人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人等近三年无不良执业记录[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2024年就重大会计审计事项达成一致无分歧[8] - 2024年制定全面可操作审计方案满足披露时间要求[11] 团队配备 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[12] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

公司实力 - 拥有8家高新技术企业，有效专利1176项，发明专利489项[3] - 软件著作权261项，作品著作权3项，制订国标117项、行标138项[3] 业绩表现 - 近三年累计现金分红2.4亿元，年度分红占净利润超30%[6] 未来展望 - 2025年推动经营业绩上新台阶[2] - 强化创新聚焦“卡脖子”及核心技术突破[4] - 加快产业数智发展，推进装备智能化升级[4] - 发挥全国重点实验室作用，打造原创技术策源地[4] - 推进数字化赋能，优化人才配置[4][5] - 坚持稳定现金分红政策，保障投资者利益[6] - 加强与投资者沟通，开展多样化活动[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年财务报告和内控审计机构[2] - 2025年3月相关会议审议通过续聘议案，7票同意[8][9] - 聘任需提交股东会审议通过后生效[10] 费用情况 - 2024年支付信永中和审计费150万元，2025年预计持平[7] 信永中和情况 - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次等[4] - 53名从业人员近三年受处罚多次[4]

业绩总结 - 2024年第四季度计提资产减值准备9916.09万元[1] - 2024年全年计提减值准备16845.10万元，减利润总额同数[4] - 2024年第四季度核销应收账款114.16万元[5] - 2024年全年核销应收账款203.41万元，不影响损益[7] 资产减值详情 - 应收票据按0.5%计提，转回减值43.19万元[2][3] - 应收账款计提减值8512.59万元[3] - 其他应收款转回减值309.37万元[3] - 存货计提跌价1876.90万元[3] - 合同资产转回减值120.84万元[3] 决策流程 - 计提及核销事项经董事会和审计委审议通过[8][9]

审计委员会成员 - 2024年董事会审计委员会成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，4次现场结合通讯，1次现场[2] 审议议案 - 2024年2 - 10月审议通过多项会计报表及聘任财务总监等议案[2][3] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[3][5][6] 审计评价 - 认为信永中和能满足审计需求，财务报表真实客观公允，内控有效[4][8][9]

业绩数据 - 2024年营业收入80.34亿元，归母净利润3.75亿元，扣非归母净利润3.98亿元，同比增34.41%[1] - 2024年经营活动现金流净额8.16亿元，有息负债降至20.30亿元[2] - 2023年派发现金红利1.24亿元，同比增长150%，占归母净利润32.24%[5] 运营情况 - 2024年研发投入占比约7%[2] - 2024年生产效率提高超20%，研发周期缩短超15%，工艺偏差率降低17%[3] 技术成果 - 公司拥有有效专利1176项，参与制订多项标准[3] 市场活动 - 2024年召开3次业绩说明会，投资者活动频次增超400%，获投研报告27次[6] 荣誉与进展 - 获评国家级“绿色工厂”，首台50千瓦垂直轴风机完成安装调试[9] - 2024年获ESG相关评级与奖项，连续11年披露社会责任报告[9][10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[2] - 2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[8] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[8] 资金管理与协议 - 《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》2011年12月10日通过，2023年8月修订[3] - 2024年7月25日，公司与保荐机构、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司注销两个募集资金专户，销户前结存利息0.27元转入基本户，监管协议终止[5] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年7月25日，公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 闲置募集资金购买现金管理产品收益259.125万元，未使用现金管理额度4.00亿元[11] 募投项目情况 - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36,811.88万元，本年度投入5,008.56万元，累计投入5,008.56万元，预计2025/6/30达预定可使用状态[24] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目承诺投资15,324.83万元，本年度投入0万元，累计投入0万元，预计2026/6/30达预定可使用状态[24] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4,981.78万元，本年度投入4,988.00万元，累计投入4,988.00万元，预计2027/6/30达预定可使用状态[24] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24,479.35万元，本年度投入24,480.81万元，累计投入24,480.81万元[25] 项目风险 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签合同13,249万元，可能不能按期达预定可使用状态[26] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签合同328万元，可能不能按期达预定可使用状态或变更募投项目[26] 审计与保荐意见 - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映2024年度实际情况[17] - 保荐机构中信建投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[12] - 截至2024年7月25日，以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[19] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[20] 资金管理 - 公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[22] - 公司现金管理投资中信银行大额存单，如11000万元3个月期收益44万元等[22] - 闲置募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，收益259.125万元，未使用额度4.00亿元[23] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金总额34477.37万元，募集资金总额82846.28万元[25] - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36811.88万元，本年度投入5008.56万元[25] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4988.00万元，本年度投入4981.78万元[25] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24479.35万元，本年度投入24480.81万元[25] 项目合同签订 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同13249万元[29] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订合同328万元[29]

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "中信重工""公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30. ...

一、公司概况 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）前身洛 阳矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月，改 制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票在上海 证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票代码：601608。 中信重工机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 目 求 | 一、公司概况 . | | --- | | (一) 企业简介 . | | (二)经营状况 . | | 二、公司履行社会责任情况 . | | (一) 法律道德 | | (二)质量安全 . | | (三) 科技创新 | | (四) 诚实守信 | | (五) 消费者权益 | | (六) 股东权益 | | (七) 员工权益 | | (八) 能源环境 | | (九) 乡村振兴 | | (十) 责任管理 | 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能 源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的 开发、研制及销售， ...