KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 追外解坚大分类好窗口沿 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401196 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简 称 "宝钢包装"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表 ...

二、前次募集资金的实际使用情况 上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发的《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7号》的规定,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包 装")编制了截至 2023年12月 31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的基本情况 于 2020年 12月 31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份 有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号)核准,宝钢包装向中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝 武"）发行 186,443,738 股股份,向三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称"三峡金石")发行 82,26.002 股股份,向安徽交控金石并购基金合 伙企业(有限合伙) (以下简称"安徽交控金石")发行 25,914,400 股股份,购买其 合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")47.51%的股权、武 汉宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，上海 宝钢包装股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团 财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度 的基础上，对财务公司2023年风险管理情况进行了评估，具 体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司1注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限 公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股 有限公司占2.21%。 1 截至本报告披 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为19.82亿元人民币，同比增长12.65%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为19.82亿元人民币，同比增长12.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5586.39万元人民币，同比下降8.92%[4] - 公司2024年第一季度净利润为6153.13万元人民币，同比下降4.6%[14] - 持续经营净利润为61,531,330.70元，同比增长4.8%[15] - 归属于母公司股东的净利润为55,863,936.38元，同比下降8.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元人民币，同比下降13.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为267,370,261.20元，同比下降13.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,016,561.65元，同比改善44.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,165,788.99元，同比下降77.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为697,210,158.90元，同比下降18.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,302,263,288.74元，同比增长2.1%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,749,443,724.70元，同比下降6.1%[16] - 收到的税费返还为43,357,528.11元，同比增长42.6%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为90,986,169.09元，同比增长0.7%[16] 资产与负债 - 公司总资产为82.57亿元人民币，较上年度末减少0.01%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为6.97亿元人民币，同比增长43.7%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为13.76亿元人民币，同比下降5.6%[11] - 公司2024年第一季度存货为9.35亿元人民币，同比下降7.5%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为43.07亿元人民币，同比下降2.1%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为6522.98万元人民币，去年同期为0[12] - 公司2024年第一季度应付票据为20.34亿元人民币，同比增长21.5%[12] 回购股份 - 公司计划使用5000万元至1亿元人民币回购A股股份，回购价格不超过7.66元/股[9] - 截至2024年3月底，公司已回购212.83万股，占总股本的0.1878%，使用资金总额为1041.602万元人民币[9] 财务比率与损益 - 公司加权平均净资产收益率为1.45%，较去年同期减少0.17个百分点[5] - 公司非经常性损益项目合计为364.26万元人民币，主要包括政府补助和营业外收入[5] - 公司2024年第一季度营业成本为18.16亿元人民币，同比增长13.2%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为193.32万元人民币，同比增长1.2%[13]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-025 上海宝钢包装股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 参加"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 截至 2023 年 | | --- | | 12 月 31 | | 日，毕马威华振基本情况如下： | | 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公 司的生产经营及发展情况，准时出席公司董事会会议，积极发挥独立董事作用， 对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益有效。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 上海宝钢包装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023年度，公司共召开了12次董事会会议，其中现场会议2次、通讯会议1 1 作为公司的独立董事，我积极参加公司 ...

2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 二〇二四年四月 宝钢包装 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 "包"纳万物 "装"点未来 上海宝钢包装股份有限公司 1 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进宝钢包装 3 | | （一）公司概况 3 | | （二）组织架构 4 | | （三）企业文化 5 | | （四）产业布局 5 | | （五）荣誉与肯定 7 | | 责任专题一：塑造绿色价值，擦亮产品生态"底色" 12 | | （一）打造绿色产品 12 | | （二）建设绿色工厂 12 | | （三）绿色平台赋能绿色发展 14 | | 责任专题二：打造"数智化大脑"，推动发展迈入"快车道" 18 | | （一）推进智慧运营 18 | | （二）发展智慧制造 18 | | （三）构建智慧生态 20 | | 责任专题三：深耕"一带一路"，助力企业谱写"新篇章" 21 | | （一）带动属地发展 21 | | （二）树立诚信品牌 22 | | （三）促进文化繁荣 23 | | （四）推进国际传播 24 | | 创新变革，追求更高质量的品质 26 | | （一） 坚持创新驱动 26 | | （二）深化国 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司三会运作情况、生产经 营及发展情况。报告期内，我准时出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各 项议案，积极发挥独立董事作用，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司 和股东的合法权益有效。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和章苏阳先生。2023年12月底，公司完成了董事会换届工作， 现为第七届董事会，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公 司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 刘凤委先生，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海 美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董 事、华金证券股份有限公司董事等职务。现任公司独立董事，上海国 ...