降2.80%[19] - 负债合计58.29亿元，较年初73.15亿元下降20.31%[20][21] - 流动负债合计23.94亿元，较年初39.02亿元下降38.65%[20] - 非流动负债合计34.35亿元，较年初34.13亿元上升0.65%[20] - 所有者权益合计134.06亿元，较年初132.55亿元上升1.14%[21] - 2015年7 - 9月公司营业收入为11.12亿元，上年同期为10.80亿元；1 - 9月营业收入为30.92亿元，上年同期为33.12亿元[26] - 2015年7 - 9月公司营业总成本为7.04亿元，上年同期为5.69亿元；1 - 9月营业总成本为20.34亿元，上年同期为20.79亿元[26] - 2015年7 - 9月公司营业利润为4.50亿元，上年同期为5.31亿元；1 - 9月营业利润为12.68亿元，上年同期为13.59亿元[28] - 2015年7 - 9月公司利润总额为4.89亿元，上年同期为5.54亿元；1 - 9月利润总额为13.77亿元，上年同期为14.53亿元[29] - 2015年7 - 9月公司净利润为4.78亿元，上年同期为5.46亿元；1 - 9月净利润为13.55亿元，上年同期为14.34亿元[29] - 2015年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元，上年同期为5.45亿元；1 - 9月为13.55亿元，上年同期为14.33亿元[29] - 2015年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 745.20万元，上年同期为5433.10万元；1 - 9月为 - 503.52万元，上年同期为5372.07万元[29] - 2015年7 - 9月综合收益总额为4.71亿元，上年同期为6.00亿元；1 - 9月综合收益总额为13.50亿元，上年同期为14.87亿元[30] - 2015年7 - 9月基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.30元/股[31] - 2015年7 - 9月稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.28元/股，上年同期为0.30元/股[31] - 2015年1 - 9月公司营业收入为17.39亿元，上年同期为19.38亿元，同比下降10.25%[32] - 2015年1 - 9月公司营业成本为7.75亿元，上年同期为7.37亿元，同比上升5.16%[32] - 2015年1 - 9月公司营业利润为11.73亿元，上年同期为12.59亿元，同比下降6.81%[32] - 2015年1 - 9月公司利润总额为12.46亿元，上年同期为13.23亿元，同比下降5.80%[34] - 2015年1 - 9月公司净利润为12.44亿元，上年同期为13.25亿元，同比下降6.15%[34] - 2015年1 - 9月公司其他综合收益税后净额为 - 503.52万元，上年同期为5372.07万元[34] - 2015年1 - 9月公司综合收益总额为12.39亿元，上年同期为13.78亿元，同比下降10.10%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为43.22亿元，上年同期为47.05亿元，同比下降8.13%[36] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为37.88亿元，上年同期为38.20亿元，同比下降0.85%[36] - 2015年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为13.23亿元，上年同期为12.76亿元，同比上升3.70%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为18.66亿元，上年同期为19.55亿元[37] - 投资活动现金流入小计为63.01亿元，上年同期为51.73亿元[37] - 投资活动现金流出小计为31.87亿元，上年同期为60.69亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为31.14亿元，上年同期为 - 8.97亿元[37] - 筹资活动现金流出小计为31.19亿元，上年同期为15.23亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.19亿元，上年同期为 - 15.23亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为18.61亿元，上年同期为 - 4.65亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为59.39亿元，上年同期为42.64亿元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计172.99亿元，较年初193.38亿元下降10.54%[23][25] - 母公司流动资产合计58.24亿元，较年初71.19亿元下降18.19%[23] - 母公司非流动资产合计114.74亿元，较年初122.19亿元下降6.09%[23][24] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元，上年同期为15.67亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为40.14亿元，上年同期为 - 6.88亿元[39] 具体财务项目金额及变动 - 货币资金期末余额为59.53亿元，较年初余额40.92亿元增加18.61亿元，变动幅度为45.48%，主要因购买、收回委托理财和委托贷款本金及支付股利所致[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较年初余额453.54万元减少453.54万元，变动幅度为-100%，主要系处置交易性金融资产所致[12] - 预付款项期末余额为2.53亿元，较年初余额1.32亿元增加1.21亿元，变动幅度为91.60%，主要因子公司预付工程款增加所致[12] - 其他应收款期末余额为5.57亿元，较年初余额35.46亿元减少29.89亿元，变动幅度为-84.30%，主要因委托理财余额减少30亿元所致[12] - 存货期末余额为3.67亿元，较年初余额2.42亿元增加1.25亿元，变动幅度为51.70%，主要因工程施工增加所致[12] 部分财务指标剔除影响后变化 - 营业收入年初至报告期期末金额为30.92亿元，较上年同期的33.12亿元减少2.21亿元，变动幅度为-6.66%，剔除污水处理结算价格口径影响后同比增加5914.40万元，增幅为1.95%[13][14] - 销售费用年初至报告期期末金额为8641.20万元，较上年同期的5378.24万元增加3262.96万元，变动幅度为60.67%，主要因自来水企业户表改造支出费用化增加所致[13] - 投资收益年初至报告期期末金额为2.10亿元，较上年同期的1.25亿元增加8469.52万元，变动幅度为67.54%，主要因处置股权调整及委托贷款和理财收益增加所致[14] - 利润总额年初至报告期期末金额为13.77亿元，较上年同期的14.53亿元减少7604.98万元，变动幅度为-5.23%，剔除污水处理结算价格口径影响后同比增加2.04亿元，增幅为17.36%[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54,963户[8] 同业竞争协议相关 - 重庆市水务资产经营有限公司严格履行《避免同业竞争协议》，“保留业务”项目达市场化运行条件后将在三个月内注入公司[15][16]

基本每股收益和加权平均净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.17元/股减少11.76%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.60%，较上年同期的6.81%减少0.21个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期的6.28%减少0.79个百分点[18] 营业收入、净利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入为19.79亿元，较上年同期的22.32亿元减少11.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8.77亿元，较上年同期的8.88亿元减少1.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.30亿元，较上年同期的8.18亿元减少10.85%[19] - 2015年1 - 6月公司实现营业收入19.79亿元，较去年同期减少11.32%；净利润8.77亿元，较去年同期减少1.23%；每股收益0.18元，与去年同期持平[25] - 报告期实际完成营业收入197948万元，占全年计划463360万元的42.72%；营业成本与期间费用实际发生132329万元，占全年计划351670万元的37.63%[30] - 公司本期营业总收入为19.79亿元，上期为22.32亿元，同比下降11.32%[124] - 本期营业总成本为13.30亿元，上期为15.10亿元，同比下降11.92%[124] - 本期投资收益为1.68亿元，上期为1.06亿元，同比增长59.22%[124] - 本期净利润为8.77亿元，上期为8.88亿元，同比下降1.25%[125] - 母公司本期营业收入为10.96亿元，上期为12.52亿元，同比下降12.44%[127] - 母公司本期净利润为8.16亿元，上期为8.42亿元，同比下降3.06%[128] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元，较上年同期的12.08亿元减少12.79%[19] - 本期经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为23.06亿元，上期为25.51亿元，同比下降9.59%[130] - 经营活动现金流入小计本期为26.3330190125亿美元，上期为31.2205539864亿美元[131] - 经营活动现金流出小计本期为15.8022746431亿美元，上期为19.1453167289亿美元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.5307443694亿美元，上期为12.0752372575亿美元[131] 资产和净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为129.26亿元，较上年度末的132.46亿元减少2.42%[19] - 本报告期末总资产为186.22亿元，较上年度末的205.71亿元减少9.48%[19] - 资产总额186.22亿元，较年初减少9.48%；净资产129.26亿元，较年初减少2.42%；报告期末资产负债率为30.54%，较年初下降5.02个百分点[25] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为50.0376625877亿元，期初余额为40.9216571953亿元[117] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额为7.4696630002亿元，期初余额为7.9216314941亿元[117] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额为71.0413772278亿元，期初余额为88.2119060967亿元[117] - 2015年6月30日公司可供出售金融资产期末余额为4.9537079654亿元，期初余额为4.8803762126亿元[117] - 2015年6月30日公司持有至到期投资期末余额为7亿元，期初余额为8.5亿元[117] - 2015年6月30日公司固定资产期末余额为68.0716425727亿元，期初余额为69.4336109744亿元[117] - 公司资产总计从205.71亿美元降至186.22亿美元，降幅为9.47%[118] - 流动负债合计从39.02亿美元降至22.99亿美元，降幅为41.09%[118] - 非流动负债合计从34.13亿美元降至33.88亿美元，降幅为0.72%[118] - 负债合计从73.15亿美元降至56.87亿美元，降幅为22.26%[118] - 归属于母公司所有者权益合计从132.46亿美元降至129.26亿美元，降幅为2.41%[119] - 母公司流动资产合计从71.19亿美元降至52.44亿美元，降幅为26.34%[121] - 母公司非流动资产合计从122.19亿美元降至114.24亿美元，降幅为6.50%[122] - 母公司资产总计从193.38亿美元降至166.67亿美元，降幅为13.81%[122] - 母公司流动负债合计从51.78亿美元降至29.36亿美元，降幅为43.29%[122] - 母公司非流动负债合计从18.82亿美元降至18.36亿美元，降幅为2.44%[122] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1.47亿元，其中委托他人投资或管理资产的损益为7615.18万元，对外委托贷款取得的损益为3858.58万元[21][22] 指标变动原因 - 报告期营业收入、净利润等相关指标变动主要原因系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格3.25元/立方米确认收入，而报告期按第三期污水处理服务结算价格2.78元/立方米确认收入影响所致[18] 污水处理服务收入变化 - 污水处理服务收入因结算价格从3.25元/立方米降至2.78元/立方米，影响收入减少18492.11万元[27] 汇兑损益情况 - 报告期外币借款产生汇兑收益16416982.78元，上年同期产生汇兑损失41688360.55元[27] - 报告期公司利润总额因汇兑损益增加5810.53万元，因结算价格下调减少18492.11万元，因供排水水量增长增加3673.08万元，因资金运作收益增加5379.50万元[28] 投资和筹资活动现金流量净额变动原因 - 投资活动现金流量净额变动因报告期购买委托理财产品23亿元及到期收回委托理财和委托贷款本金共计52.5亿元[27] - 筹资活动现金流量净额变动因报告期兑付17亿元“05渝水务”债券[27] 毛利率变化 - 自来水销售、污水处理、工程施工、其他收入毛利率分别为22.69%、64.99%、9.51%、47.42%，与上年相比，分别增加2.69、减少5.50、减少4.16、减少3.02个百分点[32] 对外股权投资变化 - 报告期公司新增对外股权投资449万元，比上年同期投资额525万元减少14.48%[37] 金融企业股权投资情况 - 公司持有中国银河证券股份有限公司最初投资金额200万元，期初和期末持股比均为0.03%，期末账面价值194.5423万元[39] - 公司持有安诚财产保险股份有限公司最初投资金额1.8亿元，期初和期末持股比均为5.15%，期末账面价值2.205亿元[39] - 公司持有重庆农商行最初投资成本2亿元，期初和期末持股比均为1.34%，期末账面值2亿元，报告期损益2500万元[39][40] - 公司持有光大银行最初投资成本1072.5万元，期初和期末持股比均为0.01%，期末账面值3175.106952万元，报告期损益110.18095万元，报告期所有者权益变动241.687246万元[39][40] - 公司持有金融企业股权最初投资合计2.12725亿元，期末账面值合计2.3369649252亿元，报告期损益合计2610.18095万元，报告期所有者权益变动合计241.687246万元[39] 委托理财情况 - 公司委托交银保本型产品理财金额4亿元，预期年化收益率5.1%，实际获得收益335.342466万元[42] - 公司委托交银保本型产品理财金额6亿元，预期年化收益率5.2%，实际获得收益769.315068万元[42] - 公司委托中国农业银行保本收益型产品理财金额12亿元，预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%，实际获得收益2301.369863万元[44] - 公司委托长江证券结构化收益产品理财金额2亿元，预期年化收益率不低于6.1%，实际获得收益608.328767万元[44] - 公司非金融类公司委托理财金额合计24亿元，实际获得收益合计4014.356164万元[42][44] - 公司2014年11月12日出资4亿元购买交通银理财产品，期限60天，预期年化收益率5.1%，2015年1月12日收回本金及利息335.34万元[50] - 公司2014年11月27日出资6亿元购买交通银理财产品，期限90天，预期年化收益率5.2%，2015年2月26日收回本金及利息769.32万元[50] - 公司2014年8月28日出资12亿元购买农行理财产品，期限140天，预期年化收益率5%，2015年1月16日收回本金及利息2301.37万元[50] - 公司2014年9月24日出资2亿元投资长江证券产品，期限182天，预期年化收益率不低于6.1%，2015年3月26日收回本金及利息608.33万元[50] - 公司2014年12月29日出资8亿元投资兴业银行理财产品，期限91天，预期净年化收益率6.5%，2015年3月30日收回本金及利息1296.44万元[50] - 交通银行重庆渝中支行产品本金5亿元，2015年2 - 5月，预期年化收益率5.1%[49] - 兴业银行产品本金6亿元，2015年3 - 6月，预期年化收益率5.4%[49] - 中国民生银行产品本金2亿元，2015年4 - 7月，预计净年化投资收益率5.39%[49] - 长江证券产品本金2亿元，2015年4 - 10月，预期年化固定投资收益率6.1%[50] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[50] - 2015年2月12日公司出资5亿元购买交通银行理财产品，预期年化收益率5.1%，5月14日收回本金5亿元及利息628.77万元[52] - 2015年3月27日公司出资6亿元购买兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率5.4%，6月25日收回本金6亿元及利息798.9万元[52] - 2015年1月29日公司出资8亿元购买农业银行理财产品，预期年化收益率5%，4月20日收回本金8亿元及利息876.71万元[52] 委托贷款情况 - 2014年4月21日公司向金科地产集团发放4亿元委托贷款，年利率10.5%，截止报告期末已累计收到收益4970万元[54][55] - 2014年2月8日公司向重庆市兴荣控股集团发放1.5亿元委托贷款，年利率10%，2015年2月6日到期收回本金1.5亿元，并累计收到利息1512.5万元[55][56] - 2014年3月27日公司向重庆市合川农村农业投资集团发放3亿元委托贷款，年利率10.15%，截止报告期末已累计收到收益3814.71万元[55][56] 募集资金使用情况 - 2010年公司IPO募集资金净额34.02亿元，其中专项募集资金20.16亿元，超募资金13.86亿元，已实施超募资金补充流动资金[59] - 2015年1 - 6月公司使用专项募集资金1310.79万元，截止2015年6月30日累计使用专项募集资金19.50亿元，专项募集资金余额1.49亿元[59] - 2013年1月公司发行15亿元公司债，扣除发行费用后已全部用于补充营运资金[58] - 公司2010年和2013年募集资金总额48.88亿元，本报告期使用1310.79万元，累计使用48.21亿元，尚未使用1.49亿元用于募投项目后续投入[60] - 募集资金承诺项目拟投入金额合计201,626.00万元，本报告期投入1,310.79万元，累计实际投入194,962.92万元[64] 募投项目进展情况 - 主城排水一期工程拟投入28,841.91万元，累计实际投入28,841.91万元，已竣工[62] - 主城排水二期工程拟投入8,364.00万元，累计实际投入8,364.00万元，已竣工[62] - 井口水厂一期工程拟投入58,378.00万元，本报告期投入712.58万元，累计实际投入56,880.26万元，未达计划进度[63] - 白洋滩水厂一期工程拟投入28,230.00万元，本报告期投入598.20万元，累计实际投入23,258.35万元，未达计划进度，2013年6月通水运行[64] - 并购重庆西永污水处理等公司股权拟投入16,769.00万元，累计实际投入16,575.30万元[64] - 并购重庆鸡冠石污水处理项目管理公司股权拟投入25,497.34万元，累计实际投入25,497.34万元[64] - 重庆市鱼嘴水厂一期工程拟投入18,222.19万元，累计实际投入18,222.19万元，预计2015年8月完工[64] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,825,312,768.66元，较上年度末增长1.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,565,018,982.20元，较上年度末增长2.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额458,614,203.22元，较上年同期减少31.63%[7] - 年初至报告期末营业收入882,722,428.87元，较上年同期减少14.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润319,332,045.55元，较上年同期增长9.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,273,182.61元，较上年同期减少10.08%[7] - 加权平均净资产收益率为2.38%，较上年增加0.17个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长16.67%[7] - 公司期末资产总计208.25亿元，较年初205.71亿元增长1.23%[18][19][20] - 期末流动资产合计92.83亿元，较年初88.21亿元增长5.24%[18] - 期末非流动资产合计115.43亿元，较年初117.50亿元下降1.76%[19] - 期末负债合计72.51亿元，较年初73.15亿元下降0.88%[19][20] - 期末所有者权益合计135.74亿元，较年初132.55亿元增长2.39%[20] - 2015年第一季度流动负债合计52.22亿元，较上期51.78亿元略有增加；非流动负债合计18.22亿元，较上期18.82亿元有所减少[24] - 2015年1 - 3月营业总收入8.83亿元，较上期10.27亿元下降14.07%；营业总成本6.45亿元，较上期7.56亿元下降14.79%[25] - 2015年第一季度营业成本5.09亿元，较上期5.78亿元下降11.89%；投资收益7899.13万元，较上期1977.45万元增长299.46%[26] - 2015年第一季度净利润3.19亿元，较上期2.91亿元增长9.51%；归属于母公司所有者的净利润3.19亿元，较上期2.91亿元增长9.62%[26] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.06元/股[27] - 2015年第一季度综合收益总额3.19亿元，较上期2.90亿元增长9.94%；归属于母公司所有者的综合收益总额3.19亿元，较上期2.90亿元增长9.70%[27] - 2015年第一季度负债合计70.44亿元，较上期70.60亿元略有减少；所有者权益合计125.75亿元，较上期122.78亿元有所增加[24] - 2015年第一季度负债和所有者权益总计196.19亿元，较上期193.38亿元增长1.45%[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计196.19亿元，较年初193.38亿元增长1.45%[23] - 母公司期末流动资产合计74.70亿元，较年初71.19亿元增长4.92%[22][23] - 母公司期末非流动资产合计121.49亿元，较年初122.19亿元下降0.57%[23] - 母公司2015年1 - 3月营业收入4.71亿元，较上期5.50亿元下降14.32%；营业成本2.47亿元，较上期2.64亿元下降6.40%[29] - 母公司2015年第一季度净利润2.98亿元，较上期2.91亿元增长2.50%[29] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.57亿元，上期为7.03亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.36亿元，上期为4.60亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为34.44亿元，上期为10.34亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为14.66亿元，上期为 - 7.18亿元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2466.01万元，筹资活动现金流出小计本期为9265.30万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6799.29万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为17.34亿元，上期为 - 3.53亿元，期末现金及现金等价物余额本期为51.38亿元，上期为37.87亿元[36] 具体财务项目关键指标变化 - 货币资金期末余额59.0011299121亿元，较年初余额40.9216571953亿元增加18.0794727168亿元，变动幅度44.18%，主要系购买委托理财19亿元以及收回委托理财和委托贷款本金共计33.5亿元所致[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额591.422256万元，较年初余额453.535288万元增加137.886968万元，变动幅度30.40%，主要系金融资产在活跃市场的公开报价变动所致[12] - 应收票据期末余额为0，较年初余额100万元减少100万元，变动幅度 - 100.00%，主要系银行承兑汇票兑现所致[12] - 营业收入年初至报告期期末金额8.8272242887亿元，较上年同期10.2732817638亿元减少1.4460574751亿元，变动幅度 - 14.08%，主要系工程施工收入减少及污水处理结算价格口径不一致所致[15] - 营业税金及附加年初至报告期期末金额472.655335万元，较上年同期1127.461934万元减少654.806599万元，变动幅度 - 58.08%，主要系工程施工收入减少导致营业税金及附加相应减少所致[15] - 财务费用年初至报告期期末金额2465.721907万元，较上年同期5824.050994万元减少3358.329087万元，变动幅度 - 57.66%，主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致[15] - 投资收益年初至报告期期末金额7899.134186万元，较上年同期1977.445254万元增加5921.688932万元，变动幅度299.46%，主要系委托贷款和委托理财收益较上年同期增加5847.04万元所致[15] - 利润总额年初至报告期期末金额3.2935837亿元，较上年同期2.9728564435亿元增加3207.272565万元，变动幅度10.79%，主要系委托贷款和委托理财收益增加及汇率波动引起汇兑损益变化所致[15] - 所得税费用年初至报告期期末金额993.514914万元，较上年同期652.26074万元增加341.254174万元，变动幅度52.32%，主要系所属子公司重庆市自来水有限公司所得税费用增加所致[15] - 公司期末货币资金59.00亿元，较年初40.92亿元增长44.18%[18] - 公司期末应收账款6.76亿元，较年初7.92亿元下降14.71%[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为13.15亿元，上期为14.99亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.72亿元，上期为14.26亿元[32][33] - 经营活动现金流出小计本期为8.56亿元，上期为8.29亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4.59亿元，上期为6.71亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为34.32亿元，上期为9.44亿元，收回投资收到的现金本期为33.50亿元，上期为3.00亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为19.90亿元，上期为17.65亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为14.42亿元，上期为 - 8.21亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为9265.30万元，上期为1.07亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9265.30万元，上期为 - 1.07亿元[33][34] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.08亿元，上期为 - 2.58亿元，期末现金及现金等价物余额本期为58.86亿元，上期为44.72亿元[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67,204户[10] - 重庆市水务资产经营有限公司期末持股3,605,000,000股，持股比例75.10%[10] 同业竞争协议 - 2007年10月12日重庆市水务资产经营有限公司与公司签署《避免同业竞争协议》，承诺公司及其下属企业不会与公司主营业务发生竞争，协议长期有效[16]