会议信息 - 公司董事会会议将于2025年4月29日举行[4] - 会议将审议截至2025年3月31日止三个月未经审核第一季度业绩[4] - 公告日期为2025年4月14日[5] 公司信息 - 公司执行董事为王志贤及魏明晖[5] - 公司非执行董事、独立非执行董事名单[5] - 公司股票代码为2880[3] - 公司英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」[5]

文章核心观点 - 介绍辽港股份4月11日收盘情况、行业市盈率排名、股东情况、主营业务及产品、2024年年报业绩，并给出航运港口行业部分公司相关数据 [1][2] 公司情况 - 4月11日收盘1.5元，下跌1.32%，滚动市盈率PE达31.35倍，总市值358.58亿元 [1] - 截至2014年3月31日，股东户数89923户，较上次减少3348户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主营业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务等七类，主要产品有油品、集装箱等七种 [1] - 2024年年报，公司实现营业收入110.67亿元，同比-9.44%；净利润11.44亿元，同比-14.83%，销售毛利率21.50% [1] 行业情况 - 航运港口行业市盈率平均14.54倍，行业中值14.59倍，辽港股份排名第31位 [1] - 给出航运港口行业部分公司PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值等数据 [2]

会议信息 - 招商局集团2025年4月16日14:30 - 17:00举办旗下五家沪市上市公司集体业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式有现场交流等[2][4][5] 参与人员 - 公司参加人员包括总经理魏明晖等[5] 投资者互动 - 可16:00 - 17:00网络文字互动，9日至14日16:00前邮箱提问[2][6][8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0411 - 87599900，邮箱zhangweiln1@cmhk.com[9] 公告时间 - 公告发布于2025年4月8日[11]

股份回购 - 2024年9月6日披露第二次回购股份预案[1] - 回购股份用于注销并减资[1] - 截至2025年3月31日，累计回购金额占上限52.98%[1] - 加快实施回购股份[1] - 按规定择机决策并实施，及时披露信息[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 截至2025年3月底累计回购26708.6195万股，占比1.1173%[3][6] - 累计已回购金额44502.8252万元，价格1.49 - 1.76元/股[3][6] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

股份数据 - 截至2025年3月31日，H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 截至2025年3月31日，A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，股本18,746,758,670元[1] - 2025年3月底法定/注册股本总额23,905,474,669元[1] - 截至2025年3月31日，A股已发行股份18,746,758,670股，库存股0[2] - 截至2025年3月31日，H股已发行股份5,158,715,999股，库存股0[2] 股份变动 - 2024年9月24日，A股因购回股份减少267,086,195股[4]

文章核心观点 辽宁港口股份有限公司第七届监事会2025年第2次会议审议多项议案，部分需提交股东大会批准，各议案均获全票通过 [1][2][3][4] 监事会会议召开情况 - 会议届次为第七届监事会2025年第2次会议，于2025年3月27日在辽港集团109会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年3月12日以电子邮件发出，应出席监事5人，亲自出席4人、授权出席1人，会议召集和召开符合相关规定，由监事会主席匡治国先生召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会批准的议案 - 审议通过《关于 <辽宁港口股份有限公司2024年年度报告> 的议案》，监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整，格式符合规定，未发现违反保密规定行为，表决同意5票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于 <辽宁港口股份有限公司2024年年度监事会报告> 的议案》，表决同意5票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，方案符合规定，综合考虑多因素，表决同意5票、反对0票、弃权0票 [3][4] 无需提交股东大会批准的议案 - 审议通过《关于 <辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告> 的议案》，监事会认为公司内部控制制度符合要求，报告能如实反映实际情况，表决同意5票、反对0票、弃权0票 [2][3] 公告附件 - 监事会决议 [4]

文章核心观点 公司拟进行利润分配，每10股派发现金红利0.239元（含税），派息总额约5.65亿元，派息比率50.06%，该方案尚待股东大会审议通过，且公司未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][5] 利润分配方案内容 - 公司盈利且现金流满足正常经营和长期发展时，每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30% [1] - 2024年母公司净利润11.28亿元，本次以未来股权登记日总股本扣除回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，每10股派现金股利0.239元（含税） [2] - 截至公告披露日，总股本239.05亿股，扣减回购专用证券账户股份2.67亿股后，以236.38亿股为基数计算，派息总额约5.65亿元，派息比率50.06% [2] - 回购金额1.01亿元，现金分红和回购并注销金额合计6.66亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例58.21% [2] - 若股权登记日前总股本变动，将按每股股息不变原则调整分配总额并另行公告 [3] 是否触及其他风险警示情形的说明 - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.40亿元，累计回购注销总额1.01亿元，年均净利润12.68亿元 [3] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于年均净利润的30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [5] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日第七届董事会2025年第3次会议审议通过利润分配方案，尚需提交2024年年度股东大会审议 [5] - 监事会认为2024年度利润分配方案符合法规和公司章程，履行了分红决策程序，综合考虑多因素，同意该预案 [5]

内部控制审计 - 审计辽宁港口股份2024年12月31日财报内控有效性[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，注册会计师发表审计意见[3][4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] 内控结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]

应收账款 - 2024年招商局国际科技有限公司期初应收账款余额32185749.42元，年度累计发生额7192835.00元，偿还累计发生额34339790.33元，期末余额5038794.09元[9] - 2024年盘锦港集团有限公司期初应收账款余额2725.00元，年度累计发生额21028664.47元，偿还累计发生额16509997.72元，期末余额4521391.75元[9] - 2024年丹东港口集团有限公司期初应收账款余额12871912.21元，年度累计发生额24898430.33元，偿还累计发生额34681747.39元，期末余额3088595.15元[9] - 中外运集装箱运输（海南）有限公司应收账款为3919917.74元，较之前增加134671.20元[13] - 大连港石化有限公司应收账款为4372790.91元，较之前增加103000.00元[13] - 深圳招商滚装运输有限公司应收账款为1138295.21元，较之前减少80753.00元[13] - 营口中理外轮理货有限责任公司应收账款为1152490.86元，较之前减少55299.97元[13] - 招商局物流集团（天津）有限公司应收账款为4325367.53元，较之前增加52600.00元[13] - 营口港通电子商务有限公司应收账款为3529914.39元，较之前减少7884.58元[13] - 盘锦港物流发展有限公司应收账款为661884.57元，较之前增加5600.00元[13] - 大连港北岸投资开发有限公司应收账款为1823778.91元，较之前减少4950.00元[13] - 大连港置地有限公司应收账款为40899.00元，较之前减少4000.00元[13] - 大连港城综合开发有限公司应收账款为321063.52元，较之前减少4000.00元[13] - 中国外运东北有限公司应收账款期末余额为79207415.54美元，期初余额为2537548.82美元[15] 其他应收款 - 2024年招商局国际科技有限公司期初其他应收款余额为0元，年度累计发生额157929.55元，偿还累计发生额85010.68元，期末余额72918.87元[9] - 2024年盘锦港集团有限公司期初其他应收款余额为68338.03元，年度累计发生额4288.08元，偿还累计发生额68338.03元，期末余额4288.08元[9] - 汉班托塔国际港口集团有限公司其他应收款期初余额为10521300.00美元，期末余额为8385405.50美元，减少2135894.50美元[16] 预付款项 - 营口港对外经济合作发展有限公司预付款项为100000.00元[14] - 中国交通进出口有限公司预付款项从746936.32减少至597390.54，减少149545.78元[17] 货币资金 - 招商局集团财务有限公司货币资金达19225836506.65元，较之前增加1367696045.64元[17] 长期应收款/一年内到期的非流动资产 - 大连集发船舶管理有限公司长期应收款/一年内到期的非流动资产涉及贷款本金90000000.00及利息3312000.15元[17][18] - 大连港集装箱发展有限公司长期应收款/一年内到期的非流动资产贷款本金减少47000000.00元，利息为43083.33元[18] - 辽港控股（营口）有限公司长期应收款/一年内到期的非流动资产贷款本金为4200000000.00元，利息为3611666.66元[18] - 大连集发环渤海集装箱运输有限公司长期应收款贷款本金为30000000.00元，利息为1326750.00元[18] - 大连长兴岛港口有限公司一年内到期的非流动资产贷款本金为26400000.00元，利息为6089335.44元[18] - 大连万捷国际物流有限公司其他应收款贷款本金为23000000.00元，利息为1022733.33元[18] 其他 - 2024年9月30日公司取得大连长兴岛港口有限公司控制权，其由合营公司变为合并范围内子公司[19]