担保情况 - 为北方图书城本次担保9000万元，不含本次已实际担保余额3000万元[2] - 向辽沈银行沈阳分行、建设银行浑南支行担保额度分别为3000万、6000万[3][6][9] - 2023年第一次临时股东大会同意担保额度14000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，对控股子公司担保总额1.4亿元[10] 北方图书城情况 - 注册资本2000万元，公司持有其100%股权[5] - 2022年末资产负债率超70%，无对外担保逾期累计数量[2] - 2022年末资产总额86539.61万元、净利润 -7970.38万元[5] - 2023年9月30日资产总额81569.71万元、净利润 -5057.39万元[5]

财务表现 - 2023年第三季度，北方联合出版传媒（集团）营业收入为71.82亿元，同比下降14.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长25.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.65亿元，同比增长42.80%[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长28.57%[5] - 稀释每股收益为0.09元，同比增长28.57%[5] - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年同期增加0.37个百分点[5] - 总资产为436.33亿元，较上年同期增长3.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为248.64亿元，较上年同期增长1.67%[5] - 公司聚焦主业，强化管理，管理费用、销售费用同比下降，实现净利润同比增加[7][8] - 2023年第三季度公司营业利润为58.17亿元，同比增长66.19%[19] 资产负债表 - 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为283.22亿人民币，较2022年底增长7.7%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为153.11亿人民币，较2022年底略有下降[17] - 公司2023年第三季度资产总额为436.33亿人民币，较2022年底增长3.8%[16] - 公司2023年第三季度流动负债总额为160.23亿人民币，较2022年底增长8.9%[17] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为24.36亿人民币，较2022年底略有下降[18] - 公司2023年第三季度所有者权益总额为251.74亿人民币，较2022年底增长1.4%[18] 现金流量表 - 本期支付的采购款同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额不适用[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元[22]

业绩说明会信息 - 2023年11月8日16:00 - 17:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2023年11月1 - 7日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及主要内容[6] 参会及联系人员 - 总经理陈闯等参加业绩说明会[5] - 联系人吕丹，电话024 - 23285500，邮箱601999@nupmg.com[6] 报告发布 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司中天证券股份有限公司（以下简称"中天证券"）股东本钢 集团有限公司（以下简称"本钢"）拟将其持有的中天证券 21.35%股 权公开挂牌转让。公司放弃行使相关股权的优先购买权。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完 成后公司对中天证券的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。本 次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影 响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。 公司第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司放弃本钢转让所持中 天证券股权优先购买权的议案》，同意公司放弃中天证券 21.35%股 权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 ...

业绩总结 - 公司公布2023年第三季度主要经营数据（未经审计）[1] - 2023年1 - 9月出版业务销售码洋180903.77万元，增长率7.85%[3] - 2023年1 - 9月发行业务营业收入64176.41万元，增长率1.56%[3]

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-031 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司代董事长张东平主持本 次股东大会。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事陈闯因工作原因未 1 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373 ...

会议安排 - 2023年10月9日董事会审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[6] - 2023年10月25日10点股东大会在辽宁出版大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2023年10月18日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份373,376,937股，占总股本67.7740%[10] 议案表决 - 变更审计机构议案同意373,376,837股，反对0股，弃权100股，获通过[18]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二○二三年十月二十五日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会会议议程 2.关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议决议 九、签署现场会议决议和会议记录 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 关于变更公司2023年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 北方联合 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-029 ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况和审计工作需求，经履行公开招标程序，公司 拟聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与中审众环进行了沟通说明，中审众环已知悉本次变更 事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 注册地址为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 1 天职国际过去二十 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于变更公司2023年度审计机构的议案 同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计， 聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万 元，内部控制审计费用 35 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案已经审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。 ...