现金管理赎回与收益 - 近三个月公司到期赎回部分自有资金现金管理产品本金36亿元，获收益8842.1万元[2] - 公司购买中银理财ESG优享产品认购7亿元，收益2073.72万元[4] - 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号产品认购3亿元，收益868.90万元[4] 现金管理授权与额度 - 2025年度公司及子公司自有资金现金管理授权额度不超57亿元，授权有效期12个月[2] - 目前已使用理财额度为57万美元，尚未使用额度为0，总理财额度为57万美元[22] 理财产品情况 - 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号产品本金4亿元，预期年化收益率2.45% - 2.95%，期限300天[6][8] - 江苏银行苏银理财玺源基石113期产品金额3亿元，期限303天，参考年化收益率2.27% - 2.87%[6] - 中国农业银行“汇利丰”2025年第6567期产品金额4亿元，期限365天，参考年化收益率0.90% - 2.30%[6] - 交通银行施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511产品金额2亿元，期限365天，参考年化收益率2.35% - 2.75%[6] - 杭州联合农村商业银行乐惠臻享固收类2025年第71期产品金额1亿元，期限364天，参考年化收益率2.40%[6] 子公司委托理财 - 浙江出版传媒股份有限公司委托苏银理财玺源基石113期理财产品，本金30000万元，预期年化收益率2.27%—2.87%[9] - 浙江省新华书店集团有限公司委托信银理财两款产品各投入50000万元，预期年化收益率2.50%—3.00%[10] - 浙江省新华书店集团有限公司委托“汇利丰”产品，本金40000万元，预期年化收益率0.90%—2.30%[11] 资产与资金数据 - 2024年12月31日资产总额2176377.18万元，负债总额802717.24万元，净资产1369630.05万元；2025年9月30日资产总额2181915.99万元，负债总额817273.62万元，净资产1360462.74万元[14] - 截至2025年9月30日，公司货币资金1109762.18万元，本次现金管理金额360000万元，占比32.44%[15] 理财综合数据 - 理财产品总投入金额合计123.5万美元，已确认金额66.5万美元，收益1.720115万美元，未确认金额57万美元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为10万美元，占最近一年净资产的7.30%[21] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的15.89%[22] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开160号理财产品投入6万美元，收益1754.17美元[20] - 中国银行中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品投入7万美元，收益2073.72美元[20] - 农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品（优享）投入6万美元，收益1527.42美元[21] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开20号理财产品投入5万美元，收益1666.27美元[20]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-062 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司董事会选举程为民先 生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的 董事事项不涉及公司法定代表人变更。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 浙江出版传媒股份有限公司关于选举 代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事 暨法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下： 2025 年 12 月 30 日 1 ...

人事变动 - 公司于2025年12月29日选举翁少榕为第三届董事会职工代表董事[1] - 翁少榕任期自2025年12月29日起至第三届董事会任期结束[1] 人员信息 - 翁少榕出生于1977年7月，本科，工程硕士[3] - 翁少榕现任浙江出版传媒人力资源部主任[3] - 截至公告披露日翁少榕未持有公司股票[1]

董事会会议 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 审议通过调整董事会各专门委员会成员的议案[2] 委员会组成 - 战略委员会由程为民等3人组成，程为民任召集人[2] - 审计委员会由苏忠秦等3人组成，苏忠秦任召集人[2] - 提名、薪酬与考核、编辑委员会成员及召集人确定[2] 任期与公告 - 人员任期至本届董事会届满[3] - 公告发布于2025年12月30日[4]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-064 浙江出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并 延期的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，结合行业发展情况、 技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将浙江 省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项 目（以下简称"智慧书城项目"）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目（以下简称"仓储物 流项目"）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；新增年产 100 万 色令教材、图书印装生产线技术改造项目（以下简称"产线技改项目"）达到预定可 使用状态时间调整为 ...

浙江出版传媒股份有限公司 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-059 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,946,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 82.7976 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事7人，出席7人，其中祁德树以视频方式出席； 2、公司在任监事3人 ...

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年12月29日在杭州召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过选举执行公司事务董事暨法定代表人议案[3] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[4] - 审议通过多项公司工作细则修订议案[6][7][8][9][10] - 审议通过调整第三届董事会各专门委员会成员议案[12] - 审议通过修订公司总经理工作制度议案[13]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场方式召开了第三届第十一次董事会临时会议，审议了关于修订《浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为173亿元 [1] 公司业务结构 - 根据2024年1至12月份数据，公司营业收入构成为：发行业务占比78.56%，出版业务占比28.05%，印刷业务占比3.65%，其他业务占比3.24%，其他占比3.22% [1]

财通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，上述资金已全部到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资 报告》（天健验〔2021〕390 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会 批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资 金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。 二、募集资金投入情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 关于浙江出版传媒股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为正在履行 浙江出版传媒股份有限公司（ ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于12月13日公告[4] - 现场会议于12月29日14点30分在杭州召开[5] - 交易系统和互联网投票时间公布[5] 股东出席情况 - 现场会议4人持股1,800,001,261股，占比81.0001%[8] - 网络投票325名代表39,945,310股，占比1.7975%[8] - 出席表决329人代表1,839,946,571股，占比82.7976%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比高，均表决通过[12][13][14][15] - 部分议案涉及中小投资者利益单独计票[15] - 第1项议案为特别决议已三分之二以上通过[15] 律师意见 - 律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[15][16]