财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,447,121,153.26元，较上年下降0.82%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为546,486,735.66元，较上年增长38.84%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,008,496,778.41元，较上年增长56.69%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,017,747,860.44元，较上年增长12.22%[11] - 公司2023年末总资产为6,583,518,377.36元，较上年增长9.09%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.29元，较上年增长38.10%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.29元，较上年增长38.10%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.52%，较上年增加2.38个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.88%，较上年增加1.75个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为509,276,828.42元，同比增长80.6%[13] - 公司2023年第四季度净利润为154,700,595.74元，同比增长39.4%[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为105,621,096.60元[13] - 公司2023年实现营业收入14.47亿元，同比下降0.82%；归属于母公司股东的净利润5.46亿元，同比上升38.84%；每股收益0.29元，同比上升38.10%[15] 主营业务 - 公司主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理，主要收入来源于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环[19] - 公司通行费收入持续增长，路产质量好，盈利能力和经营获现能力强，财务弹性良好，融资渠道畅通，核心竞争力优势明显[20] 资产负债情况 - 公司货币资金占总资产比例为22.97%，较上期期末增加62.11%[33] - 公司存货占总资产比例为4.90%，较上期期末增加397.83%[37] - 公司应交税费为72,467,234.71元，较上年同期增长135.88%[41] - 公司合同负债占总负债比例为5.85%，较上期期末增加515.78%[43] - 公司一年内到期的非流动负债为21,947,675.00元，主要是租金导致，已于2024年1月支付[44] - 公司其他流动负债为406,322,917.65元，较上年同期减少49.17%[45] - 公司受限资产13,873,747.11元，其中5,721,671.23元为未收到的计提利息，8,152,075.88元为工程款司法冻结资金[46] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，不断强化管理，提高公司治理水平，促进持续稳健发展[59] - 公司参与PPP项目投资的议案获得审议通过[61] - 公司财务报告审计机构的议案获得审议通过[61] - 公司内控审计机构的议案获得审议通过[61] - 2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等获得审议通过[61] 公司股东及管理层 - 公司股东总数为46,607户，前十名股东中吉林省高速公路集团有限公司持股最多[151] - 公司董事长为马越舒，曾担任局长、副总经济师等职务[79] - 公司董事为曹锋，历任副总经理、部长、副部长等职务[80] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况公布，总计持股数为293.66股[63]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事实际出席4次，审议25项议案[3] - 2023年独立董事参加各委员会会议并审议多项议案[3] 公司决策 - 2023年审议关联交易终止事项《关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案》[5] - 2023年聘任高级管理人员程序合规，人员符合资格[6] - 2023年企业负责人考核指标及经理层业绩考核结果合规[6] - 2023年续聘中兴财光华会计师事务所[6]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事应出席2次，亲自出席2次[4] - 2023年完成董事会换届选举，于莹女士不再担任独立董事[1] 财务相关 - 2023年核销部分长期挂账往来款项，符合规定[8] - 2022年制订利润分配及转增预案，留存资金补充流动资金[8] 人员提名 - 2023年董事会提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[8] 其他 - 独立董事2022年年报编制披露时与财务等沟通[7] - 公司治理结构完善，内控体系健全[7] - 预计2023年度关联交易符合经营需要[7]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事全出席，审议45项议案[3] 委员会工作 - 2023年独立董事参加6次审计委员会会议，审议21项议案[3] - 2023年参加3次薪酬与考核、提名委员会会议，分别审议4、6项议案[3] 决策事项 - 独立董事同意2023年度日常关联交易预计[6] - 同意核销2023年部分长期挂账往来款项[7] - 同意续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提供建设性意见[12]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事实际出席4次，审议25项议案[3] 委员会工作 - 2023年独立董事参加审计、薪酬与考核、提名委员会会议，分别审议12、3、4项议案[3] 公司决策 - 2023年审议关联交易终止事项，聘任高管程序合规[5][6] - 2023年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提建议并加强协作[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入14.47亿元，通行服务收入占比83.85%[9] - 2023年营业利润5.45亿元，利润总额5.45亿元，净利润4.27亿元[23] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元[23] 资产与负债 - 2023年末资产总计65.84亿元，较2022年增长约9.16%[19] - 2023年末流动资产20.23亿元，较2022年增长约69.00%[19] - 2023年末非流动资产45.60亿元，较2022年下降约5.74%[19] - 2023年末负债合计11.82亿元，较2022年下降约3.38%[21] - 2023年末股东权益合计54.01亿元，较2022年增长约12.26%[21] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金合并为18.59亿元，公司为9.64亿元[25] - 2023年度经营活动现金流入小计合并为19.35亿元，公司为10.20亿元[25] - 2023年度经营活动现金流出小计合并为10.08亿元，公司为7.08亿元[25] 折旧与摊销 - 2023年度公路及构筑物计提折旧2.79亿元，占当期营业成本44.51%[7] - 房屋及建筑物折旧使用年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.375%[83] - 交通设施折旧使用年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[84] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围子公司共3户，较上年减少1户[162] - 长春高速公路有限公司持股63.80%，2023年营收2.89亿元，净利润0.96亿元[163][164] 关联交易 - 2023年向长春市得一物业服务有限公司采购物业服务79.80万元[171] - 2023年向吉林省吉高智慧交通科技有限公司采购应用软件2916.12万元[171] - 2023年向关联方出售商品/提供劳务合计2.07亿元[172] 未来展望 - 2024 - 2028年通行费损失补偿计划合计5亿元[182] 研发情况 - 2023年研发支出合计1002.43万元，较2022年有所增加[162] 其他 - 公司每隔3 - 5年或车流量有重大差异时，对未来交通车流量进行研究[7] - 2023年公司适用增值税税率为3.00%、9.00%、13.00%，企业所得税税率为25.00%、15.00%等[120]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-007 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-009 吉林高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟定 2023 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司预计返还各项履约保 证金、质保金、偿还超短期融资券、拟对外投资、收购资产等资金支出较大，公 司需做好相应资金储备。 一、利润分配方案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度实现合并报 表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分 配利润为 2,650,304,662.54 元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行 ...

(三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有 公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; (七)公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六 项所列举情形的人员: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未 在公司或者其附属企业任职; (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公 司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人; t and the state (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职; 吉林高速公路股份有限公司董事会 (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职的人员; 对独立董事独立性评估专项意见 (六)公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 吉林高速公路股份有限公司( ...

2024 年 4 月 11 日 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自 2010 年分立上市以 来连续披露的第 14 份社会责任报告。 ● 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本 公司） ● 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到信息披 露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 ● 报告范围 公司及所属子公司 ● 编制准则 公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管 理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。 公司目前主要经营性资产包括长春至四平高速公路以及长春绕城高速公路西北 环，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。 公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司（简称吉高集团），第二大股 东 ...