公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.4764213403亿元，上年同期17.2760399266亿元，同比增长18.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8654.185441万元，上年同期3867.745984万元，同比增长123.75%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4442.503298万元，上年同期 - 1101.688975万元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.2943405014亿元，上年同期 - 2.7930134479亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.5731983173亿元，上年度末57.2937373750亿元，同比下降1.26%[18] - 本报告期末总资产113.0173739878亿元，上年度末109.3091789309亿元，同比增长3.39%[18] - 本报告期基本每股收益0.0475元/股，上年同期0.0265元/股，同比增长79.25%[19] - 本报告期稀释每股收益0.0475元/股，上年同期0.0265元/股，同比增长79.25%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.51%，上年同期0.91%，增加0.6个百分点[19] - 上半年公司实现营业收入20.48亿元，同比增长18.52%，净利润0.87亿元，同比增长123.75%[33] - 报告期末公司总资产113.02亿元，增长3.39%；净资产65.74亿元，下降1.04%；归属于母公司股东权益56.57亿元，下降1.26%[33] - 营业收入20.48亿元，营业成本13.82亿元，销售费用1.98亿元，变动比例分别为18.52%、15.83%、16.43%[37][38] - 投资收益、其他收益、营业外支出变动百分比分别为-56.38%、-30.60%、-30.77%[39] - 货币资金、应收票据较上期期末变动比例为-79.36%、-82.21%[42] - 其他流动资产、应付票据较上期期末变动比例为8550.68%、42.92%[42] - 应交税费、应付股利较上期期末变动比例为-62.73%、14078.49%[42] - 公司资产总计从109.31亿元增长至113.02亿元，增幅约3.39%[96] - 负债合计从42.87亿元增长至47.27亿元，增幅约10.26%[96][97] - 所有者权益合计从66.43亿元降至65.74亿元，降幅约1.04%[97] - 营业总收入从17.28亿元增长至20.48亿元，增幅约18.52%[103] - 营业总成本从18.18亿元增长至20.37亿元，增幅约12.04%[103] - 投资收益从3631.55万元降至1584.09万元，降幅约56.38%[103] - 母公司资产总计从79.41亿元降至75.86亿元，降幅约4.47%[100][101] - 母公司负债合计从40.69亿元降至38.86亿元，降幅约4.50%[100][101] - 母公司所有者权益合计从38.72亿元降至36.99亿元，降幅约4.47%[101] - 无形资产从6.52亿元降至6.46亿元，降幅约0.99%[96] - 公司2018年上半年净利润为85089364.12元，上年同期为27206942.72元[104] - 归属于母公司所有者的净利润为86541854.41元，上年同期为38677459.84元[104] - 其他综合收益的税后净额为1784239.82元，上年同期为 - 25583738.36元[104] - 综合收益总额为86873603.94元，上年同期为1623204.36元[104] - 基本每股收益为0.0475元/股，上年同期为0.0265元/股[104] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为144947.64元，上年同期为207547.16元[106] - 母公司营业利润为 - 12113752.21元，上年同期为 - 3855271.44元[106] - 经营活动现金流入小计为2322457754.73元，上年同期为2073647913.89元[108] - 经营活动现金流出小计为2451891804.87元，上年同期为2352949258.68元[108] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 129434050.14元，上年同期为 - 279301344.79元[108] - 公司2018年上半年经营活动现金流入小计7004.15万元，上期为2184.93万元；现金流出小计18954.91万元，上期为2716.37万元；现金流量净额为-11950.76万元，上期为-531.44万元[112] - 公司2018年上半年投资活动现金流入小计222872.87万元，上期为471855.78万元；现金流出小计591288.29万元，上期为656654.84万元；现金流量净额为-368415.42万元，上期为-184799.07万元[109] - 公司2018年上半年筹资活动现金流入小计3945.9万元，上期为5201.72万元；现金流出小计2682.11万元，上期为11586.54万元；现金流量净额为1263.79万元，上期为-6384.82万元[109] - 公司2018年上半年现金及现金等价物净增加额为-380095.03万元，上期为-219114.82万元；期初余额为475048.31万元，上期为332470.34万元；期末余额为94953.28万元，上期为113355.53万元[109] - 母公司2018年上半年经营活动现金流入小计7004.15万元，上期为2184.93万元；现金流出小计18954.91万元，上期为2716.37万元；现金流量净额为-11950.76万元，上期为-531.44万元[112] - 母公司2018年上半年投资活动现金流入小计247795.2万元，上期为486066.03万元；现金流出小计583063.51万元，上期为653027.65万元；现金流量净额为-335268.31万元，上期为-166961.62万元[112] - 母公司2018年上半年筹资活动现金流入小计3000万元，上期无；现金流出小计46605.74万元，上期为53406.29万元；现金流量净额为-43605.74万元，上期为-53406.29万元[112] - 母公司2018年上半年现金及现金等价物净增加额为-390824.81万元，上期为-220899.34万元；期初余额为453395.06万元，上期为321426.25万元；期末余额为62570.24万元，上期为100526.91万元[112] - 公司2018年期初归属于母公司所有者权益合计664345.75万元，本期增减变动金额为-6904.74万元[114] - 公司2018年综合收益总额为86873.6万元，所有者投入和减少资本为4459万元，利润分配为-160380万元[114] - 2018年上半年对所有者（或股东）分配为-1.6038亿美元[115] - 本期期末所有者权益合计为65.7441008364亿美元[115] - 上年期末所有者权益合计为50.5300386702亿美元[115] - 本期增减变动金额为-0.5750330168亿美元[115] - 综合收益总额为-0.2558373836亿美元[116] - 所有者投入和减少资本为0.2796亿美元[116] - 利润分配为-0.8708650604亿美元[116] - 母公司上年期末所有者权益合计为38.7194161283亿美元[118] - 母公司本期增减变动金额为-1.724596245亿美元[118] - 母公司综合收益总额为-0.120796245亿美元[118] - 上年期末所有者权益合计26.5055940374亿元，本期期末为36.9948198833亿元[120] - 本期未分配利润变动金额为 - 9094.177748万元，其中综合收益总额 - 385.527144万元，利润分配 - 8708.650604万元[120] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司以出版物出版为主业，下属7家出版社被评为国家一级出版社并进入“中国百佳出版社”行列[24] - 2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）营业收入18119.2亿元，较2016年增长4.5%；资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%[26] - 2017年数字出版营业收入7071.9亿元，增长23.6%[26] - 2017年全国共出版新版图书25.5万种，较2016年降低2.8%；重印图书25.7万种，增长8.4%；总印数92.4亿册（张），增长2.3%；总印张808.0亿印张，增长4.0%；定价总金额1731.3亿元，增长9.5%[26] - 2017年图书出版营业收入879.6亿元，增长5.7%；利润总额137.5亿元，增长2.4%[26] - 公司在118家出版传媒集团中总体经济规模位居第九位，旗下部分子公司在各细分类别总体经济规模综合评价中位居前列[28] - 2017年度公司在整体图书零售市场监控销售码洋位居行业首位[28] - 报告期内公司出版图书2万余种，拥有丰富内容资源和版权[28] - 上半年公司以6.55%的图书市场占有率继续保持全国领先[34] - 公司语言、文学类市场占有率分别同比上升4.19、1.62个百分点[34] - 各单位数字版权签约率接近70%，大赛积累4000余种网络文学资源[34] - 人民文学出版社2018年上半年营业收入30573.31万元，净利润6410.60万元[48] - 商务印书馆2018年上半年营业收入33034.06万元，净利润5962.62万元[48] - 中华书局2018年上半年营业收入10520.47万元，净利润 - 2493.04万元[48] 公司对外投资情况 - 公司报告期内对外股权投资总额为18772.10万元[44] - 对中华书局有限公司本期投资金额为5144.00万元，持股比例100%[44] - 对商务印书馆有限公司本期投资金额为6335.00万元，持股比例100%[45] - 对生活·读书·新知三联书店有限公司本期投资金额为2787.00万元，持股比例100%[45] - 对三联生活传媒有限公司本期投资金额为2787.00万元，持股比例100%[45] - 对上海澜盾信息科技有限公司本期投资金额为10.00万元，持股比例10%[45] - 2018年新增北京又成教育科技有限公司，注册资本45万元，持股100%[46] - 2018年新设中版云教育科技（北京）有限公司，注册资本178.5万元，持股51%[46] - 2018年新设中版国教教育科技（北京）有限公司，注册资本10万元，持股100%[46] - 2018年新设云南尚书阁教育装备有限公司，注册资本1050万元，持股100%[46] - 2018年新设上杭昆仑传媒有限公司，注册资本25.5万元，持股51%[46] - 2018年新增中版信达（厦门）文化传媒有限公司，注册资本260.1万元，持股51%[46] - 2018年新增中版漫文化科技（常州）有限公司，注册资本140万元，持股100%[46] 公司股东大会及利润分配情况 - 2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开，决议于2018年1月16日披露；2017年年度股东大会于2018年5月17日召开，决议于2018年5月18日披露[55] - 半年度拟定不进行利润分配及资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[55] 公司股份限售及承诺情况 - 控股股东出版集团自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份，上市后六个月内满足特定条件锁定期自动延长六个月；中国联通等自公司股票上市之日起十二个月内限售股份[56] - 按本次发行实际发行股份总数的10%计算，由出版集团等划转至全国社会保障基金理事会持有的公司股份，理事会承继原股东禁售期义务[57] - 截至报告出具日，中国联通等及全国社会保障基金理事会持有的划转股票承诺锁定期于2018年8月21日到期并上市流通[57] - 控股股东出版集团承诺研究出版社改制后择机注入公司，5年内择机将新华书店成都有限公司注入公司[57] - 控股股东出版集团承诺若联建项目2019年12月31日前未办土地出让手续或取得权证5年内未办分割手续，将返还子公司投入资金并支付利息[58] - 出版集团承诺若蓝桥联建

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产10,924,446,816.17元，较上年度末减少0.06%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,675,975,719.52元，较上年度末减少0.93%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 301,969,710.36元，较上年同期增加26.90%[5] - 年初至报告期末营业收入663,132,060.75元，较上年同期增加5.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 55,510,721.87元，较上年同期增加43.25%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 0.97%，较上年增加0.75个百分点[5] - 基本每股收益为 - 0.0305元/股，较上年增加54.34%[5] - 稀释每股收益为 - 0.0305元/股，较上年增加54.34%[5] - 2018年1 - 3月营业总收入6.63亿元，上期为6.28亿元，增长约5.67%[25] - 2018年1 - 3月营业总成本7.47亿元，上期为7.62亿元，减少约2%[26] - 2018年1 - 3月净利润为 - 6249.12万元，上期为 - 1.12亿元，亏损减少约44.43%[26] - 基本每股收益本期为 - 0.0305元/股，上期为 - 0.0668元/股，亏损幅度收窄[27] - 2018年第一季度公司净利润为1325138.24元，上年同期为 - 3875636.74元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为1,525,198,736.88元，年初余额为4,776,970,729.07元，减少68.07%[12] - 应收票据期末余额为3,799,420.98元，年初余额为22,726,963.02元，减少83.28%[12] - 其他应收款期末余额为63,432,716.49元，年初余额为45,933,770.87元，增加38.10%[12] - 其他流动资产期末余额为2,966,736,072.84元，年初余额为42,367,829.88元，增加6,902.33%[12] - 期末流动资产合计49.13亿元，年初为52.47亿元，减少约6.38%[23] - 期末非流动资产合计26.94亿元，年初为26.94亿元，基本持平[23] - 期末资产总计76.06亿元，年初为79.41亿元，减少约4.22%[23] - 资产总计期末余额为10,924,446,816.17元，年初余额为10,930,917,893.09元[19] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额为141,803,415.45元，年初余额为216,363,805.49元，减少34.46%[12] - 应交税费期末余额为45,521,036.80元，年初余额为102,241,485.92元，减少55.48%[12] - 期末流动负债合计36.83亿元，年初为40.57亿元，减少约9.22%[24] - 期末非流动负债合计4992.64万元，年初为1246.96万元，增加约300.37%[24] - 期末负债合计37.33亿元，年初为40.69亿元，减少约8.26%[24] 费用及损益相关指标变化 - 财务费用本期金额为 - 5,872,667.66元，上年同期金额为2,247,399.17元，减少361.31%[14] - 非经常性损益合计17,182,972.62元[8] 现金流量相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为86,770,443.73元，上期金额为47,006,186.18元，增加84.59%[15] - 吸收投资收到的现金本期金额为1,715,000.00元，上期金额为15,540,000.00元，减少88.96%[15] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为828394921.44元，上年同期为761586504.62元[31] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为915165365.17元，上年同期为808612690.80元[31] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为1217135075.53元，上年同期为1221681783.83元[31] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 301969710.36元，上年同期为 - 413069093.03元[31] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为922958223.26元，上年同期为1033249217.43元[31] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为3884779139.20元，上年同期为3417694116.10元[32] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2961820915.94元，上年同期为 - 2384444898.67元[32] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为6715000.00元，上年同期为15540000.00元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3258644540.56元，上年同期为 - 2783776378.26元[32] - 2018年第一季度收回投资收到的现金为9.63亿美元，上年同期为10.33亿美元[35] - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为527.85万美元，上年同期为514.89万美元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为9.68亿美元，上年同期为10.38亿美元[35] - 2018年第一季度投资支付的现金为38.2亿美元，上年同期为33.33亿美元[35] - 2018年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为6.23万美元，上年同期为10.18万美元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为38.2亿美元，上年同期为33.33亿美元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28.52亿美元，上年同期为 - 22.95亿美元[35] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为83.14万美元，上年同期为4954.04万美元[35] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为3.74亿美元，上年同期为4.35亿美元[35] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 31.9亿美元，上年同期为 - 27.87亿美元[35] 股东相关指标 - 截止报告期末股东总数为93,772户[10]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国出版，代码为601949[19] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，邮编100010[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[18] - 公司年度报告备置地点为中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部[18] - 报告期为2017年度[11] 审计与保荐信息 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张萱、张菁[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，持续督导期间为2017年8月21日 - 2019年12月31日[21] - 境内会计师事务所信永中和报酬175万元，审计年限7年[121] - 内部控制审计会计师事务所信永中和报酬74万元[121] - 公司委托大信对部分子公司开展2017年度决算审计，支付审计费21万元[121] - 公司保荐人为中银国际，持续督导期为2017年8月21日 - 2019年12月31日[122] - 2018年拟聘请大信为年度审计机构，议案待股东大会审议[122] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入46.97亿元，较上年同期增长12.99%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，较上年同期减少8.66%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.77亿元，较上年同期增长42.08%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产57.29亿元，较上年同期末增长33.27%[22] - 2017年基本每股收益0.3360元/股，较上年同期减少15.73%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2385元/股，较上年同期增长30.97%[23] - 2017年加权平均净资产收益率10.98%，较上年减少3.41个百分点[23] - 2017年第四季度营业收入19.12亿元，归属于上市公司股东的净利润3.81亿元[25] - 2017年非经常性损益合计1.54亿元，2016年为3.16亿元，2015年为1.80亿元[28] - 可供出售金融资产期初余额466.81万元，期末余额1076.74万元，当期变动609.93万元[31] - 2017年公司营业收入46.97亿元，同比增长12.99%；净利润5.31亿元，同比降低8.66%；持续经营净利润5.26亿元，较上期增长0.78亿元，增幅17.39%[48] - 报告期末公司总资产109.31亿元，同比增长21.68%；净资产66.43亿元，同比增长31.48%；归属母公司股东权益57.29亿元，同比增长33.27%[48] - 税金及附加本年发生额35,369,229.43元，较上年增加7,708,477.85元，变动百分比27.87%[60] - 销售费用本年发生额407,054,950.32元，较上年增加21,673,152.71元，变动百分比5.62%[60] - 管理费用本年发生额810,141,862.52元，较上年增加67,586,128.42元，变动百分比9.10%[60] - 财务费用本年发生额3,142,986.30元，较上年减少2,983,440.85元，变动百分比 -48.70%[60] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年536,264.92元，较上年增加60,894.12元，变动百分比780.65%[63] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年252,832,969.81元，较上年减少388,627,722.83元，变动百分比 -34.94%[63] - 吸收投资收到的现金本年1,318,663,567.30元，较上年增加97,460,000.00元，变动百分比1253.03%[63] - 投资收益本年94,419,298.61元，较上年减少159,129,033.74元，变动百分比 -40.66%[65] - 货币资金本期期末数4,776,970,729.07元，占总资产43.70%，较上期增加43.16%[67] - 受限资产中银行存款年末账面价值9,691,499.00元，其他货币资金16,796,125.25元，合计26,487,624.25元[69] - 2017年拟以18.225亿股为基准，每10股派现金红利0.88元，共分配1.6038亿元[109] - 2017年现金分红占净利润比率为30.22%，2016年为14.99%，2015年为19.40%[111] - 2017年度计入损益且与日常活动相关的政府补助214,230,083.12元按新准则在“其他收益”项目列报[119] - 2017年与上年度非流动资产处置收益-281,336.67元、945,426.31元按修订后报表格式在“资产处置收益”项目列报[119] - 公司将上年度已被处置子公司相应的净利润123,324,340.90元列报为终止经营净利润[119] 行业数据情况 - 2016年全国出版、印刷和发行服务营业收入23595.8亿元，较2015年增加1939.9亿元，增长9.0%；利润总额1792.0亿元，增长7.8%[35] - 2016年全国出版图书49.99万种，较2015年增长5.07%；总印数90.37亿册（张），增长4.32%；总印张777.21亿印张，增长4.58%；定价总金额1580.96亿元，增长7.01%[35] - 2016年数字出版营业收入5720.9亿元，较2015年增长29.9%；利润总额427.8亿元，增长27.9%[35] - 2010 - 2015年我国数字出版产业规模从1051.8亿元发展到4403.85亿元，年复合增长率达43.05%[97] - 2016年数字出版增速高达30%，总体经济规模跃居行业第一[103] 公司业务荣誉与规模地位 - 公司7家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列[33] - 出版集团在119家出版传媒集团中总体经济规模位居第十[39] - 2017年度出版集团在整体图书零售市场监控销售码洋位居行业首位[39] 公司业务成果 - 报告期内公司出版图书2万余种，累计拥有17万种优质图书版权[39] - 公司先后共有300多人被评选为优秀编辑、营销、数字化和国际化人才[41] - 2017年公司组织策划200余种主题出版重点选题[43] - 《红星照耀中国》累计发行突破300万册，《不忘初心 孝行天下》发行32万册[43] - 语言、文学一级产品线零售市场占有率同比分别增长10.9%、11.2%[44] - 年销售万册以上图书1207种，重印率55.8%；年销售10万册以上图书142种，增幅7%，其中新书20种，增幅42%[45] - 《朗读者》《中国诗词大会》《芳华》分别销售90万册、70万册、60万册[45] - 《中华文明的核心价值》累计签约20种版权[46] - 数字资源总库集聚量近20万种，在线运营2.5万种；数字版权签约率达65%[47] - 中华经典古籍库已收录10亿字；“诗词中国”APP下载量超3600万次[47] - 报告期内公司出版图书20000余种，重印率为55.8%，销售万册以上图书1207种，销售10万册以上图书142种[78] - 报告期内中版教材发行教材教辅6240.30万册，销售码洋54168.47万元，营业收入32777.10万元[79] - 2017年公司一般图书发行收入为8319.88万元，增长9.62%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入33.17亿元，同比增加16.05%；发行业务营业收入4.28亿元，同比减少9.85%；物资供销业务营业收入4.79亿元，同比增加29.69%[52] - 图书营业收入34.92亿元，毛利率39.45%，较上年减少1.17个百分点[53] - 报刊营业收入2.10亿元，毛利率26.49%，较上年增加27.67个百分点[53] - 电子音像营业收入0.43亿元，毛利率19.59%，较上年增加10.47个百分点[53] - 图书生产量24725.98万册，销售量22779.70万册，库存量9251.88万册，生产量同比增10.62%，销售量同比增5.73%，库存量同比增6.49%[54] - 期刊生产量1416.44万份，销售量1388.58万份，库存量304.44万份，生产量同比降21.5%，销售量同比降0.72%，库存量同比降37.23%[54] - 报纸生产量205.80万份，销售量191.46万份，库存量14.34万份，生产量同比降21.06%，销售量同比降23.596%，库存量同比增41.42%[54] - 出版业务原材料成本本期金额6.36亿元，占总成本21.11%，较上年同期变动20.99%[55] - 发行业务图书采购成本本期金额2.65亿元，占总成本8.78%，较上年同期变动 - 10.15%[55] - 出版业务自编教材销售量去年7318.93万册，本期7814.90万册，增长率6.78%；销售码洋去年118566.48万元，本期126653.15万元，增长率6.82%[73] - 出版业务教辅租型教材销售量去年893.42万册，本期1480.26万册，增长率65.68%；销售码洋去年24721.84万元，本期42895.62万元，增长率73.51%[73] - 出版业务一般教材销售量去年13298.83万册，本期13508.24万册，增长率1.57%；销售码洋去年455182.25万元，本期505658.14万元，增长率11.09%[73] - 发行教材教辅业务销售量去年7008.98万册，本期6570.30万册，增长率 -6.26%；销售码洋去年64963.43万元，本期57788.60万元，增长率 -11.04%[74] - 发行一般图书业务销售量去年389.36万册，本期520.12万册，增长率33.58%；销售码洋去年12869.00万元，本期16648.55万元，增长率29.37%[74] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用去年181.78万元，本期285.22万元，增长率56.90%[76] - 一般图书出版业务中，版权费、稿费、校订去年34921.73万元，本期36765.4万元，增长率5.28%[76] 公司投资情况 - 2017年公司对外股权投资总额为176,534,300.93元，同比下降35.50%[89] - 新华联合发行有限公司本期投资金额84,915,000.00元，持股比例37%[89] - 华文出版社有限公司本期投资金额7,000,000.00元，持股比例100%[89] - 北京古逸英华文化传媒有限公司本期投资金额4,500,000.00元，持股比例100%[89] - 北京涵芬楼书店有限公司本期投资金额1,500,000.00元，持股比例100%[89] - 商务印书馆（南京）有限责任公司本期投资金额510,000.00元，持股比例51%[90] - 人民美术出版社有限公司本期投资金额3,748,300.93元，持股比例100%[90] - 诗词云科技文化（北京）有限公司本期投资金额222,000.00元，持股比例58%[90] - 山东东方励格文化传媒有限公司本期投资金额500,000.00元，持股比例60%[90] - 北京又成教育科技有限公司本期投资金额100,000.00元，持股比例100%[90] - 涵芬楼（上海）文化创意发展有限公司新设成立，投资额480,000美元，占比40%[91] - 邺架轩涵芬楼（北京）文化创意发展有限公司新设成立，投资额480,000美元，占比40%[91] - 人美教材（北京）有限公司新设成立，投资额1,000,000美元，占比100%[91] - 人美新媒体科技（北京）有限公司新设成立，投资额2,000,000美元，占比100%[91] - 人美物业管理（北京）有限公司新设成立，投资额550,000美元，占比100%[91] - 三联生活传媒有限公司新设成立，投资额50,000,000美元，占比100%[92] - 三联韬奋书店（成都）有限公司新设成立，投资额2,040,000美元，占比100%[92] - 中版昆仑传媒有限公司新设成立，投资额14,000

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产104.29亿元，较上年度末增长16.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.46亿元，较上年度末增长24.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，较上年同期增长35.84%[7] - 年初至报告期末营业收入27.84亿元，较上年同期增长23.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期减少7.85%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6184.93万元，较上年同期增长196.03%[7] - 加权平均净资产收益率为3.40%，较上年减少0.74个百分点[7] - 基本每股收益0.10元/股，较上年减少9.09%[7] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年减少9.09%[8] - 公司2017年第三季度资产总计104.29亿元，较年初89.84亿元增长16.09%[22] - 负债合计43.16亿元，较年初39.31亿元增长9.80%[23] - 所有者权益合计61.13亿元，较年初50.53亿元增长20.98%[23] - 2017年1 - 9月营业总收入27.84亿元，上年同期为22.46亿元，同比增长23.94%[27] - 2017年前三季度营业总成本为28.21亿美元，去年同期为23.37亿美元[28] - 2017年前三季度营业利润为1.52亿美元，去年同期为3707.68万美元[29] - 2017年前三季度利润总额为1.56亿美元，去年同期为1.78亿美元[29] - 2017年前三季度净利润为1.41亿美元，去年同期为1.54亿美元[29] - 归属于母公司所有者的2017年前三季度净利润为1.49亿美元，去年同期为1.62亿美元[29] - 2017年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.61亿美元，去年同期为18.03万美元[29] - 2017年前三季度综合收益总额为 - 2031.61万美元，去年同期为1.54亿美元[30] - 归属于母公司所有者的2017年前三季度综合收益总额为 - 1143.11万美元，去年同期为1.62亿美元[30] - 2017年前三季度基本每股收益为0.10美元/股，去年同期为0.11美元/股[31] - 2017年前三季度稀释每股收益为0.10美元/股，去年同期为0.11美元/股[31] - 1 - 9月营业收入为207,547.16元，上年同期为562,479.26元[33] - 1 - 9月管理费用为30,203,874.49元，上年同期为33,542,755.25元[33] - 1 - 9月财务费用为 - 12,226,717.43元，上年同期为 - 260,157.96元[33] - 1 - 9月投资收益为6,598,348.62元，上年同期为169,772,911.49元[33] - 1 - 9月营业利润为 - 3,224,424.68元，上年同期为137,052,793.46元[33] - 1 - 9月利润总额为 - 3,224,424.68元，上年同期为143,467,736.29元[33] - 1 - 9月净利润为 - 3,224,424.68元，上年同期为133,814,437.09元[33] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 213,301,552.18元，上年同期为 - 332,459,502.01元[37] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,232,689,133.33元，上年同期为 - 2,600,595,988.50元[37] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,071,851,298.51元，上年同期为30,717,602.12元[38] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为25,760,118.69，上年同期为14,311,763.24[40] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为40,780,838.17，上年同期为 - 30,037,052.21[40] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 15,020,719.48，上年同期为44,348,815.45[40] - 投资活动现金流入小计本报告期为8,258,271,964.37，上年同期为7,958,003,687.51[41] - 投资活动现金流出小计本报告期为10,316,057,367.61，上年同期为10,255,037,518.50[41] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2,057,785,403.24，上年同期为 - 2,297,033,830.99[41] - 筹资活动现金流入小计本报告期为1,145,299,567.30，上年同期无数据[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为492,944,715.55，上年同期为505,865,399.93[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为652,354,851.75，上年同期为 - 505,865,399.93[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1,420,451,270.97，上年同期为 - 2,758,550,415.47[41] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为126,297户，中国出版集团公司持股比例76.05%[11] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额19.65亿元，年初余额33.37亿元，减少41.10%，因购买理财产品[13] - 应收票据期末余额438.36万元，年初余额1676.85万元，减少73.86%，因票据到期结算[13] - 其他应收款期末余额7718.98万元，年初余额4184.61万元，增加84.46%，因保证金等款项增加[13] - 无形资产期末余额6.23亿元，年初余额6.07亿元，增长2.63%[22] - 母公司流动资产合计46.38亿元，较年初39.52亿元增长17.37%[25] - 母公司非流动资产合计26.01亿元，较年初26.02亿元基本持平[25] 负债与所有者权益项目数据关键指标变化 - 长期应付职工薪酬期末余额4.44亿元，年初余额2.93亿元，增长51.66%[23] - 母公司负债合计35.34亿元，较年初39.03亿元下降9.46%[26] - 母公司所有者权益合计37.06亿元，较年初26.51亿元增长40%[26] 费用与收益项目数据关键指标变化 - 税金及附加本期金额2118.61万元，上年同期961.67万元，增加120.31%，因税金核算项目调整[16] - 财务费用本期金额488.15万元，上年同期736.17万元，减少33.69%，因募集资金利息收入增加[16] - 收到的税费返还本期金额4632.91万元，上期金额2264.81万元，增加104.56%，因收到税收返还时间提前[18] 现金流量项目数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额25.58亿元，上期金额19.21亿元，增加33.19%，因造货增长付款增加[18] - 购建固定资产等支付的现金本期金额12093.18万元，上期金额21074.43万元，减少42.62%，因比较期建设项目付款多[18] - 吸收投资收到的现金本期金额11.74亿元，上期金额9520万元，增加1132.88%，因公开发行股票募集资金[19] - 取得借款收到的现金本期金额2777.83万元，上期金额4675.97万元，减少40.59%，因对外借款减少[19]