证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—015 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 一、担保情况概述 为满足中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）日常 生产经营需要，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》。 2024 年度，公司及其全资及控股子公司提供担保计划总额度 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—015 1548.80 亿元，包括： 本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》，2024 年度，公司计划为全资 子公司提供担保额度 155 亿元，为控股子公司提供担保额度 60 亿元； 公司全资及控股子公司计划为其全资及控股子公司提供担保额度 1333.80 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提 供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函 ...

De ot 德师报(审)字(24)第 S00192 号 中国铁建股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,审计了中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")2023年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁建董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国铁建于2023年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

中国铁建股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全科学、 持续稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配的决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制定了未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划是在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定下制定。公司充分考 虑股东（特别是中小股东）的意见和诉求，并综合考虑投资者的合理 投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并保持股 东分红回报规划的连续性和稳定性。 二、公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所 处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的 资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的 资金问题。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—013 中国铁建股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 447.65 亿 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—0 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—016 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度财务资助额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—016 重要提示： 2024 年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公 司计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助 169.4 亿元。 本次财务资助已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按 出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。 为保障公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度财务资助额度计划的议案》，同 意公司及子公司 2024 年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务 资助总额 169.4 亿元，同意提请股东大会授权董事会并 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—012 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 3 月 12 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，刘正昶监事因其他公务 无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列 席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 同意公司 2023 年度财务决算报告。 该报告尚需提交公司股 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2023年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司(以下简称本公司或中国铁 建)的独立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范 性文件,根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定, 诚信、勤勉、独立地履行职责,亲自出席董事会及各专门委员会会 议,认真审议各项议案,独立、客观、公正地发表意见,促进董事 会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高,有效维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度 (以下或称报告期)履行职责情况报告如下: 一、个人基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵立新,69岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,现 任本公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研 究院副总设计师,总工程师办公室副主任、主任,副总工程师兼总 工程师办公室主任,副总工程师兼生产长,党委副书记、党委书记、 副总经理。曾任中国储备粮管理集 ...

中国铁建有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华 永)作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2023 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华 永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职 过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元， 其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。 德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总 额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业 为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传 输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中 与本公司同行业客户共 1 家。 二、执业记录 （一）基本信息 德勤华永项目合伙人 ...

中国铁建股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 (汽车等等版(特殊普通合伙) 关于中国铁建股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00631 号 中国铁建股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称 "中国铁建")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2024年3月28 日签发了德师报(审)字 24 第 P02499 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外相保的监 管要求》的要求,中国铁建编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整 ...

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以下 简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务 公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复 〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为"中国铁 建财务有限公司"，英文名称为"CRCC Finance Company Limited"。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团 有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6％；中国铁建 股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94％。 注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁 建大厦 10 层东侧 注册资本：90 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H2 ...