总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为137.90亿元，较上年度末增长0.09%[10] - 2021年3月31日公司资产总计101.534419903亿美元，较2020年12月31日的103.9289940424亿美元有所下降[43] - 资产总计从2020年12月31日的137.7827459859亿美元增加至2021年1月1日的138.8337124214亿美元，增加1.0509664355亿美元[71] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计分别为103.93亿元和103.99亿元，调整数为565.79万元[81] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为72.23亿元，较上年度末增长0.46%[10] 经营活动现金流量相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.40亿元[10] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -339,635,347.09元，2020年第一季度为 -332,001,097.46元[58] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为9.79亿元，较上年同期增长38.45%[10] - 营业收入本期金额为978,919,265.95元，上年同期金额为707,070,706.20元，增减比率为38.45%，因报告期内销售增加所致[25] - 2021年第一季度营业总收入为9.79亿元，2020年第一季度为7.07亿元，同比增长38.45%[45] 净利润相关数据 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3186.94万元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为714.57万元[12] - 2021年第一季度净利润为3284万元，2020年第一季度亏损5168万元[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3187万元，2020年第一季度亏损4360万元[47] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.44%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股[12] - 非经常性损益合计为2472.37万元[15] 股东持股情况 - 中国出版集团有限公司期末持股数量为13.86亿股，持股比例为76.05%[18] 应收项目数据变化 - 应收票据期末余额为16,339,083.73元，年初余额为7,665,797.59元，增减比率为113.14%，因销售业务收到银行承兑汇票增加所致[22] - 应收款项融资期末余额为9,628,047.22元，年初余额为29,541,097.91元，增减比率为 - 67.41%，因报告期内票据转让所致[22] 预收款项数据变化 - 预收款项期末余额为25,866,208.42元，年初余额为19,233,346.95元，增减比率为34.4%，因报告期内预收房租款项增加所致[22] 营业成本数据变化 - 营业成本本期金额为699,516,598.09元，上年同期金额为495,155,478.50元，增减比率为41.27%，因报告期销售增加所致[25] 现金收支项目数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为965,491,143.00元，上期金额为696,491,914.19元，增减比率为38.62%，因报告期销售回款增加所致[28] - 取得投资收益收到的现金本期金额为16,079,729.15元，上期金额为11,826,534.25元，增减比率为35.96%，因报告期内到期收到的理财产品的投资收益较上年同期增加所致[28] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为76,405.38元，上期金额为880,235.30元，增减比率为 - 91.32%，因报告期内处置长期资产收到的现金减少所致[28] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为2,908,847.59元，上期金额为1,914,710.14元，增减比率为51.92%，因报告期内分配股利、偿付利息支付的现金增加所致[28] 货币资金数据变化 - 货币资金2021年3月31日金额为1,314,067,455.11元，2020年12月31日金额为1,687,149,493.04元[31] - 2021年3月31日货币资金为11.1023859881亿美元，较2020年12月31日的14.2021074852亿美元减少[40] 流动资产与非流动资产数据变化 - 2021年3月31日流动资产合计53.3179102922亿美元，较2020年12月31日的56.1562671487亿美元减少[40] - 2021年3月31日非流动资产合计48.2165096108亿美元，较2020年12月31日的47.7727268937亿美元增加[43] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少421.357366万美元，流动资产合计减少421.357366万美元[67][71] - 2021年1月1日使用权资产新增1.0931021721亿美元，非流动资产合计增加1.0931021721亿美元[71] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为56.16亿元[77] - 2020年12月31日非流动资产合计为47.77亿元，2021年1月1日为47.83亿元，调整数为565.79万元[81] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日负债合计62.0487559741亿美元，较2020年12月31日的64.4141867149亿美元减少[43] - 2021年3月31日流动负债合计58.2101060052亿美元，较2020年12月31日的60.6206443925亿美元减少[43] - 2021年3月31日非流动负债合计3.8386499689亿美元，较2020年12月31日的3.7935423224亿美元增加[43] - 2021年1月1日租赁负债新增1.0509664355亿美元，非流动负债合计增加1.0509664355亿美元[74] - 负债合计从2020年12月31日的54.8347830494亿美元增加至2021年1月1日的55.8857494849亿美元，增加1.0509664355亿美元[74] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为60.62亿元[81] - 2020年12月31日非流动负债合计为3.79亿元，2021年1月1日为3.85亿元，调整数为565.79万元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计分别为64.41亿元和64.47亿元，调整数为565.79万元[81] 交易性金融资产与长期股权投资数据变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为35.9033964383亿美元，较2020年12月31日的35.721709041亿美元增加[40] - 2021年3月31日长期股权投资为34.1936546468亿美元，较2020年12月31日的33.7980546468亿美元增加[40] 应付账款数据情况 - 2021年3月31日应付账款为48.403万美元，与2020年12月31日持平[43] 营业总成本数据变化 - 2021年第一季度营业总成本为9.73亿元，2020年第一季度为7.07亿元，同比增长37.47%[45] 营业利润与利润总额数据变化 - 2021年第一季度营业利润为3610万元，2020年第一季度亏损5404万元[47] - 2021年第一季度利润总额为3613万元，2020年第一季度亏损5243万元[47] 综合收益总额数据变化 - 2021年第一季度综合收益总额为3422万元，2020年第一季度亏损5030万元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为 -2,914,339.86元，2020年第一季度为902,457.07元[56] 每股收益数据变化 - 2021年第一季度基本每股收益为0.0175元/股，2020年第一季度为 - 0.0239元/股[50] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.0175元/股，2020年第一季度为 - 0.0239元/股[50] 所有者权益相关数据 - 2021年第一季度所有者权益合计为39.49亿元，2020年第一季度为39.51亿元[45] - 所有者权益（或股东权益）合计为82.9479629365亿美元，2020年12月31日与2021年1月1日数据无变化[74] 其他现金流量数据 - 2021年第一季度收到的税费返还为1,410,907.86元，2020年第一季度为326,100.18元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,041,336,492.56元，2020年第一季度为774,880,784.93元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,380,971,839.65元，2020年第一季度为1,106,881,882.39元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为978,886,134.53元，2020年第一季度为1,012,706,769.55元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1,001,937,849.66元，2020年第一季度为938,874,351.87元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2020年无相关数据[61] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为15,449,031.27元，2020年为1,914,710.14元[61] - 筹资活动现金流出小计为2.7610197521亿美元（上期为12.0435381958亿美元），筹资活动产生的现金流量净额为 -2.7610197521亿美元（上期为 -3.3636306604亿美元）[67] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.0959620527亿美元（上期为 -2.3345324335亿美元），期末现金及现金等价物余额为11.1023859881亿美元（上期为8.7592322987亿美元）[67] 权益类科目数据情况 - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本均为18.23亿元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为15.92亿元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日盈余公积均为1.49亿元[83] - 2020年12月31日和2021年1月1日未分配利润均为3.87亿元[83]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为133.43亿元，较上年度末增长0.98%[18] - 2020年9月30日公司资产总计133.43亿元，较2019年12月31日的132.13亿元增长0.98%[43,45] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为68.31亿元，较上年度末增长2.71%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计78.98亿元，较2019年12月31日的77.16亿元增长2.35%[45] - 2020年所有者权益合计37.19亿元，2019年为39.27亿元[51] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，上年同期为 - 837.03万元[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，2019年同期为 - 837.03万元[68] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为34.73亿元，较上年同期减少12.23%[18] - 2020年前三季度营业总收入34.73亿元，2019年同期为39.57亿元[54] - 2020年第三季度营业总收入13.14亿元，2019年同期为14.51亿元[54] - 2020年第三季度营业收入为424,528.30元，2019年第三季度为849,056.59元[59] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，较上年同期增长7.83%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.07亿元，较上年同期增长13.14%[18] - 2020年前三季度净利润4.05亿元，2019年同期为3.75亿元[57] - 2020年第三季度净利润1.88亿元，2019年同期为1.37亿元[57] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为5.70%，较上年减少0.02个百分点[21] - 基本每股收益为0.2119元/股，较上年增长7.84%[21] - 稀释每股收益为0.2119元/股，较上年增长7.84%[21] - 2020年基本每股收益为0.2119元/股，2019年为0.1965元/股；2020年稀释每股收益为0.2119元/股，2019年为0.1965元/股[59] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为47395户，中国出版集团有限公司持股比例为76.05%[27] 货币资金数据变化 - 货币资金期末余额为1,207,644,611.16元，较期初5,090,389,532.80元减少76.28%，因购买理财结构变化，计入交易性金融资产的理财产品增加[30] - 2020年9月30日货币资金为8.9亿元，较2019年12月31日的47.2亿元下降81.14%[45] 交易性金融资产数据变化 - 交易性金融资产期末余额为4,483,192,501.37元，较期初700,000,000.00元增加540.46%，原因是购买理财结构变化，计入交易性金融资产的理财产品增加[30] - 2020年9月30日交易性金融资产为44.78亿元，较2019年12月31日的7亿元增长539.74%[45] 应收票据数据变化 - 应收票据期末余额为1,351,800.79元，较期初10,533,469.26元减少87.17%，系销售业务收到银行承兑汇票减少所致[30] 长期股权投资数据变化 - 长期股权投资期末余额为9,580,829.80元，较期初7,332,978.82元增加30.65%，因公司子公司增加对外投资业务[32] - 2020年9月30日长期股权投资为33.8亿元，较2019年12月31日的32.34亿元增长4.52%[49] 开发支出数据变化 - 开发支出期末余额为57,171,466.32元，较期初29,464,097.96元增加94.04%，因研发支出业务增加[32] - 2020年9月30日开发支出为5717.15万元，较2019年12月31日的2946.41万元增长94.04%[43] 应付票据数据变化 - 应付票据期末余额为22,000,000.00元，较期初53,000,000.00元减少58.49%，因出具的银行承兑汇票减少[32] 预收款项数据变化 - 预收款项期末余额为27,903,761.50元，较期初19,317,161.41元增加44.45%，因公司子公司预收的房屋租赁款增加[32] - 2020年9月30日预收款项为2790.38万元，较2019年12月31日的6.91亿元下降95.97%[43] 投资收益数据变化 - 投资收益本期金额为20,535,613.77元，较上年同期9,751,040.27元增加110.60%，因购买理财结构变化，计入交易性金融资产的理财产品增加[32] 投资相关现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期金额为9,505,000,000.00元，较上期6,650,000,000.00元增加42.93%，因报告期内赎回理财产品增加[35] - 投资支付的现金本期金额为9,707,040,000.00元，较上期7,000,090,000.00元增加38.67%，因报告期内购买理财产品增加[35] - 2020年前三季度收回投资收到现金95.05亿元，2019年同期为66.5亿元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.06亿元，2019年同期为 - 3.42亿元[71] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 89.26万元，2019年同期为 - 3.85亿元[73] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计54.45亿元，较2019年12月31日的54.97亿元下降0.94%[45] - 2020年负债合计54.30亿元，2019年为54.21亿元[51] 长期应付职工薪酬数据变化 - 2020年9月30日长期应付职工薪酬为4.19亿元，较2019年12月31日的4.09亿元增长2.47%[45] 其他应收款中应收股利数据变化 - 2020年9月30日其他应收款中应收股利为109.65万元，较2019年12月31日的2.24亿元下降99.51%[49] 综合收益总额相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为409,195,881.23元，2019年同期为380,436,799.18元[59] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为390,774,645.76元，2019年同期为364,120,030.80元[59] - 2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为18,421,235.47元，2019年同期为16,316,768.38元[59] 费用相关数据变化 - 2020年前三季度管理费用为26,880,012.00元，2019年同期为31,026,259.54元[63] - 2020年前三季度财务费用为13,706,052.93元，2019年同期为 - 25,960,409.15元[63] - 2020年前三季度利息费用为92,830,714.54元，2019年同期为127,969,978.49元[63] - 2020年前三季度利息收入为79,131,572.00元，2019年同期为153,933,862.73元[63] 营业利润数据变化 - 2020年前三季度营业利润为5,179,242.08元，2019年同期为5,729,171.57元[63] 销售及经营活动现金流入相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金34.45亿元，2019年同期为38.45亿元[68] - 2020年前三季度收到税费返还1793.67万元，2019年同期为1778.39万元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计38.99亿元，2019年同期为42.13亿元[68] 筹资活动及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿元，2019年同期为5903.9万元[71] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.6亿元，2019年同期为 - 2.91亿元[71] 母公司经营活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1129.82万元，2019年同期为329.27万元[71] 2019年末与2020年初资产负债所有者权益对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为100.2546367669亿美元，非流动资产合计均为31.8785765786亿美元，资产总计均为132.1332133455亿美元[76][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为36.9817024652亿美元，非流动负债合计均为17.9922634976亿美元，负债合计均为54.9739659628亿美元[79][82] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为77.1592473827亿美元[82] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为50.903895328亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日交易性金融资产均为7亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为30.7672560673亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日实收资本（或股本）均为18.225亿美元[82] 预收款项准则调整相关 - 2019年12月31日预收款项为6.9072139186亿美元，2020年1月1日调整为1931.716141万美元，调整数为 - 6.7140423045亿美元[79] - 2020年1月1日新增合同负债6.4766375978亿美元[79] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原“预收款项”分类至“其他流动负债”、“合同负债”项目[82] 公司资产负债所有者权益现状 - 公司流动资产合计60.57亿美元，非流动资产合计32.92亿美元，资产总计93.48亿美元[86] - 公司流动负债合计49.12亿美元，非流动负债合计5.09亿美元，负债合计54.21亿美元[89] - 公司所有者权益（或股东权益）合计39.27亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计93.48亿美元[89] 公司其他资产及负债项目现状 - 其他应收款为4.21亿美元，其中应收股利为2.24亿美元[86] - 存货为35.56万美元[86] - 其他流动资产为2.12亿美元[86] - 债权投资为4883.33万美元，长期股权投资为32.34亿美元[86] - 固定资产为218.18万美元，无形资产为108.94万美元，开发支出为348.06万美元[86] - 应付职工薪酬为1014.99万美元，应交税费为145.98万美元，其他应付款为49.00亿美元[86] - 长期借款为5.06亿美元，递延收益为341.62万美元[89] 递延收益及未分配利润变化 - 2020年递延收益2026.15万元，2019年为341.62万元[51] - 2020年未分配利润17879.02万元，2019年为38502.09万元[51]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 报告为2020年半年度报告[122] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为21.59亿元，上年同期为25.06亿元，同比减少13.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，上年同期为2.32亿元，同比减少6.87%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，上年同期为1.78亿元，同比减少1.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9489.12万元，上年同期为3584.71万元，同比减少364.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为66.59亿元，上年度末为66.51亿元，同比增加0.12%[20] - 总资产为132.57亿元，上年度末为132.13亿元，同比增加0.33%[20] - 基本每股收益为0.1185元/股，上年同期为0.1272元/股，同比减少6.84%[22] - 加权平均净资产收益率为3.19%，上年同期为3.71%，减少0.52个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.58%，上年同期为2.84%，减少0.26个百分点[22] - 2020年1 - 6月公司实现营业收入21.59亿元，同比下降13.85%；净利润2.16亿元，同比下降6.87%[38] - 报告期末公司总资产132.57亿元，较期初增长0.33%；净资产77.27亿元，较期初增长0.15%；归属于母公司股东权益66.59亿元，较期初增长0.12%[38] - 报告期内公司销售费用为1.89亿元，同比下降17.04%，管理费用为3.30亿元，同比下降3.92%[45] - 营业收入为21.59亿元，较上年同期25.06亿元下降13.85%，主要因新冠疫情致业务规模下降[49] - 营业成本为13.94亿元，较上年同期16.92亿元下降17.63%，受新冠疫情影响业务规模下降所致[49] - 利息费用为390.51万元，较上年同期192.50万元增加102.86%，系长期借款增加[50] - 投资收益为1713.68万元，较上年同期848.52万元增加101.96%，因本期计入投资收益的理财产品增加[50] - 应收款项融资为6730.78万元，较上年同期1313.76万元增加412.33%，因销售业务收到银行承兑汇票增加[53] - 预付款项为2.00亿元，较上年同期5.78亿元下降65.35%，因子公司馆配业务减少[53] - 商誉达1.86亿元，较上年同期4812.07万元增加286.55%，系2019年度收购法宣在线形成[53] - 长期借款为5.08亿元，较上年同期2.80亿元增加81.59%，因公司以委托贷款形式拨付预算资金[55] - 期末银行存款受限余额为33.86亿元，原因是未到期的储蓄性结构性存款[56] - 报告期内对外股权投资总额为1.04亿元，同比增加185.31%，涉及中华书局和中国民主法制出版社[57] - 2020年6月30日公司资产总计132.57亿元，较2019年12月31日的132.13亿元增长0.33%[134,136] - 2020年6月30日公司负债合计55.30亿元，较2019年12月31日的54.97亿元增长0.60%[136] - 2020年6月30日公司所有者权益合计77.27亿元，较2019年12月31日的77.16亿元增长0.14%[136] - 2020年6月30日货币资金为50.23亿元，较2019年12月31日的50.90亿元下降1.32%[131] - 2020年6月30日交易性金融资产为6.45亿元，较2019年12月31日的7.00亿元下降7.86%[131,138] - 2020年6月30日应收账款为9.18亿元，较2019年12月31日的8.30亿元增长10.60%[131] - 2020年6月30日存货为30.83亿元，较2019年12月31日的30.77亿元增长0.22%[131] - 2020年6月30日应付账款为19.32亿元，较2019年12月31日的19.68亿元下降1.82%[134] - 2020年6月30日长期借款为5.08亿元，与2019年12月31日持平[134] - 2020年6月30日实收资本为18.23亿元，与2019年12月31日持平[136] - 2020年上半年营业总收入21.59亿美元，较2019年同期的25.06亿美元下降13.85%[143] - 2020年上半年营业总成本18.82亿美元，较2019年同期的22.10亿美元下降14.84%[143] - 2020年上半年营业利润2.38亿美元，较2019年同期的2.53亿美元下降5.80%[147] - 2020年上半年净利润2.16亿美元，较2019年同期的2.38亿美元下降9.04%[147] - 2020年上半年末资产总计93.61亿美元，较2019年同期的93.48亿美元增长0.14%[141] - 2020年上半年末负债合计56.27亿美元，较2019年同期的54.21亿美元增长3.80%[143] - 2020年上半年末所有者权益合计37.34亿美元，较2019年同期的39.27亿美元下降4.91%[143] - 2020年上半年长期股权投资33.36亿美元，较2019年同期的32.34亿美元增长3.17%[141] - 2020年上半年固定资产189.99万美元，较2019年同期的218.18万美元下降12.92%[141] - 2020年上半年开发支出414.10万美元，较2019年同期的348.06万美元增长19.00%[141] - 2020年上半年综合收益总额为2.1901609290亿美元，2019年上半年为2.4182672265亿美元[149] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2.1848250404亿美元，2019年上半年为2.3616109093亿美元[149] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1185元/股，2019年上半年均为0.1272元/股[149] - 2020年上半年营业收入为424528.29美元，2019年上半年数据未给出[149] - 2020年上半年税金及附加为108343.03美元，2019年上半年为219542.94美元[149] - 2020年上半年管理费用为19413307.46美元，2019年上半年为17796090.20美元[149] - 2020年上半年财务费用为 - 22081375.71美元，2019年上半年为 - 6492811.95美元[149] - 2020年上半年利息费用为51430735.03美元，2019年上半年为89905455.75美元[149] - 2020年上半年利息收入为73515617.52美元，2019年上半年为96400958.66美元[149] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.3809915145亿美元，2019年上半年为25.6105943864亿美元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计22.98亿元，2019年为27.19亿元，同比减少15.47%[158] - 2020年上半年投资活动现金流入小计76.43亿元，2019年为58.39亿元，同比增加30.89%[158] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计5000万元，2019年为5972.5万元，同比减少16.28%[158] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额1.69亿元，2019年为3.50亿元，同比减少51.53%[160] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计1.09亿元，2019年为5.95亿元，同比减少81.69%[162] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计76.82亿元，2019年为58.92亿元，同比增加30.38%[165] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计为0，2019年为5600万元[165] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额2.20亿元，2019年为3.68亿元，同比减少40.20%[165] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金5.26亿元，2019年为5.54亿元，同比减少5.16%[158] - 2020年上半年支付的各项税费1.17亿元，2019年为1.13亿元，同比增加3.96%[158] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为77.16亿元，本期期末为77.27亿元，增加1.14亿元[168][171] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为70.98亿元，本期期末为71.61亿元，增加0.63亿元[174] - 2020年半年度综合收益总额为2.19亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2.18亿元，少数股东综合收益为0.05亿元[168] - 2019年半年度综合收益总额为2.42亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2.36亿元，少数股东综合收益为0.06亿元[174] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为0.38亿元，其中归属于母公司所有者的为0.08亿元，少数股东为0.30亿元[168] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为0.31亿元，其中归属于母公司所有者的为 - 0.03亿元，少数股东为0.34亿元[174] - 2020年半年度利润分配为 - 2.11亿元，均为对所有者（或股东）的分配[171] - 2019年半年度利润分配为 - 1.82亿元，均为对所有者（或股东）的分配[174] - 2020年半年度实收资本（或股本）为18.23亿元，与上年期末持平[168][171] - 2019年半年度实收资本（或股本）为18.23亿元，与上年期末持平[174] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为37.3401676414亿美元[181] - 2020年半年度综合收益总额为1974.905931万美元[181] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 155.792832万美元[181] - 2020年半年度利润分配为 - 2.1141亿美元[181] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为38.8965998761亿美元[183] - 2019年半年度综合收益总额为854.162867万美元[183] - 2019年半年度利润分配为 - 1.8225亿美元[183] - 2020年半年度实收资本（或股本）为18.225亿美元[179,181,183] - 2020年半年度资本公积为15.9246303056亿美元[181] - 2020年半年度盈余公积为1.2569373704亿美元[179,181] - 本期期末余额分别为18.225亿、5.9402095888亿、1.0371117249亿、1.9571948491亿、37.1595161628亿[186] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为524,622.15元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为45,230,043.72元[23] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为3,215,998.93元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 109,300.50元[25] - 少数股东权益影响额为 - 4,825,986.95元[25] - 所得税影响额为 - 2,794,660.24元[25] - 非经常性损益合计为41,240,717.11元[25] 图书市场数据 - 2019年中国图书零售市场码洋规模同比上升14.4%，网店同比增长24.9%，实体店同比下降4.24%[29] - 2020年上半年整体图书零售市场同比下降9.29%，网店渠道同比上升6.74%，实体店渠道同比下降47.36%[29] 公司出版业务数据 - 公司年均出版图书2万余种[33] - 报告期内出版图书8575种，同比减少1818种[39] - 2020年1 - 6月公司在图书零售市场占有率为6.99%，市场排名第一

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12,868,914,670.76元，较上年度末减少2.61%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,609,278,706.52元，较上年度末减少0.63%[10] - 年初至报告期末营业收入697,875,482.97元，较上年同期减少20.34%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -43,374,575.49元，上年同期为58,320,728.21元[10] - 加权平均净资产收益率为 -0.65%，较上年减少1.60个百分点[10] - 基本每股收益为 -0.0238元/股，稀释每股收益为 -0.0238元/股[10] - 2020年3月31日负债合计52.03亿元，较2019年12月31日的54.97亿元下降5.35%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计76.66亿元，较2019年12月31日的77.16亿元下降0.65%[33] - 2020年3月31日流动资产合计57.47亿元，较2019年12月31日的60.57亿元下降5.11%[38] - 2020年3月31日非流动资产合计32.91亿元，较2019年12月31日的32.92亿元下降0.09%[38] - 2020年3月31日资产总计90.38亿元，较2019年12月31日的93.48亿元下降3.32%[38] - 2020年3月31日流动负债合计46.01亿元，较2019年12月31日的49.12亿元下降6.33%[40] - 2020年3月31日非流动负债合计5.09亿元，与2019年12月31日持平[40] - 2020年3月31日实收资本为18.23亿元，与2019年12月31日持平[33][40] - 2020年3月31日资本公积为15.94亿元，与2019年12月31日持平[40] - 2020年3月31日未分配利润为3.86亿元，较2019年12月31日的3.85亿元增长0.23%[40] - 2020年第一季度营业总收入为697,875,482.97元，2019年第一季度为876,039,964.64元[45] - 2020年第一季度营业总成本为698,045,481.26元，2019年第一季度为795,296,603.19元[45] - 2020年第一季度营业利润为 - 53,829,334.34元，2019年第一季度为59,852,945.84元[45] - 2020年第一季度利润总额为 - 52,213,630.70元，2019年第一季度为60,496,335.24元[46] - 2020年第一季度净利润为 - 51,454,377.74元，2019年第一季度为55,670,426.50元[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 43,374,575.49元，2019年第一季度为58,320,728.21元[46] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 50,079,007.46元，2019年第一季度为58,707,519.46元[46] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0238元/股，2019年第一季度为0.0320元/股[46] - 2020年第一季度税金及附加为104,893.03元，2019年第一季度为177,379.32元[50] - 2020年第一季度管理费用为9,649,268.96元，2019年第一季度为9,353,009.95元[50] - 2020年第一季度综合收益总额为902,457.07元，2019年第一季度为4,541,803.31元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为693,072,679.47元，2019年第一季度为892,318,561.64元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还为326,100.18元，2019年第一季度为411,344.45元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为771,371,521.41元，2019年第一季度为998,869,888.57元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为1,101,503,420.28元，2019年第一季度为1,222,457,572.79元[56] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 330,131,898.87元，2019年第一季度为 - 223,587,684.22元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,012,706,769.55元，2019年第一季度为555,919,135.95元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为938,874,351.87元，2019年第一季度为24,681,840.18元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为73,832,417.68元，2019年第一季度为531,237,295.77元[56] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 258,214,191.33元，2019年第一季度为308,429,688.44元[58] - 2020年第一季度少数股东权益为1,064,646,826.54元，所有者权益合计7,715,924,738.27元，负债和所有者权益总计13,213,321,334.55元[68] - 2020年1月1日货币资金为4,720,196,199.24元，交易性金融资产为700,000,000.00元[68] - 2020年应收账款为3,432,940.15元，其他应收款为421,120,748.42元，其中应收股利为223,834,414.51元[68] - 2020年存货为355,638.76元，其他流动资产为211,727,068.33元，流动资产合计6,056,832,594.90元[68] - 2020年债权投资为48,833,291.67元，长期股权投资为3,233,608,764.68元，固定资产为2,181,820.15元，无形资产为1,089,384.91元[68] - 2020年开发支出为3,480,649.87元，递延所得税资产为2,396,304.80元，非流动资产合计3,291,590,216.08元[70] - 2020年资产总计为9,348,422,810.98元，流动负债合计4,911,869,412.42元，其中应付职工薪酬为10,149,981.11元，应交税费为1,459,788.23元，其他应付款为4,900,259,643.08元[70] - 2020年非流动负债合计509,317,765.41元，其中长期借款为505,901,581.02元，递延收益为3,416,184.39元[70] - 2020年负债合计为5,421,187,177.83元，实收资本为1,822,500,000.00元，资本公积为1,594,020,958.88元[70][73] - 2020年盈余公积为125,693,737.04元，未分配利润为385,020,937.23元，所有者权益合计3,927,235,633.15元[73] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为481,054.39元，计入当期损益的政府补助为25,237,895.02元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,542,437.85元，非经常性损益合计24,874,067.26元[16] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为56,660户[16] - 中国出版集团有限公司期末持股1,385,957,098股，占比76.05%[16] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额14,910,189.03元，年初余额10,533,469.26元，增减比率41.55%[22] - 应收款项融资期末余额8,351,231.68元，年初余额13,928,163.86元，增减比率-40.04%[22] - 开发支出期末余额39,354,626.60元，年初余额29,464,097.96元，增减比率33.57%[22] 费用相关关键指标变化 - 研发费用本期金额14,651,833.98元，上年同期金额209,956.13元，增减比率6,878.52%[23] - 利息费用本期金额2,277,478.63元，上年同期金额1,109,451.03元，增减比率105.28%[23] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额1,000,000,000.00元，上期金额550,000,000.00元，增减比率81.82%[26] - 取得投资收益收到的现金本期金额11,826,534.25元，上期金额5,021,050.92元，增减比率135.54%[26] - 处置固定资产等收回的现金净额本期金额880,235.30元，上期金额10,005.00元，增减比率8,697.95%[26] - 购建固定资产等支付的现金本期金额38,874,351.87元，上期金额24,387,740.18元，增减比率59.40%[26] - 投资支付的现金本期金额900,000,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为9.13亿美元和1300.3万美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为1.13亿美元和5.63亿美元[60] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为8.68亿美元和10.56亿美元[60] - 筹资活动现金流出小计为12.04亿美元和13.07亿美元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.36亿美元和 -2.51亿美元[60] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为 -2.33亿美元和3.35亿美元[60] - 期末现金及现金等价物余额为8.76亿美元和14.96亿美元[60] 美元计价的资产负债相关数据 - 流动资产合计为100.25亿美元[62] - 非流动资产合计为31.88亿美元[62] - 负债合计为54.97亿美元[66]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国出版，代码为601949[20] - 公司法定代表人为黄志坚[18] - 公司董事会秘书为刘禹，联系地址为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，电话为010 - 58110824，传真为010 - 59751501，电子信箱为zqb@cnpubc.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，邮政编码为100010，网址为www.cnpubc.com[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http//www.sse.com.cn/[19] 会计师事务所及审计报告相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，签字会计师为许峰、朱红伟[21] - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬201.00万元，审计年限2年[151] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50.00万元[151] 公司人员声明及董事会情况 - 公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人赵东及会计机构负责人王剑辉声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入63.15亿元，较上年同期增长18.36%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，较上年同期增长16.67%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.68亿元，较上年同期增长18.50%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产66.51亿元，较上年同期末增长8.33%[24] - 2019年末总资产132.13亿元，较上年同期末增长12.64%[24] - 2019年基本每股收益0.3856元/股，较上年同期增长16.67%[24] - 2019年加权平均净资产收益率10.99%，较上年增加0.82个百分点[24] - 2019年非流动资产处置损益233.44万元，2018年为 - 3.17万元，2017年为 - 35.50万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助1.51亿元，2018年为1.47亿元，2017年为1.57亿元[29] - 2019年非经常性损益合计1.35亿元，2018年为1.23亿元，2017年为1.54亿元[35] - 采用公允价值计量项目期初余额合计558,100,341.96元，期末余额合计721,852,311.65元，当期变动163,751,969.69元[36] - 报告期内实现营业收入63.15亿元，同比增长18.36%，净利润7.03亿元，同比增长16.67%[54] - 2019年末公司总资产132.13亿元，同比增长12.64%，净资产77.16亿元，同比增长8.70%，归属于母公司股东权益66.51亿元，同比增长8.33%[54] - 营业成本35.61亿元，同比增长19.75%，销售费用4.50亿元，同比增长10.68%，管理费用7.94亿元，同比下降0.08%，研发费用0.34亿元，同比增长35.75%[54] - 经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增长25.37%[54] - 公司2019年总营业收入61.39亿元，营业成本42.17亿元，毛利率31.31%，营业收入同比增19.63%，营业成本同比增21.07%，毛利率减少0.82个百分点[57] - 税金及附加本年发生额38,086,715.34元，较上年增加10.72%；销售费用本年498,132,336.03元，增加10.68%；管理费用本年793,105,776.94元，减少0.08%；研发费用本年46,006,663.17元，增加35.75%；财务费用本年 -136,533,579.96元，变动不适用[67] - 本期费用化研发投入46,006,663.17元，资本化研发投入35,760,011.87元，研发投入合计81,766,675.04元，占营业收入比例1.29%，研发人员234人，占公司总人数比例5.60%，研发投入资本化比重43.73%[68] - 收回投资收到的现金本年10,463,000,000.00元，较上年增加52.40%；取得投资收益收到的现金本年160,408,087.94元，增加34.11%；吸收投资收到的现金本年24,307,000.00元，减少30.89%；偿还债务支付的现金本年30,000,000.00元，减少88.36%[69] - 投资收益本年27,474,313.48元，较上年减少76.06%；信用减值损失本年 -30,530,974.16元，变动不适用；资产减值损失本年 -200,755,337.69元，变动不适用；所得税本年50,541,080.44元，增加48.07%[72] - 应收票据本期期末数10,533,469.26元，占总资产比例0.08%，较上期增加223.62%；应收款项融资本期13,928,163.86元，占比0.11%，增加2,187.60%[73] - 预付款项本期期末数180,029,606.76元，占总资产比例1.36%，较上期减少48.09%；其他流动资产本期68,845,727.94元，占比0.52%，增加30.42%[73] - 开发支出本期期末数29,464,097.96元，占总资产比例0.22%，较上期增加225.46%；商誉本期186,011,299.74元，占比1.41%，增加286.55%[73] - 其他非流动资产本期258,854,329.43元，占总资产比例1.96%；短期借款上期30,000,000.00元，占比0.26%，本期减少100.00%[76] - 应付票据本期期末数53,000,000.00元，占总资产比例0.40%，较上期增加74.41%；预收款项本期690,721,391.86元，占比5.23%，增加31.43%[76] - 其他应付款本期期末数658,186,468.82元，占总资产比例4.98%，较上期增加36.54%；长期借款本期507,901,581.02元，占比3.84%，增加127.04%[76] 全国出版行业数据 - 2018年全国出版、印刷和发行服务营业收入18687.5亿元，较2017年增长3.1%；资产总额23414.2亿元，增长5.6%；所有者权益11807.2亿元，增长4.4%[39][115] - 2018年全国共出版新版图书24.7万种，较2017年降低3.1%；重印图书27.2万种，增长5.7%；总印数100.1亿册（张），增长8.3%；总印张882.5亿印张，增长9.2%；图书出版营业收入937.3亿元，增长6.6%；利润总额141.3亿元，增长2.8%[39][41][115] 公司出版业务荣誉及成果 - 公司下属7家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列[38] - 2015年初出版集团评选出《中国出版集团品牌名录（第一批）》[41] - 2018年出版集团在出版传媒集团总体经济规模中位居第九位[42] - 2019年度出版集团在整体图书零售市场监控销售码洋位居行业首位[42] - 报告期内公司出版图书2万余种[42] - 公司先后共有400余人被评选为优秀编辑人才、优秀营销人才、优秀数字化人才和国际化人才[46] - 2019年公司在图书零售市场份额增至约7.75%，动销品种9万余种，语言、社科、文艺占有率分别为37.7%、7.4%和8.5%，少儿、教辅教材份额为5.3%和5.1%[49] - 全年出书21000余种，新书7300余种，重印率约为66.61%，印数万册以上图书占比34%，销售10万册以上图书185种[49] - 策划主题出版选题200余种，5种图书入选中宣部2019年主题出版重点出版物，两种期刊入选相关资助项目，100余种图书在第二届“一带一路”高峰论坛集中展示[49] - 公司旗下人民文学出版社出版的《牵风记》《应物兄》获第十届茅盾文学奖，公司获第七届中华优秀出版物奖17项，4种图书入选“2018中国好书”，3种图书入选2019年向全国老年人推荐优秀出版物[49] 公司各业务线产品生产销售数据关键指标变化 - 图书生产量29326.45万册，销售量27785.34万册，库存量11310.24万册，生产量同比增1.06%，销售量同比增4.07%，库存量同比增13.57%[58] - 期刊生产量1352.68万份，销售量1308.90万份，库存量258.01万份，生产量同比降16.92%，销售量同比降10.83%，库存量同比降15.19%[58] - 报纸生产量和销售量均为144.00万份，生产量和销售量同比均降16.67%[58] - 电子音像生产量2294.39万份，销售量2713.74万份，库存量324.49万份，生产量同比降14.1%，销售量同比降4.15%，库存量同比降56.28%[58] 公司各业务线成本数据关键指标变化 - 出版业务原材料成本7.84亿元，占总成本18.60%，较上年同期增5.89%[61] - 发行业务图书采购成本5.20亿元，占总成本12.34%，较上年同期增75.54%[61] - 物资供销业务物资采购成本8.93亿元，占总成本21.19%，较上年同期增42.03%[61] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额14.65亿元，占年度销售总额23.20%，关联方销售额为0[63] - 前五名供应商采购额6.21亿元，占年度采购总额14.73%，关联方采购额为0[63] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 自编教材教辅销售量去年7992.04万册，本期9049.91万册，增长率13.24%；销售码洋去年141436.37万元，本期174788.46万元，增长率23.58%[81] - 租型教材教辅销售量去年1797.00万册，本期2278.54万册，增长率26.80%；销售码洋去年64951.34万元，本期70975.95万元，增长率9.28%[81] - 一般图书出版销售收入去年279738.10万元，本期306785.43万元，增长率9.67%[81] - 教材教辅发行业务销售码洋去年53593.13万元，本期47012.92万元，增长率 - 12.28%；收入去年31369.13万元，本期29476.47万元，增长率 - 6.03%[81] - 一般图书发行业务销售码洋去年22934.76万元，本期147060.81万元，增长率541.21%；收入去年12198.03万元，本期43517.62万元，增长率256.76%[81] - 教材教辅出版版权费、稿费、校订去年1125.29万元，本期1881.52万元，增长率67.20%[84] - 报告期内，教材教辅出版销售码洋245764.41万元，销售收入72392.12万元，同比增长7.53%[85] - 报告期内，一般图书出版销售码洋727402.81万元，销售收入306785.43万元，同比增加9.67%[86] - 报刊发行收入去年12224.80万元，本期10431.69万元，增长率 - 14.67%；广告收入去年8309.57万元，本期8527.18万元，增长率2.62%[94] - 报刊印刷成本去年3730.63万元，本期3310.56万元，增长率 - 11.26%；发行成本去年5326.53万元，本期6585.48万元，增长率23.64%[94] 公司对外投资情况 - 报告期内公司对外股权投资总额为27,614.97万元[98] - 公司对中国美术出版总社有限公司本期投资金额为4,000.00万元，持股比例100%[98] - 公司对人美新媒体科技（北京）有限公司本期投资金额为725.00万元，持股比例100%[98] - 公司对人美美育文化（北京）有限公司本期投资金额为50.00万元，持股比例100%[102] - 公司对生活·读书·新知三联书店有限公司本期投资金额为4,000.00万元，持股比例100%[102] - 公司对三联生活传媒有限公司本期投资金额为4,000.00万元，持股比例100%[102] - 公司对北京三联韬奋书店有限公司本期投资金额为340.00万元，持股比例100%[102] - 公司对中国民主法制出版社有限公司本期投资金额为10,710.00

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产12,690,045,490.19元，较上年度末增长8.18%[11] - 2019年9月30日公司资产总计126.90亿元，较2018年12月31日的117.31亿元增长8.17%[37,41] - 2019年9月30日母公司资产总计85.17亿元，较2018年12月31日的84.29亿元增长1.04%[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为84.2880715716亿美元[87] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,321,452,750.96元，较上年度末增长2.96%[11] - 2019年9月30日所有者权益合计72.94亿元，较2018年12月31日的70.98亿元增长2.76%[43] - 2019年所有者权益合计37.13亿元，2018年为38.90亿元，同比下降4.55%[51] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为38.8965998761亿美元[89] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8,370,299.14元，较上年同期减少143.10%[11] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,370,299.14元，2018年前三季度为19,421,755.83元[69] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入3,957,232,488.30元，较上年同期增长21.96%[11] - 2019年前三季度营业总收入39.57亿元，2018年同期为32.45亿元，同比增长21.98%[52] - 2019年第三季度营业总收入14.51亿元，2018年同期为11.96亿元，同比增长21.26%[52] - 营业收入2019年第三季度为424,528.30元，2019年前三季度为849,056.59元，2018年前三季度为144,947.64元[61] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润358,187,210.41元，较上年同期增长52.58%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润271,172,404.93元，较上年同期增长65.70%[11] - 2019年前三季度净利润3.75亿元，2018年同期为2.35亿元，同比增长59.23%[55] - 2019年第三季度净利润1.37亿元，2018年同期为1.50亿元，同比下降8.79%[55] - 净利润2019年第三季度为 - 2,812,457.10元，2018年第三季度为9,863,147.61元；2019年前三季度为5,729,171.57元，2018年前三季度为 - 2,216,476.89元[64] - 2019年前三季度综合收益总额为2,812,457.10元，2018年前三季度为9,863,147.61元[66] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为5.72%，较上年增加1.67个百分点[13] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.1965元/股，较上年增长52.56%；稀释每股收益为0.1965元/股，较上年增长52.56%[13] - 基本每股收益2019年第三季度为0.0693元/股，2018年第三季度为0.0813元/股；2019年前三季度为0.1965元/股，2018年前三季度为0.1288元/股[60] - 稀释每股收益2019年第三季度为0.0693元/股，2018年第三季度为0.0813元/股；2019年前三季度为0.1965元/股，2018年前三季度为0.1288元/股[60] 股东相关数据 - 股东总数为60133户[18] - 中国出版集团公司期末持股1,385,957,098股，占比76.05%[18] 应收账款数据变化 - 应收账款期末余额968,661,379.23元，年初余额666,229,289.50元，增减比率45.39%，系报告期内尚未收回的销售款项增加所致[26] - 2018年12月31日和2019年1月1日应收账款均为343.294015万美元[84] 预付款项数据变化 - 预付款项期末余额499,561,856.55元，年初余额346,843,199.46元，增减比率44.03%，系公司子公司与预付款项相关业务增加所致[26] 开发支出数据变化 - 开发支出期末余额37,817,722.86元，年初余额9,053,158.71元，增减比率317.73%，系报告期内研发支出业务增加所致[26] 长期借款数据变化 - 长期借款期末余额493,901,581.02元，年初余额223,701,581.02元，增减比率120.79%，系报告期内新增的长期委托贷款所致[26] - 2019年长期借款4.92亿元，2018年为2.22亿元，同比增长122.33%[50] 研发费用数据变化 - 研发费用本期金额20,042,839.15元，上年同期金额14,534,819.39元，增减比率37.90%，系报告期内研发支出业务增加所致[30] 财务费用数据变化 - 财务费用本期金额 -124,872,183.38元，上年同期金额 -2,273,129.49元，增减比率5,393.40%，系报告期内增加的应收定期存款的利息收入所致[30] - 财务费用2019年第三季度为 - 19,467,597.20元，2018年第三季度为 - 2,518,927.04元；2019年前三季度为 - 25,960,409.15元，2018年前三季度为 - 4,611,404.45元[61] 利息收入数据变化 - 利息收入本期金额159,471,466.55元，上年同期金额26,497,518.49元，增减比率501.84%，系报告期内增加的应收定期存款的利息收入所致[30] 收回投资收到的现金数据变化 - 收回投资收到的现金本期金额6,650,000,000.00元，上年同期金额4,498,928,536.47元，增减比率47.81%，系报告期内赎回理财产品较上年同期增加所致[30] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为6,650,000,000.00元，2018年前三季度为4,498,928,536.47元[69] 取得投资收益收到的现金数据变化 - 取得投资收益收到的现金本期金额103,341,954.22元，上年同期金额53,097,623.82元，增减比率94.63%，系报告期内收到的存款利息较上年同期增加所致[30] 取得借款收到的现金数据变化 - 取得借款收到的现金本期金额270,200,000.00元，上年同期金额35,100,000.00元，增减比率669.80%，系报告期内新增的长期委托贷款所致[30] 流动资产相关数据变化 - 2019年9月30日流动资产合计99.70亿元，较2018年12月31日的90.31亿元增长10.41%[37] - 2019年9月30日母公司流动资产合计52.91亿元，较2018年12月31日的54.51亿元下降2.93%[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为54.508711464亿美元[84] 非流动资产相关数据变化 - 2019年9月30日非流动资产合计27.20亿元，较2018年12月31日的27.00亿元增长0.73%[41] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计32.26亿元，较2018年12月31日的29.78亿元增长8.32%[47] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日负债合计53.96亿元，较2018年12月31日的46.33亿元增长16.49%[43] - 2019年负债合计48.03亿元，2018年为45.39亿元，同比增长5.82%[50] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为45.3914716955亿美元[87] 流动负债相关数据变化 - 2019年9月30日流动负债合计35.56亿元，较2018年12月31日的31.00亿元增长14.70%[43] 非流动负债相关数据变化 - 2019年9月30日非流动负债合计18.40亿元，较2018年12月31日的15.33亿元增长20.08%[43] 营业总成本相关数据变化 - 2019年前三季度营业总成本34.93亿元，2018年同期为30.26亿元，同比增长15.43%[52] - 2019年第三季度营业总成本12.83亿元，2018年同期为10.81亿元，同比增长18.71%[52] 应付职工薪酬数据变化 - 2019年应付职工薪酬989.91万元，2018年为921.75万元，同比增长7.40%[50] 综合收益总额相关数据变化 - 归属母公司所有者的综合收益总额2019年第三季度为127,958,939.87元，2018年第三季度为147,249,686.67元；2019年前三季度为364,120,030.80元，2018年前三季度为235,586,030.05元[60] - 归属于少数股东的综合收益总额2019年第三季度为10,651,136.66元，2018年第三季度为3,160,275.62元；2019年前三季度为16,316,768.38元，2018年前三季度为1,707,785.33元[60] 税金及附加数据变化 - 税金及附加2019年第三季度为7,747.48元，2018年第三季度为5,153.80元；2019年前三季度为227,290.42元，2018年前三季度为16,866.00元[61] 管理费用数据变化 - 管理费用2019年第三季度为13,230,169.34元，2018年第三季度为14,263,216.42元；2019年前三季度为31,026,259.54元，2018年前三季度为41,569,999.62元[61] 营业利润数据变化 - 营业利润2019年第三季度为 - 2,812,457.10元，2018年第三季度为9,897,319.27元；2019年前三季度为5,729,171.57元，2018年前三季度为 - 2,216,432.94元[64] 销售商品、提供劳务收到的现金数据变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,845,180,369.10元，2018年前三季度为3,515,951,374.04元[66] 收到的税费返还数据变化 - 2019年前三季度收到的税费返还为17,783,923.94元，2018年前三季度为30,824,422.89元[66] 经营活动现金流入小计数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为4,212,778,000.49元，2018年前三季度为3,839,900,083.51元[66] 经营活动现金流出小计数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为4,221,148,299.63元，2018年前三季度为3,820,478,327.68元[69] 投资活动现金流出小计数据变化 - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为7,095,525,733.15元，2018年前三季度为8,017,036,383.68元[69] 筹资活动现金流入小计数据变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为274,807,000.00元，2018年前三季度为39,559,000.00元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为2.702亿美元，上期为3000万美元[74] 筹资活动现金流出小计数据变化 - 筹资活动现金流出小计本期为2.2865465662亿美元，上期为4.5924447505亿美元[74] 筹资活动产生的现金流量净额数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4154.534338万美元，上期为 - 4.

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为25.06亿元，上年同期调整后为20.48亿元，同比增长22.36%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，上年同期调整后为0.87亿元，同比增长167.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元，上年同期调整后为0.44亿元，同比增长299.66%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为0.36亿元，上年同期调整后为 - 1.29亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为61.93亿元，上年度末调整后为61.40亿元，同比增长0.87%[20] - 本报告期末总资产为125.76亿元，上年度末调整后为117.31亿元，同比增长7.21%[20] - 本报告期基本每股收益为0.1272元/股，上年同期调整后为0.0475元/股，同比增长167.79%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.1272元/股，上年同期调整后为0.0475元/股，同比增长167.79%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0974元/股，上年同期调整后为0.0244元/股，同比增长299.18%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.71%，上年同期调整后为1.51%，增加2.2个百分点[21] - 非流动资产处置损益为 - 85,590.35元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为56,507,253.15元[24] - 其他营业外收入和支出为661,448.38元[27] - 少数股东权益影响额为 - 1,756,381.10元[27] - 所得税影响额为 - 1,028,795.45元[27] - 非经常性损益合计为54,297,934.63元[27] - 2019年上半年公司实现营业收入25.06亿元，同比增长22.36%[38] - 2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长167.87%[38] - 报告期末公司总资产125.76亿元，较期初增长7.21%；净资产71.61亿元，较期初增长0.88%；归属于母公司股东权益61.93亿元，较期初增长0.87%[38] - 营业收入为25.06亿元，较上年同期20.48亿元增长22.36%，主要因图书及物资供应业务销售收入增长[42] - 营业成本为16.92亿元，较上年同期13.82亿元增长22.44%，主要因图书及物资供应业务销售收入增长[42] - 销售费用为2.28亿元，较上年同期1.98亿元增长15.33%，主要因图书销售收入增长[42] - 研发费用为1481.19万元，较上年同期966.25万元增长53.29%，主要因研发活动支出增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2577.16万元，较上年同期1263.79万元增长103.92%，主要因取得借款收到的现金增加[42] - 投资收益较上年同期减少46.43%，主要因计入投资收益的理财产品投资减少[42] - 应收账款为8.83亿元，较上期期末6.66亿元增长32.52%，主要因尚未收回的销售款项增加[45] - 预付款项为5.78亿元，较上期期末3.47亿元增长66.69%，主要因子公司与预付款项相关业务增加[45] - 预收款项为8.09亿元，较上期期末5.26亿元增长53.87%，主要因子公司与预收款项相关业务增加[45] - 应付股利为1.83亿元，较上期期末112.88万元增长16119.97%，主要因报告期内分配股利且尚未支付[45] - 报告期内公司对外股权投资总额为3636.41万元，同比减少80.63%[49] - 2019年6月30日公司资产总计125.76亿元，较2018年12月31日的117.31亿元增长7.2%[109] - 2019年6月30日流动资产合计98.74亿元，较2018年12月31日的90.31亿元增长9.34%[106] - 2019年6月30日非流动资产合计27.02亿元，较2018年12月31日的26.99亿元增长0.12%[109] - 2019年6月30日负债合计54.16亿元，较2018年12月31日的46.33亿元增长16.9%[110] - 2019年6月30日流动负债合计38.18亿元，较2018年12月31日的30.99亿元增长23.17%[109] - 2019年6月30日非流动负债合计15.98亿元，较2018年12月31日的15.33亿元增长4.23%[110] - 2019年6月30日所有者权益合计71.61亿元，较2018年12月31日的70.98亿元增长0.89%[110] - 2019年6月30日货币资金为43.13亿元，较2018年12月31日的45.61亿元下降5.43%[106] - 2019年6月30日应收账款为8.83亿元，较2018年12月31日的6.66亿元增长32.4%[106] - 2019年6月30日存货为30.60亿元，较2018年12月31日的27.92亿元增长9.63%[106] - 2019年上半年营业总收入25.0635320191亿美元，较2018年上半年的20.4835454716亿美元增长22.36%[118] - 2019年上半年营业总成本22.1002760058亿美元，较2018年上半年的19.4506968048亿美元增长13.62%[118] - 2019年上半年营业利润2.5270509607亿美元，较2018年上半年的0.9102551781亿美元增长177.62%[122] - 2019年上半年利润总额2.5325735447亿美元，较2018年上半年的0.9323404458亿美元增长171.64%[122] - 2019年上半年净利润2.3751273423亿美元，较2018年上半年的0.8509961327亿美元增长179.09%[122] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润2.3184710251亿美元，较2018年上半年的0.8655210356亿美元增长167.87%[122] - 2019年资产总计85.7509051324亿美元，较2018年的84.2880715716亿美元增长1.74%[116] - 2019年负债合计48.5913889696亿美元，较2018年的45.3914716955亿美元增长7.05%[118] - 2019年所有者权益合计37.1595161628亿美元，较2018年的38.8965998761亿美元下降4.46%[118] - 2019年流动负债合计45.6319487829亿美元，较2018年的43.1144521057亿美元增长5.84%[116] - 其他综合收益的税后净额从2018年的1784239.82元增至2019年的4313988.42元[124] - 综合收益总额从2018年的86883853.09元增至2019年的241826722.65元[124] - 基本每股收益从2018年的0.0475元/股增至2019年的0.1272元/股[124] - 营业收入从2018年的144947.64元增至2019年的424528.29元[129] - 营业利润从2018年的 - 12113752.21元变为2019年的8541628.67元[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2018年的2068756133.25元增至2019年的2561059438.64元[134] - 经营活动现金流入小计从2018年的2324357896.15元增至2019年的2755127866.30元[134] - 经营活动现金流出小计从2018年的2453814102.09元增至2019年的2719280752.18元[134] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年的 - 129456205.94元变为2019年的35847114.12元[134] - 收回投资收到的现金从2018年的2202982276.62元增至2019年的5750000000.00元[134] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为32373924.07元，2018年同期为 - 119507598.72元[141] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为316818030.12元，2018年同期为 - 3352683109.74元[141] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为18673635.88元，2018年同期为 - 436057423.25元[141] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为367865590.07元，2018年同期为 - 3908248131.71元[141] - 2019年期初现金及现金等价物余额为1160820127.56元，2018年同期为4533950570.97元[141] - 2019年期末现金及现金等价物余额为1528685717.63元，2018年同期为625702439.26元[141] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加53616990.93元，少数股东权益增加9105196.52元[144] - 2019年上半年综合收益总额为241826722.65元，其中归属于母公司236161090.93元，少数股东5665631.72元[144] - 2019年上半年所有者投入和减少资本合计3145464.80元，其中归属于母公司 - 294100.00元，少数股东3439564.80元[144] - 2019年上半年利润分配中归属于母公司减少182250000.00元[144] - 2018年半年度所有者权益合计为66.434574797亿元[150] - 2019年期初所有者权益合计为66.4371874147亿元[150] - 2019年本期所有者权益合计变动金额为 - 6903.714691万元[150] - 2019年综合收益总额为8.688385309亿元[150] - 2019年所有者投入和减少资本为445.9万元[150] - 2019年利润分配金额为 - 1.6038亿元[150] - 2019年对所有者（或股东）的分配为 - 1.6038亿元[150] - 2019年其他综合收益变动金额为178.423982万元[150] - 2019年未分配利润变动金额为 - 7382.789644万元[150] - 2019年半年度期末所有者权益合计为65.7468159456亿元[152] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为38.7194161283亿美元，本年期初余额相同，本期期末余额为36.9948198833亿美元，较期初减少4.45%[157][159] - 2019年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 1.724596245亿美元，其中综合收益总额为 - 0.120796245亿美元，利润分配为 - 1.6038亿美元[157] - 2019年半年度对所有者（或股东）的分配为1.6038亿美元[159] - 2018年半年度上年期末所有者权益合计为38.8965998761亿美元，本年期初余额相同，本期期末余额为37.1595161628亿美元，较期初减少4.46%[155][157] - 2018年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 1.7370837133亿美元，其中综合收益总额为0.0854162867亿美元，利润分配为 - 1.8225亿美元[155] - 2018年半年度对所有者（或股东）的分配为1.8225亿美元[155] - 公司实收资本（或股本）在2018年半年度和2019年半年度均为18.225亿美元[155][157][159] - 公司资本公积在2018年半年度和201

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产117.88亿元，较上年度末增长0.54%[10] - 2019年3月31日公司资产总计117.88亿元，较2018年12月31日的117.25亿元增长0.54%[34,36] - 2019年3月31日母公司资产总计82.515亿元，较2018年12月31日的84.288亿元下降2.10%[40] - 2019年第一季度公司资产总计84.29亿美元[72] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.01亿元，较上年度末增长1.01%[10] - 2019年3月31日公司所有者权益合计71.584亿元，较2018年12月31日的70.969亿元增长0.87%[36] - 2019年第一季度公司所有者权益合计70.97亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计61.39亿美元，少数股东权益9.58亿美元[67][69] - 2019年第一季度公司所有者权益合计38.90亿美元[74] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计3,894,201,790.92元，负债和所有者权益（或股东权益）总计8,251,478,070.46元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，上一年同期为-3.02亿元[10] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,430,241.79元，2018年第一季度为35,826,791.42元[58] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入8.76亿元，较上年同期增长32.11%[10] - 营业收入本期金额为876,039,964.64元，上年同期金额为663,132,060.75元，增加32.11%[24] - 2019年第一季度营业总收入876,039,964.64元，2018年第一季度为663,132,060.75元[45] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5832.07万元，上一年同期为-5551.07万元[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2676.58万元，上一年同期为-7269.37万元[10] - 2019年第一季度营业利润59,852,945.84元，2018年第一季度亏损64,661,207.85元[45] - 2019年第一季度利润总额60,496,335.24元，2018年第一季度亏损63,561,515.07元[46] - 2019年第一季度净利润55,670,426.50元，2018年第一季度亏损62,491,165.27元[46] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润58,320,728.21元，2018年第一季度亏损55,510,721.87元[46] - 2019年第一季度综合收益总额58,707,519.46元，2018年第一季度亏损60,378,461.38元[46] - 2019年第一季度营业利润4,541,803.31元，2018年第一季度为1,325,138.24元[50] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.95%，较上一年同期增加1.92个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.032元/股，上一年同期为-0.0305元/股[10] - 2019年第一季度基本每股收益0.0320元/股，2018年第一季度为 - 0.0305元/股[46] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-11.81万元，计入当期损益的政府补助为3208.13万元[13] 股东情况 - 股东总数为71653户，中国出版集团公司持股13.86亿股，占比76.05%[16] 应收票据及其他应收款变化 - 应收票据期末余额为1,609,059.62元，年初余额为3,863,740.47元，减少58.35%[20] - 其他应收款期末余额为97,235,987.87元，年初余额为56,822,084.79元，增加71.12%[20] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额为70,870,877.94元，年初余额为602,401,728.67元，减少88.24%[20] - 2019年1月1日其他流动资产为52,401,728.67元，较2018年12月31日减少550,000,000.00元[64] 销售费用及利息收入变化 - 销售费用本期金额为93,949,741.07元，上年同期金额为68,775,604.72元，增加36.60%[24] - 利息收入本期金额为65,779,251.89元，上年同期金额为14,401,856.97元，增加356.74%[24] 投资及筹资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期金额为550,000,000.00元，上期金额为920,000,000.00元，减少40.22%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为24,387,740.18元，上期金额为64,716,840.18元，减少62.32%[28] - 投资支付的现金本期金额为0元，上期金额为3,820,000,000.00元，减少100.00%[28] - 吸收投资收到的现金本期金额为2,260,000.00元，上期金额为1,715,000.00元，增加31.78%[28] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额531,237,295.77元，2018年第一季度为-2,961,820,915.94元[56] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2,260,000.00元，2018年第一季度为6,715,000.00元[56] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为563,367,639.45元，2018年第一季度为 - 2,851,783,812.52元[58][61] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 250,966,272.26元，2018年第一季度为 - 374,442,866.93元[61] 负债相关指标变化 - 2019年3月31日公司负债合计46.296亿元，较2018年12月31日的46.282亿元增长0.03%[36] - 2019年3月31日公司应付票据及应付账款18.097亿元，较2018年12月31日的17.282亿元增长4.71%[34] - 2019年3月31日公司预收款项5.467亿元，较2018年12月31日的5.252亿元增长4.10%[34] - 2019年3月31日公司应付职工薪酬1.798亿元，较2018年12月31日的2.432亿元下降26.04%[34] - 2019年流动负债合计4,113,598,620.56元，非流动负债合计243,677,658.98元，负债合计4,357,276,279.54元[43] - 2019年第一季度公司流动负债合计30.96亿美元，非流动负债合计15.33亿美元，负债合计46.28亿美元[67] - 2019年第一季度公司流动负债合计43.11亿美元，非流动负债合计2.28亿美元，负债合计45.39亿美元[72][74] 母公司资产相关指标变化 - 2019年3月31日母公司货币资金45.957亿元，较2018年12月31日的42.608亿元增长7.86%[36] - 2019年3月31日母公司流动资产合计52.738亿元，较2018年12月31日的54.509亿元下降3.25%[40] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计29.777亿元，较2018年12月31日的29.779亿元下降0.01%[40] 营业成本及税金等指标变化 - 2019年第一季度营业总成本848,217,465.02元，2018年第一季度为747,120,515.13元[45] - 2019年第一季度税金及附加177,379.32元，2018年第一季度为614.00元[50] - 2019年第一季度管理费用9,353,009.95元，2018年第一季度为12,601,299.69元[50] - 2019年第一季度财务费用-13,866,192.58元，2018年第一季度为-10,883,824.53元[50] - 2019年第一季度利息费用49,931,933.01元，2018年第一季度为831,380.93元[50] - 2019年第一季度利息收入63,800,356.77元，2018年第一季度为11,778,134.92元[50] 销售商品及经营活动现金流入变化 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金892,318,561.64元，2018年第一季度为828,394,921.44元[52] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计998,869,888.57元，2018年第一季度为915,165,365.17元[52] 现金及现金等价物相关变化 - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为334,831,608.98元，2018年第一季度为 - 3,190,399,888.03元[61] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,160,820,127.56元，2018年第一季度为4,533,950,570.97元[61] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,495,651,736.54元，2018年第一季度为1,343,550,682.94元[61] 金融资产相关变化 - 2019年1月1日交易性金融资产为550,000,000.00元，较2018年12月31日新增550,000,000.00元[61] - 2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较2018年12月31日减少7,491,486.79元[64] - 2019年1月1日其他权益工具投资为7,491,486.79元，较2018年12月31日新增7,491,486.79元[64] - 2019年1月1日交易性金融资产增加5.50亿美元，其他流动资产减少5.50亿美元[69] 公司负债及权益构成 - 公司应付职工薪酬为2.43亿美元，应交税费为8734.14万美元，其他应付款为4.82亿美元[67] - 公司长期借款为2.24亿美元，长期应付职工薪酬为4.21亿美元，递延收益为8.61亿美元[67] - 公司实收资本为18.23亿美元，资本公积为11.69亿美元，未分配利润为31.58亿美元[67] 会计政策调整 - 公司对特定权益工具投资重分类，无需追溯调整前期比较数据[75] - 公司将有活跃市场报价的非交易性权益工具投资指定新类别，无需调整前期数据[75] - 年初共赢利率结构性存款产品重分类，已于2019年1月出售，无需调整前期数据[75] - 公司金融资产减值准备计提方法改变，测算后无需追溯调整前期数据[75]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国出版，代码为601949[22] - 公司法定代表人为谭跃[20] - 公司董事会秘书为刘禹，联系地址为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，电话为010 - 58110824，传真为010 - 59751501，电子信箱为zqb@cnpubc.com[21] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，邮政编码为100010[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，签字会计师为许峰、朱红伟[23] 公司利润分配 - 公司拟以总股本1,822,500,000股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利182,250,000元（含税）[6] - 公司拟以总股本1,822,500,000股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配182,250,000元（含税）[135] - 公司利润分配优先现金分红，除特殊情况外，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[135] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[135] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[135] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[135] - 2018年现金分红数额（含税）为1.8225亿元，占净利润比率为30.30%[138] - 2017年现金分红数额（含税）为1.6038亿元，占净利润比率为30.22%[138] - 2016年现金分红数额（含税）为8708.650604万元，占净利润比率为14.99%[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为53.31亿元，较2017年增长13.52%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为6.01亿元，较2017年增长13.35%[27] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.79亿元，较2017年增长27.25%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6.33亿元，较2017年增长85.32%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为61.39亿元，较2017年末增长7.15%[27] - 2018年末总资产为117.25亿元，较2017年末增长7.27%[27] - 2018年基本每股收益为0.33元/股，较2017年减少1.79%[28] - 2018年加权平均净资产收益率为10.16%，较2017年减少0.82个百分点[31] - 2018年非经常性损益合计为1.22亿元[36] - 2018年可供出售金融资产期末余额为5225.24万元，较期初减少5542.11万元[38] - 公司实现营业收入53.31亿元，同比增长13.52%；净利润6.01亿元，同比增长13.35%[55] - 报告期末，公司总资产117.25亿元，同比增长7.27%；净资产70.96亿元，同比增长6.83%[55] - 经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增长85.32%[58] - 销售费用本年发生额449,895,654.63元，较上年增加42,840,704.31元，变动百分比为10.52%[67] - 研发费用本年发生额33,890,742.19元，较上年增加5,952,130.95元，变动百分比为21.30%[70] - 财务费用本年发生额 -10,583,474.28元，较上年减少13,726,460.58元，变动百分比为 -436.73%[70] - 研发投入合计44,890,534.75元，占营业收入比例为0.84%，研发人员数量151人，占公司总人数比例为3.74%，研发投入资本化比重为24.50%[71] - 收回投资收到的现金本年发生额6,865,562,965.76元，较上年减少32.05%[72] - 取得借款收到的现金本年发生额256,701,581.02元，较上年增加728.42%[75] - 偿还债务支付的现金本年发生额257,670,414.06元，较上年增加707.05%[75] - 营业外支出本年发生额20,152,740.50元，较上年增加94.87%[76] - 其他流动资产本期期末数602,401,728.67元，较上期期末增加1,321.84%[77] - 2018年执行财会[2018]15号，应收票据及应收账款本期金额670,013,231.37元，上期重述金额666,613,788.67元[147] - 2018年执行财会[2018]15号，其他应收款本期金额56,822,084.79元，上期重述金额45,933,770.87元[147] - 2018年执行财会[2018]15号，固定资产本期金额1,091,463,430.70元，上期重述金额1,153,614,595.41元[147] - 2018年执行财会[2018]15号，在建工程本期金额287,203,997.40元，上期重述金额289,263,275.12元[147] - 2018年执行财会[2018]15号，应付票据及应付账款本期金额1,728,210,405.91元，上期重述金额1,618,789,670.16元[147] - 2018年执行财会[2018]15号，其他应付款本期金额481,719,486.09元，上期重述金额444,610,773.79元[147] 行业数据关键指标变化 - 2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）营业收入18119.2亿元，较2016年增长4.5%；资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%[42] - 2017年数字出版营业收入7071.9亿元，增长23.6%[42] - 2017年全国共出版新版图书25.5万种，较2016年降低2.8%；重印图书25.7万种，增长8.4%；总印数92.4亿册（张），增长2.3%；总印张808.0亿印张，增长4.0%；定价总金额1731.3亿元，增长9.5%[42] - 2017年图书出版营业收入879.6亿元，增长5.7%；利润总额137.5亿元，增长2.4%[42] - 2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）营业收入18119.2亿元，较2016年增长4.5%；资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%[116] - 2017年数字出版营业收入7071.9亿元，增长23.6%[116] 公司业务地位与规模 - 公司以出版物出版为主业，7家下属出版社被评为国家一级出版社并进入“中国百佳出版社”行列[41] - 出版集团在118家出版传媒集团中总体经济规模位居第九位[46] - 2017年度出版集团在整体图书零售市场监控销售码洋位居行业首位[46] - 公司在全国图书零售市场的份额为7.52%，同比增长0.62个百分点[51] 公司业务成果 - 报告期内公司出版图书2万余种，累计拥有大量优质图书版权和著名作家多介质版权[46] - 中国社会科学词条库内部上线5.9万个词条[51] - 全年出书20000余种，其中新书8000余种，重印率为62.3%[51] - 报告期内公司出版图书20000余种，重印率62.3%，销售5万册以上新书143种，销售10万册以上新书59种[89] 公司各业务线数据关键指标变化 - 纸张整合全年销售11.82亿元，增长14.98%，公司外销售6.42亿元，增长34.03%[54] - 印务整合全年销售2.23亿元，增长22.94%，公司外销售2.06亿元，增长35.18%[54] - 出版业务营业收入37.33亿元，毛利率39.27%，同比增加0.73个百分点[59] - 物资供销业务营业收入同比增长34.03%，营业成本同比增长34.67%[59] - 图书生产量29018.88万册，同比增长17.36%，销售量26699.84万册，同比增长17.21%[62] - 出版业务原材料成本7.41亿元，占总成本比例21.28%，同比增长16.54%[62] - 物资供销业务物资采购成本6.29亿元，占总成本比例18.07%，同比增长34.67%[62] - 图书一般图书成本16.71亿元，占总成本比例47.99%，同比增长14.81%[64] - 报刊发行成本同比增长29.02%[64] - 自编教材教辅销售量本期7,992.04万册，较去年增长2.27%，销售码洋本期141,436.37万元，较去年增长11.67%[84] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用从285.22万元降至121.10万元，降幅57.54%；版权费等从1356.13万元降至1125.29万元，降幅17.02%；印刷成本从24761.05万元增至26354.35万元，增幅6.43%；物流成本从122.24万元降至115.41万元，降幅5.59%；推广促销活动费用从470.40万元增至765.26万元，增幅62.68%[87] - 一般图书出版业务中，版权费等从36765.40万元增至41880.40万元，增幅13.91%；印刷成本从44307.20万元增至47025.70万元，增幅6.14%；物流成本从6336.88万元增至8593.00万元，增幅35.60%；推广促销活动费用从2360.50万元增至4083.44万元，增幅72.99%[87] - 2018年公司一般图书发行收入为11915.21万元，增长43.21%[92] - 《三联生活周刊》营业收入116141349.28元，发行量订阅523.83万份、零售305.76万份；《中国出版传媒商报》营业收入17608729.93元，发行量172.80万份；《中华活页文选》营业收入7383265.19元，发行量323.32万份；《读书》营业收入4207947.65元，发行量订阅39.29万份、零售28.41万份；《百科知识》营业收入3828979.20元，发行量99.00万份[94] - 报刊业务发行收入从12825.40万元降至12304.83万元，降幅4.03%；广告收入从8197.38万元增至9824.16万元，增幅26.91%；服务或活动收入从26.73万元增至251.01万元，增幅839.05%[94] - 报刊业务印刷成本从3715.89万元增至3794.24万元，增幅2.34%；发行成本从4352.54万元增至5615.50万元，增幅28.54%；其他成本从7405.27万元降至6528.77万元，降幅9.54%[94] 公司子公司相关数据 - 人民文学出版社注册资本6610.18万元，总资产78937.59万元，净资产30874.02万元，营业收入67289.50万元，净利润12575.40万元[113] - 商务印书馆注册资本31737.96万元，总资产285120.50万元，净资产193810.54万元，营业收入99988.69万元，净利润27651.26万元[113] - 中华书局注册资本19333.91万元，总资产109685.59万元，净资产38759.43万元，营业收入32306.23万元，净利润4128.10万元[113] - 人民音乐出版社注册资本8461.17万元，总资产80533.93万元，净资产52028.25万元，营业收入27826.79万元，净利润9302.80万元[115] - 三联书店注册资本9830.08万元，总资产54081.66万元，净资产30433.26万元，营业收入29849.20万元，净利润 - 932.19万元[115] - 中版教材注册资本4000.00万元，总资产69532.53万元，净资产45846.74万元，营业收入39845.81万元，净利润5847.64万元[115] 公司未来发展规划 - 2019年公司要坚持社会效益第一，保持营收和利润

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产115.44亿元，较上年度末增长5.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.07亿元，较上年度末增长1.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1930.90万元，上年同期为 - 2.13亿元[7] - 年初至报告期末营业收入32.44亿元，较上年同期增长16.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，较上年同期增长57.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期增长164.54%[7] - 加权平均净资产收益率为4.05%，较上年增加0.65个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增长30.00%[8] - 2018年第三季度公司资产总计115.44亿元，较年初的109.31亿元增长5.60%[21] - 流动负债合计35.11亿元，较年初的30.51亿元增长15.08%[21] - 非流动负债合计13.13亿元，较年初的12.36亿元增长6.24%[22] - 所有者权益合计67.20亿元，较年初的66.43亿元增长1.15%[22] - 2018年1 - 9月营业总收入32.44亿元，上年同期为27.84亿元，同比增长16.51%[27] - 2018年第三季度在建工程为3.05亿元，较年初的2.89亿元增长5.30%[21] - 2018年第三季度营业总成本为11.25亿元，去年同期为10.03亿元，同比增长12.23%[28] - 2018年1 - 9月营业总成本为31.63亿元，去年同期为28.21亿元，同比增长12.12%[28] - 2018年第三季度净利润为1.50亿元，去年同期为1.13亿元，同比增长32.42%[29] - 2018年1 - 9月净利润为2.35亿元，去年同期为1.41亿元，同比增长66.06%[29] - 2018年第三季度综合收益总额为1.50亿元，去年同期为 - 2193.93万元[30] - 2018年1 - 9月综合收益总额为2.37亿元，去年同期为 - 2031.61万元[30] - 2018年第三季度基本每股收益为0.08元/股，去年同期为0.07元/股[30] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.13元/股，去年同期为0.10元/股[30] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计3,836,334,353.63元，上年同期为3,470,465,186.49元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计3,817,025,358.21元，上年同期为3,683,766,738.67元[34] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为19,308,995.42元，上年同期为 - 213,301,552.18元[34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计4,552,283,603.57元，上年同期为7,951,525,679.26元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计8,017,036,383.68元，上年同期为10,184,214,812.59元[35] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,464,752,780.11元，上年同期为 - 2,232,689,133.33元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计39,559,000.00元，上年同期为1,201,478,858.62元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计195,574,705.49元，上年同期为129,627,560.11元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 156,015,705.49元，上年同期为1,071,851,298.51元[35] - 经营活动现金流入小计为4700.17万美元，上年同期为2576.01万美元[37] - 经营活动现金流出小计为3608.08万美元，上年同期为4078.08万美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1092.10万美元，上年同期为 - 1502.07万美元[37] - 投资活动现金流入小计为49.74亿美元，上年同期为82.58亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为82.27亿美元，上年同期为103.16亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 32.52亿美元，上年同期为 - 20.58亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为3000万美元，上年同期为11.45亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为4592.44万美元，上年同期为4929.45万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4292.44万美元，上年同期为6523.55万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36.71亿美元，上年同期为 - 14.20亿美元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计75.74亿元，较年初的79.41亿元下降4.62%[25] - 母公司流动负债合计38.45亿元，较年初的40.57亿元下降5.24%[26] - 母公司非流动负债合计2.05亿元，较年初的1.25亿元增长64.49%[26] - 母公司所有者权益合计37.09亿元，较年初的38.72亿元下降4.19%[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为14.49万元，去年同期为20.75万元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为 - 221.64万元，去年同期为 - 322.44万元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为79459户[12] - 中国出版集团期末持股13.86亿股，持股比例76.05%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额1159744089.31元，年初余额4776970729.07元，减少75.72%，因期初理财产品到期本期继续购买[15] - 预付款项期末余额594002702.00元，年初余额334997233.54元，增加77.32%，因子公司相关业务增加[15] - 其他应收款期末余额64219801.73元，年初余额45933770.87元，增加39.81%，因保证金等款项增加[15] - 其他流动资产期末余额3419074830.81元，年初余额42367829.88元，增加7969.98%，因期末存在未赎回理财产品[15] - 可供出售金融资产期末余额7260621.63元，年初余额12062892.18元，减少39.81%，因金融资产公允价值变动[15] - 预收款项期末余额705220005.42元，年初余额416574710.24元，增加69.29%，因子公司相关业务增加[15] - 应交税费期末余额37850007.62元，年初余额102241485.92元，减少62.98%，因报告期缴纳年初应交税费[15] 现金流量相关项目变化 - 收到的税费返还本期金额30824422.89元，上期金额46329050.22元，减少33.47%，因收到税费返还减少[17] - 收回投资收到的现金本期金额4498928536.47元，上期金额7879526000.00元，减少42.9%，因赎回理财产品减少[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额165505872.45元，上期金额97726946.48元，增加69.36%，因支付普通股股利增加[18] 特定季度财务指标 - 2018年第三季度利润总额为9,863,147.61元，净利润为9,863,147.61元[33]