经核查公司独立董事祁德树、苏忠秦、耿卫东的任职经历及其本 人签署的《独立性自查情况表》,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司控股股东担任任何职务。公司董事会未 发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形,董事会认为公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立 董事独立性的要求。 浙江出版传 中事会 2025 F 24 = 浙工出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立体情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等要求,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事的独立性进行了评估,并出具如下专项意 见: ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （周蔚华） 任职期内在专门委员会任职情况：任公司第二届董事会提名委 员会主任委员、公司第二届董事会编辑委员会委员。 任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年任职期内，本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章 制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责， 忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委 员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根 据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和 ...

- 1 - 立董事。 在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、风险控制与 审计委员会委员以及编辑委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （祁德树） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司 经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东 大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会 审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （耿卫东） 在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员、提名委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人以候选独立董事的身份参加了公司2024 年第一次临时股东 大会。此后，公司召开两次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人以 现场方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会的召集召开符合 法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议 的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江 出版 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （王宝庆） 2024 年任职期内，本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章 制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责， 忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委 员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根 据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王宝庆，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。1996 年 - 1 - 任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （苏忠秦） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司 经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东 大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会 审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人苏忠秦，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，专业从事公司财务、公司治理与金融市场研究， 主持国家自然科学基金、国家社会科学基金项目 2 项，教育部人文 - 1 - 社会科学研究基金 ...

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入26.52亿元，较上年同期减少1.89%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入为26.5223215521亿元，较2024年第一季度的27.0332976550亿元下降1.89%[22] - 2025年第一季度营业收入26.52亿元，2024年同期为27.03亿元[23] - 2025年第一季度营业收入1.23亿元，较2024年第一季度的1.22亿元增长0.75%[36] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较上年同期增长46.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较上年同期增长24.55%[4] - 2025年第一季度净利润1.62亿元，2024年同期为1.11亿元[23] - 2025年第一季度净利润1735.61万元，较2024年第一季度的1733.87万元增长0.1%[37] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0726元/股，较上年同期增长46.08%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.0726元/股，2024年同期为0.0497元/股[25] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期增加0.35个百分点[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产223.64亿元，较上年度末增长2.76%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计171.632082624亿元，较2024年12月31日的165.369764257亿元增长3.78%[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计52.0121837895亿元，较2024年12月31日的52.2679539375亿元下降0.49%[18] - 2025年3月31日，公司资产总计223.6442664135亿元，较2024年12月31日的217.6377181945亿元增长2.76%[18] - 2025年3月31日资产总计130.24亿元，较2024年12月31日的132.52亿元下降1.72%[32][33][34] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益138.57亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计138.9855482722亿元，较2024年12月31日的137.3659946482亿元增长1.18%[19] - 2025年3月31日所有者权益合计96.39亿元，较2024年12月31日的96.21亿元增长0.18%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2641.64万元[9] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为57253户[12] 限售股解禁情况 - 2025年1月23日，浙江出版联合集团有限公司和浙江出版集团投资有限公司共计18.00000261亿股首发限售股解禁上市流通[14] 负债相关变化 - 2025年3月31日，公司流动负债合计80.5191117471亿元，较2024年12月31日的76.5186586339亿元增长5.23%[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计4.1396063942亿元，较2024年12月31日的3.7530649124亿元增长10.30%[19] - 2025年3月31日，公司负债合计84.6587181413亿元，较2024年12月31日的80.2717235463亿元增长5.46%[19] - 2025年3月31日负债合计33.85亿元，较2024年12月31日的36.31亿元下降6.78%[33][34] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本24.93亿元，2024年同期为25.43亿元[23] - 2025年第一季度营业成本9201.36万元，较2024年第一季度的9193.73万元增长0.08%[36] 费用相关变化 - 2025年第一季度销售费用291.27万元，较2024年第一季度的389.58万元下降25.24%[37] - 2025年第一季度管理费用2453.85万元，较2024年第一季度的3025.57万元下降18.9%[37] - 2025年第一季度财务费用385.28万元，2024年第一季度为 - 2071.77万元[37] 投资收益变化 - 2025年第一季度投资收益1635.54万元，2024年第一季度为 - 2.00万元[37] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金17.67亿元，2024年同期为23.84亿元[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为192,797,110.33元，2024年第一季度为101,143,944.42元[40] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.73亿元，较上年同期减少195.77%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.73亿元，2024年同期为2.85亿元[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为216,221,090.68元，2024年第一季度为141,375,099.26元[40] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为136,165,870.57元，2024年第一季度为168,696,113.10元[40] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为80,055,220.11元，2024年第一季度为 - 27,321,013.84元[40] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.60亿元，2024年同期为 -10.64亿元[29] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为301,777,772.63元，2024年第一季度为4,124,000.00元[40] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为341,665,520.28元，2024年第一季度为734,363,200.14元[40] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 39,887,747.65元，2024年第一季度为 - 730,239,200.14元[40] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.06亿元，2024年同期为 -0.09亿元[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为666,862,684.93元，2024年第一季度为673,220,000.00元[40][42] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为835,790,573.39元，2024年第一季度为703,563,491.92元[42] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 168,927,888.46元，2024年第一季度为 - 30,343,491.92元[42] 现金及现金等价物相关变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.19亿元，2024年同期为 -7.83亿元[30] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为57.84亿元，2024年同期为88.02亿元[30]

审计委员会人员变动 - 2024年4月25日蒋传洋辞去第二届审计委员会委员，5月20日董立国接替[1] - 2024年9月20日产生第三届董事会及审计委员会[2][3] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[4] - 各次会议审议通过议案数量不等[5][6] 其他决策 - 同意提议续聘中汇会计师事务所[9] - 认为公司已形成有效内部控制体系[13]

业绩总结 - 公司披露2025年第一季度一般图书出版业务数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期154,852.28万元，增长率-2.69%[2] - 营业收入本期33,449.31万元，增长率-4.86%[2] - 营业成本本期23,953.60万元，增长率-7.04%[2] - 毛利率本期28.39%，增加1.68个百分点[2]

募集资金情况 - 公司2021年获准发行22,222.2223万股A股，每股10.28元，募集资金总额228,444.45万元，净额220,650.49万元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金15,401.04万元，累计使用97,361.86万元，余额56,469.52万元[2] - 2024年公司募集资金总额22.07亿元，本年度投入1.54亿元，累计投入9.74亿元[31] 资金收益与使用 - 2021 - 2024年度现金管理和银行存款利息扣除手续费净额分别为1,695.62万元、4,163.73万元、4,581.42万元、2,740.12万元[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金（不含发行费用）48,336.15万元[5] - 2021 - 2024年度直接投入募集资金项目分别为12,650.80万元、9,683.15万元、11,290.72万元、15,401.04万元[5] - 2024年度以闲置募集资金购买理财产品80,000.00万元[5] 专户注销与资金管理 - 2023年8月31日公司完成浙江少年儿童出版社有限公司募集资金专户注销[6] - 2024年11月6日公司完成浙江人民出版社有限公司募集资金专户注销[8] - 公司将8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用，期限至2025年4月30日[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为8亿元，包括华夏银行2.5亿元、农行1.5亿元、工行4亿元[13][14] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，“火把知识服务平台建设项目”已使用募集资金7601.83万元，未使用1.99亿元，投入进度27.62%，实施主体变更后周期延至2026年12月31日[19] - “浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”本年度投入1034.53万元，累计投入2400.69万元，投入进度8.70%，预计2027年7月达进度[31] - “浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”本年度投入2949.46万元，累计投入3838.89万元，投入进度15.36%，预计2025年12月达进度[31] - “浙江教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”本年度投入3.91万元，累计投入762.14万元，投入进度3.73%，预计2027年7月达进度[31] - “浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”本年度投入153.38万元，累计投入6395.96万元，投入进度87.48%，已在2024年7月达进度[31] 各社项目完成情况 - 浙江少年儿童出版社重点图书出版项目截至2024年7月承诺投入7,471.42万元，累计投入7,471.81万元，多出0.39万元，完成率100.01%[32] - 浙江人民出版社重点图书出版项目截至2024年7月承诺投入7,555.50万元，累计投入7,559.66万元，多出4.16万元，完成率100.06%[32] - 浙江文艺出版社重点图书出版项目截至2024年7月承诺投入8,658.05万元，累计投入6,408.93万元，少2,249.12万元，完成率74.02%[32] 其他项目完成情况 - 浙江省新华书店零售门店系统服务及平台建设项目截至2026年7月承诺投入44,873.41万元，累计投入29,709.29万元，少15,164.12万元，完成率66.21%[32] - 浙江省新华书店仓储物流体系升级项目截至2025年12月承诺投入5,584.22万元，累计投入1,455.21万元，少4,129.01万元，完成率26.06%[32] - 新增年产100万色令印装生产线改造项目截至2025年12月承诺投入17,586.79万元，累计投入10,214.25万元，少7,372.54万元，完成率58.08%[32] - 博库网络火把知识服务平台建设项目截至2026年12月31日承诺投入27,526.05万元，累计投入7,601.83万元，少19,924.22万元，完成率27.62%[32] - “青云e学”在线教育服务平台建设项目截至2027年7月承诺投入11,038.40万元，累计投入3,543.20万元，少7,495.20万元，完成率32.10%[32] - 补充流动资金承诺投入与累计投入均为10,000.00万元，完成率100.00%[33]