平顶山天安煤业股份有限公司 董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称公司）管理效率和水平，完善企业董事会报告工 作制度，常态化开展董事会评价、董事长年度述职评议及问 询，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二章 董事会报告的基本要求 第二条 董事会报告要坚持实事求是原则，客观、全面、 具体地反映实际工作，内容不得存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 除本制度有明确要求外，仅报告属于董事会职 权范围内的上一年度董事会的工作。 第十条 董事会认为需要报告的其他事项。 第三章 董事会报告的主要内容 1 第四条 董事会制度建设及运转情况。董事会应当报告 董事会制度建设和运转的基本情况包括董事会、董事会专门 委员会召开会议次数和董事会决议涉及范围；董事出席董事 会、董事会专门委员会会议次数，董事履行职务时间与尽职 情况；董事会决议执行情况；董事会对公司重大事项的关注 与应对措施等。 第五条 公司发展情况。主要包括公司发展战略与规划 的制订、实施情况；公司核心竞争力（其中包括技术创新投 入、产出、能力建设等）培育与提升情况； ...

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[1] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[2] - 连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会且三分之二以上表决权通过[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[2] 董事会决议规则 - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[4] 关联担保规则 - 为关联人提供担保，需非关联董事过半数且三分之二以上出席非关联董事同意并提交股东会[5] 信息披露与报告 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款，公司应及时披露信息[6] - 对外担保发生诉讼等突发情况，有关人员应在一日内向财务和董事长报告[7] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-103 平顶山天安煤业股份有限公司 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.注册资本：5000 万元（其中：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%； 中电投新疆和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。股东双方都以货币形式 出资）； 4.公司性质：有限责任公司； 5.经营范围：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配） 电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。 1 一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工； 煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机 械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材 料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特 种作业人员 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-102 公司监事会对 2024 年三季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年前三 季度的经营管理成果和财务状况； （三）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （四）与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的； （五）监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部 控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效， 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司 和股东利益的行为。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月原煤产量2106.01万吨，较2023年同期降8.65%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销量2008.18万吨，较2023年同期降13.09%[1] - 2024年1 - 9月自有商品煤销量1712.71万吨，较2023年同期降16.41%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销售收入2073593.47万元，较2023年同期降5.98%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销售成本1441903.46万元，较2023年同期降3.48%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销售毛利631690.01万元，较2023年同期降11.24%[1]

公司基本信息 - 信息披露义务人注册资本和实收资本均为1943209.00万元[11] - 河南省国资委对信息披露义务人出资额为1266003.50万元，持股比例65.15%[13] - 武汉钢铁对信息披露义务人出资额为225786.00万元，持股比例11.62%[13] 股份变动情况 - 2021年3月平煤神马集团向伊洛1号及伊洛2号合计转让4697万股股份[16] - 2022年4月21日发行15亿元可交换债券，将部分股份转入担保及信托专户[28] - 2024年7月30日至9月6日，中国平煤神马集团集中竞价交易增持，股份增加39,200,000股，变动后持股1,140,970,646股，持股比例46.10%[36] 持股情况 - 信息披露义务人持有神马实业股份有限公司60.75%股份[20] - 信息披露义务人持有河南易成新能源股份有限公司40.18%股份[20] - 信息披露义务人持有河南硅烷科技发展股份有限公司19.55%股份[20] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月根据市场及资金情况增持或减持平煤股份股份[31] - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续增持或减持平煤股份股份可能性[52]

●转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下 简称"平煤转债"）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2024 年第三季度 共计 54,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量 为 6,680 股；截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 1,472,354,000 元"平 煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 162,518,238 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-100 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"平 煤转债"金额为 1,427,646,000 元，占"平煤转债"发行总额的 49.22%。 一、可转债发行上市概况 1、"平煤转债"发行上市情况 经中国证券监督管理 ...

会议主要讨论的核心内容 安全生产经营情况 - 上半年受 12 矿事故影响，原煤产量为 1,421 万吨，精煤产量为 40 万吨，同比提升了 668 万吨 [1][2] - 商品煤销量为 1,384 万吨，预计三季度销量在 750 至 780 万吨之间，与上半年持平或小幅下降 [2] - 7 月和 8 月执行 2,120 元/吨的长协价，9 月份主焦煤长协价调整至 1,920 元/吨，比市场价高出四五百元 [2][3] - 四季度长协价将由焦煤联盟共同商议，预计稳定或小幅提升 [3] 成本控制措施 - 公司制定了严苛的成本管控方案，希望全年利润指标不做进一步下调 [4] - 不可变成本如折旧占 15%，社保及采矿权摊销占 5%；可变成本中，应付职工薪酬占 40%，材料费占 12%，电费占 7%，财务费用约占 8% [4] - 在财务费用及整体融资规模上还有进一步压降空间 [4] 市值管理和增持计划 - 公司实施市值管理力度坚定，大股东一直在增持，目前已达到 2%的限制 [5] - 公司董事长、总经理以及集团领导班子也带头增持，并推行员工持股计划 [5] - 此次员工持股计划使用回购账户中的 2,844 万股股票，授予价格为 7.2 元 [5] - 公司考虑利用政策支持获取低成本资金进行增持，大股东已披露将拿出 3 至 6 亿元用于增持 [6] 未来经营预期 - 一旦产量提升并带来收入增加，每吨煤炭的单位成本将进一步下降 [7] - 通过严格控制各项开支，公司预期能够实现更好的经营表现 [7] 问答环节重要的提问和回答 销售情况 - 公司在销售方面保持产销平衡状态，主要客户包括大型钢铁企业 [8] - 8 月和 9 月的回款速度相对较慢，但总体上没有出现明显的销售压力 [8] 融资成本 - 公司整体融资规模预计年底将降至 210 亿至 200 亿左右，利息水平也有下降趋势 [8] - 银行贷款利率中长期为 3.7%至 3.8%，短期为 3.2%左右 [8] 焦化板块经营 - 永丰碳材自去年年末开始正式开工，到今年上半年实现收入 10 亿多元 [9] - 公司集团内还有 500 万吨左右的焦炭产业，目前不考虑将其装入上市公司 [9] 矿井情况及规划 - 集团现有矿井核定产能 3,203 万吨，新建两北二景和下降矿井分别具备 120 万吨和 150 万吨的产能 [10] - 这些新建矿井可能会在明年装入上市公司，但需考虑其盈利水平 [10] 全年目标及四季度预期 - 今年全年生产目标为 3,030 万吨，预计四季度需要冲刺以达成全年目标 [11] - 明年产量有望大幅提升 [11] 分红及资金情况 - 公司考虑在三季报中进行分红，中报没有分红是为了降负债规模和控制财务费用 [16] - 公司有 68 亿左右受限资金，每月经营性现金流约为 30 多亿 [17] 可转债规划 - 公司目前没有明确的新可转债计划，但会更加注重市值考量 [19] 焦煤政策影响 - 如果山西申请将焦煤列为国家战略稀缺资源政策落实，将可能对焦煤市场产生深远影响 [19] 价格预期 - 公司对未来四季度及明年的焦煤价格持非常乐观态度 [20]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-099 平顶山天安煤业股份有限公司 关于设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、对外投资基本情况 （一）合资方简介 重要内容提示： ●投资标的名称：新疆平煤天安电投能源有限公司(以工商注册 登记为准) ●注册资本：5000 万元 ●股权结构：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%；中电投新疆 和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。 ●特别风险提示：本次投资合同以最终签署版本内容为准；合资 公司的最终信息以工商注册登记为准。 一、对外投资概述 为深入推进公司参与新疆资源开发，做大做强做优核心主业，平 顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟与中电投新疆能源化 工集团和丰有限公司(以下简称中电投新疆和丰公司)合资设立新公 司开发建设煤炭项目。 1.公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（国家电投 1 集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司） 2.公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街 （环保局院内 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-098 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十三次会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 9 月 29 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国 进出口银行河南省分行申请综合授信业务，具体情况如下： 经与中国进出口银行河南省分行接洽，本公司拟向中国进出口银 行河南省分行申请 ...