湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （石璋铭） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2024 年度任期内独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员恪尽职守、 勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 2 次提名委员会、4 次独 立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （三）行使独立董事特别职权的情况 作为公司独立 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 湖北东贝机电集团股份有限公司 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理 公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机构"）进 行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批： （一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务。 （二）委托理财金额占公司最近一期经审 ...

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次，独董均亲自出席[5] - 独董出席5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议[6] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[15] 人事变动 - 聘任朱宇杉为财务负责人、付雪东为副总经理[17] - 选举赵纯祥为独立董事候选人[17] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 独董审议激励计划相关议案[19] - 董事、高管薪酬符合规定[18] - 关联交易符合规则，定价公允[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票1亿股，每股5.88元，募集资金总额5.88亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额5.7672641509亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额86.29112万元，为专户存放余额[3] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，投入募集资金总额5.7736703195亿元[3] - 募集资金置换已支付项目2.1024790332亿元，补充流动资金1.7172641509亿元，募投项目累计支出1.9539271354亿元[3] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[10][11][25] 募投项目情况 - 多个募投项目投入进度超100%，如年产100万台大规格商用制冷压缩机项目等[24] - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目本年度实现效益3892.47万元[24] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目本年度实现效益1132.78万元[24] - 660高效环保节能变频电机项目本年度实现效益1545.27万元[24] - 年产万台高端智能压缩机项目本年度实现效益1981.97万元[24]

募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.teor.cn）" 报告编码:京25M8NLVJVM WUYIGE Certified Public Accountants. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票1亿股，每股发行价5.88元，募集资金总额5.88亿元，净额5.7672641509亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额86.29112万元[4] - 2022年8月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.119068亿元，已支付不含税发行费用90万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金置换已支付项目2.102479亿元，剩余165.89万元不再置换[12] - 2022年10月27日，公司使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年10月23日全部归还[13] - 2023年10月25日，公司使用不超7800万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年10月17日全部归还[13] 项目投资情况 - 高端智能铸造及加工项目承诺投资27,000.00万元，本年度投入5,859.35万元，累计投入27,049.38万元，投入进度100.18% [25] - 补充流动资金承诺投资17,172.64万元，累计投入17,172.64万元，投入进度100.00% [25] - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目承诺投资6,500.00万元，累计投入6,507.49万元，投入进度100.12% [25] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目承诺投资4,500.00万元，累计投入4,501.18万元，投入进度100.03% [25] - 年产100万台高效环保节能变频电机项目承诺投资2,500.00万元，累计投入2,506.01万元，投入进度100.24% [25] 项目效益情况 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机、400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目未达预计效益，因市场竞争及产品结构布局调整，销售价格不达预期[26] 其他情况 - 2022年4月18日，公司将“高端智能铸造及加工项目”实施地点变更[10] - 2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[20]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，第二届 董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计 机构的议案》，同意 ...

经核查独立董事徐晔彪、谢进城、赵纯祥的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北东 贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

委托理财金额：公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资 期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额） 不应超过上述额度。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资 金可循环滚动使用。 投资对象：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动 性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资 产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财 产品。但金融 ...