上海宝钢包装股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 V适用 □不适用 审计报告 毕马威华振审字第 2405951 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及 ...

上海宝钢包装股份有限公司 所收购武汉宝钢包装有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 武汉宝钢包装有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2401192 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了武汉宝钢包装有限公司(以下简称 "武汉包装 ") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 追外解坚大分类好窗口沿 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401196 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简 称 "宝钢包装"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 t and the subject of . . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是六分柴托窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401198 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 于 2021 年 3 月通过非公开发行股票募集的资金 (以下简称"前次募集资金") 截至 2023 年 12 月 31 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-021 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、前次募集资金的实际使用情况 上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发的《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7号》的规定,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包 装")编制了截至 2023年12月 31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的基本情况 于 2020年 12月 31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份 有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号)核准,宝钢包装向中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝 武"）发行 186,443,738 股股份,向三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称"三峡金石")发行 82,26.002 股股份,向安徽交控金石并购基金合 伙企业(有限合伙) (以下简称"安徽交控金石")发行 25,914,400 股股份,购买其 合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")47.51%的股权、武 汉宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2022年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入共计超19亿元[2] - 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，财务报表审计收费总额约4.9亿元[2] - 毕马威华振2022年公司同行业上市公司审计客户家数为41家[3] 决策事项 - 2023年8月30日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[4] - 2023年10月19日，2023年第三次临时股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[4] - 2023年8月30日，审计委员会2023年第四次会议审议通过续聘议案，同意续聘毕马威华振为审计机构，聘期一年[6] - 2024年4月25日，董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 毕马威华振认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，2023年12月31日保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为毕马威华振在2023年审计中独立、客观、公正、规范执业，按时完成审计工作[9]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.04%，营收合计占比99.73%[9] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系强化监督检查[21] 其他新策略 - 公司依据规定开展内控评价，缺陷认定标准与前年度一致[12][13]

公司概况 - 2023年注册资本68.4亿元[1] - 设有10个部门及2个分公司[9] - 中国宝武钢铁集团等多家公司持股[1] 业务与风控 - 主要业务包括存款及结算等五类业务[10] - 树立“四位一体”风险管控理念[10] - 构建“三纵三横”风险管理体系[10] - 建立季度资产配置等审查机制[10] - 制定多项业务管理办法和内控制度[10][11] - 上线并完善智慧风控系统[11] 业绩数据 - 2023年末资产总额870.08亿元等多项数据[19] - 2023年末多项监管指标符合标准[21] - 截至2023年末公司在财务公司存贷余额及占比[24] 其他情况 - 2015年起信息系统安全通过国家三级等级保护验收[15] - 2019年起设立党委、纪委及相关职能部门[16] - 内部控制制度完整合理运行有效[18] - 各项监管指标符合规定无重大缺陷或风险[20][26]

现金分红 - 公司2023年度现金分红总额应不低于65,570,686.49元，占合并报表归属于母公司股东净利的30%[4] - 预计合计派发现金红利110,829,265.65元，占合并报表归属于母公司股东净利的50.71%[5] - 公司拟向在派息公告中确认的股东每10股派发现金红利0.98元（含税）[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为7760461.13亿元，同比下降9.16%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2185689.27亿元，同比下降18.58%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7480509.79亿元，同比下降5.82%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3844306.68亿元，较上年末增长2.04%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.19元，较上年下降20.83%[17] - 公司2023年稀释每股收益为0.19元，较上年下降20.83%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.74%，较上年减少1.57个百分点[17] 主营业务情况 - 公司实现营业总收入77.60亿元，金属饮料罐收入为72.61亿元[28] - 公司金属饮料罐产品销售同比小幅增长，包装彩印铁销售较去年下降[37] - 公司主要销售客户前五名销售额占年度销售总额42.43%[40] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额50.89%[41] 公司发展战略 - 公司2024年经营管理重点工作包括落实“内外联动”战略、推进研发平台建设、落实“四有”经营原则、持续推进数智化转型等[23] - 公司将围绕“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，以“成为先进包装材料创新应用的引领者”为愿景[64] - 公司将以“高质量增长”为全年工作主基调，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，深入推进新型经营责任制[64] - 公司将重点开展内外联动战略，优化国内业务产能布局，加快国际化发展布局，推动国际化发展不断取得新突破[66] - 公司将提升研发创新能力，持续推动金属包装轻量化、金属印涂技术等技术创新和产品创新[66] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等监管部门的有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作[70] - 公司持续提升投资者关系管理水平，注重与投资者的沟通与互动，通过多种形式与投资者加强交流，建立双向、多渠道的沟通机制[71] - 公司积极履行企业社会责任，围绕环境保护、经济发展、价值创造和员工发展等方面加强社会责任议题管理，入选“央企ESG·先锋100指数”[186] - 公司积极参与乡村振兴工作，通过消费帮扶和产业振兴支持当地特色农产品发展[190] - 公司积极开展对口帮扶，将覆膜铁包装与当地土特产结合，带动困难农户增收[191]