报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[14] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张静章[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码601882 [20] 财务数据概述 - 本报告期营业收入为1,515,477,460.46元，上年同期为1,268,496,718.19元，同比增长19.47% [20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为255,665,803.66元，上年同期为158,809,925.50元，同比增长60.99% [20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比增长50.34%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，同比下降200.00%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，较上年度末增长4.40%[23] - 总资产为42.27亿元，较上年度末增长3.48%[23] - 基本每股收益为0.4898元/股，同比增长61.01%[23] - 加权平均净资产收益率为14.93%，较上年增加3.88个百分点[23] - 非经常性损益合计4154.92万元[27] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为高端数控机床，包括数控龙门加工中心等多种类型[29][31] - 公司经营模式涵盖盈利、采购、生产和销售模式，生产以销定产，销售直销与经销结合[31][32][33][34] 行业情况 - 公司所处机床制造业上半年行业营业收入同比微降0.2%，利润总额同比增长38.8%[38] - 2021年金属切削机床行业亏损占比为22.1%，公司资产负债结构优化，银行授信足可投入研发[44] 财务数据详细分析 - 2022年上半年公司营业收入15.15亿元，同比增长19.47%，主要因产量和销量增加[48][50] - 2022年上半年公司营业成本11.28亿元，同比增长17.47%，因收入增长销售成本相应增加[48][50] - 2022年上半年公司研发费用5567.43万元，同比增长16.16%，因研发人员薪酬增加[48][50] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额-1.03亿元，同比下降200%，因材料款等支付增加[48][50] - 2022年上半年公司投资活动现金流量净额-1.65亿元，同比下降1893.76%，因购买土地使用权增加[48][50] - 2022年上半年公司筹资活动现金流量净额-1.87亿元，同比下降50.15%，因分配股利增加[48][50] - 2022年上半年公司营业外收入3801.76万元，同比增长261.28%，因收到政府补助增加[48][51] 公司发展布局 - 2022年上半年公司筹建印度尼西亚子公司，加快全球市场营销布局[45] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数为563,943,559.58元，较上年期末减少43.81%，主要因材料款支付增加、购买土地使用权及分配股利[53] - 其他流动资产本期期末数较上年期末增加85.90%，因一年内到期理财产品转入[53] - 债权投资本期期末较上年期末减少100.00%，因一年内到期理财产品转入其他流动资产[53] - 在建工程本期期末数为7,571,453.64元，较上年期末增加372.60%，因期末未完工项目增加[53] - 无形资产本期期末较上年期末增加239.50%，因购买土地使用权增加[53] - 长期待摊费用本期期末较上年期末增加105.00%，因增加软件使用权租赁费用[53] - 其他综合收益本期期末较上年期末增加110.46%，因汇率变动致子公司外币报表折算差异变动[53] 境外资产与受限资产 - 境外资产为28,474.71万元，占总资产比例为6.74%[56] - 截至报告期末，受限资产合计506,661,260.52元，包括货币资金105,219,017.91元和银行承兑汇票401,442,242.61元[57] 银行合作业务 - 2022年6月30日，公司与多家银行合作的业务中，买方信贷余额及对应保证金金额明确，且部分银行给予公司质押额度及期限[58][61][62][64] 金融资产与子公司情况 - 交易性金融资产初始投资成本2.1亿美元，期初余额1.8亿美元，本期购入2.7亿美元，本期出售2.4亿美元，本期投资收益550.418906万美元，期末余额2.1亿美元[67] - 应收款项融资初始投资成本6.4576909017亿美元，期初余额5.4072858967亿美元，本期购入10.0314348847亿美元，本期出售8.9810298797亿美元，期末余额6.4576909017亿美元[67] - 大连国华注册资本1.520659亿元，总资产4.058202亿元，净资产1.416293亿元，净利润1224.7万元[67] - 海天奥林注册资本2596.16万元，总资产4596.99万元，净资产4284.66万元，净利润 - 274.48万元[67] - 精工香港注册资本1港元，总资产2.877081亿元，净资产668.03万元，净利润 - 308.51万元[67] - 精工越南注册资本20美元，总资产6204.06万元，净资产782.78万元，净利润188.87万元[67] 公司风险 - 公司面临经济周期带来的经营风险、行业和市场竞争风险、买方信贷结算方式连带担保赔偿风险、新冠疫情和外部环境不确定性风险[71][72][73][74] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年4月15日召开，2022年第一次临时股东大会于2022年5月5日召开[78] 利润分配 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[79] 子公司影响 - 报告期末无对公司净利润影响超过10%的子公司[70] 环保情况 - 公司是2022年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[83] - 废水排放中COD为275mg/L、氨氮为0.734mg/L等，均未超标[83] - 废气排放中苯﹤0.0015mg/m³、甲苯为0.254mg/m³等，均未超标[83] - 噪声排放﹤65db，未超标；固废中磷化泥排放17.02吨、废包装桶排放13.45吨等，均未超标[83] - 公司建有污水处理站，采用过滤棉、活性炭吸附处理废气，委托第三方处理固废，厂内有效控制噪声[86] - 公司项目建设前环评，建设后环保验收，已办理排污许可证[87] - 公司制定两个厂区突发环境事件应急预案并备案[88] - 公司每年委托第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声监测，2022年多项检测显示污染物达标排放[89] - 报告期内公司未因环境问题受行政处罚[90] 股东相关承诺与规定 - 股东海天股份等减持股份需提前通知公司并公告，违规减持所得归公司[94] - 股东赵万勇等离职半年内不转让超直接和间接持有公司股份总数25%的股份[97] - 海天股份等股东及实际控制人承诺解决同业竞争问题，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[97] - 海天股份等股东及实际控制人承诺解决关联交易问题，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[100] - 海天股份等股东及实际控制人承诺若公司被追缴社保及公积金将代为补缴并补偿损失，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[103] 关联交易与担保 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[103] - 报告期内公司无违规担保、重大诉讼仲裁等事项，公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信状况[104][106] - 公司与海天国 际控股等关联方进行销售商品、提供劳务关联交易，交易金额29,734,202.87元，占同类交易金额比例1.96%[107][110] - 公司2022年度日常关联交易预计总额已通过相关会议审议[110] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1293.55万元，担保总额占公司净资产的比例为0.75%[116][117] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0[117] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[117] 股份与股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[121] - 截至报告期末普通股股东总数为26,562户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[122] - 宁波海天股份有限公司期末持股数量为201,986,000股，持股比例为38.69%[123] - 安信亚洲（香港）有限公司期末持股数量为194,074,000股，持股比例为37.18%[123] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司期末持股数量为20,240,000股，持股比例为3.88%[123] - 王焕卫期末持股数量为8,337,632股，持股比例为1.60%[125] - 海天股份、安信香港同受实际控制人控制，实际控制人之一的张剑鸣先生持有海天天富的第一大股权并担任执行董事[125] 资产负债情况 - 期末流动资产合计34.25亿元，期初为33.45亿元[133] - 期末非流动资产合计8.02亿元，期初为7.40亿元[136] - 期末资产总计42.27亿元，期初为40.84亿元[136] - 期末流动负债合计23.91亿元，期初为23.20亿元[136] - 期末非流动负债合计1.17亿元，期初为1.19亿元[136] - 期末负债合计25.09亿元，期初为24.39亿元[138] - 期末归属于母公司所有者权益合计17.18亿元，期初为16.46亿元[138] - 货币资金期末余额为5.64亿元，期初为10.04亿元[133] - 应收账款期末余额为2.90亿元，期初为2.37亿元[133] - 存货期末余额为15.60亿元，期初为12.78亿元[133] 2022年上半年财务对比 - 2022年上半年营业总收入15.15亿元，较2021年上半年的12.68亿元增长约19.47%[144][145] - 2022年上半年营业总成本12.57亿元，较2021年上半年的10.93亿元增长约15%[144][145] - 2022年上半年末流动资产合计32.57亿元，较期初的31.59亿元增长约3.08%[140] - 2022年上半年末非流动资产合计7.15亿元，较期初的6.50亿元增长约10%[143] - 2022年上半年末资产总计39.72亿元，较期初的38.09亿元增长约4.29%[143] - 2022年上半年末流动负债合计22.01亿元，较期初的21.07亿元增长约4.47%[143] - 2022年上半年末非流动负债合计0.92亿元，较期初基本持平[145] - 2022年上半年末负债合计22.94亿元，较期初的21.99亿元增长约4.31%[145] - 2022年上半年末所有者权益合计16.79亿元，较期初的16.10亿元增长约4.25%[145] - 2022年上半年研发费用为5567.43万元，较2021年上半年的4793.04万元增长约16.16%[145] - 2022年上半年营业收入15.72亿美元，2021年上半年为12.93亿美元[151] - 2022年上半年营业利润2.51亿美元，2021年上半年为1.69亿美元[149] - 2022年上半年利润总额2.89亿美元，2021年上半年为1.79亿美元[149] - 2022年上半年净利润2.56亿美元，2021年上半年为1.59亿美元[149] - 2022年上半年综合收益总额2.57亿美元，2021年上半年为1.59亿美元[151] - 2022年上半年基本每股收益0.4898元/股，2021年上半年为0.3042元/股[151] - 2022年上半年稀释每股收益0.4898元/股，2021年上半年为0.3042元/股[151] - 2022年上半年投资收益465.44万美元，2021年上半年为447.66万美元[149][151] - 2022年上半年信用减值损失795.21万美元，2021年上半年为326.75万美元[149] - 2022年上半年资产减值损失1262.42万美元，2021年上半年为1374.69万美元[149] 现金流量情况 - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.66亿元，2021年同期为11.89亿元[158] - 2022年半年度经营活动现金流出小计17.69亿元，2021年同期为10.86亿元[158] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2021年同期为1.03亿元[158] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.94亿元，2021年同期为2.25亿元[160] - 2022年半年度投资活动现金流出小计4.59亿元，2021年同期为2.33亿元[160] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，2021年同期为 - 0

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为705,513,478.14元，同比增长30.87%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为705,513,478.14元，同比增长30.9%[27] - 公司2022年第一季度净利润为110,242,373.13元，同比增长77.5%[30] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为110,242,373.13元，同比增长77.47%[6] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为110,242,373.13元，同比增长77.5%[30] - 公司收入增长和盈利能力提升是净利润增长的主要原因[11] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,954,183.99元，同比增长57.68%[6] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.2112元/股，同比增长77.48%[6] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.2112元，同比增长77.5%[32] - 加权平均净资产收益率为6.48%，同比增加2.14个百分点[6] 资产与负债 - 公司总资产为4,134,486,813.33元，同比增长1.23%[9] - 公司2022年第一季度资产总计为41.34亿元人民币，较2021年底的40.84亿元人民币增长1.2%[22] - 公司2022年第一季度流动资产合计为34.98亿元人民币，较2021年底的33.45亿元人民币有所增长[22] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为6.37亿元人民币，较2021年底的7.4亿元人民币下降13.9%[22] - 公司2022年第一季度负债合计为2,378,456,862.62元，同比下降2.5%[27] - 公司2022年第一季度流动负债合计为22.6亿元人民币，较2021年底的23.2亿元人民币下降2.6%[25] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为1.18亿元人民币，较2021年底的1.19亿元人民币基本持平[25] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,756,029,950.71元，同比增长6.72%[9] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为1,756,029,950.71元，同比增长6.7%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为17,288,189.14元，主要来自政府补助和理财产品收益[9] 订单与产销量 - 公司订单增加，产销量增长是营业收入增长的主要原因[11] 研发费用 - 公司2022年第一季度研发费用为25,690,777.34元，同比增长28.5%[30] 现金流量 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为834,650,007.47元，同比增长113.6%[32] - 经营活动现金流入小计为863,605,623.74元，同比增长116.1%[35] - 经营活动现金流出小计为991,385,734.43元，同比增长85.1%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-127,780,110.69元，同比减少6.0%[35] - 投资活动现金流入小计为121,002,926.10元，同比增长99.0%[35] - 投资活动现金流出小计为173,742,053.75元，同比增长612.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,739,127.65元，同比减少244.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额为723,666,874.56元，同比增加31.0%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为112,332,856.78元，同比增长23.6%[35] - 支付的各项税费为30,659,967.33元，同比减少47.1%[35] - 收到其他与经营活动有关的现金为27,491,406.33元，同比增长277.6%[35] 货币资金与交易性金融资产 - 公司2022年第一季度货币资金为8.22亿元人民币，较2021年底的10.04亿元人民币有所下降[22] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为2.7亿元人民币，较2021年底的1.8亿元人民币增长50%[22] 应收账款与存货 - 公司2022年第一季度应收账款为2.52亿元人民币，较2021年底的2.37亿元人民币增长6.3%[22] - 公司2022年第一季度存货为13.81亿元人民币，较2021年底的12.78亿元人民币增长8.1%[22] 营业利润与综合收益 - 公司2022年第一季度营业利润为109,253,320.91元，同比增长62.8%[30] - 公司2022年第一季度综合收益总额为109,993,920.89元，同比增长76.8%[32]

公司基本信息 - [公司法定代表人为张静章][18] - [公司董事会秘书为谢精斌，证券事务代表为屠明慧，联系电话均为0574 - 86188839，电子信箱均为jgzq@mail.haitian.com][19] - [公司注册地址和办公地址均为宁波市北仑区黄山西路235号，网址为http://www.haitianprecision.com/][20] - [公司股票为A股，简称海天精工，代码601882][21] - [公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为潘舜乔、姚一君][22] - [公司主要产品为高端数控机床，包括数控龙门加工中心等多种类型][43] - [公司盈利模式核心是定位于高端数控机床，实现进口替代并占优势地位][44] - [公司采购采用“集中采购+分散采购”相结合的方式][47] - [公司生产以“以销定产”为主，部分成熟标准机采用备货生产模式][48] - [公司销售采用直销与经销相结合的模式，通过销售服务商提供服务][49] - [公司拥有产品定位、客户、技术研发、服务和资金等多方面优势，取得240项专利][50][52] - [公司主要控股参股公司包括大连国华、海天奥林等，大连国华净利润3181.06万元，海天奥林净利润318.80万元，精工香港净利润231.55万元，精工越南净利润396.69万元][115] 财务数据 - [2021年度公司按总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.56元（含税），共计分配现金红利185,832,000.00元][6] - [2021年营业收入27.30亿元，同比增长67.30%，归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长168.46%][25] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产16.46亿元，同比增长17.62%，总资产40.84亿元，同比增长37.30%][25] - [2021年基本每股收益0.71元，同比增长173.08%，加权平均净资产收益率24.71%，同比增加14.38个百分点][25] - [2021年分季度来看，第三季度营业收入最高为7.40亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为1.08亿元][28] - [2021年非经常性损益合计2766.09万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等][29][31] - [采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额8500万元，期末余额1.80亿元，当期变动9500万元，对当期利润影响金额725.76万元][33] - [2021年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，同比下降18.99%][25] - [2021年公司实现营业收入273,048.67万元，较上年同期上升67.30%；归属上市公司股东的净利润37,107.06万元，较上年同期上升168.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,340.98万元，较上年同期上升192.37%][57] - [公司营业收入27.30亿元，同比增加67.30%；营业成本20.28亿元，同比增加63.59%][58][62] - [销售费用1.42亿元，同比增加44.20%，主要因海外销售增长及销售收入增长][58] - [研发费用1.13亿元，同比增加61.60%，主要因研发投入、人员薪酬和木模费增加][58] - [投资收益1318.93万元，同比增加115.21%，主要因理财投资收益增加][58] - [通用设备制造业营业收入26.79亿元，同比增加67.85%，毛利率25.50%，增加1.34个百分点][64] - [数控卧式加工中心营业收入4392.70万元，同比增加142.80%，毛利率36.12%，增加2.08个百分点][67] - [国内区域营业收入24.89亿元，同比增加70.65%，毛利率24.91%，增加2.21个百分点][67] - [经销模式营业收入21.67亿元，同比增加64.75%，毛利率23.02%，增加0.96个百分点][67] - [产品销售渠道主要为经销渠道，收入占比80.89%][68] - [数控卧式加工中心生产量332台，同比增加142.34%；销售量282台，同比增加118.60%][72] - [通用设备制造业总成本为19.96亿元，较上年同期增长64.89%，其中原材料成本占比83.47%，增长76.79%][74][78] - [前五名客户销售额7.21亿元，占年度销售总额26.40%，其中关联方销售额1.21亿元，占比4.42%][79] - [前五名供应商采购额7.22亿元，占年度采购总额35.85%，其中关联方采购额为0][81] - [销售费用为1.42亿元，较上年同期增长44.20%，主要因海外销售增长和销售收入增长][85] - [研发费用为1.13亿元，较上年同期增长61.60%，主要因研发投入增加][85] - [财务费用为 - 425.14万元，较上年同期下降205.71%，主要因利息收入增加][85] - [研发投入总额为1.13亿元，占营业收入比例4.15%，研发人员342人，占公司总人数18.16%][86][87] - [经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元，较上年同期下降18.99%，主要因承兑收款和支出变化][91] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 5411.98万元，较上年同期增长48.61%，主要因理财产品投资到期收回增加][91] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，较上年同期下降442.57%，主要因分配股利增加][91][92] - [货币资金期末数为1,003,566,451.02元，占总资产比例24.57%，较上期增长52.89%，因订单增长销售收款增加][96] - [交易性金融资产期末数为180,000,000.00元，占总资产比例4.41%，较上期增长111.76%，因理财产品投资增加][96] - [应收账款期末数为237,447,711.73元，占总资产比例5.81%，较上期增长38.11%，因销售增加且海外销售回款周期长][96] - [存货期末数为1,277,857,607.74元，占总资产比例31.29%，较上期增长64.67%，因订单增长库存增加][96] - [应付票据期末数为501,820,667.38元，占总资产比例12.29%，较上期增长117.53%，因材料采购增加开具承兑汇票增加][98] - [应付账款期末数为632,196,767.00元，占总资产比例15.48%，较上期增长81.62%，因订单增长材料采购增加][98] - [合同负债期末数为856,379,678.68元，占总资产比例20.97%，较上期增长36.28%，因订单增长预收款增加][98] - [预计负债期末数为40,589,916.49元，占总资产比例0.99%，较上期增长66.97%，因期末产品质量保证金计提增加][101] - [未分配利润期末数为720,217,285.63元，占总资产比例17.63%，较上期增长42.21%，因本期盈利增长留存增加][101] - [境外资产为222,229,910.04元，占总资产比例为5.44%][101] - [公司交易性金融资产初始投资成本1.80亿元，期末余额1.80亿元，本期投资收益725.76万元；应收款项融资初始投资成本5.41亿元，期末余额5.41亿元][114] - [报告期末公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计760.77万元][164] 业务发展 - [2021年国内销售收入和海外销售收入均创历史新高][36] - [小型批量化的立式加工产品2021年产量同比增加103.74%，销量同比增加97.02%][36] - [龙门加工中心、卧式加工中心等优势产品模块化平台+行业选项的高效模式推动市场占有率进一步提升][36] - [2021年公司海外区域销售收入同比增长38.21%，并完成土耳其子公司和马来西亚子公司的设立注册][37] - [公司持续开发和验证功能部件，高速电主轴、五轴头等实现批量交付][37] - [公司通过精细化管理提升效率和质量，成套率大幅提升，客户满意度逐年提升][37] 金融合作 - [公司与中国银行北仑分行签订销易达业务合作协议，授信额度3.3亿元，使用期限至2022年6月7日，2021年12月31日买方信贷余额为1213.63万元，保证金合计121.36万元][106] - [公司与兴业银行宁波北仑支行签订国内买方信贷业务合作协议，贷款最高额度1.6亿元，有效期至2023年3月30日，2021年12月31日买方信贷余额为793.36万元，保证金为119.00万元，已质押应收票据2.35亿元][106] - [公司与浙商银行宁波分行签订资产池业务合作协议和贸易融资业务总协议，资产质押池融资额度最高3亿元，2021年12月31日已质押应收票据2.05亿元，质押大额存单4000万元，开具银行承兑汇票余额为2.40亿元][109][110] 行业情况 - [近几年我国机床工具市场需求总量波动、结构调整升级，行业格局分化，2021年金属切削机床行业重点联系企业亏损面仍较大][118] - [机床工具行业自2020年下半年逐步走出下行通道，复苏趋势明显，未来具备产品竞争力等优势的企业竞争优势将更明显][119] 未来规划 - [公司未来将规范内部治理，坚持品牌路线，提升自主创新能力和经营业绩，在管理、产品、质量和数字化方面寻求突破][120] - [2022年公司将围绕规模化发展目标，完成管理数字化转型、提高制造技术、加大研发投入、开拓国内外市场等重点工作][123] 风险提示 - [公司面临经济周期、行业竞争、买方信贷担保赔偿、疫情和外部环境不确定性等风险][125] 公司治理 - [报告期内公司召开1次年度股东大会，召集和召开程序合规，保障股东权益][132] - [报告期内公司召开5次董事会，董事履职尽责，董事会下设专门委员会提出合理建议][133] - [报告期内公司召开5次监事会，监事会人数和构成合规，监事履行监督职责][135] - [公司通过多种形式完善投资者关系管理，提高信息披露透明度][135] - [2021年召开5次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议4次][168] - [审计委员会2021年召开5次会议，如3月22日审议通过《公司2020年年度报告及摘要》等议案][169] - [董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确成员][169] - [2021年公司各委员会多次召开会议审议议案，如审计委员会召开4次，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次][172] - [战略委员会建议强化内部管理控制、加大研发投入、开拓下游及海外市场以保障业绩扩张][172] - [公司在报告期内严格依照相关法律法规建立内控管理，并持续完善细化，内控体系结构合理、运行机制有效][192] - [立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2021年度内部控制审计报告》][196] - [公司对照清单开展上市公司治理专项行动自查自纠，并对发现的问题进行了整改][196] 人员情况 - [公司董事、监事和高级管理人员年初总持股数为22,115,682股，年末为17,688,582股，减少4,427,100股][144] - [王焕卫年初持股11,107,632股，年末持股8,337,632股，减持2,770,000股用于个人资金需求，报告期税前报酬124.75万元][140] - [赵万勇年初持股3,680,050股，年末持股2,944,050股，减持736,000股用于个人资金需求，报告期税前报酬109.98万元][140] - [童永红年初持股3,312,000股，年末持股2,649,600股，减持662,400股用于个人资金需求，报告期税前报酬61.91万元][140] - [俞鸿刚年初持股2,576,000股，年末持股2,060,800股，减持515,200股用于个人资金需求，报告期税前报酬95.78万元][140] - [张浩年初持股1,440,000股，年末持股1,696,500股，增持256,500股，报告期税前报酬77.28万元][140] - [公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为760.77万元][144] - [张静章自1994年7月起任宁波海天股份有限公司董事长，自2006年6月起任安信亚洲（香港）有限公司执行董事等多个职务][149] - [张静来自1994年7月起任宁波海天股份有限公司董事兼总经理][149] - [王焕卫自2006年4月起任宁波海天股份有限公司董事][149] - [虞文贤自1999年2月起任宁波海天股份有限公司人力资源部部长][149] - [张剑鸣自2011年12月起任宁波市北仑海天天富投资有限公司执行董事][149] - [曹军辉自2011年12月起任宁波市北仑海天天富投资有限公司总经理][149] - [冯绍刚自2018年4月起任公司独立董事][147] - [彭新敏自2021年4月起任公司独立董事][147] - [童永红现任公司工艺总监兼监事会主席][147] - [俞盈现任公司财务总监][147] - [张静章担任海天国际控股有限公司等多家公司执行董事、董事长等职务][153] - [张剑鸣担任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁，还在多家公司任职][153][155] - [张斌担任海天国际德国有限公司等多家公司董事、董事长等职务][158] - [俞盈担任宁波梅山保税港区海天跃华投资有限公司监事][158] - [万伟军担任宁波浙甬会计师事务所有限公司等机构副所长][158] - [董事张静来、独立董事徐建昌离任

活动信息 - 活动名称：宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 [1] - 活动平台：https://rs.p5w.net/ [1] 参与公司 - 公司名称：宁波海天精工股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管人员 [1] 活动目的 - 加强上市公司与投资者的沟通交流 [1] - 增强上市公司透明度 [1] - 提升公司治理水平 [1] - 促进公司规范运作 [1] 活动形式 - 网络在线交流 [1] - 一对多形式的沟通与交流 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展 [1]

营业收入情况 - [本报告期营业收入7.40亿元，同比增长71.81%；年初至报告期末营业收入20.09亿元，同比增长81.53%，主要因订单增加、产销量增长][7][16] - [2021年前三季度营业总收入20.09亿元，2020年同期为11.07亿元，同比增长约81.53%][30] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长188.87%；年初至报告期末为2.63亿元，同比增长193.44%，因收入增长、盈利能力提升][7][16] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9836.13万元，同比增长206.91%；年初至报告期末为2.41亿元，同比增长235.64%，因收入增长、盈利能力提升][7][16] - [2021年前三季度净利润2.63亿元，2020年同期为0.90亿元，同比增长约193.44%][32] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益0.1993元，同比增长188.87%；年初至报告期末为0.5035元，同比增长193.41%，因收入增长、净利润增加][9][16] - [本报告期稀释每股收益0.1993元，同比增长188.87%；年初至报告期末为0.5035元，同比增长193.41%，因收入增长、净利润增加][9][16] - [2021年前三季度基本每股收益0.5035元/股，2020年同期为0.1716元/股，同比增长约193.41%][35] - [2021年前三季度稀释每股收益0.5035元/股，2020年同期为0.1716元/股，同比增长约193.41%][35] 资产情况 - [本报告期末总资产36.33亿元，较上年度末增长22.12%][9] - [2021年9月30日货币资金为597,250,349.67元，较2020年12月31日的656,415,832.95元有所减少][22] - [2021年9月30日交易性金融资产为400,000,000.00元，较2020年12月31日的85,000,000.00元大幅增加][25] - [2021年9月30日应收票据为546,085,306.54元，较2020年12月31日的397,989,811.77元有所增加][25] - [2021年9月30日存货为1,080,482,973.75元，较2020年12月31日的776,034,365.99元大幅增加][25] - [2021年9月30日固定资产为500,938,740.51元，较2020年12月31日的536,951,485.90元有所减少][25] 所有者权益情况 - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.38亿元，较上年度末增长9.91%][9] - [2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计15.38亿元，2020年同期为13.99亿元，同比增长约9.92%][30] 非经常性损益情况 - [本报告期非流动性资产处置损益21.38万元，年初至报告期末为65.37万元][10] 政府补助情况 - [本报告期计入当期损益的政府补助3716.50万元，年初至报告期末为1.94亿元][10] 委托投资损益情况 - [本报告期委托他人投资或管理资产的损益2762.12万元，年初至报告期末为7238.70万元，为理财产品收益][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为33,243人][19] - [宁波海天股份有限公司持股201,986,000股，占比38.69%；安信亚洲（香港）有限公司持股194,074,000股，占比37.18%][19] 负债情况 - [2021年9月30日应付票据为422,545,483.54元，较2020年12月31日的230,685,440.28元大幅增加][28] - [2021年9月30日合同负债为747,409,022.36元，较2020年12月31日的628,389,543.49元有所增加][28] - [2021年9月30日负债合计为2,095,000,263.49元，较2020年12月31日的1,575,718,905.46元有所增加][28] - [2021年前三季度负债和所有者权益总计36.33亿元，2020年同期为29.75亿元，同比增长约22.11%][30] 营业成本情况 - [2021年前三季度营业总成本17.15亿元，2020年同期为9.98亿元，同比增长约71.72%][30] 费用情况 - [2021年前三季度研发费用7216.64万元，2020年同期为4558.55万元，同比增长约58.31%][30] - [2021年前三季度财务费用 -555.33万元，2020年同期为 -68.12万元，同比减少约715.22%][32] 综合收益情况 - [2021年前三季度综合收益总额2.63亿元，2020年同期为0.89亿元，同比增长约194.70%][35] 经营活动现金流量情况 - [2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.69亿元，2020年同期为11.84亿元][39] - [2021年前三季度收到的税费返还为194.24万元，2020年同期为373.95万元][39] - [2021年前三季度经营活动现金流入小计为20.20亿元，2020年同期为12.06亿元][39] - [2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，2020年同期为1.77亿元][39] 投资活动现金流量情况 - [2021年前三季度收回投资收到的现金为3.30亿元，2020年同期为3.88亿元][39] - [2021年前三季度投资活动现金流出小计为5.49亿元，2020年同期为3.06亿元][40] - [2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，2020年同期为0.87亿元][40] 筹资活动现金流量情况 - [2021年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.24亿元，2020年同期为0.23亿元][40] - [2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，2020年同期为 -0.23亿元][40] 现金及现金等价物净增加额情况 - [2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.13亿元，2020年同期为2.38亿元][40]

营业收入与利润 - 公司2021年上半年营业收入为12.68亿元，同比增长87.73%[21] - 2021年上半年营业总收入为12.68亿元，同比增长87.7%[146] - 2021年上半年母公司营业收入为12.93亿元，同比增长90.6%[152] - 公司2021年上半年营业收入为12.68亿元，同比增长87.73%[43] - 公司2021年上半年净利润为147,978,709.95元，同比增长100.8%[156] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长196.51%[21] - 2021年上半年净利润为1.59亿元，同比增长196.5%[150] - 2021年上半年母公司净利润为1.59亿元，同比增长196.5%[152] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.42亿元，同比增长258.84%[21] - 公司2021年上半年营业利润为157,221,059.26元，同比增长108.4%[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降44.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降44.79%[43] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,598,056.49元，同比下降44.8%[160] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为271,376,201.70元，同比增长2.2%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-827万元，同比增长82.07%[43] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8,269,696.98元，同比改善82.1%[162] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-190,579,857.24元，同比下降54.9%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降428.89%[43] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-124,236,000.00元，同比减少429.0%[162] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-124,236,000.00元，同比下降429.0%[168] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-45,050,385.98元，同比下降137.5%[168] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为620,067,906.01元，同比增长70.7%[162] - 公司2021年半年度期末现金及现金等价物余额为595,181,242.96元，同比增长74.3%[168] 资产与负债 - 公司总资产为34.39亿元，同比增长15.62%[21] - 公司总资产从2020年12月31日的2,974,687,264.81元增长至2021年6月30日的3,439,375,342.44元，增长15.6%[137][139] - 归属于上市公司股东的净资产为14.34亿元，同比增长2.49%[21] - 公司2021年上半年所有者权益合计为14.27亿元，同比增长1.7%[146] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益为1,398,968,359.35元，同比增长0%[172] - 公司流动负债从2020年12月31日的1,469,532,880.86元增长至2021年6月30日的1,895,220,453.38元，增长29.0%[137] - 公司2021年上半年负债合计为18.22亿元，同比增长24.8%[146] - 公司应付账款从2020年12月31日的348,095,274.48元增长至2021年6月30日的586,781,588.25元，增长68.6%[137] - 公司合同负债从2020年12月31日的628,389,543.49元增长至2021年6月30日的741,115,712.94元，增长17.9%[137] - 公司存货为9.79亿元，同比增长26.15%[51] - 公司存货从2020年底的776,034,365.99元增至2021年6月30日的978,992,579.30元，增长26.2%[134] - 公司存货从2020年12月31日的698,429,512.51元增长至2021年6月30日的849,171,271.06元，增长21.6%[141] - 公司交易性金融资产为2.10亿元，同比增长147.06%[51] - 交易性金融资产从2020年底的85,000,000元增至2021年6月30日的210,000,000元，增长147%[134] - 公司交易性金融资产从2020年12月31日的85,000,000.00元增长至2021年6月30日的210,000,000.00元，增长147.1%[141] - 公司应收票据从2020年底的397,989,811.77元增至2021年6月30日的622,365,079.02元，增长56.4%[134] - 公司应收账款从2020年底的171,923,430.73元增至2021年6月30日的191,859,930.98元，增长11.6%[134] - 公司其他应收款从2020年底的15,809,772.74元增至2021年6月30日的34,408,792.73元，增长117.6%[134] - 公司固定资产从2020年底的536,951,485.90元减少至2021年6月30日的516,443,998.28元，减少3.8%[134] - 公司在建工程从2020年底的583,703.35元增至2021年6月30日的1,583,703.40元，增长171.4%[134] - 公司递延所得税资产从2020年12月31日的40,761,277.38元增长至2021年6月30日的46,576,081.32元，增长14.3%[137] - 公司未分配利润从2020年12月31日的506,433,003.51元增长至2021年6月30日的541,006,929.01元，增长6.8%[139] - 公司货币资金从2020年12月31日的644,787,417.52元减少至2021年6月30日的638,527,205.89元，减少1.0%[141] - 公司2021年半年度货币资金为663,413,868.94元，较2020年底的656,415,832.95元略有增长[134] 研发与费用 - 研发费用为4793万元，同比增长76.68%[43] - 2021年上半年研发费用为4793万元，同比增长76.7%[146] - 2021年上半年销售费用为6498万元，同比增长51.7%[146] - 2021年上半年财务费用为-305万元，主要由于利息收入增加[146] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为439,904.49元[23] - 计入当期损益的政府补助为15,647,602.36元[23] - 理财产品收益为4,476,578.40元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-772,384.65元[26] - 所得税影响额为-3,404,231.27元[26] - 非经常性损益合计为16,387,469.33元[26] 股东与股权 - 报告期末公司普通股股东总数为13,770户[122] - 宁波海天股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为38.69%[123] - 安信亚洲（香港）有限公司为公司第二大股东，持股比例为37.18%[123] - 宁波海天股份有限公司持有201,986,000股人民币普通股，为公司第一大股东[125] - 董事兼高级管理人员王焕卫报告期内减持1,572,000股，减持后持股数为9,535,632股[128] - 股东海天股份、安信香港承诺在锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[96] - 股东海天股份、安信香港、海天天富承诺减持前需提前通知公司并公告，违规减持所得归公司所有[96] - 董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%，离职半年内不转让股份[99] - 股东海天股份、安信香港、实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[99] - 股东海天股份、安信香港、海天天富承诺关联交易遵循公平、公允原则，并履行相应审议程序[102] - 实际控制人承诺关联交易遵循公平、公允原则，并履行相应审议程序[102] - 股东海天股份、实际控制人承诺代为补缴社会保险费及住房公积金[102] 关联交易与担保 - 公司2021年上半年与关联方海天国际控股有限公司及其子公司的关联交易金额为45,999,345.82元，占同类交易金额的3.63%[110] - 报告期末公司担保余额合计为2,918.44万元，占公司净资产的比例为2.04%[116][118] - 公司为买方信贷客户提供连带责任担保，担保金额为2,918.44万元[118] 环保与污染物 - 公司属于宁波市环保部门公示的2021年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[82] - 公司废水排放浓度COD为390mg/L，氨氮为10.5mg/L，悬浮物为18mg/L，均未超标[83] - 公司废气排放中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃浓度均未超标[86] - 公司固废处理包括磷化泥27.92吨、废油漆桶11.05吨、废乳化液130吨等，均未超标[86] 订单与产量 - 2021年上半年金属切削机床新增订单同比增长41.0%[37] - 2021年上半年金属切削机床在手订单同比增长20.6%[37] - 2021年上半年金属切削机床产量同比增长30.7%[37] - 2021年上半年重点联系企业营业收入同比增长50.7%，利润总额为15.5亿元[37] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.3042元，同比增长196.49%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2728元，同比增长258.95%[22] - 加权平均净资产收益率为11.05%，同比增加6.94个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.91%，同比增加6.87个百分点[22] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.3042元，同比增长196.5%[152] - 公司2021年上半年资产减值损失为-713,463.29元，同比改善104.2%[156] - 公司2021年上半年收到的税费返还为1,942,434.03元，同比下降29.0%[160] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,227,853,721.59元，同比增长59.2%[166] - 公司2021年半年度综合收益总额为158,809,925.50元，同比增长0%[174] - 公司2021年半年度利润分配为-124,236,000.00元，同比下降429.0%[177] - 公司2021年半年度专项储备为336,686.39元，同比增长0%[180] - 本期综合收益总额为53,807,247.14元，其中归属于母公司所有者的综合收益为53,559,996.03元[185] - 本期利润分配为-23,490,000.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[188] - 本期专项储备提取金额为2,151,744.77元，使用金额为1,886,345.46元[194] - 母公司所有者权益本期期末余额为1,427,305,211.26元，较上期期末余额1,403,562,501.31元增加了23,742,709.95元[199] - 母公司本期综合收益总额为147,978,709.95元[199] - 母公司本期利润分配为-124,236,000.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[199] - 母公司本期专项储备提取金额为1,768,654.14元，使用金额为1,768,654.14元[199] 风险与竞争 - 公司面临来自日本、德国等国家高端数控机床企业的竞争，需继续缩小技术差距[72] - 公司接受买方信贷结算方式，存在连带担保赔偿风险[73] - 全球新冠疫情和外部环境的不确定性可能抑制公司下游行业需求，影响供应链[73] 其他 - 公司2020年年度股东大会于2021年4月12日召开，决议公告于2021年4月13日披露[75] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括张静来、徐建昌离任，林洪然、彭新敏选举[76] - 公司2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[80] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不良诚信记录[107] - 公司第三季度营收达到53亿美元，同比增长15%[200] - 用户数量增长至163百万，环比增长5%[200]

资产相关 - 本报告期末总资产31.64亿元，较上年度末增长6.35%[11] - 2021年3月31日资产总计30.24亿元，较2020年12月31日的28.63亿元增长5.63%[52] - 2021年3月31日流动资产合计24.77亿元，较2020年12月31日的23.13亿元增长7.08%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计5.46亿元，较2020年12月31日的5.50亿元减少0.59%[50] - 应收票据期末数为624,111,557.85元，较年初数增长56.82%，主要因订单增长，承兑收款增加且未贴现[19][21] - 2021年3月31日应收票据6.24亿元，较2020年12月31日的3.98亿元增长56.70%[46] - 2021年3月31日存货7.78亿元，较2020年12月31日的6.98亿元增长11.44%[50] - 在建工程期末数为2,688,128.13元，较年初数增长360.53%，因期末未完工项目增加[19][22] - 2021年3月31日在建工程236.87万元，较2020年12月31日的56.51万元增长319.16%[50] 负债相关 - 2021年3月31日负债合计15.71亿元，较2020年12月31日的14.60亿元增长7.61%[52] - 2021年3月31日流动负债合计14.90亿元，较2020年12月31日的13.81亿元增长7.88%[52] - 2021年3月31日非流动负债合计8056.40万元，较2020年12月31日的7825.51万元增长2.95%[52] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.62亿元，较上年度末增长4.49%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计14.53亿元，较2020年12月31日的14.04亿元增长3.52%[52] - 加权平均净资产收益率为4.34%，较上年增加3.45个百分点[11] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入5.39亿元，较上年同期增长99.47%[11] - 营业收入本期数为539,100,403.83元，较上年同期数增长99.47%，因订单增加，收入增长[19][25] - 2021年第一季度营业收入为5.4525523371亿美元，2020年第一季度为2.6854479436亿美元，同比增长102.9%[61] 成本费用相关 - 年初至报告期末营业成本本期数为411,571,007.30元，较上年同期数增长91.71%，因收入增长，销售成本相应增加[19][26] - 2021年第一季度营业成本为4.3753898802亿美元，2020年第一季度为2.1573630189亿美元，同比增长102.8%[61] - 销售费用本期数为28,494,816.11元，较上年同期数增长37.23%，因销售收入增长，职工薪酬和售后服务费增加[19][27] - 2021年第一季度销售费用为2455.311443万美元，2020年第一季度为1562.536803万美元，同比增长57.1%[61] - 研发费用本期数为19,987,083.25元，较上年同期数增长51.64%，因研发人员薪酬和材料增加[19][28] - 2021年第一季度研发费用为1855.03193万美元，2020年第一季度为1201.97356万美元，同比增长54.3%[61] - 2021年第一季度管理费用为689.064206万美元，2020年第一季度为571.391835万美元，同比增长20.6%[61] - 2021年第一季度财务费用为 - 560.665798万美元，2020年第一季度为 - 369.88936万美元，同比增长51.6%[61] 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6211.77万元，较上年同期增长439.14%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5895.28万元，较上年同期增长676.46%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1190元/股，较上年增长438.46%[11] - 2021年第一季度净利润为4907.156261万美元，2020年第一季度为1628.31999万美元，同比增长201.4%[61] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1190美元，2020年第一季度为0.0221美元，同比增长438.5%[58] - 投资收益本期数为761,101.32元，较上年同期数减少68.10%，因理财投资收益减少[19][30] - 2021年第一季度投资收益为76.110132万美元，2020年第一季度为238.620835万美元，同比下降68.1%[61] - 营业外收入本期数为1,000,000.00元，较上年同期数增长34,233.82%，因收到政府补助增加[19][34] - 2021年第一季度其他收益为185.487501万美元，2020年第一季度为182.612502万美元，同比增长1.6%[61] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较上年同期减少2910.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -135,984,353.40元，较上年同期数减少2,910.61%，因承兑收款增加且未贴现，材料款、税费和职工薪酬支付增加[21][35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为399606624.27元，2020年为322561318.31元[66] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为535590977.67元，2020年为317723061.74元[66] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 135984353.40元，2020年为4838256.57元[66] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为60808101.32元，2020年为162386908.35元[66] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为24363059.42元，2020年为115607229.09元[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为36445041.90元，2020年为46779679.26元[66] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为154452.28元，2020年为1491646.18元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 99384859.22元，2020年为53109582.01元[68] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为390816321.45元，2020年为317651541.44元[63] 股东信息相关 - 截止报告期末股东总数为16470户[16] - 宁波海天股份有限公司持股2.02亿股，占比38.69%，为第一大股东[16] 综合收益相关 - 2021年第一季度综合收益总额为49071562.61元，2020年为16283199.90元[63]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称海天精工，代码601882[22] - 公司法定代表人为张静章[19] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市北仑区黄山西路235号，邮政编码315800[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为潘舜乔、何剑[23] - 报告期为2020年1 - 12月[16] - 公司负责人张静章、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人俞盈保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 利润分配 - 2020年度利润分配预案按总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.38元（含税），共计分配现金红利124,236,000元[7] - 2019年度按总股本522,000,000股为基数，每10股派现金股利0.45元，共分配23,490,000元，占净利润30.62%[137][138] - 2020年度利润分配预案按总股本522,000,000股为基数，每10股派现金股利2.38元，共分配124,236,000元，占净利润89.88%[137][138] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的33%；有重大投资或支出时，现金分红比例最低40%，无重大投资或支出时，最低80%[131][132] 财务数据 - 2020年营业收入16.32亿元，较2019年增长40.12%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较2019年增长80.17%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.40亿元，较2019年增长147.68%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.99亿元，较2019年末增长8.91%[26] - 2020年末总资产29.75亿元，较2019年末增长35.5%[26] - 2020年基本每股收益0.26元，较2019年增长73.33%[26] - 2020年加权平均净资产收益率10.33%，较2019年增加4.22个百分点[26] - 公司2020年实现营业收入163,206.32万元，同比上升40.12%[59] - 公司2020年归属上市公司股东的净利润13,822.12万元，同比上升80.17%[59] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,745.78万元，同比上升131.63%[59] - 公司营业收入16.32亿元，较上年同期增加40.12%，主要因市场需求好转订单增加[1][66] - 营业成本12.40亿元，较上年同期增加36.71%，因收入增长销售成本相应增加[1][61][66] - 销售费用9835.47万元，较上年同期增加17.23%，因海外销售增长及销售收入增长[1][64] - 通用设备制造业营业收入15.96亿元，同比增42.10%，毛利率24.16%，增加2.11个百分点[68] - 数控龙门加工中心生产量735台，同比增50.00%，销售量666台，同比增36.76%[73] - 数控立式加工中心营业收入3.82亿元，同比增163.62%，毛利率增加10.78个百分点[71] - 国内区域营业收入14.58亿元，同比增40.46%，毛利率22.69%，增加1.38个百分点[71] - 海外区域营业收入1.37亿元，同比增62.18%，毛利率39.79%，增加8.65个百分点[71] - 经营活动产生的现金流量净额5.40亿元，较上年同期增加147.68%，因销售收款增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.05亿元，较上年同期增加29.52%，因理财产品投资到期收回增加[1] - 通用设备制造业和数控机床总成本本期为12.10亿元，较上年同期增长38.26%，其中原材料成本增长45.72%[78] - 前五名客户销售额4.60亿元，占年度销售总额28.20%；前五名供应商采购额4.12亿元，占年度采购总额35.27%[80][84] - 销售费用本期为9835.47万元，较上年同期增长17.23%；管理费用本期为3418.43万元，增长3.47%；研发费用本期为7016.54万元，增长14.38%；财务费用本期为402.20万元，增长204.53%[86] - 本期费用化研发投入7016.54万元，研发投入总额占营业收入比例为4.3%，研发人员243人，占公司总人数比例为16.5%[88][90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.40亿元，较上年同期增长147.68%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.05亿元，增长29.52%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2349.00万元，增长30.38%[92] - 货币资金本期期末数为6.56亿元，占总资产比例22.07%，较上期期末增长156.39%，主要因订单增长销售收款增加[95] - 应收账款为171,923,430.73元，同比增长105.15%，主要因销售增加且海外销售回款周期较长[98] - 应付账款为348,095,274.48元，同比增长48.46%，主要因本期订单增长，材料采购增加[98] - 合同负债为628,389,543.49元，主要因市场需求好转，订单增加，预收款增加及执行新收入准则调整报表列报[98] - 应交税费为61,180,927.22元，同比增长300.42%，主要因期末未交增值税及所得税较期初增加[100] - 其他综合收益为 - 483,612.51元，同比下降227.58%，主要因汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动[100] - 截至2020年12月31日，受限资产合计307,171,985.48元，包括货币资金和应收票据[101] 业务模式 - 公司主要产品包括数控龙门加工中心等多种高端数控机床[36][38] - 公司采购采用“集中采购+分散采购”相结合的模式[40] - 公司生产以“以销定产”为主，部分成熟标准机采用备货生产模式[41] 公司优势 - 公司取得245项专利，与国内科研院校合作开发多项技术，是国内领先的数控机床研发、生产企业[53] - 公司产品定位于高端数控机床，形成多种产品系列，在数控龙门加工中心领域取得突破[49][51] - 公司自成立以来专注建立和维护客户关系，与核心客户建立长期稳定合作关系[52] - 公司以技术创新为优先策略，把握市场和客户需求，为研发创新带来动力[53] - 公司作为本土企业，售后服务人员充足、反应速度快，能提供高水平服务[53] - 公司自上市后资产负债率降低，银行授信额度充足，可投入资金开拓市场和研发新产品[53] 银行信贷与理财 - 上海浦东发展银行“设备通”额度为1.70亿元，2020年12月31日买方信贷余额为1,452,499.93元，保证金为217,875.00元[104] - 中国银行销易达业务授信额度为3.3亿元，2020年12月31日买方信贷余额为28,429,497.50元，保证金合计2,842,949.75元[105] - 兴业银行买方信贷业务最高额度为1.6亿元，2020年12月31日买方信贷余额为3,217,666.86元，保证金为482,650.03元[106] - 浙商银行资产池业务融资额度最高不超过3亿元，2020年12月31日已质押199,716,546.25元应收票据，缴纳保证金943,203.29元[110] - 银行理财产品初始投资成本8500万元，期末余额8500万元，本期投资收益3093065.53元[114] - 银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为542,960,000元，未到期余额为300,000,000元，逾期未收回金额为0[164] - 上海浦东发展银行股份有限公司保证收益型委托理财金额为50,000,000元，年化收益率为4.01%，实际收益为1,086,041.67元[164] - 上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型多笔委托理财，年化收益率在3.8% - 4.11%之间，均有实际收益[167] - 上海浦东发展银行有多笔保本浮动收益型产品，如2020年1月10日发行6000万元产品，利率3.75%或1.65%[171] - 中国工商银行2020年5月19日发行5000万元保本浮动收益型产品，利率1.5%-3.9%[176] - 申万宏源证券2020年10月23日发行1000万元保本型浮动收益凭证，固定利率1%+浮动收益[176] - 中信证券2020年10月23日发行1000万元本金保障型浮动收益凭证[176] - 招商证券有多笔本金保障型固定利率收益凭证，如2020年12月4日多笔产品利率3.70%[176][179] - 招商证券2020年12月9日多笔本金保障型固定利率收益凭证利率3.85%[182] - 申万宏源证券2020年12月24日发行500万元固定收益产品，利率3.80%[185] - 上海浦东发展银行2020年1月17日发行500万元保本浮动收益型产品，利率3.7%或1.9%[171] - 上海浦东发展银行2020年1月23日发行2000万元保本浮动收益型产品，利率3.8%或1.65%[171] - 上海浦东发展银行2020年2月11日发行1000万元保本浮动收益型产品，利率3.8%或1.4%[171] 子公司情况 - 大连国华注册资本15206.59万元，持股比例100%，净利润1177.63万元[115] - 海天奥林注册资本2596.16万元，持股比例100%，净利润525.99万元[115] 行业与市场 - 2020年机床工具行业下半年逐步走出下行通道，复苏趋势明显[119] - 公司海外区域销售收入2020年同比增长62.18%，并完成墨西哥子公司的设立注册[58] 未来规划 - 公司未来将在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求突破[120] - 2021年公司管理向数字化转型，提升管理效率[121] - 2021年公司将扩大自动化工艺应用，提升生产能力[124] - 2021年公司加大产品研发投入，提升市场占有率[124] - 2021年公司加强国内外市场开拓，筹建土耳其、马来西亚子公司[124] 风险提示 - 公司面临经济周期、行业竞争、买方信贷担保、疫情和外部环境等风险[125][126][127] 股东承诺与股份减持 - 股东海天股份、安信香港所持发行人股票锁定期届满后2年内减持，价格不低于发行价（除权除息调整后）[142] - 股东海天股份、安信香港、海天天富减持股份需提前通知发行人并公告，3个交易日后可减持，违规减持所得归发行人[142] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[142] - 股东海天股份、安信香港等承诺解决同业竞争问题，若业务构成竞争，公司有权采取收购股权等措施[144] - 股东海天股份、安信香港等及实际控制人承诺解决关联交易问题，交易遵循公平原则，违反承诺将赔偿损失[144][147] - 股东海天股份及实际控制人承诺若公司及控股子公司被追缴社保和公积金或遭受损失，将代为补缴和补偿[147] 审计相关 - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬60，审计年限9年[150] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬30[150] - 2020年3月13日公司第三届董事会第十一次会议审议通过续聘立信为2020年度审计机构，4月10日股东大会审议通过[150] 诚信与关联交易 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[153] - 与海天国际控股有限公司及其下属子公司关联交易金额为19,494,062.02元，占同类交易金额的比例为1.19%[156] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3,322.75万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为3,309.97万元[161] - 公司担保总额为3,309.97万元，占公司净资产的比例为2.37%[161] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[161] 环保情况 - 公司是2020年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[191] - 废水排放浓度：COD 378mg/L、氨氮5.58mg/L、悬浮物20mg/L、总磷0.57mg/L、总锌0.14mg/L，均未超标[192] - 废气排放浓度：苯0.297mg/m³、甲苯1.24mg/m³、二甲苯7.82mg/m³、非甲烷总烃42.2mg/m³，均未超标[192] - 噪声排放＜65db，未超标[192] - 固

资产相关 - [本报告期末总资产26.31亿元，较上年度末增长19.84%][18] - [2020年9月30日公司资产总计26.31亿元，较2019年12月31日的21.95亿元增长20%[40][44]] - [2020年9月30日流动资产合计19.60亿元，较2019年12月31日的14.70亿元增长33%[40]] - [2020年9月30日货币资金4.91亿元，较2019年12月31日的2.56亿元增长92%[40]] - [2020年9月30日应收账款1.78亿元，较2019年12月31日的0.84亿元增长112%[40]] - [2020年9月30日存货7.77亿元，较2019年12月31日的6.19亿元增长26%[40]] - [2020年9月30日固定资产5.56亿元，较2019年12月31日的6.12亿元下降9%[44]] - [货币资金期末较年初增加91.69%，主要因理财产品到期收回增加][29] - [应收账款期末较年初增加112.24%，因销售增加且海外销售回款周期长][29][32] - [其他流动资产期末较年初减少44.10%，因理财产品到期收回，期末持有量减少][29][32] - [2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,469,663,199.36元][80] - [2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为725,721,223.85元][82] - [2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为2,195,384,423.21元][82] - [母公司2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为231,646,662.02元][86] - [公司2020年第三季度流动资产合计15.0316141166亿美元，非流动资产合计5.988385983亿美元，资产总计21.0200000996亿美元][89] - [公司存货为5.6075492602亿美元，其他流动资产为1.95亿美元，长期股权投资为1.5742782653亿美元][89] - [公司固定资产为3.5905387028亿美元，无形资产为0.450726337亿美元，递延所得税资产为0.3563808641亿美元][89] 负债相关 - [2020年9月30日负债合计12.80亿元，较2019年12月31日的9.11亿元增长41%[44][46]] - [2020年9月30日应付账款3.54亿元，较2019年12月31日的2.34亿元增长51%[44]] - [2020年9月30日合同负债5.17亿元，2019年12月31日无此项[44]] - [2020年第三季度末流动负债合计10.95亿元，上一报告期为7.63亿元；非流动负债合计7663.20万元，上一报告期为7836.54万元][51] - [2020年第三季度末负债合计11.72亿元，上一报告期为8.41亿元；所有者权益合计13.55亿元，上一报告期为12.61亿元][51] - [2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为802,202,373.14元][82] - [2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为108,641,960.97元][84][85] - [2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为910,844,334.11元][84][85] - [公司2020年第三季度流动负债合计7.6267248377亿美元，非流动负债合计0.7836537768亿美元，负债合计8.4103786145亿美元][92] - [公司应付票据为1.267900056亿美元，应付账款为2.1354691978亿美元，应付职工薪酬为0.4881722382亿美元][89] - [公司预计负债为0.1823746104亿美元，递延收益为0.6012791664亿美元][92] 股东权益相关 - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.51亿元，较上年度末增长5.14%][18] - [2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计13.51亿元，较2019年12月31日的12.85亿元增长5%[46]] - [加权平均净资产收益率为6.80%，较上年增加2.66个百分点][21] - [基本每股收益为0.1716元/股，较上年增长73.68%][21] - [稀释每股收益为0.1716元/股，较上年增长73.68%][21] - [2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,284,540,089.10元][84][85] - [公司2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计12.6096214851亿美元][92] - [公司实收资本（或股本）为5.22亿美元，资本公积为2.866269412亿美元，盈余公积为0.6018112074亿美元][92] - [公司未分配利润为3.9215408657亿美元][92] - [基本每股收益分别为0.0690元/股、0.0313元/股、0.1716元/股和0.0988元/股，稀释每股收益与之相同][61] 营业收入相关 - [年初至报告期末营业收入11.07亿元，较上年同期增长34.54%][18] - [营业收入期末较上年同期增加34.54%，因市场需求好转，订单增加][29] - [2020年第三季度营业总收入4.31亿元，2019年同期为3.05亿元；2020年前三季度营业总收入11.07亿元，2019年同期为8.22亿元][55] - [2020年第三季度营业收入为4.35亿元，2020年前三季度为11.13亿元，2019年同期分别为3.03亿元和8.23亿元][65] 利润相关 - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8956.65万元，较上年同期增长73.68%][18] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7173.87万元，较上年同期增长115.38%][18] - [2020年第三季度归属于母公司股东的净利润3600.65万元，2019年同期为1634.73万元；2020年前三季度为8956.65万元，2019年同期为5156.99万元][57][59] - [2020年第三季度营业利润为4951.58万元，2020年前三季度为1.25亿元，2019年同期分别为2391.17万元和5991.64万元][65] - [2020年第三季度净利润为4410.73万元，2020年前三季度为1.18亿元，2019年同期分别为2227.37万元和7041.80万元][65] - [2020年综合收益总额为3530.58万元、1707.73万元、8911.30万元和5186.44万元][61] 费用相关 - [销售费用期末较上年同期增加54.14%，因海外销售增长及销售收入增长使服务费增加][29][32] - [2020年第三季度销售费用3314.27万元，2019年同期为1899.96万元；2020年前三季度为8617.10万元，2019年同期为5590.29万元][55] - [2020年第三季度研发费用1845.74万元，2019年同期为1846.00万元；2020年前三季度为4558.55万元，2019年同期为4510.80万元][55] - [2020年第三季度财务费用432.48万元，2019年同期为 - 427.15万元（收益）；2020年前三季度为 - 68.12万元（收益），2019年同期为 - 482.63万元（收益）][55] - [2020年第三季度研发费用为1721.79万元，2020年前三季度为4195.65万元，2019年同期分别为1708.84万元和4367.80万元][65] - [2020年第三季度利息费用为109.68万元，2020年前三季度为225.47万元，2019年同期分别为26.52万元和187.36万元][65] - [2020年第三季度利息收入为305.96万元，2020年前三季度为720.52万元，2019年同期分别为129.57万元和314.98万元][65] 损益相关 - [本期非流动资产处置损益为 - 6.72万元，年初至报告期末为 - 11.35万元][21] - [信用减值损失期末较上年同期变动 -1114.94%，因应收款项坏账损失增加][29] - [资产减值损失期末较上年同期变动 -132.49%，因存货跌价损失增加][29] - [2020年第三季度信用减值损失227.99万元，2019年同期为173.32万元；2020年前三季度为614.14万元，2019年同期为 - 60.51万元（收益）][59] - [2020年第三季度资产减值损失1214.20万元，2019年同期为211.93万元；2020年前三季度为2619.63万元，2019年同期为1126.75万元][59] - [2020年第三季度信用减值损失为1971.43万元，2020年前三季度为3662.66万元，2019年同期分别为 - 367.67万元和 - 307.20万元][65] - [2020年第三季度资产减值损失为 - 1388.99万元，2020年前三季度为 - 2866.97万元，2019年同期分别为 - 242.94万元和 - 560.81万元][65] 现金流量相关 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较上年同期减少5.63%][18] - [投资活动产生的现金流量净额期末较上年同期增加170.80%，因理财产品投资到期收回增加][29][35] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计12.06亿元，2019年同期为10.22亿元，同比增长18%][71] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计10.29亿元，2019年同期为8.34亿元，同比增长23%][71] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，2019年同期为1.87亿元，同比下降5%][71] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计3.93亿元，2019年同期为1.78亿元，同比增长121%][74] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计3.06亿元，2019年同期为3.01亿元，同比增长2%][74] - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额0.87亿元，2019年同期为 - 1.23亿元，同比增长171%][74] - [2020年前三季度筹资活动现金流出小计2349万元，2019年同期为3132万元，同比下降25%][74] - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2349万元，2019年同期为 - 3132万元，同比增长25%][74] - [2020年前三季度现金及现金等价物净增加额2.38亿元，2019年同期为0.35亿元，同比增长579%][74] - [2020年前三季度期末现金及现金等价物余额4.83亿元，2019年同期为2.45亿元，同比增长97%][74] 股东信息 - [股东总数为17,540户，宁波海天股份有限公司和安信亚洲（香港）有限公司分别持股201,986,000股（占比38.69%）、194,074,000股（占比37.18%），二者同受实际控制人控制][28] 准则执行 - [2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项338,506,404.88元调至合同负债][82][84][85] - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将本年年初预收款项3.3395405861亿美元调至合同负债][89][92]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为675,685,816.27元，上年同期为517,380,905.48元，同比增长30.60%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53,559,996.03元，上年同期为35,222,621.48元，同比增长52.06%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,689,580.46元，上年同期为18,739,141.64元，同比增长111.80%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为185,838,070.77元，上年同期为136,438,358.16元，同比增长36.21%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,315,122,735.55元，上年度末为1,284,540,089.10元，同比增长2.38%[24] - 本报告期末总资产为2,470,510,598.05元，上年度末为2,195,384,423.21元，同比增长12.53%[24] - 本报告期基本每股收益为0.1026元/股，上年同期为0.0675元/股，同比增长52.00%[25] - 本报告期稀释每股收益为0.1026元/股，上年同期为0.0675元/股，同比增长52.00%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.076元/股，上年同期为0.0359元/股，同比增长111.70%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.11%，上年同期为2.83%，增加1.28个百分点[25] - 2020年上半年公司营业收入675,685,816.27元，较上年同期增长30.60%；营业成本520,310,375.30元，较上年同期增长28.22%[48] - 2020年上半年公司销售费用53,028,318.62元，较上年同期增长43.70%；管理费用13,694,440.03元，较上年同期下降18.10%[48] - 2020年上半年公司财务费用 -5,006,044.54元，较上年同期下降802.33%；研发费用27,128,144.98元，较上年同期增长1.80%[48][49] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额185,838,070.77元，较上年同期增长36.21%；投资活动产生的现金流量净额 -46,124,918.50元，较上年同期增长68.87%[49] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -23,490,000.00元，较上年同期增长25.00%；投资收益3,417,569.46元，较上年同期增长86.86%[49] - 2020年上半年公司信用减值损失 -3,861,452.25元，较上年同期下降265.14%；资产减值损失 -14,054,241.06元，较上年同期下降53.63%[49] - 2020年上半年公司资产处置收益为0，较上年同期下降100.00%；营业外收入7,980,726.54元，较上年同期下降47.12%[49] - 2020年上半年公司营业外支出 -357,886.09元，较上年同期增长88.49%；其他综合收益的税后净额247,251.11元，较上年同期增长156.77%[49] - 2020年6月30日公司资产总计24.71亿元，较2019年12月31日的21.95亿元增长12.53%[127][130] - 2020年6月30日流动资产合计17.83亿元，较2019年12月31日的14.70亿元增长21.30%[127] - 2020年6月30日非流动资产合计6.88亿元，较2019年12月31日的7.26亿元下降5.25%[127] - 2020年6月30日负债合计11.55亿元，较2019年12月31日的9.11亿元增长26.85%[130] - 2020年6月30日流动负债合计10.50亿元，较2019年12月31日的8.02亿元增长30.86%[130] - 2020年6月30日非流动负债合计1.06亿元，较2019年12月31日的1.09亿元下降2.76%[130] - 2020年6月30日所有者权益合计13.15亿元，较2019年12月31日的12.85亿元增长2.38%[130] - 2020年6月30日货币资金为3.77亿元，较2019年12月31日的2.56亿元增长47.07%[124] - 2020年6月30日应收账款为1.50亿元，较2019年12月31日的0.84亿元增长79.45%[124] - 2020年6月30日存货为7.12亿元，较2019年12月31日的6.19亿元增长14.87%[124] - 2020年上半年营业总收入6.76亿元，较2019年上半年的5.17亿元增长30.6%[136] - 2020年上半年营业总成本6.14亿元，较2019年上半年的4.92亿元增长24.8%[136] - 2020年上半年净利润5356万元，较2019年上半年的3522万元增长52.1%[141] - 2020年上半年末资产总计23.72亿元，较2019年上半年末的21.02亿元增长12.9%[134] - 2020年上半年末负债合计10.61亿元，较2019年上半年末的8.41亿元增长26.2%[137] - 2020年上半年末所有者权益合计13.11亿元，较2019年上半年末的12.61亿元增长3.9%[137] - 2020年上半年应收账款2.11亿元，较2019年上半年的1.48亿元增长42.0%[134] - 2020年上半年存货6.55亿元，较2019年上半年的5.61亿元增长16.8%[134] - 2020年上半年应付账款2.89亿元，较2019年上半年的2.14亿元增长35.4%[134] - 2020年上半年合同负债4.36亿元，2019年上半年无此项数据[134] - 2020年上半年营业收入为678,198,547.45元，2019年同期为519,796,436.63元[143] - 2020年上半年营业成本为535,794,282.84元，2019年同期为407,698,329.32元[143] - 2020年上半年综合收益总额为53,807,247.14元，2019年同期为34,787,098.31元[143] - 2020年上半年基本每股收益为0.1026元/股，2019年同期为0.0675元/股[143] - 2020年上半年营业利润为75,433,029.90元，2019年同期为36,004,709.04元[147] - 2020年上半年利润总额为83,768,845.01元，2019年同期为54,204,118.78元[147] - 2020年上半年净利润为73,693,454.96元，2019年同期为48,144,350.14元[147] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为780,928,344.06元，2019年同期为683,082,094.61元[151] - 2020年上半年收到的税费返还为2,737,440.10元，2019年同期为1,787,981.75元[151] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为797,662,601.88元，2019年同期为713,107,528.97元[151] - 经营活动产生的现金流量净额2020年上半年为1.86亿元，2019年上半年为1.36亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 4612.49万元，2019年上半年为 - 1.48亿元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 2349万元，2019年上半年为 - 3132万元[156] - 现金及现金等价物净增加额2020年上半年为1.18亿元，2019年上半年为 - 4311.34万元[156] - 期末现金及现金等价物余额2020年上半年为3.63亿元，2019年上半年为1.66亿元[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2020年上半年为2.66亿元，2019年上半年为1.82亿元[158] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 1.23亿元，2019年上半年为 - 2.08亿元[160] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 2349万元，2019年上半年为 - 3132万元[160] - 母公司现金及现金等价物净增加额2020年上半年为1.20亿元，2019年上半年为 - 5714.64万元[160] - 母公司期末现金及现金等价物余额2020年上半年为3.41亿元，2019年上半年为1.39亿元[160] - 本期增减变动金额为30,582,646.45元[165] - 综合收益总额为53,807,247.14元[165] - 利润分配金额为 - 23,490,000.00元[168] - 专项储备本期提取2,151,744.77元，本期使用1,886,345.46元[172] - 本期综合收益总额变动后金额为34,787,098.31元[178] - 利润分配金额为 - 31,320,000.00元[180] - 专项储备本期提取2,265,535.44元，本期使用1,827,872.02元[186] - 2020年半年度未分配利润较期初增加5020.345496万元[187] - 2020年半年度综合收益总额为7369.345496万元[187] - 2020年半年度利润分配金额为 - 2349万元[189] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为153.457865万元[189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-46,300.98元，计入当期损益的政府补助为12,948,153.38元，委托他人投资或管理资产收益为3,417,569.46元，其他营业外收入和支出为136,861.29元，所得税影响额为-2,585,867.58元，非经常性损益合计为13,870,415.57元[26][29] 公司业务模式 - 公司主要产品包括数控龙门加工中心等多种高端数控机床[32] - 公司盈利模式核心是定位于高端数控机床实现进口替代[33] - 公司采购模式是“集中采购+分散采购”相结合[34] - 公司生产模式以“以销定产”为主，部分成熟标准机备货[35] - 公司销售模式是直销与经销相结合，通过销售服务商销售[36] 行业市场数据 - 2019年我国金属加工机床消费额为223.1亿美元，同比降低23.5%，其中金属切削机床消费额141.6亿美元，同比降低21.8%[40] - 2019年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为34.4%[45] 公司技术与合作 - 公司产品定位高端数控机床，在数控龙门加工中心领域取得突破[41] - 公司取得233项专利，与国内科研院校合作开发多项技术[43] - 公司与轨道交通、航空航天等领域核心客户建立长期稳定合作关系[42] 公司受限资产与信贷业务 - 截至2020年6月30日，公司受限资产期末账面价值合计191,749,901.52元，其中货币资金13,252,506.71元，应收票据178,497,394.81元[59] - 2020年6月30日，与上海浦东发展银行宁波开发区支行合作的买方信贷余额为5,629,236.07元，担保的买方信贷保证金为2,951,951.38元，保证金比例15%[62] - 2020年6月30日，与中国银行北仑分行合作的销易达业务买方信贷余额为37,887,228.50元，担保的买方信贷保证金为3,788,722.85元，保证金比例10%[63] - 2020年6月30日，与兴业银行宁波北仑支行合作的买方信贷余额为8,748,091.55元，担保的买方信贷保证金为1,312,213.73元，保证金比例15%[64] - 2020年6月30日，与浙商银行宁波分行合作已质押16