公司投资动态 - 浙版传媒通过旗下春晓基金投资了浙江柔灵科技有限公司 [1] - 春晓基金目前持有柔灵科技的股份比例为3.07% [1] 被投公司业务 - 柔灵科技是一家专注于非侵入式脑机接口技术研究的公司 [1]

公司投资布局 - 浙版传媒通过旗下春晓基金投资了专注于非侵入式脑机接口技术研究的浙江柔灵科技有限公司 [1] - 目前春晓基金持有浙江柔灵科技有限公司的股份比例为3.07% [1] 行业技术领域 - 被投资公司柔灵科技的业务聚焦于非侵入式脑机接口技术的研究 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月29日在杭州召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于变更公司营业范围、取消监事会设置并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [1] - 股东大会同时审议通过了修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案 [1] - 股东大会还审议通过了修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案 [1]

公司治理变动 - 浙版传媒于12月29日发布公告，选举翁少榕女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 浙版传媒董事会选举程为民先生为公司执行事务董事并担任法定代表人 [1]

现金管理赎回与收益 - 近三个月公司到期赎回部分自有资金现金管理产品本金36亿元，获收益8842.1万元[2] - 公司购买中银理财ESG优享产品认购7亿元，收益2073.72万元[4] - 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号产品认购3亿元，收益868.90万元[4] 现金管理授权与额度 - 2025年度公司及子公司自有资金现金管理授权额度不超57亿元，授权有效期12个月[2] - 目前已使用理财额度为57万美元，尚未使用额度为0，总理财额度为57万美元[22] 理财产品情况 - 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号产品本金4亿元，预期年化收益率2.45% - 2.95%，期限300天[6][8] - 江苏银行苏银理财玺源基石113期产品金额3亿元，期限303天，参考年化收益率2.27% - 2.87%[6] - 中国农业银行“汇利丰”2025年第6567期产品金额4亿元，期限365天，参考年化收益率0.90% - 2.30%[6] - 交通银行施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511产品金额2亿元，期限365天，参考年化收益率2.35% - 2.75%[6] - 杭州联合农村商业银行乐惠臻享固收类2025年第71期产品金额1亿元，期限364天，参考年化收益率2.40%[6] 子公司委托理财 - 浙江出版传媒股份有限公司委托苏银理财玺源基石113期理财产品，本金30000万元，预期年化收益率2.27%—2.87%[9] - 浙江省新华书店集团有限公司委托信银理财两款产品各投入50000万元，预期年化收益率2.50%—3.00%[10] - 浙江省新华书店集团有限公司委托“汇利丰”产品，本金40000万元，预期年化收益率0.90%—2.30%[11] 资产与资金数据 - 2024年12月31日资产总额2176377.18万元，负债总额802717.24万元，净资产1369630.05万元；2025年9月30日资产总额2181915.99万元，负债总额817273.62万元，净资产1360462.74万元[14] - 截至2025年9月30日，公司货币资金1109762.18万元，本次现金管理金额360000万元，占比32.44%[15] 理财综合数据 - 理财产品总投入金额合计123.5万美元，已确认金额66.5万美元，收益1.720115万美元，未确认金额57万美元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为10万美元，占最近一年净资产的7.30%[21] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的15.89%[22] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开160号理财产品投入6万美元，收益1754.17美元[20] - 中国银行中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品投入7万美元，收益2073.72美元[20] - 农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品（优享）投入6万美元，收益1527.42美元[21] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开20号理财产品投入5万美元，收益1666.27美元[20]

人事变动 - 公司于2025年12月29日选举翁少榕为第三届董事会职工代表董事[1] - 翁少榕任期自2025年12月29日起至第三届董事会任期结束[1] 人员信息 - 翁少榕出生于1977年7月，本科，工程硕士[3] - 翁少榕现任浙江出版传媒人力资源部主任[3] - 截至公告披露日翁少榕未持有公司股票[1]

董事会会议 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议[1] 人员选举 - 董事会选举程为民为执行事务董事兼法定代表人[1] - 任期至第三届董事会届满，不涉及法定代表人变更[1]

董事会会议 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 审议通过调整董事会各专门委员会成员的议案[2] 委员会组成 - 战略委员会由程为民等3人组成，程为民任召集人[2] - 审计委员会由苏忠秦等3人组成，苏忠秦任召集人[2] - 提名、薪酬与考核、编辑委员会成员及召集人确定[2] 任期与公告 - 人员任期至本届董事会届满[3] - 公告发布于2025年12月30日[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行22,222.2223万股A股，募集资金总额228,444.45万元，净额为220,650.49万元[3][4] 项目进展 - 截至2025年11月30日，智慧书城项目总投资44,873.41万元，已投入32,529.29万元，实施进度72.49%[5][7] - 截至2025年11月30日，仓储物流项目总投资5,584.22万元，已投入2,142.78万元，实施进度38.37%[5][8] - 截至2025年11月30日，产线技改项目总投资17,586.79万元，已投入13,944.42万元，实施进度79.29%[5][9] - 截至2025年11月30日，优质内容项目总投资25,000万元，已投入6,643.29万元，实施进度26.57%[5][10] 项目调整 - 智慧书城项目达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日[2][6] - 仓储物流项目达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日[2][6] - 产线技改项目达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日[2][6] - 优质内容项目达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日[2][6] 项目决策 - 2025年12月29日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[24] - 优质内容项目和仓储物流项目仍具备投资必要性和可行性，公司决定继续实施[22] 其他说明 - 优质内容项目和仓储物流项目为成本类项目，不单独进行经济效益测算[14][20] - 仓储物流项目实施主体为公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司[18] - 浙江省新华书店集团中盘物流主要由约14万平方米的下沙仓储物流基地提供[17] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额、实施主体，不损害股东利益，符合相关规定[23] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期无异议[26]