平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十一次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经审计，我公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东可供分配 净利润为 2,349,559,452.79 元。根据《公司法》和《公司章程》有关 规定，并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三 年股东分红回报规划（2023-2025 年）》相关条款，2024 年年度利润分 配时，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回 购账户），向全体股东派发现金股利。以 2025 年 3 月 10 日股本 2,475,149,754 股，扣除回购专户 113,297,122 股后剩余 2,361,852,632 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.0 元（含税）,共计 1,417,111,579.2 元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的 60.31%，未分配部分 用于公司的发展。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 证券代码 ...

中期票据发行 - 拟申请注册不超40亿元中期票据[1] - 期限不超10年，择机一次或分期发行[2] - 利率据信用评级和市场供求确定[3] 发行相关安排 - 承销方式为余额包销，对象为机构投资者[4] - 募集资金用于补充资金、偿债及项目建设[5] 审批授权 - 发行议案需股东会和交易商协会批准[9] - 授权期限自股东会批准起至事项办理完毕止[8]

内部控制 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 董事会认为公司按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 2024年度内控评价涵盖公司及控股单位主要业务，资产和营收占比均为100%[19] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷导致错报可能性大于资产总额0.5%（含）[21] - 财务报告内控重要缺陷导致错报可能性大于0.25%（含）、小于0.5%（不含）[21] - 财务报告内控一般缺陷导致错报可能性小于资产总额0.25%（不含）[21] - 非财务报告内控重大缺陷预计或实际直接财产损失1000万元及以上[22] - 非财务报告内控重要缺陷预计或实际直接财产损失1000万元以下至500万元（含）以上[22] - 非财务报告内控一般缺陷预计或实际直接财产损失500万元以下[22]

财务公司资本情况 - 财务公司2019年增资20亿后注册资本达30亿，平煤股份出资10.5亿，比例35%[2] 财务公司业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益341967.32万元[14] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元[14] - 截至2024年12月31日，利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[14] 财务公司监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率36.54%，高于监管要求10%[16] - 截至2024年12月31日，流动性比例64.64%，高于监管要求25%[16] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例52.51%，低于监管要求80%[18] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例0.00%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例6.48%，低于监管要求15%[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例25.51%，低于监管要求[22] - 票据承兑保证金与各项存款比例0.86%，不超10%，符合监管要求[23] - 投资总额与资本净额比例0.00%，不超70%，符合监管要求[24] - 固定资产净额与资本净额比例0.00%，不超20%，符合监管要求[25] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额166228.70万元，占本公司货币资金17.85%，占财务公司存款15.93%[26] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额11160.00万元，财务公司未提供担保[26] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款余额765114.83万元，占本公司货币资金82.15%[28] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行贷款余额1685640.23万元[28] 业务风险评估 - 董事会认为公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[29] - 独立董事认为公司与财务公司金融服务业务无风险问题，同意议案提请董事会审议[30] - 保荐人对公司本次风险持续评估报告事项无异议[33]

募集资金情况 - 2023年3月16日发行2900.00万张可转换公司债券，总额290,000.00万元，净额286,683.91万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用167,902.29万元，余额118,959.05万元[2] - 2024年度使用119,551.68万元[4] - 截至2024年12月31日，专项账户余额7.45万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用287,453.96万元[8] 项目投入情况 - 煤矿智能化建设改造项目承诺投资256,683.91万元，本年度投入119,551.68万元，累计投入257,453.96万元，进度100.30%，效益27,126.00万元[25] - 偿还金融机构借款承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元，进度100.00%[25] 其他情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[25] - 煤矿智能化建设改造项目预定可使用状态日期为2025年4月[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为302.81亿元，较上年同期下降4.25%[8][26] - 2024年度营业总成本为269.50亿元，2023年度为260.25亿元[26] - 2024年度研发费用为10.05亿元，2023年度为7.10亿元[26] - 2024年度营业利润为35.32亿元，2023年度为57.36亿元[26] - 2024年度净利润为25.55亿元，2023年度为42.67亿元[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2004年公司向原平煤集团收购五矿、十矿等业务及资产负债，出售高庄矿和大庄矿业务及资产负债[43] - 2006年12月31日完成收购十三矿、朝川矿及香山矿经营性资产和负债及其相关业务[45] - 2009年9月30日完成收购四家公司100%股权及原平煤集团下属二矿整体资产及负债[47] - 2017年公司拟收购上海星斗资产管理有限公司51%的股权，4月30日完成交易[53] - 公司收购上海国厚75%股权，收购中平煤电50%股权[55] 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2024年货币资金为93.1343531767亿美元，2023年为143.4986077126亿美元[21] - 2024年应收账款为25.0614562279亿美元，2023年为32.8879438828亿美元[21] - 2024年流动资产合计为147.9709513195亿美元，2023年为198.9482285169亿美元[21] - 2024年固定资产为413.2496824023亿美元，2023年为395.2404929001亿美元[21] - 2024年非流动资产合计为618.6677467583亿美元，2023年为581.3111857821亿美元[21] - 2024年应付票据为80.1696883048亿美元，2023年为108.8244735823亿美元[24] - 2024年流动负债合计为309.6259968711亿美元，2023年为303.4792891225亿美元[24] - 2024年非流动负债合计为164.11447287亿美元，2023年为184.2758425367亿美元[24] - 2024年所有者权益合计为292.8982283367亿美元，2023年为292.5042826398亿美元[24] - 2024年负债和所有者权益总计为766.6386980778亿美元，2023年为780.259414299亿美元[21][24] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为34,511,284,793.29元，2023年度为33,518,347,187.38元[27] - 2024年度收到其他与经营活动有关的现金为1,585,067,120.38元，2023年度为1,092,622,147.88元[27] - 2024年度经营活动现金流入小计为36,096,351,913.67元，2023年度为34,616,848,493.47元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5,723,248,258.26元，2023年度为6,140,776,992.77元[27] - 2024年度取得投资收益收到的现金为39,556,292.79元，2023年度为81,162,946.28元[27] - 2024年度投资活动现金流入小计为9,452,706,279.75元，2023年度为11,781,701,764.16元[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5,356,742,516.83元，2023年度为 - 4,908,010,291.77元[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计为20,257,209,340.00元，2023年度为20,726,035,353.40元[27] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,423,197,063.17元，2023年度为1,012,800,193.68元[27] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 4,067,261,764.76元，2023年度为2,233,752,866.39元[27]

业绩总结 - 2024年度利润分配以2361852632股为基数，每10股派现6元，共1417111579.2元，占净利润60.31%[13] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，回购28440182股[14] - 2024年10月30日实施新一轮回购，截至2025年3月10日回购113297122股[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东大会1次、董事会11次等会议[5] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[19]

业绩总结 - 2024年度利润分配以2361852632股为基数，每10股派现6元，共1417111579.2元，占净利润60.31%[19] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，回购28440182股[20] - 2024年10月30日起新一轮回购，截至2025年3月10日回购113297122股[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会5次、董事会19次等会议[4] - 2025年独立董事将继续为决策和风控提意见[27] 公司治理 - 2024年董事会严格召集会议，保障可持续发展[23] - 2024年提名委员会开5次会，审计委员会开8次会[24][26] 内控建设 - 公司建立完善财务报告内控体系，编制系列内控制度[22]

业绩总结 - 2024年度利润分配以2361852632股为基数，每10股派现6元，共派1417111579.2元，占当年净利润60.31%[18] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，回购28440182股[18] - 2024年10月30日实施新一轮回购，截至2025年3月10日回购113297122股[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东大会5次、董事会19次、薪酬与考核会3次、战略会1次[4] - 2025年独立董事将继续为公司决策和发展助力[26] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议董监高薪酬及限制性股票事项[23] - 2024年战略委员会召开1次，研究重大方案并提建议，关注ESG治理[25]

业绩总结 - 2024年度利润分配以2025年3月10日股本扣除回购专户后剩余2,361,852,632股为基数，每10股派现6元，共1,417,111,579.2元，占当年净利润60.31%[15] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，实际回购28,440,182股[15] - 2024年10月30日实施新一轮回购，截至2025年3月10日，回购专户累计回购113,297,122股[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东大会5次、董事会19次、专门会议4次、提名委员会会议5次[5] - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[21] 董事会运作 - 2024年董事会按要求召集会议，下设四个专门委员会，提名委员会召开5次会议[19] - 2024年提名委员会审议董事选举及高管聘任，审查任职资格和能力[19]