业绩说明会信息 - 2025年4月23日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 其他信息 - 2025年4月10日发布2024年度报告[2] - 投资者可在2025年4月16日 - 4月22日16:00前预征集提问[2][5] - 联系人是王伟，电话024 - 23285500，邮箱cbcm601999@163.com [5][6]

资金占用情况 - 北票市新华书店2024年初占用资金余额83.92万元，年度累计发生295.20万元，偿还378.94万元，期末余额0.18万元[8] - 超级知识产权顾问（北京）有限公司应收账款2024年初余额36.21万元，年度累计发生24.25万元，偿还24.29万元，期末余额36.17万元，预付账款年初和期末均为4.25万元[8] - 拂石传媒有限公司2024年初占用资金余额30.00万元，年度累计发生43.53万元，偿还4.32万元，期末余额69.21万元[8] - 宽甸满族自治县新华书店有限公司2024年初占用资金余额408.68万元，年度累计发生167.13万元，偿还108.27万元，期末余额467.54万元[8] - 辽宁北方教育投资控股有限公司2024年初占用资金余额1909.13万元，年度累计发生86.85万元，偿还521.04万元，期末余额1474.94万元[8] 资金偿还情况 - 辽宁《垂钓》期刊社有限公司年度占用累计发生0.02万元，偿还0.02万元[8] - 辽宁北方教育报刊出版有限公司年度占用累计发生40.81万元，偿还40.81万元[8] - 辽宁北方期刊出版集团有限公司年度占用累计发生244.06万元，偿还244.06万元[8] - 辽宁出版集团有限公司年度占用累计发生470.41万元，偿还470.41万元[8] 应收账款情况 - 辽宁无限穿越新媒体有限公司对控股股东附属企业应收账款为255.34、447.70、575.13、127.91[9] - 辽宁新华教育产业发展有限公司对控股股东附属企业应收账款为14309.20[9] - 辽宁数学周报出版有限公司对控股股东附属企业应收账款为47.97[9] - 辽宁研学教育科技有限公司对控股股东附属企业应收账款为32.05、0.05、32.00[9] 其他应收款情况 - 新华书店北方图书城有限公司对上市公司其他应收款为15666.96、25000.00、16500.00、24166.96[9] - 万卷出版有限责任公司对上市公司其他应收款为5933.26、15.49、5948.75[9] - 辽宁省新闻出版进出口有限责任公司对上市公司其他应收款为10.50[10] - 辽宁金浦文化传媒有限公司对上市公司其他应收款为127.13[10] - 辽宁北方出版物配送有限公司对上市公司其他应收款为100.00[9] 总计数据 - 总计应收账款等数据为26093.31、41329.58、15.49、33522.39、33915.99[10] 审计情况 - 审计单位于2025年4月8日对出版传媒2024年财务报表签署无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备5290.81万元[1][4] - 本次计提减少2024年度合并报表净利润5290.81万元[4] - 本次计提减少2024年末所有者权益[4] 决策情况 - 2025年相关会议审议通过计提资产减值准备议案[5]

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2025-009 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司 及股东利益，对公司主业的独立性无影响。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日召开，会议审议并 通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对 2024 年新 增日常关联交易进行确认，及对 2025 年日常经营性关联交易的预计。 关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。 上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。 根据《公司章程》有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议， 关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）公司 2024 年度日常经营性 ...

审计相关 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 建议续聘天职国际为2024年度审计机构，费用135万元[5] - 审计委员会监督评估2023年度审计服务，认为完成任务[4] 人事变动 - 建议聘任丁元新为公司总会计师，任期与本届董事会相同[7] 报告审阅 - 审阅2023年度、2024年各季度财务及定期报告，认为真实准确完整[10]

审计机构情况 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2025年度聘用审计总费用135万元，含报表审计100万、内控审计35万[6] 审计机构数据 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[3] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计收入26.41亿，证券收入12.87亿[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业4家[3] 审计机构风险 - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[3] - 近三年天职国际及从业人员因执业行为受罚多次[3] 续聘流程 - 2025年4月8日董事会通过续聘议案并提交股东大会[8] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] 审计相关 - 2024年4 - 6月，公司审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构的议案[2] - 天职国际认为公司财务报表和内控有效[4] - 审计委员会认为天职国际具备资质和能力，沟通良好[5] - 2025年4月8日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天职国际2024年度年报审计工作表现良好[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[8]

人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[1] - 项目合伙人申旭近三年签上市公司审计报告9家，复核1家[2] - 签字注册会计师夏江梅近三年签2家，复核2家[3] - 签字注册会计师郑爽近三年签2家[3] - 项目质量控制复核人刘丹近三年签10家，复核2家[3] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] 执业合规 - 本项目相关人员近三年无因执业行为受处罚情况[4] 质量管控 - 天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制[5] - 针对本审计业务实施完善的项目组内部及外部独立复核程序[6] - 按质量管理准则要求开展监控活动[7]

会议信息 - 2025年4月8日公司第三届监事会第十七次会议召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过公司监事会2024年度工作报告等多项议案，表决均全票通过[3][4][5][6][7][8]

财务数据 - 2024年度按母公司净利润10%提取任意公积金10168234.95元[15] - 2024年每10股派现金红利0.60元，共派33054882.00元，占净利润32.35%[15] - 2024年度计提资产减值准备5290.81万元[19] 费用与授信 - 2025年聘请天职国际会计师事务所费用135万元[18] - 2025年公司及所属公司申请13亿元综合授信[22] - 2025年公司及所属公司为银行授信担保5.8亿元[22] 会议与表决 - 第三届董事会第三十七次会议应到7名董事，实到6名[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][19][22][23] - 日常经营性关联交易议案5票同意，0票反对，0票弃权[20] 其他安排 - 计划2025年6月30日前召开2024年年度股东大会[23]