上海宝钢包装股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司2024年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁 股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月29日刊登[5] - 现场会议4月14日13时30分召开，网络投票9:15至15:00[5] 股东参与情况 - 现场表决股东2名，代表91,582,100股，占比7.26%[7] - 现场和网络投票股东216名，代表117,116,865股，占比9.28%[7] 审议议案情况 - 审议《开展远期结汇业务暨关联交易》等议案[10] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-009 上海宝钢包装股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,116,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 9.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和 ...

财务数据 - 2024年公司获批开展不超5000万美元额度远期结汇业务，与财务公司交易预计不超3000万美元，实际未操作[9] - 2025年公司预计有5000万美元出口业务存在外汇风险敞口[12] - 2025年公司拟开展不超5000万美元额度远期结汇业务，与财务公司交易预计不超3000万美元[13] - 截至2024年12月末，财务公司资产总额839.66亿元，各项贷款余额275.72亿元[21] - 截至2024年12月末，财务公司负债总额739.48亿元，吸收成员单位存款733.23亿元[21] - 截至2024年12月末，财务公司所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元[21] - 2024年公司日常关联交易预计6.66亿元，实际发生1.33亿元[33] - 2025年向关联人购买原材料预计金额5，占同类业务比例7.08%，年初至2月28日累计已发生0.0771，上年实际发生0.85，占同类业务比例1.20%[35] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额0.05，占同类业务比例0.07%，年初至2月28日累计已发生0，上年实际发生0[35] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额0.3，占同类业务比例0.39%，年初至2月28日累计已发生0.0351，上年实际发生0.02，占同类业务比例0.03%[35] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额0.9，占同类业务比例1.27%，年初至2月28日累计已发生0.0176，上年实际发生0.39，占同类业务比例0.55%[35] - 2025年其他远期结汇业务预计金额2.1，占同类业务比例2.97%，年初至2月28日累计已发生0，上年实际发生0[35] - 2025年向关联人采购商品及租赁房屋等合计预计金额2.43，占同类业务比例3.44%，年初至2月28日累计已发生0.0084，上年实际发生0.08，占同类业务比例0.12%[35] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元，2024年前三季度营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[40] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元，2024年前三季度营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[42] - 截至2024年末，宝武清洁能源有限公司总资产85.39亿元，净资产71.44亿元，2024年度营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[44] - 上海宝信软件截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元；2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[46] - 宝钢工程技术集团截至2024年末总资产105.34亿元，净资产43.38亿元；2024年度营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[47] - 宝武集团财务有限责任公司截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元；2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[49] - 欧冶工业品股份有限公司截至2024年末总资产254.28亿元，净资产51.04亿元；2024年度营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[51] - 宝武铝业科技有限公司截至2024年末总资产56.43亿元，净资产10亿元；2024年度营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[53] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日13:30召开，地点为上海市同济路333号四号楼会议室[3] - 本次股东大会审议2项议案，包括开展远期结汇业务暨关联交易、2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易[4] - 公司拟开展远期结汇业务，可降低汇率波动对生产经营的影响，保持稳定利润水平[25] - 关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上提交董事会审议，3000万元以上且占比5％以上提交董事会和股东大会审议[30] - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计2.3亿元，实际发生0.82亿元，因市场环境变化减少采购[33] - 2024年向中国宝武钢铁集团有限公司及子公司购买原材料预计0.15亿元，实际发生0.03亿元，因原材料市场行情波动采购低于预计[33] - 2024年向宝武清洁能源有限公司购买燃料和动力预计0.1亿元，实际发生0亿元，受项目进度调整未实现并网发电[33] - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司销售产品预计0.2亿元，实际发生0亿元，积极拓展市场未向关联方销售[33] - 2024年接受上海宝信软件服务有限公司及子公司劳务预计0.6亿元，实际发生0.17亿元，根据项目实施进度付款进度调整[33] - 2024年接受宝钢工程技术集团有限公司及子公司劳务预计0.35亿元，实际发生0.04亿元，根据项目实施进度付款进度调整[33] - 2024年接受中国宝武钢铁集团有限公司及子公司劳务预计0.49亿元，实际发生0.19亿元，根据公司实际需求调整采购服务数量[33] - 上海宝信软件注册资本288440.9605万元人民币[45] - 宝钢工程技术集团注册资本283337万元人民币[47] - 宝武集团财务有限责任公司注册资本684000万元人民币[49] - 欧冶工业品股份有限公司注册资本479872.2044万元人民币[50] - 宝武铝业科技有限公司注册资本350000万元人民币[52] - 2025年远期结汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月14日13点30分在上海宝山召开[4] - 网络投票4月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议开展远期结汇业务等两项议案[8] 其他信息 - 议案3月29日披露，关联股东需回避表决[9][11] - 股权登记日4月8日，会议登记4月10日16:30前[14][17]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》，需股东大会审议[1] - 审议通过《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》，需股东大会审议[2]

会议决策 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全出席[1] - 通过2025年度投资计划等多项议案[1][3][5][9] - 开展远期结汇等两项议案需提交股东大会审议[5]

关联交易 - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计2.3亿元，实际0.82亿元[4] - 2024年向中国宝武钢铁集团有限公司及子公司购买原材料预计0.15亿元，实际0.03亿元[4] - 2024年日常关联交易预计总金额6.66亿元，实际发生1.33亿元[5] - 2025年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计1亿元，占同类业务比例1.42%[7] - 2025年向宝武铝业科技有限公司购买原材料预计4亿元，占同类业务比例5.67%[7] - 2025年向宝武清洁能源有限公司购买燃料和动力预计0.05亿元，占同类业务比例0.07%[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计0.35亿元，实际0.02亿元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计1.44亿元，实际0.39亿元[4] - 2025年预计关联交易合计金额为8.68亿元，年初至2月28日累计已发生0.1382亿元，上年实际发生1.35亿元[9] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额为0.3亿元，占同类业务比例0.39%，年初至2月28日累计已发生0.0351亿元，上年实际发生0.02亿元，占同类业务比例0.03%[8] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额为0.9亿元，占同类业务比例1.27%，年初至2月28日累计已发生0.0176亿元，上年实际发生0.39亿元，占同类业务比例0.55%[8] - 2025年采购商品预计金额为2.43亿元，占同类业务比例3.44%，年初至2月28日累计已发生0.0084亿元，上年实际发生0.08亿元，占同类业务比例0.12%[9] 公司业务 - 公司拟开展远期结汇业务金额不超过5000万美元，与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务金额不超过3000万美元[10][37] - 公司开展远期结汇业务资金来源为自有资金[39] - 公司开展远期结汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月[41] 关联方财务 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[13] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元；2024年前三季度，营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[15] - 宝武清洁能源有限公司截至2024年末总资产85.39亿元，净资产71.44亿元，2024年度营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[17] - 上海宝信软件股份有限公司截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元，2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[19] - 宝钢工程技术集团有限公司截至2024年末总资产105.34亿元，净资产43.38亿元，2024年度营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[21] - 宝武集团财务有限责任公司截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元，2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[22] - 欧冶工业品股份有限公司截至2024年末总资产254.28亿元，净资产51.04亿元，2024年度营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[25] - 宝武铝业科技有限公司截至2024年末总资产56.43亿元，净资产10亿元，2024年度营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[27] 会议决议 - 2025年3月28日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议表决通过2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易议案[2] - 公司第七届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，尚须股东大会批准[3] - 开展远期结汇业务事项已通过第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[44] 风险与应对 - 远期结汇业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测风险[45] - 公司将加强汇率研究分析，适时调整交易方案以避免汇兑损失[46] - 公司已制定《金融衍生品业务管理办法》等，实施全过程风险控制[46] - 公司将重视应收账款管理，降低客户拖欠和违约风险[47] - 公司将按客户回款计划控制外汇资金总量及结汇时间，控制远期结汇规模[47] 其他 - 宝钢包装关联方历年来与宝钢包装交易未发生支付款项形成坏账情况，具备履约能力[29] - 宝钢包装日常关联交易按业务类型签合同，交易价格按市场定价原则制定[30] - 本次预计日常关联交易遵循市场化定价原则，在公允性原则下开展业务[31] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[35] - 开展远期结汇业务能降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，符合经营发展需要[48]

关联交易情况 - 2024年度向关联人购买原材料预计2.45亿元，实际0.85亿元[5] - 2024年度向关联人购买燃料和动力预计0.1亿元，实际0元[5] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计0.35亿元，实际0.02亿元[6] - 2024年度接受关联人提供劳务预计1.44亿元，实际0.39亿元[6] - 2024年度远期结汇业务预计2.1亿元，实际0元[6] - 2025年向关联人购买原材料预计5.4亿元，占比7.08%[9] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计0.05亿元，占比0.07%[9] - 2025年向关联人销售产品、商品预计0.3亿元，占比0.39%[9] - 2025年接受关联人提供劳务预计0.9亿元，占比1.26%[9] - 公司拟开展远期结汇业务不超5000万美元，与宝武财务不超3000万美元[11] - 宝武财务远期结汇业务预计2.1 - 2.9，占比7%[10] - 公司向欧冶采购商品预计0.3 - 0.4，占比2% - 8%[10] - 公司向宝武集团租赁房屋预计0.03 - 0.0，占比4%[10] - 各项业务合计8.68，关联交易0.1382 - 1.35[10] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产839.66亿元，净资产100.19亿元[20] - 2024年度公司营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[20] 关联方业绩 - 截至2024年9月30日，宝武集团总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元[13] - 2024年前三季度宝武集团营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[13] - 截至2024年9月30日，宝钢股份总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元[15] - 2024年前三季度宝钢股份营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[15] - 截至2024年末，宝武清洁能源总资产85.39亿元，净资产71.44亿元[17] - 2024年度宝武清洁能源营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[17] - 截至2024年9月30日，宝信软件总资产214.37亿元，净资产119.29亿元[18] - 2024年前三季度宝信软件营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[18] - 截至2024年末，宝钢工程总资产105.34亿元，净资产43.38亿元[19] - 2024年度宝钢工程营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[19] - 截至2024年末，欧冶工业品总资产254.28亿元，净资产51.04亿元[21] - 2024年度欧冶工业品营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[21] - 截至2024年末，宝武铝业总资产56.43亿元，净资产10亿元[22] - 2024年度宝武铝业营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[22] 其他 - 2025年3月28日，公司董事会通过2024年度关联交易执行和2025年度预计议案[3] - 公司注册资本684,000万元人民币[20] - 欧冶工业品注册资本479,872.2044万元人民币[20] - 宝武铝业注册资本350,000万元人民币[21] - 宝钢包装关联方历年交易无坏账，具备履约能力[22] - 宝钢包装日常关联交易按业务签合同，价格按市场定价[23] - 2025年度日常关联交易需提交股东大会审议[26] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易无异议[28]

业务计划 - 拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与财务公司业务不超3000万美元[2][5] - 远期结汇业务资金来源为自有资金，有效期12个月[7][9] 财务数据 - 财务公司注册资本68.4亿元，2024年末资产839.66亿等多项数据[12] 业务进展 - 开展远期结汇业务已通过相关会议审议，待股东大会审议[2][13][14] 风险与控制 - 远期结汇业务存在汇率等风险，公司将采取措施控制[15][16][17] 业务影响 - 开展远期结汇业务可降低汇率影响，保持稳定利润[18][20] 机构意见 - 保荐机构对开展远期结汇业务无异议[21]