证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－017 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度投资理财计划的议案》。 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础 上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称"金隅财务公司"）、 金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下 简称"金隅租赁公司"）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财， 具体情况如下： 一、投资理财概述 （一）目的 1. 公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价 证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，并有效控制风险的 前提下，提高存量资金收益。 2. 预计金隅集团及子公司 2 ...

北京金隅集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、 青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发 1 布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第 一。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59 ...

会计估计变更 - 2025年3月28日审议通过固定资产折旧年限变更议案[1] - 机器设备折旧年限从15年变为5 - 20年，2025年1月1日起执行[2][3] - 采用未来适用法，无需追溯调整和股东大会审议[4][5] 财务影响 - 折旧调整后年减折旧5.2亿，增利润总额5.2亿等[5] - 假设前三年运用，2022 - 2024年利润总额、净资产均增加[5] 变更合理性 - 变更能客观反映财务和经营成果，不损害公司及股东利益[6]

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

业绩与股价 - 2024年1 - 4月1日，公司股票收盘价1.74 - 2.01元/股，低于2022年度经审计每股净资产[4] - 2024年4月2日 - 12月31日，公司股票收盘价1.27 - 2.15元/股，低于2023年度经审计每股净资产[4] 市场扩张和并购 - 2016年公司重组冀东水泥、2018年并购天津建材集团，水泥产能跃居全国第三[7] 分红情况 - 截至2024年底，公司累计现金分红逾70亿元[8] - 2022 - 2024年公司年度分红超当期归母净利润30%[8] - 2024 - 2026年公司利润分配目标为每股派现不低于0.05元且分红总额不低于当年经审计归母净利润30%[9] 投资者沟通 - 2024年公司召开3次业绩说明会、接待投资者调研19次、回复投资热线提问214人次[10] - 2025年公司将至少举办3次业绩说明会[10] 控股股东增持 - 2024年8月22日，控股股东计划12个月内增持公司A股股份，金额5000万 - 1亿元[12] - 截至2024年12月31日，控股股东增持35308366股，增持金额46079520.12元[12] 估值提升计划 - 估值提升计划考虑多因素，注重长期价值与投资者利益[13] - 公司长期破净时每年评估计划实施效果，需完善的经董事会审议后披露[13] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，将在年度业绩说明会专项说明执行情况[13] - 估值提升计划不代表公司对业绩、股价等指标或事项的承诺[15] - 公司业绩及二级市场表现受多种因素影响，目标实现存在不确定性[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入11,071,181.94万元，上年度10,795,567.96万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计95,695.58万元，上年度88,702.54万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额10,975,486.36万元，上年度10,706,865.42万元[6] 审计情况 - 审计机构于2025年3月28日出具无保留意见审计报告[2]

商誉减值 - 冀东装备业务累计计提商誉减值准备3.23595亿元[5] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司部分计提商誉减值准备3552.179375万元[5] 资产组账面金额与商誉原值 - 冀东水泥业务资产组账面金额为441.9171948973亿元，分摊商誉原值为20.1385424293亿元[9] - 冀东装备业务资产组账面金额为4.6557672128亿元，分摊商誉原值为4.7754938023亿元[9] 预测期数据 - 冀东水泥业务预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率为1% - 3%，利润率为9% - 12%，净利润为13,613,069,285.76元，预计未来现金净流量的现值为66,623,294,039.72元[20] - 河北金隅鼎鑫水泥有限公司预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率为 - 4% - 2%，利润率为10% - 15%，净利润为828,806,260.00元，预计未来现金净流量的现值为3,814,877,426.40元[20] 资产组账面价值与可收回金额 - 冀东水泥业务包含商誉的资产组账面价值为47,934,247,352.45元，可收回金额为66,623,294,039.72元[24] - 冀东装备业务包含商誉的资产组账面价值为1,398,633,571.16元，可收回金额为1,551,300,000.00元[24]

公司治理 - 2024年公司有4名独立董事[1] - 独立董事为刘太刚、洪永淼、谭建方、于飞（离任）[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1]

人员与机构 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元，A股上市公司年报审计客户137家[2] - 2023年度A股上市公司年报审计收费总额9.05亿元[2] 审计安排 - 2024年3月相关会议同意续聘，6月6日股东大会审议通过[3][5] - 安永华明对2024年度财务报告等进行审计并核查资金占用情况[4] - 2024年12月31日就年度审计计划汇报沟通[5] - 2025年3月27日公司听取审计正式报告并审议通过议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明2024年度审计遵守准则，意见客观公正[7]

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－018 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议程序：经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也 可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者 注意投资风险 2025 年 3 月 28 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展期货及衍生品交易的议案》，同意金隅集团所属子公司冀 东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"）开展保证金占 1 重要内容提示： 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险 交易品种及交易规模： 钢材：不超过 48 万吨；铜：不超过 20 万吨；铁矿石：不超过 1,550 万吨；上海动力煤：不超过 60 万吨；焦煤：不超过 158 万吨；人民 币兑美元汇率：不超过 ...