天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 601686 中国 天津 二〇二四年十二月 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第六次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 2024 年第六次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2024 年三季度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 6 | | 议案三：关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案 7 | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案 8 | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 9 | | 议案六：关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 10 | | 议案七：关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案 11 | | 议案八：关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | | 12 | 天津友 ...

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[4] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] 选聘要求 - 选聘的会计师事务所近三年不能因证券期货违法执业受刑事处罚[5] - 负责审计的注册会计师近三年不能因证券期货违法执业受行政处罚[6] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用与保存 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[11] 改聘情形 - 出现事务所分包转包等情况应改聘[12] - 年报审计期间事务所空缺，审计委员会提议委任其他事务所并提交下次股东大会审议[12] 审计监督 - 审计委员会审核改聘提案时应调查并评价双方执业质量[13] - 审计委员会应对特定变更情形保持关注[15] - 审计委员会监督选聘，违规情形报董事会处理[15][16] 处罚通报 - 注册会计师出具不实报告由审计委员会通报处罚[17] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[18] 制度说明 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[19] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自股东大会审议通过生效实施，修改亦同[21]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-188 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目并 将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施 2022 年度公开发行可转换公司 债券募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目"， 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券""保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需 提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-187 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买 委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 风险提示： 公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财 产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风 ...

关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营相关 产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟择机 开展期货和衍生品交易。 履行的审议程序：公司第五届董事会第十四次会议审议批准，尚需提交公司 2024 年第六次 临时股东大会审议； 交易期限：授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 特别风险提示：期货和衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》，为规避大宗商 品价格波动风险，公司及下属分/子公司拟使 ...

东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 公司对募集资金采取专户存储管理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东 兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资 金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、 东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了 《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目及其投入情况 根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金用于"唐山友发新型建 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为天津 友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）2022 年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规和业务 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-179 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和 专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会 议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》 截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配 ...

关联交易审议 - 2024年12月多次会议审议通过新增2024年度日常关联交易议案[3][4] 关联交易金额 - 采购商品关联交易预计合计3150万元，占比0.05%[5] - 董事长或授权总经理审批的购买/接受劳务关联交易预计合计3492万元，占比0.06%[6] - 董事长或授权总经理审批的关联租赁预计发生金额34万元[6] 子公司信息 - 抚顺新钢铁注册资本105000万元，浙江建龙持股60%[9] - 截至2024年9月30日，抚顺新钢铁资产12309663436.09元等[10] - 黑龙江建龙注册资本10000万元，黑龙江建龙投资集团持股100%[11] - 截至2024年9月30日，黑龙江建龙资产2504815397.85元等[12] - 宁夏建龙特钢股东宁夏建龙龙祥钢铁持股100%[13] - 2024年9月30日，宁夏建龙特钢资产75.47亿元等[14] 交易原则 - 关联交易遵循避免或减少等原则[15] - 关联交易定价以市场价格为准[16] - 日常关联交易以市场价格为依据[17] - 日常关联交易无不利影响[17]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券2000万张，募集资金20亿元[3] 会议安排 - 2024年第一次债券持有人会议12月30日9:00召开[3] - 会议地点为天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室[3] - 债权登记日为2024年12月23日[5] - 登记时间为2024年12月27日17:00前[9] - 通讯表决时间为2024年12月24日9:00至12月29日17:00[11] 会议审议 - 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》[8] 表决规则 - 每100元面值“友发转债”有一票表决权[12] - 会议决议须经出席代表未偿还债券面值总额二分之一以上表决权持有人同意[2][12] 其他 - 会议会期半天，费用自行承担[14]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-191 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...