上海广电电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （本制度经二〇二五年四月二十九日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | -88,000.70 | | | 冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 | | | | 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 | ...

文章核心观点 - 广电电气2024年营收和利润显著增长 但应收账款高比例和现金流减少需加强管理确保未来稳健发展 [7] 营收与利润 - 2024年公司营业总收入10.37亿元 较去年同期增长37.01% [2] - 2024年归母净利润7472.72万元 同比增长411.28% [2] - 2024年扣非净利润7161.6万元 同比大幅增长5846.65% [2] - 第四季度营业总收入3.01亿元 同比增长50.87% [2] - 第四季度归母净利润2677.43万元 同比增长1887.93% [2] 毛利率与费用控制 - 2024年毛利率从2023年的27.82%降至24.98% 同比下降9.26% [3] - 2024年净利率从2023年的9.05%增至16.29% 同比增长81.65% [3] - 2024年三费占营收比从2023年的18.78%降至13.97% 同比下降25.61% [3] 应收账款与现金流 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比高达588.87% 应收账款总额4.4亿元 同比增长26.72% [4] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2.24% [4] 主营业务构成 - 成套设备及电力电子产品收入7.43亿元 占总营收的71.67% 毛利率为24.98% [5] - 元器件产品收入2.64亿元 占总营收的25.48% 毛利率为35.26% [5] - 国外市场收入3.61亿元 占总营收的34.86% 毛利率为31.67% [5] 现金及负债情况 - 截至2024年底 公司货币资金为8.43亿元 较2023年的11.68亿元减少了27.83% [6] - 有息负债从2023年的3038.13万元降至2024年的无记录 已清偿所有短期借款 [6]

文章核心观点 立信会计师事务所认为广电电气于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 企业对内部控制的责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是广电电气董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性 [2] - 情况变化可能使内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 广电电气于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 2024年度独立董事朱黎庭全面关注公司经营管理和发展状况，认真履职，维护全体股东特别是中小股东合法权益，公司对独立董事工作给予高度重视和积极配合 [1][7] 独立董事基本情况 - 朱黎庭本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任 [1] - 朱黎庭具备法律法规要求的独立性，履职中保持客观、独立专业判断，无影响独立性情况 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 朱黎庭2024年应参加董事会7次，亲自出席7次；应参加股东大会3次，亲自出席1次，出席年度股东大会 [2] - 朱黎庭对公司议案和资料充分审阅，积极参与会议交流讨论，对董事会会议议案均投赞成票，关注可能损害公司或中小股东权益事项 [2] - 朱黎庭认为公司2024年董事会、股东大会召集、召开、审议、表决和披露符合法定程序，决议事项合法有效 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 朱黎庭担任提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，亲自参加相关会议，无无故缺席，积极发表意见，提供合理化建议 [2] 出席独立董事专门会议情况 - 2024年度公司召开独立董事专门会议，朱黎庭对公司生产经营、财务管理等事项审查，深入了解讨论重大事项并发表表决结果 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 加强内部审计人员培训，与会计师事务所有效探讨交流，维护审计结果客观公正 [3] 现场工作及公司配合情况 - 朱黎庭定期到公司现场办公考察，与管理层多种方式沟通，关注公司经营和财务状况及外部影响 [4] - 公司管理层重视与独立董事沟通，配合支持工作，保障其知情权，不妨碍职责履行 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 披露财务会计报告及定期报告 - 公司按要求编制披露《2023年年度报告及摘要》等报告，准确披露财务数据和重要事项，经董事会、监事会审议通过 [4] - 朱黎庭认为公司定期报告、内控评价报告审议及披露程序合法合规，财务数据真实反映实际情况 [5] 聘用承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构 [5] - 朱黎庭认为立信能遵循执业准则，公司聘任审计机构程序合法有效，同意续聘 [5] 聘任公司财务负责人 - 公司聘任陆志祥为财务总监，任期至第六届董事会届满 [5] - 朱黎庭认为聘任程序规范，被提名人具备资格能力，无不得任职情形 [6][7] 提名、聘任高级管理人员 - 公司聘任徐智杰、罗妍为副总裁，任期至第六届董事会届满 [7] - 朱黎庭认为提名、聘任程序规范，被提名人具备资格能力，无不得任职情形 [7] 总体评价和建议 - 朱黎庭客观公正独立履职，参与公司重大决策，公司对其工作高度重视并积极配合 [7] - 建议加强与公司各方沟通，督促稳健经营、规范运作，加强董事会决策科学性和客观性 [8]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟每股派发现金红利0.07元（含税），该预案尚需提交2024年年度股东大会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司实现归属上市公司所有者净利润74,727,239.13元，母公司截至2024年12月31日可供分配利润89,574,319.70元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若总股本变动拟维持每股分配比例不变并调整分配总额 [1][2] - 以2024年12月31日总股本853,675,319股计算，拟派发现金红利59,757,272.33元（含税），现金分红占净利润比例79.97% [1] 是否触及其他风险警示情形 - 最近三个会计年度累计现金分红总额179,271,816.99元，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] - 给出最近三个会计年度现金分红总额、回购注销总额、净利润等具体指标数据 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 2025年3月25日第六届董事会第十三次会议全体董事一致同意并审议通过《2024年度利润分配预案》 [3] 监事会意见 - 第六届监事会第十次会议审议通过预案，认为符合规定和公司情况，有利于长期发展，无损害股东利益行为，同意提请股东大会审议 [3]

文章核心观点 上海广电电气（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议审议多项议案并一致通过，部分议案尚需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 由监事会主席王文军召集并主持，召集、召开程序合规 [1] 监事会会议审议情况 《2024年年度报告及其摘要》 - 监事会审核认为报告编制和审议符合规定，信息真实反映公司2024年度经营管理和财务状况，无虚假记载等行为，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案符合规定和公司实际情况，有利于长期发展，无损害股东利益行为，同意提请股东大会审议 [3] 2024年度内部控制评价报告 - 监事会认为报告真实反映公司2024年度内部控制工作实施情况，公司法人治理结构完善，内部控制体系基本健全，未发现重大缺陷，制度涵盖各环节，截至2024年12月31日内部控制有效执行 [4] 内部控制审计报告 - 监事会一致通过该议案 [4] 续聘年度审计机构的议案 - 监事会一致通过该议案，尚需提交股东大会审议 [5] 为子公司融资提供担保的公告 - 监事会一致通过该议案 [5] 会计政策变更的公告 - 监事会一致通过该议案 [5]

上海广电电气（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海广电电气（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10266 号 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称广电 电气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA10309 号 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 广电电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广电电气董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广电电气于 ...