众环审字(2025) 2300474号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量衣 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报衣附注 | 13 | 上海宝钢包装股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环审字(2025)2300474 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海宝钢包装公司股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宝钢包装公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度金融服务协议 中国国际金融股份有限公司 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"或"保 荐人"）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装 2024 年度金融服务 协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，2023 年，公司 与关联方宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签了《金融服 务协议》，该协议主要内容如下（以下甲方指财务公司、乙方指公司）： 1、基本情况 （1）公司每日在财务公司最高存款余额不超过金融服务协议约定的限额人 民币 6 亿元，财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统 一颁布的同期同类存款的存款基准利率 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘凤委） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的明确规定，同时依照 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关要求，勤勉履行职责，始终关 注并及时把握公司的生产经营状况，按时出席董事会等相关会议。在会议过程中， 我充分发挥会计专业独立董事的职能，对公司的重大决策和重大事项提出专业的 意见和建议，坚定维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别为本人 刘凤委、王文西先生和章苏阳先生，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 2024年，我作为董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会、薪酬与考核 委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。 刘凤委，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海美农 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章苏阳） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，切实依照《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉履职，及时了解公司最新生 产经营及业务发展情况，始终关注行业市场及宏观情况对公司的影响等相关情况。 我积极行使独立董事职能，为公司重大投资、重要决策贡献了专业的见解与建议， 始终坚守维护公司及股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和本人章苏阳，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 章苏阳，出生于1958年11月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院EMBA。 曾任公司外部董事、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、 IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海太平洋技术创业 ...

上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务 的风险处置预案 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导 小组下风险预防处置办公室，设在公司经营财务部，具体负责实施 金融业务风险防范和处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面 负责金融业务风险的防范和处置工作。 为有效防范并及时控制和化解上海宝钢包装股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称 "集团"）控股的宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定， 特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总裁任组长，为风险处置第一责任人，公司分 管财务的高级副总裁任副组长。领导小组成员包括董事会办公室、 经营财务部、法务与合规部、运营改善部等部门负责人。 （二）公司董事会办公室、经营财务部、法务与合规部、运营 1 改善部及相关部门按照职责分工，负责落实各 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王文西） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本着客观、公正、独立的精神，我 勤勉尽职，及时掌握公司的生产经营及发展动态，确保准时参加各相关董事会会 议。在会议中，我积极履行独立董事的职能，针对公司重大事项提出专业意见， 维护公司和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、章苏阳先生，和我本人王文西，独立董事人数达到董事会人数的三分之 一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 王文西，出生于1960年12月，中国国籍，硕士学位。曾任华谊集团上海焦化 厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。现任公司独立董事， 华谊集团高级顾问。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外 ...

上海宝钢包装股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 上海宝钢包装股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹清、主管会计工作负责人丁建成及会计机构负责人（会计主管人员）王骏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的2024年度利润分配预案为：根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当 年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2024年度现金分红总额应不低于 51,715,403.07元（合并报表归母净利润为172,384,676.89元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长 期现金分红的政策，公司拟向派息公告中确认的股权登记 ...

上海宝钢包装股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和董事会审计委员会对中审众环 2024 年履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公 ...

本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公司 2024 年度利润总 额 2147.04 万元。 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试。经测试， 公司对存货可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 984.38 万元；对长期 资产可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 1,104.28 万元；计提信用减 值准备人民币 58.38 万元。本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公 司 2024 年度利润总额 2,147.04 万元。 二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-013 上海宝钢包装股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2300400号 起始页码 鉴证报告 1 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 1 信 北路 166 号长江产业大厦 17-18 林 电话 Tel: 027-86791215 关于上海宝钢包装股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 众环专字(2025) 2300400 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是宝钢包装公司董事会的责任。我们的责任是 ...