2016 年年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度利润分配预案为：拟以公司现有股本1,188,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发 放现金红利1.00元（含税），共计分配股利118,800,000元。 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 严爱娥 | 因公出差 | | | 独立董事 | 王莉 | 因公出差 | 张焕平 | | 独立董事 | 张文雷 | 因公出差 | 张焕平 | 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）袁春 军声明：保证年度报 ...

2016 年第三季度报告 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 23 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,005,748,789.98 7,270,148,045.04 -3.64 归属 ...

2016 年半年度报告 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 严爱娥 | 因公出差 | | 三、 本半年度报告未经审计。 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 无。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无。 1 / 119 四、 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）袁春 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 3 | | 第三节 | ...

2016 年第一季度报告 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | | 总资产 | 7,246,805,593.88 | 7,270,148,045.04 | | | -0.32 | | 归属于上市公司 | 4,662,767,194.47 | 4,754,444,261.09 | | | -1.93 | | 股东的净资产 | | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | | 经营活动产生的 | 280,503,312.95 | -65,128,684.63 | | | 不适用 | | 现金流量净额 | | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | | | 营业收入 | 1,025,987,375.71 | 1,193,599, ...

利润分配 - 2015年度拟以990,000,000股为基数，每10股发1.5元现金红利，共分配148,500,000元；每10股转增2股，共转增198,000,000股，转增后总股本1,188,000,000股[3] - 2014年度以6.6亿股为基数，每10股派现1.7元，共派现1.122亿元，每10股转增5股，转增后总股本为9.9亿股[98] - 2015年度每10股派现1.5元，共派现1.485亿元，每10股转增2股，归属于上市公司股东净利润4.3100131765亿元，派现占比34.45%[99] - 2014年度归属于上市公司股东净利润3.6166958143亿元，派现占比31.02%[99] - 2013年度每10股派现1.5元，共派现9900万元，归属于上市公司股东净利润2.5265783588亿元，派现占比39.18%[99] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入4,816,142,282.84元，较2014年减少1.49%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润431,001,317.65元，较2014年增长19.17%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润429,648,209.11元，较2014年增长19.90%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额742,634,978.34元，较2014年减少28.24%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产4,754,444,261.09元，较2014年末增长7.58%[20] - 2015年末总资产7,270,148,045.04元，较2014年末增长2.41%[20] - 2015年末总股本990,000,000股，较2014年末增长50.00%[20] - 2015年基本每股收益0.44元/股，较2014年增长18.92%[21] - 2015年加权平均净资产收益率9.43%，较2014年增加0.97个百分点[21] - 2015年各季度营业收入分别为11.94亿元、12.85亿元、11.19亿元、12.18亿元[23] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.26亿元、1.22亿元、0.94亿元、0.90亿元[23] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.65亿元、0.30亿元、3.01亿元、4.77亿元[23] - 2015年非流动资产处置损益为 - 775.90万元，2014年为 - 1226.69万元，2013年为 - 239.41万元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为440.88万元，2014年为415.17万元，2013年为403.76万元[25] - 2015年委托他人投资或管理资产的损益为916.26万元，2014年为1072.75万元，2013年为854.99万元[25] - 2015年可供出售金融资产期初余额为1.73亿元，期末余额为2.70亿元，当期变动为0.97亿元[28] - 2015年公司实现营业收入481614.23万元，同比下降1.49%，归属母公司净利润43100.13万元，同比增长19.17%[39] - 2015年12月31日应收票据比2014年12月31日增加51.01%，预付账款减少51.30%[44] - 2015年12月31日其他应收款比2014年12月31日增加27413410.40元[44] - 2015年12月31日其他流动资产比2014年12月31日减少60.70%，可供出售金融资产增加55.91%[45] - 2015年12月31日长期股权投资比2014年12月31日增加55.89%，递延所得税资产增加58.84%[45] - 2015年度营业税金及附加比2014年度增加46.64%，营业费用增加59.81%[46] - 2015年度财务费用比2014年度增加41.70%，利息支出增加40,894,112.88元[47] - 2015年度资产减值损失比2014年度增加283.24%，因挪用资金等计提坏账和减值准备[47] - 2015年度投资收益比2014年度减少67.36%，分红和长期股权投资收益减少[48] - 2015年营业收入4,816,142,282.84元，同比降1.49%；营业成本3,597,088,747.81元，同比降9.73%[50] - 2015年销售费用164,180,605.23元，同比增59.81%；管理费用261,078,621.57元，同比增19.49%[50] - 2015年经营活动现金流量净额742,634,978.34元，同比降28.24%；投资活动净额-568,938,360.25元，同比增54.79%[50] - 2015年筹资活动现金流量净额-270,923,375.10元，同比降186.61%；研发支出13,970,291.36元，同比增101.14%[50] - 2015年经营活动现金流量净额较2014年减少28.24%；投资活动现金流量净额增加54.79%；筹资活动现金流量净额减少186.61%[63] - 2015年末货币资金448,008,578.55元，占总资产6.16%，较上期减少17.81%；应收票据372,668,804.16元，占比5.13%，较上期增加51.01%[65] - 2015年末短期借款495,000,000.00元，占比20.13%，较上期减少14.21%；应付债券696,500,000.00元，占比28.33%，较上期减少29.86%[65][66] - 2015年报告期内投资余额47,644.45万元，较上年同期增加17,081.84万元，增幅55.89%[69] - 2015年报告期内可供出售金融资产投资余额27,037.95万元，较上年同期增加9,696.11万元，增幅55.91%[69] - 2015年末公司资产总计72.70亿元，较期初70.99亿元增长2.41%[176] - 2015年末流动负债合计15.07亿元，较期初13.27亿元增长13.58%[176] - 2015年末非流动负债合计9.51亿元，较期初12.44亿元下降23.59%[176] - 2015年末负债合计24.59亿元，较期初25.71亿元下降4.39%[176] - 2015年末所有者权益合计48.12亿元，较期初45.28亿元增长6.27%[177] - 母公司2015年末资产总计67.12亿元，较期初61.67亿元增长8.84%[180] - 母公司2015年末流动负债合计13.94亿元，较期初10.05亿元增长38.64%[180] - 母公司2015年末非流动负债合计8.44亿元，较期初11.44亿元下降26.22%[180] - 母公司2015年末负债合计22.38亿元，较期初21.50亿元增长4.03%[180] - 母公司2015年末所有者权益合计44.75亿元，较期初40.18亿元增长11.37%[181] - 公司本期营业总收入48.16亿元，上期为48.89亿元[183] - 本期营业总成本42.78亿元，上期为44.43亿元[183] - 本期营业利润5.51亿元，上期为4.87亿元[183] - 本期净利润3.79亿元，上期为3.56亿元[183] - 母公司本期营业收入32.20亿元，上期为29.71亿元[186] - 母公司本期净利润5.53亿元，上期为3.18亿元[187] - 本期综合收益总额3.92亿元，上期为3.44亿元[184] - 基本每股收益本期0.44元/股，上期0.37元/股[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期46.22亿元，上期为43.72亿元[189] - 收到的税费返还本期5186.00万元，上期为2948.94万元[189] - 公司经营活动现金流入小计本期为46.3987049776亿美元，上期为43.9857746396亿美元；现金流出小计本期为38.9723551942亿美元，上期为33.6363570651亿美元；产生的现金流量净额本期为7.4263497834亿美元，上期为10.3494175745亿美元[190] - 投资活动现金流入小计本期为18.0164243547亿美元，上期为26.5372682889亿美元；现金流出小计本期为23.7058079572亿美元，上期为39.1204399971亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 5.6893836025亿美元，上期为 - 12.5831717082亿美元[190] - 筹资活动现金流入小计本期为6.43亿美元，上期为14.0665652151亿美元；现金流出小计本期为9.139233751亿美元，上期为10.9384473188亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.709233751亿美元，上期为3.1281178963亿美元[190] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.9710662762亿美元，上期为0.9007502886亿美元；期初余额本期为5.4511520617亿美元，上期为4.5504017731亿美元；期末余额本期为4.4800857855亿美元，上期为5.4511520617亿美元[191] - 母公司经营活动现金流入小计本期为26.9858957775亿美元，上期为24.3921097213亿美元；现金流出小计本期为22.5186923458亿美元，上期为17.5799494208亿美元；产生的现金流量净额本期为4.4672034317亿美元，上期为6.8121603005亿美元[193] - 母公司投资活动现金流入小计本期为21.7753295461亿美元，上期为26.1851476172亿美元；现金流出小计本期为23.039572762亿美元，上期为37.7875437477亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 1.2642432159亿美元，上期为 - 11.6023961305亿美元[193] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.6亿美元，上期为11.9776089926亿美元；现金流出小计本期为7.2476994495亿美元，上期为8.9479889032亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.6476994495亿美元，上期为3.0296200894亿美元[194] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.5564620602亿美元，上期为 - 1.7599050746亿美元；期初余额本期为0.8872495576亿美元，上期为2.6471546322亿美元；期末余额本期为1.4437116178亿美元，上期为0.8872495576亿美元[194] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为1269.862852万美元，上期为2329.888792万美元[190] - 公司支付其他与经营活动有关的现金本期为2512.2174129万美元，上期为1528.9828345万美元[190] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为45.28亿元，本年期初余额与之相同[196] - 本期股本增加3.3亿元，资本公积减少3.3亿元[196] - 本期其他综合收益增加1234.2万元[196] - 本期专项储备增加391.03万元，其中提取2329.99万元，使用1938.97万元[198] - 本期盈余公积增加5527.7万元[196] - 本期未分配利润增加2.64亿元[196] - 本期少数股东权益减少5184.19万元[196] - 本期所有者权益合计增加2.83亿元[196] - 本期综合收益总额为3.91亿元[196] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为48.12亿元[198] 业务线数据关键指标变化 - 2015年化工行业营业收入4,792,885,248.94元，毛利率25.25%，同比增6.89个百分点[53] - 2015年环氧丙烷销售29.75万吨，同比增长8.22%；三氯乙烯出口19458

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产72.32亿元，较上年度末增长2.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.55亿元，较上年度末增长5.32%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，较上年同期减少1.23%[6] - 年初至报告期末营业收入35.99亿元，较上年同期减少5.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期增长8.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，较上年同期增长6.67%[6] - 加权平均净资产收益率为7.54%，较上年减少0.08个百分点[7] - 基本每股收益0.34元/股，较上年增长6.25%；稀释每股收益0.34元/股，较上年增长6.25%[7] - 2015年第三季度末资产总计72.32亿元，较年初的70.41亿元增长2.71%[24] - 2015年第三季度末负债合计24.81亿元，较年初的25.13亿元下降1.27%[25] - 2015年1 - 9月营业总收入35.99亿元，较上年同期的37.94亿元下降5.14%[31] - 2015年第三季度末无形资产为3.64亿元，年初为3.71亿元，下降1.77%[24] - 2015年第三季度末长期待摊费用为20万元，年初为17万元，增长17.65%[24] - 2015年第三季度末应付账款为3.57亿元，年初为4.98亿元，下降28.34%[24] - 2015年第三季度末股本为9.9亿元，年初为6.6亿元，增长50%[25] - 2015年第三季度末资本公积为14.72亿元，年初为18.02亿元，下降18.31%[25] - 2015年第三季度营业总成本为1,020,732,384.31元，上年同期为964,823,712.11元[32] - 2015年1 - 9月营业利润为427,696,396.86元，上年同期为399,773,696.28元[33] - 2015年第三季度利润总额为114,411,191.50元，上年同期为96,777,248.25元[33] - 2015年1 - 9月净利润为329,036,322.97元，上年同期为314,530,809.49元[33] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为94,204,717.24元，上年同期为83,373,361.02元[33] - 2015年1 - 9月综合收益总额为323,428,447.81元，上年同期为291,353,051.06元[35] - 2015年第三季度基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.08元/股[35] - 2015年前三季度净利润为3.71亿元，上年同期为2.96亿元[37] - 2015年前三季度经营活动现金流量净额为2.65亿元，上年同期为2.69亿元[40] - 2015年前三季度投资活动现金流量净额为 -4.84亿元，上年同期为 -8.40亿元[40] - 2015年前三季度筹资活动现金流量净额为 -0.48亿元，上年同期为3.36亿元[41] - 2015年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.31亿元，上年同期为34.19亿元[39] - 2015年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.33亿元，上年同期为26.47亿元[40] - 2015年前三季度收回投资收到的现金为14.70亿元，上年同期为15.75亿元[40] - 2015年前三季度取得借款收到的现金为4.28亿元，上年同期为7.77亿元[41] - 2015年前三季度偿还债务支付的现金为3.92亿元，上年同期为5.65亿元[41] - 2015年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.82亿元，上年同期为2.21亿元[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为24.98亿元，上年同期为23.36亿元[43] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为24.99亿元，上年同期为23.40亿元[43] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为21.93亿元，上年同期为20.98亿元[43] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，上年同期为2.42亿元[43] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为17.21亿元，上年同期为17.40亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为19.56亿元，上年同期为23.34亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2.35亿元，上年同期为 - 5.94亿元[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为3.81亿元，上年同期为8.00亿元[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为4.21亿元，上年同期为6.45亿元[44] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为3186.60万元，上年同期为 - 1.97亿元[44] 母公司财务关键指标变化 - 2015年第三季度末母公司资产总计67.39亿元，较年初的61.39亿元增长9.76%[28] - 2015年第三季度末母公司负债合计24.62亿元，较年初的21.21亿元增长16.09%[29] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为2,426,941,582.95元，上年同期为2,317,347,062.81元[36] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为2,040,006,779.03元，上年同期为2,003,567,500.90元[36] - 2015年1 - 9月母公司营业税金为3,715,778.27元，上年同期为84,177.94元[36] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为52615户[10] - 前十名股东中张忠正持股1.04亿股，占比10.5%[10] 资产负债项目变化（2015年9月30日较2014年12月31日） - 2015年9月30日货币资金较2014年12月31日减少48.24%，应收票据增加47.38%，预付款项增加214.05%，其他流动资产减少38.41%，可供出售金融资产增加49.79%[12] - 2015年9月30日长期股权投资较2014年12月31日增加56.16%，在建工程增加55.65%，预收款项增加67.93%，应交税费增加212.90%，应付利息减少67.39%，其他应付款增加193.20%[13] - 2015年9月30日一年内到期的非流动负债较2014年12月31日增加99.43%，股本增加50%，专项储备增加154.07%[15] 利润及费用项目变化（2015年1 - 9月较上年同期） - 2015年1 - 9月营业税金及附加较上年同期增加42.10%，销售费用增加57.50%，财务费用增加49.34%，资产减值损失减少98.31%，投资收益减少43.92%，营业外支出减少80.81%[15] - 2015年1 - 9月少数股东损益较上年同期减少948.11%，收到的税费返还增加198.44%，支付其他与经营活动有关的现金增加39.76%，取得投资收益收到的现金减少41.45%，取得借款收到的现金减少44.92%，发行债券收到的现金减少3亿元，收到其他与筹资活动有关的现金增加490.94%，偿还债务支付的现金减少30.60%，支付其他与筹资活动有关的现金增加288.13%[16][17] 股东承诺事项 - 持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[18] - 公司实际控制人、持股5%以上股东及董监高承诺2015年7月11日起6个月内不减持[18] - 控股股东承诺增持实施期间及法定期限内不减持[18] - 公司10名自然人实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动[18] 股份转持事项 - 滨州市国资委不直接转持1100万股，以上缴资金方式履行转持义务，将对应股份冻结[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入24.79亿元，上年同期27.62亿元，同比减少10.25%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，上年同期2.32亿元，同比增长6.42%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元，上年同期2.33亿元，同比增长4.16%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3555.85万元，上年同期1.45亿元，同比减少124.46%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.65亿元，上年度末44.19亿元，同比增长3.29%[15] - 本报告期末总资产71.75亿元，上年度末70.41亿元，同比增长1.90%[15] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.235元/股，同比增长6.38%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.48%，上年同期5.65%，减少0.17个百分点[16] - 2015年6月30日货币资金比2014年12月31日减少57.08%，应收票据增加58.42%，应收账款增加47.72%，预付款项增加98.91%[26][27] - 2015年6月30日其他流动资产比2014年12月31日减少46.91%，长期股权投资增加55.29%，在建工程增加36.99%，应交税费增加42.09%[27] - 2015年6月30日应付利息比2014年12月31日增加123.52%，其他应付款增加166.69%，一年内到期的非流动负债增加48.84%，股本增加50%[27][28] - 2015年6月30日专项储备比2014年12月31日增加109.67%，2015年1 - 6月销售费用比上年同期增加66.17%，财务费用增加55.60%[28] - 2015年1 - 6月资产减值损失比上年同期减少38.87%，营业外支出减少83.90%，少数股东损益减少4158.03%[29] - 2015年1 - 6月支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加66.72%，收回投资收到的现金增加43.50%，取得借款收到的现金减少43.71%，支付其他与筹资活动有关的现金增加112.12%[30] - 营业收入24.79亿元，较上年同期减少10.25%，主要因产品价格下滑及上年环氧丙烷产销量高[32] - 营业成本18.89亿元，较上年同期减少16.26%，因上年原料丙烯用量高[32][33] - 销售费用8232.92万元，较上年同期增加66.17%，受销售区域变动及子公司投产影响[32][33] - 公司2015年上半年资产总计66.06亿元，较上期61.39亿元增长7.61%[89] - 公司2015年上半年负债合计23.63亿元，较上期21.21亿元增长11.42%[89] - 公司2015年上半年所有者权益合计42.43亿元，较上期40.18亿元增长5.61%[90] - 公司2015年上半年营业总收入24.79亿元，较上期27.62亿元下降10.26%[92] - 公司2015年上半年营业总成本21.70亿元，较上期24.65亿元下降11.97%[92] - 公司2015年上半年营业利润3.15亿元，较上期3.04亿元增长3.58%[94] - 公司2015年上半年利润总额3.16亿元，较上期2.99亿元增长5.36%[94] - 公司2015年上半年净利润2.39亿元，较上期2.32亿元增长3.11%[94] - 公司2015年上半年基本每股收益0.25元/股，较上期0.235元/股增长6.38%[94] - 公司2015年上半年稀释每股收益0.25元/股，较上期0.235元/股增长6.38%[94] - 2015年1 - 6月公司营业收入为16.63亿元，较上期18.28亿元有所下降[96] - 本期营业利润为3.63亿元，上期为2.89亿元，同比增长[96] - 净利润本期为3.32亿元，上期为2.63亿元，实现增长[96] - 经营活动现金流入小计本期为18.51亿元，上期为23.99亿元，有所减少[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3555.85万元，上期为1.45亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为12.82亿元，上期为8.95亿元，有所增加[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.17亿元，上期为 - 4.37亿元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为5.81亿元，上期为7.07亿元，有所下降[99] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3978.39万元，上期为1.42亿元[99] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.11亿元，上期为 - 1.48亿元[99] - 投资活动现金流入小计为15.09亿美元，上年同期为10.30亿美元；现金流出小计为15.83亿美元，上年同期为12.55亿美元；现金流量净额为 - 7436.77万美元，上年同期为 - 2.25亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计为3.81亿美元，上年同期为5亿美元；现金流出小计为3.88亿美元，上年同期为5.33亿美元；现金流量净额为 - 791.60万美元，上年同期为 - 3307.85万美元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.95万美元，上年同期为4.52万美元[102] - 现金及现金等价物净增加额为407.24万美元，上年同期为 - 2.01亿美元；期初余额为8872.50万美元，上年同期为2.65亿美元；期末余额为9279.73万美元，上年同期为6397.80万美元[102] - 本期股本增加3.30亿美元，资本公积减少3.30亿美元[105] - 本期其他综合收益增加189.44万美元，专项储备增加827.50万美元，未分配利润增加1.35亿美元，少数股东权益减少789.14万美元[105] - 综合收益总额为2.41亿美元，其中其他综合收益为189.44万美元，未分配利润增加2.47亿美元，少数股东权益减少787.66万美元[105] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.12亿美元，少数股东权益减少24.00万美元[105] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本3.30亿美元[106] - 专项储备本期提取1073.16万美元，本期使用245.66万美元[106] - 本期期末所有者权益合计为4436176220.11元[107] - 本期专项储备期末余额为6826226.99元，本期提取10271720.89元，本期使用3445493.90元[107] - 本期利润分配金额为104275000元，其中对所有者（或股东）的分配为104275000元[107] - 母公司本期期末所有者权益合计为4242986173.35元[111] - 母公司本期专项储备增加3504998.25元，本期提取5021708.82元，本期使用1516710.57元[111] - 母公司本期利润分配金额为112200000元，均为对所有者（或股东）的分配[111] - 母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为330000000元[111] - 母公司上年期末所有者权益合计为3702969877.52元[111] - 母公司会计政策变更使其他综合收益增加103688976.79元[111] - 母公司本期综合收益总额为334163259.78元[110] - 公司2015年半年度本年期初余额总计38.07亿元，本期期末余额总计39.75亿元[112][113] - 公司本期综合收益总额为2.65亿元，利润分配为 - 9900万元[112] - 公司专项储备本期提取438.56万元，本期使用190.26万元[113] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益15.68万元，为固定资产处置净收益[19] - 计入当期损益的政府补助158.15万元，为各类政府拨款、奖励[19] - 2015年上半年非经常性损益合计4772288.22元，少数股东权益影响额为 - 158376.73元，所得税影响额为 - 1643554.99元，其他营业外收入和支出为 - 681213.84元[20] 产品价格与销售数据 - 2015年上半年烧碱液碱价格从1月460元/吨涨至6月560元/吨，一季度环氧丙烷价格从年初10700元/吨涨至3月底12200元/吨，二季度下滑至11000元/吨以下[23] - 2015年上半年食品级液碱销售50886.56吨，同比增加38.46%，均价比工业级高24.51元/吨，效益139.06万元；食品级片碱销售32269.1吨，同比增加4.57%，均价比工业级高288.06元/吨，效益729.04万元[24] - 2015年上半年三氯乙烯出口总量10523.04吨，同比增加128.3%，均价4902.24元/吨，高出内贸350.48元/吨，增加效益368.81万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入24.74亿元，毛利率23.84%，较上年增加5.52个百分点[36] - 环氧丙烷营业收入13.42亿元，毛利率28.20%，较上年增加9.28个百分点[36] - 山东地区营业收入10.18亿元，较上年减少33.59%；省外12.80亿元，增加19.65%；出口1.76亿元，增加16.38%[39] 公司生产要素与成本优势 - 公司水、电、盐、电石等生产要素自给率分别达86.93%、55.67%、57.63%、47.40%，有成本优势[41] 投资与理财相关 - 报告期内长期股权投资余额4.75亿元，较期初增加55.29%[42] - 报告期内可供出售金融资产余额1.85亿元，较期初增加6.86%[42] - 公司最初投资滨州市滨城区天成小额贷款有限公司3000万元，期初持股比例30%，期末持股比例30.8%，期末账面价值5273.614022万元，报告期损益108.300871万元，报告期所有者权益变动1472.700871万元[45] - 公司与交通银行合作的蕴通财富日增利54天产品，委托理财金额5000万元，预计收益24.931507万元，实际获得收益24.931507万元[48] - 公司与交通银行合作的蕴通财富日增利35天产品，委托理财金额5000万元，预计收益34.027397万元，实际获得收益34.027397万元[48] - 公司与交通银行合作的蕴通财富日增利84天产品，委托理财金额3000万元，预计收益31.758904万元，实际获得收益31.758904万元[48] - 公司与农业银行合作的“汇利丰”2014年第6752期产品，委托理财金额1亿元，预计收益42.410959万元，实际获得收益42.410959万元[48] - 公司与农业银行合作的“汇利丰”2014年第6753期产品，委托理财金额5000万元，预计收益23.561644万元，实际获得收益23.561644万元[49] - 公司与兴业银行合作的企业金融客户人民币结构性存款产品，委托理财金额5000万元，预计收益22.534247万元，实际获得收益22.534247万元[49] - 公司与农业银行合作的“汇利丰”2014年第6754期产品，委托理财金额1亿元，预计收益37.808219万元，实际获得收益37.808219万元[49] - 公司与农业银行合作的“汇利丰”2014年第6755期产品，委托理财金额1亿元，预计收益51.671233万元，实际获得收益51.671233万元[49] - 公司与交通银行合作的蕴通财富日增利31天产品，委托理财金额5000万元，预计收益25.835616万元，实际获得收益25.835616万元[51] - 委托理财合计本金13.95亿美元，收益842.39452万美元，收回本金12.2亿美元，收回收益570.668492万美元，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [56] 子公司经营数据 - 热力公司注册资本3.2亿元，持股比例和表决权比例均为100%，总资产5.02892亿元，净资产4.593085亿元，营业收入3.180432亿元，营业利润1.297854亿元，净利润0.968836亿元[59] - 东瑞化工注册资本15亿元，持股比例和表决权比例均为100%，总资产20.270464亿元，净资产18.60116亿元，营业收入8.82207亿元，营业利润0.717944亿元，净利润0.545642亿元[59] - 海源盐化注册资本1亿元，持股比例和表决权比例均为74.05%，总资产2.65814亿元，净资产1.929678亿元，营业收入0.38291亿元，营业利润 - 0.059082亿元，净利润 - 0.038968亿元[59]

股本与股东信息 - 报告期末公司总股本由6.6亿股变为9.9亿股[5] - 报告期末股东总数为38795户，前十名股东中张忠正持股6930万股，占比10.5%[12] - 前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[12] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产71.94亿元，较上年度末增长2.17%；归属于上市公司股东的净资产44.32亿元，较上年度末增长0.29%[7] - 2015年3月31日应收票据较2014年12月31日增加64.40%，预付款项增加104.74%，其他应付款增加74.48%[13] - 2015年3月31日应交税费较2014年12月31日增加314.37%，应付股利增加1.122亿元，应付利息增加63.11%[13] - 2015年3月31日较2014年12月31日增加61.70%，因提取未使用安全费用增加[14] - 2015年3月31日公司资产总计7193849332.18元，较年初7040929517.48元有所增加[22] - 2015年3月31日公司负债合计2657707807.72元，较年初2512568800.92元有所增加[22] - 2015年第一季度公司资产总计66.31亿元，较上期61.39亿元增长8.01%[26] - 流动负债合计12.97亿元，较上期9.76亿元增长32.82%[27] - 负债合计24.42亿元，较上期21.21亿元增长15.14%[27] - 所有者权益合计41.89亿元，较上期40.18亿元增长4.25%[27] 利润相关关键指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较上年同期减少11.58%；扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较上年同期减少13.37%[7] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上年减少0.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年减少7.14%[7] - 营业总收入11.94亿元，较上期14.28亿元下降16.49%[30] - 营业总成本10.36亿元，较上期12.41亿元下降16.54%[31] - 营业利润1.60亿元，较上期1.88亿元下降14.59%[31] - 利润总额1.61亿元，较上期1.89亿元下降14.63%[31] - 净利润1.21亿元，较上期1.42亿元下降14.94%[31] - 基本每股收益0.13元/股，较上期0.14元/股下降7.14%[32] - 本期营业收入806,813,399.69元，上期为940,757,666.90元，同比下降约14.24%[34] - 本期营业利润305,142,313.75元，上期为245,385,431.25元，同比增长约24.35%[34] - 本期净利润286,859,401.94元，上期为222,574,018.81元，同比增长约29.06%[34] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6512.87万元，较上年同期减少157.53%；营业收入11.94亿元，较上年同期减少16.42%[7] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少157.53%，因本期应收账款和应收票据增加较多，销售货物收回的现金减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -65,128,684.63元，上期为113,208,910.48元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -117,150,696.94元，上期为 -469,949,233.02元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19,647,649.35元，上期为225,929,914.52元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -161,420,702.71元，上期为 -130,810,408.02元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为383,694,503.46元，上期为324,229,769.29元[39] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为902,217,732.09元，上一年同期为476,590,799.84元[40] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为115,559,457.62元，上一年同期为 - 295,855,183.40元[40] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为2.5亿元，上一年同期为4亿元[40] - 2015年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为500万元，上一年同期无此项[40] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为2.55亿元，上一年同期为4亿元[40] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为250,080,000.00元，上一年同期为3.2亿元[40] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,577,592.87元，上一年同期为8,768,021.92元[40] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为259,657,592.87元，上一年同期为328,768,021.92元[40] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,657,592.87元，上一年同期为71,231,978.08元[40] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为139,646,973.26元，上一年同期为 - 187,981,372.13元[40] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 本期其他综合收益的税后净额为 -5,151,533.68元，上期为873,310.20元[35] - 本期综合收益总额281,707,868.26元，上期为223,447,329.01元，同比增长约26.07%[35] 特殊项目损益 - 2015年第一季度非流动资产处置损益为-11.77万元，计入当期损益的政府补助为82.07万元，委托他人投资或管理资产的损益为361.14万元[7][9] 费用与收益变化 - 2015年1 - 3月营业费用较上年同期增加41.84%，因控股子公司榆林滨化绿能公司开车致销售费用增加[14] - 2015年1 - 3月较上年同期减少73.78%，因计提的应收账款坏账准备比去年同期减少[15] - 2015年1 - 3月投资收益较上年同期增加198.94%，因理财产品收益比去年同期增加[15] - 2015年1 - 3月财务费用较上年同期增加44.96%，因工程项目完工，中期票据利息费用化增加[16] 转持义务 - 滨州市国资委不直接转持1100万股，以上缴资金方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格×1100万股[18]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入4,888,811,074.72元，较2013年的4,100,238,915.60元增长19.23%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润361,669,581.43元，较2013年的252,657,835.88元增长43.15%[24] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润358,330,919.62元，较2013年的216,898,800.55元增长65.21%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1,034,941,757.45元，较2013年的160,401,537.60元增长545.22%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产4,419,390,674.79元，较2013年末的4,162,816,337.54元增长6.16%[24] - 2014年末总资产7,040,929,517.48元，较2013年末的6,515,545,761.96元增长8.06%[24] - 2014年基本每股收益0.55元/股，较2013年的0.38元/股增长44.74%[25] - 2014年加权平均净资产收益率8.46%，较2013年增加2.25个百分点[25] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.38%，较2013年增加3.05个百分点[25] - 2014年公司营业收入488881.11万元，同比增长19.23%，归属母公司的净利润36166.96万元，同比增长43.15%[36] - 2014年12月31日应收票据较2013年减少67.22%，预付账款增加235.20%，其他流动资产增加903.88%[41] - 2014年12月31日应交税费较2013年增加68.53%，应付利息增加59.33%，其他应付款减少48.86%[41][42] - 2014年12月31日长期借款较2013年增加215.12%，应付债券增加43.43%，长期应付款减少50.00%[42] - 2014年度财务费用较2013年增加97.35%，营业外收入减少70.74%，营业外支出增加275.22%[43] - 2014年度营业收入48.89亿元，较上年同期增长19.23%，营业成本39.85亿元，增长15.55%[45] - 2014年度经营活动产生的现金流量净额比2013年度增加545.22%，因销售商品、提供劳务收到现金增加11.80亿[57] - 2014年度投资活动现金流入比2013年度增加60.91%，因购买理财产品到期收回本金增加[57] - 2014年度投资活动现金流出比2013年度增加63.74%，因购买理财产品投资增加[57] - 2014年度筹资活动现金流入比2013年度增加86.22%，因收到发行中期票据融资3亿元及银行借款增加[57] - 2014年末货币资金、应收票据、预付款项等资产较上期期末变动比例分别为19.79%、-67.22%、235.20%等[63] - 2014年末短期借款、应付账款、应交税费等负债较上期期末变动比例分别为-0.52%、-27.87%、68.53%等[65] - 报告期内长期股权投资余额3.06亿元，较上年同期减0.86%；可供出售金融资产余额1.73亿元，较上年同期增28.14%[69] - 2014年应收票据减少67.22%，因背书增多[66] - 2014年预付款项增加235.20%，因预付多家公司款项增加[66] - 2014年其他流动资产增加903.88%，因购买理财产品增加3.3亿元[66] - 2014年公司营业总收入48.89亿元，上期为41.00亿元，营业总成本44.43亿元，上期为38.67亿元[186] - 公司2014年末负债合计25.13亿元，期初为21.97亿元，所有者权益合计45.28亿元，期初为43.18亿元，负债和所有者权益总计70.41亿元，期初为65.16亿元[180] - 母公司2014年末资产总计61.39亿元，期初为56.74亿元，负债合计21.21亿元，期初为18.68亿元，所有者权益合计40.18亿元，期初为38.07亿元[183][184] - 公司2014年末长期应付款210万元，期初为420万元，其他非流动负债3644.18万元，期初为2352.87万元[180] - 公司2014年末股本6.60亿元，期初为6.60亿元，资本公积18.02亿元，期初为18.02亿元[180] - 公司2014年末盈余公积2.05亿元，期初为1.74亿元，未分配利润16.52亿元，期初为14.21亿元[180] - 公司2014年净利润为355,650,390.72元，较上期252,423,173.74元有所增长[187] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，上期为0.38元/股[188] - 2014年营业收入为2,970,525,837.97元，较上期2,422,702,275.16元增长[189] - 2014年营业成本为2,557,995,646.51元，较上期2,150,262,031.16元增长[189] - 2014年投资收益为41,373,391.21元，较上期61,633,002.92元下降[187] - 2014年经营活动现金流入小计为4,398,577,463.96元，较上期3,235,986,470.97元增长[191] - 2014年经营活动现金流出小计为3,363,635,706.51元，较上期3,075,584,933.37元增长[191] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为1,034,941,757.45元，较上期160,401,537.60元大幅增长[191] - 2014年销售费用为102,735,435.23元，较上期84,485,506.53元增长[187] - 2014年管理费用为218,492,570.51元，较上期245,936,540.82元下降[187] - 经营活动现金流入小计本期为24.3921097213亿元，上期为18.7018452287亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.8121603005亿元，上期为 - 0.7616783249亿元[194] - 投资活动现金流入小计本期为26.5372682889亿元，上期为16.4924782541亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.5831717082亿元，上期为 - 7.3989652113亿元[192] - 筹资活动现金流入小计本期为14.0665652151亿元，上期为7.55368975亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.1281178963亿元，上期为1.8378582172亿元[192] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为63.86526万元，上期为 - 330.475619万元[192] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.9007502886亿元，上期为 - 3.99013918亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.4511520617亿元，上期为4.5504017731亿元[192] - 母公司经营活动现金流入小计本期为24.3921097213亿元，上期为18.7018452287亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.8121603005亿元，上期为 - 0.7616783249亿元[194] - 母公司投资活动现金流入小计本期为26.1851476172亿元，上期为16.00256135亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.6023961305亿元，上期为 - 5.359293182亿元[194] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.9776089926亿元，上期为6.1亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.0296200894亿元，上期为1.2469528782亿元[194] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7.10666万元，上期为 - 0.072018万元[194] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.7599050746亿元，上期为 - 4.8740258305亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.8872495576亿元，上期为2.6471546322亿元[194] - 上年期末所有者权益合计为42.1447172634亿元[196] - 会计政策变更使所有者权益增加1.0368897679亿元[196] - 本年期初所有者权益合计为43.1816070313亿元[196] - 本期所有者权益增减变动金额为2.1020001343亿元[196] - 综合收益总额为3.4373461557亿元[196] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少0.352062766亿元[196] - 利润分配使所有者权益减少1.04275亿元[197] - 专项储备本期增加0.594667446亿元[197] - 专项储备本期提取0.2016783096亿元[197] - 专项储备本期使用0.142211565亿元[197] - 上年期末余额中股本为6.6亿，资本公积为18.023412008亿，其他综合收益为165.854089万，盈余公积为1.4516237764亿，未分配利润为12.9590526237亿，总计40.2963943538亿[199] - 会计政策变更使其他综合收益增加1.1507704646亿，总计增加1.1507704646亿[199] - 本年期初余额中股本为6.6亿，资本公积为18.023412008亿，其他综合收益为1.1673558735亿，盈余公积为1.4516237764亿，未分配利润为12.9590526237亿，总计41.4471648184亿[199] - 本期增减变动金额总计为1.7344422129亿[199] - 综合收益总额为2.4155494616亿，其中其他综合收益减少1.086822758亿[199] - 所有者投入和减少资本总计3600万，其中股东投入普通股3600万，资本公积减少18.416063万[199] - 利润分配总计减少1.03955亿，其中提取盈余公积增加2837.216608万，未分配利润减少1.2737216608亿[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年环氧丙烷销售26.98万吨，同比增长21.96%[37] - 2014年三氯乙烯出口10774.85吨，出口量占国内出口总量的75%以上[37] - 2014年烧碱产量（折百）合计53.23万吨，同比增长13.96%[38] - 2014年环氧丙烷产量合计27.4万吨，同比增长18.05%[38] - 2014年原盐产量50.58万吨，同比增长33.46%[38] - 化工行业营业收入48.71亿元，营业成本39.77亿元，毛利率18.36%，营业收入比上年增减19.53%[59] - 环氧丙烷营业收入30.27亿元，营业成本24.39亿元，毛利率19.42%，营业收入比上年增减28.29%[59] - 烧碱营业收入94839.06万元，营业成本68981.05万元，毛利率27.27%，营业收入比上年增减1.90%[59] - 公司2014年省内、省外、国外营业收入分别为25.46亿元、20.55亿元、2.70亿元，同比增减-1.53%、65.28%、9.64%，合计48.71亿元，同比增19.53%[62] - 热力公司注册资本3.2亿元，持股比例和表决权比例均为100%，2014年营业收入5.900774亿元，净利润1.343873亿元[76] - 东瑞化工注册资本15亿元，持股比例和表决权比例均为100%，2014年营业收入21.492714亿元，净利润0.976128亿元[76] - 海源盐化注册资本1亿元，持股比例和表决权比例均为74.05%，2014年营业收入0.96142亿元，净利润0.031371亿元[76]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.42亿元，较上年度末增长5.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.87亿元，较上年度末增长5.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，较上年同期增长9.64%[7] - 年初至报告期末营业收入37.94亿元，较上年同期增长29.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，较上年同期增长62.31%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.14亿元，较上年同期增长87.42%[7] - 加权平均净资产收益率为7.62%，较上年增加3.37个百分点[7] - 基本每股收益0.4784元/股，较上年同期增长62.33%[7] - 2014年第三季度公司负债合计23.23亿元，较年初的21.97亿元增长5.71%[28] - 2014年第三季度公司所有者权益合计44.19亿元，较年初的42.14亿元增长4.84%[28] - 2014年第三季度公司资产总计60.12亿元，较年初的55.71亿元增长7.91%[31] - 2014年7 - 9月公司营业总收入10.31亿元，上年同期为9.94亿元，同比增长3.77%[35] - 2014年1 - 9月公司营业总收入37.94亿元，上年同期为29.31亿元，同比增长29.41%[35] - 2014年7 - 9月公司营业总成本9.65亿元，上年同期为9.47亿元，同比增长1.86%[35] - 2014年1 - 9月公司营业总成本34.29亿元，上年同期为27.60亿元，同比增长24.25%[35] - 2014年7 - 9月公司投资收益2971.59万元，上年同期为2003.47万元，同比增长48.33%[35] - 2014年1 - 9月公司投资收益3563.48万元，上年同期为5590.72万元，同比下降36.26%[35] - 公司2014年1 - 9月营业收入23.17亿元，上年同期为16.64亿元[39] - 2014年1 - 9月营业利润3.19亿元，上年同期为2.46亿元[39] - 2014年1 - 9月利润总额3.20亿元，上年同期为2.64亿元[39] - 2014年1 - 9月净利润2.96亿元，上年同期为2.48亿元[39] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.4784元/股，上年同期为0.2947元/股[36] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计34.28亿元，上年同期为23.85亿元[42] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计31.60亿元，上年同期为21.40亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，上年同期为2.45亿元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计16.19亿元，上年同期为13.18亿元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计24.60亿元，上年同期为20.21亿元[43] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计11.098亿美元，上年同期为4.48亿美元[44] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计7.7383292251亿美元，上年同期为5.4297901326亿美元[44] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为335967077.49美元，上年同期为 - 94979013.26美元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计23.397496461亿美元，上年同期为14.1629384086亿美元[47] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计20.9758551523亿美元，上年同期为13.3259666496亿美元[47] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为242164130.87美元，上年同期为83697175.90美元[47] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计17.4039191811亿美元，上年同期为13.1895850702亿美元[47] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计23.3409481827亿美元，上年同期为18.5953826345亿美元[47] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 593702900.16美元，上年同期为 - 540579756.43美元[47] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 196774298.95美元，上年同期为 - 575845610.17美元[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为40470户[13] - 前十名股东中张忠正持股6930万股，占比10.5%[13] 特定时间资产负债项目变化 - 2014年9月30日货币资金较2013年12月31日减少51.53%，因新化工搬迁项目二期开工及购买理财产品[15] - 2014年9月30日应收票据较2013年12月31日减少52.11%，因银行承兑汇票到期及票据背书付款增加[15] - 2014年9月30日应收账款较2013年12月31日增加41.22%，因收到未到期信用证增加[15] - 2014年9月30日预付款项较2013年12月31日增加924.66%，因预付丙烯、设备款增加[15] - 2014年9月30日在建工程较2013年12月31日增加139.41%，因搬迁二期项目投入增加[16] - 2014年9月30日固定资产清理较2013年12月31日增加732万元，因孙公司新型建材搬迁部分资产未处置[16] - 2014年9月30日应交税费较2013年12月31日增加4640万元，因2013年底搬迁项目一期工程增值税进项税额留抵多及上半年产销量增加[16] - 2014年第三季度公司货币资金6794.12万元，较年初的2.65亿元下降74.33%[31] 特定时间段费用及利润变化 - 2014年7 - 9月财务费用较上年同期增加100.75%，因搬迁一期完工后原中期票据利息不再资本化[18] - 2014年7 - 9月资产减值损失较上年同期增加726.92%，因子公司东瑞化工计提固定资产减值准备1500万[18] - 2014年7 - 9月营业利润较上年同期增加44.53%，因主要产品环氧丙烷价格高、毛利率高[18]