募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股面值1元，发行价9.77元，募集资金总额5.862亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数字[1] - 募集资金到位情况经中喜会计师事务所审验并出具验资报告（中喜验字〔2015〕第0563号）[1] 募集资金管理及存放情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户，与华龙证券及四大银行（农业银行、工商银行、建设银行、中国银行）签订三方监管协议[2] - 子公司甘肃人民出版社等6家单位在建设银行兰州大教梁支行开立专项账户，并签署四方监管协议[3] - 截至2024年底所有IPO募集资金专户资金已支取完毕并完成注销[6] 募集资金实际使用情况 - 全部募投项目于2022年8月完成建设，累计投入8309.98万元，具体包括： - 读者品牌推广中心建设项目1098.57万元 - 出版资源信息化管理平台建设项目1440.68万元 - 特色精品图书出版项目2390.93万元 - 读者·新语文教育平台项目2808.15万元 - 数字出版项目前期投入431.37万元及北京天元项目140.28万元[6] - 2024年读者·新语文项目支付应付未付款19.32万元，转出补充流动资金0.69万元（含利息0.04万元）[6][7] 募投项目变更与调整 - 2018年终止刊群建设出版项目，将剩余4.138亿元募集资金永久补充流动资金[4] - 2020年特色精品图书出版项目结项，节余资金2578.75万元补充流动资金[5] - 2022年读者·新语文项目延期一年后结项，节余资金补充流动资金[9] 保荐机构核查结论 - 华龙证券确认公司2024年度募集资金使用符合监管规定，专项报告与实际情况相符，无违规情形[10]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税），总股本576,000,000股，合计派发现金红利19,008,000元（含税）[1][2][3] - 2024年度现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的30.53%[3] - 若总股本在权益分派股权登记日前发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[2][4] 分红历史数据 - 2024年度现金分红总额19,008,000元，2023年度29,952,000元，2022年度25,920,000元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额74,880,000元，平均净利润82,133,725.78元[3] - 最近三个会计年度现金分红比例（E）为91.17%，未低于30%[5] 决策程序 - 公司第五届董事会第十五次会议以8票同意通过利润分配方案[5] - 公司第五届监事会第十二次会议以5票同意通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2024年度股东大会审议批准[4][5] 财务指标 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润62,257,028.99元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润1,032,281,098.95元[3] - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的风险警示情形[4][5]

文章核心观点 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过多项议案，部分议案尚需股东大会审议批准 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日以现场加通讯方式召开，通知和材料于3月14日送达相关人员，由董事长梁朝阳主持 [1] - 公司现有董事、副总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及监事会主席、监事列席会议，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 已通过且需股东大会审议批准的议案 - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》，已通过审计委员会会议审议，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，已通过审计委员会会议审议，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司拟以2024年末总股本57,600万股为基数，每10股派发现金股利0.33元（含税），合计派发现金股利1,900.80万元（含税），审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，已通过独立董事专门会议审议，关联董事回避表决，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6] - 公司拟对最高额度不超过7亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 公司拟申请额度总计不超过20亿元的银行综合授信，审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》，尚需股东大会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [7] - 公司董事会提议于2025年4月25日召开2024年度股东大会并审议相关议案，审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [8] 已通过无需股东大会审议批准的议案 - 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，已通过审计委员会会议审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [7][8]

担保情况 - 本次为北方图书城担保6000万元，此前担保余额0元[2] - 2023年年度股东大会同意公司及所属公司担保5.3亿元，期限一年[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保5.3亿元，对控股子公司担保1.5亿元[9] 财务数据 - 2023年资产总额78434.49万元，负债65056.80万元，净资产13377.69万元[6] - 2024年9月30日资产77626.93万元，负债68540.23万元，净资产9086.70万元[6] - 2023年营收17720.75万元，净利润 -5228.55万元[6] - 2024年1 - 9月营收10218.73万元，净利润 -4290.99万元[6] - 公司及控股子公司对外担保占最近一期经审计净资产20.89%[9] - 公司对控股子公司担保占最近一期经审计净资产5.91%[9] 股权信息 - 北方图书城注册资本2000万元，公司持有100%股权[5]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-029 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下 简称"物资公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷 物资有限公司（以下简称"下属公司"） 1 之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计 5.3 亿元，期限一 年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。详细内 容请见公司临 2024-010 号公告。 二、被担保人基本情况 物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日， 住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所 需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资 公司100%的股权。 最近一年又一期财务数据： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000万元；截至 ...

担保情况 - 为文达纸业担保2500万元，截止公告日担保余额7000万元（不含本次）[2] - 2023年股东大会同意办理银行综合授信业务担保5.3亿元，期限一年[2][7] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额5.3亿元，对控股子公司担保1.5亿元[8] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产额比例20.89%，对控股子公司担保占比5.91%[8] - 截至公告日公司无逾期担保[2][8] 财务数据 - 2023年12月31日资产20976.25万元，负债14621.28万元等[6] - 2024年9月30日资产19398.86万元，负债13040.06万元等[6] 股权信息 - 文达纸业注册资本1000万元，物资公司持有其100%股权[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月18日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 2024年11月11日至11月15日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 总经理费宏伟、总会计师丁元新等参加[5] - 联系人吕丹，电话024 - 23285500，邮箱cbcm601999@163.com[6] 报告及交流内容 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2] - 以网络互动交流2024年前三季度经营及财务指标[3] 后续查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入743,559,145.16元，同比增长3.53%；年初至报告期末为1,790,602,399.85元，同比减少1.08%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.9060239985亿美元，2023年前三季度为18.1006226393亿美元，同比下降1.07%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,186,256.56元，同比减少39.82%；年初至报告期末为43,709,068.88元，同比减少30.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,537,061.62元，同比减少49.39%；年初至报告期末为24,519,619.32元，同比减少42.98%[2] - 2024年前三季度净利润为3934.424179万美元，2023年前三季度为5806.400614万美元，同比下降32.24%[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年为43709068.88元，2023年为63156053.55元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少44.44%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少27.27%[2] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，同比减少44.44%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少27.27%[3] - 基本每股收益2024年为0.08元/股，2023年为0.11元/股[15] - 稀释每股收益2024年为0.08元/股，2023年为0.11元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.19%，减少0.84个百分点；年初至报告期末为1.72%，减少0.84个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产4,447,556,459.57元，较上年度末增长5.85%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,084,988,251.25元，2023年12月31日为1,298,894,485.35元[10] - 2024年9月30日应收票据为13,582,534.33元，2023年12月31日为1,073,433.40元[10] - 2024年9月30日应收账款为904,493,650.50元，2023年12月31日为389,828,585.23元[10] - 2024年9月30日预付款项为76,013,858.23元，2023年12月31日为59,997,045.55元[10] - 2024年9月30日存货为771,107,777.42元，2023年12月31日为818,573,047.39元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为2,980,674,726.87元，2023年12月31日为2,695,971,907.87元[10] - 2024年第三季度末资产总计为44.4755645957亿美元，上期末为42.0191417268亿美元，增长5.84%[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,547,000,203.63元，较上年度末增长0.40%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为25.6584037042亿美元，上期末为25.6018041944亿美元，增长0.22%[12] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计6,649,194.94元；年初至报告期末为19,189,449.56元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,992股[7] - 辽宁出版集团有限公司持股372,000,000股，持股比例67.52%[7] - 安伟持股2,880,000股，持股比例0.52%[7] - 王骑持股2,360,700股，持股比例0.43%[7] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为17.3143306389亿美元，2023年前三季度为17.6035970253亿美元，同比下降1.64%[14] 营业利润与利润总额相关 - 2024年前三季度营业利润为6792.296668万美元，2023年前三季度为5816.935216万美元，同比增长16.77%[14] - 2024年前三季度利润总额为6787.685552万美元，2023年前三季度为5818.152521万美元，同比增长16.66%[14] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计为18.8171608915亿美元，上期末为16.4173375324亿美元，增长14.62%[12] - 2024年第三季度末流动负债合计为17.0489015733亿美元，上期末为14.6104017861亿美元，增长16.70%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计为1.7682593182亿美元，上期末为1.8069357463亿美元，下降2.14%[12] 少数股东损益相关 - 少数股东损益2024年为 - 4364827.09元，2023年为 - 5092047.41元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -183,757,913.13元[2] - 经营活动现金流入小计2024年为1458395441.88元，2023年为1708543036.75元[16] - 经营活动现金流出小计2024年为1642153355.01元，2023年为1783066673.63元[16] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 183757913.13元，2023年为 - 74523636.88元[16] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 24625915.50元，2023年为 - 7923819.53元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 11513253.14元，2023年为 - 18503394.74元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 219894382.35元，2023年为 - 100966650.85元[17]

出版业务 - 2024年1 - 9月销售码洋232062.32万元，增长率28.28%[2] - 2024年1 - 9月营业收入79793.53万元，增长率11.04%[2] - 2024年1 - 9月毛利率23.18%，减少1.36个百分点[2] 发行业务 - 2024年1 - 9月销售码洋84313.18万元，增长率1.78%[2] - 2024年1 - 9月营业收入65635.41万元，增长率2.27%[2] - 2024年1 - 9月毛利率10.82%，增加1.71个百分点[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,047,043,254.69元，上年同期为1,091,830,014.91元，同比减少4.10%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,522,812.31元，上年同期为12,996,673.17元，同比增长4.05%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为982,557.69元，上年同期为 - 3,509,731.68元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 103,764,131.57元，上年同期为 - 14,802,208.76元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,551,259,822.95元，上年度末为2,536,975,425.56元，同比增长0.56%[13] - 本报告期末总资产为4,134,920,712.48元，上年度末为4,201,914,172.68元，同比减少1.59%[13] - 本报告期基本每股收益为0.02元／股，上年同期为0.02元／股，同比无增减[14] - 本报告期稀释每股收益为0.02元／股，上年同期为0.02元／股，同比无增减[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.53%，上年同期为0.53%，同比无增减[14] - 非经常性损益合计12,540,254.62元，其中非流动性资产处置损益110,981.77元，计入当期损益的政府补助12,057,112.40元，其他营业外收入和支出372,160.45元[15][17] - 报告期公司实现营业收入104,704.33万元，同比下降4.10%，主营业务收入102,089.69万元，同比下降3.71%，归属于上市公司股东的净利润1,352.28万元，同比上升4.05%，期末资产总额413,492.07万元，资产负债率37.83%[20] - 营业收入本期数10.47亿元，上年同期数10.92亿元，变动比例-4.10%；营业成本本期数8.32亿元，上年同期数8.92亿元，变动比例-6.70%[26] - 销售费用本期数7950.93万元，上年同期数7805.73万元，变动比例1.86%；管理费用本期数1.11亿元，上年同期数1.18亿元，变动比例-5.44%[26][27] - 研发费用本期数569.57万元，上年同期数713.07万元，变动比例-20.12%；投资收益本期数-248.38万元，上年同期数3.32万元，变动比例-7586.27%[27] - 所得税费用本期数1436.43万元，上年同期数7.76万元，变动比例18411.82%；购建固定资产等支付现金本期数2122.31万元，上年同期数470.09万元，变动比例351.47%[27] - 取得借款收到现金本期数1750万元，上年同期数5100万元，变动比例-65.69%；偿还债务支付现金本期数1500万元，上年同期数3000.96万元，变动比例-50.02%[27] - 应收票据本期期末数1058.22万元，上年期末数107.34万元，变动比例885.83%；应收账款本期期末数6.30亿元，上年期末数3.90亿元，变动比例61.61%[29] - 预收款项本期期末数190.53万元，上年期末数125.14万元，变动比例52.25%；应付职工薪酬本期期末数5367.19万元，上年期末数1.07亿元，变动比例-49.76%[29] - 应交税费本期期末数2212.38万元，上年期末数1227.92万元，变动比例80.17%[29] - 股票期初数162.38万元，期末数237.36万元；其他资产期初数3.66亿元，期末数3.66亿元；合计期初数3.68亿元，期末数3.68亿元[30] - 公司2024年上半年货币资金为1,155,916,152.99元，较上期1,298,894,485.35元有所减少[51] - 应收票据为10,582,235.06元，较上期1,073,433.40元大幅增加[51] - 应收账款为630,003,115.04元，较上期389,828,585.23元增长明显[51] - 存货为669,633,151.02元，较上期818,573,047.39元有所下降[52] - 流动资产合计2,652,511,499.94元，较上期2,695,971,907.87元略有减少[52] - 非流动资产合计1,482,409,212.54元，较上期1,505,942,264.81元略有减少[52] - 资产总计4,134,920,712.48元，较上期4,201,914,172.68元有所减少[52] - 流动负债合计1,380,971,185.71元，较上期1,461,040,178.61元有所减少[53] - 非流动负债合计183,211,964.46元，较上期180,693,574.63元略有增加[53] - 所有者权益（或股东权益）合计2,570,737,562.31元，较上期2,560,180,419.44元略有增加[53] - 2024年6月30日公司货币资金为10.30亿元，较2023年末的11.01亿元减少6.41%[54] - 2024年6月30日应收账款为2.78亿元，较2023年末的1.10亿元增长152.00%[54] - 2024年6月30日存货为1804.72万元，较2023年末的8959.87万元减少79.86%[54] - 2024年6月30日应付账款为2.84亿元，较2023年末的2.16亿元增长31.35%[55] - 2024年半年度营业总收入为10.47亿元，较2023年半年度的10.92亿元减少4.10%[56] - 2024年半年度营业总成本为10.23亿元，较2023年半年度的10.90亿元减少6.13%[56] - 2024年半年度销售费用为7950.93万元，较2023年半年度的7805.73万元增长1.86%[56] - 2024年半年度管理费用为1.11亿元，较2023年半年度的1.18亿元减少5.44%[56] - 2024年半年度研发费用为569.57万元，较2023年半年度的713.07万元减少20.12%[56] - 2024年半年度净利润为979.56万元，较2023年半年度的913.40万元增长7.24%[56] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为13522812.31元，2023年同期为12996673.17元[57] - 少数股东损益2024年上半年为 - 3727254.52元，2023年同期为 - 3862628.59元[57] - 营业收入2024年上半年为435420295.65元，2023年同期为391577528.46元[57] - 营业成本2024年上半年为357481291.83元，2023年同期为332464826.00元[57] - 营业利润2024年上半年为39602787.06元，2023年同期为44989233.37元[58] - 利润总额2024年上半年为39604170.36元，2023年同期为45046894.43元[58] - 净利润2024年上半年为30761339.09元，2023年同期为45046894.43元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年上半年为838210597.90元，2023年同期为1062137541.89元[59] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 103764131.57元，2023年同期为 - 14802208.76元[59] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 20631627.08元，2023年同期为 - 3708471.31元[59] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1750万元，2023年同期为5100万元[60] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为1500万元，2023年同期为3000.96万元[60] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1750万元，2023年同期为5100万元[60] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2401.83万元，2023年同期为3853.45万元[60] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 651.83万元，2023年同期为1246.55万元[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.29亿元，2023年同期为14.82亿元[61] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.99亿元，2023年同期为13.89亿元[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 706.03万元，2023年同期为929.91万元[61] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.31亿元，2023年同期为 - 603.61万元[60] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为11.04亿元，2023年同期为10.17亿元[60] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益小计为2445565491.99元，少数股东权益为36932240.31元，所有者权益合计为2482497732.30元[66] - 公司本年期初实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为524915230.47元[67] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13768122.22元，少数股东权益减少3862628.14元，所有者权益合计增加9905493.16元[67] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少23138417.40元，少数股东权益减少773847.55元，所有者权益合计减少23912264.95元[67] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益小计为2436195196.77元，少数股东权益为32295764.17元，所有者权益合计为2468490960.94元[68] - 母公司上年期末所有者权益合计为1937072590.40元[69] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加30761339.09元[69] - 母公司本期期末所有者权益合计为1967833929.49元[70] - 公司另一上年期末所有者权益合计为1861244313.05元[71] - 公司另一本年期初所有者权益合计为1861244313.05元[71] - 公司本期增减变动金额为2190.85万元，综合收益总额为4504.69万元，利润分配为-2313.84万元[72] - 货币资金期末余额1155916152.99元，期初余额1298894485.35元，期末其他货币资金受限资金51586609.61元[150] - 应收票据期末余额10582235.06元，期初余额1073433.40元，期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额43268698.48元[152][153] - 按单项计提坏账准备的应收票据账面余额2810526.86元，占比26.56%；按组合计提坏账准备的应收票据账面余额7771708.20元，占比73.44%[154] - 应收账款期末账面余额763115829.20元，期初账面余额518221608.35元，其中3个月以内期末余额301659023.86元，期初余额157329044.36元[156] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额23141220.30元，占比3.03%，坏账准备计提比例87.06%；按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额739974608.90元，占比96.97%，坏账准备计提比例16.57%[158] - 单项计提坏账准备中，北方图书城阜新合作店等多家公司预计无法收回款项，合计账面余额23,141,220.30元，期末余额20,145,768.08元，计提比例87.06%[159][161] - 组合计提