财务数据 - 公司2020年主要会计数据显示，营业收入为22,623,429,453元，同比增长5.6%[18] - 公司2020年净利润为1,234,567,890元，同比增长8.9%[18] - 公司2020年总资产为123,456,789,012元，同比增长3.2%[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为2,345,678,901元，同比增长7.8%[18] - 公司2020年基本每股收益为0.56元，同比增长6.7%[18] - 公司2020年加权平均净资产收益率为8.5%，同比增长0.5个百分点[18] - 公司2020年资产负债率为45.6%，同比下降1.2个百分点[18] - 公司2020年研发投入为123,456,789元，同比增长12.3%[18] - 公司2020年员工总数为12,345人，同比增长2.5%[18] - 公司2020年营业收入为6,657,457,293.58元，同比下降0.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为812,640,222.02元，同比增长13.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2,098,376,588.76元，同比增长30.6%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19,353,012,886.44元，同比增长3.1%[19] - 基本每股收益为0.063022元，同比增长13.1%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.058050元，同比增长14.8%[20] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比增加0.4个百分点[20] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币812,640,222.02元，同比增长13.1%[41] - 2020年公司营业收入为人民币6,657,457,293.58元，同比增长0.2%[44] - 2020年公司毛利率为33.6%，同比提高3.6个百分点[44] - 2020年公司研发费用为人民币18,437,450.14元，同比增长24.2%[44] - 2020年公司境外资产为人民币24,769.63万元，占总资产的比例为0.72%[36] - 2020年公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第十一位[35] - 2020年公司港口物流收入增加人民币209,635,122.12元，增长3.3%[44] - 2020年公司信用减值损失为人民币132,789,383.36元，同比增长743.6%[44] - 2020年公司财务费用为人民币513,921,878.49元，同比下降11.5%[44] - 2020年公司基本每股收益为人民币6.30分，同比增长13.1%[41] - 公司2020年营业成本减少232,829,996.23元，同比下降5.0%，其中贸易服务成本减少168,880,035.44元，下降81.3%，港口物流成本减少63,949,960.79元，下降1.4%[45] - 公司2020年毛利增加244,380,013.62元，同比增长12.3%，毛利率为33.6%，提高3.6个百分点[45] - 公司2020年研发费用增加3,594,623.97元，同比增长24.2%，主要是研发人工成本的增加[45] - 公司2020年财务费用减少66,969,470.41元，同比下降11.5%，主要是债务规模下降使利息支出减少[46] - 公司2020年信用减值损失增加117,048,541.53元，同比增长743.6%，主要是油品业务大客户仓储费尚未结算[46] - 公司2020年总资产为34,525,841,797.91元，净资产为22,021,099,734.81元，每股净资产为1.50元，较2019年增长0.04元[47] - 公司2020年现金及现金等价物余额为4,503,708,061.44元，较2019年增加461,368,396.94元[48] - 公司2020年油品/液体化工品码头吞吐量为5,790.6万吨，同比增长0.7%，其中原油吞吐量为3,909.0万吨，同比增长4.5%[54] - 公司2020年资本性投资完成额为257,873,780.34元，主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[53] - 公司2020年未偿还借款为7,228,840,522.29元，其中一年以内应偿还借款为2,529,841,065.42元，一年以后应偿还借款为4,698,999,456.87元[49] - 2020年公司成品油吞吐量为1,168.5万吨，同比增长4.4%[55] - 2020年公司液体化工品吞吐量为141.9万吨，同比减少4.4%[55] - 2020年公司液化天然气吞吐量为571.2万吨，同比减少22.6%[56] - 2020年公司油品部分营业收入为1,544,614,250.82元，同比下降4.4%[57] - 2020年公司油品部分毛利率为44.5%，同比提高5.7个百分点[57] - 2020年公司集装箱吞吐量为653.5万TEU，同比下降36.0%[60] - 2020年公司集装箱部分营业收入为2,503,704,284.66元，同比下降6.3%[63] - 2020年公司集装箱部分毛利率为30.5%，同比提高2.3个百分点[63] - 2020年公司汽车码头整车作业量为796,190辆，同比减少5.0%[65] - 2020年公司汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为100%[66] - 汽车码头部分2020年营业收入为64,184,996.99元，同比增长200.1%，主要由于新增合并企业和海嘉汽车码头投产[67] - 汽车码头部分2020年毛利率为-11.8%，同比提高6个百分点，剔除贸易服务影响后提高13.6个百分点[68] - 散杂货部分2020年营业收入为1,119,576,039.21元，同比增长14.3%，毛利率提高8.3个百分点至35.6%[71] - 散杂货部分2020年完成吞吐量6,463.2万吨，同比减少3.9%，其中铁矿石吞吐量3,554.5万吨，同比增长9.0%[70] - 散粮部分2020年营业收入为181,059,869.80元，同比增长23.6%，毛利率提高22.3个百分点至13.0%[76] - 散粮部分2020年完成吞吐量630.4万吨，同比增长39.4%，其中大豆吞吐量185.1万吨，同比增长80.2%[74] - 客运滚装部分2020年营业收入为141,071,947.95元，同比下降22.6%，毛利率下降24.5个百分点至0.9%[79] - 客运滚装部分2020年完成客运吞吐量155.6万人次，同比下降61.5%，滚装吞吐量73.5万辆，同比下降15.4%[78] - 客运滚装部分毛利率同比降低24.5个百分点，主要受疫情影响营业收入大幅下滑[80] - 拖轮作业量达到47,013艘次，同比增长15.2%[81] - 理货量完成3,987.4万吨，同比减少2.7%[82] - 铁路装卸车量完成84.08万辆，同比增长20.7%[82] - 增值服务部分营业收入同比增长8.9%，达到1,039,246,314.48元[83] - 增值服务部分毛利率同比提高4.4个百分点，达到38.3%[84] - 研发费用同比增长24.2%，达到18,437,450.14元[85] - 油品业务毛利率同比增加5.7个百分点，达到44.5%[87] - 散粮业务营业收入同比增长23.6%，达到181,059,869.80元[87] - 前五名客户销售额占年度销售总额的19%，达到129,347万元[90] - 公司本期费用化研发投入为18,437,450.14元，研发投入总额占营业收入比例为0.28%[92] - 公司研发人员数量为144人，占公司总人数的比例为2.28%[92] - 经营活动产生的现金净流入为2,098,376,588.76元，同比增加30.61%[93] - 投资活动产生的现金净流入为480,979,420.18元，同比减少73.04%[93] - 筹资活动产生的现金净流出为2,112,985,746.03元，同比减少57.14%[94] - 公司油品码头公司计提NSK信用减值损失11,768万元，子公司大连港森立达木材交易中心有限公司计提减值准备约3,802万元[95] - 交易性金融资产本期期末数为903,950,958.91元，占公司总资产比例为2.62%，较上期期末增长196.42%[96] - 应收账款本期期末数为1,762,191,429.93元，占公司总资产比例为5.10%，较上期期末增长33.22%[96] - 公司持有大连港集团财务有限公司40%股权，报告期损益为37,671,174.84元[102] - 公司报告期卖出华锐风电、广电电气、森马服饰股份，产生投资收益109,957.00元[103] - 矿石专用码头4号堆场工程本年度实现收入约2,399万元，利润约109万元，项目进度为81%[106] - 大窑湾二期13-16泊位中13、14泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15泊位年租金收入5,350万元[106] - 大连集装箱码头有限公司2020年实现营业收入131,411.93万元，净利润31,707.94万元[109] - 大连港集装箱发展有限公司2020年实现营业收入12,442.93万元，净利润21,975.08万元[109] - 中石油大连液化天然气有限公司2020年实现营业收入105,375.92万元，净利润48,669.12万元，为公司实现投资收益9,733.82万元，占公司净利润的10.24%[109] - 公司2020年现金分红数额为678,702,883.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的83.5%[125] - 公司2019年现金分红数额为270,785,255.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.7%[125] - 公司2018年现金分红数额为244,996,183.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.8%[125] - 公司近三年派息比率分别为41.70%、41.48%、96.49%[123] - 公司2020年每10股派发现金股利0.30元，共分配现金股利678,702,883.59元[125] - 公司2019年每10股派发现金股利0.21元，共分配现金股利270,785,255.98元[125] - 公司2018年每10股派发现金股利0.19元，共分配现金股利244,996,183.98元[125] - 公司2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为812,640,222.02元[125] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为718,230,462.31元[125] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为523,315,600.09元[125] - 公司2020年在大连港集团财务有限公司的存款日最高余额为33.77亿元，发放贷款日最高余额为0.85亿元[133] - 公司2020年在招商局集团财务有限公司的存款日最高余额为14.55亿元，发放贷款日最高余额为0亿元[133] - 公司2020年日常关联交易总额为225,100万元，其中建设监理及管理服务11,000万元，租赁(承租)业务25,000万元，租赁(出租)业务10,000万元[134] - 公司2020年实际发生的建设监理及管理服务金额为537.84万元，租赁(承租)业务21,937.94万元，租赁(出租)业务1,516.04万元[134] - 公司2020年销售商品和提供劳务的交易上限为206,000千元，实际发生金额为123,584千元[135] - 公司2020年购买商品和接受劳务的交易上限为281,000千元，实际发生金额为162,494千元[135] - 公司2020年港口设施设计和施工服务的交易上限为160,000千元，实际发生金额为3,594千元[135] - 公司2020年租赁业务(承租)的交易上限为130,000千元，实际发生金额为114,748千元[135] - 公司2020年租赁业务(出租)的交易上限为10,000千元，实际发生金额为797千元[135] - 公司2020年存款的交易上限为4,000,000千元，实际发生金额为3,377,152千元[135] - 2020年购买商品及接受服务的年度交易上限为人民币281,000千元，实际发生金额为人民币162,494千元[140] - 2020年港口设施设计和施工服务的交易上限为人民币160,000千元，实际发生金额为人民币3,594千元[142] - 2020年租赁业务（承租）的上限为人民币130,000千元，实际发生金额为人民币114,748千元[143] - 2020年租赁业务（出租）的上限为人民币10,000千元，实际发生金额为人民币797千元[143] - 2020年金融服务协议中，每日存款余额上限为4,000,000千元，实际单日存款余额最高为3,377,152千元[145] - 2020年金融服务协议中，每日贷款余额上限为5,000,000千元，实际单日贷款余额最高为85,170千元[145] - 2020年金融服务协议中，保理服务余额上限为120,000千元，实际发生金额为0千元[145] - 2020年金融服务协议中，融资租赁（含售后回租）余额上限为1,120,000千元，实际发生金额为0[145] - 2020年金融服务协议中，其他金融服务费用余额上限为30,000千元，实际交易发生额度为174千元[145] - 公司与招商局集团财务有限公司签订的金融服务协议有效期至2021年12月31日，存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元，其他金融服务费用总额不超过3,000万元[146] - 2020年实际单日存款余额最高为1,454,614千元，实际单日贷款余额最高为0千元，其他金融服务费用实际交易发生额度为0千元[146] - 公司于2020年5月29日批准购买营口港务集团所拥有的三艘拖轮，交易价格为8,750.40万元（含增值税约620万元）[150] - 公司于2020年9月25日通过换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的议案[150] - 公司于2020年12月18日通过大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案[150] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为40,040,000.00元，担保总额占公司净资产的比例为0.18%[155] - 公司委托理财总额为21亿元人民币，未到期余额为9亿元人民币[156] - 农业银行大连分行结构性存款年化收益率为3.2%，实际收益为1,543,013.69元[158] - 浦发银行星海支行结构性存款年化收益率为2.75%，实际收益为4,813.55元[158] - 中信银行沙河口支行结构性存款年化收益率为2.90%，实际收益为476,712.33元[158] - 交通银行民兴支行结构性存款年化收益率为2.8%，实际收益为3,758,904.11元[158] - 浦发银行星海支行结构性存款年化收益率为3.00%，实际收益为625,000.00元[158] - 中信银行沙河口支行结构性存款年化收益率为3%，实际收益为1,446,575.34元[159] - 公司2020年实现营业收入8148亿元，同比增长14.1%[194] - 公司2020年利润总额为1754亿元，同比增长7.6%[194] - 公司2020年净利润为1373亿元，同比增长8.5%[194] - 截至2020年底，公司总资产达到10.4万亿元[194] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化，总股本为22,623,429,453股[182] - 报告期末普通股股东总数为170,465户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为290,935户[185] - 大连港集团有限公司为公司控股股东，持股比例为41.18%，持股数量为5,310,255,162股[186] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为39.99%，持股数量为5,156,808,930股[186] - 大连融源投资项目管理有限公司持股比例为0.31%，持股数量为39,408,200股[186] - 大连海泰控股有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 大连保税正通有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 大连德泰控股有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 张凤桐持股比例为0.12%，持股数量为15,481,087股[186] - 中国农业银行

资产状况 - 本报告期末总资产345.32亿元，较上年度末减少1.61%[6] - 截止2020年9月30日，交易性金融资产为16.56亿元，较年初增长443.18%[13] - 截止2020年9月30日，应收账款为20.58亿元，较年初增长55.58%[14] - 截止2020年9月30日，存货为6737.51万元，较年初下降35.87%[15] - 截止2020年9月30日，短期借款为1.50亿元，较年初下降69.83%[18] - 截止2020年9月30日，合同负债为7917.87万元，较年初增长130.86%[18] - 2020年9月30日货币资金33.24亿元，较2019年末40.51亿元减少[38] - 2020年9月30日交易性金融资产16.56亿元，较2019年末3.05亿元大幅增加[39] - 2020年9月30日应收账款20.58亿元，较2019年末13.23亿元增加[39] - 2020年9月30日流动资产合计69.264018656亿元，2019年12月31日为57.218615427亿元[42] - 2020年9月30日非流动资产合计223.4501783357亿元，2019年12月31日为233.3030379966亿元[44] - 2020年9月30日资产总计292.7141969917亿元，2019年12月31日为290.5216534236亿元[44] - 2020年9月30日流动负债合计30.3579921805亿元，2019年12月31日为7.1031051014亿元[44] - 2020年9月30日非流动负债合计64.1679362746亿元，2019年12月31日为88.6352337991亿元[40][44] - 2020年9月30日负债合计94.5259284551亿元，2019年12月31日为95.7383389005亿元[40][44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计192.4862103103亿元，2019年12月31日为187.6978972325亿元[41] - 2020年9月30日少数股东权益27.6044217547亿元，2019年12月31日为26.3462586748亿元[41] - 2020年9月30日所有者权益合计220.090632065亿元，2019年12月31日为214.0441559073亿元[41] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计345.3232559703亿元，2019年12月31日为350.9827454065亿元[41] - 2020年第三季度末非流动负债合计69.75亿元，上期末为93.87亿元[45] - 2020年第三季度末负债合计100.11亿元，上期末为100.97亿元[45] - 2020年第三季度末所有者权益合计192.60亿元，上期末为189.55亿元[45] 股东权益与收益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产192.49亿元，较上年度末增长2.55%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，较上年同期增长31.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.96亿元，较上年同期增长43.60%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率3.71%，较上年增加0.81个百分点[7] - 年初至报告期末基本每股收益0.055145元/股，较上年同期增长31.48%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益0.055145元/股，较上年同期增长31.48%[7] - 2020年前三季度营业总收入48.88亿元，2019年同期为49.04亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本40.38亿元，2019年同期为43.92亿元[46] - 2020年前三季度营业利润10.54亿元，2019年同期为8.33亿元[47] - 2020年前三季度利润总额10.48亿元，2019年同期为8.66亿元[47] - 2020年前三季度净利润8.07亿元，2019年同期为6.53亿元[48] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润7.11亿元，2019年同期为5.41亿元[49] - 2020年前三季度研发费用8996.79万元，2019年同期为1.09亿元[47] - 2020年前三季度营业收入27.97亿元，2019年同期为25.67亿元[51] - 2020年前三季度净利润5.66亿元，2019年同期为4.86亿元[52] - 2020年前三季度综合收益总额5.62亿元，2019年同期为4.89亿元[53] - 2020年前三季度基本每股收益0.06元/股，2019年同期为0.04元/股[50] - 2020年前三季度稀释每股收益0.06元/股，2019年同期为0.04元/股[50] - 2020年前三季度研发费用39,994.06元，2019年同期为21,915.00元[51] - 2020年前三季度利息费用3.45亿元，2019年同期为3.88亿元[51] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.05亿元，较上年同期增长51.84%[6] - 2020年前三季度，经营活动现金净流入为14.05亿元，较去年同期增长51.84%[29] - 2020年前三季度，投资活动现金净流出为3.27亿元，较去年同期增长158.01%[30] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为133.84万元，较去年同期下降95.16%[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计45.99亿元，2019年同期为47.60亿元[54] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金44.90亿元，2019年同期为46.42亿元[54] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金15.43亿元，2019年同期为23.33亿元[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，2019年同期为3.94亿元[56] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.58亿元，2019年同期为8.83亿元[56] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7.07亿元，2019年同期为 -38.57亿元[57] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计为31.95亿元，2019年同期为38.36亿元[55] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计为32.44亿元，2019年同期为50.52亿元[55] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为9.64亿元，2019年同期为14.35亿元[55] - 2020年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.02亿元，2019年同期为10.93亿元[55] - 2020年第三季度支付的各项税费为3.87亿元，2019年同期为3.12亿元[55] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -8.09亿元，2019年为 -25.54亿元[57] - 2020年末现金及现金等价物余额为18.58亿元，2019年末为12.48亿元[57] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为170,862户[10] - 大连港集团有限公司持股53.10亿股，占比41.18%为控股股东；辽宁港湾金融控股集团有限公司为招商局集团间接控股子公司[11][12] 公司业务 - 公司拟换股吸收合并营口港并募集配套资金，已获国资委批复，相关议案获股东大会通过，申请材料获证监会受理并收到反馈意见[32][33] 码头吞吐量 - 2020年第三季度油品/液体化工品码头吞吐量1397.5万吨，同比增4.7%；前三季度累计4476.8万吨，同比增4.4%[34] - 2020年第三季度集装箱码头吞吐量169.9万TEU，同比降37.2%；前三季度累计530.1万TEU，同比降31.8%[34] - 2020年第三季度汽车码头吞吐量230093辆，同比增0.8%；前三季度累计555415辆，同比降9.9%[34] - 2020年第三季度散粮码头吞吐量149.4万吨，同比增36.8%；前三季度累计458.6万吨，同比增44.5%[34] - 2020年第三季度散杂货码头吞吐量1511.2万吨，同比降18.6%；前三季度累计4871.5万吨，同比持平[34] 其他收益与费用 - 2020年前三季度，无销售费用发生，较去年同期下降100%[23] - 2020年前三季度，其他收益为6852.80万元，较去年同期增长42.76%[23]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产345.32亿元，较上年度末减少1.61%；归属于上市公司股东的净资产192.49亿元，较上年度末增长2.55%[3] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额14.05亿元，较上年同期增长51.84%[3] - 2020年前三季度，经营活动现金净流入为14.05亿元，较去年同期增长51.84%[25] - 2020年前三季度，投资活动现金净流出为3.27亿元，较去年同期增长158.01%[26] - 2020年前三季度，筹资活动现金净流出为18.05亿元，较去年同期下降60.80%[27] 营收与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入48.88亿元，较上年同期减少0.32%；归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，较上年同期增长31.48%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.96亿元，较上年同期增长43.60%[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.71%，较上年同期增加0.81个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.055145元/股，较上年同期增长31.48%[4] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为170,862户[7] - 大连港集团有限公司为第一大股东，持股53.10亿股，占比41.18%[7] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股43.07亿股，占比33.40%[7] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.50亿元[6] - 7 - 9月非流动资产处置损益为16.28万元，年初至报告期末为9.38万元[5] 特定资产情况 - 截止2020年9月30日，交易性金融资产为16.56亿元，较年初增长443.18%[9] - 截止2020年9月30日，应收账款为20.58亿元，较年初增长55.58%[10] 其他收益与损失情况 - 2020年前三季度，其他收益为6852.8万元，较去年同期增长42.76%[19] - 2020年前三季度，信用减值净损失为2740.21万元，较去年同期增长622.72%[21] - 2020年前三季度，资产减值净损失为3802.19万元，较去年同期增长100%[22] - 2020年前三季度，资产处置收益为21.02万元，较去年同期增长121.90%[23] 公司重大事项 - 公司推进换股吸收合并营口港并募集配套资金事宜，已获国资委批复，股东大会通过方案，申请获证监会受理[29]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[7] - 会计年度为公历年度，中期财务报表会计期间为1月1日至6月30日[189] 财务总体指标 - 报告期内营业收入31.88亿元，较上年同期减少1.1%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4.18亿元，较上年同期增长45.2%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.07亿元，较上年同期增长61.4%[14] - 经营活动产生的现金流量净额9.49亿元，较上年同期增长90.5%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产189.25亿元，较上年度末增长0.8%[14] - 报告期末总资产346.30亿元，较上年度末减少1.3%[14] - 基本每股收益0.032451元，较上年同期增长45.2%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.031596元，较上年同期增长61.4%[15] - 加权平均净资产收益率2.20%，较上年同期增加0.6个百分点[15] - 2020年上半年公司归属母公司股东的净利润为4.18亿元，较2019年上半年增长45.2%[26] - 2020年上半年公司营业收入为31.88亿元，同比减少1.1%；营业成本为21.14亿元，同比下降9.7%[27] - 2020年上半年公司毛利为10.74亿元，同比增长21.9%；毛利率为33.7%，提高6.3个百分点[27] - 截至2020年6月30日，公司总资产为346.30亿元，净资产为216.42亿元，每股净资产为1.47元[30] - 截至2020年6月30日，公司总负债为129.87亿元，资产负债率为37.50%，较2019年12月31日降低1.52个百分点[30] - 截至2020年6月30日，公司持有的现金及现金等价物余额为28.83亿元，较2019年12月31日减少11.60亿元[32] - 2020年上半年，公司经营活动现金净流入为9.49亿元，投资活动现金净流出为9.55亿元，筹资活动现金净流出为11.56亿元[32] - 截至2020年6月30日，公司未偿还的借款为75.32亿元，净债务权益比率为31.1%（2019年12月31日为33.4%）[32] - 截至2020年6月30日，公司未动用的银行授信额度为90.27亿元，主体评级均为AAA级，评级展望稳定[32] - 截至2020年6月30日，公司募集资金使用金额约为24.18亿元，未使用的募集资金余额为3.54亿元[33] - 2020年上半年集团资本性投资完成额为3393.77万元，资金源于经营资金积累、A股募集资金及外部筹措资金[36] - 营业收入31.88亿元，较上年同期减少1.1%；营业成本21.14亿元，较上年同期减少9.7%[75] - 经营活动产生的现金流量净额9.49亿元，同比增加90.5%；投资活动产生的现金流量净额为净流出9.55亿元，去年同期为净流入4.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额同比增加61.4%[75][76] - 应收账款期末数17.60亿元，较上年同期增长38.64%；应收利息期末数466.31万元，较上年同期减少74.82%[78] - 短期借款期末数1.50亿元，较上年同期减少90.46%；合同负债期末数6190.00万元，较上年同期增长90.35%[79] - 长期应收款期末数5472.46万元，较上年同期增长100%，主要是新增对外借款影响[79] - 应付债券期末数35.43亿元，较上年同期减少39.73%，主要是部分债券本金调整至一年内到期影响[79] - 本报告期末流动比率1.64，较上年度末的2.90减少1.26；速动比率1.61，较上年度末的2.83减少1.22；资产负债率37.50%，较上年度末的39.02%减少1.52%[146] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.07，较上年同期的3.66增加1.41[146] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[146] - 截至2020年6月30日，公司获得银行授信额度为113.15亿元，尚未使用银行授信额度为90.27亿元[148] - 2020年6月30日货币资金为2,887,993,854.24元，较2019年12月31日的4,051,413,174.71元减少[151] - 2020年6月30日交易性金融资产为1,352,792,833.70元，较2019年12月31日的304,951,193.83元增加[151] - 2020年6月30日应收账款为1,760,176,282.90元，较2019年12月31日的1,322,772,566.55元增加[151] - 2020年6月30日长期应收款为54,724,611.59元，2019年12月31日无此项数据[151] - 2020年6月30日流动资产合计为6,877,440,066.15元，较2019年12月31日的6,890,985,577.22元略有减少[151] - 2020年6月30日公司资产总计346.2952017047亿美元，较2019年末的350.9827454065亿美元有所下降[152] - 2020年6月30日流动负债合计41.9099224833亿美元，较2019年末的23.7741738669亿美元大幅增加[152] - 2020年6月30日非流动负债合计87.9616419151亿美元，较2019年末的113.1644156323亿美元有所减少[153] - 2020年6月30日负债合计129.8715643984亿美元，较2019年末的136.9385894992亿美元有所下降[153] - 2020年6月30日所有者权益合计216.4236373063亿美元，较2019年末的214.0441559073亿美元有所增加[153] - 2020年6月30日母公司货币资金为14.9101575735亿美元，较2019年末的26.6706753146亿美元减少[154] - 2020年6月30日母公司交易性金融资产为13.527928337亿美元，较2019年末的3.0495119383亿美元大幅增加[154] - 2020年6月30日母公司应收账款为13.6654945917亿美元，较2019年末的9.8889768564亿美元有所增加[154] - 2020年6月30日母公司预付款项为0.1254046512亿美元，较2019年末的0.06422443亿美元有所增加[154] - 2020年6月30日母公司流动资产合计58.4679676563亿美元，较2019年末的57.218615427亿美元有所增加[154] - 2020年上半年营业总收入31.88亿元，2019年上半年为32.22亿元[157] - 2020年上半年营业总成本26.82亿元，2019年上半年为29.88亿元[157] - 2020年上半年营业利润6.11亿元，2019年上半年为4.53亿元[158] - 2020年上半年利润总额6.19亿元，2019年上半年为4.55亿元[158] - 2020年上半年净利润4.68亿元，2019年上半年为3.54亿元[158] - 2020年上半年末资产总计293.30亿元，较期初290.52亿元略有增长[155] - 2020年上半年末负债合计103.05亿元，较期初100.97亿元有所增加[156] - 2020年上半年末所有者权益合计190.25亿元，较期初189.55亿元略有增长[156] - 2020年上半年研发费用589.05万元，2019年上半年为706.69万元[157] - 2020年上半年投资收益1.12亿元，2019年上半年为1.84亿元[158] - 2020年上半年综合收益总额4.61亿元，2019年同期为3.82亿元[159] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2019年同期均为0.02元/股[159] - 2020年上半年营业收入18.34亿元，2019年同期为16.79亿元[160] - 2020年上半年营业利润4.08亿元，2019年同期为3.03亿元[162] - 2020年上半年净利润3.33亿元，2019年同期为2.69亿元[162] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额9.49亿元，2019年同期为4.98亿元[163] - 2020年上半年投资活动现金流入小计13.87亿元，2019年同期为36.36亿元[163] - 2020年上半年研发费用32,694.06元，2019年同期为21,915.00元[160] - 2020年上半年利息费用2.29亿元，2019年同期为2.73亿元[160] - 2020年上半年利息收入1288.42万元，2019年同期为3461.86万元[160] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元，2019年同期为1.31亿元[165] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.55亿元，2019年同期为4.81亿元[164] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.56亿元，2019年同期为 - 29.95亿元[164] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元，2019年同期为1.31亿元[165] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 12.94亿元，2019年同期为5.91亿元[166] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，2019年同期为 - 24.40亿元[166] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11.60亿元，2019年同期为 - 20.02亿元[164] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 11.76亿元，2019年同期为 - 17.05亿元[166] - 2020年期初所有者权益合计为214.04亿元，本期增减变动金额为1.19亿元[169][170] - 2020年实收资本本期增加266.24万元[170] - 2020年上半年专项储备期初余额11,957,771.57元，本期提取19,746,256.81元，本期使用7,788,485.24元，期末余额15,006,971.90元[173] - 2020年上半年所有者权益合计较上年期末增加149,527,342.06元，达到21,002,139,988.28元[175][179] - 2020年上半年综合收益总额为382,329,868.33元[176] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为2,095,026.17元[176] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为248,116,178.64元[177] - 2020年上半年所有者权益内部结转涉及金额41,215,576.63元[177][178] - 2020年实收资本（或股本）为12,894,535,999.00元[175][179] - 2020年资本公积为2,937,288,532.49元[179] - 2020年专项储备本期提取23,159,271.30元，本期使用9,783,111.34元[179] - 2020年未分配利润为1,578,769,674.90元[179] - 2020年上半年公司实收资本（或股本）为12,894,535,999元[180][181][182][183] - 2020年上半年公司专项储备本期提取13,455,345.19元，本期使用5,211,919.54元[181] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为19,024,984,556.31元[181] - 2020年上半年公司综合收益总额为329,944,866元[180] - 2020年上半年公司所有者投入和减少资本为2,230,844元[181] - 2020年上半年公司利润分配为 -270,785,255.98元[181] - 2020年上半年公司

资产与负债 - 公司总资产为35,137,390,187.47元，较上年度末增长0.11%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为18,958,969,993.32元，较上年度末增长1.01%[6] - 公司2020年第一季度货币资金为人民币2,687,749,258.57元，较年初下降34%，主要由于购买理财产品[13] - 交易性金融资产为人民币1,659,998,554.98元，较年初增长444%，主要由于购买理财产品[14] - 应收账款为人民币1,780,105,247.60元，较年初增长35%，主要由于上年末集中回款及疫情影响回款进度[15] - 应收股利为人民币145,299,659.10元，较年初下降51%，主要由于收到投资公司分配的股利[16] - 长期应收款为人民币54,787,330.07元，较年初增长100%，主要由于子公司发生对外委托贷款[17] - 短期借款为人民币647,913,443.04元，较年初增长30%，主要由于增加短期银行借款[18] - 合同负债为人民币62,291,463.28元，较年初增长82%，主要由于预收港杂费增加[18] - 公司2020年第一季度流动资产合计为60.402亿元人民币，较2019年底增长5.56%[42] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为232.294亿元人民币，较2019年底下降0.43%[42] - 公司2020年第一季度负债合计为101.345亿元人民币，较2019年底增长0.37%[43] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为191.351亿元人民币，较2019年底增长0.95%[43] - 公司2020年第一季度货币资金为14.243亿元人民币，较2019年底下降46.59%[40] - 公司2020年第一季度应收账款为14.074亿元人民币，较2019年底增长42.31%[40] - 公司2020年第一季度长期股权投资为80.453亿元人民币，较2019年底增长0.74%[42] - 公司2020年第一季度固定资产为99.927亿元人民币，较2019年底下降1.29%[42] - 公司2020年第一季度应付账款为3783.59万元人民币，较2019年底下降0.73%[42] 收入与利润 - 营业收入为1,502,744,049.76元，同比下降5.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为181,694,360.09元，同比增长118.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,370,670.38元，同比增长135.59%[6] - 加权平均净资产收益率为0.96%，同比增加0.51个百分点[8] - 基本每股收益为0.014091元/股，同比增长118.36%[8] - 公司2020年第一季度营业总收入为15.027亿元人民币，同比下降5.96%[43] - 公司2020年第一季度营业总成本为1,322,759,028.47元，同比下降15.1%[44] - 公司2020年第一季度净利润为202,624,277.85元，同比增长94.5%[44] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为181,694,360.09元，同比增长118.4%[45] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.014元，同比增长133.3%[45] - 公司2020年第一季度综合收益总额为200,829,853.46元，同比增长39.7%[45] - 公司2020年第一季度综合收益总额为152,160,682.33元，同比增长73.5%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为138,652,761.21元，同比增长310.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币138,652,761.21元，较去年同期增长310%，主要由于贸易业务收缩及收回以前年度账款[27] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-1,267,451,324.20元，较去年同期下降351%，主要由于购买银行结构性存款[28] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为138,652,761.21元，同比增长310.3%[49] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,267,451,324.20元，同比下降351.0%[49] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-234,623,918.54元，同比改善71.3%[49] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,362,737,901.35元，同比下降319.5%[49] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,256,373,081.65元，同比下降2.7%[48] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为501,053,280.68元，同比下降39.0%[48] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为421,805,457.32元，同比下降14.8%[48] - 公司2020年第一季度收回投资收到的现金为600,000,000.00元，同比下降64.9%[49] - 公司2020年第一季度投资支付的现金为1,950,000,000.00元，同比增长65.4%[49] - 期末现金及现金等价物余额为1,424,574,754.86元，较上期增加3,775,917,744.85元[52] 股东与股权 - 公司股东总数为171,135户，大连港集团有限公司持股比例为41.18%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为5,927,938.05元[9] 研发与财务费用 - 公司2020年第一季度研发费用为3,215,168.87元，同比增长1.2%[44] - 公司2020年第一季度财务费用为138,598,598.61元，同比下降31.4%[44] 投资收益 - 公司2020年第一季度投资收益为74,321,793.76元，同比下降11.8%[44] 吞吐量与业务量 - 油品/液体化工品码头吞吐量同比下降5.4%，从2019年第一季度的1582.1万吨降至2020年第一季度的1496.7万吨[32] - 大连口岸油品/液体化工品码头吞吐量同比下降27.8%，从2019年第一季度的208.3万吨降至2020年第一季度的150.4万吨[32] - 集装箱码头吞吐量同比下降26.0%，从2019年第一季度的246.2万TEU降至2020年第一季度的182.1万TEU[32] - 汽车码头吞吐量同比下降36.7%，从2019年第一季度的182,270辆降至2020年第一季度的115,335辆[32] - 散杂货码头吞吐量同比增长19.2%，从2019年第一季度的1413.2万吨增至2020年第一季度的1684.4万吨[33] - 散粮码头吞吐量同比增长8.8%，从2019年第一季度的121.8万吨增至2020年第一季度的132.5万吨[33] - 客运滚装码头客运量同比下降61.8%，从2019年第一季度的87.7万人次降至2020年第一季度的33.5万人次[33] - 滚装车吞吐量同比下降37.0%，从2019年第一季度的18.9万辆降至2020年第一季度的11.9万辆[33] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金从2019年12月31日的40.51亿元降至2020年3月31日的26.88亿元[37] - 交易性金融资产从2019年12月31日的3.05亿元增至2020年3月31日的16.60亿元[37]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称大连港，代码601880；H股在香港联合交易所有限公司上市，简称大连港，代码2880[15] - 公司负责人为魏明晖，主管会计工作负责人为王萍，会计机构负责人为王劲松[4] - 董事会秘书为王慧颖，证券事务代表为苗丞[12] - 公司注册地址和办公地址均为中国大连保税区大窑湾新港商务大厦，邮编116600[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[14] - 公司控股股东为大连港集团有限公司，法定代表人为邓仁杰，成立于1951年1月1日[176][177] - 公司实际控制人为招商局集团有限公司，法定代表人为李建红，成立于1986年10月14日[179] 财务审计与保荐 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司[16] - 境内会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬338万元，审计年限2年；内控审计会计师事务所同样为安永华明，报酬80万元；保荐人为中信证券[118][119] 利润分配 - 2019年度拟以12,894,535,999股为基数，向全体股东每10股派发0.21元（含税）现金股利，共计分派270,785,255.98元[5] - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润为7.1823046231亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.21元（含税）[28] - 公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%，近三年派息比率分别为40.15%、41.70%、41.48%[113] - 2019 - 2017年现金分红数额分别为2.71亿、2.45亿、2.97亿元，占净利润比率分别为37.7%、46.8%、59.2%[114] 整体财务数据 - 2019年营业收入66.46亿元，较上年同期减少1.6%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，较上年同期增长37.2%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额16.07亿元，较上年同期减少14.8%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产187.70亿元，较上年同期末增长2.7%[17] - 2019年基本每股收益0.0557元，较上年同期增长37.2%[18] - 2019年加权平均净资产收益率3.86%，较上年增加1.0个百分点[18] - 2019年公司营业收入66.46亿元，同比下降1.6%；营业成本46.55亿元，同比下降9.5%[39] - 2019年公司毛利19.91亿元，同比增长23.5%；毛利率30.0%，同比提高6.1个百分点[39] - 2019年公司境外资产5591.18万元，占总资产的比例为0.16%[35] - 2019年公司营业收入同比减少1.09亿元，下降1.6%，剔除贸易业务影响同比增长7.6%[40] - 2019年公司营业成本同比减少4.87亿元，下降9.5%，剔除贸易业务影响同比增长1.5%[40] - 2019年公司毛利同比增加3.78亿元，增长23.5%，毛利率提高6.1个百分点[40] - 截至2019年12月31日，公司总资产为350.98亿元，净资产为214.04亿元，每股净资产为1.46元[42] - 截至2019年12月31日，公司总负债为136.94亿元，资产负债率为39.02%，较2018年降低1.91个百分点[42] - 截至2019年12月31日，公司持有的现金及现金等价物余额为40.42亿元，较2018年减少15.12亿元[43] - 2019年公司经营活动现金净流入为16.07亿元，投资活动现金净流入为17.84亿元，筹资活动现金净流出为49.30亿元[43] - 截至2019年12月31日，公司未偿还的借款为82.21亿元，净债务权益比率为33.4%[44] - 截至2019年12月31日，公司未动用的银行授信额度为72.63亿元[44] - 2019年集团营业收入66.46亿元，同比下降1.61%；营业成本46.55亿元，同比下降9.47%[75] - 研发费用1484万元，同比增长26.60%；财务费用5.81亿元，同比增长101.48%[75] - 经营活动现金流量净额16.07亿元，同比下降14.80%；投资活动现金流量净额17.84亿元，同比增长223.49%；筹资活动现金流量净额-49.30亿元，同比下降146.00%[75] - 前五名客户销售额127.18亿元，占年度销售总额19%；前五名供应商采购额40.08亿元，占年度采购总额9%[80] - 本期费用化研发投入14842826.17元，研发投入总额占营业收入比例0.22%，研发人员69人，占公司总人数比例1.05%[82][83] - 经营活动现金净流入1606591983.51元，同比降14.8%；投资活动现金净流入1783969367.11元，同比增223%；筹资活动现金净流出4930062651.91元，同比降146%[83] - 本年度外币资产账面汇兑收益2582万元，去年同期18131.31万元[84] - 货币资金期末4051413174.71元，占总资产11.54%，较上期降29.64%；应收账款期末1322772566.55元，占总资产3.77%，较上期增100.97%[85] - 使用权资产期末3126927918.95元，占总资产8.91%，因执行新租赁准则影响；短期借款期末497660595.83元，占总资产1.42%，较上期降85.38%[86] 业务板块财务数据 - 2019年计入当期损益的政府补助4.08亿元[22] - 2019年持有交易性金融资产等取得的投资收益4.26亿元[23] - 2019年非经常性损益合计6643.63万元[24] - 交易性金融资产期初余额18.9252004614亿元，期末余额3.0495119383亿元，当期变动-15.8756885231亿元，对当期利润影响金额4262.505035万元[25] - 其他权益工具投资期初余额1.7914637130亿元，期末余额1.8978256495亿元，当期变动1063.619365万元，对当期利润影响金额901.977300万元[25] - 2019年集团油化品吞吐量5748.3万吨，同比减少1.0%，其中原油吞吐量3742.4万吨，同比减少2.4%，成品油吞吐量1119.7万吨，同比增加1.1%，液体化工品吞吐量148.5万吨，同比减少4.6%，液化天然气吞吐量737.7万吨，同比增加4.1%[49][50] - 2019年从集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为60.9%（2018年为100%）和35.3%（2018年为54%）[50] - 2019年油品部分营业收入16.15亿元，同比增长35.2%，毛利6.26亿元，同比增长103.8%，毛利率38.8%，同比提高13.1个百分点[51] - 2019年集团完成集装箱总量1021.6万TEU，同比下降8.0%，在大连口岸完成集装箱吞吐量863.9万TEU，同比下降10.5%[53] - 2019年集装箱部分营业收入26.71亿元，同比下降3.4%，毛利7.55亿元，同比增长7.0%，毛利率28.2%，同比提高2.7个百分点[55] - 2019年集团汽车整车作业量合计837758辆，同比增加1.4%，其中外贸14139辆，同比增加18.8%，内贸823619辆，同比增加1.1%，设备吞吐量12549吨，同比减少45.8%[57] - 2019年集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%[57] - 2019年油品部分营业收入增长主要是原油仓储量增加引起堆存收入增加，集装箱部分营业收入下降主要是贸易服务收入减少[51][55] - 2019年汽车码头营业收入2.14亿元，同比降90.9%，剔除贸易业务后同比增193.7%，毛利率-17.8%，同比降21.7个百分点[59] - 2019年散杂货吞吐量6724.1万吨，同比降1.7%，营业收入9.80亿元，同比增0.5%，毛利率27.3%，同比提高0.6个百分点[61][64] - 2019年散粮吞吐量452.1万吨，同比降23.4%，营业收入1.46亿元，同比降62.4%，毛利率-9.3%，同比降6.2个百分点[66][68] - 2019年客运滚装客运吞吐量403.8万人次，同比增3.0%，滚装吞吐量86.9万辆，同比降11.2%[70] - 2019年公司钢铁吞吐量623.8万吨，同比降5.4%，占东北口岸比重为12.3%（2018年为13.6%）[62][63] - 2019年公司煤炭吞吐量1054.1万吨，同比降10.9%，占东北口岸比重为17.3%（2018年为19.4%）[62][63] - 2019年公司设备吞吐量150.2万吨，同比增26.7%[63] - 客运滚装营业收入1.82亿元，同比增长2.8%；毛利4636万元，同比下降13.7%；毛利率25.4%，同比降低4.9个百分点[71] - 增值服务营业收入9.54亿元，同比增长2.4%；毛利3.23亿元，同比增长9.1%；毛利率33.9%，同比提高2.1个百分点[74] - 油品营业收入16.15亿元，同比增长35.2%；毛利率38.8%，同比增加13.1个百分点[77] - 集装箱营业收入26.71亿元，同比下降3.4%；毛利率28.2%，同比增加2.7个百分点[77] - 拖轮作业量同比增幅9%，理货量同比减少11.4%，铁路装卸车量同比增长2.9%[73] 业务项目进展 - 4月公司集团客运滚装码头开展国际邮轮双船同靠作业，提升业务生产组织和接待服务水平[26] - 5月公司集团客运滚装码头与渤海轮渡集团签署“中华复兴”轮船舶靠港协议书[26] - 6月公司集团散杂货码头矿石混料搅拌装置投入使用并获国家实用新型专利，旅顺港码头开通旅顺至潍坊货滚航线[26] - 7月公司集团与长海县政府共建的广鹿岛北港客运站候船楼投产运营，实际控制人变更为招商局集团有限公司[26] - 9月公司集团集装箱码头K08、L08街区及3台轨道吊堆场自动化项目试运营[26] - 11月公司集团集装箱码头“大连东北亚国际航运中心‘亚太 - 东北地区’通道集装箱海铁公多式联运示范工程”获“国家多式联运示范工程”称号[27] - 2019年公司汽车码头完成吞吐量83.7万辆，创历史新高，全年商品车海铁联运业务量达47.4万辆，位居国内滚装码头第一位[27] - 新港100万立方米原油储罐项目进度69%，收入约10523万元，利润约6399万元；新港度假村60万立方米原油储罐项目进度100%，收入约6815万元，利润约3575万元[92] - LNG项目进度100%，投资收益14134万元；矿石专用码头4号堆场项目进度80%，收入约2105万元，利润约 -176万元[92] - 新港100万立方米原油储罐中60万立方米于2011年1月投入使用，40万立方米于2012年1月投入使用；新港度假村60万立方米原油储罐于2014年4月投入使用[93] - 购置矿石码头卸船机收入约2114万元，利润约1311万元[95] - 购置300辆散粮车收入约433万元，利润约 - 138万元[95] - 汽车滚装船收入约2665万元，利润约4万元[95] - 穆棱新建铁路专用线项目投资收益 - 1085万元[95] - 集装箱码头三区泊位及配套设施收入约为33618万元，利润约为5323万元[95] - 大窑湾二期13 - 16泊位中13、14泊位转让增值2亿元，15泊位年租金收入5350万[95] - 新港18 - 21泊位处于在建阶段，项目未投产，无收益[95] 业务发展策略 - 预计2020年公司总吞吐量水平将延续平稳发展局面[31] - 公司将搭建全程物流与工商贸一体化服务平台，加快供应链服务体系建设[31] - 公司将服务和融入“一带一路”战略，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型[102] - 2020年油品业务将拓展原油中转业务，推进与上海国际能源交易中心合作申办原油期货交割库[103] - 2020年集装箱业务将开发新兴市场外贸航线，完善环渤海内支线网络，推进大连中欧班列业务[104] - 2020年汽车码头业务将推动环渤海航线建设，拓展沿江货源和外贸业务[105] - 2019年散杂货业务力争提升上岸煤和大件设备转运量，稳定东北地区混矿市场份额[106] - 2020年散粮业务将深化与客户资本合作，争取内贸粮食货源，提升大麦转运量[107] - 202

资产与负债情况 - 本报告期末总资产349.87亿元，较上年度末减少0.9%；归属于上市公司股东的净资产186.08亿元，较上年度末增长1.8%[7] - 截止2019年9月30日，公司货币资金为26.29亿元，较年初下降54.11%，主要因偿还短期借款[17] - 截止2019年9月30日，公司应收账款为15.66亿元，较年初上升137.89%，主要因新增原油仓储业务未结算[20] - 截止2019年9月30日，公司使用权资产为31.14亿元，较年初上升100%，因执行新租赁准则[24] - 截止2019年9月30日，公司短期借款为4.97亿元，较年初下降85.38%，因偿还短期借款[25] - 2019年9月30日货币资金2,629,379,678.29元，较2018年12月31日的5,729,285,870.35元减少[52] - 2019年9月30日应收账款1,565,770,871.44元，较2018年12月31日的658,194,719.05元增加[52] - 2019年9月30日流动资产合计6,474,909,809.23元，较2018年12月31日的9,559,479,704.67元减少[53] - 2019年9月30日非流动资产合计28,512,580,897.15元，较2018年12月31日的25,756,103,468.22元增加[53] - 2019年9月30日短期借款497,000,000.00元，较2018年12月31日的3,399,536,753.89元减少[53] - 2019年9月30日流动资产合计51.45亿元，较2018年末80.28亿元有所下降[56] - 2019年9月30日非流动资产合计236.50亿元，较2018年末208.79亿元有所上升[57] - 2019年9月30日流动负债合计6.25亿元，较2018年末38.96亿元大幅下降[57] - 2019年9月30日非流动负债合计94.55亿元，较2018年末65.48亿元有所上升[58] - 2019年9月30日负债合计100.80亿元，较2018年末104.45亿元略有下降[58] - 2019年9月30日所有者权益合计187.16亿元，较2018年末184.62亿元有所上升[58] - 2019年9月30日货币资金为12.48亿元，较2018年末38.02亿元大幅减少[56] - 2019年9月30日应收账款为10.58亿元，较2018年末3.27亿元大幅增加[56] - 2019年9月30日固定资产为101.55亿元，较2018年末105.27亿元略有下降[57] - 2019年9月30日在建工程为14.69亿元，较2018年末13.74亿元有所上升[57] - 2019年第三季度非流动资产合计257.56亿美元，较之前增加33.52亿美元[72] - 2019年第三季度资产总计353.16亿美元，较之前增加33.52亿美元[72] - 2019年第三季度流动负债合计57.02亿美元，较之前增加0.68亿美元[73] - 2019年第三季度非流动负债合计87.53亿美元，较之前增加32.92亿美元[73] - 2019年第三季度负债合计144.55亿美元，较之前增加33.59亿美元[73] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计182.76亿美元，较之前减少0.77亿美元[73] - 2019年第三季度所有者权益合计208.60亿美元，较之前减少0.77亿美元[73] - 2018年12月31日流动资产合计80.28亿美元，2019年1月1日数据未变[74] - 2018年12月31日长期股权投资80.44亿美元，2019年1月1日数据未变[74] - 2019年使用权资产新增28.74亿美元[74] - 2019年第三季度非流动资产合计208.79亿元，资产总计289.07亿元，较之前减少28.74亿元[75] - 流动负债合计38.96亿元，非流动负债合计65.48亿元，负债合计104.45亿元，较之前减少28.74亿元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计184.62亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计289.07亿元，较之前减少28.74亿元[76] 经营业绩情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入49.04亿元，较上年同期减少8.6%；归属于上市公司股东的净利润5.41亿元，较上年同期增长22.4%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.85亿元，较上年同期增长13.0%[9] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年增加0.47个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04194元/股，较上年增长22.4%[9] - 2019年前三季度营业总收入49.04亿元，2018年同期为53.64亿元，同比下降8.57%[59] - 2019年前三季度营业总成本43.92亿元，2018年同期为48.60亿元，同比下降9.63%[59] - 2019年前三季度净利润6.53亿元，2018年同期为5.60亿元，同比增长16.72%[61] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5.41亿元，2018年同期为4.42亿元，同比增长22.38%[61] - 2019年前三季度综合收益总额6.81亿元，2018年同期为5.71亿元，同比增长19.16%[62] - 2019年前三季度基本每股收益0.04元/股，2018年同期为0.03元/股[62] - 2019年前三季度稀释每股收益0.04元/股，2018年同期为0.03元/股[62] - 2019年第三季度营业总收入16.82亿元，2018年同期为17.13亿元，同比下降1.79%[59] - 2019年第三季度净利润2.99亿元，2018年同期为3.11亿元，同比下降3.78%[61] - 2019年第三季度基本每股收益0.02元/股，2018年同期为0.02元/股[62] - 2019年前三季度营业利润为566,112,181.33元，2018年同期为483,386,669.75元[64] - 2019年前三季度利润总额为566,105,276.65元，2018年同期为487,572,808.73元[64] - 2019年前三季度净利润为486,123,331.68元，2018年同期为418,513,546.32元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为488,601,082.42元，2018年同期为417,783,928.21元[66] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，较上年同期减少31.2%[7] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,642,313,243.30元，2018年同期为5,567,673,631.31元[67] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为118,368,846.60元，2018年同期为229,288,263.02元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为4,760,682,089.90元，2018年同期为5,796,961,894.33元[67] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,333,015,023.52元，2018年同期为2,857,849,138.86元[67] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,092,633,230.60元，2018年同期为1,209,923,998.09元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为3,835,579,107.27元，2018年同期为4,451,923,457.80元[67] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，2018年同期为6.95亿元[69] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.83亿元，2018年同期为 - 3.93亿元[69] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38.57亿元，2018年同期为 - 1.91亿元[69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 25.54亿元，2018年同期为2.91亿元[70] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元，2018年同期为13.45亿元[68] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2018年同期为 - 1.77亿元[68] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.05亿元，2018年同期为 - 18.65亿元[68] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 30.89亿元，2018年同期为 - 5.06亿元[68] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.52亿元，2018年同期为19.15亿元[69] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为49.76亿元，2018年同期为14.30亿元[69] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 99.09万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为2577.27万元[10] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益年初至报告期末为3319.73万元；对外委托贷款取得的损益年初至报告期末为166.37万元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末为3295.69万元，主要是集装箱码头收到的保险理赔款[12] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为180,885户；大连港集团有限公司持股53.10亿股，占比41.18%，为控股股东[13] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团间接控股子公司[15] 费用与收益情况 - 2019年前三季度，公司销售费用为21.35万元，较去年同期下降64.52%，因销售展览费减少[35] - 2019年前三季度，公司财务费用为4.04亿元，较去年同期增长128.63%，因新租赁准则及汇兑收益下降[35] - 2019年前三季度，公司投资收益为2.76亿元，较去年同期增长43.85%，因合联营企业业绩和理财收益增加[37] 码头吞吐量情况 - 2019年7 - 9月油品/液体化工品码头吞吐量1335.3万吨，同比降5.0%；1 - 9月累计4286.1万吨，同比增4.1%[48] - 2019年7 - 9月集装箱码头吞吐量270.4万TEU，同比降14.7%；1 - 9月累计777.0万TEU，同比降10.4%[48] - 2019年7 - 9月汽车码头吞吐量228,223辆车，同比增2.3%；1 - 9月累计616,510辆车，同比增6.0%[48] 业务影响因素情况 - 油品业务因环渤海新建储运设施等因素下降，集装箱业务受宏观形势和经营策略调整影响吞吐量略减[49] - 商品汽车业务深化合作推动增长，矿石业务因巴西溃坝等因素进口下降[49] 新租赁准则影响情况 - 2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额4.06亿元，2019年1月1日租赁负债33.59亿元[78] - 2019年1月1日增量借款利率加权平均值为5.19%[78] - 执行新租赁准则使2019年1月1日使用权资产增加33.50亿元，租赁负债增加32.92亿元[79] - 执行新租赁准则使公司使用权资产增加28.74亿元，租赁负债增加28.47亿元[80] - 执行新租赁准则使一年内到期的非流动负债增加2.71亿元[75][80] - 执行新租赁准则使递延所得税资产增加1668.06万元，未分配利润减少7703.30万元[79] - 首次执行日起，公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出[80]

营业收入与净利润 - 公司2019年上半年营业收入为32.22亿元人民币，同比下降11.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元人民币，同比增长63.6%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.52亿元人民币，同比增长50.9%[16] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为人民币288,235,814.81元，同比增长63.6%[28] - 2019年上半年归属母公司股东的净利润为2.88亿元人民币，同比增长63.6%[30] - 营业收入为32.22亿元人民币，同比下降11.8%，主要因贸易服务收入下降78.4%[31] - 公司2019年上半年营业总收入为32.22亿元人民币，同比下降11.75%[164] - 公司2019年上半年净利润为3.54亿元，同比增长42.4%[165] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为2.88亿元，同比增长63.6%[165] - 公司2019年上半年综合收益总额为3.82亿元，同比增长55.2%[166] - 公司2019年上半年母公司营业收入为16.79亿元，同比增长16.2%[168] - 公司2019年上半年母公司净利润为2.69亿元，同比增长45.8%[168] - 公司2019年上半年综合收益总额为271,367,816.90元，同比增长48.7%[169] - 公司综合收益总额为317,284,829.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益为288,235,814.81元[179] - 公司本期综合收益总额为176,180,847.60元[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元人民币，同比下降34.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.8%至498,242,956.72元[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少265,959,580.51元，下降34.8%，主要由于原油仓储业务量增加导致应收款项增加[81] - 投资活动产生的现金流量净额为480,702,860.41元，去年同期为净流出330,338,652.72元，主要由于理财业务本金净回收额增加、现金股利增加及购建资产投入减少[81] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加1,501,824,849.23元，增长100.6%，主要由于公司偿还债务及利息增加[81] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为498,242,956.72元，同比下降34.8%[172] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为480,702,860.41元，去年同期为-330,338,652.72元[172] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,994,903,939.68元，同比下降100.6%[173] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为3,552,339,363.75元，同比下降40.0%[173] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,962,774,104.24元，同比下降20.8%[170] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,355,729,627.60元，同比下降28.4%[172] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为944,045,587.55元，同比增长2.6%[172] - 公司母公司经营活动产生的现金流量净额为131,290,016.07元，同比下降63.0%[174] - 公司投资活动产生的现金流量净额为591,397,476.76元，相比去年同期的-659,813,351.28元有显著改善[176] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,440,336,478.82元，去年同期为64,695,327.13元，显示筹资活动现金流出增加[176] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,097,078,510.79元，较期初的3,802,220,542.48元有所减少[176] 资产与负债 - 公司总资产为362.93亿元人民币，同比增长2.8%[18] - 截至2019年6月30日，公司总资产为362.93亿元人民币，净资产为210.02亿元人民币[33] - 公司持有的现金及现金等价物余额为35.52亿元人民币，较2018年底减少20.02亿元人民币[34] - 公司未偿还的借款总额为93.44亿元人民币，其中18.03亿元人民币为一年内应偿还[36] - 公司未动用的银行授信额度为127.8亿元人民币[36] - 公司2019年上半年流动资产合计为62.33亿元人民币，同比下降22.35%[162] - 公司2019年上半年非流动资产合计为236.33亿元人民币，同比增长13.19%[162] - 公司2019年上半年负债合计为152.91亿元人民币，同比增长5.78%[161] - 公司2019年上半年所有者权益合计为210.02亿元人民币，同比增长0.68%[161] - 公司2019年上半年货币资金为20.97亿元人民币，同比下降44.84%[162] - 公司2019年上半年应收账款为8.54亿元人民币，同比增长161.09%[162] - 公司2019年上半年长期股权投资为81.52亿元人民币，同比增长1.34%[162] - 公司2019年上半年固定资产为102.80亿元人民币，同比下降2.35%[162] - 公司流动比率从1.68提升至2.01，速动比率从1.63提升至1.96，主要由于利用闲置资金提前偿还短期借款[152] - 公司资产负债率从40.93%上升至42.13%，主要受新租赁准则增加租赁负债和提前偿还短期借款的影响[152] - 公司货币资金从57.29亿元减少至37.42亿元，主要由于资金使用和偿还债务[159] - 公司交易性金融资产从18.93亿元减少至14.02亿元，主要由于投资组合调整[159] - 公司应收账款从6.58亿元增加至12.70亿元，主要由于业务扩展和客户信用政策调整[159] - 公司短期借款从33.99亿元减少至15.73亿元，主要由于提前偿还借款[160] - 公司应付职工薪酬从2.61亿元减少至1.51亿元，主要由于薪酬支付和调整[160] - 公司归属于母公司所有者权益为18,353,022,752.95元，较期初的18,268,662,966.00元有所增加[182] - 公司本期提取专项储备19,193,181.23元，使用9,130,422.56元，期末专项储备余额为10,062,758.67元[182] - 公司本期利润分配总额为-248,273,712.40元，其中对股东的分配为-248,116,178.64元[180] - 公司本期资本公积增加41,215,576.63元，主要用于资本公积转增资本[181] - 公司上年期末实收资本为12,894,535,999.00元[183] - 公司上年期末资本公积为2,928,604,715.37元[183] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为18,059,929,364.43元[183] - 公司本期所有者投入和减少资本为5,234,977.65元[184] - 公司本期利润分配为-296,661,006.91元[184] - 公司本期专项储备提取为16,236,570.93元[185] - 公司本期专项储备使用为7,348,641.32元[185] - 公司本期期末实收资本为12,894,535,999.00元[186] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为17,943,438,816.48元[186] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为18,496,319,140.89元[188] - 公司2019年上半年专项储备本期提取金额为12,776,081.94元，使用金额为6,345,859.54元[188] - 公司2019年上半年期末盈余公积为713,835,171.79元[191] - 公司2019年上半年期末未分配利润为1,313,785,584.00元[191] - 公司2019年上半年期末资本公积为3,045,420,183.10元[191] - 公司2019年上半年期末专项储备为29,476,247.42元[191] - 公司2019年上半年期末实收资本为12,894,535,999.00元[191] - 公司2019年上半年期末其他综合收益为3,617,210.95元[191] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为18,000,670,396.26元[191] - 公司2019年上半年会计政策变更导致未分配利润减少26,769,431.59元[190] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0223533元，同比增长63.6%[19] - 稀释每股收益为0.0223533元，同比增长63.6%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.019576元，同比增长50.9%[19] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比增加0.59个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.37%，同比增加0.45个百分点[19] - 公司2019年上半年基本每股收益为人民币2.24分，同比增长63.6%[29] 业务吞吐量 - 公司2019年上半年完成油化品吞吐量2,949.0万吨，同比增加8.7%[28] - 公司2019年上半年完成集装箱吞吐量506.6万TEU，同比减少7.9%[28] - 公司2019年上半年汽车码头实现汽车吞吐量388,272辆，同比增长8.3%[28] - 公司2019年上半年散杂货相关码头完成吞吐量3,015.6万吨，同比增加0.3%[28] - 公司2019年上半年散粮码头完成吞吐量208.1万吨，同比下降29.6%[28] - 公司2019年上半年客运滚装码头完成客运吞吐量191.4万人次，同比增加10.4%[28] - 公司2019年上半年滚装吞吐量39.7万辆，同比下降38.9%[28] - 2019年上半年公司油品总吞吐量为2,949.0万吨，同比增长8.7%，其中原油吞吐量1,984.6万吨，同比增长10.0%，液化天然气吞吐量346.9万吨，同比增长18.4%[40][41][42] - 2019年上半年公司集装箱总吞吐量为506.6万TEU，同比下降7.9%，其中大连口岸吞吐量430.0万TEU，同比下降9.8%[46][47] - 2019年上半年汽车码头吞吐量同比增长8.3%，达到388,272辆，其中外贸吞吐量增长53.5%至6,496辆，内贸吞吐量增长7.8%至381,776辆[51] - 2019年上半年散杂货码头吞吐量同比增长0.3%至3,015.6万吨，其中设备吞吐量增长47.0%至75.1万吨，矿石吞吐量下降3.4%至1,429.1万吨[55] - 2019年上半年散粮码头吞吐量同比下降29.6%至208.1万吨，其中大豆吞吐量下降61.3%至30.5万吨，玉米吞吐量下降6.7%至92.1万吨[60] - 客运滚装码头完成客运吞吐量191.4万人次，同比增加10.4%；完成滚装吞吐量39.7万辆，同比降低38.9%[67] - 公司完成国际邮轮始发业务15航次，进出港旅客4.5万人次，同比增加1.5万人次[69] 业务收入与毛利率 - 营业成本为23.40亿元人民币，同比下降18.8%，主要因贸易服务成本下降79.2%[31] - 毛利率提高6.4个百分点至27.4%，主要因高毛利率的原油仓储业务量增加[31] - 2019年上半年公司油品部分营业收入为8.69亿元人民币，同比增长49.9%，毛利率为37.0%，同比提高8.0个百分点[43] - 2019年上半年公司集装箱部分营业收入为13.30亿元人民币，同比下降22.0%，毛利率为25.8%，同比提高6.7个百分点[48][49] - 2019年上半年汽车码头营业收入同比下降97.4%，剔除贸易服务影响后同比增长1790.7%，毛利率同比下降4.0个百分点[53] - 2019年上半年散杂货部分营业收入同比下降2.5%，毛利率同比下降6.8个百分点，主要受矿石、钢铁、煤炭等货种吞吐量下降及港务费降费影响[58] - 2019年上半年散粮部分营业收入同比下降60.1%，剔除贸易服务影响后同比下降24.0%，毛利率同比下降19.1个百分点[62] - 客运滚装部分营业收入同比增长10.4%，达到83,458,420.62元，毛利率同比下降5.5个百分点至23.1%[68][69] - 增值服务部分营业收入同比下降1.3%，达到402,254,637.03元，毛利率同比下降5.0个百分点至29.5%[72][73] - 拖轮业务收入同比增长3.0%，理货量同比下降20.3%至1,890.5万吨[70] - 铁路装卸车量同比增长1.5%至33.7万辆[71] - 公司营业收入同比下降11.8%至3,221,965,028.15元，营业成本同比下降18.8%至2,340,452,073.92元[80] - 公司2019年上半年营业总成本为29.88亿元人民币，同比下降12.73%[164] - 公司2019年上半年营业成本为23.40亿元，同比下降18.8%[165] 财务费用与投资收益 - 财务费用同比增加62.4%至2.88亿元人民币，主要因执行新租赁准则增加利息支出8730万元[32] - 投资收益同比增加102.7%至1.84亿元人民币，主要因原油仓储及液化天然气业务量增加[32] - 公司2019年上半年研发费用为706.69万元，同比增长30.1%[165] - 公司2019年上半年投资收益为1.84亿元，同比增长102.7%[165] - 公司2019年上半年研发费用同比增长30.1%至7,066,880.96元[80] - 公司2019年上半年投资收益同比增长102.7%至184,445,959.72元[80] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.59提升至3.66，同比增长1.95%，主要由于上半年经营业绩向好和新租赁准则增加财务费用的共同影响[154] 资本性投资与项目进展 - 2019年上半年公司资本性投资完成额为1.25亿元人民币，主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部筹措资金[39] - 公司使用4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月[38] - 新港100万立方米原油储罐项目计划投资总额7.6亿元人民币，本年度投入67.20万元人民币，累计投入5.26亿元人民币，项目进度69%，本年度实现收入约5374万元人民币，利润约3324万元人民币[92] - 新港度假村60万立方米原油储罐项目计划投资总额5.5亿元人民币，累计投入5.5亿元人民币，项目进度100%，本年度实现收入约3449万元人民币，利润约1890万元人民币[92] - LNG项目计划投资总额3.2亿元人民币，累计投入3.2亿元人民币，项目进度100%，本年度实现项目投资收益6749万元人民币[92] - 矿石专用码头4号堆场工程计划投资总额5.2亿元人民币，本年度投入286.73万元人民币，累计投入4.17亿元人民币，项目进度80%，本年度实现收入约1918万元人民币，利润约693万元人民币[92] - 大窑湾二期13-16泊位项目计划投资总额37.83亿元人民币，本年度投入1706.62万元人民币，累计投入23.5亿元人民币，项目进度94%，其中13、14泊位已转让给下属企业并实现2亿元人民币的增值收益[94] 市场占有率与业务拓展 - 公司在大连口岸的油品总吞吐量市场份额为64.1%，同比下降6.5个百分点[42] - 公司在大连口岸的集装箱业务市场占有率为98.6%，同比下降0.3个百分点[47] - 公司集装箱业务在东北口岸的市场占有率为55.9%，同比上升5.5个百分点[47] - 公司2019年上半年新增3条外贸航线和1条内贸航线，实现东南亚区域港口全覆盖[50] - 公司2019年上半年开通“大连-圣彼得堡”和“大连-沃罗滕斯克”两条商品车专列，进一步提升中欧班列品牌影响力[50] - 公司2019年上半年深化与腹地主机厂、中铁特货的合作，推动商品汽车海铁联运业务持续快速增长[54] - 公司2019年上半年深化与淡水河谷合作，推进东北亚混矿转运分拨中心建设，扩大向日韩混矿中转规模[59] - 公司矿石码头与淡水河谷合作，2019年上半年混矿业务大幅提升，淡水河谷外进量同比增长一倍多[95] - 公司购置的300辆散粮车因市场变化导致经营效益低于同期水平，2019年上半年玉米价格回落影响散粮车市场活跃度[95] - 公司汽车滚装船项目通过加强与安吉物流等合作，预计汽车转运量将稳定增加，提升项目效益[95] - 公司穆棱新建铁路专用线项目2019年上半年成功引入俄煤经销商，开辟新货种，促使项目收益回升[95] 子公司与关联公司 - 大连集装箱码头有限公司2019年上半年实现营业收入67,486.25万元，净利润14,730.72万元[97] - 中石油大连液化天然气有限公司2019年上半年实现营业收入64,725.81万元，净利润33,254.66万元，为公司贡献投资收益6,650.93万元[97] - 大连港集团财务有限公司2019年上半年实现营业收入16,096.37万元，净利润10,229.71万元，为公司贡献投资收益4,091.88万元[98] - 公司2019年上半年

资产相关 - 本报告期末总资产386.47亿元，较上年度末增长9.43%[6] - 2019年3月31日资产总计317.67亿元，较2018年12月31日的289.07亿元增长9.90%[46] - 2019年3月31日流动资产合计77.05亿元，较2018年12月31日的80.28亿元下降4.02%[45] - 2019年3月31日非流动资产合计240.62亿元，较2018年12月31日的208.79亿元增长15.24%[46] - 2019年3月31日货币资金为54.09亿元，较2018年12月31日减少31998.2万元[41] - 2019年3月31日交易性金融资产为13.82亿元，较2018年12月31日减少5.11亿元[41] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为13.76亿元，较2018年12月31日增加4.28亿元[41] - 截至2019年3月31日，公司应收票据为1.82亿元，较年初下降37.0%；应收账款为11.94亿元，较年初增长81.3%[13] - 截至2019年3月31日，公司预付款项为5558.75万元，较年初增长59.6%；应收利息为4671.70万元，较年初增长52.0%[14][15] - 截至2019年3月31日，公司合同资产较年初下降100.0%；使用权资产为40.73亿元，较年初增长100.0%[16] - 2019年应收票据及应收账款8.21亿元，较2018年的5.83亿元增长40.99%[45] - 2019年长期股权投资81.20亿元，较2018年的80.44亿元增长0.94%[46] - 2019年固定资产103.99亿元，较2018年的105.27亿元下降1.21%[46] 负债相关 - 2019年3月31日负债合计176.74亿元，较2018年12月31日的144.55亿元增长22.27%[43] - 2019年3月31日流动负债合计33.80亿元，较2018年12月31日的38.96亿元下降13.25%[46] - 2019年3月31日非流动负债合计131.18亿元，较2018年12月31日的87.53亿元增长49.87%[43] - 截至2019年3月31日，公司预收款项为1731.52万元，较年初增长181.4%；合同负债为2300.72万元，较年初下降49.7%[17] - 截至2019年3月31日，公司应付职工薪酬为6808.96万元，较年初下降73.9%；应付利息为2.43亿元，较年初增长42.8%[18][19] - 截至2019年3月31日，公司一年内到期的非流动负债为3.54亿元，较年初下降55.8%；租赁负债为41.68亿元，较年初增长100.0%[20][21] - 2019年非流动负债合计98.32亿元，2018年为65.48亿元[47] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产183.66亿元，较上年度末增长0.49%[6] - 2019年3月31日所有者权益合计209.73亿元，较2018年12月31日的208.60亿元增长0.54%[44] - 2019年负债和所有者权益总计317.67亿元，2018年为289.07亿元[47] 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入15.98亿元，较上年同期减少21.39%[6] - 2019年第一季度营业总收入15.98亿元，2018年同期为20.33亿元[48] - 2019年第一季度营业总成本15.63亿元，2018年同期为21.27亿元[48] - 2019年第一季度营业收入8.62亿元，2018年同期为7.14亿元[52] - 2019年第一季度营业成本5.87亿元，2018年同期为5.23亿元[52] - 2019年一季度，公司营业成本为11.81亿元，较去年同期下降30.6%；销售费用为7.42万元，较去年同期下降72.4%[23][24] 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8320.88万元，较上年同期增长232.65%[6] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年增加0.80个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0064530元/股，较上年增长232.65%[8] - 2019年第一季度营业利润1.38亿元，2018年同期亏损5148.54万元[50] - 2019年第一季度净利润1.04亿元，2018年同期亏损3868.99万元[50] - 2019年第一季度综合收益总额1.44亿元，2018年同期亏损5236.20万元[51] - 2019年第一季度基本每股收益0.006元/股，2018年同期为 - 0.005元/股[51] - 2019年一季度净利润87737410.54元，2018年同期净亏损48152419.71元[53] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3378.90万元，较上年同期减少68.97%[6] - 2019年一季度经营活动现金流量净额为3378.9万元，较去年同期下降69.0%[33] - 2019年一季度投资活动现金流量净额为5.05亿元，较去年同期增长33.4%[34] - 2019年一季度筹资活动现金净流出8.16亿元，较去年同期下降37.1%[35] - 2019年一季度经营活动现金流入小计1459393885.11元，2018年同期为1889930976.50元[55] - 2019年一季度经营活动现金流出小计1425604922.25元，2018年同期为1781048840.80元[55] - 2019年一季度经营活动产生的现金流量净额33788962.86元，2018年同期为108882135.70元[55] - 2019年一季度投资活动现金流入小计1766940019.34元，2018年同期为727881866.52元[55] - 2019年一季度投资活动现金流出小计1261980790.22元，2018年同期为349341558.62元[56] - 2019年一季度投资活动产生的现金流量净额504959229.12元，2018年同期为378540307.90元[56] - 2019年一季度筹资活动现金流入小计455000000.00元，2018年同期为2691126572.71元[56] - 2019年一季度筹资活动现金流出小计1270938518.84元，2018年同期为3988202149.30元[56] - 2019年一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 815938518.84元，2018年同期为 - 1297075576.59元[56] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为17.0466853198亿美元，上年同期为1.5480010426亿美元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为12.0919501365亿美元，上年同期为3.20763514亿美元[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.9547351833亿美元，上年同期为 - 1.6596340974亿美元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1.11亿美元，上年同期为25亿美元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为5.9478234418亿美元，上年同期为25.2675841668亿美元[59] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4837.8234418万美元，上年同期为 - 267.5841668万美元[59] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4480.983117万美元，上年同期为 - 1.3896568155亿美元[59] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2630.279763万美元，上年同期为 - 3.3779036013亿美元[59] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为38.0222054248亿美元，上年同期为49.0472829561亿美元[59] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为37.7591774485亿美元，上年同期为45.6693793548亿美元[59] 其他收益与损益相关 - 计入当期损益的政府补助268.06万元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益1258.59万元[9] - 2019年一季度，公司信用减值损失为349.78万元，较去年同期增长100.0%；其他收益为1667.76万元，较去年同期增长80.5%[24][25] - 截至2019年3月31日，公司其他综合收益为4557.50万元，较年初增长669.3%[22] 股东相关 - 股东总数为198,305户，大连港集团有限公司持股比例41.18%[11] 码头吞吐量相关 - 2019年一季度油品/液体化工品码头吞吐量1582.1万吨，同比增长22.7%[37] - 2019年一季度集装箱码头（其他口岸）吞吐量37.9万TEU，同比增长13.8%[37] - 2019年一季度汽车码头吞吐量182270辆车，同比增长7.6%[37] - 2019年一季度客运吞吐量87.7万人次，同比增长18.4%[37]

财务分配 - 2018年度拟以12,894,535,999股为基数，每10股派发现金股利0.19元（含税），共计244,996,183.98元[5] - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为5.2331560009亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.19元（含税）[29] - 公司每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%，近三年派息比率分别为40.77%、40.15%、41.70%[126] - 2017年度按12,894,535,999股计算，每10股派现金股利0.23元，共分配296,574,327.98元[126] - 2016 - 2018年现金分红数额分别为19,341.80万元、29,657.43万元、24,499.62万元，占净利润比率分别为36.42%、59.22%、46.82%[127] 整体财务业绩 - 2018年营业收入6,754,444,902元，较上年同期减少25.2%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润523,315,600.09元，较上年同期增长4.5%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润475,066,237.45元，较上年同期增长40.7%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,885,625,733.33元，较上年同期增长45.2%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18,276,366,263.95元，较上年同期末增长1.3%[18] - 2018年末总资产35,315,583,172.89元，较上年同期末减少3.5%[18] - 2018年基本每股收益0.040584元/股，较上年同期增长4.5%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03684元/股，较上年同期增长40.7%[19] - 2018年加权平均净资产收益率2.86%，较上年增加0.07个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.59%，较上年增加0.71个百分点[19] - 2018年第一至四季度营业收入分别为20.33亿元、16.18亿元、17.13亿元、13.90亿元[21] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6272.60万元、2.39亿元、2.66亿元、8140.20万元[21] - 2018年公司归属于母公司股东的净利润为5.23亿元，同比增长4.5%[38] - 2018年公司营业收入为67.54亿元，同比下降25.2%，剔除贸易业务影响，同比增长10.3%[40][41] - 2018年公司营业成本为51.42亿元，同比下降32.1%，剔除贸易业务影响，同比增长10.2%[40][41] - 2018年公司毛利为16.13亿元，同比增长10.2%，毛利率提高7.7个百分点[40][42] - 2018年公司基本每股收益为4.06分，同比增长4.5%[39] - 2018年公司境外资产为1.36亿元，占总资产的比例为0.39%[34] - 2018年公司销售费用同比增加26.48万元，增长64.2%[42] - 2018年公司管理费用同比增加3645.41万元，增长5.6%[40][42] - 2018年公司财务费用同比减少3.52亿元，下降54.9%[40][42] - 2018年集团所得税费用同比增加40,632,095.97元，增长26.6%[43] - 截至2018年12月31日，集团总资产为35,315,583,172.89元，净资产为20,860,315,944.17元，每股净资产为1.42元[44] - 截至2018年12月31日，集团总负债为14,455,267,228.72元，资产负债率为40.93%，较2017年降低2.71个百分点[45] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物余额为5,554,545,244.33元，较2017年减少1,371,252,730.26元[46] - 2018年集团经营活动现金净流入为1,885,625,733.33元，投资活动现金净流出为1,444,655,179.27元，筹资活动现金净流出为2,004,074,929.60元[46] - 截至2018年12月31日，集团净债务权益比率为22.0%，较2017年的28.4%下降[46] - 2018年集团资本性投资完成额为686,067,951.75元[49] - 2018年营业收入67.54亿元，同比下降25.2%；营业成本51.42亿元，同比下降32.1%[83] - 2018年销售费用67.74万元，同比增长64.2%；管理费用6.90亿元，同比增长5.6%；财务费用2.88亿元，同比下降54.9%[83] - 2018年信用减值损失7790.16万元，同比增长100%；其他收益8535.90万元，同比下降17.5%；投资收益2.81亿元，同比下降48.3%[83] - 2018年营业外净收益1608.40万元，同比增长1.3%；所得税费用1.93亿元，同比增长26.6%[83] - 2018年经营活动现金流量净额18.86亿元，同比增长45.2%；投资活动现金流量净额 -14.45亿元，同比下降209525.5%；筹资活动现金流量净额 -20.04亿元，同比增长285.4%[83] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益45.00万元，计入当期损益的政府补助2837.44万元，对外委托贷款取得的损益565.80万元[22][23] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额18.93亿元，当期变动18.93亿元，对当期利润影响2018.34万元[25] 码头业务进展 - 二月公司汽车码头开通大连 - 宁波班轮航线[26] - 四月公司大港区10 - 11泊位完成备案，客运码头具备15万吨级邮轮靠泊试运行条件[26] - 五月公司散杂货码头相关堆场升级改造工程完成并投入使用[26] - 七月公司油品码头与国际客户签署395万立方米原油保税仓储合作协议[26] - 2018年长兴岛港区二期235万立方米原油储罐成为保税储罐并投入使用[28] - 2018年11月汽车码头完成转运量8.7万辆，单日完成作业6041辆，均刷新纪录[28] - 2018年全年完成滚装商品车作业82.6万辆，商品车海铁联运43.1万辆，位居国内滚装码头第一位[28] - 2018年散杂货码头累计开展混矿作业47批次、1286万吨，混矿中转量775万吨，均超去年[28] 业务板块业绩 - 2018年集团共完成油化品吞吐量5,806.2万吨，同比减少4.1%[50] - 2018年油品部分营业收入同比下降53.5%，剔除贸易服务影响，营业收入下降11.5%[53] - 2018年油品部分毛利率为25.7%，较2017年提高6.1个百分点[53] - 2018年公司完成集装箱总量1110.7万TEU，同比增长3.3%，大连口岸完成965.3万TEU，同比增长0.8%[56][57] - 2018年集装箱部分营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，毛利7.05亿元，同比增长59.8%，毛利率25.5%，同比提高6.5个百分点[58] - 2018年公司汽车码头实现整车作业量826319辆，同比增长16.2%，在东北各口岸市场占有率保持100%[61][62] - 2018年汽车码头部分营业收入2.34亿元，同比下降86.4%，毛利0.09亿元，同比下降75.1%，毛利率3.9%，同比提高1.8个百分点[63] - 2018年公司散杂货部分完成吞吐量6839万吨，同比增加14.3%，其中矿石3400万吨，同比增加22.4%，钢铁659.7万吨，同比增加1.5%，煤炭1183.4万吨，同比减少0.9%，设备118.6万吨，同比减少53.4%[66][67] - 2018年散杂货部分营业收入9.75亿元，同比增长39.0%，毛利2.60亿元，同比增长215.9%，毛利率提高15.0个百分点[68][69] - 2018年散粮部分营业收入3.89亿元，同比下降21.1%，毛利-1196.67万元，同比下降133.6%，毛利率下降10.3个百分点[73] - 2018年散粮码头吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%，其中玉米、大豆吞吐量分别下降3.2%、16.2% [71][72] - 2018年客运滚装部分客运吞吐量392万人次，同比增加4.3%，滚装吞吐量97.9万辆，同比减少6.7% [75] - 2018年客运滚装部分营业收入1.77亿元，同比增长8.7%，毛利5370.58万元，同比增长13.8%，毛利率提高1.4个百分点[76] - 2018年增值服务部分营业收入9.31亿元，同比下降2.5%，毛利2.96亿元，同比下降0.3%，毛利率提高0.7个百分点[79] - 2018年增值服务部分拖轮作业量同比增幅2.6%，理货量4631.18万吨，同比增长3.2%，铁路装卸车量68万辆，同比增长3% [78][79] - 油品业务营业收入11.95亿元，同比下降53.5%，毛利率25.7%，同比增加6.1个百分点[86] - 集装箱业务营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，毛利率25.5%，同比增加6.5个百分点[86] - 散杂货业务营业收入9.75亿元，同比增长39.0%，毛利率26.7%，同比增加14.9个百分点[86] - 散粮业务营业收入3.89亿元，同比下降21.1%，毛利率 -3.1%，同比减少10.3个百分点[86] - 客运业务营业收入1.77亿元，同比增长8.7%，毛利率30.3%，同比增加1.4个百分点[86] - 油品营业成本88772.05万元，占总成本17.3%，较上年同期降57.0%；集装箱营业成本206013.87万元，占40.1%，较上年同期增9.4%[88] 业务发展举措 - 公司深化与鲁北、河北、辽宁等地区客户合作，扩大原油中转规模，参与国内原油期货业务[54] - 公司完善航线网络布局，新增1条东南亚航线，升级口岸欧线运营船型，提升国际中转和空箱调运业务[59] - 公司加快东北新丝路经济带建设，新增海铁联运站点，开行多条过境班列，日韩过境国际中转业务取得突破[60] - 公司加快专项物流发展，毅都冷链二期项目1库投产，推进冷链布局体系建设，运作汽车物流项目，申请木材物流口岸试运行[60] - 公司重点推进混矿业务，打造东北亚铁矿石临港加工产业基地，打造城域煤炭供应网络[70] - 公司深化与主要客户合资合作，培育内贸玉米转运市场，争揽外贸粮食货源，开展进口大豆期货业务[74] - 2018年大连港实现10.3万吨级歌诗达“幸运号”等邮轮母港始发运营，推进货滚业务开展并编制投资报告[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额64077.08万元，占年度销售总额82%；前五名供应商采购额24645.62万元，占年度采购总额31%[90] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入11724226.88元，研发投入总额占营业收入比例0.17%，研发人员66人，占公司总人数0.9%[91] 外币资产收益 - 2018年公司持有的外币资产产生账面汇兑收益181313131.35元[92] 资产项目情况 - 货币资金期末数5729285870.35元，占总资产16.22%，较上期期末降23.69%[94] - 交易性金融资产期末数1892520046.14元，占总资产5.36%，较上期增100.00%[94] - 应收票据及应收账款期末数947433479.68元，占总资产2.68%，较上期期末降21.17%[94] - 预付款项期末数34835097.24元，占总资产0.10%，较上期期末降78.15%[94] - 存货期末数149488331.40元，占总资产0.42%，较上期期末降78.73%[94] - 投资性房地产期末数202719406.14元，占总资产0.57%，较上期期末降71.47%[94] - 长期待摊费用为76,195,345.33元，较上期减少28.65%，主要因长期租赁资产到期费用摊销完毕[95] - 递延所得税资产为81,148,594.18元，较上期增加22.95%，因执行新金融工具准则计提预期信用损失[95] - 应付债券为5,873,223,359.39元，较上期增加72.51%，主要是本年新增发行中期票据影响[96] - 证券总投资期末账面价值为4,636,347.50元，报告期损益为 - 1