回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月26日 [1] - 回购实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日 [1] - 预计回购金额范围为1.5亿元至3亿元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，同意以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购价格上限为不超过20元/股 [1] - 因2024年年度权益分派，自2025年6月6日起回购价格上限调整 [1] 回购进展情况 - 累计已回购股数为242,400股，占总股本比例0.01% [1] - 累计已回购金额为3,413,723元 [1] - 实际回购价格区间为13.96元/股至14.12元/股 [1] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月26日[4] - 实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日[4] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[4] 回购进展 - 累计已回购股数242,400股，占比0.01%[4] - 累计已回购金额3,413,723元[4] - 实际回购价13.96元/股至14.12元/股[4] 价格调整 - 2025年6月6日起回购价上限调为不超19.77元/股[5]

业绩总结 - 公司2025年5月合并营业收入43.37亿元，同比降6.56%[2] - 公司2025年5月合并营业收入环比4月降6.55%[2] - 公司2025年1 - 5月合并营业收入226.27亿元，同比降0.50%[2]

（2024 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 股票简称：环旭电子 股票代码：601231 债券简称：环旭转债 债券代码：113045 环旭电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《环旭电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《环旭电子股份有限公司与海 通证券股份有限公司之环旭电子股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、《环旭电子股份有限公 司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以 及环旭电子股份有限公司（以下简称公司、环旭电子或发行人）出具的相关说明 文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简 称受托管理人、国泰海通）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任 ...

可转债发行 - 发行总额345,000万元，共3,450,000手（34,500,000张），面值100元按面值发行[5][6] - 期限为2021年3月4日至2027年3月3日[7] - 初始转股价格为20.25元/股[17] 票面利率 - 第一年0.10%，第二年0.20%，第三年0.60%，第四年1.30%，第五年1.80%，第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日[15] - 2021 - 2025年转股价格多次调整，最新2025年1月6日为18.83元/股[41] - 2025年4月22日决定派现调整转股价格为18.60元/股，5月28日生效[44][45] - 环旭转债2025年5月29日起停止转股，6月6日起恢复转股[45] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按面值108.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 转股期内满足条件公司有权赎回[23][24] 回售条款 - 最后两个计息年度公司A股股价连续30日低于当期转股价格70%，持有人可回售[28] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[29] - 发行满三年时，持有人有权按面值102%（含第三年利息）回售[32] 评级与管理 - 中诚信多次评级维持公司主体和债项信用等级AA+，展望稳定[35][37] - 未设置担保，受托管理人为国泰海通[34][39] 其他 - 因转股增加的股票与原A股股票权益相同，参与当期股利分配[33] - 本次利润分配预案不影响公司经营现金流和正常发展[46] - 国泰海通持续关注债券本息偿付及重大事项[46]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于 2025 年 5 月股份回购进展的公告 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/26 | | | | | | | - ...

2025年4月22日，环旭电子召开2024年年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》。具体分配方案为公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金 红利2.30元（含税）。根据《回购报告书》规定，若公司在回购股份期内实施现金分红等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，需按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上 限。 回购价格上限调整具体情况 依据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由20.00元/股调整为19.77元/股。其 价格调整公式为：调整后的回购股份价格上限 =（调整前的回购股份价格上限 - 现金红利）÷（1 + 流通 股份变动比例）。因公司本次进行差异化分红，公式中的现金红利及流通股份变动比例需根据总股本摊 薄调整后计算。经计算，现金红利约为0.23元/股，而公司本次仅进行现金红利分配，不送股、不转增 股本，流通股份变动比例为0。由此得出，调整后的回购股份价格上限 =（20.00 - 0.23）÷(1 + 0)=19.77 元/股。 以调整后的回购股份价格上限简单计算，本次回购股份数量约为758.73万股至1 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派后 调整 2025 年股份回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 20.00 元/股调整为不超过 19.77 元/股，具体的价格调整公式如下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-现金红利）÷（1+ 流通股份变动比例） 一、2025 年股份回购的基本情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会战略与可持续发展委员会第六次、第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公 司股份 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 113045 | 环旭转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监 许可[2021]167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年五月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 差异化分红 差异化分红之法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《环旭 电子股份有限公司章程》（以下简 ...