财务公司资本情况 - 财务公司2019年增资20亿后注册资本达30亿，平煤股份出资10.5亿，比例35%[2] 财务公司业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益341967.32万元[14] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元[14] - 截至2024年12月31日，利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[14] 财务公司监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率36.54%，高于监管要求10%[16] - 截至2024年12月31日，流动性比例64.64%，高于监管要求25%[16] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例52.51%，低于监管要求80%[18] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例0.00%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例6.48%，低于监管要求15%[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例25.51%，低于监管要求[22] - 票据承兑保证金与各项存款比例0.86%，不超10%，符合监管要求[23] - 投资总额与资本净额比例0.00%，不超70%，符合监管要求[24] - 固定资产净额与资本净额比例0.00%，不超20%，符合监管要求[25] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额166228.70万元，占本公司货币资金17.85%，占财务公司存款15.93%[26] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额11160.00万元，财务公司未提供担保[26] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款余额765114.83万元，占本公司货币资金82.15%[28] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行贷款余额1685640.23万元[28] 业务风险评估 - 董事会认为公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[29] - 独立董事认为公司与财务公司金融服务业务无风险问题，同意议案提请董事会审议[30] - 保荐人对公司本次风险持续评估报告事项无异议[33]

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为平 顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"、"公司"或"上市公司"）公 开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对平煤股份 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为 286,683.91 万元。上述募集 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度审计报告 守正创新审字 202500022 号 河南守正创新食 (特殊普通合伙) 师事务所 十日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 母公司资产负债表 | 12 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 审 计 报 告 守正创新审字 202500022 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了平煤股份 2024 年 12 ...

业绩总结 - 2024年度利润分配以2361852632股为基数，每10股派现6元，共1417111579.2元，占净利润60.31%[19] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，回购28440182股[20] - 2024年10月30日起新一轮回购，截至2025年3月10日回购113297122股[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会5次、董事会19次等会议[4] - 2025年独立董事将继续为决策和风控提意见[27] 公司治理 - 2024年董事会严格召集会议，保障可持续发展[23] - 2024年提名委员会开5次会，审计委员会开8次会[24][26] 内控建设 - 公司建立完善财务报告内控体系，编制系列内控制度[22]

业绩总结 - 2024年度利润分配以2361852632股为基数，每10股派现6元，共派1417111579.2元，占当年净利润60.31%[18] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，回购28440182股[18] - 2024年10月30日实施新一轮回购，截至2025年3月10日回购113297122股[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东大会5次、董事会19次、薪酬与考核会3次、战略会1次[4] - 2025年独立董事将继续为公司决策和发展助力[26] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，审议董监高薪酬及限制性股票事项[23] - 2024年战略委员会召开1次，研究重大方案并提建议，关注ESG治理[25]

业绩总结 - 2024年度利润分配以2361852632股为基数，每10股派现6元，共1417111579.2元，占净利润60.31%[13] 股份回购 - 2024年9月2日完成2023年股份回购计划，回购28440182股[14] - 2024年10月30日实施新一轮回购，截至2025年3月10日回购113297122股[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东大会1次、董事会11次等会议[5] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[19]

平煤股份 2025 年度独立董事述职报告 （陈岱松） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈岱松先生：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、 福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)、上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（股票代码：603683）等上市公司独立董事。现任华 东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，上 海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事及本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 1．我的直系亲属、主要社会关系不在 ...

平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 （高永华） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高永华先生：1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山 市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限 公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委 员会主任委员（正行级），本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职； 2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东 路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906 首席合伙人：李强龙 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"守正 创新"）2024 年度经审计的收入总额 4,301.71 万元，审计业务收入 3,123.74 万元，其中证券业务收入 2,127.92 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，河南守正创新对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具了专项报。经审计，河南守正创新认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营 成果和 ...

公司股权结构 - 公司2019年增资后注册资本达30亿元，平煤神马控股集团出资15.3亿元占比51%[2] - 平顶山天安煤业出资10.5亿元占比35%，神马实业出资4.2亿元占比14%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益总额341967.32万元[14][15] - 吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元[14][15] - 利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[14][15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为36.54%，不低于10%监管要求[17] - 流动性比例为64.64%，不低于25%监管要求[18] - 贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为52.51%，不高于80%监管要求[19] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，不超资本净额监管要求[21] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.48%，不超资产总额15%监管要求[22] - 票据承兑余额与存放同业余额3倍比例为14.00%，不高于3倍监管要求[23] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为25.51%，不高于资本净额监管要求[24] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.86%，不超存款总额10%监管要求[25] - 投资总额与资本净额比例为0.00%，不高于70%，符合监管要求[26] - 固定资产净额与资本净额比例为0.00%，不高于20%，符合监管要求[27] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，在财务公司存款余额为166228.70万元，占本公司货币资金比例为17.85%[29] - 在财务公司存款占财务公司存款占比为15.93%，贷款余额为11160万元，财务公司未提供担保[29] - 在其他银行存款余额为765114.83万元，占本公司货币资金比例为82.15%[31] - 在其他银行贷款余额为1685640.23万元[31] 风险评估 - 公司认为财务公司有合法证照，内控完整合理，能控风险[32] - 财务公司按规定经营，各项监管指标符合要求[32] - 公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[32] - 公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[32]