证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-026 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入170,610,632.20元，同比减少41.92%；年初至报告期末营业收入557,481,471.15元，同比减少29.70%[3] - 营业收入本报告期下降41.92%，原因是受宏观经济、行业环境等因素影响，项目订单下降和推迟[8] - 2023年前三季度营业总收入793,011,177.84元，较2022年前三季度的557,481,471.15元增长约42.25%[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润236,483.87元，同比减少99.31%；年初至报告期末为16,113,242.85元，同比减少77.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,514,801.01元，同比减少107.60%；年初至报告期末为10,750,294.82元，同比减少84.42%[3] - 2023年前三季度净利润97,131,710.69元，较2022年前三季度的29,595,613.55元增长约228.19%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润72,692,659.35元，较2022年前三季度的16,113,242.85元增长约351.14%[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0003元/股，同比减少99.25%；年初至报告期末为0.0189元/股，同比减少77.82%[3] - 2023年前三季度基本每股收益0.0852元/股，较2022年前三季度的0.0189元/股增长约350.79%[21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41,128,274.34元，同比减少61.57%[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计602,258,961.04元，较2022年前三季度的701,308,274.73元下降约14.12%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为132,793,356.52元，上年同期为139,396,251.51元[23] - 支付的各项税费为56,265,747.61元，上年同期为38,823,455.25元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为41,128,274.34元，上年同期为107,029,562.07元[23] - 收回投资收到的现金为536,265,647.36元，上年同期为918,345,146.32元[23] - 投资支付的现金为580,000,000.00元，上年同期为495,013,878.39元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 52,797,800.82元，上年同期为414,537,833.46元[23] - 取得借款收到的现金为8,000,000.00元，上年同期为21,000,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 90,880,929.22元，上年同期为 - 15,335,327.09元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 93,425,072.91元，上年同期为533,162,088.53元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,009,884,789.90元，上年同期为1,067,897,043.17元[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,957,670,242.09元，较上年度末减少3.35%；归属于上市公司股东的所有者权益2,411,285,756.74元，较上年度末减少1.64%[4] - 2023年9月30日货币资金为1,027,711,348.42元，较2022年12月31日的1,119,914,608.88元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为90,009,684.90元，较2022年12月31日的34,600,000.00元增加[13] - 2023年9月30日应收票据为55,438,225.93元，较2022年12月31日的14,554,680.16元增加[13] - 2023年9月30日应收账款为366,928,004.00元，较2022年12月31日的424,840,247.13元减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计为1,721,596,359.83元，较2022年12月31日的1,765,896,010.07元减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,236,073,882.26元，较2022年12月31日的1,294,308,533.05元减少[14] - 2023年9月30日资产总计为2,957,670,242.09元，较2022年12月31日的3,060,204,543.12元减少[14] 负债相关变化 - 2023年9月30日短期借款为8,006,500.00元，较2022年12月31日的21,021,234.71元减少[14] - 2023年9月30日应付票据为15,611,241.13元，较2022年12月31日的59,151,233.37元减少[14] - 2023年第三季度流动负债合计361,590,431.98元，较之前的419,711,049.94元下降约13.84%[15] - 2023年第三季度负债合计398,774,001.00元，较之前的460,467,436.89元下降约13.40%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,751,284.88元，年初至报告期末为5,362,948.03元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,160[10] - 前十大股东中，新余旻杰投资管理有限公司持股213,474,250股，持股比例22.82%[10] - 截至2023年第三季度末，公司回购专用证券账户持有股份81,899,681股，持股比例8.75%[12] 其他利润指标变化 - 2023年前三季度营业总成本698,302,495.24元，较2022年前三季度的533,163,672.27元增长约30.97%[19] - 2023年前三季度营业利润104,908,377.24元，较2022年前三季度的30,930,893.73元增长约239.17%[20] - 2023年前三季度利润总额105,012,435.31元，较2022年前三季度的32,156,469.87元增长约226.57%[20]

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事第四次会议相关事项的独立意见 独立董事：朱黎庭、张爱民、唐斌 一、关于控股孙公司对外投资暨关联交易的独立意见 本次对外投资暨关联交易有利于提升公司控股孙公司的综合实力和盈利能 力，进一步完善战略布局和长远规划，推动公司和控股孙公司持续健康发展。本 次对外投资暨关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益 的情况。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"广电电气"） 于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，作为公司的独立董事， 我们认真阅读了相关的会议资料，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，现对公司有关事项发表如下独立意见： ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-024 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"本次监事会"）于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司 会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2023 年 10 月 20 日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主 持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上 海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 及公司内部管理制度的各项规定； 2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》及相关法律、法规的规定，我们作为上海广电电气（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"或"广电电气"）的独立董事，对《关于控股孙公司对外 投资暨关联交易的议案》相关材料进行了事前审核，现就该等议案所涉事项发表 意见如下：本次对外投资暨关联交易有利于提升公司控股孙公司的综合实力和盈 利能力，进一步完善战略布局和长远规划，推动公司和控股孙公司持续健康发展。 本次对外投资暨关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及股东利 益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 独立董事：朱黎庭、张爱民、唐斌 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-023 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事赵淑文、王斌回 避表决。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2023 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次董事会已于 2023 年 10 月 20 日通知各位董事。本次董事 会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-025 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于控股孙公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海极奕储能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理 部门最终核准登记为准，以下简称"极奕储能"。） 投资金额：上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "广电电气"）控股孙公司极奕电源科技（上海）有限公司根据经营发展战略， 拟与 ZHAO SHU WEN、王斌、吴春晖等 9 位股东共同出资设立上海极奕储能科 技有限公司，拟定注册资本为 1,000 万元。 公司董事长兼总裁 ZHAO SHU WEN 女士，董事兼常务副总裁、财务总监王 斌先生，过去十二个月内曾任公司监事的吴春晖先生拟参与本次极奕储能的投资 设立，上述人员合计出资金额为 160 万元（以下简称"本次对外投资"）。 上述人员参与本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资的议案已 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入386,870,838.95元，上年同期499,264,872.89元，同比减少22.51%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,876,758.98元，上年同期38,319,605.72元，同比减少58.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,265,095.83元，上年同期35,921,669.93元，同比减少63.07%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,075,499.23元，上年同期19,294,624.32元，同比增加4.05%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,409,924,514.70元，上年度末2,451,601,668.86元，较上年度末减少1.70%[13] - 本报告期末总资产2,939,450,321.49元，上年度末3,060,204,543.12元，较上年度末减少3.95%[13] - 本报告期基本每股收益0.0186元/股，上年同期0.0449元/股，同比减少58.57%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率0.65%，上年同期1.64%，减少0.99个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.54%，上年同期1.54%，减少1个百分点[13] - 2023年上半年营业收入38,687.08万元，归属上市公司股东净利润1,578.68万元[20] - 2023年上半年营业收入386,870,838.95元，较上年同期499,264,872.89元下降22.51%[24] - 2023年上半年营业成本274,553,521.54元，较上年同期348,277,459.31元下降21.17%[24] - 2023年上半年销售费用23,166,454.20元，较上年同期31,632,985.10元下降26.76%[24] - 2023年上半年管理费用62,495,399.80元，较上年同期59,821,225.23元增长4.47%[24] - 2023年上半年财务费用 -21,476,615.02元，较上年同期 -16,406,863.99元增长30.90%[24] - 2023年上半年研发费用21,336,786.20元，较上年同期15,938,609.74元增长33.87%[24] - 2023年6月30日公司流动资产合计16.88亿元，较2022年12月31日的17.66亿元有所下降[56] - 2023年6月30日公司非流动资产合计12.51亿元，较2022年12月31日的12.94亿元有所下降[57] - 2023年6月30日公司资产总计29.39亿元，较2022年12月31日的30.60亿元有所下降[57] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.50亿元，较2022年12月31日的4.20亿元有所下降[57] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2022年12月31日的0.41亿元有所下降[57] - 2023年6月30日公司负债合计3.88亿元，较2022年12月31日的4.60亿元有所下降[57] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计24.10亿元，较2022年12月31日的24.52亿元有所下降[58] - 2023年6月30日少数股东权益为1.42亿元，较2022年12月31日的1.48亿元有所下降[58] - 2023年6月30日所有者权益合计25.52亿元，较2022年12月31日的26.00亿元有所下降[58] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.85亿元，较2022年12月31日的13.05亿元有所下降[58] - 2023年上半年营业总收入3.87亿元，2022年同期4.99亿元，同比下降22.51%[60] - 2023年上半年营业总成本3.66亿元，2022年同期4.44亿元，同比下降17.48%[60] - 2023年上半年营业利润2546.66万元，2022年同期6070.81万元，同比下降58.05%[61] - 2023年上半年净利润2334.64万元，2022年同期5310.25万元，同比下降56.03%[61] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1587.68万元，2022年同期3831.96万元，同比下降58.57%[61] - 2023年上半年末资产总计24.60亿元，2022年末25.19亿元，同比下降2.33%[59] - 2023年上半年末负债合计1.15亿元，2022年末1.35亿元，同比下降14.48%[60] - 2023年上半年末所有者权益合计23.45亿元，2022年末23.84亿元，同比下降1.64%[60] - 2023年上半年末长期应收款9500万元，2022年末1.10亿元，同比下降13.64%[59] - 2023年上半年末应付票据1000万元，2022年末175.19万元，同比增长470.72%[59] - 2023年上半年综合收益总额为23346356.48元，2022年为53102486.09元[62] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0186元/股，2022年为0.0449元/股[62] - 2023年上半年营业收入为130640343.62元，2022年为153791392.52元[62] - 2023年上半年营业利润为20693935.00元，2022年为43947673.08元[62] - 2023年上半年净利润为20741128.69元，2022年为43935299.08元[63] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为20075499.23元，2022年为19294624.32元[64] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 170804107.28元，2022年为47540786.60元[64] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 82380451.43元，2022年为 - 21161482.66元[64] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为387436781.53元，2022年为385110437.54元[63] - 2023年上半年收回投资收到的现金为375162017.22元，2022年为485671510.00元[64] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -198,581,761.95元，2022年同期为46,116,941.94元[65] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为68,158,823.97元，2022年同期为 -15,873,369.90元[65] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -230,031,828.46元，2022年同期为51,899,874.03元[65] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -44,757,272.33元[65] - 2023年期初现金及现金等价物余额为927,251,893.18元，2022年同期为416,933,904.34元[66] - 2023年期末现金及现金等价物余额为728,670,131.23元，2022年同期为463,050,846.28元[66] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -48,214,880.38元[67] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,192,002.42元[68] - 2023年半年度综合收益总额为23,346,356.48元，2022年同期为53,102,486.09元[67][68] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为 -73,764,596.05元，2022年同期为 -29,160,000.00元[67][68] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为2344945611.44元，较期初减少39016143.64元[69] - 2023年上半年综合收益总额为20741128.69元，利润分配使所有者权益减少59757272.33元[69] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为2368834209.16元，较期初增加43935299.08元[70] - 2022年上半年综合收益总额为43935299.08元[70] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数895,210,148.41元，占总资产30.45%，较上年末减少20.06%[25] - 应收款项期末数396,189,860.78元，占总资产13.48%，较上年末减少6.74%[25] - 存货期末数119,293,280.31元，占总资产4.06%，较上年末减少16.12%[25] - 投资性房地产期末数302,619,195.50元，占总资产10.29%，较上年末减少2.42%[25] - 固定资产期末数263,104,379.55元，占总资产8.95%，较上年末减少5.60%[25] - 短期借款期末数16,014,131.94元，占总资产0.54%，较上年末减少23.82%[25] - 合同负债期末数30,425,049.86元，占总资产1.03%，较上年末增加14.18%[25] - 受限货币资金期末余额7,964,584.81元，期初余额12,918,492.19元[25] 公司业务相关数据 - 2023年上半年电气机械和器材制造业增加值同比增长15.7%[17] - 截至2023年上半年末全国发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%，新增发电装机容量1.4亿千瓦[17] - 2023年上半年全社会用电量4.31万亿千瓦时，增长5.0%，电气机械和器材制造业用电量同比增长26.0%[17] - 国家电网工程2023年上半年完成投资2054亿元，同比增长7.8%[17] 公司技术与荣誉 - 2023年上半年公司新增授权专利12项，累计获得近300项行业技术专利及创新领域荣誉[18] - 2023年上半年公司荣获国家级“绿色工厂”和“2022上海民营制造业企业100强”称号[18] 公司品牌与市场布局 - 公司现已有SGEG、AEG、Honeywell三大电气品牌及各品牌独立的产品研发、运营制造及技术服务团队[19] - 公司营销网络覆盖以长三角、珠三角和京津冀为主的经济活跃地区以及川渝和长江中游重点城市区域[19] - 公司匹配五个大区服务团队覆盖全国范围，通过数字化管理平台为区域客户提供服务[19] 公司分红与子公司情况 - 近三年公司实施现金分红累计金额约1.46亿元[22] - 2023年6月14日子公司上海安奕极企业发展股份有限公司在全国中小企业股转系统挂牌[23] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增股本，每10股送红股数为0、派息数为0、转增数为0[34] - 公司拥有多家子公司，如上海通用广电工程有限公司注册资本13,600万元，持股比例100%[27] 公司治理与会议情况 - 2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案，包括2022年度董事会报告等[30] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员有变动，吕巍等当选，吴胜波等离任[32] - 股东大会召集、召开和表决程序符合相关规定，结果合法有效[31] - 公司第六届董事会和监事会部分成员选举产生，吕巍等任职[33] 公司承诺与合规情况 - 收购人赵淑文及控股股东旻杰投资于2012年7月3日承诺解决同业竞争问题，保证不与广电电气同业竞争[37] - 收购人赵淑文及控股股东旻杰投资于2012年7月3日承诺解决关联交易问题，遵循市场原则，避免损害中小股东权益[38] - 实际控制人赵淑文及控股股东旻杰投资于2019年10月30日承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益等多项内容[39] - 控股股东旻杰投资于2019年10月30日承诺保持公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》及相关法律、法规的规定，我们作为上海广电电气（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"或"广电电气"）的独立董事，对《关于公司董事、高级 管理人员参与认购控股子公司股票定向发行份额暨关联交易的议案》相关材料进 行了事前审核，现就该等议案所涉事项发表意见如下：公司董事、高级管理人员 参与认购控股子公司股票定向发行份额暨关联交易符合广电电气未来的发展规 划，并将有利于提升公司控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简 称"安奕极企业"）的持续经营能力和市场竞争力，进一步加快市场开拓，推动 公司和安奕极企业持续健康发展。本次参与认购控股子公司股票定向发行份额暨 关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。我们 一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。 独立董事：朱黎庭、张爱民、唐斌 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"广电电气"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我 们认真阅读了相关的会议资料，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，现对公司有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事、高级管理人员参与认购控股子公司股票定向发行份额暨 关联交易的独立意见 公司董事、高级管理人员参与认购控股子公司股票定向发行份额暨关联交易 符合广电电气未来的发展规划，并将有利于提升公司控股子公司上海安奕极企业 发展股份有限公司（以下简称"安奕极企业"）的持续经营能力和市场竞争力，进 一步加快市场开拓，推动公司和安奕极企业持续健康发展。本次参与认购控股子 公司股票定向发行份额暨关联交易遵循自愿、公平合理的原则，不存在损害公司 及股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审 议。 独立董事：朱黎庭、张爱民、唐斌 上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事关于公司 ...