业绩总结 - 2023年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[1] - 2023年末母公司可供分配利润为 -196,913,633.16 元[2] - 2023年末合并报表未分配利润为 318,819,243.41 元[4] - 2023年子公司向母公司现金分红 30,000,000 元[4] 决策进展 - 2024年4月23日董事会审议通过2023年度利润分配预案[6] - 监事会同意该预案，尚需股东大会审议[1][6]

财务数据 - 2022年度公司收到一汽凌源背书商业承兑汇票面值13710万元，支付11243.5万元，汇票逾期未兑付全额计提坏账准备[6] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面余额为52420.36万元[9] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为98293.56万元，坏账准备为17958.35万元[12] - 截至2023年12月31日，公司存货余额120429.32万元，跌价准备4847.57万元[15] - 2023年末流动资产合计30.2250990133亿美元，2022年末为27.9828284802亿美元[28] - 2023年末流动负债合计20.5121176537亿美元，2022年末为17.5678877349亿美元[28] - 2023年末非流动资产合计12.96143472亿美元，2022年末为12.0184184541亿美元[28] - 2023年末非流动负债合计4.753495946亿美元，2022年末为5.855121706亿美元[28] - 2023年末负债合计20.9874672483亿美元，2022年末为18.1533999055亿美元[28] - 2023年末所有者权益合计22.199066485亿美元，2022年末为21.8478470288亿美元[28] - 2023年末资产总计43.1865337333亿美元，2022年末为40.0012469343亿美元[28] - 2023年末应收账款为80.335213201亿美元，2022年末为73.034894697亿美元[28] - 2023年末存货为11.5581756247亿美元，2022年末为9.3488045653亿美元[28] - 2023年末固定资产为33.982464531亿美元，2022年末为35.610490134亿美元[28] - 2023年营业总收入为17.66亿元，2022年为17.34亿元，同比增长1.84%[30] - 2023年营业收入为17.16亿元，2022年为16.19亿元，同比增长6.09%[30] - 2023年营业利润为6617.49万元，2022年为2020.93万元，同比增长227.44%[30] - 2023年净利润为1544.71万元，2022年为1207.33万元，同比增长27.94%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，2022年为 - 1.04亿元，同比增长203.43%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2022年为 - 7981.57万元，亏损扩大36.74%[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3095.53万元，2022年为5.60亿元，同比下降94.48%[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2985.18万元，2022年为3.77亿元，同比下降91.93%[32] - 2023年期末现金及现金等价物余额为5.86亿元，2022年为5.56亿元，同比增长5.32%[32] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2022年持平[30] - 2023年年末所有者权益合计为2,219,906,648元[35] - 2022年年末所有者权益合计为2,184,784,702元[37] - 2023年所有者权益较2022年增加35,121,946元[35][37] - 2023年资本公积为377,755,760.66元，较2022年的363,811,247元增加13,944,513.66元[35][37] - 2023年专项储备本年提取1,060,484元，本年使用无记录[35] - 2022年专项储备本年提取5,550,335.1元，本年使用无记录[37] - 2023年少数股东权益为1,188,352.5元，较2022年的1,023,705.58元增加164,646.92元[35][37] - 2023年未分配利润较2022年增加36,310,298.1元[35][37] - 2023年其他综合收益为0,257,267.09元[35] - 2022年其他综合收益为0,500,000元[37] - 2023年末流动资产合计19.13亿元，2022年末为19.06亿元[41] - 2023年末流动负债合计15.43亿元，2022年末为13.18亿元[41] - 2023年末负债合计15.65亿元，2022年末为13.66亿元[41] - 2023年末所有者权益合计16.98亿元，2022年末为17.86亿元[41] - 2023年度营业收入8.15亿元，2022年度为10.34亿元[43] - 2023年度营业成本7.23亿元，2022年度为8.37亿元[43] - 2023年度营业利润亏损7079.39万元，2022年度亏损7869.15万元[43] - 2023年度利润总额亏损7432.29万元，2022年度亏损7874.99万元[43] - 2023年度净利润亏损1.06亿元，2022年度亏损7549.62万元[43] - 2023年度综合收益总额亏损1.06亿元，2022年度亏损7549.62万元[43] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为546,973,978.05元，2022年为724,773,872.64元[44] - 2023年经营活动现金流入小计为573,440,512.65元，2022年为745,639,348.84元[44] - 2023年经营活动现金流出小计为689,738,194.15元，2022年为901,814,631.62元[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 116,292,681.48元，2022年为 - 156,175,282.78元[44] - 2023年投资活动现金流入小计为418,496,369.50元，2022年为901,771,628.44元[44] - 2023年投资活动现金流出小计为550,311,858.55元，2022年为1,011,022,428.3元[44] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 131,815,489.05元，2022年为 - 109,250,514.39元[44] - 2023年筹资活动现金流入小计为738,011,148.89元，2022年为1,123,180,119.52元[44] - 2023年筹资活动现金流出小计为623,966,067.67元，2022年为557,438,291.80元[44] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为114,045,081.22元，2022年为565,742,487.72元[44] 其他事项 - 公司已对一汽凌源、票据承兑人、担保人发起诉讼，2023年6月公安立案侦查，预计款项难收回[6] - 审计将商誉减值、应收账款坏账准备、存货跌价准备确定为关键审计事项[9][12][15] - 管理层负责按准则编制财务报表，评估持续经营能力[19] - 治理层负责监督公司财务报告过程[20] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[18] - 公司1997年8月成立时注册资本为8005.03万元[50] - 2003年7月公司变更为外商投资企业，注册资本为1000万美元[51] - 2004年3月公司吸收合并合肥曼图后，注册资本增加至1500万美元[52] - 2010年12月公司整体变更为股份有限公司，注册资本为13450万元，严建文持股比例54.76% [53] - 2014年11月公司上市，注册资本变更为17950万元[54] - 2016年1月公司发行股份购买资产，注册资本变更为19825万元[55] - 2016年4月公司以资本公积转增股本，注册资本变更为39650万元[55] - 2016年9月公司向特定对象发行股份，注册资本变更为44619.88万元[55] - 2018年6月公司限制性股票激励计划增加股本696.10万元，注册资本变更为45315.98万元[56] - 2022年1月公司非公开发行股票，注册资本变更为50479.43万元[58] - 2022年4月注销1037.99万股回购股份，减少股本1037.99万元，变更后股本为49441.44万元[59] - 财务报表于2024年4月23日经董事会决议批准报出[59] - 重要在建工程单个项目预算占资产总额1%以上[68] - 重要合营企业或联营企业对其长期股权投资账面价值占资产总额2%以上[68] - 重要投资活动有关现金单个项目投资占资产总额1%以上[68] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[65] - 正常营业周期为一年[66] - 记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[67] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[76] - 编制合并财务报表需合并相关项目、抵销相关影响及调整特殊交易事项[81][82][83] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[89] - 购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量，合并报表差额调整资本公积等[92] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表和合并报表按规定确定初始投资成本及调整差额[93] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原账面价值加新增成本，合并报表对原股权重新计量[95] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积等[96] - 一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[97] - 多次交易分步处置，非“一揽子交易”按不同规定处理，“一揽子交易”先确认为其他综合收益[99] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，差额调整资本公积等[103] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按规定确认相关项目，合营企业按权益法核算[104] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短等特征的投资[109] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[111] - 境外经营财务报表折算时，资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时汇率[112] - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[114] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[115] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[117] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，利得或损失计入当期损益[118] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产用公允价值后续计量[120] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益[121] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[122] - 以摊余成本计量的金融负债用实际利率法以摊余成本计量[126] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量，后续也按公允价值计量[128] - 公司对部分金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[130] - 未来12个月内预期信用损失是整个存续期预期信用损失的一部分[131] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，第一阶段按未来12个月，二、三阶段按整个存续期[131][132] - 应收票据、应收账款等无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量准备[132] - 应收款项等按不同组合依据信用风险特征计算预期信用损失[133][134][135][136][137][138][139] - 基于账龄确认信用风险特征组合，1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5%[140] - 1 - 2年应收账款和其他应收款计提比例均为10%[140] - 2 - 3年应收账款和其他应收款计提比例均为20%[140] - 3 - 4年应收账款和其他应收款计提比例均为30%[140] - 逾期超过30日通常确定金融工具信用风险显著增加[143] - 金融资产已发生信用减值证据包括发行方或债务人重大财务困难等[144] - 公司在资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[145] - 不再合理预期金融资产合同现金流量收回则减记账面余额[146] - 已减记金融资产收回作为减值损失转回计入收回当期损益[147] - 金融资产转移包括转移收取现金流量权利等两种情形[148] -

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[6] - 本次股东大会审议10项议案[8] 登记与委托信息 - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 会议登记时间为2024年5月14日[15] - 可授权委托出席股东大会[21]

业绩总结 - 2023年度营业收入176,644.72万元，2022年为173,444.03万元[9] - 2023年度营收扣除后金额71,846.4万元，2022年为63,123.74万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月23日出具2023年度带强调事项段无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行55,845,145股A股，每股7.89元，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元，2022年1月5日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资12,821.64万元，未使用30,879.56万元[2] - 募集资金总额44,061.82万元，已累计投入13,200.00万元[12] 资金使用与归还 - 2023年1月3日同意用30,860万元闲置募资临时补流，12月26日提前归还[5][13] - 2023年12月27日同意用18,860万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[13] 项目投资情况 - 年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）承诺投资30,861.82万元，未使用募资[12] - 补充流动资金承诺投资13,200.00万元，累计投入进度100.00%[12] - 该项目计划总投资43,201.03万元，自有资金2023年投入8,295.44万元，占比67.23%[12] 其他事项 - 2023年12月公司与多方签四方监管协议，中科光电开设专项账户[7] - 2023年12月27日同意用12,000万元募资向全资子公司增资实施募投项目[7]

信息披露 - 截至目前合锻智能控股股东及实际控制人无应披露未披露的公司重大信息[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日收盘价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 核查结果 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][4][5] - 未发现重大影响的媒体报道、传闻和热点概念[2][5] - 公司自查无重大事件，未发现人员买卖股票[5] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险[2][6][7] - 董事会确认无应披露未披露事项[7]

保荐代表人变更 - 公司收到天风证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人洪运杰因工作变动不再负责[1] - 霍玉瑛接替洪运杰，变更后为霍玉瑛、董瀚晨[1] 新保荐代表人情况 - 霍玉瑛有12年投资银行从业经历[4] - 曾主持或参与金鹰重工IPO等项目[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为21人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为195,028,296股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为39.4463%[3] - 公司9位在任董事全部出席会议[6] - 公司5位在任监事全部出席会议[6] 议案表决 - 向银行申请融资额度议案，A股同意票数195,022,896，比例99.9972%，反对票数5,400，比例0.0028%[5] - 使用闲置自有资金委托理财议案，A股同意票数194,874,396，比例99.9210%，反对票数153,900，比例0.0790%[5] - 修订《公司章程》等多项议案，A股同意票数均为195,022,896，比例99.9972%，反对票数均为5,400，比例0.0028%[5][7][8][9][10] - 使用闲置自有资金委托理财议案，5%以下股东同意票数18,092,884，比例99.1565%，反对票数153,900，比例0.8435%[10] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为谢发友、王志强[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月29日14点30分召开[3] - 出席股东及代理人21人，持股195,028,296股，占比39.4463%[8] 议案表决情况 - 《关于向银行申请融资额度的议案》同意195,022,896股，占比99.9972%[15] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》同意194,874,396股，占比99.9210%[16] - 多项修订议案同意占比均超99.99%，部分有少量反对票[17][20][21][26][27][28]