浙江出版传媒股份有限公司董事会 风险控制与审计委员会关于会计师 事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司董事会风险控制与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将风险控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江 省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人 为高峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数 量为 116 人，注册会计师 694 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 289 人。中汇会计师事务所 2024 年度经审计的业务 总收入为人民币 101,434 万元，其中审计业务收入为人民币 89,948 万元，证券业务收入为人民币 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量116人[1] - 2024年注册会计师人数694人[1] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人[1] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101.434万元[1] - 2024年审计业务收入89.948万元[1] - 2024年证券业务收入45.625万元[1] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数180家[1][3] - 2023年年报同行业上市公司审计客户家数2家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额为3亿元[3] - 近三年公司受行政处罚1次等[4] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次等[4] 审计数据 - 项目合伙人近三年签署及复核上市公司审计报告家数5家[5] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告家数4家[5] - 本期审计收费282万元[7] - 上期审计收费282万元[7]

| 项目 | 去年 | 销售码洋 | 增长 | 去年 | 营业收入 | 增长 | 去年 | 营业成本 | 增长 | 去年 | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期 | | | 本期 | | | 本期 | | | 本期 | 增长 | | | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | | 出版业务 | 949,629 | 982,561 | 20.92 | 289,57 | 291,15 | 12.11 | 199,63 | 204,76 | 21.72 | 31.06 | 29.67 | 减少1.39 | | | .93 | .52 | | 6.55 | 1.54 | | 8.44 | 2.95 | | | | 个百分点 | | 其中： | 183,312 | 207,384 | 19.76 | 109,00 | 121,58 | 18.20 | 63,676 | 74,114 | ...

授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[3][4] - 中信银行对浙江出版传媒等公司授信额度共6亿元[6] 担保额度 - 2025年公司拟为子公司提供不超7000万元担保额度[2][3][7] - 浙江印刷集团为浙江新华数码印务担保7000万元[7] 财务数据 - 浙江新华数码印务2024年末资产51947.48万元等[9] - 浙江新华数码印务2024年营收33839.94万元，净利润1321.67万元[9] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司实际担保额7000万元，占比0.51%[2][17]

浙江出版传媒股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江出版传媒股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

财务合规 - 审计单位认为浙版传媒2024年度财务信息重大方面符合监管要求[4][9] 关联资金往来 - 浙江出版联合集团应收账款期初0.11万元，2024年往来408.34万元，偿还408.40万元，期末0.05万元[15] - 浙江出版联合集团其他应收款2024年往来568.31万元，偿还568.31万元[15] - 浙江出版集团资产经营应收账款期初0.99万元，2024年往来28.22万元，偿还26.90万元，期末2.31万元[15] - 浙江出版集团资产经营其他应收款期初20.25万元，2024年往来30.06万元，偿还30.06万元，期末20.25万元[15] 其他应收款情况 - 博库数字其他应收款2024年往来7000.00万元，利息4.75万元，期末7004.75万元[16] - 浙江教育其他应收款期初7470.16万元，2024年往来236.59万元，期末7706.75万元[16] - 浙江人民其他应收款期初7018.46万元，2024年往来558.41万元，偿还7562.17万元，期末14.70万元[16] - 浙江少年儿童其他应收款期初90.38万元，2024年往来878.73万元，期末969.11万元[16] - 浙江省期刊总社其他应收款为1.72[17] - 浙江省新华书店其他应收款为36,539.41[17] - 浙江文艺其他应收款为8,660.00[17] - 浙江科学技术其他应收款涉及代付水电费5.39[17] - 浙江印刷集团其他应收款拆借款为48,000.00，另有其他应收款10,212.61[17] - 总计其他应收款最终为131,455.53[17]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人数116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] - 2024年度业务总收入101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] 审计客户情况 - 2023年度上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市审计客户2家[1][2] 执业处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[5] 人员业务经验 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别为5家、4家、5家[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[7] - 续聘中汇为2024年度审计机构[3]

浙江出版传媒股份有限公司 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-014 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资金来源：闲置自有资金 授权额度：2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议审议通过之日起 12 个月 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品 履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 一、自有资金现金管理基本概况 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除 因市场波动 ...

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-013 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易执行情况 与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会审议。 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会独 ...