A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-016 广深铁路股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武勇先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对武 先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事长武勇先生的辞任函。武勇先生因退休 申请辞去本公司第十届董事会董事长、董事、董事会薪酬委员会委员、 提名委员会委员和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的 授权代表的职务。该辞任函待本公司临时股东大会选举出新任董事后 生效。 武勇先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无不同意见，亦 无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。 ...

人事变动 - 向利华因工作变动辞任股东代表监事，2023年12月22日辞任生效[2] - 中国铁路广州局集团提议推举李松青为股东代表监事候选人[2] 股权结构 - 中国铁路广州局集团有限公司持有公司37.12%股份[2] 候选人信息 - 李松青1972年10月生，本科，高级政工师[5] - 曾任广州铁路（集团）公司办公室多职，现任中国铁路广州局人事部主任[5]

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附 的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00525） (1) 建議委任董事 (2) 建議委任股東代表監事 及 (3) 臨時股東大會通告 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年二月六日（星期二）上午九時三十 分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大 會」），召開臨時股東大會的通告於二零二三年十二月二十二日發出，載於本通函第6至 7頁。 無論 閣下是否有意出席臨時股東大會，務請根據本通函隨附的投票代理委託書的指 示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況 ...

广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文 件 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会表决办法 二、2024 年第一次临时股东大会议案 1. 关于补选本公司第十届监事会股东代表监事的议案 2. 关于采用累积投票制补选本公司第十届董事会非独 立董事（含执行董事与非执行董事）的议案 2.1 选举韦皓先生为本公司第十届董事会执行董事 2.2 选举罗敬伦先生为本公司第十届董事会非执行董事 2024 年 2 月 6 日 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股 东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投 票。 2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 3、本次会议共 3 项议题，均为普通决议案，其中第 2.1 和 2.2 项需采用累积投票制进行表决。 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于补选本公司第十届监 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-015 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2023 年 10月 31日收到现任董事郭继明先生的辞任函，由于工作变动， 郭先生申请辞去本公司第十届董事会董事的职务。辞任后，郭先 生将不担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，郭先生辞职申请自送 达本公司董事会时生效。郭先生辞职不会导致本公司董事会低于 法定人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作。本公司将按 照法定程序补选董事。 郭先生已确认，其本人与公司董事会之间并无不同意见，亦 无有关其本人辞任公司董事而需要提请公司股东关注的事项。 公司董事会对郭先生在担任本公司董事期间的工作表示满 意，对其多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广深铁路股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

财务表现 - 广深铁路2023年第三季度营业收入为67.98亿元，同比增长18.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，较去年同期增长不适用[4] - 基本每股收益为0.048元，较去年同期增长不适用[4] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较去年同期增加2.17个百分点[4] 财务状况 - 广深铁路2023年第三季度营业总收入为191.79亿人民币，同比增长26.0%[14] - 广深铁路2023年第三季度净利润为10.19亿人民币，同比增长2.6%[15] 现金流量 - 广深铁路2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.31亿人民币[15] - 广深铁路2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.29亿人民币[15] - 广深铁路2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.24亿人民币[16]

营业收入和利润 - 广深铁路2023年第三季度营业收入为679.82亿元，同比增长18.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，较去年同期增长不适用[4] - 基本每股收益为0.048元，较去年同期增长不适用[4] 股东情况 - 公司前10名股东中，中国铁路广州局集团有限公司持股37.12%，HKSCC NOMINEES LIMITED持股23.67%[8] - 股东赵凯持有公司A股2106万股，其中通过普通证券账户持有236.7万股，通过信用证券账户持有2082.33万股[10] 资产状况 - 广深铁路2023年第三季度财报显示，流动资产合计为81.96亿元，较上年同期增长17.6%[13] - 非流动资产合计为287.63亿元，较上年同期下降4.3%[13] - 负债合计为106.22亿元，较上年同期下降9.7%[14] 现金流量 - 净利润为10.19亿元，较上年同期增长2.7%[15] - 经营活动现金流量净额为8.31亿元，较上年同期改善[15] - 投资活动产生的现金流量净额为负，分别为-829,228,667和-442,787,576[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，分别为-32,408,014和693,656,250[16] - 现金及现金等价物净增加额分别为-29,852,314和-536,261,495[16]

营业收入与净利润情况 - 本报告期（7 - 9月）营业收入67.98亿元，上年同期57.49亿元，同比增长18.24%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入191.79亿元，上年同期152.41亿元，同比增长25.84%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.41亿元，上年同期亏损2.29亿元；年初至报告期末净利润10.19亿元，上年同期亏损9.94亿元[3] - 2023年前三季度营业总收入191.79亿元，2022年同期为152.41亿元[14] - 2023年前三季度净利润10.19亿元，2022年同期净亏损9.93亿元[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.30%，较上年同期增加2.17个百分点；年初至报告期末为3.95%，较上年同期增加7.67个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产369.59亿元，上年度末370.41亿元，同比减少0.22%；归属上市公司股东所有者权益263.73亿元，上年度末252.90亿元，同比增长4.28%[4] - 2023年9月30日货币资金为1,428,856,843元，较2022年12月31日的1,299,635,304元有所增加[10] - 2023年9月30日应收账款为6,051,090,252元，较2022年12月31日的4,656,294,455元增长[10] - 2023年9月30日流动资产合计8,195,757,672元，较2022年12月31日的6,969,323,012元增加[10] - 2023年9月30日固定资产为22,826,410,264元，较2022年12月31日的23,428,848,276元减少[11] - 2023年9月30日非流动资产合计28,763,314,232元，较2022年12月31日的30,072,052,815元减少[11] - 2023年9月30日流动负债合计7,749,369,012元，较2022年12月31日的8,887,431,858元减少[11] - 2023年9月30日长期借款为785,000,000元，较2022年12月31日的775,000,000元增加[12] - 2023年9月30日未分配利润为4,331,394,679元，较2022年12月31日的3,312,434,993元增加[13] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计26,336,659,044元，较2022年12月31日的25,253,200,940元增加[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计452.06万元，年初至报告期末为1984.62万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数180,898名[7] - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股14.80亿股，持股比例20.90%[7] - 林乃刚持股1.24亿股，持股比例1.75%[7] - 李伟持股7289.00万股，持股比例1.03%[7] - 前十大股东中，中国铁路广州局集团有限公司持股2,629,451,300股，HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,480,111,501股（含A股63,188,202股和H股1,416,923,299股）[8] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.144元，2022年同期为 - 0.140元[15] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计128.89亿元，2022年同期为84.95亿元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.31亿元，2022年同期为 - 7.87亿元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 8.29亿元，2022年同期为 - 4.43亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.32亿元，2022年同期为6.94亿元[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 0.30亿元，2022年同期为 - 5.36亿元[17] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额149.17亿元，2022年同期为118.32亿元[17] 会计准则调整情况 - 2023年不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[18]

公司基本信息 - 公司名称为广深铁路股份有限公司[8] - 公司中期报告未经审计，财务报告按照国际财务报告准则编制[2] - 公司中期报告中未来计划和发展战略的前瞻性描述不构成实质承诺[4] - 公司中期报告中未提及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司中期报告中未提及违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司财务状况 - 公司资产总额为36,863,890千元，较上年末下降0.48%[11] - 公司營業額为12,380,540千元，较上年同期增长30.44%[11] - 公司營業支出为11,468,358千元，较上年同期增长9.01%[11] - 公司經營溢利为975,410千元，较上年同期有盈利[11] - 公司每股淨資產为3.67元，较上年末增长2.80%[11] 铁路运输行业数据 - 全国铁路累计发送旅客17.70亿人次，同比增长124.9%[13] - 全国铁路累计发送货物24.97亿吨，同比增长0.6%[13] - 公司客运收入为532,016万人民币，较上年同期增长70.06%[17] - 公司旅客发送量为26,409,651人，较上年同期增长99.18%[17] - 公司总乘客公里为75.72亿人公里，较上年同期增长76.67%[17] 公司经营情况 - 货运收入同比增长12.06%，达到93,040万人民币[18] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长7.86%，达到549,721万人民币[19] - 其他业务收入同比增长45.03%，达到6.33亿人民币[21] - 铁路业务成本同比增长8.50%，达到10,887,548千元[22] 公司未来发展计划 - 公司展望2023年下半年，预计中国经济整体运行有望保持向好发展态势[36] - 公司将重点做好生产安全方面的工作，持续深化安全治理体系和整治安全隐患[37] - 公司将加强市场宣传和客运营销，优化调整运输组织，提高客运业务恢复[38] - 公司将加强全面预算管理，深化节支降耗，充分利用政府扶持政策[39] - 公司将密切关注宏观经济形势变化，加强对影响铁路运输行业的因素分析和研究[40]

公司治理 - 公司全体董事保证本半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司董事会现时由九位成员组成，其中三位为独立非执行董事[49] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责包括审查公司及附属公司的财务表现，确定审计的性质及范围[50] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，主要职责是对董事及监事的个人薪酬进行检讨及向董事会作出建议[51] - 提名委员会由三位独立非执行董事及两位执行董事组成，主要职责是对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议[52] - 公司已采纳相关规则和制度，全体董事、监事和高级管理人员于报告期内均已遵守上述守则、规则及制度的规定[53] - 公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系工作，公司制订了《董事会秘书工作条例》、《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》[54] - 公司倡导尊重投资者、对投资者负责的企业文化，通过开展多种形式的投资者关系活动，与投资者建立起顺畅的沟通渠道[55] 财务状况 - 资产负债状况中，货币资金增加32.72%，应收账款增加14.32%[26] - 公司于2023年6月30日的流动资产合计为77,028,327,480元[87] - 公司于2023年6月30日的非流动资产合计为291,610,568,250元[87] - 公司于2023年6月30日的资产总计为368,638,895,730元[87] - 公司于2023年6月30日的流动负债合计为79,890,339,870元[88] - 公司于2023年6月30日的非流动负债合计为28,980,587,520元[88] - 公司于2023年6月30日的负债合计为108,870,927,390元[88] - 公司于2023年6月30日的实收资本为70,835,370,000元[88] - 公司于2023年6月30日的资本公积为115,728,516,410元[88] - 公司于2023年6月30日的未分配利润为39,899,322,190元[88] 经营业绩 - 广深铁路2023年上半年营业收入为123.81亿元，同比增长30.44%[14] - 广深铁路2023年上半年营业利润为9.33亿元，同比扭亏为盈[14] - 广深铁路2023年上半年客运收入为532,016万元，同比增长70.06%[16] - 广深铁路2023年上半年旅客发送量为26,409,651人，同比增长99.18%[16] - 广深铁路2023年上半年货运收入为93,040万元，同比增长12.06%[17] - 广深铁路2023年上半年货物发送量为8,047,438吨，同比增长2.80%[17] - 公司路网清算及其他运输服务收入同比增长7.86%[18] - 公司其他业务收入增长45.03%，主要原因为新增车站及客车吸污、委托代办工程施工等业务清算收入[20] - 主营业务成本增加8.20%，主要原因为公司组织开行的列车对数增加，设备租赁及服务费、物料及水电消耗、维修费用、旅客服务费和其他运输支出同比增加[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为811,230,621元，同比增长不适用[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-363,019,008元，同比增长不适用[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,946,153元，同比减少104.61%[25]