关于调整公司股票期权行权价格的公告 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-042 号 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股 票期权行权价格的议案》。根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以 下简称"《股票期权激励计划（第一期）》"）对行权价格调整的相关规定及 2022 年第一次 临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会 2021 年度第 七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于< 公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股票期权激 ...

每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 中期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-041 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年上半年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已由公司 2023 年度股东大会授权董事会决定。 一、 利润分配方案内容 本次利润分配方案已由公司 2023 年度股东大会授权董事会决定。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,945,058,4 ...

中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称：公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小投资者的相关利益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 第四条 经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，独 立董事方可行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本条所列职权的，公司应当及时披露。本条所列独立董事职权 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《中国外运股份有 限公司章程》（以下简称：公司章程）、《中国外运股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）行权价格调整 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 中国 · 北京 二〇二四年八月 律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONG KONG・广州 GUANGZHOU・ 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期) 行权价格调整的法律意见书 嘉源(2024)-05-291 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国外运股份有限公司 (以下简称"中国外运"或"公司")的委托,就中国外运股票期权激励计划(第 一期)(以下简称"本次股权激励计划")行权价格调整（以下简称"本次调整") 涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二四年度第一次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事专门会议 二零二四年度第一次会议通知于 2024 年 8 月 23 日向全体独立董事发出，本次会 议于 2024 年 8 月 27 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事 宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。本次会议的通知、召开和表决程 序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司 独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、 公正地反映了截至 2024 年 6 月 30 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营 状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法 合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：王小丽、宁亚平、崔新健、崔凡 - 1 - 二零二四年八月二十七日 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-039 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 日 在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席 董事 10 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币564亿元[21] - 营业收入563.68亿元人民币，同比增长17.19%[59][64] - 归属于上市公司股东的净利润19.45亿元人民币，同比下降11.02%[59][64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.99亿元人民币，同比下降6.82%[59][64] - 公司2024年上半年实现营业收入563.68亿元，同比增长17.19%[102] - 归属于上市公司股东的净利润为19.45亿元，同比下降11.02%[102] - 营业收入567亿元同比增长17.19%[118] - 基本每股收益0.2680元/股，同比下降11.17%[63] - 稀释每股收益0.2674元/股，同比下降11.37%[63] - 加权平均净资产收益率5.03%，同比减少1.04个百分点[63] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.66%，同比减少0.71个百分点[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本535亿元同比增长18.59%[118] - 财务费用1.27亿元同比大幅增长215.93%[118] - 研发费用7729万元同比增长198.70%[118] - 销售费用和管理费用合计同比下降1.25亿元[107] - 所得税费用为4.14亿元，同比减少23.43%[149] 海运业务表现 - 海运代理业务量增长19%[25] - 海运代理收入增长28%[25] - 海运代理分部利润增长9%[25] - 海运代理745万标准箱同比增长19.1%[117] 空运业务表现 - 空运通道业务量增长25%[26] - 空运通道分部利润增长23%[26] - 空运通道业务量达53.3万吨，同比增长24.8%[106] - 空运通道可控运力达13.2万吨，同比增长24.53%[106] 专业物流及代理业务表现 - 专业物流服务对外营业额152.14亿元，同比增长3.02%[111] - 代理及相关业务对外营业额350.28亿元，同比增长22.44%[111] 电商业务表现 - 电商业务对外营业额61.25亿元，同比增长29.72%[113] - 电商业务分部利润1.14亿元，同比增长29.28%[113] - 跨境电商物流1.17亿票同比下降23.8%[117] 资产和负债变化 - 应收账款172亿元同比增长39.72%[121] - 短期借款19.33亿元同比增长216.76%[121] - 应付股利11.3亿元同比增长1526.67%[121] - 借款总额为53.49亿元，其中21.59亿元为一年内到期的银行借款[150] - 应付债券总额为20.58亿元，全部为一年内到期[150] - 资产负债比率为47.17%，较2023年末的47.13%略有上升[154] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出16.48亿元人民币，同比下降342.99%[59][64] - 经营活动现金流量净流出16.48亿元同比下降342.99%[118] 股息和分红 - 中期股息每股现金0.145元（含税）[4] - 预计派发股息总额人民币1,053,563,321.16元[4] - 派息率占上半年归母净利润54.17%[4] - 派发中期股息每股0.145元（含税），总计约10.54亿元，占上半年归母净利润的54.17%[160] - 公司2024年中期利润分配预案为每10股派息1.45元（含税）[175] - 公司2023年度总计派发现金股利2,104,079,168.04元（含税），每股合计0.29元[176] - 公司2023年全年现金分红总额约21.31亿元（含税），占归属于上市公司股东净利润的50.47%[176] - 2023年度末期股息以7,294,216,875股总股本扣除28,262,936股为基数派发，总计1,053,563,321.16元[175] - 2023年中期股息总计派发1,050,515,846.88元（含税）[175] 子公司和投资表现 - 中外运物流有限公司总资产2,335,800.53万元，净利润16,766.40万元[130] - 中外运空运发展股份总资产1,201,982.42万元，净利润14,728.37万元[130] - 中国外运华南有限公司营业收入742,219.57万元，净利润29,511.58万元[130] - 中国外运华东有限公司营业收入944,417.37万元，净利润22,165.86万元[130] - 中外运-敦豪国际航空快件有限公司净利润148,883.15万元，持股比例50%[131] - 路凯国际控股有限公司净利润19,755.10万元[131] - 证券投资总额为193,660,458.92元，其中京东物流投资成本184,647,154.48元[127] - 京东物流投资本期公允价值变动-12,722,500.00元，期末账面价值76,484,260.00元[127] - 证券投资总本期公允价值变动-12,760,961.67元，总账面价值98,254,551.11元[127] - 持有上市股权投资0.98亿元[149] 资本支出和资产变动 - 资本支出为6.96亿元，其中3.84亿元用于基础设施、港口及码头设施和其他工程，1.38亿元用于购置土地及软件，1.54亿元用于机械设备、集装箱和车辆等资产，0.20亿元用于资产装修改良[149] - 归属于上市公司股东的净资产385.83亿元人民币，较上年度末增长2.07%[60] - 总资产774.91亿元人民币，较上年度末增长2.11%[60] 管理层和治理变动 - 选举刘振华为非执行董事，王小丽、宁亚平、崔新健和崔凡为独立非执行董事[172] - 刘振华因工作调整于2024年8月8日辞任非执行董事职务[173] - 2024年8月29日董事会选举杨国峰为非执行董事[173] - 财务总监王久云离任，李晓艳接任财务总监职务[172] - 第四届董事会由11名成员组成，包括6名非执行董事、1名执行董事和4名独立非执行董事[182] - 审计委员会由4名独立非执行董事组成，报告期内召开5次会议[186] - 报告期内公司召开董事会会议5次，审议通过37项议案[182] - 2024年6月7日召开2023年度股东大会及类别股东大会，全部议案审议通过[169][170] 股权激励和期权计划 - 股票期权激励计划第一个行权期有173名激励对象完成21,017,064份股票期权行权登记[179] - 公司注销已授予但尚未行权的4,698,959份股票期权[179] 宏观经济和行业环境 - 2024年上半年中国进出口总值21.17万亿元同比增长6.1%[84] - 2024年上半年中国出口12.13万亿元同比增长6.9%[84] - 2024年上半年中国进口9.04万亿元同比增长5.2%[84] - 公司对一带一路国家进出口10.03万亿元增长7.2%占进出口总值47.4%[84] - 2024年上半年中国与东盟贸易额3.36万亿元增长10.5%[84] - 2024年上半年中国与美国贸易额2.29万亿元增长2.9%[84] - 2024年上半年中国与韩国贸易额1.13万亿元增长7.6%[84] - 2024年上半年国内生产总值61.68万亿元同比增长5.0%[84] - 2024年1-6月中国社会物流总额达167.4万亿元，按可比价格计算同比增长5.8%[85] - 2024年1-6月中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1,364.80点，同比上涨35%[86] - 全国港口集装箱吞吐量达1.62亿标准箱，同比增长8.5%[86] - 全国港口货物吞吐量达85.63亿吨，同比增长4.6%，其中外贸货物吞吐量同比增长8.8%[86] - 2024年6月全球航空货运总需求同比增长14.1%，上半年全球航空货运总需求创历史新高同比增长13.4%[90] - 中国民航上半年完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，其中国际航线完成165.1万吨，同比增长34.3%[90] - 亚太地区短期空运价格同比上涨40%，6月中美航线平均运费达每千克5.27美元[90] - 2024年上半年中欧班列累计开行9,627列，发送货物104.1万标箱，同比分别增长12%和11%[91] - 2024年上半年中老铁路进出口货物276.1万吨，同比增长28.6%[91] 公司运营和网络 - 公司2024年上半年国际班列累计发运超过1.19万列、150万标准箱[77] - 公司运营10条定班包机线路包括欧洲线、美洲线、中东线、亚洲线等[76] - 公司拥有约1,300万平方米土地资源，包括400余万平方米仓库和200万平方米场站[92] - 公司累计拥有专利193项[99] 风险因素 - 公司面临应收账款信用违约风险增加的外部环境挑战[138] - 集团面临美元、港币及欧元等外币汇率波动风险[166] - 或有负债为0.90亿元，较2023年末的1.38亿元有所减少[149] 税务相关 - 非居民企业H股股东股息代扣代缴企业所得税税率为10%[163] - H股个人股东股息预扣税率一般为10%，港股通内地个人投资者税率为20%[164][165] 社会责任和环保 - 报告期内氮氧化物排放量为35.20吨[194] - 硫氧化物排放量为21.39吨[194] - 废水排放量为79.48万立方米[194] - 新能源叉车占比达84%[197] - 湖北蕲春产业振兴项目全年计划投入300万元[198] - 湖北蕲春金融帮扶项目全年计划投入50万元用于防贫保[198] - 湖北蕲春另计划投入50万元用于涉农小微企业担保费补贴[198] - 新疆叶城防渗渠修建项目全年计划投入400万元[198] - 公司下属子公司因排放问题被罚款2000元[193] 其他重要事项 - 2024年9月17日为H股股东中期股息记录日期，股份过户登记手续于2024年9月12日至17日暂停[162] - 报告期内公司或其附属公司未购回、出售或赎回任何上市证券[167] - 获得与收益相关的政府补助合计9.96亿元[155] - 员工总数为31,810名，较2023年末的32,935名减少[156] - 所有董事及监事确认遵守2024年上半年证券交易守则[190]

中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 8 月 14 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京 市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华 人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-040 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和 审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 经审议，监事会一致同意该议案。监事 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 持續關連交易 訂立採購及銷售框架協議的補充協議 訂立採購及銷售框架協議的補充協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 上市規則的涵義 鑒於招商局的附屬公司持有運易通10%以上的股權，故根據上市規則第14A.16條，運易通 為本公司關連人士，因此採購及銷售框架協議和補充協議項下的交易構成本公司的持續關 連交易。 – 1 – 由於有關補充協議項下本集團與運易通集團之間提供或接受物流及相關服務的經修訂全年 限額的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，故根據上市規則第14A章，有關交易 及其經修訂全年限額須遵守申報、年度審核、公告及由獨立股東批准之規定。 本公司已成立獨立董事委員會，以就補充協議項下本集團與運易通集團之間提供或接受物 流及相關服務的經修訂全年限額向獨立股東提供意見。本公司已委任建泉融資為本公司該 等持續關連交易及其經修訂全年限額的獨立財務顧問。 本公司將召開臨時股 ...