北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公 司、股东利益的情形。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司拟变更 2023 年度审计机构的事项进行了事前审查，发表意见如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的需要，同意聘任该会计师 事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会10月25日10点在辽宁出版大厦七层召开[2] - 网络投票10月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议变更2023年度审计机构议案[6] 其他信息 - 股东大会资料10月20日前在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为10月18日[14] - 股东10月19日9:00 - 16:00在公司六层办理登记[17]

其他新策略 - 公司拟变更2023年度审计机构为天职国际会计师事务所[1] - 变更审计机构费用为135万元[1] - 独立董事同意改聘并提交股东大会审议[1]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.92亿元，较上年同期增长6.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1299.67万元，上年同期为 - 457.05万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 350.97万元，上年同期为 - 2478.05万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1480.22万元，上年同期为 - 1413.50万元[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.36亿元，较上年度末减少0.38%[23] - 总资产为41.30亿元，较上年度末减少1.76%[23] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[23] - 加权平均净资产收益率为0.53%，上年同期为 - 0.19%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.14%，上年同期为 - 1.03%[24] - 报告期公司实现营业收入109,183.00万元，同比上升6.26%，主营业务收入106,024.41万元，同比上升6.62%，归属于上市公司股东的净利润1,299.67万元，同比上升384.36%[34] - 期末公司资产总额为412,987.48万元，资产负债率40.23%[34] - 营业收入10.92亿元，同比增长6.26%；营业成本8.92亿元，同比增长7.40%[41] - 销售费用7805.73万元，同比下降4.74%；管理费用1.18亿元，同比下降11.43%[41] - 研发费用713.07万元，同比增长36.02%；投资收益3.32万元，同比下降99.47%[41] - 应收票据期末金额570.65万元，较上年期末下降44.84%；短期借款期末金额8106.10万元，较上年期末增长34.94%[43] - 应付职工薪酬期末金额4441.98万元，较上年期末下降53.30%；应交税费期末金额454.39万元，较上年期末下降65.53%[43] - 其他应付款期末金额1.20亿元，较上年期末增长32.02%[43] - 报告期内投资额为0，较上年同期减少405.70万元，降幅100.00%[45] - 2023年上半年营业总收入为10.92亿元，较2022年上半年的10.28亿元增长6.26%[93] - 2023年上半年营业总成本为10.90亿元，较2022年上半年的10.48亿元增长3.02%[93] - 2023年上半年营业利润为923.44万元，而2022年上半年亏损519.83万元[94] - 2023年上半年净利润为913.40万元，2022年上半年净亏损556.53万元[94] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1299.67万元，2022年上半年净亏损457.05万元[94] - 2023年上半年综合收益总额为990.55万元，2022年上半年为 - 569.64万元[94] - 2023年上半年基本每股收益为0.02元/股，2022年上半年为 - 0.01元/股[94] - 2023年上半年母公司营业收入为3.92亿元，较2022年上半年的3.80亿元增长3.08%[97] - 2023年上半年母公司营业利润为4498.92万元，较2022年上半年的4036.77万元增长11.45%[97] - 2023年上半年母公司净利润为4504.69万元，较2022年上半年的4037.18万元增长11.58%[97] - 公司2023年上半年综合收益总额为45,046,894.43元，2022年同期为40,371,787.15元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,062,137,541.89元，2022年同期为962,683,245.32元，同比增长10.33%[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,140,410,599.97元，2022年同期为1,064,297,151.45元，同比增长7.15%[99] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,155,212,808.73元，2022年同期为1,078,432,107.47元，同比增长7.12%[99] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,802,208.76元，2022年同期为 - 14,134,956.02元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为992,385.92元，2022年同期为90,742,966.32元，同比下降98.91%[100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为51,000,000.00元，2022年同期为30,000,000.00元，同比增长70%[100] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为38,534,531.37元，2022年同期为40,083,934.33元，同比下降3.87%[100] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为92,991,267.88元，2022年同期为25,785,263.40元，同比增长260.64%[102] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为25,049,876.72元，2022年同期未提及[103] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2482489964.52美元，少数股东权益为36932240.31美元[106] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2482489964.52美元，少数股东权益为36932240.31美元[106] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 9370295.22美元，少数股东权益增减变动金额为 - 4636476.14美元[106] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13768122.18美元，少数股东权益减少3862628.59美元[106] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少23912264.95美元，少数股东权益减少773847.55美元[108] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2436187428.99美元，少数股东权益为32295764.17美元[108] - 实收资本（或股本）上年期末、本年期初和本期期末均为550914700美元[106][108] - 资本公积上年期末、本年期初和本期期末均为524915230.47美元[106][108] - 其他综合收益上年期末和本年期初为 - 2963767.92美元，本期期末为 - 2192318.91美元[106][108] - 未分配利润上年期末和本年期初为1145256706.87美元，本期期末为1135114962.64美元[106][108] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2442128634.99元，少数股东权益为39338300.22元[109] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2442128634.99元，少数股东权益为39338300.22元[109] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-6437333.43元，少数股东权益增减变动金额为-1735747.20元[109] - 2023年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少5696357.81元，少数股东权益减少994771.58元[109] - 2023年利润分配导致归属于母公司所有者权益减少740975.62元，少数股东权益无变动[109] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2435691301.56元，少数股东权益为37602553.02元[110] - 2022年末母公司所有者权益合计为1861244313.05元[112] - 2023年期初母公司所有者权益合计为1861244313.05元[113] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为21908477.03元[113] - 2023年母公司综合收益总额为45046894.43元，利润分配导致所有者权益减少23138417.40元[113] - 2023年上半年末实收资本为550,914,700元，资本公积为532,157,745.57元[115] - 2023年上半年末未分配利润为542,716,409.63元，较期初增加40,371,787.15元[115][116] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,844,174,013.12元，较期初增加40,371,787.15元[115][116] - 2023年6月30日公司货币资金为1,056,354,092.29元，2022年12月31日为1,084,760,578.44元[87] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为978.57元，2022年12月31日为651.07元[87] - 2023年6月30日公司应收票据为5,706,495.02元，2022年12月31日为10,345,962.15元[87] - 2023年6月30日公司应收账款为494,385,655.84元，2022年12月31日为431,342,335.75元[87] - 2023年6月30日公司预付款项为73,474,848.69元，2022年12月31日为94,976,296.64元[87] - 2023年6月30日公司其他应收款为120,547,174.47元，2022年12月31日为114,019,032.16元[87] - 2023年6月30日公司存货为813,848,151.50元，2022年12月31日为861,338,445.84元[87] - 2023年6月30日公司流动资产合计为2,583,528,512.93元，2022年12月31日为2,620,908,787.71元[87] - 2023年6月30日公司长期应收款为23,221,646.07元，2022年12月31日为23,214,554.90元[87] - 公司2023年上半年资产总计412.99亿元，较2022年末的420.38亿元下降1.76%[88] - 流动负债合计14.15亿元，较2022年末的14.71亿元下降3.88%[88] - 非流动负债合计2.47亿元，较2022年末的2.51亿元下降1.54%[88] - 负债合计16.61亿元，较2022年末的17.21亿元下降3.48%[88] - 所有者权益合计24.68亿元，较2022年末的24.82亿元下降0.57%[89] - 母公司2023年6月30日资产总计320.83亿元，较2022年末的315.42亿元增长1.71%[90][91] - 母公司流动负债合计13.14亿元，较2022年末的12.78亿元增长2.82%[91] - 母公司非流动负债合计1.09亿元，较2022年末的1.48亿元下降26.69%[91] - 母公司负债合计13.25亿元，较2022年末的12.93亿元增长2.41%[91] - 母公司所有者权益合计18.83亿元，较2022年末的18.61亿元增长1.18%[91] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计16,506,404.85元，其中非流动资产处置损益12,148.49元，政府补助16,516,346.09元，交易性金融资产等投资收益327.50元，其他营业外收支-22,417.23元[26][27] 图书零售市场情况 - 2023上半年图书零售市场较2022年同期下降2.41%，实体店渠道同比下降23.55%，和2019年同期相比下降超60%，平台电商同比下降6.29%，垂直及其他电商下降7.78%，短视频电商保持正增长[30] 公司荣誉与业务成果 - 报告期公司获得国家级出版奖项总计55项，8种图书获第八届中华优秀出版物奖，9种图书入选国家出版基金，11种图书入选“十四五”国家重点出版物增补名单等[34] - 149种图书被海外图书馆永久收藏，所属8家出版单位入选海外馆藏影响力百强[34] - 公司在第42

业绩说明会信息 - 2023年9月7日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理陈闯、董秘费宏伟等参加[5] 投资者参与 - 9月7日可登录上证路演中心参与[5] - 8月31日至9月6日16:00前可提问[2][5] 报告发布 - 2023年8月30日发布半年度报告[2]

出版业务 - 2023年1 - 6月销售码洋110716.89万元，增长率12.34%[2] - 营业收入44529.20万元，增长率10.43%[2] - 毛利率21.40%，减少2.80个百分点[2] 发行业务 - 2023年1 - 6月销售码洋45347.86万元，增长率4.94%[2] - 营业收入33988.74万元，增长率5.32%[2] - 毛利率9.77%，减少0.99个百分点[2]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-023 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1.关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2.关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供 担保的议案 公司对外担保公 ...

独立董事： 田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于公司对外担保事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为北方联合 出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事 会第二十六次审议的《关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署 销售协议提供担保的议案》发表独立意见如下： 公司本次担保的对象为公司全资子公司辽宁北方出版物配送有 限公司，是为满足其正常经营活动的需要；符合现行有效的法律、法 规及公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形；其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担 保事项。 2023 年 8 月 28 日 ...

担保情况 - 本次为物资公司及其下属公司担保5000万元，截至公告日担保余额2.3亿元（不含本次）[2] - 物资公司为辽宁文达纸业担保4000万元、为辽宁文达印刷物资担保1000万元，期限一年[9][11] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，对控股子公司担保总额1.4亿元，占比23.92%、5.72%[14] 授信额度 - 2023年度物资公司及其下属公司银行授信担保总额度4.45亿元，期限一年[4] 公司数据 - 物资公司注册资本2957万元，2022年末资产负债率超70%[2][5] - 物资公司2022年末资产40399.23万元等多指标数据，2023年6月30日有对应数据[7] - 辽宁文达纸业2022年末资产10213.40万元等多指标数据，2023年6月30日有对应数据[8] - 辽宁文达印刷物资2022年末资产2844.60万元等多指标数据，2023年6月30日有对应数据[10] 决策事项 - 董事会同意北方图书城及物资公司为物资公司及其下属公司提供5000万元一年期担保，经2023年第一次临时股东大会批准[13]

财务数据 - 2022年资产总额53706.24万元，负债34482.75万元，净资产19223.49万元[9] - 2023年6月30日资产54213.49万元，负债35725.12万元，净资产18488.37万元[9] - 2022年营收40625.76万元，净利润 -825.15万元[9] - 2023年上半年营收12976.42万元，净利润 -735.12万元[9] 担保情况 - 为辽宁北方出版物配送有限公司提供720万元担保，期限一年[2][6][8] - 截至公告日，对外担保总额5.85亿元，占比23.92%[11] - 截至公告日，对控股子公司担保总额1.4亿元，占比5.72%[11] - 截至公告日，无逾期担保[2][11] 股权信息 - 辽宁北方出版物配送有限公司注册资本6500万元，公司持股100%[4] 决策信息 - 担保事项经第三届董事会第二十六次会议审议批准[2][8][10]