回购方案 - 2024年10月9日审议通过2024年第三期回购股份方案[3] - 回购金额1.5 - 3亿元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3] 资金与账户 - 2024年10月21日与工行青岛台东支行签回购借款合同[4] - 近日完成回购贷款专用证券账户开立[5]

| 证券代码：601366 | | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2024 年第三季度经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）主营业务分业态情况 情况说明： 1、零售连锁、物流供应链板块主营业务收入下降一方面是受宏观经济形势影响，消费 市场复苏放缓，行业竞争加剧，居民消费意愿减弱；另一方面公司为优化资产结构，整合内 部资源，关闭了华东区域部分亏损门店，对报告期的销售产生了影响。 1 单位：元 经营业态 主营业务收入 毛利率 本期 上期 同比 本期 上期 同比 零售连锁 1,112,725,415.73 1,242,530,557.06 -10.45% 20.88% 21.17% -1.37% 物流供应链 420,388,183.05 466,090,432.09 -9.81% 37.18% 32.90% 13.01% 食品工业 24,800,989.7 ...

| 证券代码：601366 | | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2024 年第三季度经营数据 单位：元 经营业态 主营业务收入 毛利率 本期 上期 同比 本期 上期 同比 零售连锁 1,112,725,415.73 1,242,530,557.06 -10.45% 20.88% 21.17% -1.37% 物流供应链 420,388,183.05 466,090,432.09 -9.81% 37.18% 32.90% 13.01% 食品工业 24,800,989.72 19,046,186.40 30.21% 6.36% 30.96% -79.46% 其他业务 3,189,658.33 664,034.15 380.35% 99.19% 63.32% 56.65% 合计 1,561,104,246.83 1,728,331,209.70 -9.68% 25.20% 24.46% 3.03% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为18.01亿元人民币，同比下降6.82%[2] - 2024年前三季度营业总收入为56.38亿元，同比下降5.27%[13] - 营业总成本为56.42亿元，同比下降4.53%[13] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为408.59万元人民币，同比增长12.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4390.28万元人民币，同比下降222.37%[7] - 净利润为2015.80万元，同比下降25.66%[15] - 归属于母公司股东的净利润为2581.41万元，同比下降8.27%[16] - 基本每股收益为0.030元，同比下降9.09%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.35亿元人民币，同比下降17.35%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为945,121,400.62元，同比下降38.7%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,633,362,603.02元，同比下降8.5%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为7,262,989,929.49元，同比下降12.2%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为6,317,868,528.87元，同比下降6.2%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-184,823,464.00元，同比减少15.8%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-241,264,648.18元，同比减少65.4%[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为519,048,522.11元，同比下降16.8%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,021,742,080.46元，同比下降10.9%[18] 资产与负债 - 公司总资产为164.03亿元人民币，同比下降1.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.33亿元人民币，同比增长0.81%[4] - 公司流动资产合计为5,060,369,942.94元，较2023年底的4,766,352,574.08元有所增加[11] - 公司货币资金从2023年底的713,558,410.69元增加至2024年9月30日的1,163,499,047.91元[11] - 公司应收账款从2023年底的231,218,276.09元增加至2024年9月30日的289,056,201.00元[11] - 公司存货从2023年底的2,562,457,353.27元减少至2024年9月30日的2,418,115,540.58元[11] - 公司非流动资产合计为11,342,474,294.17元，较2023年底的11,831,152,836.28元有所减少[12] - 公司固定资产从2023年底的6,581,056,092.63元减少至2024年9月30日的6,376,395,412.72元[12] - 公司流动负债合计为8,267,451,814.80元，较2023年底的8,018,407,599.59元有所增加[12] - 公司短期借款从2023年底的3,686,178,007.72元增加至2024年9月30日的4,162,282,197.92元[12] - 公司应付账款从2023年底的877,511,335.32元减少至2024年9月30日的775,999,232.11元[12] - 公司合同负债从2023年底的853,654,987.60元减少至2024年9月30日的769,645,945.59元[12] - 租赁负债为18.55亿元，同比下降10.84%[13] - 递延所得税负债为3.76亿元，同比下降4.83%[13] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为23,587名，前十大股东持股比例合计为67.91%[8] 营业利润与费用 - 营业利润为5026.32万元，同比增长20.39%[15] - 销售费用为10.08亿元，同比下降1.88%[15] - 管理费用为4.97亿元，同比下降7.06%[15] 其他损益与补助 - 公司关闭了部分华东租赁物业的门店，确认了非流动性资产处置损益-112.14万元人民币[5] - 公司收到政府补助269.31万元人民币，年初至报告期末累计收到1396.32万元人民币[5] 净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率为0.10%，同比减少0.07个百分点[4]

一、股票回购方案内容 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第三期以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股），用于转换公司可转债，回购金额不低于人民币 15,000 万元，不高于人民币 30,000 万元（均含本数），回购期限自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披 露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨落实"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。 二、股票回购方案进展情况 2024 年 10 月 16 日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展暨首次 回购股份的公告》（公告编号：2024-082）。 截至 2024 年 10 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 2,82 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。 利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的进 展暨首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 674,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.08% | | 累计已回购金额 | 3,4 ...

股权结构 - 利群集团股份有限公司持股171,129,589股，比例19.03%[3] - 青岛钧泰实业发展有限公司持股122,170,664股，比例13.58%[3] - 青岛利群投资有限公司持股57,737,580股，比例6.42%[3] - 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司持股42,049,587股，比例4.68%[3] - 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司持股42,041,974股，比例4.67%[4] - 青岛上瑞商业有限公司持股41,842,475股，比例4.65%[4] - 利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户持股32,239,009股，比例3.58%[4] - 李林持股26,414,543股，比例2.94%[4] - 王维平持股26,097,860股，比例2.90%[4] 公司决策 - 公司2024年10月9日通过2024年第三期回购股份方案[3]

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于"利群转债"转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 10 月 9 日，累计有 432,295,000 元"利群转债" 已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的 股份数量累计为 88,869,297 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.33%。 （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 4.86 元/股。 二、可转债本次转股情况 "利群转债"转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 202 ...

回购计划 - 预计回购金额10000万元至20000万元，价格上限7元/股，用于转换可转债[4] 执行情况 - 实际回购32239009股，占总股本3.58%，金额180374941.38元，价格5.00 - 6.17元/股[4] - 2024年8月27日通过方案，8月30日首次实施，10月9日完成[5][6] 影响与安排 - 回购不影响经营、财务、控制权和上市地位[7] - 股份存于专用账户，用于转换可转债，未转让部分注销[11]

| | | 利群商业集团股份有限公司 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维 护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司目前的经营发 展情况、财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A 股），主要内容如下： （1）回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元，不高于人民币 30,000 万 元（均含本数）； （2）回购股份资金来源：自有资金或自筹资金； （3）回购股份用途：用于转换公司可转债； 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议的通知于 2024 年 10 月 8 日发出，会议于 2024 年 10 月 9 日上午以现场结合 通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董 ...