转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期开始行权的提示性公告 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-115 公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权方 式行权，主要情况如下： 1、授予日：2019 年 11 月 28 日 2、行权数量：417.975 万份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第六 董事会第七会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期 权激励计划首次授予部分第三个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权 的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期的行权条件 已经成就，同意符合行权条件的 421 名激励对象在第三个行权期对 417.975 万份 股票期权进行行权，行权价格为 11.98 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记 结算有 ...

| | | 环旭电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途后 重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行 费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净 额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位， 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113 号"《验证报告》。 二、原募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

环旭电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月合并营业收入为人 民币 6,267,091,930.64 元，较去年同期的合并营业收入减少 11.44%，较 2023 年 9 月合并营业收入环比增加 9.69%。 公司 2023 年 1 月至 10 月合并营业收入为人民币 49,324,097,720.93 元，较去 年同期的合并营业收入减少 12.86%。 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 2023 年 10 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-111 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划 预留授予部分第三个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年股 票期权激励计划预留授予部分第三个行权期符合行权条件及采用自主行权方式 行权的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期的行权 条件已经成就，同意符合行权条件的 4 名激励对象在第三个行权期对 29.70 万份 股票期权进行行权，行权价格为 20.46 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司审核，以上期权将于 2023 年 11 月 9 日开始可以行 权。本次可 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-110 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2023 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理 委员会候选人均由董事会提名，持有人会议选举产生。2023 年员工持股计划管理委员 会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。会议选举石孟国先生、刘丹阳先 1 生、史金鹏先生为 2023 年员工持股计划管理委员会委员。任期与 2023 年员工持股计 划存续期一致。 表决结果：同意 78,283,644 份，反对 0 份，弃权 0 份。 （三）审议通过《关于授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理与 2023 年员工 持股计划相关事宜的议案》 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）20 ...

关于 2023 年员工持股计划实施进展 及设立信托计划通过二级市场以集中竞价方式购买公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第四次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-108 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 本员工持股计划中，委托信托机构设立信托计划通过二级市场以集中竞价方 式购买环旭电子股票的金额拟不超过 84,349,501 元人民币（含信托成本和交易费 用），实际购买金额及价格以最终成交情况为准；通过受让公司回购专用账户中 环 ...

2023 年 10 月 26 日 Universal Global Technology Co., Limited 环鸿电子股份有限公司 （委托人） 及 TRICOR TRUST (HONG KONG) LIMITED （受托人） 有关设立及管理员工持股计划的信托契约 USI Management Trust | | | | 1. | 释义 1 | | --- | --- | | 2. | 准据法 5 | | 3. | 信托基金信托 6 | | 4. | 受益排除 6 | | 5. | 委托人及受托人的一般义务 7 | | 6. | 计划的运作 8 | | 7. | 遵守规则行使权力 13 | | 8. | 受托人的管理权力 13 | | 9. | 委托人罢免和任命受托人的权利 13 | | 10. | 受托人退休 14 | | 11. | 委任新受托人或额外受托人 14 | | 12. | 受托人无须提供担保或抵押 15 | | 13. | 受托人的责任和免责 15 | | 14. | 陈述、保证和赔偿 16 | | 15. | 受托人的报酬 17 | | 16. | 本契约的修改 17 | | 17. | ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2023 年第三季度投资人线上说明会活动记录 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2023 年 10 月 25 日 | | 地点 | 线上会议（webex 网络研讨会） | | 上市公司 | 魏镇炎（总经理）、Jing Cao（副总经理）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监） | | 参会人员 | | | 参会机构名称 | Nomura、广西赢舟管理咨询服务有限公司、嘉实基金、Marco Polo Fund、元大投信、Jeneration | | | Capital、HSBC、Boyu Capital、Millennium、UBS、广发证券、Etock capital、Citi、华泰 | | | 证券、Goldman Sachs Asset Management、CGS-CIMB Securities HK Lt ...

特别声明 2023年10月25日 2 © USI, All rights reserved. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子2023年第三季度 投资人线上说明会 会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期161.91亿元人民币，同比下降21.36%[4] - 年初至报告期末营业收入430.57亿元人民币，同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6.25亿元人民币，同比下降42.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.93亿元人民币，同比下降35.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5.81亿元人民币，同比下降46.87%[4][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.75亿元人民币，同比下降41.75%[4] - 基本每股收益本报告期0.29元/股，同比下降40.80%[4] - 2023年前三季度营业收入同比下降13.07%至4,305,700.58万元，减少647,301.78万元[12] - 公司2023年前三季度营业总收入430.57亿元，同比下降13.1%[20] - 净利润139.25亿元，同比下降35.9%[20] - 基本每股收益0.64元，同比下降36%[21] - 其他综合收益税后净额8.57亿元，同比下降56%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期3.91%，同比减少3.90个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本388.66亿元，同比下降12.5%[20] - 研发费用支出12.79亿元，同比下降2.1%[20] - 财务费用10.99亿元，同比由负转正（上年同期为-2294万元）[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为34.01亿元，同比增长1.8%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为11.79亿元，同比下降6.4%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.04亿元，同比增长80.2%[22] 各条业务线表现 - 通讯类产品收入同比下降19.77%至1,479,190.42万元，减少364,514.60万元[12] - 云端及存储类产品收入同比下降34.36%至347,128.01万元，减少181,671.19万元[12] - 汽车电子类产品收入同比增长6.34%至359,162.88万元，增加21,397.46万元[12] - 医疗电子类产品收入同比增长64.84%至25,900.85万元，增加10,188.57万元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末41.40亿元人民币，同比大幅增长255.18%[4][8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为441.23亿元，同比下降9.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为41.40亿元，同比大幅增长255.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.19亿元，较去年同期-12.22亿元有所改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.55亿元，去年同期为2.28亿元[22] - 偿还债务支付的现金为126.08亿元，同比下降6.0%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.16亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额达98.29亿元，较期初增长28.0%[22] - 2023年9月30日货币资金为98.43亿元，较2022年末的76.95亿元增加21.48亿元[16] 资产和债务 - 总资产本报告期末399.87亿元人民币，较上年度末增长3.66%[5] - 2023年9月30日短期借款为50.81亿元，较2022年末的44.99亿元增加5.82亿元[16] - 一年内到期非流动负债激增至34.92亿元，较年初增长589%[18] - 应付债券从年初32.43亿元降至0元[18] - 货币资金及交易性金融资产总额未在本次披露中体现[18][20][21] 股东信息 - 公司前10名股东中香港中央结算有限公司持股数量为69,211,167股[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为23,717,545股，持股比例为1.07%[10] 管理层讨论和指引 - 公司预计第四季度营业收入环比增长达到两位数[13]