现金管理操作 - 公司到期赎回6亿元自有资金现金管理产品本金，获收益2134.81万元[2][3] - 认购信银理财全盈象智赢稳健封闭83号产品3亿元，收益1057.3万元，预计年化收益率3.35% - 3.85%[5] - 认购信银理财全盈象智赢稳健封闭82号产品3亿元，收益1077.51万元，预计年化收益率3.30% - 3.80%[5] - 继续进行5.5亿元现金管理，期限为372天和180天[2][6] - 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号产品投入4亿元，预期年化收益率2.42% - 3.02%[6][9][10][11] - 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180天混合类开放式理财产品投入1.5亿元，预期年化收益率2.50% - 3.60%[6][8][9][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额222.64亿元，负债总额88.60亿元，净资产133.61亿元[12] - 2024年9月30日资产总额225.01亿元，负债总额95.28亿元，净资产129.34亿元[12] - 2023年经营活动现金流量净额13.91亿元，2024年1 - 9月为 - 5178.25万元[12] - 本次现金管理金额5.5亿元，占2023年末货币资金的5.72%[12] 授权与额度 - 2024年4月24日通过议案，2024年度自有资金现金管理授权额度不超52亿元，有效期12个月，额度内资金可循环使用[16] - 最近十二个月实际投入金额103.5亿元，实际收回本金金额52亿元，实际收益1.939198亿元，尚未收回本金金额51.5亿元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额18亿元，占最近一年净资产的13.47%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的12.85%[20] - 目前已使用理财额度51.5亿元，尚未使用理财额度0.5亿元，总理财额度52亿元[20] 产品收益 - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开145号实际投入12亿元，收回本金12亿元，收益4702.44万元[18] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开150号实际投入5亿元，收回本金5亿元，收益1740.99万元[18] - 建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期实际投入3亿元，收回本金3亿元，收益891.12万元[18] - 中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期实际投入4亿元，收回本金4亿元，收益674.6万元[19] - 农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单实际投入4.5亿元，收回本金4.5亿元，收益5108.4万元[19]

上市情况 - 公司2021年7月23日在上海证券交易所挂牌上市，发行A股22,222.2223万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,800,000,261股，占总股本81.00%，2025年1月23日上市流通[2][11] - 浙版集团、浙版投资所持股份锁定期延至2025年1月22日[2] - 浙版集团、浙版投资本次限售股全部上市流通[11] 减持规则 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%，协议转让6个月内90日不超1%[5][7] 股份变动 - 变动后限售股为0股，无限售股为2,222,222,223股[12]

上市情况 - 公司2021年7月23日首次公开发行A股股票22,222.2223万股[3] 限售股情况 - 2025年1月23日1,800,000,261股限售股上市流通，占总股本81%[3][13] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为2,222,222,223股[14] 减持规则 - 控股股东及一致行动人不同方式减持股份有数量和价格限制[6][8] 资金占用 - 截至公告日，公司无控股股东及其关联方占用资金情形[10]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-067 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 90,000 万元，获得收益人民 币 1,695.22 万元。 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 90,000 万元，现金管理 期限为 351、353 天。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授 权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的 理 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-066 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 50,000 万元 理财产品名称：农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理 财产品（优享） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授 权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的 理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、自有资金现金管理基本概况 （一） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 130,000 万元，获得收益人民 币 3205.46 万元。 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 80,000 万元，现金管理 期限为 274—364 天。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-065 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司 2024 年度自有资金现金 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月29日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员为公司董监高[5] 投资者参与 - 2024年11月22 - 28日16:00前提问[2] - 2024年11月29日14:00 - 15:00在线参与[6] - 通过上证路演中心或公司邮箱提问[6] 联系信息 - 联系部门为证券与法务部，邮箱zqfwb@zjcbcm.com，电话0571 - 88909784[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[7]

募资情况 - 公司首次公开发行A股22,222.2223万股，每股发行价10.28元，募资总额228,444.45万元[1] - 坐扣承销和保荐费用后募资222,694.05万元，减除其他费用后净额220,650.49万元[1] 项目情况 - “浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”投资7555.50万元[9] - 截至2024年8月31日累计投入7559.66万元，收益净额4.16万元，专户余额为0 [9] - 2024年11月6日完成该项目募资专户注销，监管协议终止[9]

保荐代表人变更 - 浙版传媒原保荐代表人成政因工作变动不再担任，熊吴倩接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为周斌烽和熊吴倩[2] 持续督导期及资金情况 - 公司首次公开发行A股主板上市持续督导期于2023年12月31日届满[2] - 截至目前首次公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕[2] 新保荐代表人履历 - 熊吴倩是财通证券高级经理等，曾参与多个项目[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.61亿元，同比下降18.05%；年初至报告期末营业收入70.94亿元，同比下降8.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入70.94亿元，较2023年同期的77.83亿元下降8.85%[18] - 2024年前三季度公司营业收入421,354,395.98元，2023年同期为383,971,301.68元[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7291.74万元，同比下降153.64%；年初至报告期末为4.33亿元，同比下降49.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因图书销售规模下滑、2024年度所得税减免政策取消致所得税费用增加[6][7] - 2024年前三季度营业利润6.19亿元，较2023年同期的8.64亿元下降28.35%[19] - 2024年前三季度净利润4.37亿元，较2023年同期的8.61亿元下降49.21%[19] - 2024年前三季度公司净利润857,878,866.63元，2023年同期为1,721,063,027.68元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产225.01亿元，较上年度末增长1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益129.34亿元，较上年度末下降3.19%[3] - 2024年9月30日货币资金为5,287,188,879.95元，较2023年12月31日的9,622,016,237.68元有所减少[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为5,900,000,000.00元，较2023年12月31日的2,650,000,000.00元大幅增加[12] - 2024年9月30日应收账款为928,632,993.56元，较2023年12月31日的886,065,190.55元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为4,539,388,494.65元，较2023年12月31日的3,430,014,682.48元增加[12] - 2024年9月30日长期股权投资为366,325,594.92元，较2023年12月31日的297,941,326.57元增加[13] - 2024年9月30日投资性房地产为732,693,152.96元，较2023年12月31日的315,803,502.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日固定资产为2,957,413,701.97元，较2023年12月31日的3,229,148,856.10元有所减少[13] - 2024年9月30日资产总计为22,501,185,897.16元，较2023年12月31日的22,263,745,754.33元增加[13] - 2024年9月30日货币资金为1,338,270,661.34元，2023年12月31日为2,547,795,388.43元[24] - 2024年9月30日交易性金融资产为3,400,000,000.00元，2023年12月31日为2,500,000,000.00元[24] - 2024年9月30日长期股权投资为5,180,346,942.52元，2023年12月31日为5,039,317,475.48元[24] - 2024年资产总计12,806,293,685.22元，较上期12,810,200,348.79元略有下降[25] 负债情况 - 2024年流动负债合计91.02亿元，较之前的84.56亿元增长7.60%[15] - 2024年非流动负债合计4.26亿元，较之前的4.04亿元增长5.47%[15] - 2024年负债合计95.28亿元，较之前的88.60亿元增长7.54%[15] - 2024年负债合计3,236,337,533.83元，较上期3,231,456,397.06元略有上升[25] - 2024年应付账款139,887,498.04元，较上期109,700,851.66元有所增加[25] - 2024年租赁负债846,865,883.26元，较上期871,314,870.89元有所减少[25] 所有者权益情况 - 2024年归属于母公司所有者权益合计129.34亿元，较之前的133.61亿元下降3.19%[17] - 2024年所有者权益合计129.73亿元，较之前的134.04亿元下降3.21%[17] - 2024年所有者权益合计9,569,956,151.39元，较上期9,578,743,951.73元略有下降[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8091.80万元，年初至报告期末为1.04亿元[5] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，同比下降150.00%；年初至报告期末均为0.20元/股，同比下降48.72%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年同期均为0.39元/股[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50664户[8] - 浙江出版联合集团有限公司持股17.10亿股，持股比例76.95%，为第一大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股40,837,256股，占比最高[10] - 浙江出版集团投资有限公司系浙江出版联合集团有限公司全资子公司，两者为一致行动人[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5178.25万元，同比下降104.63%，因公司营收规模下滑使销售商品收到的现金减少[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,018,431,501.00元，2023年同期为8,232,473,945.26元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为31,561,859.93元，2023年同期为125,000.00元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,782,526.08元，2023年同期为1,118,272,671.07元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,402,743,420.85元，2023年同期为 - 172,605,385.70元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 893,534,056.09元，2023年同期为 - 1,189,970,840.88元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计486,936,240.02元，2023年同期为572,781,809.86元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计442,157,557.55元，2023年同期为514,901,952.80元[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额44,778,682.47元，2023年同期为57,879,857.06元[30] - 投资活动现金流入2024年为37.23亿美元，2023年为37.59亿美元[31] - 投资活动现金流出2024年为40.50亿美元，2023年为23.00亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.27亿美元，2023年为14.59亿美元[31] - 筹资活动现金流入2024年为21.67亿美元，2023年为14.28亿美元[31] - 筹资活动现金流出2024年为30.94亿美元，2023年为23.53亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.27亿美元，2023年为 - 9.25亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 12.10亿美元，2023年为5.92亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额2024年为25.48亿美元，2023年为24.92亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年为13.38亿美元，2023年为30.84亿美元[31] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为 -0.56%，较上年同期减少1.63个百分点；年初至报告期末为3.19%，较上年同期减少3.36个百分点[2] 综合收益情况 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为439,860,849.46元，2023年同期为858,507,000.02元[20] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本66.30亿元，较2023年同期的70.52亿元下降6.00%[18] - 2024年前三季度研发费用1719.88万元，较2023年同期的1111.78万元增长54.70%[18] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[32]