审计委员会构成与会议 - 2023年董事会审计委员会成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关事项 - 2023年5月26日会议通过续聘信永中和为年度审计机构[6] - 信永中和为2023年财报和内控出具标准无保留意见报告[5] 审计评估结论 - 审阅内审报告未发现重大问题和缺陷[7] - 认为定期财报真实客观公允[8] - 认为内控体系健全有效[10] - 认为2023年日常关联交易正常未损股东利益[12] 未来展望 - 2024年审计委员会将依法合规履职[13]

2023年关联交易情况 - 日常关联交易预计318,181万元，实际148,857.12万元[3] - 销售商品、提供劳务预计178,060万元，实际112,689.88万元[3] - 采购商品、接受劳务预计140,121万元，实际36,167.24万元[3] - 购买信托产品（余额）预计100,000万元，无新增[4] - 购买银行理财产品新增预计50,000万元，实际为0 [4] - 中信银行月均存款发生额预计不超100,000万元，实际44,707万元[4] - 中信财务公司月均存款预计不超300,000万元，实际277,263万元[4] - 中信银行综合授信额度500,000万元，期末已使用66,600万元[4] - 中信财务公司综合授信额度500,000万元，期末已使用0万元[4] 2024年关联交易预计 - 日常关联交易预计金额为269,575万元[8] - 销售商品、提供劳务预计金额174,095万元[8] - 采购商品、接受劳务预计95,480万元[8] - 购买信托产品（余额）预计50,000万元[8] - 购买银行理财产品新增预计50,000万元[8] - 中信银行月均存款发生额预计不超150,000万元[8] - 中信银行综合授信额度预计300,000万元[8] 2024年资金管理 - 自有资金现金管理最高额度为10亿元[9] - 在中信信托委托理财额度最高不超5亿元[9] - 在中信银行购买理财产品额度最高不超5亿元[9] - 拟向中信银行申请30亿元综合授信额度[9] 公司相关企业注册资本 - 泰富资源(中国)贸易有限公司注册资本5000万元[11] - 中信泰富特钢集团股份有限公司注册资本50.47143433亿元[12] - 白银有色集团股份有限公司注册资本74.04774511亿元[13] - 青海中信国安锂业发展有限公司注册资本4亿元[16] - 中信机电制造集团有限公司注册资本16.24亿元[16] - 洛阳储变电系统有限公司注册资本9294.4984万元[17] - 中信锦州金属股份有限公司注册资本76,161.7591万元[18] - 中信重型机械有限责任公司注册资本46,700万元[19] - 中信戴卡股份有限公司注册资本197,134.2713万元[20] - 中信渤海铝业(滁州)有限公司注册资本30,000万元[21] - 江苏利港电力有限公司注册资本115,526.5万元[22] - 洛阳中重运输有限责任公司注册资本2,000万元[24] - 中企网络通信技术有限公司注册资本8,462万元[25] - 中信云网有限公司注册资本50,000万元[26] - 陕西新世纪酒店管理有限公司注册资本300万元[26] - 中信信托有限责任公司注册资本1,127,600万元[27] - 公司控股股东子公司中信银行注册资本为4893479.6573万元[28] - 公司实际控制人中国中信集团注册资本为20531147.6359万元[28] 其他要点 - 关联交易实际与预计有差异，原因包括无法准确预估合同金额等[4] - 关联交易定价有国家定价适用国家定价，无则按市场或协商定价[29] - 关联方具备持续经营和服务履约能力，资信良好[30] - 关联交易对财务和经营成果无重大影响[31] - 委托理财确保资金安全且不影响正常生产经营[31] - 使用闲置自有资金理财利于提高资金使用效率[31] - 备查文件包含《中信重工第六届董事会第二次会议决议》等[32]

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2023 年度在任独立董事林钢、李贻斌、韩清凯履职期间 保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审 议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 16 日 ...

业绩总结 - 2023年公司首次跃上百亿营收平台[13] - 2023年8月公司完成4947万元现金红利的派发，现金分红占上市公司股东净利润的比例为34.00%，2020 - 2021年分别为31.58%、31.60%[58] - 定增获上交所审核通过拟募资8.28亿元[34] 用户数据 - 公司产品覆盖“一带一路”沿线68个国家和地区[8] - 公司与全国13大煤炭基地、10大钢铁集团、8大有色企业、12大水泥生产商建立长期战略合作关系[74] - 公司与世界3大矿业巨头、世界5大水泥集团和3大有色巨头建立长期供货关系[74] - 公司形成由国内外多领域60多家高端客户构成的大客户群[75] 未来展望 - 定增获上交所审核通过拟募资8.28亿元[34] 新产品和新技术研发 - 截至2023年底拥有有效专利1161项（发明专利398项），软件著作权239项，主持和参与制订国家标准113项、行业标准138项[27] - 大型立式搅拌磨设计技术节能30%以上[72] - 高效节能固液分离成套装备产能是国内外同类过滤机1.5 - 2倍[72] - 大型料层粉粹节能装备在金属矿山可实现40%提前抛尾[72] 市场扩张和并购 - 公司产品覆盖“一带一路”沿线68个国家和地区[8] 其他新策略 - 2023年公司持续推进“155”质量管理创新体系建设[21] - 2023年开展重大质量攻关课题4项[21] - 2023年开展重点项目质量策划347项[21] - 2023年实施过程质量监督1949次[21] - 2023年完成考评不合格的597家供应商清退工作[36] - 2023年公司梳理出现行有效的内部控制制度四十余个，完成多项内控制度的修订和完善[46][47] - 2023年针对下属12家重点单位制定111项考核指标管控能源消耗[68]

审计情况 - 信永中和审计中信重工2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和认为中信重工于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 信永中和信息 - 注册资本6000万元[10] - 成立日期为2012年03月02日[10] - 批准执业日期为2011年07月07日[13]

公司资本结构 - 中信财务公司注册资本为47.51亿元[1] - 中国中信有限公司出资204,000.00万元，比例42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资124,603.07万元，比例26.22%[1] - 中信建设有限责任公司出资60,000.00万元，比例12.63%[1] 公司运营情况 - 截至2023年12月31日设多个部门[5] - 截至2023年12月末颁布192项规章制度[9] 财务业绩 - 2023年末资产总额436.45亿元，负债352.38亿元，权益84.07亿元[17] - 2023年度营业总收入11.78亿元，利润总额10.47亿元，净利润8.26亿元[17] 监管指标 - 2023年末资本充足率22.17%，流动性比例52.23%[20] - 2023年末各项贷款余额287.02亿元，符合监管要求[20] - 2023年末集团外负债总额为0，资本净额88.56亿元[20] - 2023年末票据承兑余额与资产总额比例3.91%[20] - 2023年末票据承兑余额与存放同业余额比例0.25[20] 股东贷款与存款 - 2023年末对两股东贷款余额已备案[23] - 2023年底在中信财务公司存款9.23亿元，贷款余额为零[24]

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。 本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-017 1 四、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 工 2023 年年度报告》《中信重工 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权 ...

我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回 避表决。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表 决方式召开。本次会议由独立董事林钢先生召集和主持，会议应参 加表决独立董事 3 名，实际参加表决董事 3 名。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告， 公司 2023 年合并口径归属于母公司股东净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润 137,605,777.56 元。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.285 元（含税），共派发 ...

审计机构情况 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2023年末合伙人245人，注会1656人[3] - 2022年业务收入39.35亿元[4] 审计费用 - 2023年审计费150万元，2024年持平[7] 审议情况 - 2024年3月15日审计委、董事会通过续聘议案[9] - 聘任需提交股东大会审议生效[9]