利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.0285元[2] - 以4339419293股为基数，派发现金红利123673449.85元[5] - 2023年度不进行资本公积转增股本[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月23日[2][6] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年4月24日[2][6] 税收情况 - 不同股东群体税率不同，如自然人股东按持股期限计税[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.02565元[11][12] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.0285元[12] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7][8] - 部分公司现金红利自行发放[7][8] 审议情况 - 利润分配方案经2024年4月9日股东大会审议通过[2]

会议安排 - 2024年3月15日决定召集年度股东大会，议案同日通过[8] - 3月16日刊登会议通知，20日前通知全体股东[8] - 4月9日网络投票，同日上午10:00现场会议召开[10] 参会情况 - 12名股东或代理人出席，代表3,037,353,675股，占69.9944%[9] - 5名现场参会，代表2,933,472,094股，占67.6006%[9] - 7名网络投票，代表103,881,581股，占2.3938%[12] 议案表决 - 议案1 - 7、9、11同意股份占比99.9999%[15] - 议案8同意股份占比99.0768%[15] - 议案10同意股份占比85.9013%，关联股东回避表决[15][16] 结果认定 - 律师认为会议召集、召开、表决等均合法有效[16][17]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-026 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因备件公司业务需要,中信重工接受备件公司委托， 作为申请人向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民生 银行郑州分行"）申请开立人民币 6.3 万元的分离式履约保函，占用 中信重工在民生银行郑州分行的授信额度。截至 2024 年 4 月 1 日， 中信重工为备件公司已实际提供的担保余额为 6.3 万元。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十九次会议和 1 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1.工程公司 公司名称：中信重工工程技术有限责任公司 成立时间：1994 年 6 月 23 日 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外 ...

会议信息 - 2024年4月9日在洛阳召开2023年年度股东大会[2] - 12人出席，持有表决权股份3,037,353,675股，占比69.9944%[2] - 7名董事、3名监事及高管出席会议[3] 议案表决 - 《公司<2023年年度报告>及其摘要》等同意票3,037,352,075，占比99.9999%[4][5][6] - 《公司关于2024年预算报告的议案》同意票3,009,313,802，占比99.0768%[6] - 《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》同意票101,390,781，占比85.9013%[7] - 5%以下股东对多项议案同意票412,450,928，占比99.9996%[8] 其他 - 议案10关联股东回避表决[9] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[10] - 备查文件含决议和法律意见书[11]

公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入95.57亿元，同比增长8.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长163.51% [2] - 净资产收益率、净利润率逐年攀升 [2] - 实现经营活动产生的现金流量净额12亿元 [2] - 有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点 [2] - 研发投入占比继续保持在7%左右 [2] 业绩增长原因 - 全员营销暨"服务万里行"工作并策划"走出去，请进来"专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，出口业务强劲增长 [2][3] - 加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平 [2] - 深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化"五维增效"常态长效机制 [2][5] 国际化战略 - 在共建"一带一路"国家设立7家境外机构，市场拓展至欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲、非洲、中亚、东南亚等区域 [3][4] - 产品和服务覆盖68个国家和地区，已成为全球领先的矿山装备供应商和服务商 [3] - 2023年国际业务实现营业收入21.35亿元，同比增长73%，占总收入22.34% [4][5] 精益化管理 - 确定"总部中心化、业务板块化、职能健全化、流程高效化、人员精干化、组织精炼化"的管理思路 [5] - 以"产品全生命周期和全业务流程数字化"为目标，深化信息技术与业务经营的深度融合 [5] - 2023年设备利用率同比提升超15%，产品毛利率提升3.5个百分点 [5][6] - 获评河南省首批制造业数字化转型、两化融合AAA级评定示范企业，多个项目获国家级奖项 [6] 新质生产力发展 - 研发投入强度连续多年处于行业领先水平 [6] - 拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，多个国家级研发机构 [6] - 获批1家国家级专精特新"小巨人"企业，3家省级专精特新企业，7家高新技术企业 [6] - 3项产品入选制造业单项冠军 [6]

业绩总结 - 2023年营业收入95.57亿元，同比增长8.26%[15][73] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长163.51%[15][73] - 2023年基本每股收益0.088元/股，较2022年增长158.82%[72] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产80.17亿元，较2022年末增长5.01%[73] - 2023年末总资产183.51亿元，较2022年末减少5.92%[73] - 2023年有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点[15] 财务数据变化 - 2023年应收票据余额较年初减少25705.02万元[80] - 2023年应收款项融资余额较年初增加12291.96万元[80] - 2023年在建工程余额较年初减少9427.54万元[81] - 2023年其他非流动资产余额较年初增加14129.50万元[81] - 短期借款余额较年初减少54032.04万元[84] - 应付职工薪酬余额较年初增加10489.28万元[84] - 未分配利润较年初增加28969.40万元[84] - 经营活动产生的现金流量净额为12.00亿元，较上年同期减少1.09%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4045.21万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.92亿元[87] 未来展望 - 2024年董事会将打造“平台化建设、生态化发展”业务新模式[40] - 2024年董事会将加强自身建设，激发独立董事履职积极性[41] - 2024年董事会将加强信息披露管理，保障股东合法权益[41] - 2024年董事会将按法规修订公司制度，优化组织架构[41] - 2024年董事会将推动传统产业升级，培育新兴产业[41] - 2024年董事会将重点支持机器人及智能装备产业发展[41] - 2024年董事会将深化国际业务，实施“高端市场+国际化”战略[41] - 2024年公司监事会将充分履职尽责提高公司治理水平[59] - 2024年公司监事会将加强监督检查有效防范经营风险[59] - 2024年公司监事会将加强自身建设提升履职能力[60] 新产品和新技术研发 - 开发5MW及以上大型风电技术、大型重力储能提升系统等新技术、新产品[114] - 启动离散制造智能排程算法研究和APS系统建设[119] - 构建企业级大数据分析平台[119] 市场扩张和并购 - 2024年公司计划向特定对象发行股票募集资金8.28亿元，用于面板盒体关键装备生产线建设等项目[122] 其他新策略 - 推进200MW风光项目开工建设及后续项目获取[111] - 完成2024年设计工艺降本指标[114] - 推进业财一体化平台（一期）深化应用和系统功能优化[119] - 推进“集团管理上云”“集团科研专项”“公司技改专项”三大专项任务[119] - 细化生产运营管理，精准配置生产资源[116] - 加强铸钢件、铆焊件等瓶颈环节管理和考核，提高毛坯成套供给能力[116] - 强化供应商管理，推动供应链薄弱环节补链强链[116] 其他 - 《公司<2023年年度报告>及其摘要》于2024年3月16日登载于上海证券交易所网站[12] - 本次股东大会现场会议时间为2024年4月9日10:00，网络投票时间为2024年4月9日[9] - 2023年拟以总股本4339419293股为基数，每10股派发现金股利0.285元（含税），共派发现金股利123673449.85元（含税），占归属于母公司股东净利润的32.24%[92] - 拟续聘信永中和为2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[124] - 《中信重工未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》已登载于2024年3月16日上海证券交易所网站[170]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-024 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:00-16:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业 状况、发展战略、2023 年年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关 注的其它问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间：2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 2.召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 1 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 c ...

财务数据 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,595,668.08元，比2022年增长163.51%[2] - 公司2023年营业收入为955亿6530万964.49元，比2022年增长8.26%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119亿9971万641.72元，比2022年减少1.09%[3] - 公司2023年第四季度净利润为11.73亿人民币，同比增长45.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.62亿人民币，较上年增长651.5%[13] 分支机构及业务 - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[25] - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入61.01亿元，同比增长25.17%[19] - 公司机器人及智能装备业务实现营业收入10.70亿元，同比增加10.00%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.85亿元，同比增加6.38%[19] 发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神[21] - 公司强调加大科技创新力度和强度，积极推动传统业务转型升级[21] - 先进智造板块聚焦现代化产业体系建设、推进新型工业化，确保产业链关键装备和零部件自主可控、安全可靠[21] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，不断完善公司治理结构[81] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询[81] - 公司根据实际情况修订内部控制制度，健全覆盖各环节的内部控制制度[81]

业绩总结 - 2023年度营业总收入95.57亿元，较2022年增长8.26%[35] - 2023年度营业总成本92.26亿元，较2022年增长4.56%[35] - 2023年度净利润3.94亿元，较2022年增长137.99%[35] - 2023年度其他综合收益的税后净额2.53亿元，较2022年增长109.00%[35] - 2023年度综合收益总额4.19亿元，较2022年增长136.02%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.088元/股，较2022年增长158.82%[35] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计183.51亿元，较2022年减少[25] - 2023年12月31日负债合计101.13亿元，较2022年下降13.29%[28] - 2023年12月31日股东权益合计82.38亿元，较2022年增长4.99%[28] - 2023年末短期借款9.00亿元，较2022年末减少37.51%[28] - 2023年末长期借款9.53亿元，较2022年末减少29.06%[28] - 2023年末未分配利润6.73亿元，较2022年末增长75.59%[28] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额11.99亿元，较2022年下降1.09%[38] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为105.44亿元，较2022年增长16.33%[38] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为77.79亿元，较2022年增长24.26%[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4045.21万元，较2022年有所改善[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.92亿元，较2022年净流出增加[38] 股东权益变动 - 综合收益总额使股东权益增加17.76亿元[44] - 利润分配使股东权益减少8.12亿元[44] - 专项储备使股东权益增加0.82亿元[44] 股权结构 - 2008年公司设立时，中信集团持股86.83%[52] - 截至2023年12月31日，中信有限持有公司60.49%的股权[55] 会计政策与核算 - 公司对金融资产和负债按准则分类和计量[74][75] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入[121] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关处理[126] 重要资产项目 - 2023年末应收账款账面余额38.51亿元，坏账准备6.84亿元[157][158] - 2023年末存货账面余额46.33亿元，账面价值45.73亿元[188] - 2023年末长期股权投资87.68亿元，较2022年增加[25] 其他事项 - 财务报表于2024年3月15日由公司董事会批准报出[57] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[59]

中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境 ...