股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-008 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会 议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意 ...

担保计划 - 2024年对外担保计划额度不超28亿元[2] - 预计为Metalico,Inc及其子公司担保上限6亿元[3] - 预计为Ye Chiu Metal Smelting Sdn.Bhd担保上限2亿元[3] 业绩数据 - 和睦集团2023年营收291,415.55万元，净利润3,420.23万元[10] 担保现状 - 截至2023年末，审议批准担保总额557,299.14万元，占净资产129.82%[17] - 截至2023年末，实际发生担保金额74,835.99万元，占净资产17.43%[17]

财务审计 - 公司审计2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月26日[10] 资本信息 - 公司登记资本额为2670万元[11]

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为132,902,874.88元，报告期期末未分配利润为1,915,234,283.54元[4] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.13元，共计28,615,894.01元，现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,292,846,516.26元，总资产为5,682,434,637.81元[13] - 公司2023年实现营业收入6,796,644,426.21元，同比减少11.27%[16] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为132,902,874.88元，较上年同期减少65.15%[16] - 公司实现营业收入6,796,644,426.21元，同比减少11.27%[27] - 公司归属于母公司所有者的净利润132,902,874.88元，较上年同期减少65.15%[27] - 公司报告期内主营业务营业收入为67.97亿元人民币，较上年同期下降11.27%[29] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为6亿元人民币，较上年同期下降52.01%[29] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致销售规模下降，利润下滑[29] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致经营活动产生的现金流量净额下降[30] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致筹资活动产生的现金流量净额下降[30] - 公司报告期内公允价值变动损益主要受有价证券波动影响[30] - 公司报告期内资产处置收益主要来自子公司更新产线所产生的收益[30] - 公司报告期内销售模式为直销，营业收入为67.97亿元人民币，较上年同期下降10.90个百分点[31] - 公司报告期内主要产品铝合金锭生产量较上年下降9.14%，销售量较上年下降10.36%[31] - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额28.86%[32] 项目进展 - 公司重点建设“马来西亚年产130万吨铝合金锭”项目，项目建设进度放缓[17] - 子公司M公司完成了自动金属分选系统项目，提高废铝的回收率[17] - 公司在马来西亚扩建130万吨铝合金锭项目，已于2021年10月正式动工[44] 行业发展 - 全球再生铝产量占比已提升至约35%，在工业经济较发达国家再生铝占比普遍高于50%[19] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%，远低于全球30%的平均水平[39] - 国家十四五规划明确提出再生铝产量目标为1150万吨，预计2020-2025年国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[39] - 中国再生资源回收利用率较低，主要品种的回收率低于60%，与部分发达国家的80%-90%存在显著差距[40] 公司战略 - 公司持续实施稳健可靠的财务管理政策与措施，规范资金管理和内部管理[18] - 公司积极布局国外采购网络，收购了Metalico公司和Liberty Iron & Metal, Inc，拓宽采购半径，提高市场占有率[41] - 公司持续关注国家政策，规划与有潜力的企业进行战略性合作，积极布局汽车拆解行业，拥有先进技术支撑[42] - 公司将加大研发投入，提升研发能力，加快新兴产品研制，拓展与新能源汽车厂商的合作机会[43] 公司治理 - 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝承诺不参与同业竞争，不转让股份[80] - 公司承诺不为激励对象提供有关限制性股票的贷款或其他财务资助[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准[60] - 董事、监事、高级管理人员的报酬主要根据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及业绩完成情况进行考核来确定[61] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬情况具体在相关报告中列示[62]

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-016 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 9 点 00 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-012 号 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理刘凯 珉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黄意颖女士担任审计委员会委员，与黄 俊旺先生（主任委员）、李明贵先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，黄意颖 女士审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第十二次 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为679,664.44万元[6] - 2023年净利润为1.33亿元，较上期3.81亿元大幅减少[19] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上期为0.17元[19] - 2023年度公司营业收入8.28亿元，较上期11.88亿元下降30.26%[28] - 2023年度净利润2383.46万元，较上期1.11亿元下降78.58%[28] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计56.82亿元，较上期期末的56.38亿元增长0.79%[17] - 2023年末流动资产合计31.50亿元，较上期期末的35.39亿元下降10.98%[17] - 2023年末非流动资产合计25.32亿元，较上期期末的20.99亿元增长20.61%[17] - 2023年末负债合计13.90亿元，较上期期末的14.10亿元下降1.45%[18] - 2023年末股东权益合计42.93亿元，较上期期末的42.28亿元增长1.53%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元，较上期12.50亿元减少[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -6.24亿元，上期为 -6.47亿元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，上期为 -6.20亿元[20] 股本情况 - 2023年注销限制性股票219330股，总股本变为22.01222616亿股[38] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加1户、减少1户[40] 会计政策 - 确定收入确认和存货跌价准备为关键审计事项[6] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量[55] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，所有子公司均纳入[61] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[77] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[84] 存货相关 - 2023年12月31日存货账面余额为120,368.18万元[8] - 2023年12月31日存货跌价准备余额为591.43万元[8] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[109] - 期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[110] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限7 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38 - 13.57%[135] - 无形资产包括土地使用权、软件等，使用寿命有限的应用软件摊销年限为10年[144][148] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售商品收入[175] - 外销产品货物越过船舷控制权转移，以提单装船日期确认收入；内销产品按合同交货至需方工厂获送货单或客户自提获签收单取得收款权利时确认收入[178]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润132,902,874.88元，期末未分配利润1,915,234,283.54元[6] - 2023年母公司报表净利润23,834,625.63元，期末未分配利润128,174,467.58元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派0.13元，共28,615,894.01元，占归母净利润21.53%[6] - 2024年中期现金分红上限不超当期归母净利润，方案由董事会定[7] 资金安排 - 2024年向商业银行申请不超28亿授信借款，期限一年[11] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议审议通过二十一项议案[1] - 决定召开2023年年度股东大会，时间地点另行通知[25][26] 股票发行 - 拟将向特定对象发行股票有效期延长12个月至2025年5月16日[24]

公司治理 - 2023年有三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2023年召开董事会5次，审计委员会会议4次，提名委员会会议1次[6] - 2024年4月初完成2023年内部控制自我评价报告编写及审计工作[15] 人员情况 - 独立董事黄俊旺出席董事会5次，参加股东大会1次[6] - 聘任顾俊磊女士为副总经理[17] 财务分配 - 2023年6月1日以总股本2,201,441,946为基数派发现金红利[18] - 每10股派送现金红利0.35元（含税），共计77,050,468.11元（含税）[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[21]

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李明贵先生、张深根 先生、黄俊旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明贵先生、张深根先生、黄俊旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...