浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传 媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服 务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直 接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1．关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2． ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 周斌烽、郑经晃 （五）现场检查手段 1、访谈总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等人员； 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周斌烽、熊吴倩 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 2、查看上市公司主要生产经营场所； 1 3、了解上市公司募集资金投资项目具体实施情况； 4、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单； 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:浙版传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:周斌烽 | 联系电话:0571-87823628 | | 保荐代表人姓名:熊吴倩 | 联系电话:0571-87823628 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准， 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,222.2223 万股，每股发行价格为 人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已 由主承销商财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税） 人民币 2,04 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-022 浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日、4 月 28 日、4 月 29 日到期赎回部分募集资金现金管理产品 本金人民币 80,000 万元，获得收益人民币 1,073.48 万元。 继续进行现金管理进展情况：受托方华夏银行杭州分行、中国建设银行杭 州分行，现金管理金额人民币 80,000 万元，现金管理期限 353—359 天。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的 前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-021 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00—11:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 ...

关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告（更新） 委托单位：浙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4942号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公 司}2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4941号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的浙版传媒公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11,193,009,444.92元，较2023年减少4.12%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,082,620,641.68元，较2023年减少28.26%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,114,333,884.34元，较2023年减少0.89%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为662,926,025.66元，较2023年减少52.33%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13,696,300,546.36元，较2023年末增加2.51%[24] - 2024年末总资产为21,763,771,819.45元，较2023年末减少2.25%[24] - 2024年基本每股收益0.4872元/股，较2023年的0.6791元/股下降28.26%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.05%，较2023年的11.64%减少3.59个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入111.93亿元，同比下降4.12%[35] - 2024年公司利润总额13.55亿元，同比增长6.86%[35] - 2024年公司归母净利润10.83亿元，同比下降28.26%[35] - 公司营业收入111.93亿元，同比下降4.12%，主营业务收入108.30亿元，同比下降4.64%[50][55] - 公司营业成本80.71亿元，同比下降5.30%，主营业务成本79.76亿元，同比下降5.74%，主营业务毛利率26.36%，较上年增加0.87个百分点[55] - 公司实现利润总额13.55亿元，同比增长6.86%；归属上市公司股东的净利润10.83亿元，同比下降28.26%；扣非后归属上市公司股东的净利润11.14亿元，同比下降0.89%[51] - 加权平均净资产收益率8.05%，扣非后加权平均净资产收益率8.28%[51] - 经营活动产生的现金流量金额为6.63亿元，净额同比下降52.33%[50][54] - 报告期末，公司资产总额为217.64亿元，同比下降2.25%；净资产为136.96亿元，同比增长2.51%[50] - 销售费用13.18亿元，同比下降4.51%；管理费用7.83亿元，同比下降8.44%；研发费用0.14亿元，同比增长60.31%[54] - 公司主营业务合计营业收入108.30亿元，营业成本79.76亿元，毛利率26.36%，营业收入比上年减少4.64%，营业成本比上年减少5.74%，毛利率增加0.87个百分点[1][2] - 公司总成本本期为79.76亿元，上年同期为84.61亿元，同比下降5.74%[62] - 报告期内，公司销售费用13.18亿元，同比下降4.51%；管理费用7.83亿元，同比下降8.44%；财务费用 -1.64亿元，上年为 -3.14亿元；研发费用0.14亿元，上年为0.08亿元[66] - 本期费用化研发投入1356.46万元，资本化研发投入721.36万元，研发投入合计2077.83万元，研发投入总额占营业收入比例为0.19%，研发投入资本化的比重为34.72%[68] - 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额6.63亿元，比上年减少7.28亿元；投资活动产生的现金流量净额 -33.46亿元，上年为 -10.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -9.07亿元，上年为 -12.04亿元[71] - 货币资金本期期末金额为60.38亿元，占总资产比例27.74%，较上期减少37.25%，因购买理财产品转为交易性金融资产[73] - 交易性金融资产本期期末金额为59亿元，占总资产比例27.11%，较上期增加122.64%，因购买理财产品增加[73] - 投资性房地产本期期末金额为92.38亿元，占总资产比例4.24%，较上期增加192.53%，因数字出版大楼部分房产用于出租[73] - 在建工程本期期末金额为3550.84万元，占总资产比例0.16%，较上期减少87.46%，因重大工程转固[73] - 境外资产为1034.3万元，占总资产的比例为0.05%[75] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2,311,111,111.92元，年均净利润金额为1,335,086,333.63元，现金分红比例为173.11%[157] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,082,620,641.68元[155][157] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,556,923,775.19元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - “浙江文丛”出版突破1000册，《国之脊梁：中国院士的科学人生百年》发行突破230万册，码洋超1.5亿元，沈石溪经典小说累计发货码洋突破14亿元，《剑来》系列累计发货码洋超1亿元，教育集团义教作业本及评议教辅总征订码洋4.24亿元，同比增长6.71%[36] - 公司在整体图书零售市场实洋占有率2.79%，居出版集团第五位[36] - 全年线上销售收入30.71亿元，“钱塘鸿书”会员数量达200万，全年馆配业务订货码洋3.4亿元[37] - 美术社自营矩阵全年销售收入2700余万元，同比增长28%[38] - “青云在线”教育平台全年访问量1400万，营收8000万元，浙江省数字教材服务平台全平台累计下载量近200万次，火把APP累计注册用户368万，付费用户达64万，《芙蓉花已开》上线10天获得3000万播放量[39] - 全年新获批游戏版号51个[39] - 印刷集团数字印刷收入同比增长32%，全年申报实用新型专利6项、发明专利2项，累计参与5项国家标准和7项行业标准的制定与修订[40] - 出版业务收入31.40亿元，同比增长1.84%；发行业务收入87.93亿元，同比下降6.80%，线上销售收入30.71亿元，同比下降11.99%[50] - 出版业务营业收入31.40亿元，营业成本22.11亿元，毛利率29.59%，营业收入比上年增加1.84%，营业成本比上年增加3.74%，毛利率减少1.3个百分点[1] - 发行业务营业收入87.93亿元，营业成本70.35亿元，毛利率19.99%，营业收入比上年减少6.80%，营业成本比上年减少7.75%，毛利率增加0.82个百分点[1] - 印刷业务营业收入4.09亿元，营业成本3.63亿元，毛利率11.19%，营业收入比上年增加4.36%，营业成本比上年增加4.01%，毛利率增加0.3个百分点[1] - 教材教辅生产量24609.29万册，销售量24528.87万册，库存量16.26万册，生产量比上年增加14.98%，销售量比上年增加15.04%，库存量比上年减少82.96%[5] - 一般图书生产量22474.58万册，销售量21165.92万册，库存量6924.60万册，生产量比上年增加5.10%，销售量比上年减少3.30%，库存量比上年增加26.06%[5] - 出版业务纸张费本期金额7.71亿元，占总成本比例7.90%，较上年同期变动比例0.89%[6] - 发行业务商品销售成本本期金额70.35亿元，占总成本比例72.09%，较上年同期变动比例 -7.75%[6] - 印刷业务直接材料本期金额1.67亿元，占总成本比例1.71%，较上年同期变动比例2.68%[6] - 浙江省内主营业务营业收入61.91亿元，营业成本40.53亿元，毛利率34.54%，营业收入比上年减少1.67%，营业成本比上年减少1.75%，毛利率增加0.05个百分点[2] - 自编教材教辅销售量本期为17429.2万册，较去年增长20.48%，销售码洋为153337.64万元，增长17.56%[80] - 租型教材教辅毛利率本期为33.06%，较去年增加3.26个百分点，营业成本为23754.53万元，减少2.36%[80] - 一般图书出版纸张费本期为45481.29万元，较去年减少3.00%，稿费版权及校订费为17468.97万元，减少8.53%[82] - 教材发行业务销售码洋本期为473146.89万元，较去年减少3.05%，营业收入为381427.57万元，减少0.99%[80] - 一般图书发行业务销售量本期为15180.71万册，较去年减少17.82%，销售码洋为816920.91万元，减少12.43%[80] - 出版业务自编教材教辅销售码洋153,338万元，销售收入86,096万元，同比增长15.80%，销售成本50,360万元，同比增长27.99%，毛利率41.51%，同比减少5.57个百分点[84] - 租型教材教辅销售码洋54,047万元，销售收入35,488万元，同比增长2.40%，销售成本23,755万元，同比减少2.36%，毛利率33.06%，同比增加3.26个百分点[84] - 2024年公司在图书零售市场实洋占有率为2.79%，居出版集团第五位[86] - 教育集团、少儿社、文艺社零售市场销售实洋占有率进入全国出版社百强，分列第15位、55位、79位[86] - 发行业务教材教辅销售量36,815万册，销售码洋473,147万元，销售收入381,428万元，同比下降0.99%，销售成本278,010万元，同比下降2.23%，毛利率27.11%，同比增加0.92个百分点[88] - 发行业务一般图书销售量为15,181万册，销售码洋816,921万元，销售收入420,274万元，同比下降14.81%，销售成本365,243万元，同比下降15.53%，毛利率13.09%，同比增加0.73个百分点[90] - 报告期末，公司旗下浙江新华自营门店242家，面积30.1万平方米，总网点数超800家[91] - 公司旗下拥有12个期刊品牌，报告期期刊业务发行量425万册，发行收入2,028万元，同比下降13.30%，毛利率49.16%，同比增加3.54个百分点[92] - 公司期刊发行收入本期为2028.49万元，较去年下降13.30%；广告收入本期为70.75万元，较去年增长0.095%；其他相关服务或活动收入本期为93.52万元，较去年增长12.76%[98] - 公司期刊营业成本中，印刷成本本期为822.62万元，较去年下降8.79%；发行成本本期为49.42万元，较去年下降27.42%；编录经费本期为242.72万元，较去年下降37.03%[98] - 公司期刊毛利率本期为49.16%，较去年增加3.54个百分点[98] 分红相关 - 公司拟以总股本2,222,222,223股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利666,666,666.90元（含税），占净利润比例为61.58%[6] - 2023年4月19日拟向全体股东每10股派现金股利3.50元（含税），总股本2222222223股，共计派发现金股利777777778.05元[152] - 2023年度拟每10股派发现金股利3.90元，总股本2,222,222,223股，共计派发现金股利866,666,666.97元[153] - 2024年度拟每10股派发现金股利3.00元，总股本2,222,222,223股，共计派发现金股利666,666,666.90元，占当期净利润比例为61.58%[153][155] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151][152] - 上市后三年内满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[152] - 调整分红政策需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[152] 公司治理与会议 - 公司报告期内召开1次年度股东大会及1次临时股东大会[118] - 公司召开了9次董事会会议[119] - 公司监事会共召开5次会议[119] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过12项议案[120] - 2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[120] - 第二届董事会第十四次会议于2024年3月21日召开，审议通过签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易、变更募集资金投资项目实施主体的议案[134] - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月24日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[134][135] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议9次，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开9次[137] - 董事程为民本年应参加董事会次数为9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[137] - 董事芮宏本年应参加董事会次数为7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[137] - 战略委员会成员为程为民（主任委员）、芮宏、耿卫东[1

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15—15:00[4] 议案情况 - 议案2025年4月24日经相关会议审议通过[5] - 议案内容2025年4月25日披露在上海证券交易所网站[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10[6] - 涉及关联股东回避表决议案为9，关联股东有两家[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月8日[10] - 登记时间为2025年5月12日9:00—11:30，14:00—17:00[12]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-009 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 11 日以书面 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...