| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股 份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,023,012 股。 本次注销完成后，公司总股本将减少 1,023,012 股，公司股份总数将由 1,479,908,367 股变更为 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则--------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围----------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份--------------------------------------------------------3 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------3 | | 第二节 | 股份增减和回购--------------------------------------------4 | | 第三节 | 股份转让--------------------------------------------------6 | | 第四章 | 股东和股东大会----------------------------------------------7 | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/19pAYTj1wpG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁 波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范 围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司《2023 年第三季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营情况，公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了审阅，发表独立意 见如下： 关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：公司聘任孙祖俊先生为副总 经理的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定；孙祖俊先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现其存在 《公司法》规定的不适宜担任公司副总经理的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁 入措施，期限未满的情况；经了解孙祖俊先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜 任公司副总经理职务。我们同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理。 谭锁奎 吴建依 宋夏云 2023 年 11 月 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 1 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城 先生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 二、修订《公司章程》 根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订 此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则--------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围----------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份--------------------------------------------------------3 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------3 | | 第二节 | 股份增减和回购--------------------------------------------4 | | 第三节 | 股份转让--------------------------------------------------6 | | 第四章 | 股东和股东大会----------------------------------------------7 | | 第 ...

资产相关数据 - 2023年1月1日资产总计为10,650,449,276.85元，其中流动资产合计5,123,709,109.17元，非流动资产合计5,526,740,167.68元[4] - 2023年9月30日货币资金1055288203.46元，2022年12月31日为685003181.89元[29] - 2023年9月30日应收账款6456598209.08元，2022年12月31日为5200212896.26元[29] - 2023年9月30日总资产24086178893.70元，较上年度末增长20.38%[34] - 2023年9月30日流动资产合计65.50亿元，2022年12月31日为51.24亿元，增长27.83%[61] - 2023年9月30日非流动资产中，长期股权投资27.88亿元，较2022年12月31日的27.72亿元略有增长[61] - 2023年9月30日资产总计240.86亿美元，较之前的200.08亿美元增加40.78亿美元[81] - 2023年前三季度公司资产总计120.05亿元，较2022年的106.50亿元增长12.72%[91][92] 营业收入相关数据 - 本报告期营业收入为28,811,027,767.25元，较上年同期增长11.24%；年初至报告期末营业收入为82,168,573,835.32元，较上年同期增长7.63%[12] - 2023年前三季度营业收入190.28亿元，2022年同期为173.32亿元，同比增长9.89%[64] - 2023年前三季度营业总收入821.69亿美元，2022年前三季度为763.44亿美元，同比增长7.63%[82] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为88,563,845.52元，较上年同期增长641.49%；年初至报告期末为383,656,942.53元，较上年同期减少4.43%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,341,978.76元；年初至报告期末为297,203,294.87元，较上年同期增长52.04%[12] - 2023年第三季度净利润3.96亿元，2022年同期为3.98亿元[53] - 2023年前三季度净利润1455.75万元，2022年同期亏损6313.37万元[65] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 444,295.06元，年初至报告期末为572,777.33元[14] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为20,614,224.63元，年初至报告期末为134,882,083.86元[14] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为1,131,115.36元，年初至报告期末为2,504,431.33元[14] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为52,871[17] - 宁波金田投资控股有限公司持股416,552,000股，持股比例28.17%[17] - 楼国强持股322,115,500股，持股比例21.78%[17] 债券相关数据 - 2021年3月22日公司公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值100元，发行总额150000.00万元，期限6年[19] - 截至2023年9月30日，累计128000元“金田转债”转股，形成股份11907股，占转股前已发行股份总额的0.00080%；未转股金额1499872000元，占发行总量的99.99147%[20] - 2023年8月28日“金铜转债”在上海证券交易所挂牌交易[22] - 2023年7月28日公司向不特定对象发行可转换公司债券1450万张，每张面值100元，发行总额145000.00万元，期限6年[43] - “金铜转债”自2024年2月3日起可转换为公司股份，转股期至2029年7月27日，报告期内未进入转股期[75] 每股收益相关数据 - 2023年第三季度基本每股收益0.06元/股，同比增长500.00%；年初至报告期为0.27元/股，同比减少3.57%[34] - 2023年第三季度稀释每股收益0.06元/股，同比增长200.00%；年初至报告期为0.26元/股，同比减少3.70%[34] - 2023年第三季度基本每股收益0.27元/股，2022年同期为0.28元/股[56] - 2023年第三季度稀释每股收益0.26元/股，2022年同期为0.27元/股[56] 经营活动现金流量相关数据 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计893.69亿元，2022年同期为841.75亿元[57] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计931.97亿元，2022年同期为851.53亿元[57] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-38.28亿元，2022年同期为-9.78亿元[57] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计205.19亿元，较2022年的196.42亿元增长4.46%[96] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计215.73亿元，较2022年的202.14亿元增长6.72%[96] 负债与所有者权益相关数据 - 2023年第三季度负债合计158.24亿元，2022年同期为122.37亿元[51] - 2023年第三季度所有者权益合计82.62亿元，2022年同期为77.71亿元[51] - 2023年前三季度公司负债合计78.21亿元，较2022年的65.76亿元增长18.93%[91] - 2023年前三季度公司所有者权益合计41.84亿元，较2022年的40.74亿元增长2.70%[91][92] - 2023年9月30日流动负债合计97.32亿美元，较之前的81.23亿美元增加16.09亿美元[81] - 2023年9月30日非流动负债中长期借款28.10亿美元，较之前的21.50亿美元增加6.60亿美元[81] - 2023年9月30日非流动负债中应付债券26.37亿美元，较之前的13.44亿美元增加12.93亿美元[81] - 流动负债合计为81.2283756237亿美元，非流动负债合计为41.1397042433亿美元，负债合计为122.368079867亿美元[99] - 所有者权益（或股东权益）合计为77.7140297033亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为200.0821095703亿美元[99] - 短期借款为6.6260165346亿美元，交易性金融负债为0.0333725066亿美元，应付票据为1.8641641185亿美元[101] - 应付账款为7.2362771028亿美元，合同负债为2.2320024597亿美元，应付职工薪酬为1.1662374361亿美元[101] - 应交税费为0.3029217258亿美元，其他应付款为10.0026353129亿美元，一年内到期的非流动负债为5.0379462403亿美元[101] - 其他流动负债为0.2565100683亿美元，流动负债合计为34.7580835056亿美元[101] - 长期借款为13.97亿美元，应付债券为13.4424161769亿美元，递延收益为3.0407655418亿美元[101] - 递延所得税负债为0.550482505亿美元，非流动负债合计为31.0036642237亿美元，负债合计为65.7617477293亿美元[101] - 实收资本（或股本）为14.79908087亿美元，资本公积为19.1354842215亿美元，减：库存股为3.9831415719亿美元[101] - 未分配利润为3.1380180332亿美元，所有者权益（或股东权益）合计为40.7427450392亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为106.5044927685亿美元[101][107] 营业利润与综合收益相关数据 - 2023年第三季度营业利润4.55亿元，2022年同期为5.02亿元[53] - 2023年第三季度综合收益总额3.98亿元，2022年同期为3.65亿元[55] - 2023年前三季度营业利润1527.61万元，2022年同期亏损3666.93万元[64] 营业成本相关数据 - 2023年前三季度营业成本185.58亿元，2022年同期为169.82亿元，同比增长9.28%[64] - 2023年前三季度营业总成本817.84亿美元，2022年前三季度为760.46亿美元，同比增长7.54%[82] 投资与筹资活动现金流量相关数据 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.58亿元，2022年为 - 5.11亿元[59] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为50.27亿元，2022年为9.52亿元[59] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 146.01万元，2022年为7826.60万元[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.39亿元，2022年减少4.59亿元[59] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计28.50亿元，较2022年的34.04亿元下降16.27%[96] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计36.52亿元，较2022年的36.95亿元下降1.16%[96] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计106.55亿元，较2022年的74.46亿元增长43.10%[96] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计86.78亿元，较2022年的67.40亿元增长28.75%[97] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额7974.60万元，2022年为净减少1.08亿元[97] 股权变动相关数据 - 2023年10月13日公司回购专用证券账户中26510000股非交易过户至2023年员工持股计划账户[47] - 2023年对28名激励对象的102.30万股限制性股票办理回购注销，对155名激励对象的634.27万股限制性股票办理解除限售[75] - 2023年审议通过2023年员工持股计划相关议案，同意实施该计划[76] 合并方净利润数据 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[87]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"金田转债"闲置募集资金使用及归还情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金田转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 8,700 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ...

二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划首次持有人会议于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开，参加本次 会议的持有人共 457 人，代表员工持股计划份额 2,651 万份，占公司 2023 年员 工持股计划总份额的 100%。 本次会议由董事会秘书丁星驰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划首次持有人会议决议公告 （一）审议通过《关于设立宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员 工持 ...