一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事张剑鸣先生主持。会议的召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-025 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三) 关于提名公司董事会董事候选人的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关 于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、 提名董事候选人的公告》。 表决结果 ...

公司基本情况 - 公司名称为宁波海天精工股份有限公司[10] - 公司前身为宁波大港天新机械有限公司，经历多次增资和股权转让后，2012年由多家公司共同发起设立[114] - 公司于2016年11月在上海证券交易所上市，注册资本为52,200万元，主要经营活动为机械加工中心和数控机床制造[114] - 公司合并财务报表范围内包括多家子公司，涉及国内外多个国家和地区[115] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制，以持续经营为基础[117] - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[122] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,695,309,217.26元，同比增长11.87%[12][22] - 归属于上市公司股东的净利润为321,381,986.05元，同比增长25.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为207,990,024.74元，较去年同期增长302.71%[12][22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,123,073,488.14元，较去年末增长6.93%[12] - 公司的基本每股收益为0.6157元，同比增长25.70%[13] - 公司的稀释每股收益为0.6157元，同比增长25.70%[13] - 公司的加权平均净资产收益率为14.96%，较去年同期增加0.03个百分点[13] - 非经常性损益项目包括政府补助、理财产品收益等，总金额为8,819,022.70元[13] 主营业务 - 公司主营业务为高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等[15] - 公司产品定位于高端数控机床，依靠产品性能、可靠性和服务取得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破[18] - 公司与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系，形成了较为广泛的客户基础[18] - 公司取得了229项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已成为国内领先的数控机床研发、生产企业[18] 资产负债情况 - 流动资产合计为3,681,329,457.04元，较上一年同期增长[77] - 非流动资产合计为901,656,892.70元，较上一年同期增长[77] - 货币资金为584,056,077.49元，应收账款为312,052,715.18元[77] - 固定资产为497,562,142.17元，无形资产为233,036,627.43元[77] - 流动负债合计为2,301,016,839.39元，较上一年同期下降[78] - 非流动负债合计为158,896,022.21元，基本持平[78] 环境保护 - 公司属于宁波市环保部门公示的2023年环境风险重点管控单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[46] - 公司自建有污水处理站，污水通过处理站化学混凝沉淀的方式去除其中的各污染因子，废水排放均达到纳管排放标准[47] - 公司采用过滤棉、活性炭吸附废气，达标后通过15米高空排放[47] - 公司委托第三方有资质单位进行固废处理[48] - 公司能有效控制噪声，达到排放标准[49] - 公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收，已办理排污许可证[50] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并备案编号分别为330206-2021-1036-L、330206-2021-104-L[51] 股东情况 - 公司截至报告期末普通股股东总数为16,484户，前十名股东中宁波海天股份有限公司持股量为201,986,000股，持股比例为38.69%[73] - 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿的持股数量为4,879,916股，占比1.04%[74] - 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金的持股数量为5,235,612股，占比1.00%[74] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001的持股数量为3,789,971股，占比0.73%[74] - 宁波海天股份有限公司持有201,986,000股无限售条件流通股[74]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-024 一、利润分配方案内容 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度归属于上 市公司股东的净利润为人民币 321,381,986.05 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公 司期末可供分配利润为人民币 1,078,556,236.30 元。以上财务数据未经审计。 经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,960,000.00 元（含税）。 宁波海天精工股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-022 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。 会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工： 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 ...

2023 年 8 月 29 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人， 实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： (一)公司 2023 年半年度报告及摘要 根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交 易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等的相关规 定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年半年度报告后，发表审核意见 如下： 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-023 宁波海天精工股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

独立董事：万伟军、冯绍刚、彭新敏 2023 年 8 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《宁波海天精工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波海天精工股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 2023 年半年度利润分配方案发表如下独立意见： 宁波海天精工股份有限公司独立董事 公司拟定的 2023 年半年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟派发现金 红利 93,960,000.00 元（含税）。 对公司 2023 年半年度利润分配方案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，公司董事会提议的 2023 年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益 ...

财务表现 - 2023年第一季度，海天精工营业收入为783,170,248.71元，同比增长11.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为135,426,423.91元，同比增长22.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-82,924,050.21元，同比增长35.10%[4] - 加权平均净资产收益率为6.60%，较上年同期增加0.12个百分点[5] - 非经常性损益项目包括22,926,331.58元政府补助和5,023,985.71元理财产品收益等[5] 股东情况 - 前十名股东中，宁波海天股份有限公司持股38.69%，安信亚洲（香港）有限公司持股35.84%[7] - 前十名股东中，王焕卫持股1.60%，招商银行股份有限公司持股0.87%[7] - 前十名股东中，中国人寿保险股份有限公司持股0.78%，赵万勇持股0.56%[7] - 前十名股东中，童永红持股0.51%，香港中央结算有限公司持股0.44%[7] - 实际控制人之一的张剑鸣先生持有宁波市北仑海天天富投资有限公司的第一大股权并担任执行董事[8] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为3,574,230,773.75元，较上一季度下降了62,521,691.91元[10] - 公司非流动资产合计为879,372,377.50元，较上一季度下降了6,726,988.06元[11] - 公司负债合计为2,332,515,941.30元，较上一季度下降了204,899,584.35元[12] - 公司营业总收入为783,170,248.71元，较去年同期增长了77,656,770.57元[13] - 公司营业总成本为642,648,379.19元，较去年同期增长了49,747,248.16元[13] - 公司净利润为135,426,423.91元，较去年同期增长了25,184,050.78元[13] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为793,522,132.39元，较去年同期863,605,623.74元有所下降[15] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为876,446,182.60元，较去年同期991,385,734.43元有所下降[16] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为316,396,650.99元，较去年同期-52,739,127.65元有显著增长[17]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-012 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 21 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 18 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事、总经理：王焕卫先生 财务总监：俞盈女士 董事会秘书：谢精斌先生 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 4 月 1 ...

公司基本信息 - 公司总股本为522,000,000股，向全体股东每10股派发现金股利3.60元，共计分配现金红利187,920,000.00元[4] - 公司注册地址为宁波市北仑区黄山西路235号，办公地址同样为宁波市北仑区黄山西路235号[11] - 公司网址为http://www.haitianprecision.com/，电子信箱为jgzq@mail.haitian.com[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到317.75亿元人民币，同比增长16.37%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为52.06亿元人民币，同比增长40.31%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.81亿元人民币，同比下降50.19%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为198.54亿元人民币，同比增长20.66%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.00元，同比增长40.85%[12] - 公司2022年稀释每股收益为1.00元，同比增长40.85%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为29.18%，较上年同期增加4.47个百分点[12] 公司经营情况 - 公司2022年经营情况受宏观环境影响，国内市场需求转弱，但国内销售收入和海外销售收入均创历史新高[16] - 公司通过数字化体系建立、科学管理和工艺改进提升设备能力，优化装配工艺，持续开发功能部件和验证产品[17] - 公司积极开发海外客户，海外销售收入同比保持高速增长，并完成印度尼西亚参股子公司的筹建[17] - 公司主营业务包括高端数控机床的研发、生产和销售，2022年实现营业收入317,748.23万元，同比增长16.37%[25] 公司财务状况 - 公司资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发[24] - 公司2022年营业收入达到317.75亿元，较上年同期增长16.37%[26] - 公司2022年营业成本为230.96亿元，较上年同期增长13.87%[26] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为21.81亿元，较上年同期下降50.19%[26] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-50.77亿元，较上年同期下降838.19%[26] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-19.04亿元，较上年同期下降49.38%[26] 公司产品和市场 - 公司产品定位于高端数控机床，技术含量高、附加值高，市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务[22] - 公司与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系，技术研发方面取得了238项专利[22] - 公司在销售服务方面提供满意的服务，获得客户普遍好评，具有售后服务人员充足、反应速度快的优势[22] 公司发展战略和风险 - 公司未来发展战略包括规范内部治理、提升自主创新能力、加强数字化转型等方面的工作[76] - 公司2023年经营计划包括推进数字化管理、提高制造技术、加大产品研发投入、加强市场开拓和管理等方面的重点工作[77] - 公司可能面对的风险包括经济周期带来的经营风险、行业和市场竞争风险、买方信贷结算方式风险以及外部环境不确定性风险[80] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定建立健全内部控制制度，加强内幕信息管理，提升信息披露水平[82] - 公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，确保股东能够依法行使表决权[82] - 公司严格按照相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高信息披露的透明度[83] 公司高管团队 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：张静章年末持股数为8337632股，王焕卫年初持股数为8337632股[85] - 张静章现任公司董事长，海天奥林董事长，海天股份董事长，张剑鸣现任公司董事，海天国际执行董事兼行政总裁[86][87] - 王焕卫现任公司董事兼总经理，大连国华总经理，海天奥林董事，海天股份董事[88] - 张斌担任海天国际控股有限公司信息管理部主任，宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理，以及海天国际执行董事和本公司董事[89] - 赵万勇历任沈阳中捷友谊厂设计员、海天股份加工中心事业部经理、精工机械技术部副部长等职务，现任本公司董事兼副总经理[90] - 林洪然历任海天股份加工中心事业部设计员、精工机械技术部副部长、本公司副总经理等职务，现任本公司董事兼副总经理[91]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.51亿元，同比增长14.96%；年初至报告期末营业收入23.67亿元，同比增长17.81%[7] - 2022年前三季度营业总收入为23.67亿元，2021年前三季度为20.09亿元[29][32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长28.90%；年初至报告期末为3.90亿元，同比增长48.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长32.41%；年初至报告期末为3.44亿元，同比增长43.02%[7] - 2022年前三季度营业利润为4.03亿元，2021年前三季度为2.85亿元[32] - 2022年前三季度利润总额为4.43亿元，2021年前三季度为2.96亿元[36] - 2022年前三季度净利润为3.90亿元，2021年前三季度为2.63亿元[36] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8563.95万元，同比减少61.97%[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,596,005,316.93元，2021年同期为1,968,667,877.25元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为2,664,961,031.86元，2021年同期为2,019,687,191.08元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为2,579,321,545.50元，2021年同期为1,794,487,540.77元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为85,639,486.36元，2021年同期为225,199,650.31元[41] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2568元/股，同比增长28.85%；年初至报告期末为0.7466元/股，同比增长48.28%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.7466元/股，2021年同期均为0.5035元/股[38] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率7.51%，较上年增加0.51个百分点；年初至报告期末为22.43%，较上年增加4.45个百分点[10] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产44.66亿元，较上年度末增长9.33%；归属于上市公司股东的所有者权益18.54亿元，较上年度末增长12.69%[10] - 2022年负债合计为26.11亿元，2021年为24.39亿元[29] - 2022年所有者权益合计为18.54亿元，2021年为16.46亿元[29] - 2022年负债和所有者权益总计为44.66亿元，2021年为40.84亿元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益36488.63元，年初至报告期末为755870.15元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助5439124.23元，年初至报告期末为51160320.65元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24921[18] - 宁波海天股份有限公司持股201,986,000股，占比38.69%；安信亚洲（香港）有限公司持股194,074,000股，占比37.18%[21] 资产项目对比情况 - 2022年9月30日货币资金为565,589,284.22元，2021年12月31日为1,003,566,451.02元[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为360,308,695.93元，2021年12月31日为180,000,000.00元[24] - 2022年9月30日应收账款为297,165,902.82元，2021年12月31日为237,447,711.73元[24] - 2022年9月30日应收款项融资为702,326,272.12元，2021年12月31日为540,728,589.67元[24] - 2022年9月30日存货为1,563,235,945.87元，2021年12月31日为1,277,857,607.74元[24] - 2022年9月30日流动资产合计为3,650,174,771.28元，2021年12月31日为3,344,814,781.36元[24] - 2022年9月30日固定资产为468,888,756.19元，2021年12月31日为497,860,298.63元[27] - 2022年9月30日在建工程为28,123,396.58元，2021年12月31日为1,602,101.63元[27] - 2022年9月30日资产总计为4,465,577,093.12元，2021年12月31日为4,084,340,046.18元[27] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为19.58亿元，2021年前三季度为17.15亿元[32] 其他综合收益情况 - 2022年其他综合收益的税后净额为343.96万元，2021年为 - 17.40万元[36] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为393,172,747.09元，2021年同期为262,648,480.48元[38] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为373,400,426.51元，2021年同期为337,354,701.69元[41] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为714,576,901.15元，2021年同期为549,472,576.67元[41] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -341,176,474.64元，2021年同期为 -212,117,874.98元[41] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -187,254,347.76元，2021年同期为 -124,236,000.00元[41] 负债项目对比情况 - 2022年租赁负债为489.96万元，2021年为603.15万元；预计负债为4575.49万元，2021年为4058.99万元；递延收益为6524.16万元，2021年为7211.18万元[29]