关于对《上海广电电气（集团）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的征询函》的回复 上海广电电气（集团）股份有限公司： 关于对《上海广电电气（集团）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的征询函》的回复 本公司已收到《上海广电电气（集团）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的征询函》，经认真自查核实，现就有关情况回复如下： 1、作为公司控股股东，目前本公司未在筹划涉及贵公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情况。 3、目前本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项。 特此回复。 (此页无正文,为《上海广电电气(集团)股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的征询函的回复》之盖章页 ) 新余旻杰投资管理有限公 t : 上海广电电气（集团）股份有限公司： 本人已收到《上海广电电气（集团）股份有限公司股票交易异常波动有关事 项的征询函》，经认真自查核实，现就有关情况回复如下： 1、作为公司实际控制人，目前本人未在筹划涉及贵公司的重大资产重组、 股份发行、重 ...

文章核心观点 - 广电电气发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，但当日股价下跌且资金净流出 [1] 公司业绩情况 - 广电电气1月23日发布2024年业绩预增公告，预计净利润6000.00万元 - 8400.00万元，同比增长310.52% - 474.72% [1] 公司股价表现 - 广电电气今日收于4.06元，下跌2.17%，日换手率3.35%，成交额1.18亿元，近5日上涨1.00% [1] - 2024年业绩预增50%以上个股，预告发布后当日股价上涨占比63.47%，涨停23家；预告发布后5日股价上涨占比63.24% [1] 公司资金流向 - 广电电气今日主力资金净流出946.76万元，近5日资金净流出806.38万元 [1]

业绩预计情况 - 2024年预计实现归属于母公司所有者的净利润6000万元到8400万元，同比增加4538.43万元到6938.43万元，增长310.52%到474.72%[2][3] - 2024年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润5188.74万元到7588.74万元，同比增加5068.31万元到7468.31万元，增加4208.48%到6201.33%[2][3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1461.57万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为120.43万元[4] - 上年同期每股收益为0.0167元/股[4] 业绩预增原因 - 业绩预增原因是经营业务增长，营业收入稳定增长，信用减值转回使资产减值损失减少[5] 非经营性损益情况 - 报告期内非经营性损益金额较上年同期略有减少，对当期业绩影响较小[5] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定性因素[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

股票情况 - 2024年12月26 - 30日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 信息披露 - 截至公告披露日，控股股东等无应披露未披露重大信息[3][5][6] - 公司董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8] 经营情况 - 公司目前生产经营正常，内外环境未重大变化[5] 交易核查 - 异常波动期间董监高及控股股东等无买卖公司股票情况[6] 公告信息 - 公告于2024年12月31日发布，指定媒体为《上海证券报》和上交所网站[7][10]

关于对《上海广电电气(集团)股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复 上海广电电气(集团)股份有限公司: 本公司已收到《上海广电电气(集团)股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 1、作为公司控股股东，目前本公司未在筹划涉及贵公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进 战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情况。 新余曼杰投资 自章) T 2RV 日十日 一 册 信 关于对《上海广电电气(集团)股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复 上海广电电气(集团)股份有限公司: 本人已收到《上海广电电气(集团)股份有限公司股票交易异常波动有关事 项的问询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 1、作为公司实际控制人，目前本人未在筹划涉及贵公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进 战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 3、目前本人不存在影响贵公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入300,839,412.78元，同比增长76.33%；年初至报告期末营业收入736,190,921.41元，同比增长32.06%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.36亿元，较2023年同期的5.57亿元增长约32.06%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,049,157.49元，同比增长7,532.30%；年初至报告期末为47,952,907.02元，同比增长197.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,325,095.20元；年初至报告期末为41,914,645.58元，同比增长289.89%[2] - 2024年前三季度营业利润6999.26万元，较2023年同期的3093.09万元增长约126.29%[15] - 2024年前三季度净利润6300.45万元，较2023年同期的2959.56万元增长约112.9%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0562元，同比增长6,933.33%；年初至报告期末同比增长197.35%[3] - 2024年基本每股收益0.0562元/股，较2023年的0.0189元/股增长约197.35%[16] - 2024年稀释每股收益0.0562元/股，较2023年的0.0189元/股增长约197.35%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.90%，较上年度末增加1.28个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,112,776,426.46元，较上年度末增长3.38%；归属于上市公司股东的所有者权益2,454,795,027.33元，较上年度末下降0.42%[3] - 2024年9月30日货币资金为640,463,038.36元，较2023年12月31日的1,167,558,043.19元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为330,009,684.90元，较2023年12月31日的9,015,817.97元大幅增加[11] - 2024年9月30日应收票据为46,004,437.08元，较2023年12月31日的16,327,195.76元增加[11] - 2024年9月30日应收账款为403,811,797.81元，较2023年12月31日的347,246,790.07元增加[11] - 2024年9月30日存货为192,459,428.08元，较2023年12月31日的134,692,658.59元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计1,721,186,702.60元，非流动资产合计1,391,589,723.86元，资产总计3,112,776,426.46元[12] 负债情况 - 2024年9月30日应付票据为36,894,532.67元，较2023年12月31日的24,942,322.04元增加[12] - 2024年9月30日应付账款为203,236,140.02元，较2023年12月31日的130,378,395.84元增加[12] - 2024年9月30日预收款项为3,377,700.38元，较2023年12月31日的376,432.85元增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计4.42亿元，较之前的3.68亿元增长约20.00%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计1899.53万元，较之前的1972.65万元减少约3.71%[13] - 2024年第三季度末负债合计4.61亿元，较之前的3.87亿元增长约19.11%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计26.51亿元，较之前的26.24亿元增长约1.02%[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6,038,261.44元[5] - 增值税加计抵减涉及金额2,864,635.12元，结构性存款等收益4,040,909.29元，三代手续费返还155,793.71元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,153，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 新余旻杰投资管理有限公司持股213,946,550股，持股比例25.06%[10] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额62,184,678.97元，同比增长51.20%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为642,595,843.45元，2023年同期为564,010,618.65元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为245,685.02元，2023年同期为2,848,593.79元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为675,847,797.30元，2023年同期为602,258,961.04元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为613,663,118.33元，2023年同期为561,130,686.70元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为62,184,678.97元，2023年同期为41,128,274.34元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为449,592,924.91元，2023年同期为536,265,647.36元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为957,977,604.61元，2023年同期为589,063,448.18元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 508,384,679.70元，2023年同期为 - 52,797,800.82元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为22,930,000.00元，2023年同期为8,000,000.00元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 521,310,579.67元，2023年同期为 - 93,425,072.91元[18] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本6.86亿元，较2023年同期的5.33亿元增长约28.74%[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为284人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为247,580,890股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.0018%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数246,882,930，比例99.7181%[7] - A股股东反对票数289,660，比例0.1170%[7] - A股股东弃权票数408,300，比例0.1649%[7] - 5%以下股东同意票数7,835,560，比例91.8210%[7] - 5%以下股东反对票数289,660，比例3.3944%[7] - 5%以下股东弃权票数408,300，比例4.7846%[7]

会议信息 - 2024年9月19日公告召开股东大会通知[6] - 2024年10月9日下午14:00召开股东大会[8] - 会议在上海市奉贤区公司行政楼一楼汇报厅召开[8] 参会情况 - 3名现场股东及代表持股242,659,870股，占比28.4253%[9] - 281名网络投票股东持股4,921,020股，占比0.5765%[10] 会议结果 - 审议通过聘用立信为2024年度审计机构议案[14] - 会议召集、召开、表决等程序合规[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月9日14:00召开[7] - 交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为10月9日9:15 - 15:00[7] 会议地点与参会资格 - 现场会议在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开[7] - 截至9月26日下午三时登记在册股东有权参会或投票[11] 审议事项与表决方式 - 拟审议聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 表决方式为记名投票，现场与网络投票结合[11] 会议规则 - 股东临时发言需报名并填《股东问题函》，不超三分钟[11] - 推选两位股东代表计票，一名监事和见证律师监票[12] - 由国浩律师（上海）事务所律师见证并宣读法律意见书[12]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月九日 P A G E 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案审议及表决办法 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会股东问题函 | 6 | | 议案一 | 关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 | | | | 构的议案 | 7 | P A G E 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 三、审议会议议案： 1、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构》的议案。 四、股东对大会议案进行记名投票表决。 五、计票人统计现场表决票数。 六、监票人宣布现场表决 ...