关于上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 t and the subject of . . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是六分柴托窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401198 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 于 2021 年 3 月通过非公开发行股票募集的资金 (以下简称"前次募集资金") 截至 2023 年 12 月 31 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-021 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、前次募集资金的实际使用情况 上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发的《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7号》的规定,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包 装")编制了截至 2023年12月 31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的基本情况 于 2020年 12月 31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份 有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号)核准,宝钢包装向中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝 武"）发行 186,443,738 股股份,向三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称"三峡金石")发行 82,26.002 股股份,向安徽交控金石并购基金合 伙企业(有限合伙) (以下简称"安徽交控金石")发行 25,914,400 股股份,购买其 合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")47.51%的股权、武 汉宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公 ...

上海宝钢包装股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和董事会审计委员会对毕马威华 振 2023 年履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，上海 宝钢包装股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团 财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度 的基础上，对财务公司2023年风险管理情况进行了评估，具 体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司1注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限 公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股 有限公司占2.21%。 1 截至本报告披 ...

现金分红 - 公司2023年度现金分红总额应不低于65,570,686.49元，占合并报表归属于母公司股东净利的30%[4] - 预计合计派发现金红利110,829,265.65元，占合并报表归属于母公司股东净利的50.71%[5] - 公司拟向在派息公告中确认的股东每10股派发现金红利0.98元（含税）[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为7760461.13亿元，同比下降9.16%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2185689.27亿元，同比下降18.58%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7480509.79亿元，同比下降5.82%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3844306.68亿元，较上年末增长2.04%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.19元，较上年下降20.83%[17] - 公司2023年稀释每股收益为0.19元，较上年下降20.83%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.74%，较上年减少1.57个百分点[17] 主营业务情况 - 公司实现营业总收入77.60亿元，金属饮料罐收入为72.61亿元[28] - 公司金属饮料罐产品销售同比小幅增长，包装彩印铁销售较去年下降[37] - 公司主要销售客户前五名销售额占年度销售总额42.43%[40] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额50.89%[41] 公司发展战略 - 公司2024年经营管理重点工作包括落实“内外联动”战略、推进研发平台建设、落实“四有”经营原则、持续推进数智化转型等[23] - 公司将围绕“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，以“成为先进包装材料创新应用的引领者”为愿景[64] - 公司将以“高质量增长”为全年工作主基调，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制[64] - 公司将重点开展内外联动战略，优化国内业务产能布局，加快国际化发展布局，推动国际化发展不断取得新突破[66] - 公司将提升研发创新能力，持续推动金属包装轻量化、金属印涂技术等技术创新和产品创新[66] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等监管部门的有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作[70] - 公司持续提升投资者关系管理水平，注重与投资者的沟通与互动，通过多种形式与投资者加强交流，建立双向、多渠道的沟通机制[71] - 公司积极履行企业社会责任，围绕环境保护、经济发展、价值创造和员工发展等方面加强社会责任议题管理，入选“央企ESG·先锋100指数”[186] - 公司积极参与乡村振兴工作，通过消费帮扶和产业振兴支持当地特色农产品发展[190] - 公司积极开展对口帮扶，将覆膜铁包装与当地土特产结合，带动困难农户增收[191]

关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 t the subject of 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401195 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海宝钢包装股份有限公司（以下简 称"宝钢包装"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关 联交易 (2023 年 1 月修订) 》的要求，宝钢包装编制了本专项说明所附的宝钢包装 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝钢包装的责任。我们 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为19.82亿元人民币，同比增长12.65%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为19.82亿元人民币，同比增长12.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5586.39万元人民币，同比下降8.92%[4] - 公司2024年第一季度净利润为6153.13万元人民币，同比下降4.6%[14] - 持续经营净利润为61,531,330.70元，同比增长4.8%[15] - 归属于母公司股东的净利润为55,863,936.38元，同比下降8.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元人民币，同比下降13.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为267,370,261.20元，同比下降13.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,016,561.65元，同比改善44.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,165,788.99元，同比下降77.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为697,210,158.90元，同比下降18.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,302,263,288.74元，同比增长2.1%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,749,443,724.70元，同比下降6.1%[16] - 收到的税费返还为43,357,528.11元，同比增长42.6%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为90,986,169.09元，同比增长0.7%[16] 资产与负债 - 公司总资产为82.57亿元人民币，较上年度末减少0.01%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为6.97亿元人民币，同比增长43.7%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为13.76亿元人民币，同比下降5.6%[11] - 公司2024年第一季度存货为9.35亿元人民币，同比下降7.5%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为43.07亿元人民币，同比下降2.1%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为6522.98万元人民币，去年同期为0[12] - 公司2024年第一季度应付票据为20.34亿元人民币，同比增长21.5%[12] 回购股份 - 公司计划使用5000万元至1亿元人民币回购A股股份，回购价格不超过7.66元/股[9] - 截至2024年3月底，公司已回购212.83万股，占总股本的0.1878%，使用资金总额为1041.602万元人民币[9] 财务比率与损益 - 公司加权平均净资产收益率为1.45%，较去年同期减少0.17个百分点[5] - 公司非经常性损益项目合计为364.26万元人民币，主要包括政府补助和营业外收入[5] - 公司2024年第一季度营业成本为18.16亿元人民币，同比增长13.2%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为193.32万元人民币，同比增长1.2%[13]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会 议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议 及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、 ...