整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257,925,006千元，同比增长4.44%；年初至报告期末营业收入798,421,540千元，同比增长8.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,273,453千元，同比下降5.24%；年初至报告期末为18,747,442千元，同比增长4.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,111,394千元，同比下降2.41%；年初至报告期末为17,878,384千元，同比增长8.32%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,167,520千元[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，同比下降5.56%；年初至报告期末均为1.23元/股，同比增长6.96%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.09%，较上年同期减少0.37个百分点；年初至报告期末为7.80%，较上年同期减少0.29个百分点[3] - 本报告期末总资产1,535,573,584千元，较上年度末增长13.50%；归属于上市公司股东的所有者权益282,757,407千元，较上年度末增长5.20%[3] - 本报告期非经常性损益合计162,059千元；年初至报告期末为869,058千元[4] - 2022年9月30日资产总计1,535,573,584元，较2021年12月31日的1,352,970,006元增长13.5%[10][11][12] - 2022年前三季度营业总收入798,421,540千元，较2021年前三季度的735,474,689千元增长8.6%[13] - 2022年前三季度营业总成本766,418,831千元，较2021年前三季度的709,894,029千元增长7.96%[13] - 2022年前三季度营业利润26,806,331千元，较2021年前三季度的24,200,726千元增长10.77%[14] - 2022年前三季度利润总额26,937,540千元，较2021年前三季度的24,477,797千元增长10.05%[14] - 2022年前三季度净利润22,242,393千元，较2021年前三季度的20,771,169千元增长7.08%[14] - 2022年9月30日流动负债合计948,564,279元，较2021年12月31日的832,081,325元增长14%[11] - 2022年9月30日非流动负债合计217,562,216元，较2021年12月31日的174,395,685元增长24.75%[12] - 2022年9月30日所有者权益合计369,447,089元，较2021年12月31日的346,492,996元增长6.62%[12] - 2022年前三季度利息费用4,872,735千元，较2021年前三季度的4,380,972千元增长11.22%[14] - 2022年前三季度持续经营净利润为22,242,393元，2021年为20,771,169元[15] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为18,747,442元，2021年为17,872,402元[15] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元/股，2021年为1.15元/股[16] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为829,093,657千元，2021年为711,601,447千元[16] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为830,261,177千元，2021年为759,832,579千元[16] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为18,475,701千元，2021年为3,691,927千元[17] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为64,068,763千元，2021年为49,398,372千元[17] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为221,094,195千元，2021年为152,527,108千元[17] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为141,990,724千元，2021年为99,092,034千元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为86,723,887元，2021年12月31日为70,951,712元[18] - 2022年前三季度营业收入6040755千元，较2021年的9796888千元有所下降[20] - 2022年前三季度营业利润11989875千元，2021年为11466399千元，同比增长4.56%[20] - 2022年前三季度净利润11974303千元，2021年为11324786千元，同比增长5.73%[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10541933千元，2021年为 - 14013048千元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7385631千元，2021年为11617714千元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计7996423千元，2021年为5298760千元[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数278,137户，中国铁道建筑集团有限公司持股6,942,736,590股，持股比例51.13%[5] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,060,192,832股，持股比例15.17%[5] - 中国铁道建筑集团有限公司持有6,942,736,590股人民币普通股[7] 新签合同与未完合同数据 - 2022年年初至报告期末，公司新签合同总额18,436.688亿元，为年度计划的64.11%，同比增长17.71%[8] - 境内业务新签合同额16,935.151亿元，占新签合同总额的91.86%，同比增长16.55%；境外业务新签合同额1,501.537亿元，占新签合同总额的8.14%，同比增长32.59%[8] - 截至2022年9月30日，公司未完合同额合计55,574.431亿元，同比增长23.47%[8] - 境内业务未完合同额合计44,986.588亿元，占未完合同总额的80.95%；境外业务未完合同额合计10,587.843亿元，占未完合同总额的19.05%[8] 各业务线新签合同额变化 - 2022年年初至报告期末，基础设施建设项目新签合同额15,557.228亿元，占新签合同总额的84.38%，同比增长20.55%[9] - 公路工程新签合同额2,397.685亿元，同比增长49.26%[9] - 城市轨道工程新签合同额461.168亿元，同比减少52.92%[9] - 矿山开采新签合同额365.168亿元，同比增长225.51%[9] - 电力工程新签合同额756.424亿元，同比增长604.88%[9] 第三季度财务数据变化 - 2022年第三季度资产总计207534924千元，较上一时期的199358630千元有所增加[19] - 2022年第三季度负债合计39173315千元，较上一时期的36687968千元有所增加[19] - 2022年第三季度应付账款8532227千元，较上一时期的10858296千元有所减少[19] - 2022年第三季度长期借款4247030千元，较上一时期的2328564千元有所增加[19] - 2022年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为680万美元，上年同期为1110万美元[23] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为1125.103万美元，上年同期为1906.9574万美元[23] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 325.4607万美元，上年同期为 - 1377.0814万美元[23] - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.6592万美元，上年同期为 - 0.3831万美元[23] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为1484.9549万美元，上年同期为 - 1616.9979万美元[23] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为1242.3319万美元，上年同期为2980.8391万美元[23] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为2727.2868万美元，上年同期为1363.8412万美元[23]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年第三季度末，公司实现营业收入79.84亿元，同比增长8.56%；实现公司股东净利润1.87亿元，同比增长4.90%[2][4] - 本报告期公司营业收入25.79亿元，同比增长4.44%；归属上市公司股东净利润5273.45万元，同比下降5.24%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5111.39万元，同比下降2.41%；年初至报告期末为1.79亿元，同比增长8.32%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11.68亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比下降5.56%；年初至报告期末为1.23元/股，同比增长6.96%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.09%，较上年减少0.37个百分点；年初至报告期末为7.80%，较上年减少0.29个百分点[4] - 本报告期末总资产1535.57亿元，较上年度末增长13.50%；归属上市公司股东的所有者权益282.76亿元，较上年度末增长5.20%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计8.69亿元[9] - 2022年前三季度营业总收入798,421,540千元，较2021年前三季度的735,474,689千元增长8.56%[28] - 2022年前三季度营业总成本766,418,831千元，较2021年前三季度的709,894,029千元增长7.96%[28] - 2022年前三季度利息费用4,872,735千元，较2021年前三季度的4,380,972千元增长11.22%[28] - 2022年前三季度投资收益为 -2,569,430千元，2021年前三季度为357,745千元[29] - 2022年前三季度营业利润26,806,331千元，较2021年前三季度的24,200,726千元增长10.77%[29] - 2022年前三季度净利润22,242,393千元，较2021年前三季度的20,771,169千元增长7.08%[30] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额730,400千元，较2021年前三季度的45,713千元增长1500.03%[30] - 2022年前三季度综合收益总额22,972,793千元，较2021年前三季度的20,816,882千元增长10.36%[32] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元/股，2021年前三季度均为1.15元/股[32] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为810,000,660元，2021年同期为700,685,500元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为829,093,657元，2021年同期为711,601,447元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为830,261,177元，2021年同期为759,832,579元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,167,520元，2021年同期为 - 48,231,132元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为18,475,701元，2021年同期为3,691,927元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为64,068,763元，2021年同期为49,398,372元[38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,593,062元，2021年同期为 - 45,706,445元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为221,094,195元，2021年同期为152,527,108元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为141,990,724元，2021年同期为99,092,034元[39] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为79,103,471元，2021年同期为53,435,074元[39] - 2022年前三季度营业收入6040755，较2021年前三季度的9796888下降约38.34%[46] - 2022年前三季度营业利润11989875，较2021年前三季度的11466399增长约4.56%[47] - 2022年前三季度净利润11974303，较2021年前三季度的11324786增长约5.73%[47] - 2022年前三季度综合收益总额11943620，较2021年前三季度的11320620增长约5.50%[48] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额10541933，较2021年前三季度的 - 14013048由负转正[50] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额7385631，较2021年前三季度的11617714下降约36.43%[52] - 2022年前三季度利息费用711756，较2021年前三季度的430863增长约65.19%[46] - 2022年前三季度利息收入2376940，较2021年前三季度的2371609增长约0.23%[46] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为5,996,423，2021年同期为5,098,760[53] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为2,000,000，2021年同期为200,000[53] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为7,996,423，2021年同期为5,298,760[53] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为86,000，2021年同期为3,351,366[53] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,365,030，2021年同期为4,618,208[53] - 2022年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为6,800,000，2021年同期为11,100,000[53] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为11,251,030，2021年同期为19,069,574[53] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,254,607，2021年同期为 -13,770,814[53] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为176,592，2021年同期为 -3,831[53] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为14,849,549，2021年同期为 -16,169,979[53] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为162060357千元，2021年12月31日为126821154千元[23] - 2022年9月30日应收账款为188677191千元，2021年12月31日为155677298千元[23] - 2022年9月30日存货为315240763千元，2021年12月31日为279554016千元[23] - 2022年9月30日短期借款为92999590千元，2021年12月31日为46057400千元[25] - 2022年9月30日资产总计为1535573584千元，2021年12月31日为1352970006千元[24] - 截至2022年9月30日，所有者权益合计369,447,089元，较2021年12月31日的346,492,996元增长6.63%[27] - 2022年9月30日非流动负债合计6239298，较2021年12月31日的4510911增长约38.31%[43] - 2022年9月30日负债合计39173315，较2021年12月31日的36687968增长约6.77%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数278,137人[10] - 前10名股东中，中国铁道建筑集团有限公司持股69.43亿股，占比51.13%[11] - 易方达、大成等多家基金-农业银行-中证金融资产管理计划分别持有81,847,500股，占比0.60%[12] - 中国铁道建筑集团有限公司持有无限售条件流通股6,942,736,590股[13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,060,192,832股[13] 集团业务合同数据关键指标变化 - 2022年初至报告期末，集团新签合同总额18,436.688亿元，为年度计划的64.11%，同比增长17.71%[16] - 境内业务新签合同额16,935.151亿元，占新签合同总额的91.86%，同比增长16.55%[16] - 境外业务新签合同额1,501.537亿元，占新签合同总额的8.14%，同比增长32.59%[16] - 截至2022年9月30日，集团未完成合同额合计55,574.431亿元，同比增长23.47%[16] - 境内业务未完成合同额合计44,986.588亿元，占未完成合同总额的80.95%[16] - 境外业务未完成合同额合计10,587.843亿元，占未完成合同总额的19.05%[16] 各业务线新签合同额关键指标变化 - 绿色环保产业新签合同额1,159.795亿元，同比增长144.23%[18] - 2022年初至报告期末基础设施建设项目新签合同额15557.228亿元，占新签合同总额84.38%，同比增长20.55%[19] - 铁路工程新签合同额1771.674亿元，同比变动-12.40%[20] - 公路工程新签合同额2397.685亿元，同比增长49.26%[20] - 城市轨道工程新签合同额461.168亿元，同比减少52.92%[20] - 房建工程新签合同额6072.959亿元，同比增长20.98%[20]

公司基本信息 - 报告期为2022年1 - 6月，报告期末为2022年6月30日，上年同期为2021年1 - 6月，上年年末为2021年12月31日[10] - 公司法定代表人为汪建平[11] - 董事会秘书为靖菁，联系电话010 - 52688600，传真010 - 52688302，电子邮箱ir@crcc.cn[11] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路40号东院，邮编100855[11] - 公司香港办公地址为香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼[11] - 公司网址为www.crcc.cn[11] 财务报告编制与审计情况 - 公司2022年半年度财务报告按中国会计准则编制，经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告[5] - 本半年度报告未审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[3] 利润分配与预案情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 公司面临风险 - 公司可能面对经营合规、投资、安全、疫情防控和债务等重大风险[4] - 集团可能面临经营合规、投资、安全、疫情防控和债务风险[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入540,496,534千元，较上年同期增长10.64%[13] - 本报告期归属上市公司股东净利润13,473,989千元，较上年同期增长9.48%[13] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润12,766,990千元，较上年同期增长13.31%[13] - 本报告期末归属上市公司股东净资产280,858,680千元，较上年度末增长4.49%[14] - 本报告期末总资产1,494,211,230千元，较上年度末增长10.44%[14] - 本报告期基本每股收益0.89元/股，较上年同期增长12.66%[15] - 本报告期扣非后基本每股收益0.84元/股，较上年同期增长16.67%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率5.71%，较上年同期增加0.08个百分点[15] - 本报告期扣非后加权平均净资产收益率5.37%，较上年同期增加0.28个百分点[15] - 非经常性损益合计706,999千元[18] - 报告期内公司营业收入5404.965亿元，较上年同期增长10.64%[48][52] - 报告期内公司营业成本4936.544亿元，较上年同期增长10.33%[48] - 报告期内公司销售费用29.069亿元，较上年同期下降0.72%[48] - 报告期内公司管理费用96.885亿元，较上年同期下降0.32%[48] - 报告期内公司财务费用15.916亿元，较上年同期增长52.91%[48] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额84.242亿元，较上年同期增长123.45%[48] - 公司主营业务合计营业收入为540,496,534千元，同比增长10.64%，营业成本为493,654,422千元，同比增长10.33%，毛利率为8.67%，增加0.26个百分点[53][54] - 货币资金本期期末数为15.095亿元，占总资产比例10.10%，较上年期末增长19.02%[66] - 交易性金融资产本期期末数为251.857万元，占总资产比例0.17%，较上年期末增长447.44%[66] - 短期借款本期期末数为98.684亿元，占总资产比例6.60%，较上年期末增长114.26%[68] - 境外资产规模为68.013亿元，占总资产比例为4.55%[70] - 报告期经营活动现金流量净额净流出196.044亿元，较上年同期净流出减少365.820亿元[76] - 报告期投资活动现金流量净额净流出384.266亿元，较上年同期净流出增加98.901亿元[76] - 报告期筹资活动现金流量净额净流入842.422亿元，较上年同期净流入增加465.413亿元[76] - 报告期资本开支150.261亿元，较上年同期减少6.243亿元，降低3.99%[77] - 应收账款自2021年12月31日的1556.773亿元增长至2022年6月30日的1817.740亿元，增加260.967亿元[79] - 应付账款本期期末数为389.370亿元，占总资产比例26.06%，较上年期末增长7.54%[68] - 2022年6月30日应收账款周转日数为61天，2021年12月31日为54天；应付账款周转日数2022年6月30日为137天，2021年12月31日为141天[81] - 应付账款从2021年12月31日的3620.636亿元增至2022年6月30日的3893.704亿元，增加273.068亿元[82] - 预付款项及其他应收款从2021年12月31日的893.199亿元增至2022年6月30日的992.839亿元，增加99.640亿元，增长11.16%[84] - 其他应付款项及应计项目2022年较上年年末减少51.937亿元至2626.834亿元，减少1.94%[85] - 2022年6月30日短期借款合计986.83836亿元，2021年12月31日为460.574亿元；一年内到期的长期借款2022年6月30日合计274.25942亿元，2021年12月31日为262.5189亿元；长期借款2022年6月30日合计1390.96042亿元，2021年12月31日为1150.44574亿元；应付债券2022年6月30日合计437.75265亿元，2021年12月31日为363.60201亿元[86][87][88][89] - 2022年6月30日杠杆比率为68%，2021年12月31日为66%[89] - 承诺事项金额从上年年末增加45.161亿元至619.075亿元，增长7.87%[90] - 报告期内公司没有重大或有负债[92] - 资产抵押和质押金额从上年年末增加158.261亿元至1521.613亿元，增长11.61%[92] - 报告期末集团长期股权投资账面余额为1089.991亿元，较上年年末增加107.863亿元，增长10.98%[95] - 证券投资期初余额为352021千元，期末余额为2351684千元，报告期损益为 - 7640千元[96] - 其他上市公司股权期初余额为2384871千元，期末余额为2108334千元，报告期损益为26603千元，报告期所有者权益变动为 - 258189千元[96] - 信托产品及其他期初余额为2626688千元，期末余额为4278162千元，报告期损益为94242千元[96] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额为5363580千元，期末余额为8738180千元，报告期损益为113205千元，报告期所有者权益变动为 - 258189千元[96] 行业市场数据 - 截至2022年6月末，全国PPP综合信息平台项目库累计在库项目10354个、投资额16.5万亿元[25] - 2022年1 - 6月，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；住宅投资51804亿元，同比下降4.5%[27] - 2022年1 - 6月，房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%；住宅施工面积599429万平方米，同比下降2.9%[27] - 2022年1 - 6月，房屋新开工面积66423万平方米，同比下降34.4%；住宅新开工面积48800万平方米，同比下降35.4%[27] - 2022年1 - 6月，房屋竣工面积28636万平方米，同比下降21.5%；住宅竣工面积20858万平方米，同比下降20.6%[27] - 2022年1 - 6月，商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；住宅销售面积同比下降26.6%[27] - 2022年1 - 6月，商品房销售额66072亿元，同比下降28.9%；住宅销售额同比下降31.8%[27] 公司业务定位 - 公司是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司投资运营业务通过多种模式在多领域投资规模逐渐扩大，构建了“设计－投资－建设－运营”全产业链发展模式[24] - 公司工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系[28] - 2022年上半年公司新签合同额13312.463亿元，完成年度计划46.29%，同比增长26.24%[43] - 截至2022年6月30日，公司未完合同额54497.785亿元，同比增长21.78%[43] - 工程承包板块新签合同额11235.428亿元，占新签合同总额84.40%，同比增长30.68%[45] - 非工程承包板块新签合同额2077.035亿元，占新签合同总额15.60%，同比增长6.64%[46] - 工程承包业务营业收入484,668,462千元，同比增长12.00%，营业成本450,235,637千元，同比增长11.58%，毛利率7.10%，增加0.35个百分点[53][55] - 勘察设计咨询业务营业收入9,108,403千元，同比增长5.37%，营业成本5,807,824千元，同比增长0.30%，毛利率36.24%，增加3.23个百分点[53][56] - 工业制造业务营业收入10,802,719千元，同比增长7.95%，营业成本8,069,041千元，同比增长7.11%，毛利率25.31%，增加0.59个百分点[53][57] - 房地产开发业务营业收入21,382,902千元，同比增长79.75%，营业成本17,922,786千元，同比增长83.39%，毛利率16.18%，减少1.67个百分点[53][59] - 物流与物资贸易及其他业务营业收入44,519,392千元，同比下降16.17%，营业成本41,032,023千元，同比下降14.44%，毛利率7.83%，减少1.87个百分点[53][62] - 境内业务营业收入513,886,833千元，同比增长9.88%，营业成本469,036,417千元，同比增长9.54%，毛利率8.73%，增加0.28个百分点[54] - 境外业务营业收入26,609,701千元，同比增长27.70%，营业成本24,618,005千元，同比增长27.87%，毛利率7.48%，减少0.13个百分点[54] - 房地产开发业务营业收入增长主要因报告期向客户交验房产增长，营业成本增长主要因业务规模增长，毛利增长主要因营业收入增长[59][60] - 物资物流及其他业务毛利和利润总额下降主要因报告期物流贸易业务及投资运营项目毛利和利润下降[62][63] 集团科研与荣誉 - 集团牵头承担在研国家重点研发计划项目10项，主持国家级科研课题32项，承担国家关键核心技术攻关任务1项[36] - 2022年集团在《财富》「世界500强」排名第39位[37] - 集团经营业务遍及全国32个省、自治区、直辖市以及世界138个国家和地区[37] - 集团设计、建设了我国50%以上的高速铁路和普速铁路，制定了中国高速铁路50%以上的建设标准[41] - 集团设计、建设了我国40%以上的城市轨道交通[41] - 集团设计、建设了我国约30%的高等等级以上公路[41] - 集团承建了1000多项海外工程[41] - 集团拥有70余年辉煌历程[41] - 集团连续多年位居ENR「全球250家最大承包商」前三位[37] - 集团拥有A+H股上市平台、充足的银行授信、建筑企业最高的国际信用评级[37] 子公司财务数据 - 中国土木工程集团有限公司注册资本30亿元，总资产314.0083亿元，净资产85.53245亿元，净利润5.39224亿元[107] - 中铁十一局集团有限公司注册资本61.62382亿元，总资产630.33491亿元，净资产145.59627亿元，净利润8.08588亿元[107] - 中铁十二局集团有限公司注册资本50.60677亿元，总资产678.9373亿元，净资产123.50267亿元，净利润7.00892亿元[107] - 中国铁建投资集团有限公司2022年上半年营业收入172.996亿元，营业利润23.409亿元，净利润16.283亿元，占集团净利润159.038亿元的10.24%[109] - 中铁物资集团有限公司注册资本30亿元，总资产35.202833亿元，净资产4.2698亿元，净利润3575.51万元[109] - 中国铁建重工集团股份有限公司注册资本53.33497亿元，总资产23.76204亿元，净资产14.684584亿元，净利润1.014547亿元[109] - 中国铁建高新装备股份有限公司注册资本15.19884亿元，总资产8.286096亿元，净资产5.864477

收入和利润（同比环比） - 营业收入5404.97亿元人民币，同比增长10.64%[23] - 归属于上市公司股东的净利润134.74亿元人民币，同比增长9.48%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127.67亿元人民币，同比增长13.31%[23] - 基本每股收益为0.89元/股，同比增长12.66%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元/股，同比增长16.67%[25] - 加权平均净资产收益率为5.71%，同比增加0.08个百分点[25] - 营业收入5404.965亿元，同比增长10.64%[64][66] 成本和费用（同比环比） - 财务费用15.915亿元，同比增长52.91%[64] 各业务线表现 - 工程承包业务营业收入484,668,462千元 同比增长12.00%[70] - 工程承包业务毛利率7.10% 同比增加0.35个百分点[71] - 勘察设计咨询业务毛利率36.24% 同比增加3.23个百分点[73] - 房地产开发业务营业收入21,382,902千元 同比增长79.75%[76] - 物资物流业务营业收入44,519,392千元 同比下降16.17%[80] - 工程承包业务毛利率7.10%，同比增加0.35个百分点[68] - 工程承包新签合同额11235.428亿元，同比增长30.68%[58][60] - 水利电力工程新签合同额712.767亿元，同比增长579.84%[60] - 房地产开发新签合同额379.945亿元，同比下降44.67%[58][62] 各地区表现 - 境外业务新签合同额1073.293亿元，同比增长34.43%[57] - 境外营业收入266.097亿元，同比增长27.70%[68] - 境外资产68,012,629千元 占总资产比例4.55%[84] 新签及未完合同额 - 新签合同总额13312.463亿元，同比增长26.24%[57][58] - 未完合同总额54497.785亿元，同比增长21.78%[57][58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-196.04亿元人民币，较上年同期-561.86亿元有所改善[23] - 经营活动现金流量净额净流出196.044亿元，同比减少365.82亿元[86] - 投资活动现金流量净额净流出384.266亿元，同比增加98.901亿元[86] - 筹资活动现金流量净额净流入842.422亿元，同比增加465.413亿元[87] 资产和负债变化 - 货币资金150,948,178千元 同比增长19.02%[81] - 交易性金融资产2,518,571千元 同比增长447.44%[81] - 短期借款98,683,836千元 同比增长114.26%[82] - 长期借款166,521,984千元 同比增长17.85%[82] - 应收账款增长至1817.74亿元，增加260.967亿元[91] - 应付账款增长至3893.704亿元，增加273.068亿元[94] - 预付款项及其他应收款增长至992.839亿元，增加99.64亿元（增长11.16%）[94] - 短期借款增长至986.838亿元，上年末为460.574亿元[96] - 归属于上市公司股东的净资产为280.86亿元，较上年度末增长4.49%[24] - 总资产达1494.21亿元，较上年度末增长10.44%[24] - 货币资金期末余额为143.28亿元，较期初112.21亿元增长27.7%[105] - 其他非流动资产期末余额为61.61亿元，较期初259.64亿元下降76.3%[105] - 长期股权投资期末余额为1089.99亿元，较上年末增加107.86亿元，增长10.98%[107] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为87.38亿元，较期初53.64亿元增长62.9%[110] - 证券投资期末余额为23.52亿元，较期初3.52亿元增长568.2%[110] - 资产抵押和质押金额1521.613亿元，同比增加158.261亿元（增长11.61%）[103] - 杠杆比率从66%上升至68%[98] 投资与收益 - 其他上市公司股权投资期末余额为21.08亿元，报告期实现收益2660万元[110] - 信托产品及其他投资期末余额为42.78亿元，报告期实现收益9424万元[110] - 持有中国通号(HK03969)股票期末账面价值5601万元，占证券总投资比例2.38%[110] - 持有中国有色矿业(HK01258)股票期末账面价值1.13亿元，报告期收益1627万元[110] - 持有国投资本(600061)股权期末账面价值5.90亿元，报告期收益1.40亿元[114] - 公司认购及发起的各类金融资产投资总额达4,278,162千元，其中其他非流动金融资产和交易性金融资产合计产生收益94,242千元[117][118] - 天津铁建壹号建设投资合伙企业投资额130,464千元，产生收益9,127千元[117] - 铁建政企私募投资基金环境治理壹号投资额110,390千元，占比10.45%[117] - 新余铁建广融投资合伙企业投资额92,093千元，占比18.44%[117] 子公司财务表现 - 中国土木工程集团有限公司净利润最高，为539,224千元，净资产达8,553,245千元[120] - 中铁十一局集团有限公司总资产规模最大，为63,033,491千元，净利润808,588千元[120] - 中铁十四局集团有限公司总资产77,243,405千元，净利润630,595千元[120] - 中铁十二局集团有限公司净资产12,350,267千元，净利润700,892千元[120] - 中铁十八局集团有限公司净利润595,213千元，净资产8,842,125千元[120] - 中铁建设集团有限公司总资产105,818,803千元，为子公司中最高[120] - 中国铁建投资集团有限公司2022年上半年营业收入172.996亿元，营业利润23.409亿元，净利润16.283亿元，占集团净利润159.038亿元的10.24%[121] - 中国铁建房地产集团有限公司总资产2196.055亿元，营业收入357.946亿元，净利润8.397亿元[121] - 中铁第四勘察设计院集团有限公司净利润13.328亿元，净利润率约45.2%（净利润/营业收入）[121] - 中国铁建重工集团股份有限公司净利润10.145亿元，净利润率约6.9%（净利润/营业收入）[121] - 中国铁建财务有限公司总资产1166.288亿元，营业收入129.06亿元，净利润5.518亿元[121] - 中国铁建昆仑投资集团有限公司净利润10.799亿元，净利润率约27.3%（净利润/营业收入）[121] - 中铁第一勘察设计院集团有限公司净利润5.14亿元，净利润率约30.2%（净利润/营业收入）[121] - 中国铁建电气化局集团有限公司营业收入1188.101亿元，净利润9.011亿元[121] 管理层讨论和指引 - 集团投资业务主要集中在PPP项目和房地产项目，具有投资规模大、建设周期长特点[125] - 集团面临经营合规风险、投资风险、安全风险、疫情防控风险和债务风险五大重大风险[124] - 公司强调债务风险管控禁止超越财务承受能力举债新上项目[128] - 公司持续加强权益融资管控杜绝违规对外担保和超股权比例担保[128] - 公司2022年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[138] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2.79亿元[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为0.93亿元[27] - 应收款项减值准备转回金额为3.35亿元[27] 行业与市场环境 - 全国房地产开发投资同比下降5.4%，住宅投资同比下降4.5%[39] - 房屋新开工面积同比下降34.4%，住宅新开工面积同比下降35.4%[39] 公司业务与行业地位 - 公司设计建设了50%以上的高速铁路和普速铁路[55] - 公司建设了40%以上的城市轨道交通项目[55] - 公司承建了约30%的高等级以上公路[55] - 公司制定了中国高速铁路50%以上的建设标准[55] - 公司承建了1000多项海外工程[55] - 公司2022年《财富》"世界500强"排名第39位[50] - 公司业务遍及全球138个国家和地区[50] - 公司拥有A+H股上市平台和建筑企业最高的国际信用评级[50] 研发与创新 - 公司牵头承担在研国家重点研发计划项目10项[49] - 公司主持国家级科研课题32项[49] 重大项目合同 - 莆田北岸两岸智能医疗产业园（二期）项目合同金额81.44亿元[192] - 兴业县四维矿区石灰岩绿色矿山建设开采总承包服务项目合同金额38.46亿元[192] - 珠海市斗门区建筑用花岗岩矿项目工程总承包合同金额39.62亿元[192] - 新建渝黔铁路重庆东站站房及配套综合交通枢纽工程合同金额61.35亿元[192] - 云南省大保高速改线工程等特许经营项目合同金额69.00亿元[192] - 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程合同金额45.41亿元[192] - 临沂东部商城配套服务区项目EPC总承包合同金额60.56亿元[192] - 山西省5G基础建设项目合同金额36.00亿元[192] - 精河县应急物资产业园区建设项目合同金额52.30亿元[192] - 国金中国铁建REIT募集资金净额47.93亿元[195] 关联交易 - 公司与控股股东房屋租赁关联交易年金额上限均为30000万元[168] - 公司与控股股东签订的服务提供框架协议设定2022-2024年年度关联交易上限均为200,000万元[169] - 报告期内接受陕西铁道工程勘察等12家单位勘察设计咨询服务关联交易金额350,100千元，占同类交易比例0.07%[170] - 报告期内房屋租赁关联交易支出9,444千元，占同类交易比例0.002%[170] - 中铁金租采购机械设备年度上限40亿元（4,000,000千元），报告期内实际发生277,021千元[173] - 中铁金租在铁建财务存款余额上限3亿元（300,000千元），报告期内未发生交易[173] - 中铁金租提供融资租赁服务年度上限40亿元（4,000,000千元），报告期内实际发生990,421千元[173] - 关联交易结算方式均为现款结算[170] - 所有关联交易定价原则均采用协议定价[170][173] - 关联交易实际履行情况符合协议约定且未发生变更[169] - 关联债权债务往来事项存在后续实施进展或变化[176] - 公司向控股股东中国铁道建筑集团提供资金期末余额为2,400,000千元[177][182] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为2,144,564千元[178] - 控股股东存款利率范围为0.5%-3.30%[179] - 控股股东贷款额度为4,000,000千元，利率3.20%-3.43%[181] - 上市公司向控股股东提供资金发生额为-600,000千元[177][178] - 控股股东子公司中铁建锦鲤资产存款期末余额754,222千元[177][179] - 存款业务本期合计存入金额5,869,338千元[179] - 贷款业务本期合计贷款金额1,650,579千元[181][182] - 委托贷款手续费总额50,000千元[184] - 关联债权债务对公司经营成果无重大影响[178] 对外担保 - 公司对外担保总额为1195.641亿元人民币，占净资产比例为42.57%[188][189] - 公司对子公司担保余额为1170.005亿元人民币[188] - 公司对合并报表范围外主体担保余额为25.636亿元人民币[189] - 报告期内对外担保发生额减少9.6634亿元人民币[188] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额1006.884亿元人民币[188] - 公司本部为联营公司中铁建铜冠提供两笔担保合计66.2091亿元人民币[187] - 房地产集团为联营公司武汉招瑞置业提供担保34.9027亿元人民币[187] - 投资集团为联营公司中铁建铜冠提供担保40.0671亿元人民币[187] - 二十局集团为联营公司贵州瓮马铁路提供担保64.3162亿元人民币[187] - 所有担保均未出现逾期情况[187][188][189] 公司治理与股东信息 - 公司A股代码601186，H股代码1186[1][18] - 报告期指2022年1-6月，报告期末指2022年6月30日[12] - 财务报告经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告[7] - 公司注册地址为北京市海淀区复兴路40号东院[16] - 公司控股股东为中国铁道建筑集团有限公司[12] - 公司员工总数及薪酬构成自2021年年报以来无重大变动[140] - 公司2022年1月12日聘任靖菁为董事会秘书接替退休的赵登善[133][134] - 公司执行董事刘汝臣自2022年8月起不再兼任总法律顾问[136] - 公司独立非执行董事钱伟伦2022年6月起任招商局集团外部董事[136] - 公司2021年度股东大会审议通过15项议案包括增加境内外债券发行额度[131] - 控股股东中国铁道建筑有限公司承诺办理土地证和房产证并承担相关费用及损失[164] - 中国铁道建筑有限公司对铁建重工科创板上市股份限售承诺期限为36个月[164] - 公司对铁建重工科创板上市股份限售及稳定股价承诺期限为36个月[164] - 公司对铁建重工科创板上市股份锁定期满后减持意向承诺期限为两年[164] - 中国铁道建筑有限公司长期承诺避免同业竞争及规范关联交易[164] - 公司长期承诺避免同业竞争及规范关联交易[165] - 公司董事监事高级管理人员长期承诺分拆阶段材料真实准确完整[165] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[166] - 报告期内无违规担保情况[166] 资本开支 - 资本开支150.261亿元，同比减少6.243亿元（下降3.99%）[88] 社会责任与可持续发展 - 公司生产经营中主要排放物为温室气体二氧化碳和无害建筑垃圾[145] - 公司2022年上半年投入帮扶资金1365.53万元，其中无偿投入708.93万元，有偿投入656.6万元[150] - 公司购买脱贫地区农产品1389.31万元，帮助销售脱贫地区农产品77.94万元[150] - 公司助力巩固"两不愁三保障"成果投入资金148.37万元，打造乡村振兴示范点9个[150] - 公司帮助脱贫人口转移就业276人，建立帮扶车间5个，培育新型农业经营主体10个[152] - 公司培训县乡村基层干部386人，培训乡村振兴带头人230人，培训专业技术人才16人[153] - 公司在尚义县建立510亩无公害小杂粮种植基地，安排收购预算300万元，长期雇佣70人[152] - 公司在万全区投入150万元用于幼儿园改扩建，扩建面积1372平方米，可容纳360余名幼儿[153] - 公司在尚义县发放助学金4.8万元资助32名贫困学生，并投入资金改善太平街小学设施[153] - 公司在湖北恩施投入15万元清理河道，提升800余亩良田效能；另投入15万元整治人居环境[154] - 公司在甘肃岷县开展30亩绿化植树活动，栽植各类树种近5000株[154] - 2022年上半年参与结对共建党支部22个和脱贫村11个[155] - 在陕西省陇县投入资金18万元建设北关村党建文化广场[155] - 在河北省万全区引进帮扶资金300万元用于三里庄村项目建设 其中污排水入户项目100万元 公区绿化工程55万元 巷道硬化工程50万元 公区亮化工程15万元 文化宣传设施5万元[156] - 为万全区三里庄和孙家小庄村乡4034人购买"乡村振兴保"保险 代缴保险费4万元[156] - 在河北省尚义县出资22万元新增抽水泵并维修两台旧泵解决涝灾问题[156] - 四川省广安区全村10户脱贫户人均纯收入均高于6000元[156] - 在广东省清远市投入10.13万元完成秤架村农田灌溉堤坝恢复工程 投入5.65万元解决村民饮水问题 投入3.6万元兴修水利工程为近60亩农田提供灌溉[156] - 通过联系项目工地解决青海省甘德县当地百姓就业19人次[157] - 购买脱贫地区农产品1389.31万元[158] - 在湖北省恩施组织采购农副产品15.76万元 在甘肃省会宁县采购农产品7639.2斤合计10.5万元[158] 环境与合规 - 公司因环境问题受到行政处罚19次合计罚款25.5万元[144]

2022 年第一季度报告 单位：千元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 中国铁建股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 264,477,801 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司实现营业收入264,477,801千元，同比增长13.05%[2][4] - 2022年第一季度公司实现股东净利润5,621,071千元，同比增长12.31%[2][4] - 2022年第一季度公司扣除非经常性损益的净利润为5,384,095千元，同比增长12.04%[4] - 2022年第一季度公司基本每股收益0.364元/股，同比增长17.42%[4] - 2022年第一季度公司稀释每股收益0.364元/股，同比增加0.14个百分点至18.57%[4] - 2022年第一季度公司加权平均净资产收益率为2.37%[4] - 2022年第一季度末公司总资产1,445,211,075千元，较上年度末增长6.82%[4] - 2022年第一季度末公司归属上市公司股东的所有者权益273,779,461千元，较上年度末增长1.86%[4] - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 41,097,977千元[4] - 2022年3月31日公司流动资产合计986,207,852千元，2021年12月31日为908,399,727千元[18] - 2022年3月31日公司非流动资产合计459,003,223千元，2021年12月31日为444,570,279千元[19] - 2022年3月31日公司资产总计1,445,211,075千元，2021年12月31日为1,352,970,006千元[19] - 2022年3月31日公司流动负债合计888,997,122千元，2021年12月31日为832,081,325千元[20] - 2022年3月31日公司非流动负债合计202,663,133千元，2021年12月31日为174,395,685千元[21] - 2022年3月31日公司负债合计1,091,660,255千元，2021年12月31日为1,006,477,010千元[21] - 2022年3月31日公司所有者权益合计353,550,820千元，2021年12月31日为346,492,996千元[22] - 2022年1 - 3月公司营业总成本256,101,136千元，2021年同期为226,721,590千元[23] - 2022年第一季度营业总收入264,477,801，2021年第一季度为233,954,738[24] - 2022年第一季度营业利润7,616,943，2021年第一季度为6,898,517[26] - 2022年第一季度利润总额7,746,890，2021年第一季度为7,014,369[26] - 2022年第一季度净利润6,441,060，2021年第一季度为5,640,943[27] - 2022年第一季度基本每股收益0.364元/股，2021年第一季度为0.310元/股[29] - 2022年第一季度稀释每股收益0.364元/股，2021年第一季度为0.307元/股[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金265,069,624千元，2021年第一季度为233,728,319千元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计270,305,646千元，2021年第一季度为235,728,559千元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计311,403,623千元，2021年第一季度为285,863,909千元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -41,097,977千元，2021年第一季度为 -50,135,350千元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2017.89万美元，现金流量净额为-1920.04万美元；筹资活动现金流入小计10321.64万美元，现金流出小计3125.21万美元，现金流量净额为7196.43万美元[35] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-15.44万美元，现金及现金等价物净增加额为1151.16万美元，期末现金及现金等价物余额为12125.34万美元[36] - 2022年第一季度营业利润477,103，2021年第一季度为6,387,412[43] - 2022年第一季度净利润379,192，2021年第一季度为6,377,052[43] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 -7,385，2021年第一季度为23[43] - 2022年第一季度综合收益总额371,807，2021年第一季度为6,377,075[45] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计721,052千元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计6,991,590，2021年第一季度为8,263,441[47] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,762,351，2021年第一季度为2,253,437[47] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1,309,005，2021年第一季度为225[48] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计2,000,000，2021年未提及[48][49] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额2,274,274，2021年第一季度为 -3,849,132[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数289,811人[7] - 华夏、银华、南方、工银瑞信等基金中证金资产管理计划持股数量均为81,847,500股，持股比例均为0.60%[10] - 中国铁道建筑集团有限公司持有无限售条件流通股6,942,736,590股[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,060,555,507股[11] 公司业务合同数据关键指标变化 - 公司报告期内新签合同总额4,659.382亿元，为年度计划的16.20%，同比增长1.53%[14] - 境内业务新签合同额4,340.428亿元，占新签合同总额的93.15%，同比增长2.77%；境外业务新签合同额318.954亿元，占新签合同总额的6.85%，同比下降12.83%[14] - 截至2022年3月31日，公司未完成合同额合计50,334.622亿元，同比增长13.66%[14] - 境内业务未完成合同额合计40,598.889亿元，占未完成合同总额的80.66%；境外业务未完成合同额合计9,735.733亿元，占未完成合同总额的19.34%[14] 工程承包板块业务数据关键指标变化 - 工程承包板块新签合同额3,974.867亿元，占新签合同总额的85.31%，同比增长7.05%[15] - 铁路工程新签合同额433.252亿元，占工程承包板块新签合同额的10.90%，同比下降23.99%[15] - 房建工程新签合同额1,849.393亿元，占工程承包板块新签合同额的46.53%，同比增长41.57%[15] 非工程承包板块业务数据关键指标变化 - 报告期内集团非工程承包板块新签合同额684.515亿元，占新签合同总额14.69%，同比下降21.87%[16] - 勘察设计咨询业务新签合同额103.842亿元，同比增长3.72%；工业制造业务新签合同额57.329亿元，同比增长29.10%；物资物流业务新签合同额370.905亿元，同比下降6.02%；房地产开发业务新签合同额108.131亿元，同比下降60.92%[16] 母公司财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日母公司流动资产合计72570.30千万元，较2021年12月31日的70951.71千万元有所增加[37] - 2022年3月31日母公司非流动资产合计127460.04千万元，较2021年12月31日的128406.92千万元略有减少[38] - 2022年3月31日母公司负债合计37668.29千万元，较2021年12月31日的36687.97千万元有所增加[40] - 2022年3月31日母公司所有者权益合计162362.05千万元，较2021年12月31日的162670.66千万元略有减少[40] - 2022年第一季度母公司营业收入为1985.54千万元，较2021年第一季度的3090.15千万元有所下降[42] - 2022年第一季度母公司营业成本为2068.10千万元，较2021年第一季度的2996.85千万元有所下降[42] - 2022年第一季度母公司财务费用为-685.81千万元，较2021年第一季度的-468.66千万元有所减少[42] - 2022年第一季度母公司投资收益为0千万元，较2021年第一季度的5886.72千万元大幅下降[42]

母公司利润分配情况 - 2021年初母公司未分配利润为278.64亿元，本年度母公司实现净利润109.59亿元，扣除2020年度现金分红31.23亿元和分配2021年度其他权益工具持有人的利息29.55亿元，年末母公司可供分配利润为327.46亿元[5] - 2021年度按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6.50亿元[5] - 提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为320.96亿元[5] - 以2021年12月31日公司总股本135.80亿股为基数，每10股派送现金红利2.46元（含税），共计分配利润33.41亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的15.37%[5] - 分配后，母公司尚余未分配利润287.55亿元，转入下一年度[5] 财务报告审计与编制情况 - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2021年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制[8] - 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及香港联交所上市规则对年度报告所应披露数据的所有要求[8] 公司面临的风险 - 公司可能面临经营合规风险、投资风险、安全风险、疫情防控风险和债务风险[7] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性和完整性的情况[6] 公司排名与业务范围及人才技术情况 - 公司2021年在ENR「全球250家最大承包商」排名第3位，《財富》「世界500強」排名第42位，「中國企業500強」排名第12位[19] - 公司業務經營範圍遍及全國32個省、自治區、直轄市以及全球138個國家和地區[19] - 公司擁有1名工程院院士、11名國家勘察設計大師、11名「百千萬人才工程」國家級人選和261名享受國務院特殊津貼的專家[19] - 公司累計獲國家科學技術獎87項，中國土木工程詹天佑獎123項，國家優質工程獎490項，中國建築工程魯班獎157項，省部級工法3838項[19] - 公司累計擁有專利24896項[19] 公司证券与顾问情况 - 公司A股股票代碼為601186，H股股票代碼為1186[26] - 公司聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為會計師事務所，簽字會計師姓名為馬燕梅、殷莉莉[26] - 報告期內履行持續督導職責的財務顧問為中國國際金融股份有限公司，持續督導期間為2021年6月22日至2022年12月31日[26] - 公司聘請北京德恒律師事務所為有關中國法律的法律顧問，聘請貝克•麥堅時律師事務所為有關香港法律的法律顧問[26] - 公司A股股份過戶登記處為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司，H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司[26] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为1020010179千元，较2020年增长12.05%[27] - 2021年归属上市公司股东净利润为24690556千元，较2020年增长10.26%[27] - 2021年末归属上市公司股东净资产为268789292千元，较2020年末增长5.70%[27] - 2021年基本每股收益为1.60元/股，较2020年增长6.67%[29] - 2021年稀释每股收益为1.60元/股，较2020年增长11.11%[29] - 2021年加权平均净资产收益率为11.10%，较2020年减少0.35个百分点[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为233954738千元、254560127千元、246959823千元、284535491千元[31] - 2021年非经常性损益合计2260747千元，2020年为1828826千元，2019年为1882733千元[34] - 2021年采用公允价值计量项目合计期初余额18640931千元，期末余额20114127千元，当期变动1473196千元[35] - 计算2021年基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人利息2954557千元[29] - 2021年公司新签合同28196.516亿元，完成营业收入10200.102亿元，利润总额351.514亿元，净利润293.152亿元[37] - 2021年公司新签合同额完成年度计划的103.10%，同比增长10.39%[41] - 2021年公司实现营业收入10200.102亿元，同比增长12.05%；利润总额351.514亿元，同比增长11.63%；净利润293.152亿元，同比增长14.03%[46] - 2021年公司营业成本9221.26888亿元，同比增长11.64%；销售费用61.47103亿元，同比增长8.46%；管理费用207.41919亿元，同比增长8.95%；财务费用36.83532亿元，同比增长5.35%；研发费用202.53956亿元，同比增长8.86%[80] - 2021年公司资产减值损失-15.89571亿元，同比增长55.33%；信用减值损失-82.76911亿元，同比增长206.34%[80] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额-73.03911亿元；投资活动产生的现金流量净额-610.70185亿元；筹资活动产生的现金流量净额106.0208亿元，同比减少72.27%[80] - 2021年公司实现营业收入10200.102亿元，同比增长12.05%；净利润293.152亿元，同比增长14.03%；新签合同额28196.516亿元，同比增长10.39%[79] - 2021年公司销售费用为61.471亿元，较2020年增长8.46%，主要因加大经营承揽投入，新签合同额增长[99] - 2021年公司管理费用为207.419亿元，较2020年增长8.95%，主要因营业规模扩大[99] - 2021年公司研发费用202.540亿元，较2020年增长8.86%[101] - 2021年公司财务费用36.835亿元，较2020年增长5.35%[101] - 2021年公司所得税费用58.362亿元，较2020年增长0.94%[101] - 2021年公司研发投入总额占营业收入比例为1.99%[103] - 公司研发人员数量28,665人，占公司总人数的比例为10.71%[104] - 2021年公司资本开支328.755亿元，比2020年增加20.286亿元[110] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为 -73.039亿元，较上年同期净流入减少474.132亿元[112] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为 -610.702亿元，净流出量较上年同期增加107.725亿元[112] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为106.021亿元，较上年同期净流入减少276.369亿元，减少72.27%[112] - 2021年公司应收账款155,677,298千元，较2020年增长23.85%[117] - 应付票据本期期末数为90,733,401元，占总资产比例6.71%，较上期期末变动7.64%[118] - 应付账款本期期末数为362,063,566元，占总资产比例26.76%，较上期期末变动3.65%[118] - 境外资产为85,351,965千元，占总资产比例为6.31%[120] - 2021年12月31日集团金融资产合计460,456,100元[124] - 2021年12月31日集团金融负债中短期借款为46,057,400千元[125] - 应收账款自2020年12月31日的1,256.962亿元增长至2021年12月31日的1,556.773亿元，增加299.811亿元[126] - 2021年应收账款周转日数为54天，2020年为51天[130] - 应付账款自2020年12月31日的3,493.273亿元增长至2021年12月31日的3,620.636亿元，增加127.363亿元[131] - 2021年应付账款周转日数为141天，2020年为149天[130] - 长期应付款本期期末数为23,141,104元，占总资产比例1.71%，较上期期末变动69.05%，主要因报告期应付质量保证金增加[118] - 集团预付款项及其他应收款从2020年12月31日的906.996亿元降至2021年12月31日的893.199亿元，减少13.797亿元，降低1.52%[133] - 集团对离岗人员设定受益计划的拨备在2020年12月31日为2.359亿元，2021年12月31日为1.692亿元[134] - 2021年12月31日集团短期借款合计460.574亿元，2020年12月31日为498.79073亿元[135] - 2021年12月31日集团其他流动负债为260.89924亿元，2020年12月31日为215.92243亿元[138] - 2021年12月31日集团长期借款合计1150.44574亿元，2020年12月31日为1110.18145亿元[139] - 2021年12月31日集团应付债券合计363.60201亿元，一年后到期的应付债券为295.34875亿元；2020年12月31日应付债券合计344.54741亿元，一年后到期的为261.11854亿元[141] - 2021年12月31日及2020年12月31日集团杠杆比率分别为66%及64%[141] - 2021年12月31日集团重要承诺事项合计573.9143亿元，2020年12月31日为412.37451亿元[142] - 2021年12月31日集团无形资产抵押质押金额为508.67556亿元，2020年12月31日为642.15766亿元[146] 公司业务合同相关数据变化 - 截至2021年末，公司未完合同额48548.981亿元，同比增长12.41%[41] - 截至2021年末，境内业务未完合同额38971.975亿元，占未完合同总额的80.27%；海外业务未完合同额9577.006亿元，占19.73%[41] - 2021年境内业务新签合同额25623.513亿元，占新签合同总额的90.87%，同比增长10.38%；境外业务新签合同额2573.003亿元，占9.13%，同比增长10.52%[41] - 2021年工程承包新签合同额24105.043亿元，同比增长8.54%；未完合同额43809.222亿元，同比增长14.35%[42] - 2021年勘察设计咨询新签合同额265.554亿元，同比增长17.74%；未完合同额279.429亿元，同比增长46.06%[42] - 2021年物资物流新签合同额1819.496亿元，同比增长51.12%；未完合同额2659.707亿元，同比增长3.55%[42] - 工程承包板块新签合同额24105.043亿元，占新签合同总额的85.49%，同比增长8.54%[43] - 非工程承包板块新签合同额4091.473亿元，占新签合同总额的14.51%，同比增长22.67%[45] - 报告期内竣工项目总数2224个，总金额5892.7721亿元，其中境内项目1973个，金额5443.3628亿元，境外251个，金额449.4093亿元[148][149] - 报告期内在建项目总数9009个，总金额5023.73501亿元，其中境内项目7844个，金额4221.82695亿元，境外项目1165个，金额801.90806亿元[152][153] - 报告期内累计新签项目数量5126个，金额24105.043亿元[154] - 报告期末在手订单总金额43809.222亿元，其中已签未开工项目金额17120.170亿元，在建未完工部分金额26689.052亿元[154] 公司业务资质情况 - 报告期内公司新取得建筑业企业总承包特级资质4项，截至期末共拥有各类建筑业企业资质2214项，其中总承包特级资质86项，一级资质312项[154] 各业务线营业收入、成本及毛利率变化

2021 年年度报告 公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons） 中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186） 2021 年年度报告 1 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2021年度经审计财务报告，2021年年初母公司未分配利润为27,864,487,641.94元， 加上本年度母公司实现的净利润10,959,398,105.8 ...

公司基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月，报告期末为2021年6月30日，上年同期为2020年1 - 6月，上年年末为2020年12月31日[11] - 公司法定代表人为汪建平[12] - 董事会秘书为赵登善，联系电话为010 - 52688600，传真为010 - 52688302，电子邮箱为ir@crcc.cn[12] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路40号东院，办公地址邮政编码为100855[12] - 公司香港办公地址为香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼[12] - 公司网址为www.crcc.cn[12] 财务报告编制与审计情况 - 公司2021年半年度财务报告按中国会计准则编制，经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告[4] - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司全体董事出席董事会会议，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入488,514,865千元，较上年同期增长31.75%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润12,307,363千元，较上年同期增长32.11%[14] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,267,473千元，较上年同期增长31.22%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -56,186,368千元，上年同期为 -48,078,512千元[14] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产257,201,020千元，较上年度末增长1.14%[14] - 本报告期末总资产1,335,538,926千元，较上年度末增长7.46%[14] - 本报告期基本每股收益0.79元/股，较上年同期增长27.42%[15] - 本报告期稀释每股收益0.79元/股，较上年同期增长33.90%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益0.72元/股，较上年同期增长28.57%[15] - 报告期内营业收入4885.149亿元，较上年同期增长31.75%；营业成本4474.254亿元，同比增长32.76%[46][49] - 报告期内销售费用29.280亿元，同比增长32.86%；管理费用97.194亿元，同比增长19.39%[46] - 报告期内财务费用10.409亿元，同比下降44.06%；研发费用85.985亿元，同比增长28.41%[46] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -561.864亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -285.365亿元，筹资活动产生的现金流量净额为377.009亿元[46] - 货币资金期末数1397.05亿元，占总资产比例10.46%，同比下降25.69%[64] - 交易性金融资产期末数18.36亿元，占总资产比例0.14%，同比增长212.70%，主要因报告期增加投资[64] - 应收款项期末数1644.57亿元，占总资产比例12.31%，同比增长30.84%，主要因报告期业务规模增长[64] - 存货期末数2638.43亿元，占总资产比例19.76%，同比增长13.55%[64] - 合同资产期末数1918.19亿元，占总资产比例14.36%，同比增长16.23%[64] - 其他流动资产期末数262.36亿元，占总资产比例1.96%，同比增长30.13%，主要因报告期预缴税金及待抵扣进项税增加[64] - 无形资产本期期末额为80087127，占总资产比例6.00%，较上年期末增长13.80%[65] - 其他非流动资 产本期期末额为86201061，占总资产比例6.45%，较上年期末增长31.15%[65] - 短期借款本期期末额为72552977，占总资产比例5.43%，较上年期末增长45.46%[65] - 境外资产为62142280千元，占总资产比例为4.65%[66] - 报告期经营活动现金流量净额净流出561.864亿元，较上年同期增加81.079亿元[70] - 报告期投资活动现金流量净额净流出285.365亿元，较上年同期增加139.795亿元[70] - 报告期筹资活动现金流量净额净流入377.009亿元，较上年同期增加51.115亿元[70] - 报告期资本开支156.504亿元，较上年同期增加32.822亿元，增长26.54%[71] - 应收账款自2020年12月31日的1256.962亿元增长至2021年6月30日的1644.573亿元，增加387.611亿元[73] - 应付账款自2020年12月31日的3493.273亿元增长至2021年6月30日的3563.081亿元，增加69.808亿元[76] - 2021年6月30日短期借款合计240.37亿元，较2020年末的153.81亿元增长56.27%[81] - 2021年6月30日长期借款合计1244.62亿元，较2020年末的1110.18亿元增长12.11%[82] - 2021年6月30日应付债券合计332.71亿元，较2020年末的344.55亿元下降3.43%[83] - 2021年6月30日杠杆比率为68%，较2020年末的64%增长4个百分点[83] - 报告期末承诺事项金额为554.09亿元，较上年末增加141.72亿元，增长34.37%[84] - 报告期末资产抵押和质押金额为1535.23亿元，较上年末增加175.80亿元，增长12.93%[86] - 报告期末长期股权投资账面余额为837.84亿元，较上年末增加131.13亿元，增长18.56%[89] - 以公允价值计量的金融资产期初余额41.91亿元，期末余额58.52亿元，报告期损益1.33亿元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年集团新签合同额10545.548亿元，完成年度计划的38.56%，同比增长20.40%[41] - 2021年上半年境内业务新签合同额9747.131亿元，占新签合同总额的92.43%，同比增长21.92%[41] - 2021年上半年境外业务新签合同额798.417亿元，占新签合同总额的7.57%，同比增长4.50%[41] - 截至2021年6月30日，集团未完合同额44749.819亿元，同比增长25.63%[41] - 截至2021年6月30日，境内业务未完合同额36201.681亿元，占未完合同总额的80.90%[41] - 截至2021年6月30日，境外业务未完合同额8548.138亿元，占未完合同总额的19.10%[41] - 2021年上半年工程承包业务新签合同额8597.838亿元，同比增长12.35%[42] - 2021年上半年房地产开发业务新签合同额686.720亿元，同比增长114.76%[42] - 报告期内工程承包板块新签合同额8597.838亿元，占新签合同总额81.53%，同比增长12.35%[43] - 报告期内非工程承包板块新签合同额1947.710亿元，占新签合同总额18.47%，同比增长76.13%[43] - 工程承包业务营业收入4327.320亿元，同比增长30.11%；营业成本4035.063亿元，同比增长30.45%；毛利率6.75%，减少0.25个百分点[50][52] - 勘察设计咨询业务营业收入86.440亿元，同比增长11.63%；营业成本57.902亿元，同比增长6.67%；毛利率33.01%，增加3.11个百分点[50] - 工业制造业务营业收入100.074亿元，同比增长35.72%；营业成本75.332亿元，同比增长34.16%；毛利率24.72%，增加0.88个百分点[50] - 房地产开发业务营业收入118.962亿元，同比增长33.97%；营业成本97.732亿元，同比增长42.98%；毛利率17.85%，减少5.18个百分点[50] - 勘察设计咨询业务营业收入86.44亿元，同比增长11.63%，毛利率33.01%，同比增加3.11个百分点[55] - 工业制造业务营业收入73.73亿元，同比增长35.72%，毛利率23.84%，同比增加0.88个百分点[56] - 房地产开发业务营业收入118.96亿元，同比增长33.97%，毛利率17.85%，同比减少5.18个百分点，利润总额同比下降39.94%[58] - 物资物流及其他业务营业收入531.06亿元，同比增长56.63%，毛利率9.70%，同比减少3.04个百分点，利润总额同比增长39.62%[61] 业务经营与市场情况 - 公司业务经营覆盖全国32个省级行政区和世界135个国家[19] - 工程承包业务经营模式采用施工合同和融资合同模式，国内五大传统市场有发展空间，新兴和新基建市场有望增长[21] - 勘察设计咨询业务由4家甲级设计院和工程局所属设计院组成，覆盖多领域并拓展新行业[22] - 工业制造板块形成装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系[25] - 公司是国资委明确以房地产开发为主业的16家央企之一，聚焦三大核心城市群并拓展新兴城市群[28] - 物资物流业务拥有130余万平方米物流场地、4万余延长米铁路专用线，提供供应链集成服务[31] - 「十四五」时期，国内轨道工程装备市场保持增长但增速放缓，海外市场成新增长点[27] - 房地产市场向「品质为王」转型，TOD开发模式、康养地产、保障性租赁住房有发展空间[30] - 物流行业因政策推动有巨大市场空间和发展潜力，成本将降低[33] - 勘察设计咨询业务基本经营模式是按合同完成服务，运作设计和工程总承包项目[23] - 工业制造业务发挥全产业链优势，推进协同，构建一体化经营模式[26] - 2021年公司在《财富》「世界500强企业」排名第42位，业务遍及全国32个省级行政区和135个国家[35] - 公司设计、建设了我国50%以上的高速铁路和普速铁路，40%以上的城市轨道交通线，约30%的高等等级公路，制定了中国高速铁路50%以上的建设标准[39] 公司重大项目签约情况 - 2021年1月签约容西片区安置房及配套项目，合同金额 30.16 亿元[173] - 2021年2月签约南京地铁 4 号线二期工程，合同金额 32.54 亿元[173] - 2021年2月签约瀍河回族区旧城改造项目，合同金额 71.27 亿元[173] - 泰州市泰湖生态提质项目签约金额145.21，履行期限3650日历天，签约时间2021年2月[174] - 重庆江州湾片区开发项目签约金额142.80，履行期限11年，签约时间2021年3月[174] - 新建川藏铁路雅安至林芝段两区段站前工程CZSCZQ - 5标段签约金额111.70，履行期限115个月，签约时间2021年3月[175] - 保定市莲池区3个城中村改造后续ABO项目签约金额110.79，履行期限10年，签约时间2021年4月[175] - 潍坊市中心商务区综合开发项目签约金额81.87，履行期限8年，签约时间2021年5月[176] - 赣州市赣粤产业合作区（南康片区）项目签约金额105.76，履行期限10年，签约时间2021年5月[177] - 洛阳市伊滨经开区（示范区）新型城镇化建设项目签约金额145.78，履行期限8年，签约时间2021年5月[177] - 北辰区京津城际地区综合开发项目签约金额104.86，履行期限5年，签约时间2021年6月[177] - 成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目签约金额125.01，建设期8年，运营期22年，签约时间2021年6月[178] - 新建沈阳至白河高速铁路SBLN - TJ - 2标段签约金额35.89，履行期限1542日历天，签约时间2021年7月[178] - 2021年1月签约坦桑尼亚电气化标准轨铁路项目，合同金额85.81亿元，履行期限3年[180] - 2021年3月签约智利5号公路项目，合同金额79.19亿元，履行期限32年[180] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临国际化经营、现金流、投资、安全和成本风险[4] - 公司海外市场遍布100多个国家和地区，面临地缘政治、经济等国际化经营风险[110] - 公司受经济形势和疫情影响，应收账款和存货占用资金高，面临现金流风险[111] - 公司投资业务集中在房地产和PPP类项目，面临投资风险[112] - 公司受行业特点等影响，安全生产形势严峻，面临安全风险[113] - 公司若缺乏调价格机制等，面临成本风险[114] - 公司认定2021年可能面临国际化经营、现金流、投资、安全和成本重大风险[109] - 公司印发通知强调提高全员重大风险管控意识，明确管控策略与分工[114] - 公司要求所属各层级单位结合自身风险评估结果制定应对方案[114] - 公司加强对现金流风险防控，从源头控制应收账款规模和质量[111] - 公司