金隅集团天坛装修业务概况 业务发展情况 - 金隅集团天坛家具副总经理何志为介绍了天坛装修业务的发展情况[2] - 天坛装修业务从无到有快速发展的原因包括:金隅集团的国企背景和大力支持、天坛家具几十年深耕家居市场的历史底蕴和准确把握商机的战略谋划、天坛家具的企业文化、核心管理团队的管理能力和相对成熟快速迭代的业务模式[4] 业务模式 - 天坛装修业务包括天坛整装、天坛局装和天启大宅,面向不同客群[1] - 天坛整家业务提供自有产业支撑下的整家系统解决方案,包含设计、装修、家具、家电等家居空间全业务产品[2] - 天坛装修业务的产品安装情况根据不同产品而有所不同,如管道由天坛自己安装,定制柜由定制柜厂家负责安装[4] 核心竞争力 - 持续不断的创新,包括制度、产品、技术、管理等方面的迭代进化[4] - 引进高水平的人力资源[4] - 68年的品牌沉淀和国企背书建立起来的品牌护城河[4] 业务数据 - 目前拥有设计师400余人[2] - 平均交付周期为55天[3]

业绩与分红 - 2009 - 2023年底累计现金分红逾70亿元[7] - 2021 - 2023年年度分红超当期归母净利润30%[7] - 2023年现金分红2.67亿元，占当年归母净利润1056.67%[7] 未来展望 - 2024年实施“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年提高信息披露质量并加强投资者沟通[8] - 2024年完善法人治理和内控，组织相关培训[10] 其他 - 信息披露工作连续9年获上交所“A”级评价[8]

北京金隅集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会议文件 二〇二四年六月 3.审议关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 4.审议关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 5.审议关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6.审议关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 6 日(星期四)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于公司 2023 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 7.审议关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案 8.审议关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案 9.审议关于公司发行股份之一般授权的议案 10.审议关于公司 2024 年度担保计划的议案 11.审议关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案 12.审议关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 13.审议关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案 14.审议关于提请股东大会 ...

业绩总结 - 2023年度投资性房地产公允价值变动收益为10.71亿元[2] 资产数据 - 公司投资性房地产总面积251.6万平方米，北京面积168.7万平方米，占比67%[1] - 北京-海淀人才高端公寓增值6.26亿元[2] - 北京-环球贸易中心二期增值2.15亿元、一期增值0.85亿元、三期增值0.28亿元[2][3] - 北京-金隅大厦A座增值1.44亿元，B座增值0.91亿元[2][3] 租赁数据 - 环球贸易中心一期租约期内平均租金10.02元/天/㎡，出租率77.00%[5] - 环球贸易中心二期租约期内平均租金9.62元/天/㎡，出租率86.00%[5] - 海淀人才高端公寓租约期内平均租金2.45元/天/㎡，出租率90.00%[5] - 环球贸易中心一期租约期外租金9.97元/平方米日，二期9.25元/平方米日，三期10.35元/平方米日[10] - 金隅大厦A座和B座租约期外租金均为9.76元/平方米日，海淀人才高端公寓75元/平方米月[10] - 环球贸易中心二期出租率86%，金隅大厦A座出租率89%，金隅大厦B座出租率85%[8] 评估数据 - 金隅大厦A座折现率6.50%，评估单价45,005.84元/平方米[5] - 海淀人才高端公寓折现率5.50%，评估单价18,127.29元/平方米[5] 市场数据 - 北京市写字楼全市平均空置率处于20%水平，租金呈下降趋势[14] - 2023Q1 - Q3部分写字楼交易：华远中心7号楼成交价36342元/平方米；中粮置地广场成交价81655元/平方米；华模中心B座成交价45388元/平方米[15] - 2023年写字楼大宗成交项目集中在主城区次核心地区，成交单价4.5万元/平米以上[17] - 中粮置地广场成交单价约为计容面积8万元/平方米，总面积成交单价5.2万元/平方米，高于环球贸易中心大厦评估估值单价4.1万元/平方米[17] - 2023年写字楼租赁市场需求缓慢复苏，全市整体吸纳量环比提高，租金水平持续下滑[17] 公司优势 - 公司主要物业分布于核心和次核心商务区，表现好于全市平均水平[11][14] - 公司北京环球贸易中心大厦使用的租约期外租金低于北京市整体租金水平，估值相对谨慎[14] - 公司所持物业业态大部分在北京市核心商务区，需求和供给受市场影响小，估值优于北京市平均水平[17]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1079.6亿元，同比增加5%；归母净利润0.25亿元，同比减少97.9%；扣非后归母净利润 - 20.28亿元，亏幅扩大[1] - 2023年经营活动现金流净额71.41亿元，同比减少48.87%；四季度净额 - 18.55亿元[1] - 2023年绿色建材板块营收794.69亿元，毛利率8.55%，较上年降4.55个百分点；地产开发及运营板块营收301.25亿元，毛利率18.9%，较上年降3.26个百分点[1] - 2023年水泥及熟料售价258元/吨，同比降24%；销量9324万吨，同比增7.3%[4] - 2023年水泥及熟料单位综合成本235元/吨，同比降14%[5] - 2023年水泥及熟料业务毛利率下降11.1个百分点，处行业平均水平[7] - 2023年公司房地产开发业务收入251亿元，同比增加9%；合同签约面积113万平方米，同比增加24%；合同签约额233亿元，同比减少28%[37] - 2023年公司房地产业务结转面积117万平方米，同比减少6.3%[37] - 2023年公司大宗商品贸易业务营收392.26亿元，同比增加20.14%，占营业总收入近四成[78] - 2023年大宗商品贸易业务毛利率为2.88%[78] 存货与减值 - 2023年存货跌价准备计提金额17.31亿元，开发成本、开发产品计提约15.38亿元，两项减值准备期末余额23.77亿元[15] - 2023年公司房地产项目计提存货跌价准备金额占存货原值的比例为1.7%，存货跌价准备余额占比为2.7%，高于已披露上市公司均值[21] - 天津空港项目2023年末存货余额69.3亿元，计提存货跌价准备9.0亿元[18] - 天津金玉府项目2023年末存货余额42.7亿元，计提存货跌价准备1.0亿元[18] - 青岛金玉府项目2023年末存货余额32.3亿元，计提存货跌价准备1.5亿元[19] - 宁波金珺府项目2023年末存货余额23.8亿元，计提存货跌价准备0.6亿元[19] - 其他项目2023年末存货余额727.5亿元，计提存货跌价准备3.3亿元[19] 投资性房地产 - 公司投资性房地产总面积251.6万平方米，北京面积168.7万平方米，占比67%[41] - 2023年12月31日公司投资性房地产公允价值合计436.71亿元，2023年公允价值变动为10.71亿元，2022年为6.12亿元[43][44] - 北京 - 海淀人才高端公寓2023年增值6.26亿元，保障性家庭住房租金增幅5% - 7.5%，人才配租住房租金增幅7.5%，华夏北京公租房项目2023年租金增长率8%[44] - 北京 - 环球贸易中心二期增值2.15亿元，一期增值0.85亿元，三期增值0.28亿元[43][45] - 北京 - 金隅大厦A座增值1.44亿元，B座增值0.91亿元[43][45] 应收账款与坏账 - 应收账款期末账面余额110.50亿元，本期计提坏账准备1.73亿元，坏账准备期末余额28.60亿元，整体计提比例约为25.88%[61] - 单项计提的应收账款余额14.47亿元，占比13.09%，计提比例为52.65%[61] - 其他应收款期末账面余额90.76亿元，本期计提坏账准备6826.3万元，坏账准备期末余额29.44亿元，计提比例约为32.44%[61] - 账龄5年以上其他应收款期末余额为32.81亿元[61] 业务模式与合作 - 公司在甘其毛都口岸有年产能200万吨洗煤厂[80] - 蒙古煤采购有竞价和长协两种模式，长协为季度定价且公司享受折扣[80,84] - 进口海运煤采购分长协和零单，销售分以销定采和落地自营[82] - 钢材业务模式有第三方仓库货转销售和直接配送至终端客户工厂[85] - 铁矿石业务主要模式为进口内销，上游多种方式采购，下游转口或落地销售[88,89] - 电解铜业务分为外贸与内贸，外贸以转口贸易为主，内贸与国内冶炼厂签长协[91] - 公司与中国交通建设股份有限公司下属三级企业于2023年就漯河产业园物资采购项目合作，项目均按时回款[110] 客户与供应商 - 截至2024年4月，客户1累计收回3.2亿元，客户2累计收回4亿元[72] - 预计2024年内客户1收回1.78亿元，2024年客户9预计回款2400万元[74] - 2023年末对供应商1内蒙煤交易金额为63671.17万元，期末余额14904.23万元，2024年1 - 2月已全部交付[111] - 2023年末对供应商2煤炭交易金额为77866.44万元，期末余额13586.63万元，2024年1 - 2月已全部交付[111] - 2023年末对供应商3铁矿石交易金额为4161.77万元，期末余额12110.68万元，2024年1 - 3月已部分交付[112] - 2023年末对供应商4煤炭交易金额为45967.92万元，期末余额9177.21万元，2024年1 - 2月已部分交付[112] - 2023年末对供应商5煤炭交易金额为65595.46万元，期末余额8851.00万元，2024年1 - 4月已全部交付[112]

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 就上海证券交易所上市公司管理一部 《关于北京金隅集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 第 2-4 项涉及财务报表项目问询意见的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了北京金 隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"或"公司"）2023 年度按照企业会计准则编制 的财务报表，并于 2024 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明(2024)审字第 70152770_A01 号的无保留意见审计报告。 按照企业 ...

财务表现 - 本季度公司录得營業收入约人民币12,833.61百萬元，净亏损约人民币2,080.39百万元[3] - 归属于母公司股东的净亏损合计约人民币1,308.58百万元，基本每股亏损约人民币0.12元[3] - 營業收入同比下降45.34%，归属于上市公司股东的净利润同比增长294.57%[7] - 經營活動產生的現金流量淨額同比下降450.90%[7] - 基本每股收益同比下降294.57%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.82%[7] - 公司損益的淨利潤基本每股收益为294.57元[12] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加227.3%[13] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加229.4%[14] 资产负债表 - 2024年3月31日，公司流动资产总额为1442.94亿元人民币，较上一期增加了3.22%[21] - 公司一季度财报显示，存货总额为958.10亿元人民币[21] - 公司长期股权投资达到94.74亿元人民币[21] - 公司资产总计为273,127,705,390.91元，较上年同期增长3.2%[22] - 流动资产合计为67,688,897,863.25元，较上年同期增长4.2%[24] - 长期股权投资为64,086,891,947.06元，占非流动资产总额的80.1%[24] - 公司负债总计为181,126,733,027.21元，较上年同期增长3.3%[23] - 短期借款为21,479,455,231.00元，较上年同期减少14.2%[25] - 长期借款为30,249,294,051.47元，较上年同期增长40.3%[25] - 公司所有者权益合计为92,000,972,363.70元，较上年同期减少2.5%[23] - 实收资本为10,677,771,134.00元，保持稳定[23] - 未分配利润为23,698,840,520.01元，较上年同期减少6.2%[23] - 公司资产负债表显示资产和所有者权益总计为273,127,705,390.91元[24] - 公司实收资本为106.78亿人民币，其他权益工具为274.68亿人民币，资本公积为6.67亿人民币，未分配利润为167.59亿人民币[26] 现金流量表 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为174.51亿人民币，较去年同期下降37.5%[33] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为224.61亿人民币，较去年同期下降15.8%[33] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为46.20亿人民币，较去年同期下降77.7%[34] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为170.49亿人民币，较去年同期增长55.7%[34] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为262.54亿人民币，较去年同期增长30.3%[35] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为186.56亿人民币，较去年同期增长4.3%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-49.19亿人民币，较去年同期下降452.1%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12.43亿人民币，较去年同期下降227.1%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7.60亿人民币，较去年同期增长229.1%[35] - 吸收投资收到的现金为15,251,000,000.00[36] - 取得借款收到的现金为15,141,000,000.00[36] - 償還債務支付的现金为11,915,250,000.00[36] - 分配股利、利润或償付利息支付的现金为917,616,338.83[36] - 现金及现金等价物净增加额为4,356,226,093.12[36] - 期初现金及现金等价物余额为6,243,464,203.43[36] - 期末现金及现金等价物余额为10,599,690,296.55[36]

营业收入变化 - 本报告期营业收入128.34亿元，同比减少45.34%，主要因水泥及地产收入同比减少[4][8] - 2024年第一季度营业总收入12,833,613,657.82元，较2023年第一季度的23,480,340,719.59元下降45.34%[16] - 2024年第一季度营业收入为2.2226536432亿美元，较2023年第一季度的3.472468891亿美元下降35.99%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-13.09亿元，同比减少294.57%，主要因公司收入下降、毛利润减少[4][8] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-13.09亿美元，2023年同期为-3.32亿美元[17] - 2024年第一季度净利润为-20.80亿美元，2023年同期为-8.43亿美元[17] - 2024年第一季度净利润为 - 2984.690573万美元，2023年第一季度为1540.935129万美元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-49.19亿元，同比减少450.90%，主要因公司地产合同回款同比减少[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.92亿美元，2023年同期为1.40亿美元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22.29亿元，2023年第一季度为 -2.01亿元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2731.28亿元，较上年度末增长1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益714.26亿元，较上年度末减少2.17%[5] - 2024年3月31日资产总计273,127,705,390.91元，较2023年12月31日的269,679,139,215.48元增长1.28%[14] - 2024年3月31日所有者权益合计92,000,972,363.70元，较2023年12月31日的94,364,370,816.86元下降2.50%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8936.43万元，其中非流动性资产处置损益4443.83万元，计入当期损益的政府补助8271.42万元[6] 增值税返还收入 - 增值税返还收入1006.53万元，符合国家政策规定、持续发生[7] 部分资产项目增长情况 - 交易性金融资产增长144.1%，主要因公司持有货币基金增加[8] - 应收票据增长42.0%，主要因公司客户采用汇票结算增加[8] 部分负债与权益项目变化情况 - 应付职工薪酬减少31.6%，主要因公司支付上年绩效[8] 投资收益变化 - 投资收益增长4956.8%，主要因公司合作项目结利，确认投资收益增加[8] - 2024年第一季度投资收益为314,533,203.90元，较2023年第一季度的6,219,994.68元增长4956.84%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为115,005名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 北京国有资本运营管理有限公司持股4,797,357,572股，持股比例44.93%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,338,764,870股，持股比例21.90%；中建材投资有限公司持股402,940,000股，持股比例3.77%[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计23,047,489股，比例0.22%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计7,071,500股，比例0.07%；期末普通账户、信用账户持股数量合计47,213,189股，比例0.44%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计4,568,200股，比例0.04%[11] 部分资产项目不同时间对比 - 2024年3月31日货币资金为19,018,231,030.02元，2023年12月31日为17,332,116,734.92元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,343,698,603.04元，2023年12月31日为550,397,005.33元[13] - 2024年3月31日应收账款为8,846,804,252.28元，2023年12月31日为8,190,446,854.77元[13] - 2024年3月31日存货为95,154,239,273.25元，2023年12月31日为95,810,062,788.10元[13] - 2024年3月31日流动资产合计为144,293,768,230.84元，2023年12月31日为141,074,340,797.32元[13] - 2024年3月31日长期股权投资为9,474,411,969.52元，2023年12月31日为9,188,694,018.61元[13] - 2024年3月31日投资性房地产为43,748,012,084.93元，2023年12月31日为43,671,254,377.67元[13] - 2024年3月31日货币资金为105.9969029655亿美元，较2023年12月31日的62.4346420343亿美元增长69.77%[21] - 2024年3月31日应收账款为3017.504426万美元，较2023年12月31日的862.078074万美元增长250.03%[21] - 2024年3月31日其他应收款为564.2672252244亿美元，较2023年12月31日的580.6574608473亿美元下降2.82%[21] 负债项目不同时间对比 - 2024年3月31日负债合计181,126,733,027.21元，较2023年12月31日的175,314,768,398.62元增长3.31%[15] - 2024年3月31日长期借款为50,985,188,229.38元，较2023年12月31日的37,741,846,739.36元增长35.10%[15] - 2024年3月31日短期借款为214.79455231亿美元，较2023年12月31日的250.1188984588亿美元下降14.12%[22] - 2024年3月31日长期借款为302.4929405147亿美元，较2023年12月31日的215.8419亿美元增长40.14%[22] 营业成本与利润变化 - 2024年第一季度营业总成本15,361,520,384.71元，较2023年第一季度的24,481,565,449.78元下降37.25%[16] - 2024年第一季度营业利润为 - 2,013,658,905.40元，较2023年第一季度的 - 743,894,042.69元亏损扩大170.69%[16] - 2024年第一季度利润总额为-19.87亿美元，2023年同期为-7.26亿美元[17] - 2024年第一季度营业成本为1498.270214万美元，较2023年第一季度的1.1159914608亿美元下降86.58%[24] - 2024年第一季度营业利润为 - 3210.050212万美元，2023年第一季度为852.486029万美元[24][25] - 2024年第一季度利润总额为 - 2984.690573万美元，2023年第一季度为1540.935129万美元[25] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.12元/股，2023年同期为-0.03元/股[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.003元/股，2023年第一季度为0.001元/股[26] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.003元/股，2023年第一季度为0.001元/股[26] 销售与经营现金相关变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为129.99亿美元，2023年同期为238.86亿美元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.47亿元，2023年第一季度为4.58亿元[27] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为62.02亿元，2023年第一季度为73.88亿元[27] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.24亿美元，2023年同期为0.98亿美元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.60亿美元，2023年同期为2.31亿美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.43亿美元，2023年同期为4.67亿美元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为151.78亿美元，2023年同期为144.50亿美元[20] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为635.26万元，2023年第一季度为549.99万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.90亿元，2023年第一季度为4.60亿元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为152.51亿元，2023年第一季度为151.41亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24.18亿元，2023年第一季度为7.69亿元[28] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为105.99亿元，2023年第一季度末为66.04亿元[28] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用为133,094,160.20元，较2023年第一季度的104,336,088.54元增长27.56%[16] 使用权资产变化 - 2024年3月31日使用权资产为1,028,422,822.20元，较2023年12月31日的977,373,084.17元增长5.22%[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为107,955,680千元，较2022年增长5.0%[3] - 2023年主营业务毛利率为10.8%，较2022年减少3.9个百分点[3] - 2023年归属母公司股东净利润为25,263千元，较2022年下降97.9%[3] - 2023年核心归属母公司股东净亏损777,652千元，较2022年下降203.2%[3] - 2023年每股末期股息为0.025元，较2022年下降62.7%[3] - 2023年货币资金为17,332,117千元，较2022年增长8.3%[3] - 2023年总资产为269,679,139千元，较2022年下降4.2%[3] - 2023年归属母公司所有者权益为73,007,025千元，较2022年增长14.7%[3] - 报告期为2023年1月1日至12月30日[27] - 报告期内累计完成营业收入约1079.557亿元，同比增加约5.0%[28] - 报告期内归属母公司股东的净利润约为2530万元，同比减少约97.9%[28] - 报告期内归属母公司股东应占基本每股收益（未扣除其他权益工具指标）约为0.002元，去年同期约为0.11元[28] - 2023年营业收入107955680千元，同比增长5.0%，主营业务营业收入107068654千元，同比增长4.7%[41] - 2023年主营业务毛利额11518182千元，同比减少23.1%，主营业务毛利率10.8%，较2022年减少3.9个百分点[41] - 2023年归属母公司股东净利润25263千元，同比减少97.9%，基本每股收益（未扣除其他权益工具利息）0.002元，同比减少98.2%[41] - 2023年货币资金17332117千元，同比增长8.3%，流动资产141074341千元，同比减少10.0%[41] - 2023年流动负债117604713千元，同比减少1.0%，净流动资产23469628千元，同比减少38.2%[41] - 2023年非流动资产128604798千元，同比增长3.1%，非流动负债57710055千元，同比减少14.9%[41] - 2023年总资产269679139千元，同比减少4.2%，归属母公司股东权益73007025千元，同比增长14.7%[41] - 新型绿色建材板块收入78953.5百万元，同比增8.8%；地产开发及运营板块收入28458.6百万元，同比增16.7%；合计收入107068.7百万元，同比增10.8%[56] - 集团投资性物业公允价值变动收益约1070.6百万元，同比增加458.1百万元，占税前利润517.8%[58] - 销售费用约2398.0百万元，同比增加28.0百万元或1.2%[59] - 管理费用约6565.6百万元，同比减少392.6百万元或5.6%[59] - 财务费用约2275.5百万元，同比减少1737.3百万元或39.1%[59] - 投资收益约131.5百万元，同比减少120.0百万元或47.7%[59] - 信用减值损失约123.8百万元，同比减少329.6百万元或72.7%[59] - 资产减值损失约1858.8百万元，同比增加1031.0百万元或124.6%[59] - 新型绿色建材板块毛利率减少4.0个百分点，地产开发及运营板块毛利率减少5.1个百分点，合计毛利率减少3.9个百分点[56] - 交易性金融资产报告期末数为550,397,005.33元，占比0.20%，较上期期末减少50.72%，因收回理财投资款[60][61] - 应收票据报告期末数为613,180,024.79元，占比0.23%，较上期期末增加45.21%，因信用证结算业务增加[60][61] - 应收账款较上期期末增加7.51%，报告期末数为8,190,446,854.77元，占比3.04%[60] - 存货报告期末数为95,810,062,788.10元，占比35.53%，较上期期末减少13.83%[60] - 一年内到期的非流动资产报告期末数为696,330,818.56元，占比0.26%，较上期期末增加158.05%，因融资租赁款项一年内到期部分增加[60][61] - 投资性房地产报告期末数为43,671,254,377.67元，占比16.19%，较上期期末增加12.83%[60] - 短期借款报告期末数为29,527,007,127.21元，占比10.95%，较上期期末增加15.87%[60] - 合同负债报告期末数为24,490,019,361.57元，占比9.08%，较上期期末减少19.33%[60] - 一年内到期的非流动负债报告期末数为22,401,174,031.96元，占比8.31%，较上期期末增加33.94%，因一年内到期的债券增加[60][62] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额约4003.7百万元，经营活动现金流入净额约7140.8百万元，同比减少6824.3百万元[63] - 2023年末集团总资产约269,679.1百万元，较期初减少约4.2%[78] - 2023年末股东权益总额约94,364.4百万元，较期初减少约0.6%[78] - 2023年末集团净流动资产约23,469.6百万元，较期初减少约14,510.1百万元[78] - 2023年末资产负债率约65.0%，较期初减少约1.3个百分点[78] - 2023年末集团货币资金约17,332.1百万元，较期初增加约1,335.7百万元[78] - 2023年末集团计息银行贷款约75,581.8百万元，2022年末约66,898.1百万元[78] - 2023年末须一年内偿还的计息银行贷款约37,839.9百万元，较期初减少约3,579.1百万元[78] - 2023年末须一年后偿还的计息银行贷款约37,741.8百万元，较期初增加约5,104.7百万元[78] - 2023年拨作资本之利息总计约为人民币15.41亿元[99] - 截至2023年12月31日，集团若干资产共计人民币27,517.9百万元已为贷款抵押，占集团总资产约10.2%，2022年12月31日该金额为人民币39,070.7百万元，占比13.9%[82] - 2023年12月31日，集团对第三方提供住房按揭担保金额为7,998,233,302.70元，2022年12月31日为6,289,946,154.12元[83] - 2023年12月31日，集团对第三方提供贷款等担保金额为775,000,000.00元，2022年12月31日为840,000,000.00元[83] - 2023年12月31日，集团对关联方提供贷款等担保金额为608,389,590.51元，2022年12月31日为817,630,801.70元[83] - 2023年12月31日，集团资本承诺金额为917,589,823.48元，2022年12月31日为699,644,218.25元[85] - 2023年12月31日，集团房地产开发合同金额为5,771,393,707.41元，2022年12月31日为7,100,337,988.90元[85] - 2023年集团慈善捐款为17100506.17元，2022年为19983822.91元[127] 新型绿色建材板块业务数据关键指标变化 - 新型绿色建材板块中，水泥业务年内矿山资源扩储6.91亿吨，新增骨料产能1000万吨；混凝土业务融资5.5亿元；新型建材业务战略投资居然之家并收购其10%股份[29] - 2023年水泥及熟料综合销量9324万吨，同比增长7.3%，预拌混凝土销量1387万立方米，同比增长16.4%[42] - 新型绿色建材板块主营业务收入约789.535亿元，同比增加约0.9%，主营业务毛利额约69.781亿元，同比减少约30.5%[44] - 水泥及熟料综合销量约9324万吨（不含合营联营公司），同比提高约7.3%，综合毛利率约8.9%，同比下降约11.1个百分点[44] - 混凝土业务销量约1387万立方米，同比增加约16.4%，毛利率约12.8%，同比增加约4.8个百分点[44] 地产开发及运营板块业务数据关键指标变化 - 地产开发及运营板块中，房地产开发业务全年增加土地储备约16.2万平方米（权益面积）[29] - 公司开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3000多万平方米[11] - 公司已进入17个城市开展地产开发业务[11] - 公司持有的投资物业面积约251.6万平方米，其中北京核心区域高档投资性物业84.6万平方米[11] - 公司京内外物业管理面积1837万平方米[11] - 房地产开发业务中杭州竞桥和凤栖家园等重点项目交付率均达98％以上[46] - 2023年公司竞得3块国有建设用地使用权，总面积83785平方米，总金额44.5747亿元[47] - 截至2023年12月31日，集团土地储备面积合计6268.7万平方米，本集团所占权益100%[48] - 商品房土地储备面积小计5721.9万平方米，占比91.28%[48] - 2023年地产开发及运营板块主营业务收入约284.585亿元，同比增加10.1%[51] - 2023年地产开发及运营板块主营业务毛利额约47.541亿元，同比减少15.5%[51] - 2023年结转面积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万平方米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积约31.34万平方米，同比增加375.64%[51] - 2023年累计合同签约额约232.84亿元，同比减少28.43%，其中商品房累计合同签约额约203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额约29.29亿元，同比增加1262%[51] - 2023年累计合同签约面积113.36万平方米，同比增加23.72%，其中商品房合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计合同签约面积17万平方米，同比增加5973.0%[51] - 截至2023年末，公司拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米[51] - 截至2023年末，公司持有的投资物业总面积约为251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价约5.9元/平方米/天[51] - 截至2023年末，公司在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积84.6万平方米，综合平均出租率约86%，综合平均出租单价约9.2元/平方米/天[51] - 2023年末政策性住房土地储备小计占比8.72%，面积为546.8万平方米[50] - 2023年末其他土地储备面积为301.9万平方米[50] - 集团投资物业总面积2516.5万平方米，总租金收入43671.3百万元，平均出租率82%[53] 公司人员相关情况 - 姜英武自2021年1月19日起为执行董事，2023年2月起任董事会主席、党委书记[12] - 顾昱自2023年9月27日起获委任为执行董事，7月和8月起分别任党委副书记和总经理[12] - 姜长禄自2023年9月27日起获委任为执行董事，7月起任党委副书记[13] - 郑宝金自2017年8月15日起获委任为执行董事，2021年4月和6月起分别担任副总经理及党委常委[13] - 顾铁民自2021年5月12日起担任非执行董事[13] - 顾铁民自2021年6月起担任北京汽车股份有限公司非执行董事[14] - 郝利煒自2023年12月18日起获委任为非执行董事[14] - 于飞自2021年5月12日起担任独立非执行董事[14] - 刘太刚自2021年5月12日起担任独立非执行董事[15] - 洪永淼自2021年5月12日起担任独立非执行董事，自2019年9月起担任中国光大银行股份有限公司独立非执行董事[15] - 谭建方自2021年5月12日起担任独立非执行董事[16] - 张启承自2020年8月20日起获委任为公司监事会监事，曾于2017年6月27日至2018年10月16日期间担任公司监事[17] - 高俊华自2021年5月12日起获委任为监事会监事[17] - 王桂江生于1980年2月，2021年5月12日起任监事会监事，2020年10月起任公司办公室主任及党委办公室主任[18] - 高金良生于197

公司财务状况 - 公司2023年度净利润为25,262,828.59元，较上年同期大幅下降[4] - 公司2023年度可供股东分配利润为2,631,294,913.15元[4] - 公司2023年度总资产为269,679,139,215.48元，较上年同期下降4.21%[8] 行业情况 - 水泥行业产能过剩，市场需求不足，行业效益受到较大影响[14] - 房地产开发投资额持续下降，市场供需两端均走弱[15] 公司业务情况 - 公司是全国建材行业领军企业，具有较强的区域规模优势和市场控制力[17] - 公司具备多品类房地产项目综合开发能力，已开发建设约170个房地产项目[18]