利群商业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工 ...

利群商业集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据利群商业集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会 议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日 9:00 以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事确认，本次会议推选孙建强先生为主持 人。本次会议的召集、召开和表决方式符合有关法律法规及《利群商业集团股份 有限公司章程》、《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 本次会议合法、有效。 与会独立董事经认真审议，通过如下决议： 一、《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 关于本次关联交易事项，我们事前认真审阅了董事会提供的关于公司全资子 公司与关联方到期续签租赁合同的有关资料，认为： 1、本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程 的相关规定，并积极履行相关审批程序。 2、本次关联交易经青岛德铭资产评估有限公司评估，遵循了公开、公平、 公正的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...

二、关于不向下修正转股价格的具体说明 | 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于不向下修正"利群转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"利群股份"）于2020年4月1日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为18亿元，期限 6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 为"利群转债"，转债代码为"113033"。根据《利群商业 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《关于公司不向下修正"利群转债"转股价格的议案》 截止 2023 年 11 月 17 日，"利群转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于公 司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能完全体现公司 长远发展的内在价值。未来，公司将通过零售终端的升级调改、供应链业务的有效 布局和食品工业的逐渐发力，采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"利群转债" 的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来 12 个月（2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 ...

| 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2023年11月6日至2023年11月10日，利群商业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"利群股份"）股票在连续20个交易日中已有5个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.78元/股），若公司股票在任意 20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

公司经营情况分析 - 受客观环境因素影响，近两年公司营业收入及利润受影响，ROE表现不佳，2023年经济复苏但国内消费复苏基础不稳固居民消费意愿弱仍有影响[3] - 公司采用“全产业链+自营”商业运营模式，以自营为主联营为辅租赁为补充，自营模式为主导致综合毛利率与同行业可比公司相比略低[3] - 近两年重大项目投资多，固定资产折旧等因素影响利润，目前重大项目建设基本完成，未来对利润影响将逐步减少[4] - 未来公司将有序降低财务杠杆，紧抓运营端毛利，降低费用端支出，审慎推进重大投资，稳步推进外延式扩张，实现降本增效[4] 各业务板块发展情况 食品工业 - 2023年第三季度，公司食品工业主营收入1904.62万元，同比增加54.73%，毛利率为30.96%，目前市场尚处于开拓培育期，整体营收还有开拓空间[5] - 公司持续推动食品工业建设，下设两大专职食品科技公司，有超11万平米的食品加工车间，生产多品类产品，打造自有品牌矩阵[4] - 2023年7月再添福盛加食品厂，生产粉丝已出口日本[4] - 未来将进一步完善食品工业板块布局，丰富加工品种数量，依托供应链建设，提升市场占有率[5] 社会化配送业务 - 社会化配送业务主要面向B端客户，提供多品类商品一站式采买服务[5] - 公司物流供应链业务总收入占公司合并抵消前总营收超50%，物流供应链外销收入占公司合并抵消后总营收近30%，外销业务覆盖范围和业务规模稳步提升，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过50%，是重要业绩增长点[5] 股价相关情况 - 公司近几年经营业绩及股价均表现不佳，受国内整体经济形势和外部消费环境影响，零售行业整体销售业绩承压，公司股价波动较大，股票PB近1[5][6] - 公司将进一步练好内功，坚持“零售是基础，供应链整合是方向”战略思路，加强相关体系建设，提升综合竞争力，公司认为当前股价没有体现真正价值[6] - 公司大股东、实控人、董监高等主体减持需按规则披露，自上市以来，实际控制人、第一大股东均未减持公司股份，且有增持情况，体现对公司未来发展信心[11] 财务状况相关 - 2023年第三季度末资产负债率为75.56%，处于行业内中部水平，负债率较高受多方面因素影响，剔除外因后为69.46%[8] - 2023年三季度公司经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长61.54%；2023年一至三季度，经营活动产生的现金量净额为15.42亿元，同比增长117.5%，现金流充沛，偿债能力良好[8] 公司发展历程与未来规划 - 自2017年4月上市后，公司进行了多项工作如收购门店、服务峰会、建设物流中心、发展食品加工产业、开业新商场、在资本市场进行操作等[9] - 公司未来将把握政策红利，抓住市场机遇，继续坚持“稳中求进”工作基调，积极拓展营收新途径，提升各业务板块运营水平和盈利能力，全面提升综合竞争力，目标是打造成为国内知名综合性商业集团[10][11]

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 副董事长、总裁：徐瑞泽女士 [2] - 财务总监：胥德才先生 [2] - 董事会秘书：吴磊先生 [2] 交流内容 - 2023 年前三季度经营情况 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-050 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 4 日 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、报告期内公司门店变动情况 报告期内，公司新开购物中心 1 家，无关闭门店；新开便利店及生鲜社区店 4 家，关闭便利店及生鲜社区店 5 家。新开的购物中心情况如下： | 序号 | 地区 | 门店名称 | 经营业态 | 开店时间 | | | 经营面积 （平方米） | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东烟台 | 蓬莱海情购物广场 | 购物中心 | 2023 年 9 26 | 月 | 日 | 65,441.21 | 自有 | 二、报告期末主要经营数据 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2023 年第三季 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为19.33亿元，同比下降4.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为362.6万元，同比下降24.92%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2814.05万元，同比增长59.23%[3] - 公司2023年第三季度净利润为27,118,411.86元，同比增长42.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为28,140,516.28元，同比增长59.2%[17] - 2023年前三季度营业总收入为59.51亿元人民币，较2022年同期的60.89亿元人民币下降2.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长61.54%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,541,859,442.32元，同比增长117.5%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-219,569,619.59元，同比减少67.8%[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-696,713,754.76元，同比减少751.1%[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,147,139,543.06元，同比增长65.7%[19] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,251,389,259.79元，同比增长4.7%[18] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,295,277,626.85元，同比减少6.8%[18] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为655,040,357.83元，同比增长6%[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.004元，同比下降60.00%[4] - 稀释每股收益为0.004元，同比下降60.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.10%，与上年同期持平[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.033元/股，同比增长65%[18] 资产与负债 - 总资产为172.75亿元，同比下降1.11%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.88亿元，同比下降0.67%[4] - 公司2023年9月30日的货币资金为13.32亿元人民币，较2022年12月31日的7.26亿元人民币增长83.5%[12] - 2023年第三季度应收账款为3.90亿元人民币，较2022年12月31日的4.34亿元人民币下降10.2%[13] - 2023年第三季度存货为21.70亿元人民币，较2022年12月31日的25.11亿元人民币下降13.6%[13] - 2023年第三季度流动资产合计为51.40亿元人民币，较2022年12月31日的49.90亿元人民币增长3.0%[13] - 2023年第三季度非流动资产合计为121.35亿元人民币，较2022年12月31日的124.78亿元人民币下降2.8%[13] - 2023年第三季度流动负债合计为87.74亿元人民币，较2022年12月31日的88.42亿元人民币下降0.8%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计为42.78亿元人民币，较2022年12月31日的43.76亿元人民币下降2.2%[14] 营业成本与财务费用 - 2023年前三季度营业总成本为59.10亿元人民币，较2022年同期的60.43亿元人民币下降2.2%[16] - 2023年前三季度财务费用为2.45亿元人民币，较2022年同期的2.10亿元人民币增长17.0%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1772.26万元，主要来自非流动性资产处置损益和政府补助[6]

| 证券代码：601366 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：113033 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 6.80 元/股。 二、可转债本次转股情况 （一）"利群转债"转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，未有"利群转债"转换成公 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有 206,000 元"利群转债"已 转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的股 份数量累计为 ...